Wyckoff no ₿itcoin 🔥Olá pessoal, hoje trago essa análise do BYBIT:BTCUSDT .
Estou observando uma estrutura de Wyckoff no 4h, de possível acumulação. No momento que escrevo essa ideia, o preço se encontra na região do AR, realizando um teste de oferta após o rompimento pra cima. Essa região é decisiva para ver se o preço terá forças para continuar subindo, é onde os compradores estão testando, pra ver se haverá oferta pra empurrar pra baixo, senão, eles empurrarão facilmente pra cima, e como desenhei no gráfico, no Volume Profile temos um vácuo de liquidez, ou seja, não haverá barreiras para os compradores empurrarem o preço até a próxima concentração de volume, nos 28k-30k.
Mas quero deixar claro, Wyckoff não é garantia de que o preço vai reagir dessa forma, até o momento é isso que estou analisando, pelos sinais que o preço e o volume estão deixando, mas a qualquer momento pode mudar e continuar caindo, por isso é importante continuar observando o volume e como o preço irá reagir.
Deixe sua opinião nos comentários! Até a próxima...
Ideias da comunidade
Como utilizar o Volume Profile para te auxiliar nas análises 🎯Olá traders, hoje trago um conteúdo educacional pra vocês, sobre essa ferramenta chamada Volume Profile, ou Market Profile para alguns, e como eu utilizo de forma que me auxilia na hora de analisar um gráfico.
Eu gosto muito dessa ferramenta, com ela é possível encontrar as regiões de maiores negociações, isso se resume à volume, que são quantidades de ordens, e nos diz muitos sobre onde os players estão posicionados.
Vejam esse exemplo:
Esse gráfico está em movimento de alta, quando ele começa a fazer um pullback, podemos traçar o Volume Profile do início da alta até o final, ele nos dará um perfil de volume horizontal, nos mostrando as regiões de maiores volumes.
Com isso, podemos analisar que o pullback tem grandes chances de voltar na região de maior volume, chamada de POC (Point Of Control), ela serve como suporte/resistência, pois foi onde ocorreram muitas trocas de ordens, e tem players positivos e players negativos em suas posições, e como mostra o exemplo, o preço testou várias vezes a região e continuou seu movimento de alta.
Agora você deve estar pensando ''ok, entendi como utilizar o Volume Profile, mas como vou ter certeza que o preço irá respeitar?'' E pra te responder isso, teremos que analisar mais profundamente o ativo, vejamos:
Aqui já estamos utilizando o volume vertical para auxiliar, que nos dá o volume de negociações de cada barra, nesse caso, barras diárias. Notem que quando se aproxima da região da POC, o volume aumenta muito, e o preço para de cair, e não rompe a região da POC, isso já nos deixa um alerta, nos mostra que está ocorrendo possíveis absorções nessa região, e se está ocorrendo absorções por parte dos compradores, podemos pensar que podem ser os mesmo compradores que estão comprados na região da POC, ou seja, eles estão defendendo suas posições de compra, não querem que o preço caia abaixo do preço médio deles. por isso eles começam a comprar mais e mais, absorvendo as ordens de venda, para posteriormente o preço voltar a subir, como de fato ocorreu. Para entender mais sobre absorções, olhe essa outra ideia que publiquei:
Agora vejamos esse outro exemplo:
O preço respeita essas regiões, pois os players posicionados tem interesse em defender suas posições.
Esse outro exemplo é atual do ETH, ele acabou de testar uma região de POC, e está se mantendo até esse momento:
Para deixar claro, essa ferramenta serve muito para auxiliar na análise, mas tem outros fatores que devem ser analisados juntamente para complementar, nessa ideia eu trouxe apenas o volume vertical, em outras ideias abordarei sobre outros fatores que eu considero importantes.
Para quem não souber onde encontrar essa ferramenta, é só procurar nos indicadores por: Perfil de Volume Range Fixo.
Espero que eu tenha ajudado e deixado claro, qualquer dúvida estou a disposição.
Até a próxima! ✌🏼
Como melhorar sua negociação, analisando juros: Part 2Olá pessoal! 👋
Este mês, queremos explorar o tema das taxas de juros; o que são, por que são importantes e como você pode usar as informações sobre taxas de juros em suas negociações. Este é um tópico que os novos traders tipicamente dão pouca atenção quando começam, por isso esperamos que esta seja uma série útil e prática para as pessoas que procuram aprender mais sobre macroeconomia e análise fundamentalista!
Na semana passada, demos uma olhada em como encontrar preços de títulos em nossa plataforma, assim como algumas dicas rápidas para entender como e por que as taxas de juros se movimentam. Se você quiser refrescar sua memória, clique no link na parte inferior deste post. Esta semana, vamos dar uma olhada em como entender as taxas de juros é importante para suas negociações, e como você pode usar esta informação em seu benefício.
Você pode pensar em mercados de taxas de juros em três dimensões.
1.) Absoluta
2.) Relativa
3.) Ao longo do tempo
Em outras palavras;
1.) Como são negociadas as taxas em uma base absoluta? Ou seja, elas oferecem uma relação risco/retorno atrativo para os investidores?
2.) Como as taxas são negociadas em uma base relativa? Ou seja, o que separa os preços dos títulos entre os diferentes países?
3.) Como as taxas são negociadas ao longo do tempo? Ou seja, o que é a "Curva de Juros"?
Vale a pena analisar um pouco mais a fundo cada uma dessas dimensões e como elas funcionam. Esta semana começaremos olhando as taxas de juros de um ponto de vista 'Absoluto' . 🏦
Quando se trata de olhar os títulos como um meio de investimento de forma simples, os investidores no mercado em geral irão observar o quanto os títulos são atraentes do ponto de vista de rendimento / retorno total em relação a outras classes de ativos, como ações, commodities e criptomoedas.
Quando se trata de avaliar esta questão de retorno total, os três principais riscos são importantes de se conhecer:
1.) Risco da Taxa Básica de Juros do Banco Central
2.) Risco de inflação
3.) Risco de crédito
Em outras palavras;
1.) A taxa do banco central se moverá de tal forma que torne a taxa de juros que estou recebendo em um título não competitiva?
2.) Os títulos são empréstimos com prazos. A inflação irá corroer meu capital em termos de poder aquisitivo mais rapidamente do que eu estou sendo compensado?
3.) A minha contraparte consegue me pagar quando o título vencer?
Para os Estados Unidos, a terceira pergunta é tipicamente "ignorada", pois emprestar dinheiro ao governo dos EUA é muitas vezes visto como "sem risco", mas em todos os cenários compreender a atratividade dos rendimentos dos títulos em determinados horizontes temporais versus taxas de juros e inflação é uma questão muito importante.
