Como Analisar Wyckoff Corretamente na PráticaNesse vídeo educativo eu te ensino tudo o que você precisa saber sobre o padrão de Wyckoff. Uma teoria que está na moda, principalmente no mercado cripto.
Primeiramente você precisa saber quem foi Wyckoff para entender o quanto ele era brilhante na análise técnica dos mercado e também para entender o contexto de mercado pelo qual ele estabeleceu a sua teoria.
Wyckoff começou a operar em Wall Street com 15 anos de idade e muito rapidamente já identificou que o mercado daquela época era extremamente manipulado por investidores institucionais, que exerciam ordens de tal modo a manipular o mercado de forma a inverter as tendências primárias ao seu favor.
Então, as teorias de Wyckoff foram formuladas empiricamente, demonstrando a verdade por trás dos mercados. O que até hoje podemos considerar como algo extraordinariamente brilhante, inclusive levando em conta os poucos recursos de metrificações que existiam na época.
E apesar do pouco tempo para cobrir tudo sobre os padrões de Wyckoff, espero que após esse vídeo você tenha a clara percepção sobre como você deve ou não lidar com esse tema na sua vida prática de análise técnica dos mercados.
Ideias da comunidade
Nós, sardinhas, temos que saber precificar!- Abordarei na análise de hoje de forma bem simplista dois pontos relevantes para quem quer começar a investir em uma determinada empresa para o médio/longo prazo, o P/L (preço sobre lucro) e o P/VP (Preço sobre valor patrimonial). O ideal é o aprofundamento nesses dois quesitos.
- Se a empresa procurada tiver esses dois quesitos acima interessantes, junte a eles o "caixa livre/Disponibilidades, aí teremos uma boa empresa.
- P/L (preço sobre lucro), como a própria nomenclatura diz, significa o preço “atual” de uma ação dividido pelo lucro dos últimos 12 meses. Esse indicador em minha opinião, tem como finalidade fornecer ao investidor o cenário atual da empresa no curto prazo, mediante os cenários macro e microeconômicos do setor em que a empresa está inserida.
- Quando uma empresa tem boa gestão, esse indicador pode ser importante para detectar se uma determinada ação está com seu múltiplo (P/L) muito abaixo de patamares considerados normais para o setor no qual a referida empresa está inserida.
- Como exemplo, usarei a ITAS4.
- A referida empresa está sendo negociada atualmente a 5,56 vezes o seu lucro. Como sabemos, a empresa tem uma boa gestão, sem contar que a mesma é uma “holding”, o que propicia aos seus gestores a fazerem novas aquisições e aumentar o seu leque de empresas sob seu guarda-chuvas, aumentando assim as chances de lucros crescentes.
- Para um teste rápido e sem mais aprofundamentos, vamos usar como cenário base, que o “lucro” da referida empresa caia algo em torno de 30%, e consideremos que o seu preço por ação com essa queda no lucro seja de $ 7,90.
- Com esses dados, veremos a empresa ser negociada à 7,27 vezes o seu lucro, ou seja, o investidor teria o retorno do capital investido em mais ou menos 7 anos (não considerando dividend yield), onde, em minha opinião, e dado ao nível de empresa e das inúmeras possibilidades, ela se torna um ativo em potencial a ser considerado por um investidor de médio/longo prazo.
- Outro fator importante a ser considerado ao analisar uma ação é o P/VP
- O P/VP (preço sobre valor patrimonial), é o preço atual dividido pelo patrimônio líquido total da empresa, onde, se a empresa fechar suas operações, seria o valor residual que um investidor receberia por ação que ele detenha.
- No caso da ITAS4, ela está sendo negociada a 1,16 vezes atualmente, onde, se a referida empresa fechar suas operações, o valor que o investidor resgataria “matematicamente falando”, seria algo em torno de 80% do valor investido. Dado ao nível de empresa, não é lá tão assustador assim, pois existem empresas de varejo que negociam com múltiplos muito acima do nível de ITAS4, e o mercado não reclama… rsrs.
- Usando os mesmos dados acima para o P/VP, suponhamos que o patrimônio da empresa encolha algo em torno de 30% (o que é difícil, mas temos a inflação, governo, taxações etc), e o preço da ação seja negociado aos mesmos $ 7,90 por ação, veríamos a empresa ser negociada 1,5 vezes o seu valor de patrimônio, e o investidor receberia “matematicamente falando” a metade do valor investido, e como mencionado anteriormente, não é nada tão assustador assim por se tratar de uma empresa com grandes possibilidades à frente, com elevado grau de governança.
# Vamos de Gráfico #
- No gráfico semanal, a ação está na iminência de buscar na região dos $ 8,42, local de parada das quedas no longínquo mês de março de 2021.
- Já no gráfico diário, o SETUP utilizado indica força vendedora somente até a região de $ 8,46.
- Pelo gráfico de 60min, as quedas têm sua parada em $ 8,48, no Triplo Áureo do SETUP.
- OBS. Os dados para essa análise foram retirados do site FUNDAMENTUS em 25/06/2022, onde, seus valores eram:
- Valor de mercado: 76.214.600.000 - Qtd Ações: 8.831.360.000 – Lucro Liq 12m: 13.712.000.000 – Patrimônio Liq: 65.555.000.000
- Façam vossas análises e bons negócios.
- Seja Consciente, Se Comprar, Use Stop!
