4 coisas a lembrar sobre os mercados de baixaOlá a todos! 👋
Ufa, quão saturados foram esses 5 meses. Ativos em todos os setores viraram fumaça, com algumas enormes velas gigantescas aqui e ali. Para os traders de cripto, Bitcoin, Ethereum, e alguns outros ativos de cripto foram perderam metade ou mais do seu. Apesar do S&P 500 estar apenas 13-14% abaixo das máximos, é quase seguro dizer que após o enorme movimento de alta em quase tudo o que vimos nos últimos dois anos, estamos agora oficialmente em um mercado de baixa.
Como este pode ser o primeiro mercado de baixa experimentado por muitos em nossa comunidade, pensamos que seria útil lançar um pequeno guia de pontos-chave para lembrar sobre os mercados de baixa, para ajudar as pessoas a navegar neste novo tipo de mercado.
Vamos lá!
1.) A volatilidade faz com que suas posições se pareçam maiores em termos de L/P 💥
Os mercados de baixa normalmente trazem mais volatilidade nos preços dos ativos do que os mercados de alta. Nos últimos 20 dias, vimos um movimento médio diário nos índices de cerca de 3%, que é muito maior do que a média móvel de 20 dias em 2021 de cerca de 0,9%. Com a mesma quantidade de capital, esta movimentação no intervalo médio significa que em termos de $$, suas movimentações de L/P provavelmente ficaram muito maiores que "o normal". Em março de 2020, a variação média diária no S&P 500 era superior a 5%!
É importante lembrar disto, porque o L/P pode ter um enorme impacto na psicologia do trader. Muitos gestores profissionais de fundos e fundos de hedge controlam este fator, reduzindo a exposição para manter a volatilidade diária da carteira próxima ao seu objetivo. Alguns fundos são obrigados a fazer isto. Embora você seja livre para fazer o que quiser quanto ao seu plano de negociação, lembre-se que manter o plano é o ponto chave! Aguarde movimentos maiores do que o normal.
2.) O mercado de baixa em média dura cerca de 2 anos 📉
O número de 2 anos refere-se principalmente ao tempo de duração média do mercado de *ações* em baixa. Até agora em Crypto, o mercado médio de baixa tem durado cerca de 9 meses. Para comparação, com ações, o mercado médio de alta dura mais de 6 anos. Assim, enquanto os mercados de baixa tendem a ser muito mais rápidos do que períodos de crescimento no mercado de ações, eles também tendem a ser mais marcantes.
Recentemente, os mercados de baixa têm ficado cada vez mais curtos - o último mercado de baixa em 2020 durou apenas alguns meses. Alguns atribuem isso ao fato de o Fed intervir cada vez mais, enquanto outros frequentemente afirmam que a melhor infra-estrutura de comunicação de que desfrutamos agora no século 21 está permitindo que as informações cheguem ao preço muito mais rapidamente. Embora a tendência seja certamente de mercados de baixa cada vez mais curtos, eles ainda podem, muitas vezes, durar muito mais do que se espera. Ajuste as expectativas de uma forma adequada!
3.) O dinheiro é uma posição 💵
Enquanto a inflação do dólar americano está atualmente alta, de cerca de 7-10% (dependendo de quais números você está olhando), o poder de compra de um dólar americano na verdade não muda muito, dia a dia. O poder de compra de uma cota do SPY muda MUITO mais rapidamente, por dia, e, recentemente, tem perdido o poder de compra muito mais rapidamente. O mais importante para se lembrar dos mercados de baixa é que permanecer vivo é *O mais importante*. Desde que você não quebre, você pode viver para lutar outro dia. Fugir de ativos com mau desempenho em troca de dinheiro é uma opção.
Isto tem acontecido recentemente. Se você olhar para as principais classes de ativos, as pessoas parecem estar fugindo em busca de dinheiro. Títulos, Ações, Ouro, Crypto - tudo isso está sendo vendido em troca de dinheiro. Em um ambiente de "Risk-off" (aversão ao risco), os operadores conservadores normalmente alternam de ativos de risco como ações para coisas "mais seguras", como títulos do Tesouro. Dito isto, com as altas taxas de juros e inflação, parece que as pessoas estão evitando o rendimento de 3% que podem obter em um título em favor da flexibilidade total que se obtém com dinheiro. Outra opção para hedging é vender ativos short que você acha que terão um desempenho inferior, ou comprar puts em sua carteira (se disponível). Você pode ver claramente o preço de se dormir bem no mercado de opções.
