BTC - Ancorando Fibo em POC, ALVOS!Perfil de Volume Range Fixo, ao traça-lo vc verá o seguinte:
• Linha vermelha = ponto de controle ou o nível de preço com o maior volume .
• Linhas amarela e azul = volume para cima e volume para baixo para cada nível de preço.
• Área azul sombreada = área do perfil de volume selecionado que está sendo mostrada.
Entenda o POC como as pegadas deixadas pelo preço e vc as usa para seguir e saber em que direção ela acaba de tomar.
Chamo de técnica de ancoragem (algo que estou testando tem 6 meses) usar Extensão de fibo para alvos tanto em long quanto em short
- ANCORAGEM DE EXTENSÃO DE FIBO PARA LONG: Usar VA do POC (ValueArea onde POC = VA_h) Máximas e Mínimas nas linhas azuis (cor original) do período determinando.
- ANCORAGEM DE EXTENSÃO DE FIBO PARA SHORT: Usar PoC em desenvolvimento (Range do Volume do preço) Máximas e Mínimas nas linhas vermelhas (cor original) do período determinando
No CHART a coincidência é que o preço está no meio do range de dois pontos de controle do preço de seus maiores volumes de Poc traçado no SEMANAL e MENSAL usando a distância de 11 barras para ambos, contudo este estudo é finalizado no DIÁRIO.
- Os alvos de FIBONACCI são apenas uma maneira mais assertiva para por ordens de long, short e o mais importante... STOPS!
Temos então consistência para identificar IMPORTANTES SUPORTES E RESISTENCIAS onde o STOCH RSI será nosso gatilho.
Sobre o OCOi do estudo passado, perdeu 38600 ele de configura. Lembrando que a maioria dos padrões não se concretizam. Veja que POC tb é ótimo para traçar padrões gráficos usando o preço e não os Candleus, mesmo processo feito com FIBO no qual é o objetivo principal desse estudo.
Ideias da comunidade
Será que os vendedores perderam as defesas?O índice superou a vwap ancorada do movimento de queda desde jun/21. A ferramenta desenvolvida por Brian Shannon calcula o preço médio ponderado pelo volume de um determinado movimento.
Exemplos de movimentos relevantes que podem ser usados são topos e fundos relevantes, figuras gráficas, rompimentos, eventos importantes, ou até mesmo regiões que tocaram as vwaps ancoradas.
Como adicionar Curvas Log - BitcoinCurvas de Crescimento Logarítmico é ideal para identificar em qual momento do ciclo estamos e zonas de preço.
Ex.: Topo, fundo, buy zone e etc.
Para adicionar clique em: Indicadores, Métricas & Estratégias
Na pesquisa digite: Bitcoin Logarithmic Growth Curves
Como Usar as Curva de Crescimento Logarítmico.
A partir desta projeção podemos ver bons momentos de compra e bons momentos de venda, além de auxiliar o entendimento do ciclo.
Linhas vermelhas: Suporte mais forte.
Zona verde: Bom momento para comprar.
Zona amarela: Preço justo.
Zona vermelha: Bom momento para realizar lucro.
Visão Geral do Indicador
A análise logarítmica é uma abordagem estatística que usa dados históricos para prever preços futuros. Nesse caso, a curva de crescimento logarítmico pega todos os dados históricos de preços do Bitcoin e usa a análise de crescimento logarítmico para desenvolver curvas que projetam um caminho potencial de crescimento futuro dos preços.
Criado por Cole Garner
Data de Criação dezembro de 2019
Observações:
- Lembrando que este indicador depende da continuidade da adoção do Bitcoin ao longo do tempo.
- Movimentos dos passado, não garantem movimentos no futuro.
- Este indicador não é indicado para uso em altcoins.
Use este indicador como uma ferramenta auxiliar a sua estratégia.
Bons estudos e conte comigo.
Dúvidas, deixe nos comentários.
VWAP e VWAP ANCORADA como usar?O que é VWAP?
VWAP significa em inglês Volume Weighted Average Price, ou seja, é o Preço Médio Ponderado pelo Volume. Nada mais é que uma média dos preços negociados em um determinado período ponderada pelo volume negociado.
Como utilizar?
Basicamente, traders utilizam o VWAP buscando comprar abaixo, ou vender acima desta média procurando por falhas, ou visam comprar ou vender após o rompimento desta região, com pivô alinhado ou zig-zags a favor da VWAP.
O que faz o VWAP ser diferente?
O VWAP por ser uma média de preços ponderada por volume, serve como uma região de suporte e resistência, pois é uma faixa que devido a maior quantidade de negócios (interessados) oferece uma resistência ao avanço do preço natural. Sendo assim, é muito comum considerar o VWAP como sendo um suporte/resistência dinâmico muito eficiente para se trabalhar.
Espero conseguir contribuir com a explicação para os amigos aqui da comunidade, mais ideias relacionadas na descrição desse vídeo!
Não sou o dono da verdade, esse é apenas um conteúdo com base no meu racional.
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🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
Btc/Blx => study of the past/war 2014 + monetary tightening 2022Fala Mafia , fiz um estudo sobre alguns dados do passado, sobre essa questão da possivel guerra e também sobre o aperto monetario.
Um estudo tirado do wikipedia. org . Voltei no passado em Março e ja estava rolando a guerra, marquei de vermelho.
dias depois, o Bitcoin nossa moedinha da praia caiu -40%.
Março também é um dos meses mais pessimista, aonde fed costuma fazer aumento dos jurus,
e nisso acaba afetando o bitcoin . Coloquei na direita o grafico que representa o mercado querendo se,
presificar com o possivel aumento das taxas de jurus na reunião dia 16 de março.
em 14/janeiro/2022 apenas 3,3% acreditavam que em março teria elevação de 0.5 a 0.75 pontos base,
aqui estamos 1 mes depois e ja teve um aumento expressivo de 3.3% para 60.8% que março tera um aperto monetario de 0.5 a 0.75 pontos base.
Lembrando que mercado se presificando, e for confirmado as taxas ja em março, institucionais vão buscar ativos de menas volatilidade e mais seguros.
Ainda tem a russia e Ucrania nessa possivel guerra , Vamos ver se os dados do passado vão se espelhar no futuro.
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traslate :
Hello brothers,I did a study on some data from the past, on this issue of possible war and also on the monetary squeeze.
A study taken from wikipedia. org . I went back in the past in March and the war was already going on, I marked it in red.
days later, Bitcoin our beach coin dropped -40%.
March is also one of the most pessimistic months, where the fed usually increases interest rates,
and in this it ends up affecting bitcoin . I placed on the right the graph that represents the market, wanting if,
price with the possible increase in interest rates at the meeting on March 16th.
on 14/January/2022 only 3.3% believed that in March there would be an increase of 0.5 to 0.75 basis points,
here we are 1 month later and it has already had a significant increase from 3.3% to 60.8% that March will have a monetary tightening of 0.5 to 0.75 basis points.