Além disso, o risco/retorno absoluto das taxas precisa ser comparado a outras classes de ativos. Se o S&P 500 está rendendo 2%, pagos a partir dos resultados das maiores empresas do país, então como se compara o risco de ter ações com os riscos de ter títulos? Compreender como as instituições estão avaliando esta decisão muitas vezes pode ser medido através da observação do movimento das taxas de juros no mercado. Quando as ações estão superando o desempenho dos títulos, a demanda institucional por ações é maior, indicando que as pessoas estão se sentindo bem e querem assumir riscos. Quando os títulos têm um desempenho superior às ações, pode ser indicativo de que as pessoas prefeririam manter instrumentos de pagamento de juros "sem risco", ao invés de ações em empresas com perspectivas financeiras piores.
Esta é a maneira mais direta de ver as taxas de juros - como elas se comparam aos riscos absolutos do mercado, e como se comparam a outros fluxos de "rendimento"? Fazem sentido sob uma perspectiva de risco/retorno?
Uma última coisa - se as taxas de juros estão subindo, então o retorno necessário para "compensar" a tomada de risco precisa ser cada vez maior, ou outros ativos como as ações começam a parecer não competitivos. Além disso, taxas de juros mais altas significam que os fluxos de caixa futuros valem menos, dado que a maioria dos cálculos de valuation dependem da "taxa livre de risco".
Por exemplo, esta implosão aconteceu no final do ano passado, quando as pessoas começaram a vender títulos e as taxas de juros começaram a subir. Com o aumento das taxas de juros, as ações que tinham uma boa parcela de seu "valor" no futuro foram as mais afetadas, já que o valor desses fluxos de caixa em termos reais caiu.
As taxas de juros podem ajudar muito a colocar em perspectiva os grandes movimentos do mercado. 😀
Isso é tudo para esta semana! Na próxima semana, analisaremos como o risco de crédito e o risco cambial influenciam os preços relativos dos títulos, e como diferentes títulos soberanos podem ou não parecer atraentes uns em relação aos outros. Nossa última semana analisará a curva de juros, e como o risco ao longo do tempo afeta a demanda por taxas.
Obrigado!
-Equipe TradingView
Aqui está o post da semana passada se você não viu:
Saiba identificar um dos padrões do Smart Money 💡Olá pessoal 👋🏼 hoje trago um estudo educacional sobre esse padrão muito comum do Smart Money que aparece em todos os ativos e times frames.
Primeiramente, é preciso entender, que os players institucionais estão sempre em busca de liquidez, se não houver liquidez, eles não conseguem movimentar as grandes ordens que eles querem. Então é preciso pensar como eles, olhar pro gráfico e tentar identificar quais os locais onde possivelmente tem mais stops e ordens para serem mitigadas, fechadas e etc.
Outro ponto importante, é identificar onde os players institucionais possivelmente estão posicionados, e geralmente é possível identificar isso pelo volume, e ou, por ranges, pois são onde acontecem as acumulações e distribuições.
⚠️ Esse padrão tem dois pontos para prestar atenção:
1- Ele busca stops (liquidez) do fundo do range, que é um local muito utilizado pelos players do varejo para pôr os stops;
2- Ele busca mitigar ordens do Order Block do range no meio da pernada.
Veja o exemplo no gráfico real ⬇️
O que muitos traders utilizam para identificar essa retração, é Fibonacci, porém muitos fazem da forma errada, em minha opinião... Pois apenas traçam a ferramenta e esperam bater nos níveis de forma aleatória, não sabendo em qual nível realmente tem chances de segurar, e o principal, não sabem o motivo .
Veja esse exemplo de como você pode utilizar a retração de Fibonacci, de forma mais eficaz, identificando na pernada o ponto de maior volume, coincidindo com as retrações, não é mais inteligente? Assim você sabe o motivo de tal nível da retração segurar, nesse caso foi entre os 38,2% e os 50%.
Dessa forma você sabe onde é mais provável do movimento continuar a sua tendência, e então se posicionar de forma mais eficaz, procurando apenas um gatilho de entrada, que pode ser uma barra de força, um rompendo de LTA/LTB e etc... ou simplesmente colocando uma ordem de entrada e um stop a baixo da zona. 🎯
Espero ter te ajudado a entender sobre esse padrão e como você pode identificar e se beneficiar dele, deixe seu comentário sobre o que achou desse conteúdo, que estarei planejando outros assuntos pra abordar. 📌
Até a próxima! ✌🏼
Como Usar o RSI - Índice de Força RelativaBITSTAMP:BTCUSD
Hoje vou expor um pouco do meu modo de observar indicadores, nessa ideia em específico vou falar sobre o RSI também conhecido aqui no Brasil como IFR - Índice de Força Relativa.
Mas desde já vou deixar claro que não acredito que exista uma única forma de se observar os indicadores, ao ponto de ser certo ou errado, existem propagandas enganosas de método milagroso que em minha opinião são apenas um modo de chamar a atenção de pessoas que buscam uma fórmula magica, então caso você use de maneira diferente o RSI - IFR, deixa aqui nos comentários o como você usa e vamos trocar conhecimento aqui na comunidade.
O primeiro modo de se operar usando o RSI é observando as Divergências.
As Divergências são observadas quando o movimento do RSI faz o oposto do movimento do preço. Como um exemplo, algumas vezes o gráfico dos preços faz um novo topo mais alto que o anterior, enquanto o RSI não acompanha este movimento ficando abaixo de seu último topo. Nesse caso, o IFR está apresentando a você um sinal de fraqueza do mercado de alta e talvez seja uma boa chance de vender. O contrário também é válido, se os preços fazem um novo fundo e o RSI não, pode estar surgindo força compradora.
Acompanhe esses dois exemplos aqui:
Esses são exemplos claros de Divergência, nesse caso é interessante procurar uma barra de sinal a fim de posicionar seu STOP da melhor maneira possível usando a leitura de contexto.
Outra forma de usar esse indicador é operando barra de sinal em zonas extremas, de TOPOS e FUNDOS, caso você ainda não saiba o RSI tem duas linhas plotadas delimitando uma zona de sobrecompra em 70 e sobrevenda em 30.
O RSI, normalmente, faz um topo acima do valor 70 e um fundo abaixo de 30. Esses topos e fundos formados no RSI, muitas vezes, são muito mais claros de serem visualizados do que no próprio gráfico de preços do ativo, visto que o oscilador filtra boa parte do ruído.
Acompanhe esses dois exemplos aqui:
Observe que no segundo exemplo a barra de sinal de venda proporcionou apenas um SCALP contra a tendência, então fica aqui uma sugestão, sempre que buscar operar extremos do RSI com barra de sinal, evite um Swing, busque primeiro um SCALP nem que seja como parcial a fim de tirar seu risco da operação.
Essas são duas das formas mais comuns para você buscar operações usando o RSI, lembrando que gosto de observar o contexto, então encontrar barras de sinal é sempre uma boa, caso você esteja começando e ainda está aprendendo os padrões de barra vou deixar aqui em baixo dois vídeos falando sobre isso, para te ajudar.
Espero conseguir contribuir na leitura dos amigos se gostou deixe seu BOOST e caso tenha alguma sugestão deixe aqui em baixo nos comentários!
🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
🔹Gostaria de fazer alguma pergunta, tirar aquela dúvida? Fique à vontade, terei o prazer em ajudar.