4.) Achar fundo é difícil 🎣
Embora seja nosso trabalho como traders encontrar oportunidades que tenham um valor positivo esperado, a tarefa de tentar achar o fundo de uma queda tem sido historicamente muito desafiadora. No crash de 2020, muitos fundos de hedge proeminentes estavam under-hedged (excessivamente desprotegidos) ao entrar na crise, e over-hedged (excessivamente protegidos) saindo da crise. Efetivamente, algumas das pessoas mais inteligentes do mundo fizeram um trabalho ruim de escolha de onde estava o provável fundo.
A menos que você tenha uma estratégia de longo prazo que permita a distribuição consistente de capital ao longo do tempo (Aportes constantes), tentar escolher fundos em mercados com tendência de queda pode ser uma estratégia de taxa de certo de % muito baixa.
Bem. É isso aí. 4 coisas importantes a serem lembradas para que os novos operadores possam enfrentar os mercados. Como mencionamos, a coisa mais importante a fazer em um mercado mais desafiador é permanecer vivo! 🐻
Tenha um ótimo fim de semana! 😄
-Equipe TradingView
Ideias da comunidade
A forte Relação entre o Índice do dolar, Halvings e BitcoinEspeculando o preço do Bitcoin no futuro, é sempre importante considerar a relação inversa do Índice do Dólar Americano e o preço do Bitcoin.
Como podemos observar isso?
Nos 3 últimos Halvings, com suas respectivas datas representadas pelas linhas verticais tracejadas, é possível observar momentos de recessão forte no TVC:DXY . Enquanto isso, o preço do Bitcoin cresce em um gráfico Logarítmico de maneira exponencial durante o mesmo período de tempo.
O Contrário pode ser observado quando o TVC:DXY apresenta uma tendência de alta. Sendo geralmente acompanhados de períodos de recessão da Bitcoin "Bear Markets" ou acumulação antes do Próximo Halving
POR QUE AS CRIPTOS ESTÃO CAINDO? - COMO ANALISAR BITCOIN HOJE? Nessa análise educativa, eu te mostro de um forma bastante clara, como você deve iniciar a sua análise gráfica, para que você possa entender com segurança o momento do mercado, sem ficar perdido e nem ser pego de surpresa pelo preço.
Fiz questão de iniciar reproduzindo um erro muito comum que sempre vejo as pessoas cometendo nas suas análises, que é ficar preso em gráficos menores, sem saber qual é o contexto daquele movimento pequeno que está sendo analisado.
Quando não se faz uma análise correta do contexto do preço, você fica totalmente no escuro por não saber quem é a força dominante naquele momento (se vendedora ou compradora) e com isso, você também não sabe o quão saudável ainda tende a permanecer, ou não, esse movimento predominante.
Sendo assim, espero ter, não só atualizado a comunidade sobre os últimos movimentos de BTC, bem com, ter ampliado a visão com relação à análise técnica, para aprimorar cada vez mais a habilidade de vocês frente aos gráficos.
Conheça os Ciclos do MercadoOlá, hoje trago um artigo explicando, e demonstrando, com exemplos práticos de como funciona os ciclos do mercado, e como o Smart Money se posiciona, deixando rastros, pegadas, que são possíveis de serem identificadas, mas com o conhecimento correto. Se você nunca ouviu falar de Smart Money, Homem Composto, Big Players, Players Institucionais, fique até o final desse artigo e lhe garanto que você sairá daqui com um conhecimento que muitos traders não tem.
Acreditar que as oscilações nos preços dos ativos negociados são aleatórias e que não há causalidade entre os movimentos, pode ser um ótimo discurso para quem não tem conhecimento suficiente para explicar as causas de cada movimento.
Estarei utilizando aqui como exemplo o gráfico do BTC 4h, porém é possível observar os mesmos movimentos em qualquer ativo que tenha volume.