- Veja abaixo outras análises.
Reversão de Solavanco - Bump-And-Run Reversal - Minha LeituraEstamos vivendo um período rico para a Análise Técnica, podendo vivenciar muita coisa que antes somente seria possível estudando o passado. Em ideia anterior falo sobre isso com Ilha de Reversão e agora trago o BARR.
BARR ou Bump-And-Run Reversal é um padrão documentado por Thomas Bulkowski e divulgado na revista Stock & Commodities em Junho de 1997 . Bulkowski também fala do padrão no seu livro Encyclopedia of Chart Patterns, que apesar do resultado dos estudos ser datado, é um livro interessante.
Este padrão, em português, é chamado de Reversão de Solavanco e Fuga e é encontrado documentado no livro Análise Técnica dos Mercados Financeiros do Flávio Lemos. Livro base de Análise Técnica escrito por um Brasileiro.
Não vou descrever todos os detalhes do padrão (além dos livros indicados você poderá encontrar neste site ), por que aqui entra a minha leitura. Bulkowski utiliza como parâmetro para o padrão ângulos, e apesar de ter usado nos gráficos foi com o objetivo ilustrativo. Esqueça medição de ângulos!
Porém isso não invalida o padrão, ele é importante principalmente por que estabelecer um racional analítico para os momentos onde o preço explode (solavanco - bump) , algo que tivemos aos montes recentemente. No gráfico trouxe exemplos que ainda estão se desenrolando. Presto muita atenção ao BUMP e ao nível onde ele ocorre (linhas em azul no gráfico). Olhem a distância no USDJPY do preço atual e a linha!!!
Uma outra forma de pensar a subida acentuada dos preços, além do padrão do Bulkowski, que gosto também de utilizar, ao pensar na possibilidade de um movimento contrário, é de uma mola pressionada. Ação e reação. Ou a mola rebentou-se ou ela poderá descomprimir.
A mensagem é: ficar atento em movimentos construídos muito rapidamente, eles podem não serem sólidos o suficiente para se sustentarem.
Grande Abraço
Leo
*não é recomendação de investimento
Psicologia da Performance na Negociação: Parte 1Quanto maior a complexidade, maior a satisfação em superá-la. Pilotos habilidosos ganham sua reputação com tempestades e temporais .
- Epíteto .
Olá a todos! 👋
Esta semana, achamos que seria interessante mergulhar em um tema menos discutido: psicologia da performance - e discutir como ela se relaciona à Negociação. Especificamente, vamos olhar para a seguinte pergunta: O que realmente impulsiona a performance de um investidor?
Do ponto de vista do processo, há muitas coisas que os aspirantes a trader podem tirar de outras modalidades de performance (como esportes) a fim de entender melhor os passos necessários para chegar onde gostariam. Vamos lá!
O tempo é o elemento fundamental da experiência ⏰
O conhecimento é construído ao longo do tempo. Primeiro através da exploração, depois da construção do conhecimento, depois de uma prática bem estruturada.
Para investir a grande quantidade de tempo e esforço necessários para o aprendizado, um indivíduo normalmente se liga emocionalmente ao campo de trabalho, criando uma relação de longo prazo.
Presente em quase todos os traders de altíssima performance está um amor inerente e intrínseco à própria negociação. Isto significa um amor por analisar gráficos, trabalhar em estratégias, olhar para os mercados e tentar encaixar as peças na cabeça. Neste quadro - Negociar não é um trabalho, é uma ARTE . Se você simplesmente ama o status, o estilo de vida ou a remuneração, então é provável que você não atinja os verdadeiros limites da profissão. Os traders de alta performance passam horas e horas trabalhando em suas negociações; não porque QUEREM, mas porque AMAM.
Encontrando um nicho ❤️
Os grandes não se tornam grandes trabalhando duro; eles trabalham duro porque encontram um grande nicho: um campo que atrai seus talentos, interesses e imaginação. O melhor atacante do mundo pode ser um péssimo goleiro.
Se você está no início de sua jornada (ou perdido), algo a considerar é tentar encontrar um nicho com o qual você realmente tenha sintonia. É dada muita importância aos nichos em outras profissões e institucionalmente dentro da área financeira, já que hospitais e bancos têm programas rotativos para expor os novatos a diferentes tipos de experiências.
Por que, então, traders individuais não fazem isso? Uma ótima maneira de centrar seu pensamento é construindo um programa de rodízio para você mesmo. Aqui está uma lista das classes de ativos e estilos de negociação mais populares. Dê um google em cada um, ou procure por ideias aqui no TradingView, e veja o que você mais gosta. Prepare-se para o aprendizado a longo prazo, encontrando realmente algo que você adora fazer dia após dia.
Classes de Ativos:
-Ações
-Moedas
-Criptomoedas
-Futuros
-Renda fixa
-Volatilidade
Estilos (Periodicidade):
-Intraday - o tempo do negócio é de segundos a horas
-Swing - o tempo do negócio é de dias a semanas
-Position - o tempo do negócio é de semanas a meses
Qual estilo se ajusta ao seu temperamento? Sobre que tópicos você gosta de aprender?
O Processo de Aprendizado ✅
Nas negociações e na vida, muitas vezes ouvimos dizer que "a prática leva à perfeição". Um ditado melhor pode ser "A prática perfeita leva à perfeição". Como o tempo de prática é estruturado faz a diferença entre um profissional que tem cinco anos de experiência e alguém que tem um ano de experiência repetido cinco vezes. Então, como você deve estruturar sua prática?
