💡Dica valiosa para você que é operador de índices de ações💡BMFBOVESPA:IBOV
BMFBOVESPA:DI1F2027
SP:SPX
TVC:US10Y
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IBOV VS DI1F2027
SP500 VS US10Y
Algumas ideias sobre o IBOV
🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
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Ideias da comunidade
Velas: jogo de corpo e sombrasAssim, no último post aprendemos como construir um gráfico de linhas simples com base nos dados do registro de estoque. Cada ponto no gráfico é definido por coordenadas a partir do tempo (escala X) e preço (escala Y) de um comércio. Mas algumas ações são negociadas a centenas de transações por segundo, a preços diferentes. A questão surge: qual preço de transação escolher a partir deste conjunto?
Para resolver esta questão, foram inventados os gráficos de intervalo. O tipo mais popular é o gráfico de velas (Candlestick Chart). Eles apareceram no Japão há cerca de trezentos anos, quando as bolsas japonesas estavam comercializando arroz. Foi inventado por um comerciante chamado Homma. Aparentemente, cansado de conspirar muitos pontos nos gráficos, ele decidiu que seria mais conveniente mostrar as mudanças de preços ao longo de um intervalo de tempo. Então, o que ele conseguiu.
Vamos tomar um período de tempo igual a uma hora e construir uma vela de 1 hora com base na seguinte fita:
FB $110 20 lotes 12/12/22 12-34-59
FB $115 25 lotes 12/12/22 12-56-01
FB $100 10 lotes 12/12/22 12-59-12
FB $105 30 lotes 12/12/22 12-59-48
Uma vela consiste em um corpo e uma sombra superior e inferior. Como um carro alegórico. O corpo é formado a partir de preços abertos e fechados de um determinado período de tempo. Em nosso caso o intervalo de horas será de 12-00-00 até 12-59-59. Apenas 4 transações foram concluídas neste intervalo de tempo. O preço da primeira transação é de $110 - é o preço de abertura do período ou o chamado " open ". O preço da última transação é de $105, que é o preço de fechamento do período ou " close ". Estes dois preços são suficientes para formar o corpo da vela.
Agora vamos passar para as sombras. A sombra superior é desenhada ao preço máximo do intervalo - 115$, e é chamada " high ". A sombra inferior é desenhada ao preço mais baixo do intervalo - $100, e é chamada " low ".
A forma da vela está pronta. No entanto, deve ter conteúdo, ou seja, a cor. Por que precisamos dele? Vamos dar uma olhada em outra vela.
A partir dele, podemos identificar high e low. Mas como sabemos qual é o open e qual é o close? O open nem sempre está na parte inferior do corpo da vela, como no exemplo anterior, ele pode estar na parte superior.
Para entender onde está o open e onde está o close, Homma decidiu mudar a cor do corpo da vela em preto, se close for menor que open, ou seja, se o preço no intervalo estiver caindo (" bearish candle ").
Se a close for maior que a open, o corpo da vela permanece branco, indicando que o preço aumenta durante o intervalo (" bullish candle ").
Às vezes a vela tem sombras, e o preço close é igual ao preço open. Então, parecerá uma cruz. Esta vela é chamada de " doji ".
Branco e preto são as cores clássicas para corpos de velas. No entanto, você pode fazer suas próprias cores. Se você quiser que as velas que sobem sejam azuis e as que caem alaranjadas, por exemplo, você é bem-vindo a fazer isso. O principal é torná-lo conveniente e compreensível para você.
Assim, uma vela nos dá a entender onde tivemos a primeira transação, a última transação, o preço máximo e mínimo em um determinado intervalo de tempo. Infelizmente, não podemos usá-lo para entender como o preço mudou dentro do intervalo: quando o máximo ou mínimo foi atingido e o que aconteceu dentro desta faixa de preço.
Entretanto, o problema é facilmente resolvido se passarmos para um período de tempo menor, ou em linguagem profissional, um " time frame " menor. Time frame é o período no qual uma vela é formada. Se estamos olhando para velas diárias (isto é quando o período de uma vela é igual a um dia), e queremos ver o que estava dentro de um dia - mudamos para um período de uma hora. Se quisermos ver mais detalhes - mudamos para velas de 15 minutos, e assim por diante, para os segundos. No entanto, você e eu usaremos com mais frequência intervalos diários, para não nos distrairmos com as flutuações que ocorrem durante o dia.
A ser continuado :)
💡Operando lateralidade ampla em DYDX com Perfil de Volume💡E ai galera do TV hoje vou explicar um pouco do como olho para os gráficos a fim de identificar zonas de maior resistência, e procurar por oportunidades de vendas.
A primeira coisa que você precisa é saber o como o gráfico está, então vou trazer um exemplo:
Uso sempre duas médias clássicas em minha tela a EMA 200 mostrando a tendência mais longa e a EMA 21 mostrando a tendência de curto/médio prazo, as operações ideias costumam ser seguindo essas médias, mas como esse tipo de indicador tem um atraso frente ao deslocamento dos preços você deve usar ele como filtro e não como verdade absoluta.
Um filtro que gosto muito de usar sempre é o seguinte: ao observar um movimento muito amplo de alta e ver os preços chegando na EMA 200, costumo realizar a posição evitando operar contra, porque normalmente nessa região existe uma certa realização, e costumo procurar por vendas quando a DINÂMICA DOS PREÇOS mostra que essa mesma região da EMA 200 tem muita resistência. (Lembrando sempre que o que mais importa é o preço)
E aqui vai alguns exemplos de uma análise que traz esse contexto:
DYDX/USDT Diário
1- Veja que nessa imagem a referência que eu estou usando como zona de resistência está no lado esquerdo da tela.
Nessa imagem trago através de setas vermelhas a sinalização que o ativo falhou 3x em busca de um novo swing de alta, e logo uma seta amarela na sequência, representando um topo mais baixo. Isso no lado esquerdo da tela.
Na sequência veja que os preços estão exatamente nessa região acima de U$2,40 até U$2,75 temos uma forte zona de venda, onde vendedores já atuaram antes, e conseguiram deslocar os preços para zonas mais baixas, então é provável que isso ocorra novamente!
Nessa caso estou com a expectativa de um operar uma consolidação, então a zona de alvo costuma ser a parte central de toda a lateralidade, para quem usa o VP também pode usar a POC (A POC é basicamente a zona onde mais ocorreu negociação de preços no ativo)
Pontos importantes!
Sempre em uma lateralidade você vai operar contra os rompimentos, porque em 80% das vezes eles vão falhar.
DYDX/USDT Diário
Ontem mesmo o preço lutava para fechar a barra acima do POC aliado a uma resistência importante em U$1,90
O preço segue abaixo da EMA 21 após testar a zona chave preços e o suporte mais relevante é a faixa baixa da lateralidade, sigo olhando para alvos na zona de U$1,26
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Reacumulação de Wyckoff (Bitcoin 30m) Reacumulação
O processo de reacumulação é exatamente idêntico ao processo de acumulação.
A única diferença entre os dois é a forma como a estrutura começa a se desenvolver.
Enquanto a gama de acumulação começa com a paragem de um movimento de descida, a gama de reacumulação começa após a paragem de um movimento ascendente. Vem de uma subida dos preços, ou pos acumulação.
Os objetivos da acumulação principal ainda não serão atingidos e esta estrutura é desenvolvida(reacumulação) para acrescentar uma nova procura ao mercado, com a qual prosseguir o
movimento ascendente em direção a estes objetivos.
Reacumulação ou Distribuição como diferencia-los ?
Uma análise minunciciosa da ação preço e volume é muito importante para não cometer o erro de confundir um intervalo de reacumulação com um intervalo de distribuição. Ambos são iniciados da mesma forma, após a paragem de um movimento ascendente. Torna-se necessário automatizar as características das faixas de acumulação, pois esta é uma das situações mais comprometedoras que qualquer operador Wyckoff encontrará. Como no exemplo acima, desde o inicio do estudo, trouxe a " possibilidade " como distribuição ou reacumulção, devido a essa simetria nos dados, ambos podem confundir.