Bearing in mind that the market is priced in, and the rates are confirmed in March, institutions will seek less volatile and safer assets.
Russia and Ukraine still have this possible war, Let's see if the data from the past will be mirrored in the future.
Canais de Dochian: ferramenta útil, mas pouco utlizada - parte 2Olá, amigos!
Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os canais de Donchian. Já vimos o que são os canais de Donchian e os que eles têm a nos dizer, mas como configurá-los?
Em geral, os traders preferem usar um período de 20 dias. Mas é possível, no entanto, operar com valores menores, buscando uma reação ainda mais rápida da técnica à ação dos preços, em especial para day trade. O ideal é fazer um back testing para ajustar o indicador às suas necessidades operacionais.
Vale lembrar que o estamos falando de um indicador seguidor de tendências que funciona muito bem em mercados direcionais, mas que possui uma queda de rendimento durante os períodos de lateralização do mercado.
E quanto as estratégias de negociação?
Além de ajustar as configurações e saber interpretar as respostas básicas vistas na parte 1 desse estudo, que outras estratégias posso utilizar com os canais de Donchian?
1- Oferta e demanda
Quando tem muita oferta de um produto o preço tende a cair. E quando tem muita demanda por esse produto, o preço tende a subir. Assim, oferta é quando o nível onde está o mercado cai e demanda é quando o nível onde está o mercado, sobe. Por essa estratégia não precisamos esperar um rompimento da linha superior ou inferior para assumir alguma posição no ativo observado, mas podemos operar no momento em que houver um cruzamento da linha intermediária.
Exemplificando: Você observa o mercado como um todo e verifica que está em tendência de alta. A maior demanda está na zona dos 38k e por consequência, os preços começam a subir. Quando o preço cruzar a linha intermediária é hora de abrir operação comprado e “surfar” a tendência até que os preços cheguem na linha superior, onde será o momento de encerrar a operação.
O ideal é observar esse movimento e só entrar após o cruzamento da linha intermediária na volta à alta após pullback, para ter mais confiabilidade no sinal, mas nada impede operar antes disso, conforme explicado no parágrafo anterior. Observem o gráfico abaixo de Polkadot, 60 minutos.
Notem que a maior demanda é formada na faixa entre 17,20 - 17,40. Toda vez que o preço se aproxima desse nível, ele sobe. Assim, deve-se observar de perto a ação do preço e a banda na qual ele está sendo negociado. No momento, em que o mercado que estava negociando na banda inferior viola acima da linha intermediária, pode-se preparar para operar em long. O stop inicial ficará abaixo da região de demanda, mas deverá ser movido para cima, à medida que o trade avança.
2 - Trade de recuo
Estratégia de curto prazo na qual monitoramos a linha intermediária. Se o preço atinge a banda superior, mas não ocorre rompimento, você pode operar vendido, já que, normalmente, esse preço retornará à linha intermediária. Da mesma forma, se o preço não romper a linha inferior, podemos abrir uma posição comprada com alvo até a linha intermediária, pois o ativo deverá seguir um movimento de alta até essa linha.
É possível manter a posição até que o preço chegue à banda oposta de onde você iniciou sua posição. Se iniciou na linha inferior siga até atingir a linha superior e se iniciou na linha superior siga até atingir a linha inferior. E se houver o rompimento, conforme explicado na parte 1 do estudo, a tendência seguirá forte e é possível continuar no trade. Observem o gráfico autoexplicativo abaixo:
Para dar mais eficiência na análise, pode ser feito o uso de um oscilador, de sua preferência, que indique os níveis de sobrecompra ou sobrevenda, como no exemplo a seguir:
3- Estratégia de reversão
Mais uma vez, devemos ficar atentos à linha intermediária do canal. Espere até que haja uma reversão no preço. Quando o preço apresentar um caminho estável na direção oposta, podemos abrir uma posição vendida ou comprada, dependendo da estratégia.
Temos que aguardar o gatilho que é o toque na linha intermediária para abrir a posição. É importante também confirmar o sinal com outro indicador e se estiver confiante com a reversão executar a operação.
Canais de Donchian vs. Bandas de Bollinger
Muitos perguntam se não é melhor utilizar as Bandas de Bollinger (BB). O nosso objetivo não é dizer qual indicador é melhor, mas sim apontar as diferenças entre eles para que cada um faça sua escolha de acordo com suas estratégias operacionais.
O que as BB fazem de diferente é revelar o grau de dispersão em relação à média, já que em sua construção, Bollinger, utilizou uma média móvel simples. Por sua vez, os Canais de Donchian traçam os preços maiores e menores ao longo do período analisado.
Essas sutis diferenças revelam significados diferentes em caso de rompimento das linhas. Nas BB, um rompimento indica probabilidade de reversão da tendência, enquanto que nos canais, o rompimento indica força de continuidade da tendência.
Considerações finais
Como não existem médias no cálculo dos canais de Donchian, estes reagem rapidamente às mudanças do mercado. Com isso, um movimento agressivo do mercado, irá dar origem a uma reação igualmente agressiva no indicador.
Interessante registrar que Leonardo Cordeiro, em sua dissertação de mestrado na UFPEL, ao fazer um comparativo entre diversos indicadores, buscando superar com o uso deles a simples estratégia buy and hold, encontrou que a estratégia de rompimento dos canais de Donchian geraram resultados muito satisfatórios, superiores aos rompimentos das BB, e com índice de Sharpe do melhor retorno semelhante a calibração que apresentou menor risco.
Diante de tudo, fica claro que esse indicador tem muitas utilidades e seu uso pode, e deve, ser considerado para estratégias operacionais.
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Um racional para compreensão das forças e horizontes em jogo!Essa é para o iniciantes. Vou utilizar o Bitcoin neste racional me baseando na pernada de baixa de 68k a 32k. É esta pernada que está determinando o desenho das forças em atuação. Dos campos de jogo. No momento a criptomoeda está se recuperando das mínimas, mas ainda está no campo de jogo dos vendedores. Entendam, não significa que estar neste campo é líquido e certo que o Bitcoin vai voltar a cair. O que precisamos compreender é que neste momento os compradores estão no campo do adversário e a torcida é contra. Em outras palavras, tem mais desafios para os compradores nesta região do que para os vendedores. Os vendedores podem retomar o controle do jogo no curto prazo . Lembrem que estamos nos baseados na pernada de baixa, neste caso estamos assumindo um recorte na trajetória do Bitcoin que nos impõe também um horizonte temporal. Podemos olhar o BTC em uma fotografia mais ampla, e a região que estamos determinando como de vendedores pode ser de compradores para prazos mais longos.