Na psicologia da performance, há um conceito conhecido como "ciclo de aprendizagem". Ele tem três partes.
Performance -> Feedback -> Aprendizagem (e repete-se) .
Isto é crucial, porque o feedback é a chave para a evolução. A negociação é um esporte individual, o que significa que descobrir como incorporar um processo de feedback que permita a reflexão é absolutamente crítico.
L/P (Lucro vs. Prejuízo) é feedback, mas pode haver alguns problemas com ele de forma particular como seu mecanismo de feedback. Mesmo os melhores negociadores que executam as melhores operações podem estar do lado oposto em relação a variação em determinados dias. O processo é rei. Obtenha feedback da sua performance que não tem a ver com L/P para que você possa acompanhar as entradas para sua tomada de decisão. Alguns traders tomam muitas notas, alguns registram suas telas e alguns registram pontos de dados que não são relacionados ao L/P (horas dormidas, hidratação, humor, etc.).
(temos um recurso de notas incorporado nos gráficos que você pode usar para esta finalidade).
Se você reunir todos esses itens para criar um plano de longo prazo para a construção de conhecimento, ele deve ficar algo parecido com isso:
1.) Descubra o que você realmente ama negociar
2.) Explore isso mais a fundo
3.) Mantenha-se fiel a isso ao longo do tempo e permita que sua paixão pelo tema o motive através dos altos e baixos
4.) Estruture sua performance ao longo desse tempo de forma que você possa gerar feedback para si mesmo
5.) Incorpore esse feedback para melhorar continuamente seu processo. Permita que os ciclos de aprendizagem sejam seu motor para uma performance de longo prazo.
Espero que você tenha gostado da leitura, e fique bem!
- Equipe TradingView
💡PRINCÍPIOS BÁSICOS DO VOLUME 💡O volume deve confirmar a tendência
Apesar de ser uma informação segundaria aos preço o volume é um fator a ser analisado, segundo Charles Dow. Os movimentos de crescimento, ou de diminuição do volume, ajudam a identificar tendências de alta ou baixa.
Isso pode ajudar você a filtrar suas entradas!
Espero que esse vídeo consiga contribuir com sua leitura!
Se você gostou dessa ideia deixe seu like e também fique a vontade para contribuir nos comentários!
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🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
🔹Gostaria de fazer alguma pergunta, tirar aquela dúvida? Fique à vontade, terei o prazer em ajudar.
BTCUSD - Canais e Projeções Trading Channels e possíveis cenários;
Possíveis Buy & Sell Zones até o proximo ciclo, somente válidos se não tivermos reversão imediata da Trend Long Term;
O ativo está girando, ponto exato do giro completo para inversão de tendência ainda não foi identificado; pode ter acontecido este ciclo, assim como pode acontecer somente no próximo.
Considerando um retorno exponencial de ciclo em ciclo de no mínimo 10X;
Menos que isso, pode haver uma perda de interesse dos players - ja que o histórico é sempre acima de 10x / ciclo;
O jogo é especulativo, por isso os riscos/retornos também são altos; se forem baixos, não existe mais jogo nem jogadores.
Fractais de correção de cada ciclo mensurados e distribuídos dentro dos canais de FIB identificados;
Temos uma MA nova no mensal, a 200;
É acompanhar até o final de 2022 para ter uma visão mais clara do que pode acontecer;
Abraços,
G
O princípio da onda de Elliot - DXYOlá caríssimos e caríssimas, segue mais uma aula da nossa série de estudos sobre análise gráfica.
Eu sei que o estudo é bem simples mas eu espero que dê algum estímulo para vocês buscarem mais conhecimento.
Eu espero que gostem e bom estudo!
Um forte abraço do Álvaro Adviser.
BTCAnálise simples, indicando os pontos importantes do meu gráfico.
BTC se encontra dentro de um range, formado por 2 POCs muito importantes, confluindo com zonas de oferta e demanda.
1 - POC - DOWNTREND
Numa tendência forte, como a que tivemos, o preço se move muito agressivamente para uma direção, o que impossibilita o volume de se acumular, ou seja, instituições não conseguem montar suas posições. Porém, normalmente há lugares na durante a tendência. em que o preço desacelerou por um momento, e os players conseguiram aportar em suas posições. Isso cria uma acumulação de volume, e é importante que a tendência continue após isso, para podermos considerar a POC. A POC então seria onde os players agressivos aportaram em suas posições, e provavelmente, quando o preço retornar a esta área, esses mesmos players defenderão suas posições.
2- POC - REJEIÇÃO (M30)
Essa POC foi traçada no TF de 30 minutos, onde a rejeição dos 25k foi mais clara. Quando há uma rejeição agressiva como esta, temos a informação de que um lado do mercado foi muito agressivo naquela área e rejeitou determinado nível de preço. Nesse caso, a POC marca o nível de preço onde houve maior quantidade de volume no mercado. E de novo, normalmente quando o preço retorna a essa área de grande volume, é comum que defendam suas posições.