ABSORÇÃO
As Absorções são realizadas tanto nos momentos onde os grandes players decidem ir às compras, como também em situações em que eles decidem vender. Sabendo disso, as Absorções são realizadas em topos e fundos, em momentos de grande euforia, quando todos estão otimistas (topo) e também em situações de grande desespero, quando todos estão com medo (fundo).
Na imagem abaixo é possível notar que houve uma grande atuação dos grandes players, justamente pelo grande volume deixando o rastro de que houve muitas negociações durante essa grande queda, podemos utilizar também o indicador Weis Wave para auxiliar. Esse movimento é chamado de Desespero Extremo:
Os participantes do mercado já estão descrentes com o cenário e resolvem se livrar de seus ativos, nesse momento se desenrola a primeira fase de um ciclo de alta. Os grandes players aproveitam o desespero da grande massa e tem a chance de comprar muitos ativos devido a grande liquidez, por preços baixos.
ACUMULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
A acumulação ou a distribuição costumam acontecer depois do processo de absorção. Acumulação e Distribuição são processos idênticos, o que muda é apenas a posição no gráfico. Quando o mercado está se preparando para decolar em um grande ciclo de alta, esse processo é chamado de Acumulação, pois a liquidez durante a absorção não foi suficiente para que os grandes players acumulassem a quantidade desejada, portanto o mercado se mantém em um intervalo de preço por alguns períodos, simplesmente para que o aumento da posição dos players aconteça ainda em níveis de preços baixos.
Já a Distribuição ocorre da mesma forma, porém antecede um ciclo de baixa, é o momento onde os grandes players distribuem seus ativos na mão da grande massa, executam esse processo quando o mercado está em níveis de preço interessantes. A Distribuição também ocorre após uma absorção, porém uma absorção durante uma grande alta, em um momento de euforia máxima.
TESTE DE OFERTA E DEMANDA
Antes de um ciclo de alta, depois de absorver e acumular, é hora dos grandes players testarem a oferta. Esse processo serve para identificar como o mercado se comporta. Simplesmente os grandes players saem de cena para verificar se o mercado ainda sofre muita pressão na venda, pois daqui a pouco é hora de fazer o mercado subir para que o preço atinja cotações superiores e assim seus ativos acumulados durante toda a absorção e acumulação, possam se valorizar e trazer lucro.
Se os players que estavam comprando saem do mercado, é hora do preço cair, afinal pouca procura pelo ativo afetará a sustentação do preço. Um teste de ofertas bem sucedido é quando o preço se sustenta em níveis de preços mais altos, mesmo com a diminuição da atuação dos grandes players na compra.
O teste de demanda tem a mesma função: testar o mercado para que os preços caminhem para uma determinada direção, porém agora estamos falando de um ciclo de baixa.
Sem os testes os players que movimentam o mercado correm mais riscos de serem confrontados por outros players que poderiam estragar suas estratégias. Se durante o teste não entrou nenhum player para levar o mercado no sentido contrário, é hora de atacar!
MOVIMENTO DE EXPLOSÃO
O mercado já passou por três períodos que juntos, na maioria das vezes, se tornam um longo período: Absorção, Acumulação/Distribuição e Teste de Oferta/Demanda. Os carrinhos de compras dos grandes players já estão cheios (pré-ciclo de alta) ou já estão vazios (pré-ciclo de baixa), agora é hora de fazer o preço andar e realizar lucro, nada melhor do que um forte movimento explosivo.
Os players que se posicionaram acreditando em movimentos contrários vão simplesmente stopar suas posições, isso irá gerar ainda mais combustível para o ativo andar.
Após a explosão, que dá o impulso para o movimento se desencadear, o mercado pode ficar num canal. Ele é formado justamente pelos traders que entram no mercado motivados pelo forte movimento explosivo, poderíamos até chamar esses traders de atrasados, pois agora que você conhece as fases que compõem o ciclo do mercado, você tem a chance de se posicionar antes de explodir, sua entrada pode ser feita após a absorção, ou durante a acumulação/distribuição, ou nos testes de oferta/ demanda, porém a explosão chama o grande público para o mercado, pois ela acontece de forma rápida e forte. Ainda dá para ganhar com o movimento, mas já estamos chegando próximos do fim do ciclo. O movimento dentro do canal é mais suave.