Uma dica que pode ajudar na identificação :
Se vemos que o movimento descendente (AR em distribuição), que não percorre uma grande distância, que não vimos um pico de
volume e que além disso o (ST em distribuição) termina acima do máximo estabelecido pelo BC (Bullish Climax), suspeitamos que o que está a acontecer é uma estrutura de reacumulação.
Lembre-se não é uma regra, mas pode ajudar.
Alvos de uma Reacumulação :
Chamamos isso de Climax bar. Um candle com amplitude, velocidade e volume. Seria uma tentativa de parar o movimento de alta, é um grande sinal para batermos uma parcial ou ate mesmo realizar lucros.
Um volume climático em uma extremidade de mercado, nos diz muito.
Espero ter ajudado !
TMJ
IBOV - FIGURAS GRAFICAS - DIAMANTE ?IBOV - FIGURAS GRAFICAS - DIAMANTE
Figuras gráficas na analise técnica são formas clássicas de interpretar movimentos padronizados, figuras de reversão altista e baixista, continuação e congestão são as mais comum.
Uma figura gráfica bem rara de aparecer nos gráficos é o Diamante, sendo um padrão conhecido por marcar reversões de tendências, após um forte movimento direcional e posterior lateralidade em forma de Diamante, um movimento contrario é o esperado. Sendo possível ate mesmo forma um padrão de continuação do movimento anterior pôs lateralidade.
Sendo assim vejo com similaridade esse padrão de formando no gráfico diário do IBOVESPA, após uma forte pernada de alta vem essa congestão em forma de diamante podendo ter uma pernada de baixa simétrica a pernada de alta anterior.
Esse movimento também esta parecido com OCO Ombro-Cabeça-Ombro outra figura gráfica clássica.
Os 10 Erros Mais Comuns dos Traders - Como Não Comete-los?Fala pessoal! 👋
Todos sabemos que fazer trades e investir não é fácil para ninguém. Se fosse, todos seriam ricos.
Aqui estão alguns motivos clássicos pelos quais a grande maioria dos traders perdem dinheiro e algumas dicas básicas, mas que certamente irão ajudá-lo a ficar no positivo.
Falta de conhecimento 📘
Muitos traders entram no mercado sem uma compreensão completa de como ele funciona e o que é preciso para ter sucesso. Como resultado, eles cometem erros caros e perdem dinheiro rapidamente.
Má gestão de riscos 🚨
O risco é uma parte inerente a qualquer operação e por isso, é importante gerencia-lo de forma eficaz para proteger seu capital e maximizar suas chances de sucesso. No entanto, muitos traders não têm uma estratégia clara de gerenciamento de risco e, como resultado, são mais vulneráveis a perdas exageradas.
Tomada de decisão emocional 😞
É fácil sentir fortes emoções durante os trades. No entanto, tomar decisões com base nas emoções em vez da análise técnica racional pode ser uma receita para o desastre. Muitos traders tomam decisões erradas quando se sentem sobrecarregados, gananciosos ou com medo e isso pode levar a perdas significativas.
Falta de disciplina 🧘♂️
O sucesso de um trader demanda muita disciplina, mas muitos traders relutam para manter seu plano e gerenciamento. Isso acaba sendo ainda mais desafiador quando o mercado está volátil ou quando um trader está passando por uma perda. Por isso Crie um setup operacional para si, e siga se aprimorando nele, mesmo que seja difícil dominar a tentação de estar sempre testando coisas novas e seguindo sinais de terceiros indiscriminadamente!
Overtrading 📊
Muitos traders cometem o erro de operar em excesso, o que significa que eles entram em muitos trades e não permitem que suas operações sejam executados corretamente. Isso leva a um risco maior, custos de corretagem mais altos e maior probabilidade de perdas. Seguir fielmente o seu setup de trades pode ajudar a aproveitar melhor as boas oportunidades e te afastar das entradas ruins.
Falta de uma planilha de Trades 📝
Uma planilha para gestão dos seus trades vai fornecer um relatório claro do seu desempenho e principalmente te permitir a fazer projeções financeiras. Sem uma plana de controle dos resultados, os traders podem tomar decisões impulsivas, visando lucros rápidos, que podem ser perigosas e muitas vezes levam a perdas.
Não acompanhar dados e informações importantes ⏰
O mercado e suas narrativas comuns estão em constante evolução e é importante que os traders se mantenham atualizados com os últimos desenvolvimentos para tomar decisões informadas. O que por sua vez, não elimina ou sobrepões o poder da análise técnica dos gráficos. Portanto, nunca tome decisões meramente baseadas em notícias, principalmente quando vão de encontro àquilo que você está vendo no gráfico. Entenda que na grande maioria das vezes, as noticias são veiculadas com atrasos dos acontecimentos dos fatos.
Não usar Stop Loss ✂️
Nenhum trader pode evitar perdas completamente, mas a chave é minimizar o impacto delas em sua conta. Uma das melhores maneiras de fazer isso é reduzir suas perdas utilizando o recurso do Stop Loss quando uma operação for contra você. No entanto, muitos traders mantêm operações no prejuízo por muito tempo, esperando que elas se recuperem, e isso pode levar a perdas ainda maiores do que o esperado.
Não Queira Lucrar um Pouco Mais 💸
Assim como é importante reduzir suas perdas com o Stop Loss, também é importante realizar seus ganhos. Muitos traders falham em fazer isso porque não têm um plano em vigor, informando quando e como sair de uma negociação. Como resultado, eles podem deixar dinheiro na mesa e perder lucros potenciais.
Não Agir Rápido 📚
Adaptar-se às mudanças nas condições do mercado é fundamental para o sucesso nos mercados financeiros. Os regimes mudam, a vantagem comercial desaparece e reaparece, e os sistemas que sustentam tudo estão em constante mudança. Um dia, uma estratégia de negociação está produzindo lucros consistentes, no dia seguinte, não. Os traders e investidores precisam se adaptar para ganhar dinheiro a longo prazo, ou correm o risco de serem liquidados do mercado.
No geral, a maioria dos traders sofrem perdas porque não se preparam para os desafios do mercado. Ao se educar, desenvolver um plano operacional sólido e planejar as decisões com antecedência, os traders podem melhorar muito as suas chances de sucesso e evitar armadilhas comuns.
Esperamos que você tenha gostado! Sinta-se à vontade para escrever quaisquer dicas ou conselhos adicionais na seção de comentários abaixo!
Vejo todos vocês na próxima semana. 🙂
– Team TradingView
O nascimento do gráfico de estoque. A evolução da fitaDa última vez que estudamos como o preço da bolsa é formado e descobrimos que, para analisar corretamente a mudança de preço, é importante aprender a ler gráficos. Vamos ver como é feito um gráfico e o que ele pode nos dizer.
Todos, que foram à escola, provavelmente se lembram: precisamos dos eixos X e Y para fazer uma função. Nos gráficos de estoque, o eixo X é responsável pela escala de tempo, e o eixo Y - pela escala de preço. Como sabemos, o gráfico é baseado em dados em fita. Em nosso posto anterior , conseguimos formar uma fita com três transações:
FB $110 20 lotes
FB $115 5 lotes
FB $100 10 lotes
Na verdade, além do ticker, preço e volume, a fita também captura o tempo de transação. Vamos adicionar este parâmetro à nossa fita:
FB $110 20 lotes 08/12/22 12-34-59
FB $115 5 lotes 08/12/22 12-56-01
FB $100 10 lotes 08/12/22 12-59-02
É isso aí. Agora estes dados são suficientes para colocar pontos no gráfico. Desenhamos três pontos, os conectamos com linhas retas e obtemos o gráfico.
Em algum momento, isto foi suficiente, porque as transações na bolsa não eram freqüentes. Mas agora algumas ações populares, como a Apple ou o Google, têm centenas de operações por segundo com preços diferentes.
Se a divisão mínima na escala X é de um segundo, qual o ponto de preço que deveríamos colocar se houvesse muitas transações a preços diferentes em um segundo? Ou precisamos colocar todos os pontos de uma só vez?