Como fracassar como traderOlá pessoal! 👋
Ao longo das últimas semanas, temos analisado algumas das melhores maneiras de melhorar sua negociação, incluindo aprender a se ajustar às condições do mercado , construir um mindset de negociação adequado , e muito mais. Hoje, pensamos que seria divertido fazer o oposto. Em vez de tentar ajudar a comunidade a construir práticas de negociação sólidas e profissionais - vamos tentar imaginar do zero um trader que falhou! Que atributos/decisões teremos que estimular para obter um resultado negativo?
Teoricamente, o mercado é apenas um jogo de probabilidades. Como podemos garantir que nosso trader vai sofrer prejuízos? Acontece que existem alguns comportamentos simples que podemos combinar para garantir que o resultado final seja negativo.
Número 1: Eles nunca definem risco 🤷🏼♂️
Nas negociações, as pessoas costumam dizer coisas sobre "Gerenciamento de risco", "Definindo seu risco" ou "Definindo sua saída", mas às vezes pode ser difícil determinar, sendo um trader novo, de que diabos as pessoas estão falando. Definir meu risco? Como? Do que você está falando? O que realmente significa isto?
Em termos simples, definir seu risco é um processo de descobrir *onde* você está errado em uma negociação/investimento.
Para traders ativos, pode ser tão simples quanto escolher um fundo ou topo recente, e dizer "Se este preço for atingido, então eu estou saindo da posição". A leitura de curto prazo que eu tinha sobre este ativo não é mais válida. Acho que não sei o que vai acontecer a seguir". Para alguém que é mais um trader de position, pode ser tão simples quanto dizer "Não quero perder mais de 10% (ou algum percentual) do meu capital em nenhum momento quando estou nesta posição". Acho que selecionei bem minha entrada que uma queda de 10% (ou x%) significaria que, por alguma razão ou outra, minha tese não é mais válida".
Do ponto de vista da gestão de caixa / gestão de carteira, definir seu risco tem outra dimensão: Quanto de seu capital total você quer potencialmente perder na pior das hipóteses? Cada negociação deve arriscar 50% do seu capital? 20%? 5%? 1%? Quanto de seu capital total você vai perder antes de parar?
A fim de garantir que tenhamos um trader que faliu, é importante que eles não tenham um plano de dimensionamento de posição, definição de stop losses, ou definição de stop losses da conta. Desta forma, eles não terão nenhuma consistência e inevitavelmente sofrerão algumas grandes perdas que acabarão com o jogo para sempre.
Número 2: Eles utilizam muita alavancagem 🍋
Quando combinado com o Número 1, usar muita alavancagem é uma ótima maneira de acelerar o processo de perda de dinheiro. Considerando que uma estratégia que ganha 50% do tempo enfrentará estatisticamente uma série de 7 negócios com prejuízo nas próximas 100 operações, o dimensionamento e o uso de alavancagem é uma ótima maneira de garantir que, quando um período difícil acontecer, você perca todo o seu capital. Deixar as negociações ultrapassarem o quanto você esperava perder é uma ótima maneira de acelerar este processo, porque com a adição da alavancagem, as coisas só precisam ir contra você 50%, 20%, 10%, etc., antes que você seja liquidado. Você não pode arriscar chegar a zero.
Considerando que os fundos de hedge mais agressivos do mundo normalmente não excedem uma alavancagem de 5-8x, mesmo em negociações de FX, precisaremos que nosso trader que vai falir use pelo menos uma alavancagem de 10-20x de modo a acelerar o seu colapso.
Número 3: Eles pulam de estratégia em estratégia 🐰
Bruce lee disse uma vez: "Não temo o homem que praticou 10.000 chutes uma vez, mas temo o homem que praticou um chute 10.000 vezes".
Neste exemplo, mantendo uma estratégia, mesmo que não seja a ideal, é o homem que já praticou um chute muitas vezes. O trader que salta de estratégia em estratégia é aquele que tentou quase todos os tipos de chutes, mas não dominou nenhum. A fim de garantir que nosso trader seja um trader fracassado, precisamos garantir que ele nunca desenvolva qualquer maestria e continue mudando de estratégia em estratégia. Precisamos constantemente apostar em uma nova estratégia, indicador ou estilo de negociação. Assim, não importa qual estratégia o trader escolhe, ele não terá as horas necessárias para ter nada além de uma execução deficiente da negociação, mau senso geral do mercado, e uma falta geral de percepção de sutilezas e compreensão.
Combinado com o número 1 e o número 2, será quase impossível para este trader ter lucro.
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Então aí está; 3 maneiras de garantir que o trader irá fracassar. Reconhece alguma delas?
Nossa esperança ao escrever isto não é desencorajar ninguém de se envolver com os mercados, mas sim, ao contrário, lançar uma luz continuamente sobre alguns dos maus hábitos em que podemos entrar quando começamos as operações. Evitar erros de principiante e más práticas que podem dificultar uma carreira como trader e criar maus hábitos - no bueno! Diga para a gente se você gostou, e nós continuaremos a fazer mais destes postos que abordam algumas das "melhores práticas" de negociação.
Tenha uma ótima semana!
-Equipe TradingView ❤️
Por que praticamente não olho VOLUME na maioria do ativos?Faz tempo que quero escrever sobre isto e o nobre @RaphaelCordeiro me questionou sobre então agora vai.
No gráfico peguei qualquer ativo e três provedores de preço. Batendo rapidamente o olho já podemos notar diferença nos volumes em 15 de abril (seta roxa) onde na Capital tem uma barra de destaque, enquanto não acontece na FXCM e Oanda. No dia 02 de junho o destaque ocorre na FXCM (seta vermelha), enquanto Oanda e Capital não.