Pronto, completamos o ciclo. Isso não quer dizer que uma reversão deve acontecer após o ciclo estar completo. Porém já é hora de ficar de olho em novas absorções e na entrada de fluxos contrários ao ciclo que foi formado.
Veja o Ciclo completo:
CONCLUSÃO
Nem sempre o mercado está maduro para fazer um movimento que seja financeiramente interessante. Todo esse processo de Absorção, Acumulação/Distribuição e Testes de Oferta/Demanda pode levar tempo para ser formado, a ansiedade e o nervosismo podem atrapalhar, por isso tenha calma e disciplina antes de abrir suas operações.
Comente o que você achou desse artigo, espero ter ajudado. Grato pela atenção!
💡Aprenda a dinâmica do envio de ordens - Paper Trading💡Se você já teve dúvidas sobre o envio de ordens, esse vídeo é para você!
Nesse conteúdo busco explicar de maneira simples a diferença entre as modalidades de envios de ordens e também a importância de dominar uma das ferramentas mais importantes para se operar no mercado.
Se você está começando, validar suas estratégias com o trade simulado aqui no Trading View é fundamental, lembrando que operar no simulador não é igual a operar em uma conta real, porém com ele você vai ter uma ótima base para suas negociações futuras.
Regras básicas do envio de ordem:
Nunca você vai conseguir vender com ordens limitadas abaixo do preço que está sendo negociado.
Assim como você nunca vai conseguir comprar com ordens limitadas acima do preço que está sendo negociado.
Para vender abaixo do preço negociado você precisa usar uma ordem do tipo STOP = ORDEM GATILHO, essa ordem vai permitir você compra ou vender rompimentos que ainda não aconteceram.
Espero ter te ajudado, bons trades!
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Espero conseguir contribuir na leitura dos amigos e caso tenha alguma sugestão deixe aqui em baixo nos comentários, estamos aqui para aprender sempre. Não sou o dono da verdade, esse é apenas um conteúdo com base no meu racional.
🔹Caso queira falar comigo, mande uma mensagem inbox, ou clique no rodapé desse post!
🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
Arbitragem: O que é, porque é importante e insights sobre o SOPRSabe o que é arbitragem, como ela funciona, porque é tão importante, principalmente em um mercado global como o de criptomoedas e como você pode conseguir insights relacionados a partir do índice GLASSNODE:BTC_SOPR ?
O QUE É ARBITRAGEM?
Arbitragem (ARB) é o ato de comprar um ativo em um determinado mercado por um preço; com a intenção de vendê-lo por um preço maior em outro mercado . Sempre baseado em um par específico.
Por exemplo, no par BITSTAMP:BTCUSD , poderia ser:
1) O ato de comprar BTC na exchange (A) por X USD e vender na exchange (B) por >X USD; ou
2) O ato de vender BTC na exchange (C) por Y USD e comprar na exchange (D) por 1, significa que as Tx's foram realizadas com lucro; enquanto SOPR < 1, indica prejuízo.
Apesar de não indicar com certeza os resultados de arbitragem, é possível tirar algumas conclusões, já que um tarde comum dentro de uma mesma exchange não envolve transações on-chain, a menos que os valores sejam retirados ou depositados no endereço da empresa correspondente.
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Pivot Simples + Joe Dinapoli + Alvos Pivot Simples + Joe Dinapoli
O pivot é um dos padrões clássicos da analise técnica mais famoso, e talvez seja o mais operado pelos trades em geral (não tenho estatísticas para tal afirmação).
Varias são as nomenclaturas existente para esse padrão que já vi nas minhas pesquisas.
1- Pivot de reversão.
que é considerado o primeiro zig-zag ascendente após uma tendência de baixa, para um pivot de alta.
Sendo considerado por alguns trades como o pivot real, sendo os próximos movimentos consequência desse pivot inicial.