Isso é super importante também. Estabelecer que horizonte temporal vamos operar ou analisar. Os diferentes horizontes se sobrepõe. Curtíssimo, curto, médio e longo prazo. Tem players que estão acumulando BTC agora por que projetam os 100k. Para outros os 44k é nova oportunidade de venda. E tem aqueles que surfaram uma compra nos 32k e estão embolsando os lucros de curto prazo. Quando temos plena consciência do horizonte temporal que estamos trabalhando, conseguimos nos situar dentro dos outros contextos e também conseguimos determinar quando um movimento acabou . No caso do BTC, ele ficando acima de 55k, adentrando no campo dos compradores, a pernada de baixa está praticamente liquidada. Óbvio que pode ir somente até 60k e ter uma nova pernada de baixa. Ou ir a 68k e formar um topo duplo. Mas aí é um novo jogo, aquele da pernada de 68k a 32k acabou neste horizonte temporal. Faz parte dos outros horizontes.
Saber em que horizonte temporal você está abordando um ativo te trará limitações obviamente . Terá momentos que você vai ficar vendo o jogo do banco, sem participar. Porém vai trazer clareza e objetividade para seu processo decisório . Quem está no seu começo tende a ficar confuso com os zig zags e também frustrado sem saber para onde deve olhar. O foco temporal vai ajudar e também vai ajudar lembrar que estamos sempre trabalhando com probabilidades, nunca certezas. Não temos controle sobre o que o mercado vai fazer, ele pode fazer algo completamente oposto a tudo o que ele indicava. Novas informações são assimiladas a todo o tempo.
Em adição ao que coloquei aqui o Triple Screen que Alexander Elder trás no livro "Como se transformar em um operador e investido de sucesso" é sensacional! Não como setup/estratégia, mas sim por que é um racional analítico de para você conseguir determinar onde você está no seu foco temporal e quais ações tem disponíveis . Vale a pena conferir.
Espero ter contribuído.
Grande Abraço
Leo
Como operar uma reversão de tendência?Bom dia, galera!
Eu trago aqui um estilo de operação de reversão de tendência bem clássica, mas que muita gente deixa de lado.
Reversões precisam de uma maior confirmação de preço pra acontecer, mas existe uma forma um pouco mais segura de fazer isso.
As operações desse tipo funcionam melhor se forem a favor do movimento maior.
Fiquem atentos às configurações:
- Movimento de queda com linha de tendência bem definida
- Quebra da linha de tendência sinalizando uma primeira fraqueza de movimento
- Tentativa de formação de fundo mais baixo que falha
- A formação de um pivot de reversão pode engatilhar a operação
- Os alvos ficam nas restrações superiores do Fibonacci do movimento da queda
Canais de Dochian: Ferramenta útil, mas pouco utilizadaOlá, amigos!
Canais são ferramentas bastante populares da análise técnica, pois transmitem visualmente ao trader as fronteiras dentro dos quais a grande maioria dos movimentos ocorrerá . As Bandas de Bollinger são os indicadores mais famosos a utilizar esse conceito, mas não são o único meio.
Hoje trazemos para vocês a parte inicial do nosso estudo sobre Canais de Dochian, indicador pouco conhecido, mas bastante útil. Esse indicador é utilizado para mostrar a volatilidade do preço, sinalizando rompimentos, recuos, sobrecompra, sobrevenda e muito mais. Pela semelhança com as bandas de Bollinger, os canais de Donchian acabam esquecidos, porém, existem diferenças essenciais entre eles que explicaremos na parte 2 do estudo.
Os Canais de Donchian são compostos de três linhas. A linha superior delimita o preço máximo atingido pelo ativo em N períodos; A linha mínima, por sua vez, delimita o preço mínimo atingido em N períodos. A banda no meio não é uma média móvel como em outras técnicas, mas sim o ponto central entre as bandas inferior e superior. Isso é um importante diferenciador dos canais de Donchian, pois não há o uso de médias como em outros métodos ou indicadores. O indicador calcula o valor ao longo do número de períodos escolhido por você.
Mas o que os Canais de Donchian nos dizem?
O canal Donchian é um indicador seguidor de tendência baseado em volatilidade determinando especificamente o lado no qual há excesso de volatilidade no mercado. Quando a volatilidade está alta, as bandas do indicador ficam mais largas e quando o mercado está calmo e os preços estão mais estáveis, as bandas ficam mais estreitas.
Se o preço atingir a banda superior, você tem um sinal de sobrecompra; se tocar a banda inferior, então o mercado está em sobrevenda. Mas simplesmente vender na banda inferior ou comprar na banda superior não é um método eficaz para operar no mercado. Então, como operar usando esse indicador?
Os canais de Donchian medem a força da tendência . Assim, a ideia é que um rompimento de banda configura uma ação relevante em direção a novos alvos, ou seja, continuação ou aceleração da tendência em direção ao sentido do rompimento. Se rompeu para cima, o valor do ativo continuará subindo. Se rompeu para baixo, o valor do ativo tenderá a cair.
Tudo isso significa que, os canais além de monitorarem a volatilidade através da largura das bandas, também utilizam o conceito de breakout para construir as operações, demonstrando momentos de entrada nas operações de compra ou venda.
Em resumo,
Se os preços fecharem acima da linha superior, temos sinal de compra
Se os preços fecharem abaixo da linha inferior, temos sinal de venda
Observem o gráfico acima da ação PSSA3 e vejam as setas plotadas indicando os fechamento fora do canal. A continuação do movimento fora do fechamento foi obtida. Contudo, esses fechamentos fora dos canais não são tão comuns e por isso, utilizamos outras estratégias de operação, que serão abordadas na parte 2 do estudo.
Vale lembrar que o fechamento fora do canal é indicativo para operação breakout, mas o ponto do stop e o gerenciamento da operação deve ser feito através da utilização de outras metodologias de análise técnica. Vejamos, o exemplo do gráfico abaixo no BTCBRL:
Tivemos o fechamento fora da linha superior do canal, conforme apontado pela seta vermelha, mas a continuidade do movimento não foi longa e a tendência foi revertida após alguns candles. Apesar disso, foi um rompimento válido e que deu algum gain para aqueles que o operaram.
Por outro lado, na imagem abaixo, podemos verificar dois rompimentos, apontados pelas setas em vermelho, que levaram o ativo por uma bonita sequência de alta.
Espero que tenham gostado do estudo!
Deixe seu comentário e like! E não percam a parte 2 onde abordaremos configurações, estratégias e muito mais.
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SETUP SIMPLES PARA GRÁFICO SEMANAL EM PETR4Olá meus amigos!
Hoje eu vim trazer um vídeo simples, sobre um modelo simples, que vale a pena ser testado. Espero que eu tenha ajudado os amigos, principalmente as pessoas que estão iniciando no mercado financeiro em renda variável. Mais informações do modelo na plataforma da ls.com.vc
DESCRIÇÃO DO MODELO:
1-Somente gráfico semanal (exclusivo para PETR4 )
2-Operado somente na compra.