Como a maioria dos mercados é OTC e se organiza de forma descentralizada em redes de liquidez o volume não representa o todo do mercado. Isso sem falar de dark pools. Talvez o volume mais puro que temos é o da bolsa brasileira, já que é centralizada, mas mesmo assim lá não temos a real intenção dos players naquele volume. Um exemplo é que uma posição grande pode ser um cash and carry onde o player não está direcional, mas sim comprado em papel e vendido em índice.
Dito tudo isso, não significa que descarto o volume completamente. Um exemplo seria quando estou fazendo um day trade em índice e vejo lote entrando e empurrando o mercado, considero este volume. Ou no dia tem um player direcional que ao entrar faz preço, também vou considerar. . Talvez a melhor forma de descrever minha relação com o volume, seja que dou mais importância quando vejo ele acontecendo, estou na tela, mesmo para prazos mais longos. Outra forma que considero volume é acompanhando as posições no CoT da CFTC.
Mas se tiver que escolher, prefiro errar ao não considerar, do que errar dando importância demais sem saber qual o jogo que está sendo jogado.
O que acha dessa minha posição sobre volume? Muita bobagem? Senta o dedo no comentário.
Grande Abraço
Leo
Time Frames - DXY Olá caríssimos e caríssimas, seguimos com o estudo, agora falando sobre time frames.
Tendências de Mercado - DXYOlá caríssimos e caríssimas, nesse breve estudo eu falo sobre as tendências de mercado.
Espero que gostem e bom estudo!
💡ETH/BTC e distribuição de Wyckoff 💡COINBASE:ETHBTC
O ETHEREUM está se enfraquecendo muito contra o BITCOIN, observamos que a Dominância do BTC está estressando uma zona muito importante de resistência e aparentemente está fazendo um processo inverso que descrevo no gráfico de ETH/BTC!
Isso reforça nossa ideia de que é muito importante acompanhar a dominância do BTC em ideias relacionadas tem um link falando mais sobre a dominância!
Mas o que eu quero trazer com esse estudo?
O ETH/BTC está com um movimento de distribuição em topo, próximo da fase E, como o ETH é uma Altcoin e sabemos que o BITCOIN está em uma tendência de baixa, devemos voltar nossa atenção a DOMINÂNCIA que está com sinais de acumulação, e isso abre espaço para um movimento de alta forte na dominância, logo estamos observando o pior cenário possível que é o BTC seguir caindo e sua dominância seguir subindo!
Resumidamente nada é pior para as ALTCOINS do que o BTC cair e sua dominância subir, isso drena liquidez de todas moedas menores e operar no par BTC se torna majoritariamente uma opção para quem procura SHORTS!
Observe que por mais que o OBV venha a fazer um pullback na média ou ficar lateral é apenas para fins de continuidade.
Acredito que o ativo vai encontrar suporte aqui 👇🏻
Zona de suporte importante confluente com POC e movimento projetado!
👇🏻 REFERÊNCIAS E EXEMPLOS 👇🏻
Esse estudo não é para o curtíssimo prazo, até por que acredito em um pullback após uma sequência brutal de semanas de queda, mas é para o médio prazo, para você que está lendo não ficar eufórico quando o ativo estiver testando suas resistências!
Essa imagem acima descarta qualquer descrição.
Então é provável que nos próximos dias as altcoin até subam e a dominância do BTC caia, e se o BTC subir junto enquanto isso acontece as Altcoins vão performar bem.
Porém esse estudo explica o ciclo de distribuição e acumulação em fases, então pode demorar semas ou meses!
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Espero conseguir contribuir na leitura dos amigos e caso tenha alguma sugestão deixe aqui em baixo nos comentários, estamos aqui para aprender sempre. Não sou o dono da verdade, esse é apenas um conteúdo com base no meu racional.
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O que houve com os macacos? Bom, primeiramente quero dizer que (EU) não acredito em nenhum projeto cripto, tirando o Bitcoin. Por mais que é o mercado que eu mais opero e gosto MUITO, pela volatilidade, eu só olho pra ele com o olhar de pura especulação, e tento aproveitar de alguns movimentos que são favoráveis pra mim... não sou holder, não olho para fundamentos, não sou torcedor nem defensor de nada, tenho o espírito de um puro especulador, olho para o gráfico e só. Pode ser que no futuro tenha projetos mais utilizáveis para o nosso dia a dia, mas hoje não vejo nada que realmente tenha alguma importância e valor. Os torcedores de cryptos e gemas podem me linchar nesse momento, mas tudo bem, estou preparado aqui hahahahaha.
Mas vamos para o que interessa, analisar o que aconteceu com a moedinha dos macacos dos famosos.