2- Pivot de mastro bandeira, de flamula, de triângulos, retângulos, de correção abc ou abcd são movimentos de pivot mais complexos.
3- Pivot simples
que é um pivot mais curto em 3 atos impulso correção e rompimento.
Então é esse pivot simples que ao dá nos movimentos desse semana que me chamou atenção em alguns ativos, junto com um padrão bem legal que é o Setup Joe Dinapoli que é um complemento visual para esse tipo de pivot que geralmente se aplica para uma reversão.
4- Setup Joe Dinapoli
Com uma media exponencial de 3 períodos com deslocamento de 3, esperasse que os preços fechem acima da media no primeiro ato, que o segundo ato feche abaixo da media sem que tenha um fechamento abaixo da mínima do primeiro ato, e que tenha o rompimento da media para antecipar o pivot simples. A entrada se dá pelo candle fecha acima da media no terceiro ato.
Exemplo:
Movimentos nas semana.
IBOV fazendo pivot simples em 3 atos.
CSAN3
pivot simples em três atos com Joe Dinapoli
RRRP3
pivot simples em três atos com Joe Dinapoli que esta dentro de uma estrutura que aciona um pivot complexo.
CAML3
pivot simples em três atos com Joe Dinapoli, veja que não há um fechamendo abaixo da mínima do primeiro ato, então segue no padrão de Joe Dinapoli. Também é um duplo fundo.
CSNA3
pivot simples em três atos com Joe Dinapoli
BRFS3
pivot simples em três atos com Joe Dinapoli
O LADO CHATO DO DAY TRADEHá muita glamourização do day trade para venda de cursos. Esse status todo só serve para isso, nada mais. Porque na mensagem que é passada, as coisas ruins são omitidas, e as boas são… inventadas.
Outro dia uma pessoa me perguntou se dá para viver de day trade. Eu disse que sim, mas que você tem que ser capaz de aceitar perdas, ficar o dia inteiro olhando para a tela sem fazer nada e ter dinheiro para pagar as contas em meses ruins.
Precisa ter um bom colchão, de preferência outra fonte de renda, muita paciência e conhecimento técnico. Quem é ou já foi day trader sabe o que é terminar o dia com a sensação de improdutividade.
Você acorda cedo, lê notícias, assiste morning calls, olha os preços de fechamento da Ásia e se prepara para mais um dia. Até que nenhuma oportunidade surge e quando o pregão fecha você simplesmente não conseguiu fazer dinheiro.
Enquanto todo mundo que tem um trabalho secular ganhou dinheiro e tem uma vida normal, você ralou para ganhar nada. Você começa a pensar se vale a pena ter uma “carreira” como essa.
Pior do que isso são os dias de loss (e são muitos). Enquanto todo mundo viveu normalmente, você perdeu dinheiro. Agora, precisa não apenas ganhar para cobrir a perda, mas alcançar o dobro para ter algum dinheiro no final do mês.
Quando o dia depois do loss também é ruim, seu emocional fica pior ainda. E isso pode se estender para uma semana inteira. Seu final de semana é uma tortura porque não tem como tentar ganhar dinheiro porque não há pregão e a frustração não te deixa relaxar.
Você simplesmente passa pelo final de semana, sofrendo com a tristeza de ter perdido dinheiro, e com a ansiedade em tentar recuperar as perdas. É uma bola de neve que só tende a crescer.
Esse lado chato do day trade pode ser superado. Mas você precisa ter consciência dele e ter capacidade para vencê-lo. Meu objetivo não é falar mal, mas sim, retratar a realidade sobre como realmente é.
Se você é rico, então não vai ter problema em perder dinheiro. O próprio All Brooks confessa, que sendo Médico Cirurgião, tinha muito dinheiro e conseguiu ficar dez anos tentando até conseguir.
Renan Antunes
$TOTAL - A relação inversa entra Capitalização e Dominância Iniciando 20'17 com a Dominância do Bitcoin ($BTC.D) sobre o Valor Total do Mercado de Criptomoedas ($TOTAL) de até 95%, pode-se observar concomitantemente o início de uma Bull Run e o decrescimento da Dominância do BTC.