Discutiremos isso no próximo post. E agora, como um pós-escrito, quero mostrar-lhes várias fotos com uma descrição de como a fita surgiu e evoluiu.
Aqui está uma foto de um reprodutor de estoque olhando através de uma fita com citações, que é fornecida por uma máquina telegráfica especial.
Cada máquina telegráfica é interligada por fios que entrelaçam Nova Iorque como uma teia de aranha.
Escritório do corretor da década de 1930 com várias máquinas de telégrafo e um quadro de cotação.
Um funcionário da bolsa de valores olhando através de uma fita de cotações. Não vai demorar muito até que tudo isso seja substituído pelos primeiros computadores.
Continuaremos com o tema de hoje em breve.
Alertas: 3 razões porque eles te tornam um trader melhorOlá a Todos! 👋
Apesar dos alertas terem muitas potênciais aplicações quando se trata de operar, eles são frequentemente subutilizados porque pode levar um pouco de tempo e criatividade para construir um sistema onde eles possam funcionar bem. Vamos dar uma olhada em algumas razões que mostram que esse investimento vale a pena .
1. Eles podem ajudar a construir bons hábitos 💪
Veja se isso te soa familiar: você ouviu uma ideia de investimento interessante, ai então você vai imediatamento para o mercado e compra o ativo sugerido, sem nenhum plano preparado.
Embora isso possa dar certo, não é uma grande estratégia de sucesso para longo prazo, porque na realidade pode ser extremamente dificil se colocar nessa posição sem um plano e operar de forma eficiente. Você pode acabar escolhendo sair da posição baseado em nada mais que medo ou ganância, e esse tipo de movimento pode dificultar o desenvolvimento de consistência e retornos positivos a longo prazo.
Os Alertas são bons porque eles podem remover esse trabalho de adivinhação de quando entrar ou sair de uma posição. Basta configurar os alertar para o preço que você deseja, e depois realizar a negociação se, e somente se, as condições forem satisfeitas. Daí, deixe o mercado fazer a sua parte e deixe as probabilidades trabalharem ao seu favor.
Os alertas podem transformar a experiência de negociação de uma busca constante por ideias - e sempre tendo a sensação de estar fora do time - em um processo mais relaxado de esperar suas condições pré-definidas serem satisfeitas antes de agir. Em resumo, os alertas podem te deixar mais bem preparado para lidar com as flutuações do mercado.
2. Eles aumentam a liberdade e diminuem a ansiedade 🧘
Existe uma máxima bem conhecida na vida e nas negociações que diz que as emoções negativas duas vezes mais intensamente do que as emoções positivas. Esse ditado tem várias aplicações, mas pode ser especialmente interessante compreende-lo na perspectiva de um trader.
Considere os seguintes perfis de investidores:
Um dentista que verifica os relatórios trimestrais de sua corretora
Um trader de position que verifica suas posições uma vez por mês
Um swing trader que verifica suas posições uma vez por semana
Um Day trader que verifica suas posições uma vez por dia ou mais
Dada a volatilidade natural que os mercados experimentam, qual perfil de investor do mercado tem menos chance de ficar louco ou irritado? O dentista. Por quê? Porque ele está recebendo menos dados do mercado. Mesmo traders de classe mundial estão expostos a dezenas ou centenas de situações negativas em relação as suas posições no dia a dia como resultado da volatilidade, que eles não podem controlar. Este nível de estímulo negativo pode afetar a saúde mental e a eficácia da negociação.
Os alertas permitem que negociadores bem preparados e com alguma liberdade possam se afastar dos mercados e permitir que as negociações cheguem até eles.
3. Nossos alertas não deixam nada passar despercebido ✅
Enquanto os dois pontos anteriores são benefícios no que diz respeito aos alertas de preços, nossos alertas também melhoram consideravelmente o processo no que diz respeito à funcionalidade para o usuário. Uma vez que você tenha as configurações nas quais você gosta de operar, você pode definir alertas em linhas de tendência, indicadores técnicos, scripts personalizáveis e muito mais, para que você possa garantir que suas configurações favoritas não estejam sendo perdidas.
Isso pode ser tão simples quanto um investidor de longo prazo definindo alertas no indicador RSI para ações do Dow 30, a fim de comprar ativos fortes nas baixas, ou tão complexo quanto um scalper de spread intradiário de contratos futuros definindo alertas para oportunidades de spreads no preço em relação aos seus 40 contratos favoritos.
Nossos alertas personalizáveis podem realmente permitir que traders bem organizados aproveitem cada oportunidade como acharem melhor.
E ta aí! 3 razões para se usar os alertas, e todos os benefícios incríveis que eles podem te trazer.
Obrigado pela leitura e se cuide!
Com amor,
Equipe TradingView ❤️❤️
A ordem do mercado ou os jogos da fome do comércio de açõesAs partes anteriores deste post podem ser encontradas clicando nos links:
Parte 1 - Como é formado o preço das ações na bolsa de valores?
Parte 2 - Bid/Offer: o yin e yang dos preços das ações
Portanto, vamos continuar. Então por que nunca vemos alguns pedidos no livro de pedidos?
Porque tais ordens não contêm o preço, o que significa que elas não podem ser organizadas em um livro onde todas as ordens são classificadas por preço. Este tipo de ordem é usado por compradores ou vendedores que não querem esperar por uma contra-oferta com um preço adequado.
"Mas como você pode comprar ou vender algo sem especificar um preço"? - você pergunta. Acontece que isso é possível. Quando você faz um pedido sem cotar um preço, o pedido simplesmente "come" o número de lotes que você precisa aos preços que estão atualmente nos livros. Tal ordem é chamada de "mercado" ou " market order ". Podemos dizer que as ofertas de mercado são utilizadas pelos investidores mais "famintos", que neste momento querem satisfazer sua "fome". Lembre-se: quando você realmente quer, por exemplo, um bolo, você não vai ficar no balcão e esperar que o vendedor estabeleça o preço que você quer, você vai apenas comprar o bolo pelo preço que está indicado no momento.
Então, vamos imaginar que alguém envie a seguinte ordem de mercado para a troca: " vender ações da FB no volume de 20 lotes". Este ordem não aparecerá no livro, mas "comerá" todas as bides dentro de 20 lotes, começando com as mais caras.
Em nosso exemplo, havia um total de 15 lotes restantes no livro, de modo que as seguintes transações concluídas serão impressas na feed:
FB $115 5 lotes
FB $100 10 lotes
O que acontecerá com a ordem de mercado restante de 5 lotes (20-15) que não puderam ser preenchidos? A bolsa cancelará o ordem para este saldo, já que não há ordens contrárias no livro.
Então, vamos recapitular o que aprendemos com a atual série de posts:
- Para cada empresa, a bolsa mantém sua própria carteira de pedidos para compra e venda de ações;
- Uma proposta de compra é chamada de "bid";
- Uma ordem de venda é chamada de "offer";
- O ordem deve conter o ticker (nome abreviado da ação), a direção da transação (compra ou venda), o preço por ação e o volume em lotes;
- O tamanho do lote é definido pela bolsa. Pode ser igual a 1 ação, 100 ações ou alguma outra quantia;
- Todas as ordens do livro são chamadas de "ordens limitadas";
- Há um tipo especial de ordens que são chamadas de "ordens de mercado". Eles têm os seguintes parâmetros: ticker, direção da transação, volume em lotes, e não têm parâmetro de "preço".
- A intersecção de ofertas para comprar e ofertas para vender por preço cria um negócio;
- O volume e o preço do negócio dependem de quanto volume foi "comido" na ordem oposta e a que preço;
- A transação é gravada na fita de acordos. Cada empresa tem sua própria fita de acordos.
A propósito, nosso livro ficou vazio porque todas as ofertas limitadas foram satisfeitas e nenhuma nova oferta foi recebida. Como resultado, temos uma fita com três acordos. As transações são gravadas na fita de acordo com a hora de sua conclusão:
FB $110 20 lotes
FB $115 5 lotes
FB $100 10 lotes
Portanto, quando você vir um preço de ação piscando em algum lugar, por exemplo, no aplicativo de uma corretora, saiba qua esse é o ultimo registro da transaçao no feed no momento. Ou se você ouvir que as ações da Tesla chegaram a $2.000 por ação, significa que um negócio de $2.000 por ação foi impresso na alimentação da Tesla.