3- Entrada no rompimento de 0,01$ CENTAVO acima da máxima da semana previa.
4-Stop 0,01$ CENTAVO abaixo da mínima da barra semanal rompida.
5-Alvo de 8% de Lucro.
OBS: NÃO ESTOU RECOMENDANDO COMPRA OU VENDA DE ATIVOS NESSE VIDEO.
📈GIRO DAS CRIPTOS 04/02/22📉COINBASE:BTCUSD
COINBASE:ETHUSD
BINANCE:SOLUSDT
BINANCE:NEARUSDT
BINANCE:AVAXUSDT
Giro das Criptos
Observações feitas hoje na parte da manhã
BTC /USDT
Estamos altos em um canal de baixa em uma zona que é resistência bem definida, mas temos que lembrar que rompendo essa resistência temos um vácuo até a faixa dos 42k, então caso ocorra esse rompimento de canal de baixa provavelmente vamos ter a tentativa de reversão da tendência, que hoje é de baixa.
ETH /USDT
O ativo está em uma zona de forte resistência, caso o ativo consiga romper essa zona é possível um teste na seta amarela, confluente com a EMA 200 e também o topo do canal de baixa.
Quanto a AVAX, a zona dos topos anteriores são importantes, mas quanto a operação que eu fiz de Swing tempos atrás, tinha como alvo essa faixa de preços de U$76 como resistência, hoje vejo ela como suporte. Isso é a bipolaridade do mercado.
Espero conseguir contribuir na leitura dos amigos e caso tenha alguma sugestão deixe aqui em baixo nos comentários, estamos aqui para aprender sempre. Não sou o dono da verdade, esse é apenas um conteúdo com base no meu racional.
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A importância do mercado centralizado. Esse foi planejado para instruir você que tem tido dificuldades em ganhar dinheiro com o mercado de renda variável, primeiramente você precisa conhecer a micro estrutura do mercado que você opera, como ele funciona. Isso é fundamental saber na hora de você operar um determinado ativo, por conta de você ter uma base sólida. Bom, vamos lá primeiro o que temos que saber é que existe 2 categorias de mercados (se você não sabe disso, pare de operar e estude mais sobre o funcionamento do mercado que você opera):
Mercado Centralizado
Explicando agora sobre o mercado centralizado, seria as bolsas de valores ao redor do mundo, como a B³, a CME Futures e a NYSE, e a LSE; sendo sua principal função, regulamentado por um órgão fiscalizador, uma autarquia máxima pertencente ao governo daquele determinado país, como, por exemplo, a CVM (Comissão de valores mobiliários) no Brasil, SEC(Security exchange commission) nos Estados Unidos, FCA (financial conduct authority) no Reino Unido e vários outros países.
Esses órgãos reguladores têm a finalidade de fiscalizar o mercado de valore, aplicando punições àqueles que descumprem as regras estabelecidas. Esse mercado é representado por um conjunto de produtos de investimento oferecidos ao público, tais como ações de empresas negociadas em bolsa e fundos de investimento, entre outros. Eles atuam por meio da ação de fiscalizações e não garantindo crédito, pois se trata de renda variável, assegurando que as regras daquele determinado país sejam cumpridas e, principalmente, oferecendo um conjunto de informações que permita ao cidadão tomar decisões de investimento conscientes.
Além disso, o mercado centralizado então é autorizado a negociar ativos de renda variável como ações, futuros e derivativos.
Observe o funcionamento:
Mercado Descentralizado
É o mercado onde não tem regulamentação, você opera contra o fornecedor (corretora), normalmente não tem taxas, apenas o spread(Diferença entre bid, ask) onde a corretora te cobra um pequeno pedágio naquele determinado trade. O mercado descentralizado funciona da seguinte maneira. Cada um negocia diretamente entre si. Conforme a imagem a cima, sem nenhum intermediário.
Principal mercado descentralizado é o Foreign Exchange ou apenas Forex, e apesar de ele ser descentralizado, as moedas são regulamentadas pelos bancos centrais que dão as cartas no forex.
Vantagens do mercado descentralizado
É com certeza muito menos burocrático, mais fácil de operar com menor capital e você ainda acaba pagando menos taxas(comissão e corretagem), onde você arca apenas com o spread, sendo um fator determinante fazendo que muitas pessoas migrem do mercado centralizado para o mercado descentralizado.
Funcionamento do Forex
O Forex de fato é o mercado com mais liquidez, no entanto, o que não te disseram é que essa liquidez é restrita para o mercado intra bancário.
O Varejo fica com apenas um pequeno pedaço da liquidez, onde as corretoras realizam intermediação do mercado extrabancário para o varejo. Quando esse fornecedor não tem a liquidez necessária para fazer o papel de zerador, ele precisa ir ao mercado intra bancário travar essa ponta para poder fechar a posição de algum cliente, por exemplo.
Como inverter o problema de segurança em relação ao mercado descentralizado
Por mais que o mercado seja descentralizado, você precise de uma corretora que fica em um país desenvolvido, existem camadas de jurisdições sendo 1 para a mais segura e 3 para menos segura, segue o exemplo
Procure por abrir contas em países desenvolvidos, principalmente EUA, UK, Austrália e Suíça, onde oferece a maior proteção ao cliente.
Dificuldade sobre o fluxo de ordens no mercado descentralizado.
Nosso maior objetivo como trader é lucrar nos principais mercados de risco, já sabemos que a teoria de Dow, fundamentando a análise técnica, não possui embasamentos suficiente para podermos lucrar com os mercados, o único método para entendermos de fato a causa do mercado subir ou descer é então o volume, onde já expliquei sobre isso no artigo sobre o PVSRA e do volume Delta (os artigos estão nos links de ideias relacionadas).
Entendemos que para obter uma informação precisa a respeito do fluxo de ordens é mais difícil no mercado descentralizado, no entanto, esse artigo irá mostrar a solução desse grande problema.
Cfds o que é? Porque muita gente perde dinheiro com isso?
Seu significado contract for difference ou contrato por diferença, são contratos oferecidos por fornecedores descentralizados aos moldes do forex, porém, replica o preço dos índices spot ou futuros, mas não se trata do ativo negociado no mercado centralizado, você negocia da mesma contra seu fornecedor, muita das vezes, esse fornecedor quando acaba a liquidez no seu balcão, ele vai ao mercado centralizado. A maior dificuldade desse ativo é porque não existe fluxo de ordens operando cfds, e pelo mercado de índices futuros serem de maioria day trade, muitas pessoas acabam perdendo dinheiro por usar métodos convencionais em day trade e como o fluxo de ordens (volume) não pode te ajudar, a situação fica mais complicada ainda.