Isto é, o Valor Total do Mercado do Bitcoin sozinho, deixou de representar 95% do Valor Total do Mercado de Criptomoedas, e alcançou uma mínima de 36.8%.
- E o que isso significa?
Como pudemos observar a diminuição da Dominância da Bitcoin nada afetou sobre os ganhos da Bull Run, na verdade, tal diminuição indica o fluxo de troca da Bitcoin em outros pares com Altcoins (ETH/BTC;LINK/BTC etc).
Em geral, em épocas de recessão do Mercado de Criptomoedas, como o atual, em que sua Capitalização total chegou a perder a faixa dos 1.8 Trilhões de Doláres, é normal observar a inversão da tendência do Fluxo de troca do Bitcoin pelos outros pares, devido a maior volatilidade das Altcoins.
Sendo assim, podemos especular a diminuição da contribuição da Capitalização de Mercado das Altcoins sobre o Valor Total do Mercado de Criptomoedas, influenciando principalmente, nos pares supracitados e também. no Valor do Mercado como um todo.
#15Minutos falando sobre commodities, índices por todo o mundoVídeo de 15 minutos, mais uma vez comentando o mercado e direcionando todos para uma boa ótica.
BBAS3 - ANÁLISE DO MOVIMENTO - FIGURAS GRÁFICASBBAS3 - ANÁLISE DO MOVIMENTO
Os grandes bancos são conhecidos como as vacas leiteiras da bolsa de valores pois independente do cenário econômico tem o histórico de resiliência em suas margem financeira gerando dividendos recorrente para os acionistas.
O banco do brasil inserido nesse contesto apresentou um lucro liquido ajustado 34,6% no primeiro trimestre de 2022 em comparação com mesmo período de 2021.
Como no mercado financeiro tem o jargão de que cotação segue lucro, tivemos movimentação bem chamativa no ativo no quesito da analise gráfica e que pode ainda entregar movimentação relevante.
ANÁLISE DO MOVIMENTO
Rompimento de um belíssimo triangulo simétrico a favor do viés de longo prazo.
* Caracterizado por uma tendência indefinida por contração onde se tem topos mais baixos e fundos mais altos e pelo menos dois toques na LTB e dois na LTA o triangulo simétrico tende a entregar boas movimentações quando rompido e é o que vemos no ativo.
MASTRO BANDEIRA
Após rompimento do triangulo simétrico ativo produz um rompimento de um pivot de mastro bandeira com candle de amplitude e volume acima da media.
*Caracterizado por uma pausa depois de uma sequencia de alta, tendo uma proporção aceitável entre o mastro e bandeira em números de candle ou em relação ao tempo o pivot de mastro bandeira é uma figura clássica da analise técnica e proporciona belos movimentos.
ALUP4 de olho nos 9,06Preço lateralizado desde de 22 de março, vem acumulando, com Adx acima dos 32 e Didi agulhando, são sinais de que poderemos ter um movimento maior interessante.
Caso se confirme, alvo nos 9,06 com possibilidade de seguir também em busca de 9,24.
Obs.: Me chamou atenção a queda no aluguel do papel nos últimos cinco pregões em mais de 50%.
Aluguel do papel (Var. últimos 5 pregões): -50,96%
Tempo Gráfico: Diário
Analise, veja se faz sentido para você e tome sua decisão, mantendo sempre o gerenciamento de risco em primeiro lugar.
Lembre que cada um de nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, sempre!
Gostou da leitura do papel? Clica no curtir abaixo. É gratuito e me motiva a continuar nessa caminhada.
Gostaria de fazer pergunta, tirar aquela dúvida? Fique à vontade, terei o prazer em ajudar.
DISCLAIMER: As informações disponibilizadas na COMUNIDADE são meramente minhas opiniões na data em que foram expressas e não declarações de fatos ou recomendações para comprar, reter ou vender quaisquer títulos ou valores mobiliários, ou ainda, qualquer recomendação de investimento.
ASAI3 deixou martelo em região importantePapel rompeu região importante, voltando para realização de teste e mostrou vontade de subir deixando um candle gatilho conhecido como "martelo".
Ponto negativo é que o Adx fez "kique", perdendo força no movimento.