Como eu disse, não olho pra fundamentos, e sim para o gráfico, e olhando este gráfico de APE, vejo inicialmente o seguinte:
Podemos observar a absorção, com o volume elevado nas barras laranjas no topo e o mercado não dando continuidade pra cima, e logo após conseguimos observar utilizando o Weis Wave, indicando que entrou uma onda vendedora pesando o ativo pra baixo, vejam:
Para quem viu meu último artigo, onde expliquei os ciclos do mercado, viu que o ativo vira de direção sempre que ocorre uma absorção, seja no fundo ou no topo, nesse caso foi no topo, gerado pela euforia dos compradores de topo, e foi onde os detentores da moedinha aproveitaram para vender e realizar lucro. Ora, eles ganharam as moedas no drop, nada mais satisfatório que vender no topo do ativo e botar um lucro bacana no bolso, não? E nesse momento do gráfico, se olharmos para as notícias daquela época, eram somente notícias falando bem e em como se valorizou a moedinha dos macacos, gerando um grande hype pra atrair as sardinhas...
Outro indicador que gosto de utilizar é a vwap ancorada, vejamos o que acontece:
E não poderia faltar o Volume Profile, reparem onde o ativo faz topo:
E no momento atual o ativo se encontra sem volume, sem direção... porém importante notar o volume que entrou no fundo, na barra vermelha que demarquei, e pausou a queda... Então lhes deixo a pergunta: será uma absorção no fundo, está em acumulação nesse momento e se preparando pra uma alta futura? Eis a grande questão, só nos resta observar.
Comente o que você acha da moedinha dos macacos e se concorda com esse artigo ou não.
Até a próxima!
🔴O QUE É UMA ESTRELA DA MORTE ? 🔴BINANCE:XTZPERP
Esse é um padrão de venda descrito em The Master Swing Trader por Alan Farley
A famosa Estrela da Morte ou Death Star!
Consiste em um modelo para o gráfico diário em que a barra deve seguir algumas características:
Ter um formato de estrela = Sombra superior e corpo pequeno com 100% dos preços acima da banda superior da bollinger. (Aqui não vou entrar no mérito de interpretação, do que é uma estrela no formato de barras, mas é basicamente o exemplo abaixo)
Não importa se vai ser uma estrela com fechamento positivo ou negativo, o que importa é o parâmetro de 100% do deslocamento de preços acima da banda superior da bollinger.
Exemplo em XTZ, nesse caso estou adaptando o modelo para o gráfico de 240min, isso por que em criptomoedas a volatilidade é maior e esse sinal em gráfico diário é realmente muito escasso.
O alvo desse modelo é a média móvel simples de 20 períodos, que também é conhecida como banda central no indicador de BB.
Sabendo que o alvo é a média e ela tende a se deslocar, evite abrir esse tipo de operação quando seu risco retorno não for favorável, isso pelo fato do modelo buscar uma reversão de tendência com base na volatilidade.
Exemplos
Esteja preparado para esse cenário:
Essa operação foi vencedora pelo modelo, porém o preço voltou acima do ponto de entrada, e como o modelo tem o alvo na banda central a operação foi basicamente um zero a zero, observe que só após 17 barras o preço testou a média móvel de 20.
Nenhum modelo operacional é perfeito, então veja se ele faz sentido para você!
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4 coisas a lembrar sobre os mercados de baixaOlá a todos! 👋
Ufa, quão saturados foram esses 5 meses. Ativos em todos os setores viraram fumaça, com algumas enormes velas gigantescas aqui e ali. Para os traders de cripto, Bitcoin, Ethereum, e alguns outros ativos de cripto foram perderam metade ou mais do seu. Apesar do S&P 500 estar apenas 13-14% abaixo das máximos, é quase seguro dizer que após o enorme movimento de alta em quase tudo o que vimos nos últimos dois anos, estamos agora oficialmente em um mercado de baixa.
Como este pode ser o primeiro mercado de baixa experimentado por muitos em nossa comunidade, pensamos que seria útil lançar um pequeno guia de pontos-chave para lembrar sobre os mercados de baixa, para ajudar as pessoas a navegar neste novo tipo de mercado.
Vamos lá!
1.) A volatilidade faz com que suas posições se pareçam maiores em termos de L/P 💥
Os mercados de baixa normalmente trazem mais volatilidade nos preços dos ativos do que os mercados de alta. Nos últimos 20 dias, vimos um movimento médio diário nos índices de cerca de 3%, que é muito maior do que a média móvel de 20 dias em 2021 de cerca de 0,9%. Com a mesma quantidade de capital, esta movimentação no intervalo médio significa que em termos de $$, suas movimentações de L/P provavelmente ficaram muito maiores que "o normal". Em março de 2020, a variação média diária no S&P 500 era superior a 5%!
É importante lembrar disto, porque o L/P pode ter um enorme impacto na psicologia do trader. Muitos gestores profissionais de fundos e fundos de hedge controlam este fator, reduzindo a exposição para manter a volatilidade diária da carteira próxima ao seu objetivo. Alguns fundos são obrigados a fazer isto. Embora você seja livre para fazer o que quiser quanto ao seu plano de negociação, lembre-se que manter o plano é o ponto chave! Aguarde movimentos maiores do que o normal.
2.) O mercado de baixa em média dura cerca de 2 anos 📉
O número de 2 anos refere-se principalmente ao tempo de duração média do mercado de *ações* em baixa. Até agora em Crypto, o mercado médio de baixa tem durado cerca de 9 meses. Para comparação, com ações, o mercado médio de alta dura mais de 6 anos. Assim, enquanto os mercados de baixa tendem a ser muito mais rápidos do que períodos de crescimento no mercado de ações, eles também tendem a ser mais marcantes.