Para mostrar como o preço das ações mudou ao longo do tempo, um gráfico é feito com base nos preços das negociações e no timing das negociações. Em essência, um gráfico é uma demonstração de como a fita de estoque mudou ao longo do tempo.
Saber ler uma tabela de preços é uma habilidade básica que você usará ao investir. Eu lhe direi como ler os gráficos na próxima reunião.
EURUSD - [7RR] SELL - BUY na mesma sessãoPessoal, compartilho com vocês minhas operações de hoje em detalhes.
Analisando o gráfico D adotei um viés baixista por 2 motivos, primeiro o ativo está caro para este intervalo.
Segundo, temos o preço correndo acima de máximas relativamente iguais .
Assim que ele caminha por cima dessa região de liquidez eu quero fazer uma leitura mais de perto.
Ainda no gráfico de 1h, agora destacando o ataque ao pool de liquidez.
E agora o gráfico de 15m.
Desculpem toda a história, mas precisava detalhar o contexto para vocês, caso contrário essa parte faria pouco sentido.
Em 15 minutos eu comecei a avaliar o dia de ontem e o dia de hoje.
Essa linha vertical amarela marca exatamente 00, gravem esse horário como sendo o inicio de um novo dia de negociação para o mercado de FX.
Continuando, temos a abertura, manipulação abaixo das mínimas, isso já me indicou que o preço possivelmente iria buscar as ineficiências na região Premium.
Ou seja, na minha visão aquelas máximas relativas iguais de 15m, seriam usadas como liquidez,, o preço iria buscar as ineficiência acima e eu queria vende-las.
EU JÁ ESTAVA COM VENDAS ENGATILHADAS EM MINHA MENTE.
Ás 07:00 temos o inicio das negociações de Fx em NY e o mercado busca aquelas antigas máximas de 15m [BUY STOPS}, e atinge nossa região de IMB.
Vamos olhar em 1m agora, foi este o time que eu utilizei para realizar as transações.
Quem é ou já foi meu aluno sabe que não vendemos na primeira reação em uma zona pois pode ser um Trap, o ativo pode muito bem fazer um Buy Stops também no 1m.
Agora sim temos uma mínima de curto prazo violada...
O que falta?
Venda foi realizada em 50% desta ineficiência com Stop acima da máxima que o gerou.
Recap...
O ativo estava subindo desde a abertura as 00:00.
Sem pausa...
Estou em uma zona Premium de HTF, quero vender...
Onde seriam as melhores regiões para vender?
Acima de máximas...
O ativo caminhou acima de máximas, portanto temos nossa venda...
Após a venda fui acompanhando a operação.
Quando o ativo chega no preço de abertura de NY, você pode não ter percebido, mas temos um Order Block naquela região.
Voltando agora para o 1m, quando o preço atinge este OB o que eu vejo é outra mudança no estado de entrega.
Eu ainda estava vendido, quando observei a mudança na estrutura e vi que o ativo deixou um IMB para ser preenchido eu aguardei até que o preço desse alguma informação.
Esses dois candles brancos abaixo foram mais gatilhos para pular fora deste venda.
Operação encerrada com 4 RR.
Destaco agora dois alertas no gráfico.
Após zerar minha venda, o ativo supera outra máxima de curto prazo, deixa IMB e retorna.
Eu observei o reteste e o segundo alerta está no candle de indecisão após o preencher a ineficiência.
Lancei uma ordem Buy Stop acima da máxima deste candle indeciso, com Stop abaixo da última mínima.
Agora posicionando a saida, eu busquei máxima igual e ineficiências para liquidar essa posição.
Vou mostrar onde encontrei..
E assim encerrei meu dia de negociações..
Espero que tenham gostado, e que esse post lhes tenha sido útil, até mais !
Bid/Offer: o yin e yang dos preços das açõesLeia a primeira parte deste post no link: Como é formado o preço das ações na bolsa de valores?
Então, a que preço e em que volume um comércio vai acabar sendo feito? Para entender isto, vamos voltar ao parâmetro de pedido "preço".
Quando um comprador apresenta um pedido "para comprar 25 lotes a $115 por ação", a troca o entende como "para comprar 25 lotes a um preço não superior a $115 por ação". Ou seja, o preço de compra pode ser menos, mas não mais.
E quando o vendedor apresentou anteriormente um pedido "para vender 20 lotes a $110 por ação", a troca toma como "para vender 20 lotes a um preço não inferior a $110 por ação". Ou seja, você pode vender a um preço mais alto, mas não menos.
Mais uma vez, os compradores sempre apresentam um pedido "compre a um preço não superior a...", e os vendedores sempre apresentam um pedido "venda a um preço não inferior a...".
Portanto, voltamos à situação da travessia. Quando a troca detecta um cruzamento, ela começa a executar a ordem que causou este cruzamento. Em nosso caso, este é o pedido de 25 lotes a $115 por ação. Este pedido "come" todos os pedidos de venda que estão a caminho de 115$ (ou seja, tudo o que é mais barato que 115$) até que haja 25 lotes.
Que ofertas foram "comidas" em nosso caso? A única oferta era de 20 lotes a $110 por ação.
O que foi "comido" é registrado como uma transação de compra/venda no que é conhecido como uma fita de negociação. É semelhante à forma como uma caixa registradora perfura um cheque com um preço. A entrada tem este aspecto:
FB $110 20 lotes
No entanto, temos um remanescente após o comércio são 5 lotes remanescentes desses 25 a um preço de $115. Como a este preço (ou inferior) nada pode ser "comido", o pedido permanece na página esquerda do livro até uma oferta adequada.
Vamos ver como fica o livro de pedidos da FB agora, depois que o negócio for feito:
Mais uma vez, todas as ofertas do livro são classificadas em ordem decrescente de preço de cima para baixo.
O conceito de "livro" é muito útil para entender como um preço de troca é formado. No passado, quando não existiam sistemas comerciais eletrônicos, havia corretores que costumavam coletar e registrar preços e volumes em um livro real. Atualmente você pode encontrar termos alternativos como Depth of Market (DOM), Level II, mas todos eles são idênticos ao " order book ".
As ofertas que vemos no livro de pedidos são chamadas de " bids ", e as ofertas de venda são chamadas de " offers ". Portanto, nossa carteira de pedidos tem duas bids e nenhuma offer. Todas as "bids" e "offers" são chamadas de " limit orders " porque têm um limite de preço.
Mas há também um tipo de oferta que nunca veremos no livro. Por quê? Eu lhe direi no próximo post.
Como o mercado reage após picos de inflação ?Olá amigos, hoje trago a vocês um ponto importante para análise macro.
Muitos acreditam que por ver uma melhora significativa em dados econômicos, principalmente os ligados a inflação, mostrando que a mesma está desacelerando é algo positivo, será mesmo?
De certa forma é uma métrica positiva quando olhada de maneira isolada, isso porque a inflação traz grandes distúrbios para a economia, mas isso é um papo para outro post.
O que importa é que o simples fato de a inflação ter marcado um possível pico e o FED começar a reduzir o ritmo do aumento taxa de juros, não significa que vamos ter um fundo no mercado!
Atualmente grandes bancos estão avisando sobre a recessão, e isso para nós, não é novidade, mas veja essa manchete: "Jamie Dimon, CEO do JPMorgan Chase, fala de recessão no próximo ano"
Mas aqui já falávamos a algum tempo sobre essa recessão, após publicarmos um estudo falando sobre a inversão na curva de juros, nesse estudo tinha a seguinte frase: "Conforme os dados disponíveis no site do Federal Reserve, a inversão da curva de juros precedeu todas as recessões americanas desde 1950, com a exceção de um sinal falso em 1967."
Essa publicação foi feita dia 25/07
Então, sim, estamos com uma recessão contratada, mas o que isso tem a ver com o pico de inflação?