Acontecendo o rompimento do martelo teremos alvo em 16,16.
Aluguel do papel (Var. últimos 5 pregões): +8,08%
Tempo Gráfico: Diário
Analise, veja se faz sentido para você e tome sua decisão, mantendo sempre o gerenciamento de risco em primeiro lugar.
Lembre que cada um de nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, sempre!
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Gostaria de fazer pergunta, tirar aquela dúvida? Fique à vontade, terei o prazer em ajudar.
DISCLAIMER: As informações disponibilizadas na COMUNIDADE são meramente minhas opiniões na data em que foram expressas e não declarações de fatos ou recomendações para comprar, reter ou vender quaisquer títulos ou valores mobiliários, ou ainda, qualquer recomendação de investimento.
Análise da JBS: Power BreakoutApós romper sua última máxima histórica em setembro do ano passado, a JBS iniciou um movimento lateral de acumulação que já pode ser caracterizado como um padrão de Power Breakout.
Este padrão é caracterizado por um movimento de acumulação lateral, de amplitude bem pequena, que ocorre logo após um rompimento importante ser realizado. No caso da JBS a amplitude da acumulação é de 4 reais, variando entre 34 e 38.
A expectativa para este tipo de padrão, é que ocorra um rompimento para cima, indicando continuação da tendência de alta, logo após as médias de 9 (linha vermelha) ou 21 períodos (linhas verdes) encostem no preço.
Como alvo para a operação, temos as duas projeções de fibo para o pivô de alta que foi realizado, com o primeiro alvo na região dos 43 reais (primeira linha azul pontilhada), e o segundo alvo nos 65 reais (segunda linha azul pontilhada).
Como o primeiro alvo está bem perto da acumulação, podemos ter um rompimento seguido de pullback, melhorando ainda mais nossa montagem de posição.
O preço pode também continuar lateral até tocar na LTA do canal traçado com os dois últimos fundos do ativo.
Obs: Vejo muitos professores falando de Power Brekout como um rompimento comum para qualquer tipo de suporte e resistência, mas isto não é uma verdade. Rompimentos de Power Brekout são caracterizados por sua força e velocidade para chegar nos alvos, é um dos padrões de rompimento que mais gostamos de operar em nossa estratégia.
Fizemos uma compra na semana passada, quando o preço atingiu 34,50 e vamos adicionar mais um lote na superação da máxima do mês de abril. Se o ativo voltar mais uma vez na região dos 34,00 ou até nos 30,00 faremos mais adições, seguindo todos os parâmetros do nosso método padrão de Montagem de Posição e Gerenciamento de Risco.
Encerraremos a operação se o candle mensal fechar abaixo dos 30 reais e/ou a LTA de longo prazo for perdida.
Caros alunos, lembrem-se:
1 - O TRADER da Performa Trade não tenta adivinhar o que o mercado vai fazer, mas sabe exatamente o que vai fazer depois que o preço deixar o sinal.
2 - Planejem bem os seus trades. E executem melhor ainda o planejamento. Este é o segredo para o sucesso a longo prazo no mercado.
A ANÁLISE DESTE ATIVO NÃO É RECOMENDAÇÃO DE COMPRA. FOI PRODUZIDA APENAS COM FINS DIDÁTICOS, PARA VALIDAR A EFICÁCIA DA ESTRATÉGIA OPERACIONAL DA PERFORMA TRADE AOS SEUS ALUNOS.
*Dúvidas sobre a análise nos comentários. Informações sobre a empresa no chat privado.
Botomming Tail - MatadorSegue um pouco dos meus óculos no mercado financeiro como vejo o mercado. Espero que gostem !! Sucesso
Figuras gráficas - análise de petróleo brentOs gráficos formam padrões, sejam de continuidade ou de reversão. A Análise Gráfica muitas vezes é alvo de críticas, por conta de análises mal feitas, onde o analisa diz ver alguma figura que na verdade não está lá.
Figuras gráficas precisam estar muito claras e não se deve fazer muito esforço para identificá-las. Vejamos, por exemplo, petróleo brent. Ao juntar todos os topos e fundos (linha branca) temos uma mistura de um triângulo com retângulo. Onde não é triângulo e nem retângulo. Para que fosse um triângulo, os topos deveriam ter sido formados um pouco mais altos, onde a linha superior onde interligamos os topos, pudesse ser inclinada.