Recentemente, os mercados de baixa têm ficado cada vez mais curtos - o último mercado de baixa em 2020 durou apenas alguns meses. Alguns atribuem isso ao fato de o Fed intervir cada vez mais, enquanto outros frequentemente afirmam que a melhor infra-estrutura de comunicação de que desfrutamos agora no século 21 está permitindo que as informações cheguem ao preço muito mais rapidamente. Embora a tendência seja certamente de mercados de baixa cada vez mais curtos, eles ainda podem, muitas vezes, durar muito mais do que se espera. Ajuste as expectativas de uma forma adequada!
3.) O dinheiro é uma posição 💵
Enquanto a inflação do dólar americano está atualmente alta, de cerca de 7-10% (dependendo de quais números você está olhando), o poder de compra de um dólar americano na verdade não muda muito, dia a dia. O poder de compra de uma cota do SPY muda MUITO mais rapidamente, por dia, e, recentemente, tem perdido o poder de compra muito mais rapidamente. O mais importante para se lembrar dos mercados de baixa é que permanecer vivo é *O mais importante*. Desde que você não quebre, você pode viver para lutar outro dia. Fugir de ativos com mau desempenho em troca de dinheiro é uma opção.
Isto tem acontecido recentemente. Se você olhar para as principais classes de ativos, as pessoas parecem estar fugindo em busca de dinheiro. Títulos, Ações, Ouro, Crypto - tudo isso está sendo vendido em troca de dinheiro. Em um ambiente de "Risk-off" (aversão ao risco), os operadores conservadores normalmente alternam de ativos de risco como ações para coisas "mais seguras", como títulos do Tesouro. Dito isto, com as altas taxas de juros e inflação, parece que as pessoas estão evitando o rendimento de 3% que podem obter em um título em favor da flexibilidade total que se obtém com dinheiro. Outra opção para hedging é vender ativos short que você acha que terão um desempenho inferior, ou comprar puts em sua carteira (se disponível). Você pode ver claramente o preço de se dormir bem no mercado de opções.
4.) Achar fundo é difícil 🎣
Embora seja nosso trabalho como traders encontrar oportunidades que tenham um valor positivo esperado, a tarefa de tentar achar o fundo de uma queda tem sido historicamente muito desafiadora. No crash de 2020, muitos fundos de hedge proeminentes estavam under-hedged (excessivamente desprotegidos) ao entrar na crise, e over-hedged (excessivamente protegidos) saindo da crise. Efetivamente, algumas das pessoas mais inteligentes do mundo fizeram um trabalho ruim de escolha de onde estava o provável fundo.
A menos que você tenha uma estratégia de longo prazo que permita a distribuição consistente de capital ao longo do tempo (Aportes constantes), tentar escolher fundos em mercados com tendência de queda pode ser uma estratégia de taxa de certo de % muito baixa.
Bem. É isso aí. 4 coisas importantes a serem lembradas para que os novos operadores possam enfrentar os mercados. Como mencionamos, a coisa mais importante a fazer em um mercado mais desafiador é permanecer vivo! 🐻
Tenha um ótimo fim de semana! 😄
-Equipe TradingView
A forte Relação entre o Índice do dolar, Halvings e BitcoinEspeculando o preço do Bitcoin no futuro, é sempre importante considerar a relação inversa do Índice do Dólar Americano e o preço do Bitcoin.
Como podemos observar isso?
Nos 3 últimos Halvings, com suas respectivas datas representadas pelas linhas verticais tracejadas, é possível observar momentos de recessão forte no TVC:DXY . Enquanto isso, o preço do Bitcoin cresce em um gráfico Logarítmico de maneira exponencial durante o mesmo período de tempo.
O Contrário pode ser observado quando o TVC:DXY apresenta uma tendência de alta. Sendo geralmente acompanhados de períodos de recessão da Bitcoin "Bear Markets" ou acumulação antes do Próximo Halving
POR QUE AS CRIPTOS ESTÃO CAINDO? - COMO ANALISAR BITCOIN HOJE? Nessa análise educativa, eu te mostro de um forma bastante clara, como você deve iniciar a sua análise gráfica, para que você possa entender com segurança o momento do mercado, sem ficar perdido e nem ser pego de surpresa pelo preço.
Fiz questão de iniciar reproduzindo um erro muito comum que sempre vejo as pessoas cometendo nas suas análises, que é ficar preso em gráficos menores, sem saber qual é o contexto daquele movimento pequeno que está sendo analisado.
Quando não se faz uma análise correta do contexto do preço, você fica totalmente no escuro por não saber quem é a força dominante naquele momento (se vendedora ou compradora) e com isso, você também não sabe o quão saudável ainda tende a permanecer, ou não, esse movimento predominante.
Sendo assim, espero ter, não só atualizado a comunidade sobre os últimos movimentos de BTC, bem com, ter ampliado a visão com relação à análise técnica, para aprimorar cada vez mais a habilidade de vocês frente aos gráficos.
Conheça os Ciclos do MercadoOlá, hoje trago um artigo explicando, e demonstrando, com exemplos práticos de como funciona os ciclos do mercado, e como o Smart Money se posiciona, deixando rastros, pegadas, que são possíveis de serem identificadas, mas com o conhecimento correto. Se você nunca ouviu falar de Smart Money, Homem Composto, Big Players, Players Institucionais, fique até o final desse artigo e lhe garanto que você sairá daqui com um conhecimento que muitos traders não tem.