Operando B3 pelo TradingViewAlguns já sabem, a Órama Investimentos agora está disponível no TradingView, roteando ordens para a B3. 🤩
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CARO X BARATOMuita gente sabe o que são suportes e resistências em Análise Gráfica, mas não entendem a razão de existir das mesmas.
Resistências são barreiras acima dos preços. São regiões que o mercado entende que os preços estão caros, por isso há um volume vendedor na região.
Suportes são barreiras abaixo dos preços. São regiões que o mercado entende que os preços estão baratos, por isso há um volume comprador.
É por isso que analisar o histórico dos preços é muito importante. O mercado sempre volta a “brigar” nas regiões de suporte e resistência.
Sabemos também que um suporte rompido vira resistência, e uma resistência rompida vira um suporte.
Os suportes e resistências fixos são as regiões que os preços simplesmente param de subir ou cair.
Os suportes e resistências dinâmicos são as médias móveis. Por isso é importante monitorar as mais clássicas como a de 20 e 200 períodos.
O que acontece nos gráficos é reflexo de leituras econômicas e fundamentalistas. Repito: suportes são regiões que o mercado entende que o preço do ativo está barato.
Portanto, não tente entrar vendido em tais regiões, pois a qualquer momento pode entrar forte volume comprador defendendo a região.
Afinal, se o cenário econômico ou da companhia é o mesmo, o mercado pode continuar com a mesma leitura de que os preços estão baratos.
O contrário também é verdadeiro. Em regiões de resistência, o mercado entende que o ativo está caro.
Se o cenário é o mesmo, não adianta comprar pois haverá uma força vendedora muito grande.
Isso ocorre o tempo todo com o dólar. Neste momento, o suporte mais importante encontra- se na região de R$ 4,85.
Não adianta entrar vendido acima desse preço, pois se por várias vezes houve volume comprador neste valor, as chances são de que voltará a ter.
Renan Antunes
Análise completa: Porque opções binárias é uma grande furada ! É polêmico falar sobre as opções binárias devido a uma infinidade de influencers que fala sobre tal prática; vemos muito conteúdo ensinando a operar e trabalhar com isso na esperança de rentabilidade rápida e multiplicar o dinheiro de maneira rápido e intuitiva. Já faz alguns anos que a CVM (Comissão de valores mobiliários) autarquia que regula o mercado de investimentos e trading decidiu bloquear corretoras de opções binárias para captar clientes no Brasil devido à autenticidade das tais com os clientes.
Como funciona as opções binárias
Aos não informados, opções binárias trabalha com contratos de opções que duram 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos e 30 minutos. Ou seja, de pouca duração, visando você adivinhar a direção se vai para cima ou para baixo. Mas se engane quem acredita que só se trata de adivinhar a direção, porque trading não se trata de adivinhar a posição. Resumindo se trata se pequenos scalpings tendo que domesticar um determinado tempo de uma opção que não te dá direito a nada como é no mercado de opções da bolsa de valores, e então coloca em xeque se esse contrato é de fato legítimo ou não.
Todas as corretoras de opções binárias são dealers/fornecedores de liquidez e market makers
Você não leu errado. As principais corretoras de opções binárias são descentralizadas; (se tem dúvida sobre isso, leia o artigo nos relacionados: A importância do mercado centralizado.)
Ou seja, você opera diretamente com dealer/fornecedor. O que faz ser ainda mais complicado, pois a mesma se beneficia pelo spread, diferença entre a melhor oferta de compra, ou melhor, oferta de venda. No mercado descentralizado, por não possuir um valor intrínseco, o spread pode ser levemente adaptado segundo os próprios interesses da corretora. E claro, ela não irá te ressarcir por essas manipulações, por você ter assinado os termos de uso e também por essas corretoras não serem devidamente regulamentada em países desenvolvidos. O que é outra desvantagem do mercado descentralizado, já que diferente do mercado organizado, precisam ter uma regulamentação forte de uma autarquia para que o risco de inadimplência seja diminuído.
A maioria das corretoras de opções binárias usam cfds
Antes de falar o quão banal um cfd pode ser (se sua corretora for devidamente regulamentada, como as corretoras parceiras do tradingview) existe a diferença entre o contrato padronizado e um contrato encaminhado (forward) o primeiro exemplo:
os contratos derivativos de um mercado centralizado tem padrões como código do ativo + mês e ano de vencimento. Exemplo do contrato futuro de S&P 500 na CME que é o ESU22 onde a letra U significa o mês de setembro. (mais detalhes veja o segundo artigo das ideias relacionadas onde explico mais sobre os contratos de vencimentos da CME).
E os ativos do mercado spot (à vista), também são padronizados pelo código do papel listado na bolsa no processo de IPO(initial public offering) a qual é o processo de abertura de capital de uma empresa.
Mas a onde está o segredo?
O cfd é um contrato encaminhado da bolsa, respeitando o ativo referência, onde o próprio dealer fica encarregado pela liquidação e custódia dos ativos e ela mesmo atua como contraparte como é feito no mercado centralizado.
Veja que o cfd não é padronizado como na bolsa e segue o ativo de referência. O maior objetivo dos cfds é oferecer esses contratos sem ter que passar pela burocracia da bolsa, assim facilitando o comércio entre fornecedor e dealer. Claro que houve calotes de cfds na crise do sub-prime em 2009, onde esses cfds era usado para obter lucros rápidos e alto número de inadimplentes, a SEC (Security Exchange Comission) determinou na proibição dos contratos encaminhados nos EUA. Se usado certamente, os cfds pode ser uma boa, mas usados de forma problemática como nas opções binárias pode trazer problemas na hora de operar.
Forex, cfds e opções binárias
O Spread em base é a melhor ordem de compra e venda como na explicação abaixo:
O cfd por não possuir um valor intrínseco, não existe um livro de preços físico como no mercado centralizado, então essa informação fica restrita apenas aos dealers/fornecedores, então por esse book ser invisível, quem controla o spread é a corretora para ajustar os níveis de acordo com seus próprios interesses. O maior mercado descentralizado é o mercado de forex e tem praticamente todas a mesma estrutura de um cfd, porém de uma maneira mais ampla, já que diferente de um cfd, uma paridade de forex possui muita liquidez, o mais líquido do mundo.
forwarded from forward?
Opções binárias é, na verdade, a invenção de um contrato que simula uma paridade de forex, onde não se pode fechar a posição a corretora permite durante o tempo que o contrato foi comprado ou vendido. Pode parecer simples adivinhar o lado, mas a complexidade desse tipo de operação é tão grande que ganhar dinheiro tem que possuir um gerenciamento de risco e emociona impecável, que ao invés de ir para as opções binárias, seria interessante aprender mais sobre finanças, educação financeira e trades mais seguros, já que o trading em forex já é bastante complexo por não possuir uma variável de outros fluxos real, e sim o volume negociado por tick, pois, sim, tem uma grande diferença já que o volume tick considera todos os números e lotes de forma igualitária observe:
Tier 3 ou piores
A maioria das corretoras de opções binárias são tier 3 ou piores, e o que isso significa?