Vantagens do mercado centralizado
Como você constatou o método de funcionamento do mercado centralizado, todas as ordens vão para o mesmo lugar, por exemplo, se uma empresa como o Mc Donalds (MCDN34) tiver uma informação macro fundamentada da própria empresa e possuir uma urgência de repor o fluxo de caixa em dólar futuro, por exemplo, não saberemos que informação é essa e o motivo disso ser importante ou não. Entretanto, essa empresa, por um broker, gerará volume de compra e possivelmente deslocando o preço no ativo 6EH2022.
Todas as ordens vão para o mesmo lugar, então a ordem do mais silencioso e sutil participante aparecerá no mercado.
Observe o porquê:
Além disso, o histórico de negócios ser uma ferramenta desde o pregão viva voz, onde os participantes do mercado lia a fita para observar as regiões de maior volume do mercado. Hoje tivemos a evolução dessa técnica de ler o mercado:
Com isso clareamos e observamos a entrada desse fluxo no mercado, podendo seguir esses participantes.
Como podemos levar isso para o gráfico centralizado?
De fato, volume descentralizado é um problema, para evitar essa dor de cabeça, você deve se espelhar no mercado centralizado, para assim você ter uma taxa mais assertiva nos seus trades utilizando um volume mais confiável, constate a diferença entre o US30 (contrato por diferença de Dow Jones) com o YMH22 (contrato futuro de Dow Jones)
O cfd te mostra uma informação completamente errônea e incongruente, pois ela mostra apenas o volume que entrou no provedor de liquidez dela e não de fato o volume real, do mercado, por isso, se você operará índices americanos, ou seja, qual for, procure pelo (data) feed do ativo que você opere e contrate(é infelizmente pago, mas é necessário pagar por uma informação mais precisa, como eu pago pelo feed da CME Group para operar o Dow Jones).
Forex futuro
Com certeza a melhor maneira de operar forex é se se espelhando no mercado futuro da CME Group e para melhorar, o tradingview tem a função de colocar esses contratos contínuos, segue a nomenclatura dos pares maiores:
6E1! Para EURUSD futuro
6A 1! Para AUDUSD futuro
6B1! Para GBPUSD futuro
6C1! Para USDCAD (invertido) futuro
6S1! Para USDCHF (invertido) futuro
6J1! Para USDJPY (invertido) futuro
6N1! Para NZDUSD futuro.
Com os pares Cross, você pode cruzar o 6E1!/6B1! Criando o EURGBP centralizado (olha como é incrível).
Com certeza com esse método seus resultados vão melhorar muito.
CONFIGURAÇÕES DA RETRÇÃO DE FIBONACCI E EXTENSÃO DE FINONACCI BOA TARDE MEUS AMIGOS!
Hoje eu eu fiz esse vídeo para mostrar a maneira que eu configuro minhas ferramentas de FIBONACCI , basicamente a RETRAÇÃO E A EXTENSÃO , que são as ferramentas fantásticas para um operacional. Quem quiser saber mais sobre como utiliza-las de forma correta, só da um pulinho no canal do (André Machado conhecido como o Ogro de Wall Street).
RETRAÇÃO: Para achar possíveis suportes e resistências do preço.
EXTENSÃO: Para fixar alvos como objetivos de ganhos ou proteção de capital.
Espero ter ajudado.
SUPORTE E RESISTÊNCIA e LTA - LTB - EXPLIÇÃO Fala rapaziada, nesse vídeo explico um pouco mais sobre suportes e resistências. Conteúdo básico, mas tem que estar na ponta da língua.
Espero ter ajudado alguém com a explicação!
Além do VIX: VOLI - TDEX - SDEXVIX já operei bastante como "estratégia do pozinho" . Quando chegava e permanecia em patamares mínimos ia comprando de pouquinho e carregando, algumas vezes rolava no vencimento. As perdas eram pequenas e quando "porrava" compensava. Porém um poucos antes do estouro da pandemia, onde achava que o mercado americano encontrava-se bem esticado, carregar as posições do VIX e o custo de rolagem começaram a pesar. No início de 2020 o VIX deu uma puxadinha onde enfiei todo o lote e diminuiu o desconforto, mas deixei para me posicionar depois do vencimento do contrato. Quando virou o contrato eu ficava tentando comprar o mais "barato" possível, para economizar umas doletas quando a pandemia bateu na porta do mercado. VIX explodiu e eu não estava posicionado. Ainda sai tomando para cima e ganhei alguma coisa, mas nem de longe tudo que eu deveria ter ganho se tivesse mantido a "DISCIPLINA".
Mas o que é esse tal de VIX? VIX segundo a Investopedia: "O Cboe Volatility Index (VIX) é um índice em tempo real que representa as expectativas do mercado para a força relativa das mudanças de preços de curto prazo do índice S&P 500 (SPX). Por ser derivado dos preços das opções do índice SPX com datas de vencimento de curto prazo, gera uma projeção futura de volatilidade de 30 dias . A volatilidade, ou a rapidez com que os preços mudam, é frequentemente vista como uma forma de avaliar o sentimento do mercado e, em particular, o grau de medo entre os participantes do mercado.".
E não contei toda aquela história à toa, por que após os mercados se acalmarem e o VIX começar a estabilizar voltei a avaliá-lo para a estratégia. Porém comecei a notar alguma lentidão ou "falta de explosão" nos recuos do mercado. Por isso fui estudar outros instrumentos ligados a volatilidade e gostaria de compartilhar alguns aqui, resumidamente:
VOLI (VolDex) fornece uma medida melhorada dos preços das opções e da volatilidade implícita. Medem o custo das opções como os praticantes, focando-se em opções at-the-money.
TDEX (TailDex) mede as expectativas do mercado de um evento extremo, muitas vezes chamado de "evento de cauda". O TailDex fornece uma medida consistente das expectativas do mercado que pode ser comparada ao longo do tempo, regimes de mercado e classe de ativos.
SDEX (SkewDex) fornece a melhor medida disponível de inclinação de opção. Ao comparar opções à vista com opções de put fora do dinheiro, a SkewDex fornece uma medida mais clara de inclinação de opções e expectativas relativas para a volatilidade do mercado.
Estes são instrumentos financeiros mais complexos. É preciso se aprofundar no método de cálculo deles. Conhecimento de precificação e volatilidade de opções é imprescindível. Se não conhece opções, comece por aqui. O objetivo desta ideia não é incentivar as operações com VIX ou os outros instrumentos, mas estimular o contínuo estudo e aprofundamento do conhecimento do mercado financeiro. E claro demonstrar quantos instrumentos financeiros conseguimos ter a disposição nesta grande plataforma ;)
Fontes: www.investopedia.com / nations.com
Grande Abraço
Leo
LONG/SHORT - USDBRL / USDMXNPessoal da cointegração que me desculpe, mas este é para quem gosta de um Long & Short visual de um par (ou par de pares) bem raiz. USDBRL / USDMXN parece estar um trajetória interessante e se aproximando de um patamar histórico.