A inflação traz por consequência um cenário de incertezas na economia, e desincentiva que novos investimentos sejam realizados. Na prática, isso traz dificuldades para o crescimento econômico do país, e uma vez que temos isso aliados a juros altos, o crescimento fica ainda mais difícil.
Então por mais que a inflação tenha chegado no seu pico, os juros seguem muito altos, e seguimos com dificuldades para o crescimento econômico e isso costuma acontecer, veja no gráfico, após picos de inflação tivemos mais quedas no SP500.
Será que veremos algo semelhante novamente?
Me diz aqui sua opinião!
Como é formado o preço das ações na bolsa de valores?Você já sabe que a bolsa de valores é o principal lugar de todos para comprar ou vender ações, seja você um investidor novato ou um profissional experiente. Mas mesmo que você não negocie ações, você ainda assim "virá" à bolsa de valores para descobrir os preços das ações.
Vamos descobrir como é formado o preço de troca de uma ação. Independentemente do país em que a bolsa de valores está, as regras para determinar o preço são semelhantes para todos. Vamos usar nossa imaginação para mostrar como isto funciona.
Imagine uma grande prateleira de livros. Cada livro tem um nome na capa: Apple, Facebook, Amazon etc. Vamos pegar um dos livros, digamos Facebook, e abri-lo. Veremos apenas duas páginas e ambas estão em branco. Na página da esquerda registraremos as ordens dos compradores para comprar ações, e na página da direita registraremos as ordens dos vendedores, respectivamente, para vender ações. Assim, todos os dias a bolsa, quando abre as negociações, essencialmente abre tal "livro" e registra cada oferta que recebe.
O que deve ser especificado nessa ordem?
Antes de mais nada, é preciso ter o nome abreviado da ação, ou em linguagem profissional, o "ticker", para entender qual livro tirar da prateleira. Por exemplo, as ações do Facebook têm um ticker de duas letras - FB, as ações da Apple têm quatro letras - AAPL.
Em segundo lugar, o pedido deve especificar a direção da transação, ou seja, "comprar" ou "vender". É assim que o intercâmbio entende se a informação recebida deve ser registrada na página esquerda ou direita do livro.
Em terceiro lugar, a oferta deve especificar o preço por ação, para que a troca possa classificar as ofertas em ordem decrescente de cima para baixo.
Quarto, o pedido deve especificar o volume em lotes, ou seja, quantos lotes de ações queremos comprar ou vender. Para esclarecer: as ações na bolsa não são negociadas pela peça, mas pelo lote. O tamanho do lote é definido pela troca. Um lote pode ser igual a uma ação, ou cem, mil, ou até dez mil ações (dependendo da ação específica). Isto é realmente útil, porque o preço de uma ação pode ser igual, por exemplo, ao preço de seu computador (então 1 lote pode ser igual a 1 ação), e às vezes 1 ação pode valer tanto quanto uma caixa de fósforos (então 1 lote pode ser igual a mil ações). Por que "pode ser"? As regras exatas para determinar o tamanho do lote dependem das leis do país e do próprio intercâmbio. Por exemplo, na bolsa de valores americana New York Stock Exchange (NYSE), o tamanho habitual de 1 lote é igual a 100 ações.
Portanto, voltemos ao nosso exemplo. Suponha que queremos comprar ações da FB a um preço de US$ 100 por ação no montante de 10 lotes. Em seguida, a bolsa registrará o seguinte no lado esquerdo do livro da FB:
100$ 10
Depois há um vendedor que quer vender ações da FB a $110 por ação, em um montante de 20 lotes. Então é isto que a bolsa vai escrever no lado direito do livro:
110$ 20
Então aparece um comprador que quer comprar ações da FB a $115 por ação, em um montante de 25 lotes. A entrada no lado esquerdo do livro da FB será a seguinte:
115$ 25
E agora vem a parte divertida.
Você já notou que o preço de $115 na última ordem de compra é maior do que a ordem de venda única de $110? Isso significa que o comprador está disposto a fazer um negócio a um preço ainda mais alto do que a oferta do vendedor. Então, a que preço e volume o comércio vai acabar sendo concluído?
Por favor, aguarde pelo próximo post.
ATP - Algorithm Theory PriceCharles Henry Dow formulou em 1884 esta teoria que é a base da Análise Técnica moderna, hoje conhecida popularmente como teoria de Dow.
A Teoria de Dow é uma teoria que aborda a movimentação dos preços e fornece uma base técnica para sua análise.
Atualmente, a grande maioria do público varejista que atua no mercado utiliza alguma variação da perspectiva de Dow em suas análises.
Mas será mesmo que esses conceitos ainda são funcionais nos dias de hoje?
Bom, eu não quero que ser contraproducente na sua curva de aprendizagem, se você utiliza algum conceitos de análise técnica clássica em sua metodologia esse vídeo pode parecer estranho.
O surgimento dos HFT's , mudou drasticamente o panorama de mercado.
Uma peculiaridade da inteligência artificial, é que possui um mecanismo chamado Machine Learning , que nada mais é do que a capacidade de aprendizagem de maquina .
Será possível que HFT's tenham aprendido a interpretar os movimentos das massas?
Se a maioria dos comerciantes utilizam basicamente os mesmos princípios em suas negociações, é de se esperar que tomem uma determinada atitude a partir de um evento específico não?
Um exemplo... Pivôs...
Quantos rompimentos de pivô você já negociou e o preço se voltou contra você?
Quantas vezes isso já aconteceu?
Será possível que os algoritmos consigam induzir comerciantes a colocarem ordens em regiões "falsas" que serão futuramente manipuladas?
Hello Guys.. Spoofing!
Fazendo um link a teoria da evolução, não seria necessário que nós traders nos adaptássemos as mudanças, olhando as coisas de uma nova perspectiva?
Essa é uma reflexão que quero deixar para você..
O ATP , é uma teoria que está sendo elaborada por mim, e tem como base os conceitos de IPDA difundidos por ICT, com algumas claras modificações, visto que também imprimo nessa teoria minhas próprias ideias de estruturas de mercado.
É apenas a minha opinião pessoal sobre as movimentações dos preços.
- ATP não se baseia em indicadores técnicos... Pois na maioria das vezes dão sinais falsos ou tardios.
-ATP não utiliza leitura de volume... Uma vez que a interpretação de volume por ser discricionária se torna individual, o que causa divergência nas opiniões, resultado em uma interpretação muitas das vezes falha, ou não condizente com a realidade.
-ATP não utiliza nada que se sobreponha ao preço.
-ATP se baseia apenas em 4 princípios:
1.Eficiência | Ineficiência
2.Liquidez
3.Estruturas
4.Tempo
Toda a narrativa de movimentação dos preços é baseada em informações disponíveis no gráfico e expressas no tempo.
PREÇO e TEMPO...
Lembre-se, essa é a minha opinião pessoal, você não precisa concordar comigo.
Pelo contrário, se nada do que eu disse fizer sentido para você, você pode continuar fazendo as mesmas coisas que faz hoje... Acreditando nas mesmas coisas.. E obtendo os mesmos resultados.
Não confie na minha palavra, apenas observe seus gráficos.
Vá para os seus gráficos e observe com que frequência as coisas que eu apresentei para você neste vídeo se repetem...
De qualquer forma espero que este vídeo lhe seja útil.
Até a próxima..
Dois exemplos do Payroll demonstrando que Fibo funciona!Vai funcionar sempre? Não! É uma ferramenta de previsões? Não
Porém Fibonacci ajuda a explicar muita coisa, tem muita aderência e ajuda muito em projeções. Dois exemplos de hoje pós payroll! Índice futuro do IBOV corrigiu em 61,8% da pernada de ontem e pós payroll foi na projeção de 100%. S&P futuro devia correção da pernada de quarta e quinta e foi corrigir pós payroll exatamente em 61,8%.
Precisa de mais provas para começar a utilizar a ferramenta?