Camadas de jurisdições das corretoras
Observe que Tier 3 são países subdesenvolvidos e que possuem uma legislação fraca se tratando de valores mobiliários, e corretoras que não possuem uma boa legislação pode dar calote nos clientes e ser uma boa chance de scam e corretores com proposta de opções binárias cabem exatamente nesse esteriótipo.
Então por que influencers e educadores querem tanto que você opere esse mercado?
Com certeza devido a uma afiliação predatória que essas corretoras utilizam, não que afiliação seja uma coisa ruim, mas por se beneficiar das perdas dos clientes, ensinam métodos ineficazes de uma análise técnica muito fraca, como suporte x resistências, LTAa, LTBs e outras estratégias sem explicar como esses produtos funcionam. Acredito que se as pessoas, atraídas por anúncios desse porte, pesquisasse pelo menos em que país é sediada essa corretora, eles pensariam duas vezes antes de colocar suas economias em corretoras tão desqualificadas.
Mesmo se a corretora fosse devidamente regulamentada, ainda sim seria um risco muito elevado.
Opções binárias é difícil, exige muito emocional, usa contratos por diferenças, não tem uma boa regulamentação, é mais perigoso que uma operação de forex, possui um spread invisível (por isso que sua corretora dá latência na hora de abrir ordem) e para piorar, seu risco retorno é 0.5/1 em cada operação, pois existe um payout estipulado pela corretora. Sua chance de perder é maior que de ganhar, não pode fechar a operação durante o trade, as “opções” tem que ficar no tempo. Não se trata de você abrir um contrato e esperar um minuto, mas abrir um contrato 10:00 e esperar ele fechar 10:01, mas se a oportunidade for boa e faltar 10 segundos para expirar e o próprio corretor travar o trade. Ainda para piorar, esses corretores negociam nos finais de semana em OTC, sabe o que isso quer dizer? Descentralizaram o que já é descentralizado, o risco é bem maior, pois a corretora vai sempre virar a mesa, pois está se tratando de uma corretora market maker e não ECN.
Resumindo: opções binárias é difícil, complicado, de uma liquidez duvidosa e ainda exige condições péssimas de negociação para os clientes. Espero que esse artigo tenha te ajudado.
Créditos da arte: Zdenek Sasek
Aula Definitiva Sobre FIBONACCI Aplicado à Análise TécnicaTrazemos aqui uma aula não tão definitiva assim por falta de tempo, mas espera que seja um tanto quanto esclarecedora sobre Fibonacci aplicado à análise técnica dos gráficos de preços.
Como se sabe, os ativos no mercado assumem preços que se modificam com o tempo.
O grande problema é que os traders e investidores seguem numa tentativa de prever o preço no futuro. Enquanto na realidade todo esse esforço deveria estar centrado na busca por entender apenas as maiores probabilidades, assumindo então o fato de que tudo pode acontecer enquanto se trata de preços dos ativos no mercado. Porque é como bem dizia Elliot, que a volatilidade de preço é condizentes com os movimentos orgânicos, em coletividade, dos seres humanos no planeta. O resultado disso é que formam as tendências.
Visto isso, quando tentamos encaixar Fibonacci na análise técnica, seguindo a ideia dos fractais de tendências, muito bem aplicada por Elliot, apesar de as duas lógicas terem tudo a ver entre si, quando aplicadas ao mercado financeiro, elas não funcionam muito bem, ou quase nada.
Porque, como já visto até o esgotamento, o mercado não se move "coeteris paribus" ou seja, o próximo movimento não necessariamente está cadenciado como uma proporção do movimento anterior, tonando assim o preço o resultado de um caos absoluto que segue uma lógica organizada, porém não necessariamente proporcional.
Portanto, segundo resultado de um longo estudo, viu-se que as vezes em que a lógica de Fibonacci é aplicada aos gráficos para conceber algum tipo de organização que permite uma previsão, foram mínimas e com isso, fruto de meros acasos.
Por fim, podemos concluir que, apesar de muitas coisas nesse mundo coincidirem de forma assustadora com a proporção áurea de Fibonacci, esse muito não significa tudo. Então, enquanto muitas coisas coincidem com essa sequencia numérica, muito mais outras coisas não coincidem. Logo, como a volatilidade de preço é resultante desses dois fatores aleatóriamente, podemos concluir que, algumas vezes, Fibonacci vai funcionar, porém na maioria das vezes não.
Dessa forma, creio que o uso de Fibonacci não seja prudente para quem busca assertividade, precisão e não gosta de contar com o acaso ou sorte.
Espero ter ajudado, ou pelo menos ter aberto um questionamento. Até porque, quem sabe não seja por algumas dessas falhas de entendimento que a maioria das pessoas está perdendo dinheiro no mercado.
Como melhorar sua negociação, analisando as taxas de juros?Olá pessoal! 👋
Este mês, queremos explorar o tema das taxas de juros; o que são, por que são importantes e como você pode usar as informações sobre taxas de juros em suas negociações. Este é um tópico que os novos traders tipicamente dão pouca atenção quando começam, por isso esperamos que esta seja uma série útil e prática para as pessoas que procuram aprender mais sobre macroeconomia e análise fundamentalista!
A primeira questão ao lidar com taxas de juros é como ver as informações no TradingView. Embora você possa sempre clicar na aba "Títulos" na seção "Mercados" e navegar até a tabela "Taxas", uma maneira ainda mais fácil de ver as taxas de juros em todo o mundo é usando o terminal de "busca" e digitando "10Y". Depois, clique em "Economia", e você deverá ser capaz de ver todos os mercados globais de taxas de juros de 10 anos:
Esta configuração lhe dará taxas de "10 anos", mas você pode obter títulos de vencimento diferentes usando outros tickers. Por exemplo, você pode ver as taxas a 3 meses dos Estados Unidos digitando "US03M", ou as taxas de 30 anos do Japão digitando "JP30Y". Todos os mercados de taxas em nosso sistema seguem este padrão de ticker. Experimente um! É fácil.
Para as pessoas que não estão familiarizadas, aqui está o resumo de como funcionam as taxas de juros.
As taxas de juros flutuam no mercado aberto assim como as ações ou criptomoedas; elas se movem inversamente aos preços dos títulos do governo. Desta forma, você pode simplesmente olhar para os preços dos títulos do governo para ter uma noção de como as taxas de juros estão indo -> eles estarão se movendo na direção oposta.
A razão por trás disto é que quando os títulos são emitidos, eles são emitidos com um "valor nominal" e uma "taxa de cupom". Digamos que o valor nominal de um título do governo é de $1.000, e a taxa do cupom é de 2%. Isto significa que todos os anos, o emissor do título pagará US$ 20 ao proprietário do título.
A questão é que, após a emissão dos títulos, eles podem ser negociados livremente no mercado. Digamos que o título de $1.000 aumenta de valor e começa a ser negociado a $1.030 porque há uma demanda significativa por alguma razão. Como os US$ 20 pagos ao detentor do título são fixos, a "taxa de juros" real que os compradores recebem quando pagam US$ 1.030 pelo título é um pouco inferior a 2% -> 1,94% para ser exato.