Para quem nunca fez este tipo de operação é um bom exemplo para acompanhar. No caso procura-se compra no USDBRL e venda no USDMXN observando o ratio entre os dois (gráfico maior, divisão entre USDBRL e USDMXN). No visual é interessante usar algum indicador volatilidade ou no caso as bandas de bollinger mostrando os desvios padrões. Nesta operação é necessário observar também o casamento do financeiro entre cada posição: precisa ser igual quanto financeiramente estou comprado de quanto financeiramente estou vendido. Tem diferentes cenários para ganhos o que pode gerar um ideia que é uma operação de menor risco, mas não. A "boca do jacaré" pode continuar abrindo e ocorrer perdas nas duas posições. Preço mérdio é um péssima ideia aqui, mas fatiar o lote para ir ampliando conforme a operação vai dando certo é bacana. O objetivo é um retorno a média, mas precisa ser rápido também no gatilho do lucro. Por este método não é uma operação ir atrás para todo o dia, mas eventualmente surgem oportunidades e é bom para treinar certas habilidades de trading.
Grande Abraço
Leo
*não é recomendação de investimento
MODELO SEGUIDOR DE TENDÊNCIA SIMPLES.Olá galera!
Nesse vídeo estou explicando um pouco sobre um modelo seguidor de tendência, que pode ser usado para quem está iniciando no mercado, por ser simples é um ótimo modelo.
Basicamente utilizo o indicador RWI e a MM20 como filtro , fiz esse vídeos pq alguns colegas ficaram interessados no modelo, que pelo menos merece ser testado nos demais ativos. Então para quem gostou, faça seus testes antes de operar, não acredite em ninguém, no mercado tudo tem que ser comprovado e testado, o mercado trabalha com estatísticas. Se gostou deixe nos comentários os resultados dos seus BACK TESTES .
OBS: Nesse vídeos não há recomendações de vendas ou compras de ativos, apenas um vídeo educacional.
Rumo aos 30kComo vimos o suporte não foi capaz de suportar o peso dos ursos!
Infelizmente o gráfico do tradingview é bem curto, mas, a sinais terríveis de mais queda por aí!
Tomara que eu esteja errado porquê senão muita gente vai perder grana na queda.
UNINDO A ANALISE DE FIGURAS GRAFICAS AO VOLUME PROFILE!Fora feito uma analise em meados de do fim do ano passado ao inicio do presente ano no presente ativo, em que o que chamou atenção foi o trabalho o preço em um range por 6 semanas proximo a zona de 50% do movimento em que havia a hipotese de uma possivel defesa vendedora na zona de 50%, ou o preço tenderia a fazer uma escalada a busca de niveis superiores ja que foi identificado zonas de pico de volume mais acima, assim como caso houvesse defesa, haveria boas regioes abaixo. Confirmado a defesa vendedora e uma formação de uma figura "bandeira de baixa" junto a perca da POC da mensuração do movimento e aumento no fluxo vendedor. Tendo como projeção a amplitude da bandeira apos rompê-la, o alvo fora alcançado, agora o preço está a entrar em uma zona de vacuo de liquidez, tais regioes sao tidas como de desinteresse por parte dos players, sendo que projetando o mastro da bandeira o alvo seria a zona de pico de volume inferior que seria uma zona de defesa compradora.
O presente estudo na se caracteriza como Call de compra ou venda, apenas para fins educacionais!
Grato
Novo jeito de observar o mercado usando o delta. O indicador de volume dá um peso extra para a análise técnica diferenciando um candlestick de outro, dando um olhar mais objetivo daquele determinado ativo. Contudo, o indicador de volume ainda é bastante superficial, pois ele mostra apenas todos os negócios que acontecem, claro em sua totalidade sem diferenciar compradores de vendedores.
Utilizado no método Wyckoff, e em suas ramificações ele visa dar ênfase a causa e efeito de um determinado movimento, porém muita teoria é apenas
subjetivo, pois não temos uma visão 100% apurada usando o volume.
O volume mostra de fato se há compradores ou vendedores?
Esse é o indicador de volume convencional e simples, ela é descrito em sua forma comum, mostrando verde para compradores e vermelho para vendedores não é? Errado.
Isso é o que fomos ensinados desde o início, mas isso está longe de ser verdade, o indicador apenas colore de verde se a candlestick fica verde e colore de vermelho se a candlestick for vermelha, sendo por padrão um gráfico de preços normais.
Sabemos que nem sempre uma vela da cor verde é de fato compradora. Observe o exemplo.
A questão é que o vermelho e verde no volume não existe, foi algo equivocadamente incluído. O certo seria se eles fossem de uma cor só como no exemplo abaixo.
Agora deixamos o volume mais objetivo.
Colorações no volume não o deixam mais eficaz.
Por mais nobres que sejam as colorações de volume, elas apenas indicam que aquele volume é acima da média ou não, ela não diz de fato se aquele fluxo é comprador ou vendedor.
Darei exemplo do PVSRA Volume (não sabe o que é PVSRA? Deixarei o link de um artigo que escrevi sobre o método).
Recapitulando, o PVSRA utiliza de algumas colorações sendo:
Verde — Notável positivo
Vermelho — Notável negativo
Azul — acima da média positivo.
Rosa — acima da média negativo Se baseando em uma média móvel de 10 períodos.
Nessa imagem usada no artigo do PVSRA, usei o indicador de volume normal na cor neutra e uma média móvel de 10 períodos.
agora observe o indicador volume PVSRA
Idêntico não é mesmo?
As coisas não param por aí, existem outras regras de coloração mais complexas até baseadas no desvio padrão observe o exemplo dessa coloração.
É uma coloração muito interessante que usa um desvio padrão de 60 períodos, um conceito na curva de gauss, que está no perfil de volume disponibilizado pelo tradingview.
Aqui vai uma explicação bem superficial sobre o desvio padrão.
Todavia, por mais sofisticada que seja essas colorações, elas não mostram o que de fato acontece dentro daquela barra de volume; não dá para saber se naquela barra é majoritariamente comprador ou vendedor. Nós apenas podemos deduzir se de fato aquele volume é uma absorção climática em base Wyckoff, ou procurar diferenças entre o ‘spread’ da vela e o ‘spread’ da barra e deduzir se aquele fluxo é de fato uma absorção, ou uma reversão.
Uma nova alternativa que ajudará de fato a entender a causa x efeito por trás de cada candlestick .
Essa maneira seria usar o volume delta, explicando um pouco sobre ele, o delta é a variação entre compradores e vendedores, mostrando o maior saldo que venceu durante aquele período.
Mostrando um pouco da sua estética: (Há outros indicadores na biblioteca do Tradingview, porém esse indicador é muito interessante.)
Explicação mais detalhada do funcionamento do delta.
Agora a leitura melhorou bastante, pois temos uma leitura mais apurada, conseguimos observar em um candlestick (seja ele qual tempo gráfico for) o que realmente acontece dentro dele.