Grande Abraço
Leo
Regras de seleção - o método LynchEm 1977, a ainda famosa Fidelity Investments confiou a este homem a gestão de um pequeno fundo de 18 milhões de dólares. Os 13 anos seguintes foram impressionantes para Magellan e seu gerente, o famoso Peter Lynch. Os ativos do fundo cresceram para US$14 bilhões, mais que dobrando o crescimento médio anual do índice de ações S&P500.
Tendo parado de administrar ativamente os ativos, Peter compartilhou sua abordagem com o resto de nós. Alguns de seus pensamentos me inspiraram a criar minha abordagem e podem ser úteis também para você.
1. O investidor privado tem uma vantagem objetiva sobre os investidores institucionais (por exemplo, fundos) porque ele é mais ágil. Ele não é sobrecarregado pela necessidade de coordenar suas ações com a administração da empresa, e seus pedidos de compra são facilmente acomodados pelo mercado. De acordo, é mais fácil comprar por US$ 1.000 do que por US$ 1 bilhão. Desta forma, o investidor privado pode obter preços que os grandes "jogadores" lutariam para obter.
2. Não gaste tudo o que você tem sob seu cinto em investimentos em ações. As transações não poderão ser fechadas "no preto" simplesmente por sua própria vontade. Por isso, primeiro se forneça uma almofada financeira, um emprego estável e um lugar para viver, e depois comece a investir.
3. Admita para si mesmo: você é uma pessoa paciente, capaz de tomar decisões independentes, mergulhando profundamente na análise e reagindo sobriamente a mudanças positivas e negativas? Se não, praticar, mas em pequenos volumes.
4. Nunca compre ações de uma empresa se você não puder explicar o que ela faz e não puder lhe contar sobre seu desempenho financeiro. O mercado de ações não é um lugar para jogar. É para isso que servem as slot machines, etc.
5. A empresa trabalha com fins lucrativos e também cresce por causa dos lucros. Portanto, fique de olho em tudo o que afeta os lucros. Avalie a empresa não em unidades monetárias, mas no número de lucros.
6. Veja onde a empresa investe seus lucros. Se é principalmente um investimento que provavelmente trará lucro em algum momento num futuro distante, pense bem. Esse belo futuro pode nunca vir. Se, por outro lado, a empresa está alocando seus lucros na compra de suas próprias ações, isso significa que a administração acredita que o preço atual das ações é suficientemente atraente.
7. O sucesso de uma ação pode nem sempre estar relacionado com o sucesso financeiro da empresa. Cuidado com tais investimentos.
8. O sucesso financeiro de uma empresa pode não se refletir no preço de suas ações por muito tempo. Entretanto, quanto mais longo o período em análise, mais direta será a relação. Portanto, se você selecionar empresas com base em uma análise do desempenho financeiro, esteja preparado para um investimento de longo prazo.
Até hoje, estes pensamentos me ajudam a olhar para os bens de forma consciente e a não ceder a decisões espontâneas.
O que você acha desta abordagem?
4 dicas para sobreviver a eventos de Cisne Negro.Oi, pessoal! 👋
Considerando os eventos dos últimos dias, pensamos que seria um bom momento para revisar algumas das melhores coisas que você pode fazer, como trader e como ser humano, para se proteger dos eventos tipo Cisne Negro. Enquanto uma enorme exchange de cripto estar indo à falência é apenas o exemplo mais recente de um Cisne Negro, os Cisnes Negros podem existir em vários setores - pessoal, político, ambiental, e muito mais. Por essa razão, vamos te dar algumas dicas para discutir como você pode se proteger contra uma futura calamidade inesperada.
1.) Não coloque todos os ovos em uma cesta só.
O porquê disso fica bem evidente após os recentes problemas da FTX, mas espalhar seus ativos entre os agentes de custódia é uma excelente barreira de proteção no caso de algum deles ter problemas de solvência. Dessa forma, você está sempre protegido contra o risco de se concentrar em um único prestador de serviço. Vários governos ao redor do mundo tentaram tomar medidas para mitigar isso (seguro FDIC, regulamentação financeira), mas ninguém cuida de seus interesses como você. Certifique-se de que você está uma boa posição nesse caso.
Nunca manter seus ativos em um único lugar também se aplica à classe de ativos e geografia. Possuir muitos ativos em uma única região? Você pode ficar rapidamente exposto a desastres naturais que podem atingir a área, mudanças políticas drásticas, e entre outras coisas. Possuir somente uma única classe de ativos? Talvez a situação macro tenha mudado rapidamente de forma desfavorável à você e as coisas tenham se desvalorizado.
Diversidade é o nome do jogo, não apenas de uma perspectiva de posicionamento, mas do ponto de vista relacionado ao risco total. Onde você está vulnerável?
2.) Guarde algum dinheiro em caixa.
Esta também é evidente para aqueles que no momento não podem ter acesso a seus fundos como resultado da recente turbulência, mas manter dinheiro à mão para cobrir despesas de curto prazo é um salva-vidas, caso você precise dele. Para alguns, ser demitido é um grande exemplo de um evento pessoal de cisne negro, e é algo que pode prejudicar as finanças pessoais de alguém por anos. Certifique-se de que você está em uma posição que não esteja estressado financeiramente caso algo de anormal acontecer com sua vida normal e cotidiana.
3.) Não tenha dívidas.
Enquanto algumas compras em nossas vidas muitas vezes exigem a aquisição de uma dívida, as pessoas mais bem posicionadas durante uma crise são aquelas que não têm dívidas financeiras com terceiros. Considerando que a maioria dos cisnes negros frequentemente causam todo tipo de dano financeiro às suas vítimas, ter dívidas pode causar um estresse adicional indevido que remove opções das pessoas que, de outra forma, seriam capazes de tirar proveito das circunstâncias do momento. Além disso, as pessoas com uma posição financeira forte são muitas vezes aqueles mais capazes de melhorar sua própria posição quando situações ruins ocorrem, comprando ativos a preços que normalmente nunca estariam disponíveis. Dívidas podem impedir este nível de flexibilidade e, portanto, a fim de reduzir o risco, deve se evitar o endividamento.
4.) Manter alguns ativos em mãos, pessoalmente.
Esta dica é para eventos mais amplos e em escala macro, como apagões prolongados, falhas na rede de comunicações, quedas de meteoros, guerra e outras coisas que normalmente se enquadrariam nessa categoria.
Mas, em um colapso social regional ou global mais amplo, ter ativos à mão é a melhor coisa que você faz por si mesmo. Em uma situação em que você não consegue acessar a infra-estrutura social geral que todos nós utilizamos, ter um suporte no local onde você mora é realmente o melhor seguro. Seja em dinheiro, ouro, sementes ou alimentos, não seja apanhado desprevenido.
Sabemos que este não é o assunto mais agradável de se falar, mas se você quiser seguir estas dicas, é provável que talvez você esteja um pouco melhor protegido contra todos os desastres e problemas que o mundo pode te causar.
Fica bem e se protege!
-Equipe TradingView ❤️❤️
Eu sonho em entrar na bolsa de valores. A pergunta é: Para que?Leia a parte anterior do post aqui .
Tendo recebido apenas rejeições, o dono da oficina decide o seguinte: seria ótimo se as ações fossem vendidas e compradas não em escritórios bancários, mas em um único lugar - a bolsa de valores. Então, aqueles que querem votar poderiam comprar quantas ações quiserem para ter votos. Aqueles que querem um desconto esperam até que o preço na bolsa de valores caia a um nível aceitável para eles. Aqueles que compraram uma ação poderão vendê-la a qualquer momento ao preço de troca. O proprietário gosta da idéia e decide listar suas ações na bolsa de valores.
Outro termo a ser lembrado é listagem. A listagem é o serviço de uma bolsa de valores para admitir ações à negociação em uma bolsa de valores.