Assim, as mudanças nos preços dos títulos alteram as "taxas de juros" em tempo real no mercado!
Observação: As taxas dos títulos do governo são diferentes da taxa diretora ("funds" rate) estabelecida pelo governo, que é decidida pelo banco central de cada país .
Na próxima semana, na parte 2, daremos uma olhada no que impulsiona a oferta e demanda por títulos do governo / taxas de juros, e como a política monetária influencia todos os ativos que você negocia. Além disso, como você pode usar estas informações a seu favor!
Até a próxima semana!
- Equipe TradingView ❤️❤️
Programando Setup de Canais de Keltner - 70% de acerto WinFut Fala Traders. Videozinho básico de como programar um setup Fechou Fora Fechou Dentro dos Canais de Keltners no PineCoders para vocês estudarem e pesquisarem em diversos papeis!
Espero que gostem. Se gostarem, deixa o foguetinho e comentem!!
Lembrando que este vídeo é para fins didáticos e não é recomendação de investimento!
Vlw e até a próxima!
INDICE FINANCEIRO - OPORTUNIDADE OU FURADA?
Índice financeiro sugere buscar zona suporte para próximas semanas uma região que marcou uma inflexão após fundo marcado no período da pandemia. Uma oportunidade de aporte e montagem de posição nessa região ou furada? Vejo como uma bela oportunidade para quem pensa em carteira de longo prazo. Vamos vê se chega lá e deixa candle de reversão.
Como antecipar um Rompimento (BO) bem sucedido?Fala pessoal..
Esse artigo é destinado a traders que utilizam Price Action como abordagem para operar mercados; entusiasta e estudiosos do método; e todos aqueles que buscam vantagem no seu operacional.
O método Price Action abordado tem origem teórica e prática do Al Brooks, meu objetivo é compartilhar meu ponto de vista dessa técnica e dos detalhes das vantagens que ela é capaz de produzir.
Identificar com segurança quando um rompimento será bem sucedido ou falhará virando uma reversão é uma habilidade importante de um trader. (Al Brooks)
Existem inúmeros participantes no mercado, cada um com sua razão e operando para fazer dinheiro. Portanto não importa onde você entrou e por que razão entrou, segundo Al ao colocar um alvo de n ticks com stop do mesmo tamanho, você terá 50% de probabilidade de sair no lucro, e esta chance será igual mesmo alterando o tamanho de ticks pra mais ou pra menos.
Durante a fase de rompimento (BO) é um exemplo onde esta probabilidade se altera podendo ir a 70% ou mais de que um movimento na direção do rompimento continuará nas barras seguintes. Ou melhor, há boa vantagem para que um movimento equidistante do tamanho do rompimento seja atingido primeiro do que o início do mesmo. Como o mercado sempre tende ao equilíbrio essa probabilidade acontece poucas vezes e de forma breve. Geralmente quando há essa vantagem estatística, você terá que comer mais risco. Não existe almoço gratis! Neste caso é necessário o trader reduzir a mão pois normalmente o stop está longe e ir adicionando lotes conforme o mercado anda a favor.
A definição de Rompimento é quando há um fechamento que vai além de algum ponto significativo, como um fechamento da barra anterior; fechamento de barras em timeframes maiores; linhas de tendência e canal; máximas e mínimas de barras e swings (pernas) anteriores, dentre outros. Este tick rompido se transforma em ponto de rompimento e geralmente é testado logo em seguida ou depois de várias barras, ou seja, um rompimento mais correção. Observar esses pontos de rompimento se torna importante, pois dá dicas se instituições estão protegendo tal faixa de preços e se o mercado moverá na direção do rompimento pelas próximas barras. Por exemplo, quando há 3 consecutivas barras de alta fechando próximo de suas máximas rompendo alguma estrutura é comum observar um espaço (gap) entre a mínima da terceira barra com máxima da primeira, que é o ponto de rompimento, a segunda barra é o rompimento e mínima da terceira barra é o fundo da correção para o teste no ponto de rompimento. Esse espaço significa que há certa urgência dos compradores e que há boa probabilidade que haja mais uma perna de alta antes que o início desse impulso seja atingido. De acordo com que mais consecutivas barras de alta vão aparecendo você deve recalcular o movimento projetado da segunda perna contemplando as novas barras.
Uma barra de tendência (tem sua abertura em um extremo e fechamento em outro extremo), é uma barra de rompimento por si só, pois cada tick seguinte ficou além do tick anterior em um tempo gráfico menor e não importa quão forte ela pareça, traders devem compreender em cada uma das barras, durante todo o tempo se o rompimento irá continuar ou se irá falhar e então reverter. Barras de tendências são ao mesmo tempo um: 1. Impulso; 2. Climax; e 3. Gap. Ou seja, o output após um rompimento pode ser separado em três tipos: 1. Continuação do rompimento; 2. Uma lateralidade se sobrepondo ao tamanho do rompimento/impulso; ou 3. uma Reversão. A leitura barra a barra e de contexto utilizado no Price Action dá ferramentas para sabermos qual output será provável ocorrer.
Como operar um rompimento:
Em um mercado de alta, quando há um rompimento de uma barra ou consecutivas barras indo acima de um ponto relevante, como uma consolidação de +20barras, fechamentos anteriores, ou uma resistência, etc. Se sua premissa for que o rompimento será bem sucedido, você poderá entrar da seguinte forma.
- A Mercado;
- comprar com ordens stop acima de barras de alta fechando em suas máximas; (melhor entrada para iniciantes)
- comprar fechamentos de barras de baixa que tenham sombras inferiores;
- comprar com ordens limit abaixo de barras pequenas que ocorrem após o rompimento, apostando que as falhas de rompimento irão falhar (falha da falha)
- comprar correções em tempos gráficos menores;
Não importa em qual dessas entradas você realizou, sempre o stop de proteção deverá ser no inicio do impulso/rompimento que normalmente está longe nesse setup, portanto traders devem reduzir a quantidade de lotes para manter o risco financeiro dentro de seu limite.
MAS ATENÇÃO: A maioria das barras em qualquer gráfico sempre está em um algum tipo de lateralidade. Perceba que o mercado é feito de lateralidades separadas por breves rompimentos e que dentro dessas lateralidades existem tendências e lateralidades menores. Portanto operar Rompimento como um setup isolado, engessado, sem levar em consideração o contexto é uma abordagem perdedora no longo prazo na visão do Price Action. Porque além de aparecer poucas vezes a maioria dos rompimentos falham.
Por exemplo: Uma barra de tendência de alta ocorrendo dentro de uma consolidação, onde sua mínima está no fundo e seu fechamento no topo dessa lateralidade sem tem ocorrido o rompimento da consolidação, você deve considerar buscar por vendas no fechamento da barra de alta no topo da lateralidade, principalmente quando se tratar de uma segunda pernada de alta dentro da lateralidade, e não buscar por compras.
Como antecipar um rompimento bem sucedido?