Podemos desenvolver diversas estratégias e leituras usando esse novo conceito de olhar o mercado. Retornaremos naquela primeira imagem:
Observe onde está circulado, como o fluxo comprador cair e o fluxo vendedor começa a aumentar, causando um avanço e quebrando a estrutura de alta no índice Dow Jones futuro.
Há diversas técnicas de leituras e estratégias que dá para usar no funcionamento desse novo estilo de leitura, porém ficará em um próximo artigo.
Observação: Esse estudo não se aplica ao Perfil de volume/Market Profile/Volume Profile.
Para descontrair, mas tambem muito Informativo!!Incrementei tais personagens do Desenho caverna do dragão pois representa exatamente nosso sentimento nesse exato momento, de acordo com uma pré analise de sentimentos podemos perceber uma indecisão, uma incerteza, demonstrando que players compradores ainda estão perdidos quanto a posição atual, no receio de um novo fundo, isso é representado com a figura Vingador demonstrando como se estivesse manipulando os sentimentos, logo na frente vemos o mestre dos magos, como no desenho ele apresenta saber o caminho, saber a soluçao, cria ideias através de charadas, para que cada um venha a entender conforme sua necessidade, os cavaleiros buscavam a saída, mestre dos magos oferecia a esperança... nesse momento de vies duvidosos, passaremos por diversos traps, armadilhas de mercado, tanto bear-trap, quanto bull-trap, até confirmarmos uma reversao, ainda tudo é incerto, a possibilidade de queda ainda é evidente.
Nesse momento, muitos já fizeram o gestionamento administrativo de sua carteira a fim de proteger seu capital e patrimonio, alguns através de compras fracionadas em diversas regiões assim criando um preço médio, outros trabalhando o fracionamento de carteira com 50% ou mais dolarizado...
bom mas nesse momento, muitos entraram de mao cheia, alguns compraram até no topo, o que fazer então?
Realizar prejuizo?
Conforme tenhamos visto em nossa base histórica gráfica, toda vez que venhamos a buscar um fundo aos poucos recuperamos o preço , talvez nao todo ele, mas tendo paciência e aguardando sem efetuar vendas voce podera recuperar seu capital, quem sabe até aumentar ele, mas lembrando que esse mercado é de risco, assim como qualquer investimento, existe uma chance mesmo que seja remota, de o ativo ter alcançado seu topo grafico historico e nao conseguir tamanha captação para voltar, altcoins principalmente, tais possuem um risco ainda maior...
- Há, mas entao é muito risco!
hoje tudo é risco, quando compramos um terreno corre risco de do lado construir um cemiterio e ele desvalorizar, quando colonos investem em sementes para o plantio corre risco de por conta das estiagens a plantação nao vingar, quando voce é assalariado corre o risco de ser demitido...
Translator:
I increased these characters from the Dragon's Cave Drawing because it represents exactly our feeling at that exact moment, according to a pre-analysis of feelings we can see an indecision, an uncertainty, demonstrating that buying players are still lost as to their current position, in fear of a new one background, this is represented with the figure Avenger demonstrating as if he was manipulating feelings, right in front we see the master of magicians, as in the drawing he presents knowing the way, knowing the solution, creates ideas through riddles, so that each one comes understanding according to their needs, the knights were looking for a way out, master of mages offered hope... in this moment of doubtful bias, we will go through several traps, market traps, both bear-trap and bull-trap, until we confirm a reversal , everything is still uncertain, the possibility of a fall is still evident.
At that time, many have already managed the administrative management of their portfolio in order to protect their capital and assets, some through fractional purchases in different regions thus creating an average price, others working with the fractionation of the portfolio with 50% or more in dollars...
good but at that moment, many entered with their hands full, some even bought at the top, what to do then?
Do harm?
As we have seen in our graphic historical base, every time we go looking for a fund, we gradually recover the price, maybe not all of it, but with patience and waiting without making sales you can recover your capital, who knows, even increase it, but remembering that this market is risky, just like any investment, there is a chance, even if it is remote, that the asset has reached its historical chart top and not been able to raise so much funding to come back, altcoins especially, such have an even greater risk...
- There is, but then it's too much risk!
today everything is a risk, when we buy a plot of land, there is a risk of building a cemetery on the side and it will depreciate, when settlers invest in seeds for planting, there is a risk that the plantation will not grow because of the droughts, when you are a salaried worker, you run the risk of being fired...
Todos os GAPs são fechados ?CME:BTC1!
COINBASE:BTCUSD
BMFBOVESPA:VALE3
COINBASE:ETHUSD
GAPs
Gaps não são apenas espaços vazios nos gráficos. Eles trazem uma série de informações importantes que podem influenciar diretamente a percepção do trader sobre o movimento. A sua interpretação pode variar de um claro indicativo de força até uma expectativa de reversão, dependendo do contexto no qual o gap é apresentado.
Existem vários tipos de gaps como: Gaps de rompimento, Gaps de fuga, Gaps de exaustão, Gaps de continuação e vários modelos operacionais que tem como base os gaps, um muito difundido aqui no brasil é o Gap Trap.
Quando surge um gap?
Em um gráfico diário, um gap acontece quando o máximo do dia atual é inferior ao mínimo do dia anterior (gap de baixa) ou quando o mínimo do dia atual é superior ao máximo anterior (gap de alta). Observando um gap no gráfico ele é um espaço vazio entre barras consecutivas.
É muito comum observarmos aberturas pelo intra diário em Gap, então vários modelos operacionais de Day Trade levam em sua base o gap como parte da estratégia.
Fechamento de gaps
Existe a ideia de que um gap será sempre fechado. Mas, na análise técnica, não há espaço para certezas e, por consequência, não podemos confiar que determinado gap será prontamente preenchido. Mesmo porque o fechamento pode ocorrer semanas, meses e até anos depois. De qualquer maneira é inegável a observação de que a maioria dos gaps são fechados de maneira relativamente rápida.
O fechamento ou preenchimento acontece quando os preços passam novamente e cobrem o espaço vazio.
Você acha que esses Gaps abertos vão ser fechados ? Comenta aqui 👇🏼👇🏼👇🏼
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Espero conseguir contribuir na leitura dos amigos e caso tenha alguma sugestão deixe aqui em baixo nos comentários, estamos aqui para aprender sempre. Não sou o dono da verdade, esse é apenas um conteúdo com base no meu racional.
🔹Caso queira falar comigo, mande uma mensagem inbox, ou clique no rodapé desse post!
🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
Os 3 Elementos Presentes em Bons Planos de NegociaçãoOi pessoal! 👋
Este mês, como preparação para o novo ano, estivemos desenvolvendo nossos posts em torno do conceito de construir um plano de negociação sólido. Nosso primeiro post foi um convite à reflexão sobre os tipos de fatores que podem permitir prever o sucesso a longo prazo. Nosso segundo post analisou por que os planos de negociação são tão importantes. Ambos os posts podem ser encontrados linkados no final da publicação👇
Tendo falado sobre o *o quê* e o *porquê*, é hora de falar sobre o *como*.