Agora será possível comprar ou vender ações da oficina em um só lugar, na bolsa de valores, conectando-se à negociação através de corretoras. Os bancos, que possuem licenças de corretagem, também gostam disso. O principal é que agora eles não precisam convencer os clientes a comprar ações por direitos duvidosos, basta dizer que o preço na bolsa está em constante mudança, e se você comprar ações a US$ 1000 agora (no escritório do banco), em um mês elas podem ser vendidas a um preço mais alto na bolsa. Isto criou um verdadeiro burburinho em torno das ações da empresa e elas foram compradas de bancos ao preço da IPO - ou seja, ao preço original de US$1.000 por ação.
Uma grande vantagem para qualquer investidor é a capacidade de comprar ou vender ações de forma rápida e fácil. Este é exatamente o tipo de oportunidade que as bolsas de valores oferecem. Se não houvesse uma bolsa de valores, os proprietários de ações teriam que procurar compradores por conta própria. Mas agora eles têm a oportunidade de se conectar à bolsa de valores e fazer uma transação a qualquer momento.
Assim que a bolsa de valores começou a negociar, o preço das ações da oficina ganhou vida. Isto atraiu novos investidores que tentaram comprar ações mais baratas e vender a um preço mais alto. Tais investidores incluem você e eu.
Portanto, o que sabemos até agora:
- Uma empresa precisa de ações para vender uma parte de seus negócios e obter dinheiro real.
- As ações só podem ser emitidas por uma sociedade anônima.
- As ações dão direito a seu proprietário: votar, receber dividendos acordados e receber uma parte da empresa falida.
- A venda inicial de ações ao público em geral é chamada de IPO (oferta pública inicial).
- Em uma IPO, as ações não são vendidas na bolsa de valores, mas através de corretores ou bancos.
- O primeiro dia de negociação de ações na bolsa de valores é a conclusão do processo de IPO.
- Para que as ações sejam negociadas na bolsa de valores, a empresa deve ter uma listagem.
- Só é possível comprar ações em uma bolsa de valores através de um corretor licenciado.
- O preço do câmbio muda constantemente durante a negociação.
A história da oficina pode dar a impressão de que nós, pequenos investidores, estamos sendo usados apenas para obter dinheiro de nós em troca de direitos desnecessários. Entretanto, é importante perceber que estamos mais interessados na oportunidade de lucrar com o crescimento das ações do que em adquirir direitos formais. É este desejo que une todos os acionistas de uma empresa, quer você tenha uma ação ou um milhão.
Uma sociedade anônima pode ser comparada a um hotel com muitos quartos idênticos. Uma ação é um quarto. Se o hotel estiver indo bem e tendo lucro, os investidores vão querer comprar mais quartos, e os vendedores vão querer vender mais quartos a um preço mais alto. Se o hotel tiver um desempenho ruim e apresentar prejuízos, os donos dos quartos se livrarão deles (ou seja, venderão até mesmo a um preço não lucrativo para conseguir dinheiro e encontrar outro hotel que seja mais atraente para o investimento).
A estratégia que vou compartilhar será encontrar, figurativamente, grandes hotéis (na verdade, sociedades anônimas) em um período de vendas de quartos (ou seja, um período de declínio do preço das ações).
Em breve chegaremos ao fundo da forma como os preços das ações são formados na bolsa de valores. Nos vemos da próxima vez!
Uma sociedade anônima. Vendemos o inteiro em partesPortanto, vamos em frente. O início da história aqui .
O que segue? Como ele vende algo que ninguém vai comprar em pedaços?
Ele transforma sua empresa em uma sociedade anônima - uma forma de organização societária que permite que ela seja dividida em ações. O proprietário emite 1 milhão de ações, ou seja, ele divide a empresa em 1 milhão de partes. Então ele calcula quanto vale todo o seu negócio - digamos, um bilhão de dólares. E se $1 bilhão for dividido por 1 milhão de ações, você recebe $1.000. Foi assim que ele calculou o valor de uma ação. Lembramos que nosso proprietário decidiu colocar à venda apenas 25% de seu negócio, ou seja, 250.000 ações. E se multiplicarmos 250 mil ações pelo preço de mil dólares, obteremos 250 milhões de dólares no total, que é o valor da parte da empresa que ele planeja vender.
Agora ele tem que decidir: venderá 25% das ações a um ou mais compradores, ou mesmo a um número ilimitado de pessoas. Primeiro ele foi abordado por um grande investidor que tem 250 milhões de dólares para comprar todos os 25% das ações. Mas o investidor compartilhou com o proprietário um plano para desenvolver a empresa e pediu-lhe que colocasse seus gerentes em altos cargos. O proprietário da empresa não gostou disso, pois não queria perder o controle da empresa, por isso o negócio não se concretizou. Ele foi então abordado por vários investidores que lhe prometeram não interferir nos negócios da empresa, mas estavam dispostos a comprar 25% das ações por apenas 200 milhões de dólares ao invés de 250 milhões de dólares. Esta opção também não se adequava ao proprietário. Então ele decidiu que ao invés de negociar com grandes compradores, ele ofereceu suas ações a qualquer um que estivesse disposto a pagar US$ 1.000 por 1 ação. Esta oferta é chamada IPO (initial public offering) ou, em outras palavras, oferta pública inicial . Lembre-se deste termo, porque você o encontrará com bastante freqüência.
Nosso proprietário concordou com os bancos dos quais ele contrai empréstimos que, por uma pequena comissão, venderão suas ações a US$1.000 cada um para absolutamente qualquer comprador. Mas o primeiro comprador fez a pergunta ao banco: " O que eu vou ganhar com a posse de uma ação? "
O banco responde ao comprador potencial que:
- Você poderá administrar a empresa votando sobre os assuntos na assembléia geral de acionistas. O peso do seu voto será igual a um em um milhão de votos.
- Você poderá receber dividendos se a maioria da assembléia geral de acionistas votar a favor do pagamento de dividendos.
- Se a empresa falir, você receberá um milionésimo de seus ativos restantes depois que todas as dívidas da empresa com os bancos tiverem sido pagas.
O comprador pensou que estava sendo ridicularizado e rejeitou a oferta. Afinal, por que ele deveria ter o direito de votar quando 1 seu voto significa pouco no total. Por que ele precisa de dividendos quando eles podem não ser pagos? Por que ele precisaria de ativos que serão impossíveis de serem vendidos após a falência?
Mas sobre isso, no próximo post.
Volume Profile: Tudo o Que Você Precisa Saber!Fala pessoal! 👋
Se você está no mercado há algum tempo, você já deve ter ouvido falar de uma ferramenta chamada “Volume Profile ou Perfil de Volume”. Hoje, vamos dar uma olhada mais profunda nesta ferramenta, explicar como ela funciona e deixar algumas dicas que você pode usar para potencializar a sua análise.
O que é o Volume Profile? 🤔
O Volume Profile é uma ferramenta avançada de análise gráfica, que exibe a atividade de negociação em níveis de preços específicos, durante um determinado período de tempo. Ele traça um histograma horizontal no gráfico para revelar as áreas onde ocorreu um volume significativo de negociação.
Qual é a Diferenças entre Volume Profile vs. Volume Tradicional? 👀
A principal diferença entre o Volume Tradicional e o Volume Profile, é como eles consideram o volume em relação ao tempo e ao preço.
Em outras palavras, o Volume Tradicional informa quando o volume ocorreu e o Volume Profile informa onde ele ocorreu.
Composição do Volume Profile 🔤
A ferramenta Volume Profile tem vários componentes exclusivos que você deve conhecer:
Ponto de Controle (POC) – Onde o volume atingiu o seu maior nível, durante o período especificado.
Perfil Mais Alto – O nível de preço mais alto alcançado, durante o período de tempo especificado.
Perfil Mais Baixo – O menor nível de preço atingido, durante o período de tempo especificado.
Área de Valor (VA) – O intervalo em que uma porcentagem especificada de todo o volume foi negociado durante o período de tempo. Normalmente, essa porcentagem é definida como 70%.
Área de Maior Valor (VAH) – O nível de preço mais alto dentro da área de valor.
Área de Menor Valor (VAL) – O nível de preço mais baixo dentro da área de valor.
Dicas de Milhões 😎
Assim como a maioria das outras ferramentas ou estudos, o Volume Profile tem várias formas de uso.