Rompimentos costumam iniciar e terminar tendências, por isso identificar um rompimento bem sucedido na fase inicial e deixar parte de sua posição para swing é uma estratégia vencedora no longo prazo, pois você está fazendo um risco x retorno maior que 1:2 (respectivamente).
A cada barra formada no gráfico nos dá um punhado de informações importantes, dentre elas, a indicação se haverá continuidade do movimento formando mais uma perna na direção do movimento ou se haverá um movimento em duas pernas contrária ao rompimento.
Por exemplo: Em um rompimento de alta, é comum vermos traders realizando entradas em correções nas retrações de fibo, 50% ou em bandeiras de alta que aparecem após o rompimento. Você deve observar como a retomada do movimento de alta está ocorrendo: Se houver predominância de barras de alta, fechando em suas máximas, com pouca sobreposição entre elas, deixando gaps abertos. Você deve considerar que a probabilidade é de 60% para continuação do rompimento e deve avaliar deixar parte de sua posição para swing. Mas se retomada tiver predominância de barras com sombras (principalmente superiores), muita sobreposição de barras, gaps sendo fechados. Você deve considerar que há vendas acima de barras e que a probabilidade está igual ou menor a 50% de ter um rompimento bem sucedido pois está havendo um equilíbrio, devendo avaliar sair de sua posição total no topo do swing anterior (nesse caso na máxima que o rompimento formou) e procurar por reversões próximo dessa máxima como topo duplos ou topos e forma de cunha para buscar um movimento contrário de duas pernas durando 10 a 20 barras.
Outro ponto para se observar é a profundidade da correção após o rompimento. Na fase inicial de uma tendência de alta após o rompimento vem um canal estreito que possui características de ter correções breves e rasas de 1 a 5 barras sendo seguidas de novas máximas, neste caso você deve considerar a probabilidade maior ou igual a 60% para mais continuidade do movimento de alta e procurar entrar nas correções deixando parte de sua posição para swing. De acordo com que a tendência vai envelhecendo as correções passam a ficar mais profundas ao ponto do mercado mudar seu regime para uma lateralidade, desta forma você deve considerar que o equilíbrio foi retomado e que o rompimento de alta para a continuação do movimento tem boas chances de falhar
Bibliografia: Operando Price Action: Tendências, Al Brooks
Como Analisar Tendências + Volume Para Prever o Preço do BitcoinQuando você entende que a análise técnica não se trata de candles e indicadores, mas do uso deles para entender o mercado, é aí que você começa a ganhar dinheiro com trading todos os dias.
Pode parecer uma coisa óbvia, mas na realidade e é o maior erra da grande maioria das pessoas no mercado.
As pessoas acreditam que elas precisam saber interpretar os candles e indicadores por eles mesmos.
Mas aí o grande problema é que assim eles nunca vão sair do lugar para se tornarem melhores profissionais.
É por isso que as vezes é comum você ver pessoas extremamente experientes em gráficos, mas que no final das contas não tem segurança nenhuma para entender para onde vai o próximo movimento do preço.
Acontece que para saber isso com clareza, você precisa entender mais sobre o mercado do que sobre cálculos e estatísticas gráficas.
Em outras palavras, se você só foca em aprender sobre formulas gráficas e não parar para pensar o que de fato move o preço dos ativos, na vida real, você nunca vai ganhar dinheiro de forma consistente no mercado.
E o que acontece é que enquanto você foca em aprender fórmulas e estratégias, sempre vai haver alguma estratégia "melhor". E no final das contas, será como um vício, onde você sentirá que nunca sabe o suficiente, e vai sempre estar sedento por novas fórmulas mágicas. Enquanto isso, o mercado estará passando por cima de você a todo tempo.
É como bem dizia Wyckoff, "As pessoas perdem muito tempo estudando o que outras pessoas acham sobre o mercado, enquanto elas deveriam focar em estudar o mercado..."
Espero que essa ideia faça sentido para você e que ela te ajude a progredir como trader!
IBOV - SUPORTE/FIBO/CONCEITOS DE FUNDOIBOV - SUPORTE/FIBO/CONCEITOS DE FUNDO
Índice Ibovespa segue caindo fechando em mais uma semana de baixa, mercados globais continuam pressionado pela inflação e com risco de recessão no mercado americano, esses são os contesto para os movimentos de baixa.
Hora de fazer aportes em carteira? Iniciar um stock picking? Mercado está barato? Está próximo de fazer fundo no gráfico?
São estas perguntas que provavelmente vem tirando o sono de todos.
Analise dos fundamentos das empresas, analise gráfica, analise de fluxo, analise de contexto de dados econômicos são as ferramentas usadas para tomar decisões no mercado financeiro. Então aqui vamos considerar apenas a analise gráfica do Índice Ibovespa.
- ANÁLISE GRÁFICA
Vemos o índice trabalhando em um canal amplo de baixa, fechando com quase 4% de queda.
- MEMORIA DE PREÇO (SUPORTE/RESISTENCIA)
Conceito importante na analise técnica, os suportes e resistências no gráfico são as marcações de memorias de preços anteriores que são alvo naturais que os preços querem atingir.
Então fica claro qual é esse ponto no gráfico, entre 94k e 90k são alvos que devem ser buscado.
- FIBONACCI
Retração(ultima pernada de alta) e projeção (ultimo zig-zag) para quem gosta de usar. Em linha com as memorias de preços anterior.
Sendo assim temos mais alvos para o preço buscar.
CONCEITO DE FUNDO
Conceito importante que para se ter uma expectativa de reversão primeiro temos que ter a marcação de um fundo ou topo.
E ainda não temos essa formação no índice sendo assim segue a tendência.
De forma bem simplista e geral um fundo ou topo é caracterizado pela formação de por: Fundo( formação por mínimas mais baixa sendo seguida por máximas mais altas), Topo (formação de máximas mais altas sendo seguida de mínimas mais baixas).
São os fundos e topos agudos, padrões de candle de martelo, engolfo, bull 180° são também usado para definir topos e fundo.
Como também existe as formações de topos e fundo complexas em congestões curtas (range)
Em resumo não temos ainda sinais de marcação de fundo para um requipe e temos alvos de memoria de preço/Fibonacci para baixo.
Eu estou em modo compra na minha carteira de longo prazo, fazendo aportes fracionados pois dificilmente vamos saber em que ponto haverá uma formação de fundo.
Prevendo o padrão 12345ABC de Elliott!-Após estudos relacionados as ondas de Elliott, tive a audácia de “tentar” prevê que tal movimento ocorrerá com o ativo MGLU3, pois temos:
-a) Onda 1: Uma “subida repentina com movimentos inesperados” e inúmeras notícias negativas. Essa alta “inesperada” pode indicar uma reversão da tendência de baixa, portanto, requer experiência para a sua detecção. É onde haverá dois ou três picos de volume comprador fora dos padrões anteriores, é onde os BIG’s fazem sua cama.
-b) Onda 2: O mercado percebendo o movimento de “alta repentina” começam a mudar suas posições. Nesse momento há uma correção nos preços, podendo ou não, exceder a faixa de 50% de FIBO, mas nunca reverter por completo a primeira onda.