Hoje vamos dar uma olhada nos 3 principais elementos encontrados em todos os bons planos de negociação!
1️⃣ Elemento 1: Todo bom plano de negociação sabe porque tem sucesso.
No mundo dos negócios, há duas variáveis que importam: Taxa de Acertos (Bat Rate), e Ganhos / Perdas (Win / Loss).
► Taxa de Acertos (Bat Rate) descreve a porcentagem de vezes em que uma negociação termina como uma operação bem-sucedida. Um trader, com uma taxa de 90% de acertos, gera um resultado positivo em 9 de cada 10 negociações.
► Ganhos / Perdas (Win / Loss) descreve quão grande é a média de acertos, em relação à média de perdas. Um trader com uma taxa de 0,5 de Ganhos / Perdas (Win / Loss) sofre duas vezes mais perdas do que seus ganhos.
Se você multiplicar estes números juntos, você vai obter um "Valor Esperado" (Expected Value).
Por exemplo, um trader com uma Taxa de Acertos de 50% (ganha metade das vezes) e uma razão de Risco / Retorno de 1 (Perdas do mesmo tamanho que as vitórias) é um trader no "Ponto de Equílibrio" perfeito.
Para ganhar dinheiro a longo prazo, tudo o que você precisa fazer é fazer com que a multiplicação destes valores seja um valor positivo. O trader que está acima do ponto de equilíbrio só precisa ter ganhos em 51% das negociações para começar a ganhar dinheiro, se seu Ganho / Perda permanecer constante.
☝🏽 Para obter estes números dentro do campo de "valor esperado" positivo, todo bom plano de negociação precisa encontrar sistematicamente uma maneira de achar oportunidades de negociação que ele acredite ser vantajoso. As entradas deste sistema dependem completamente do trader, mas normalmente estão enraizadas na repetição de padrões de preços, observações de fundamentos, tendências macro, ou outros padrões e ciclos. O backtesting pode ser útil aqui para se ter uma ideia geral de se uma ideia para uma estratégia de negociação tem se mostrado verdadeira ou não ao longo do tempo.
Em resumo, não importa o que possa parecer, bons planos de negociação definem a oportunidade antes de arriscar o capital. Por que iniciar um negócio sem um plano de negócios?
2️⃣ Elemento 2: Todo bom plano de negociação leva em conta o caráter emocional do trader.
Este é o elemento mais difícil de quantificar, mas também indiscutivelmente uma das peças mais importantes de um bom plano de negociação escrito - a capacidade de trabalhar em torno dos pontos fortes e fracos individuais de um trader. Isto é menos importante para bancos e fundos de hedge, já que as decisões são normalmente tomadas com supervisão, mas para os traders de varejo, não há ninguém por perto para mitigar suas falhas pessoais.
Você pode fazer o que quiser! - mas é uma faca de dois gumes de responsabilidade que seu plano de negociação precisa estar preparado para você.
Em resumo, você pode ter uma idéia de onde você é mais fraco emocionalmente, olhando para sua história de negociação. Ninguém pode fazer isso por você, portanto, isso requer um pouco de autoconsciência. Entretanto, as recompensas de remover o risco emocional de um plano de negociação fazem com que valha a pena o esforço.
😱 Todas as negociações são baseadas no medo. Você precisa entender qual medo é mais forte - o medo de perder a entrada, ou o medo de perder capital. Descobrir qual é mais forte e planejar de acordo com isso.
Só porque você entende uma certa estratégia e outras pessoas ganham dinheiro trocando-o, não significa que você será capaz de fazê-lo. Executar com 100% de consistência a 30% de eficiência é mais importante do que encontrar uma estratégia com 100% de eficiência que você só pode negociar com 10% de consistência Facilitar a vida para si mesmo!
3️⃣ Elemento 3: Todo bom plano de negociação delineia o risco.
Quer você tenha mil dólares ou um bilhão de dólares, ignorar o risco é uma forma segura de experimentar um aumento maciço da volatilidade monetária e emocional, que pode ter um enorme impacto negativo na rentabilidade a longo prazo. Aqui estão alguns mecanismos simples de implementar que os bancos, os fundos de hedge e mesas proprietárias usam para reduzir significativamente o risco - bons planos de negociação não os ignoram.
💵 Parada total da conta
Exatamente o que parece: uma vez que você perde uma certa porcentagem do seu capital, você para de negociar, liquida suas posições e avalia o que deu errado. Somente quando você estiver satisfeito de ter resolvido o problema é que poderá voltar para o mercado. No setor, este número é comumente de 10%.
💵 Risco por Setor
Isto assegura que você não esteja muito concentrado em uma única "aposta", mesmo que a aposta esteja espalhada por vários instrumentos. Por exemplo, se você possui várias empresas no mesmo setor, seu desempenho provavelmente estará correlacionado em algum grau, mesmo que elas tenham produtos ou serviços diferentes. Adicionar um limite rígido a este tipo de risco pode reduzir maciçamente as alocações arriscadas ou concentradas em excesso.
💵 Risco por posição
Muitos Traders Profissionais e Fundos de Hedge de sucesso utilizam o conceito de "Capital Livre" para gerenciar riscos. O "Capital Livre" é a quantidade de dinheiro em dólares correntes para o risco, entre o patrimônio líquido atual de uma conta e o número total de pontos de stop da conta.
Por exemplo, se um trader em um banco tem um stop total de 10% da conta e administra um total de $10.000.000, então ele realmente só pode "perder" $1.000.000 antes que seus chefes tenham uma conversa com ele. Seu "Capital Livre" é de US$ 1.000.000. Ele então dimensionará suas posições para onde arrisca apenas 1-5% de seu Capital Livre por negociação. Desta forma, ele tem espaço para errar um mínimo de 20 vezes seguidas antes que qualquer consequência negativa atinja ele. A implementação de um limite de risco de "capital livre" por posição garante que você tenha uma tonelada de espaço para erros.
Sim, isso normalmente impede que você duplique sua conta da noite para o dia, mas novamente, esse não é o objetivo. A rentabilidade a longo prazo é.
Algumas pessoas chamam isso de risco por posição "um R" (uma unidade de risco).
☝🏽 O que quer que seja, incluir um plano para gerenciar seu risco é *de fato* essencial para gerir seu risco de forma efetiva. Se estes planos não forem escritos e não forem executados, eles também são muito mais fáceis de ignorar.
🙏🏽 Obrigado pela leitura; estamos ansiosos para fazer de 2022 um ano histórico ao seu lado. 📈
Se você achou o artigo interessante, não se esqueça de compartilhá-las com um amigo, para que eles também possam se tornar melhores traders em 2022! 🍀
- Equipe TradingView ❤️❤️