Acreditar que as oscilações nos preços dos ativos negociados são aleatórias e que não há causalidade entre os movimentos, pode ser um ótimo discurso para quem não tem conhecimento suficiente para explicar as causas de cada movimento.
Estarei utilizando aqui como exemplo o gráfico do BTC 4h, porém é possível observar os mesmos movimentos em qualquer ativo que tenha volume.
ABSORÇÃO
As Absorções são realizadas tanto nos momentos onde os grandes players decidem ir às compras, como também em situações em que eles decidem vender. Sabendo disso, as Absorções são realizadas em topos e fundos, em momentos de grande euforia, quando todos estão otimistas (topo) e também em situações de grande desespero, quando todos estão com medo (fundo).
Na imagem abaixo é possível notar que houve uma grande atuação dos grandes players, justamente pelo grande volume deixando o rastro de que houve muitas negociações durante essa grande queda, podemos utilizar também o indicador Weis Wave para auxiliar. Esse movimento é chamado de Desespero Extremo:
Os participantes do mercado já estão descrentes com o cenário e resolvem se livrar de seus ativos, nesse momento se desenrola a primeira fase de um ciclo de alta. Os grandes players aproveitam o desespero da grande massa e tem a chance de comprar muitos ativos devido a grande liquidez, por preços baixos.
ACUMULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
A acumulação ou a distribuição costumam acontecer depois do processo de absorção. Acumulação e Distribuição são processos idênticos, o que muda é apenas a posição no gráfico. Quando o mercado está se preparando para decolar em um grande ciclo de alta, esse processo é chamado de Acumulação, pois a liquidez durante a absorção não foi suficiente para que os grandes players acumulassem a quantidade desejada, portanto o mercado se mantém em um intervalo de preço por alguns períodos, simplesmente para que o aumento da posição dos players aconteça ainda em níveis de preços baixos.
Já a Distribuição ocorre da mesma forma, porém antecede um ciclo de baixa, é o momento onde os grandes players distribuem seus ativos na mão da grande massa, executam esse processo quando o mercado está em níveis de preço interessantes. A Distribuição também ocorre após uma absorção, porém uma absorção durante uma grande alta, em um momento de euforia máxima.
TESTE DE OFERTA E DEMANDA
Antes de um ciclo de alta, depois de absorver e acumular, é hora dos grandes players testarem a oferta. Esse processo serve para identificar como o mercado se comporta. Simplesmente os grandes players saem de cena para verificar se o mercado ainda sofre muita pressão na venda, pois daqui a pouco é hora de fazer o mercado subir para que o preço atinja cotações superiores e assim seus ativos acumulados durante toda a absorção e acumulação, possam se valorizar e trazer lucro.
Se os players que estavam comprando saem do mercado, é hora do preço cair, afinal pouca procura pelo ativo afetará a sustentação do preço. Um teste de ofertas bem sucedido é quando o preço se sustenta em níveis de preços mais altos, mesmo com a diminuição da atuação dos grandes players na compra.
O teste de demanda tem a mesma função: testar o mercado para que os preços caminhem para uma determinada direção, porém agora estamos falando de um ciclo de baixa.
Sem os testes os players que movimentam o mercado correm mais riscos de serem confrontados por outros players que poderiam estragar suas estratégias. Se durante o teste não entrou nenhum player para levar o mercado no sentido contrário, é hora de atacar!
MOVIMENTO DE EXPLOSÃO
O mercado já passou por três períodos que juntos, na maioria das vezes, se tornam um longo período: Absorção, Acumulação/Distribuição e Teste de Oferta/Demanda. Os carrinhos de compras dos grandes players já estão cheios (pré-ciclo de alta) ou já estão vazios (pré-ciclo de baixa), agora é hora de fazer o preço andar e realizar lucro, nada melhor do que um forte movimento explosivo.
Os players que se posicionaram acreditando em movimentos contrários vão simplesmente stopar suas posições, isso irá gerar ainda mais combustível para o ativo andar.
Após a explosão, que dá o impulso para o movimento se desencadear, o mercado pode ficar num canal. Ele é formado justamente pelos traders que entram no mercado motivados pelo forte movimento explosivo, poderíamos até chamar esses traders de atrasados, pois agora que você conhece as fases que compõem o ciclo do mercado, você tem a chance de se posicionar antes de explodir, sua entrada pode ser feita após a absorção, ou durante a acumulação/distribuição, ou nos testes de oferta/ demanda, porém a explosão chama o grande público para o mercado, pois ela acontece de forma rápida e forte. Ainda dá para ganhar com o movimento, mas já estamos chegando próximos do fim do ciclo. O movimento dentro do canal é mais suave.
Pronto, completamos o ciclo. Isso não quer dizer que uma reversão deve acontecer após o ciclo estar completo. Porém já é hora de ficar de olho em novas absorções e na entrada de fluxos contrários ao ciclo que foi formado.
Veja o Ciclo completo:
CONCLUSÃO
Nem sempre o mercado está maduro para fazer um movimento que seja financeiramente interessante. Todo esse processo de Absorção, Acumulação/Distribuição e Testes de Oferta/Demanda pode levar tempo para ser formado, a ansiedade e o nervosismo podem atrapalhar, por isso tenha calma e disciplina antes de abrir suas operações.
Comente o que você achou desse artigo, espero ter ajudado. Grato pela atenção!