-c) Onda 3: Essa onda é caracterizada por movimentos rápidos e altas expressivas, é onde o volume das operações são elevados e constantes. Será a onda de maior amplitude de alta dentre todas, é nela que se concretiza o pivô de alta iniciado na primeira onda, deixando a pressão para trás.
-d) Onda 4: Uma onda complexa e difícil de ser detectada. Ela poderá jogar por terra toda projeção dos movimentos traçados pois; – licença poética: “o ideal é ela corrigir somente 0.38 de toda onda 3, mas nunca, perder 0.50 da mesma”. Essa onda também indica uma correção, pois o volume é pequeno e enganoso, logo, os riscos são extremos.
-e) Onda 5: É caracterizada por volume cada vez menos expressivos, apesar da continuidade da tendência de alta. É nesse momento que começamos a ter divergências nos indicadores, e teremos os BIG’s pulando fora, indicando fraqueza e possível reversão da tendência. É o topo chegando.
-f) Onda A: É uma onda de forte queda, afinal, encontrou seu topo, mas o mercado acredita que pode ser apenas uma correção de toda movimentação 12345. Não há um indicativo concreto de reversão da tendência, pegando os desprevenidos de surpresa.
-g) Onda B: Onda de alta sem volume, muito semelhante a onda 4, formando um topo descendente, o que pode pegar novamente os desprevenidos de surpresa. Essa onda formará o pivô de baixa para a chegada da onda C.
-h) Onda C: É a onda que confirmará a reversão da tendência de alta das ondas12345. Nesse momento, os indicadores estão maluquinhos, é o fim da linha.
-Vale salientar, que apesar do título chamativo, tal análise tem mero cunho "informativo" de como são formadas as ondas teorizadas por Elliott! Não tenho pretensão alguma de "acertar" os movimentos. Na prática, os gráficos do mercado financeiro não seguem esse padrão “arrisca” e, por serem dessa forma, são chamados de fractais “imperfeitos”.
-Ah, e não deixe de participar da competição do TV. Poste suas análises e divirta-se. Link para mais informações logo abaixo:
www.tradingview.com
-Façam vossas análises e bons negócios.
-Seja Consciente, Se Comprar, Use Stop!
- Veja abaixo outras análises.
Como observar a correlação entre ativos? BITSTAMP:BTCUSD
NASDAQ:NDX
SP:SPX
Como observar a correlação entre ativos ?
Você pode usar um indicador aqui do TradingView para isso vou deixar aqui o passo a passo.
Na parte superior de seu gráfico observe o campo INDICADORES
Ao clicar nesse campo, escreva: Coeficiente de correlação assim 👇🏻
Agora você vai decidir com qual ativo você busca fazer essa correlação.
Nesse exemplo vamos observar a correlação entre o BTC frente ao SPX.
Observe que os dois ativos são bem correlacionados, então essa é uma das formas de você acompanhar a correlação entre os principais índices americanos e o BTC!
Lembrando que esse indicador considera (1) a correlação máxima, zero neutra e (- 1)a correlação inversamente proporcional, vou deixar aqui um exemplo do BTC correlacionado ao DXY como exemplo de correlação inversamente proporcional
Lembrando galera, correlações não são causalidades!
Não é porque o DXY está caindo que o BTC deve subir, mas isso costuma ocorrer.
Assim como se o SPX ou NDX estiverem subindo, não significa que o BTC vai acompanhar, mas normalmente isso ocorre.
Então elas podem ajudar sua tomada de decisão no dia a dia.
Você já conhecia esse indicador?
Espero ter contribuído com esse breve tutorial kkkk, se gostou deixa um Boost aqui e também me conta quais as correlações que você gosta de acompanhar!
Bitcoin - Como identificar uma manipulação?No cenário atual vejo uma reação compradora em Bitcoin.
Ao chegar na região de Imbalance(região de ineficiência deixada para trás) a demanda começa a aparecer.
Detalho no gráfico todos os pontos de criação e captura de liquidez.
Como podemos observar, o ativo em nenhum momento rompe uma estrutura significativa indicando baixa, muito pelo contrário, na verdade ele acumula criando fundos quase na mesma faixa e topos descendentes.
Ao mergulhar na piscina de ordens (stops, limits e market em geral) que existe abaixo do suporte, e preencher a ineficiência deixada para trás, a reação é de alta.
Ao mesmo tempo que o preço captura os Stops dos compradores precoces também induz muitos vendedores e abrirem shorts após a quebra do suporte, com isso muitas ordens stop loss desses vendedores são colocadas acima do último topo, é lá onde a liquidez está, e muito provavelmente, é preço também irá para lá.
BUY STOP LIQUIDITY - É um falso rompimento de uma máxima que induz os compradores a abrirem orders Stops de compra, ou ordens a mercado para aquele que operam rompimentos, logo, esse compradores colocam seu Stops abaixo do último fundo.
Essa é uma manobra de manipulação que tem como intuito criar liquidez no fundo que posteriormente será capturada.
SELL STOP LIQUIDITY - É a mesma coisa, só que no lado da venda.
Wyckoff chamaria essas manipulações de UTAD e Spring, se distribuições e acumulações.
Pq é revelador comparar USDCAD com Commodities?Não tenho vergonha de dizer que USDCAD foi um dos pares que mais apanhei ao tentar compreender seus maiores movimentos. Foram muitas vezes de agora vai e ele simplesmente desconfigurava. Tem ativos que é assim, não conseguimos compreender o jogo maior que está sendo jogado, ou demoramos para. Isso é natural na análise, o que não podemos como traders é colocar $$$ no jogo sem essa maior compreensão.
Alguns meses atrás a chave virou com o USDCAD, dei um zoom out e consegui enxergar a possibilidade da formação de uma bandeirona no semanal . Além do zoom out, buscar outras relações ajuda também. Comparar os movimentos de preço com algum outro ativo, podendo ser até como long/short.
No caso do USDCAD comparei por painéis com o Petróleo WTI e o Bloomberg Commodity Index o BCOM que é um cesta de commodities. Vale lembrar que o Canadá é um grande exportador de commodities sendo as principais: petróleo, gás, trigo e ouro.
No gráfico podemos perceber uma relação inversa entre preço de commodities com o par USDCAD . Enquanto um sobe o outro cai. Podemos concluir que o Dólar Canadense se valoriza com o preço das commodities. Entre março de 20 até maio de 21 essa relação funcionou super bem, porém depois os ativos começaram a apontar para o mesmo lado. Claro que os preços do USDCAD está brigando com isso o que motiva a configuração da bandeira, que nada mais é que um tipo de lateralização. A explicação para essa "quebra" da relação pode ser o diferencial de juros, pois uma moeda tem diversas variáveis que afetam a sua cotação.