Uma estratégia comum, é analisar onde estão as áreas de valor dos períodos anteriores vs o preço atual. Se o preço atual estiver fora da área de valor de um período anterior, pode-se presumir que o ativo está em tendência. Se o preço ainda estiver dentro da área de valor de um período anterior, alguns podem rotular esse ativo como sendo uma consolidação. A determinação de tendências e as consolidações de tendências são frequentemente usadas em conjunto com as estratégias de execução das tendências e reversão de tendências, respectivamente.
Outra estratégia comum, é usar Pontos de Controle "Virgem" (VPOCs) como níveis-chave em um ativo. VPOCs são níveis que ainda não foram testados novamente e permanecem intocados pelo preço atual desde quando foram formados. A ideia aqui é que, se houve muita negociação em um determinado preço, é provável que os maiores participantes do mercado tenham posições desse nível. Isso pode causar um comportamento previsível do qual os traders atentos podem tirar proveito.
Quer obter acesso ao Volume Profile em seu gráfico? Ainda resta algum tempo para a nossa promoção de Cyber Monday . Seja rápido!
Obrigado por ler!
Felicidades!
- Equipe TradingView ❤️
O que são ações? Deixe-me contar-lhe uma históriaAgora vamos falar sobre o que são ações, por que as empresas as emitem e por que atraem investidores.
Para fazer isso, imagine uma história. Imagine uma pequena sapataria com um único proprietário. Suponha que o proprietário produza botas de pele de crocodilo. Este produto é único e de demanda, pois tais botas são muito duráveis e confortáveis. Atualmente, o proprietário só pode produzir um par de botas por dia, e o número de pedidos é de 2 pares por dia. Para atender a demanda de seus clientes, ele contrata um funcionário e compra o dobro de couro de crocodilo e outros materiais necessários. Com que dinheiro? Com todos os lucros que ele acumulou anteriormente. A oficina agora atende à demanda por dois pares de botas por dia.
Mais tarde, a oficina recebe um pedido corporativo de 90 pares de botas por mês. Para atender ao novo pedido, devem ser produzidos mais 3 pares de botas por dia, além daquelas 2. Mas de onde virá o dinheiro para comprar todos esses materiais e contratar mais três funcionários? Afinal de contas, mesmo todo o lucro acumulado anteriormente não será suficiente para tal escala. A fim de não perder um grande cliente, o dono da oficina vai ao banco para um empréstimo. O banco está pronto para conceder um empréstimo garantido pela oficina (ou seja, se o proprietário não pagar o empréstimo, a oficina será levada embora). Mas tudo vai bem, o proprietário contrata mais três funcionários, compra materiais e coloca para fora cinco pares de botas por dia. Com os lucros, ele paga o empréstimo e os juros.
Agora, voltemos àquele belo dia em que a loja recebeu um pedido de 90 pares. O proprietário poderia ter recusado o empréstimo e esperado pelo lucro acumulado, mas para isso ele teria que negociar um prazo mais longo com o comprador potencial, e isso poderia ter resultado na perda do pedido.
Acontece que ele precisava do crédito para aumentar a produção rapidamente e, portanto, o tamanho de seu negócio.
Usando o crédito e a constante demanda, nosso dono de oficina atinge o nível nacional e se torna o mais famoso fabricante de botas de pele de crocodilo com inúmeras oficinas em todo o país. Ele começa a ser cercado por pessoas que querem comprar em seu negócio de sucesso.
É aí que ele começa a pensar: por um lado, ele tem um grande negócio lucrativo e, por outro, tem a chance de conseguir dinheiro em troca de oficinas, suprimentos, mão-de-obra dos funcionários, conexões comerciais e reputação. Em resumo, em troca de tudo o que ele criou com suas próprias mãos e cabeça, o que é muito difícil de vender individualmente.
Ele gosta da idéia, mas a fim de manter parte de seu negócio, decide que venderá apenas 25% de sua empresa. Ele faz as contas e percebe que este dinheiro é suficiente para o resto de sua vida (e até mesmo para viver outra vida).
O que segue? Como ele vende algo que ninguém vai comprar em pedaços? Continuaremos da próxima vez.
O estilo de vida de sua poupança. E por que o Big Mac?Já mencionei a palavra "risco" muitas vezes antes, e é de fato uma palavra muito importante no processo de investimento.
Hoje eu gostaria de me concentrar em um risco ao qual você deveria prestar a máxima atenção como futuro investidor. Isto é risco de mercado, ou em outras palavras, o risco de que você terá que vender as ações compradas abaixo do preço pelo qual as comprou (e sofrer uma perda ao fazê-lo). Você enfrentará este risco o tempo todo, o que é perfeitamente normal, pois podem acontecer eventos a qualquer momento que causarão a queda do valor do estoque.
Pode-se dizer que o investimento em ações é uma série de operações lucrativas e não lucrativas. Portanto, não desanime e se engaje na auto-condenação se suas primeiras negociações não forem bem sucedidas. Isso é parte do processo. Investir não é uma transação única para se obter um lucro rápido, é um estilo de vida de sua poupança.
Lembre-se da regra fundamental e simples de investir - o retorno esperado é aproximadamente igual ao risco que você assume. Portanto, quando você coloca dinheiro em um depósito bancário, o único risco que corre é que seu dinheiro se deprecie pela diferença entre o aumento dos preços e a taxa de depósito.
A maneira mais fácil de explicar isto é com Big Macs. Suponha que você tenha o dinheiro para comprar 100 Big Macs. Mas você não o gasta, você o coloca na prateleira. Em um ano, devido a um aumento de preço de, por exemplo, 7% você pode comprar 93 Big Macs com o dinheiro da prateleira, em vez de 100. Cada vez que você coloca dinheiro "na prateleira", você reduz o poder de compra de suas economias. Para preservar esse poder de compra, você pode colocar o dinheiro em um depósito de um ano no banco. Desta forma, após um ano, você terá retirado o valor original do depósito, mais um lucro sob a forma de juros. Mesmo se os preços subirem, como no exemplo anterior, você poderá comprar 99 em vez de 93 Big Macs.
Por que não 100? Porque a taxa de juros de um depósito geralmente é menor do que o aumento percentual dos preços (ou seja, a inflação). Em nosso exemplo, foi de 6% contra uma inflação de 7%.
Se, no entanto, você decidiu não manter seu dinheiro "na prateleira" e não abrir um depósito, mas investir em ações, então no final do ano você pode comprar, por exemplo, 150 Big Macs, ou apenas 50, porque você está lidando com um instrumento potencialmente mais lucrativo e, portanto, mais arriscado.
É assim que funciona a lei fundamental do investimento, deixe-me lembrá-lo novamente: tanto risco, tanto retorno potencial.
Graças a esta lei, podemos refinar nossa fórmula: investir em ações é comprar uma ação de uma empresa com o objetivo de obter um lucro futuro com sua venda, e estar ciente do risco de uma possível perda. A consciência do risco de possíveis perdas é uma variável obrigatória em nossa fórmula, um ingrediente obrigatório em nossa receita de investimento.
A conscientização do problema já é um grande passo para resolvê-lo. Os riscos não podem ser completamente eliminados, mas com uma gestão adequada seu impacto pode ser minimizado.
Assim, ao estudar toda a série de postos, você ganhará o conhecimento e as habilidades práticas necessárias para:
- encontrar ações de empresas que sejam interessantes para investir em
- avaliar a saúde financeira das empresas
- determinar as condições de compra de estoques
- determinar as condições de venda dos estoques
- gerenciar riscos
- registre os resultados de suas transações.
Você terá uma estratégia pronta para uso que sempre lhe dará uma resposta sobre o que fazer ou não com o estoque no momento atual. Você não terá que estar acorrentado a um monitor e fazer isso o tempo todo. Você não gastará mais tempo nele do que navegando nas notícias ou nas mídias sociais. Você aprenderá a pensar como um investidor inteligente, e certamente se tornará um, se estiver preparado para se abrir a um campo de conhecimento muito interessante e fascinante - investir em ações. Desejo-lhes sinceramente sucesso neste caminho!