Mas o ponto que quero chegar é que parece que o USDCAD está chegando a um ponto de inflexão. Vai entrar em uma tendência de alta de longo prazo com as médias de 21 e 50 do semanal cruzando a de 200 períodos, desconfigurando a bandeira, ou quem sabe ela funcionando como um canal de alta. Ou vai romper a bandeira mantendo a tendência mais longa. O que acredito é que a relação vai retomar com as commodities. Aí está o driver/gatilho! O BCOM flerta com o rompimento de uma LTA de longo prazo e o WTI pode estar na última perna de um grande M.
O que vai prevalecer? Commodities em alta x USDCAD em baixa, ou o contrário, eu não sei. O posso fazer é acompanhar.
Grande Abraço
Leo
*não é recomendação de investimento.
AQUI ESTÃO OS 6 INDICADORES DE RECESSÃO SEGUNDO O NBERÉ normal dizer que duas leituras de um PIB em contração indica uma recessão tecnica. Ocorre que o National Bureau of Economic Research - NBER, órgão de extrema relevância na economia dos EUA, está monitorando 6 indicadores que possam estar dizendo se o sinal vermelho de recessão está chegando nos EUA, e o sinal é que: AINDA NÃO!
Existe um conflito entre um payroll robusto e um modesto declínio entre alguns indicadores mensais, mas de acordo com os 6 que listarei abaixo e você pode ver no gráfico, ainda não "encomendam uma recessão".
1- PERSONAL INCOME (renda pessoal)
2- Non-farm payroll (folha de pagamento não agrícola)
3- Real personal consumption expenditures (despesas reais de consumo pessoal)
4- Real manufacturing and trade sales ( Fabricação real e vendas comerciais)
5 - Household employment
6 - Industrial Production
Isso demonstra no gráfico e o NBER define recessão como " um declínio significativo na atividade econômica que se espalha por toda a economia e que dura mais do que alguns meses". Portanto, para atender critérios de recessão, é necessário mais do que um indicador mostrando fraqueza, e essa fraqueza não pode ser pontual.
Portanto, é importante você acompanhar estes indicadores econômicos e tomar nota.
Saiba o que é Rotation Growth x Value e aprenda a tirar vantagemO que é Rotation?
Rotation nada mais é do que a rotação do dinheiro investido de um setor para outro, com a finalidade de que, na cabeça dos investidores, sobretudo de médio/longo prazo, vão em busca de se antecipar para o próximo estágio do ciclo econômico. Este ciclo econômico possui fases, que na economia é chamado de "business cycle", mais pra frente trarei mais sobre este assunto.
O importante é entender que existem setores (segmentação de empresas) que prosperam ou definham com mais robustez de acordo com cada fase de ciclo, por isso os investidores buscam se anteciparem, o que denomina rotation. Isso é verificado em gráficos com timeframe maior (Daily, Weekly) e até pro intraday.
O que é Value e Growth?
Value e Growth são denominações utilizadas para classificar empresas (sobretudo listada em bolsa) com base no seu desempenho e valor.
Growth :
São empresas consideradas pelos economistas com previsões de "superar" o potencial dos ganhos mercados em geral. Ou seja, significa que ela pode ter expansão considerável no futuro e que seu valor de mercado, no presente, está "subvalorizado".
Ações growth tem características de ter mais volatilidade e, portanto, é tratado como investimento de maior risco.
Quem investe em ações growth não tem a intenção de receber dividendos, ao invés, tendem a reinvestir os lucros de volta na empresa para expandir seu valor de mercado (esse é um motivo de alta vol, tanto pra alta quanto pra baixa, pois se a empresa não corresponder as expectativas de crescimento, um deslanche é iminente).
Exemplo de ações Growth: NASDAQ:GOOG ; NASDAQ:AMZN ; NASDAQ:META ;
Value
São aquelas consideradas, em tese, com menor risco e volatilidade, pois elas são muito associadas a empresas maiores e bem estabelecidas no mercado. Os investidores costumam a comprá-las na intenção de receber dividendos.
Como elas estatisticamente representam menos volatilidade, elas tendem a performar melhor em períodos de baixo crescimento.
As ações de value geralmente (pelos analistas) são negociadas abaixo do que valem com base no seu benchmark.
Exemplo de ações Value: NYSE:XOM NYSE:JPM
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Entendido isso, como tirar vantagens ?
Em janeiro de 2022, como podem ver, houve uma rotation pesada de growth pra value, dado as modificações da narrativa macro, sobretudo por causa da inflação que bateu à porta. E VEJA COMO O SP500 marcou seu pico.
Esse pico, além do FED ser responsável por anuncia o fim do Quantitative Easing, o mercado, já olhando pra isso, realizou sua rotation de growth pra value. Isso é óbvio.
Perceba que ações growth, muito delas fazem parte dos FAANG e outros de tecnologia, que em períodos de reflação e "easy money" tendem a performar melhor. Quando o FED anunciou que fecharia a torneira do quantitative easing, foi nítido perceber essa rotação.
Então tente identificar no intraday quando as ações growth e value estão em rotation e forme um sentimento pro seu dia. Isso me ajuda bastante a verificar como o mercado está trabalhando e evito de tomar decisões ruins.
⚡️COMO OPERAR UMA OUTSIDE BAR ?BITSTAMP:BTCUSD
O que é uma OUTSIDE BAR?
Provavelmente muitos de vocês conhecem a INSIDE BAR que é uma barra interna, a OUTSIDE BAR é justamente o oposto essa é uma barra EXTERNA
Um padrão de barra externa é um padrão com uma vela grande envolvendo a vela anterior em um gráfico, indo acima e abaixo das máximas e mínimas da barra anterior.
Então observando a volatilidade de cada barra é correto afirmar que:
As barras internas = INSIDE BAR vão contrair a volatilidade
As barras externas = OUTSIDE BAR vão expandir a volatilidade
E como você pode operar essa barra?
Bem, o primeiro passo é saber se essa barra se encontra em um contexto operável com padrões de médias ou em zona importante, afinal acredito que as barras são apenas o gatilho já a posição do preço do ativo é o contexto, então não adianta você opera essa barra toda vez que ela aparecer!
Ao identificar o contexto, você deve marcar a máxima e a mínima da barra, e projetar faixas Fibonacci eu gosto de operar com médias alinhadas, segue exemplo que operei hoje aqui:
Mas o contexto sempre é o mais importante, quando você ver essa barra em zona de suporte cuidado com um rompimento contra a tendência para fazer um pullback mais alto, segue exemplo.
Nesse dia acreditava ser possível um pullback mais alto, por considerar a posição da barra
Mas rompeu a favor da média móvel em busca da POC
E existe várias formas de você encontrar essas barra e também um padrão comum descrito pelo AL BROOKS que é o IOI:
IOI = Inside bar + Outside Bar + inside bar = Interna + Externa + interna
Três barras consecutivas, sendo que a segunda barra é uma barra externa e a terceira barra é uma barra interna. Esse com frequência é um Setup de Modo Rompimento (Breakout Mode), onde um trader busca comprar acima da máxima da Outside em um contexto de alta ou vendendo abaixo em um contexto de baixa.
Se você observar esse padrão de IOI apareceu na operação em SAND, depois de um tempo, porém, o contexto já era de compra com a OUTSIDE BAR por si só.