A figura gráfica correta, nesses casos, onde os preços oscilam dentro de um range, é o retângulo (linha branca tracejada). Nós abarcamos o topo mais alto e os fundos mais baixos dentro do retângulo e aguardamos os preços "sairem" de dentro dele.
Veja no indicador abaixo (DMI) que as médias ficam "emboladas" se cruzando indefinidamente. O DMI indica, através do DI+ (verde) e DI-(vermelho) a tendência. A média que está acima indica qual a tendência vigente. Se elas se cruzam consecutivamente, então não há tendência alguma.
O indicador mais abaixo (MACD) também não tem a formação do histograma de modo direcional e suas médias também são "emboladas".
Portanto, a figura gráfica precisa estar alinhada com a leitura que os outros indicadores fornecem.
Sendo assim, em petróleo brent temos um retângulo, figura que indica lateralização, ou seja, que não há tendência alguma (nem de alta e nem de baixa).
#OperaçõesEstruturadas Fence de EZTC3Bom, não vejo muito por aqui pessoas falando sobre operações estruturadas mas como eu adoro o assunto, irei abordar. Estarei hoje estruturando EZTC3. Comprei este ativo que estava baratíssimo a R$16,32 no dia 12/05 (lógico, tinha feito fundo no gráfico, boletei 300 EZTC3). Estou obtendo um ganho de 6,19% e decidi estruturar com minha estrutura preferida, chamada Fence. Ela propõe uma barreira de proteção e o preço que você paga por isso seria limitar o ganho. Vou usar essa estratégia para ganhar tempo. Enquanto isso vou elaborar algo que pareça com um double up ou algo do tipo. No mais, bons negócios.
S&P500 QUEDA INFINITA?Olá,
Hoje trago minha análise do CME_MINI:ES1! , um dos índices mais relevantes do mercado financeiro.
O mercado vem sofrendo uma queda considerável, e muitos ficam em choque, com medo, achando que o mercado não vai parar de cair. Os mercados sempre precisam de uma correção, tanto para alguns players realizarem lucros, quanto para montar novas posições em preços mais atrativos, ainda mais que o ativo estava extremamente esticado, na minha opinião.
Pois bem, eu observo que o S&P500 fez uma distribuição no topo (caixote vermelho), e está fazendo um ABC, que na teoria de Elliott, é uma onda corretiva, em 3 pernadas.
Utilizei a ferramenta de projeção de Fibonacci, para traçar um possível alvo e região de interesse para acumulação e retomada da alta (caixote verde).
Utilizei também o Volume Profile, observem a VAH, POC e VAL, onde costumam ser regiões de defesa e interesse dos players, notem que a VAL está na mesma região da projeção de Fibonacci, onde acredito que esse caixote verde poderá servir como um suporte forte no futuro, sendo de interesse de grandes players para acumulação.
O estudo será inválido se romper o caixote verde pra baixo e continuar a queda.
Comentem o que acham dessa análise... Grato pelo atenção!
#tradingislife
*Isso NÃO É uma recomendação de compra ou venda, é apenas a minha opinião pessoal, compartilho os meus conhecimentos de forma educacional.
Análise do Pagseguro: Padrão de alargamentoO PagSeguro foi uma das primeiras empresas brasileiras que optou por abrir capital no mercado de ações americano. Seu IPO aconteceu em Janeiro de 2018, e de lá para cá, apresentou poucas oportunidades de entrada técnica. Mas no início do ano passado, percebemos que o mercado poderia estar formando um grande padrão de alargamento de topo tradicional.
Este padrão é constituído por três altas, com cada topo subsequente mais alto do que o seu antecessor, e cada topo separado por dois fundos, com o segundo fundo mais baixo do que o primeiro.
Este padrão, além de ser muito raro e difícil de ser detectado, tem três características muito importantes.
A primeira delas é que os níveis de resistência tem muita força, deixando as operações de venda dos topos com uma taxa de acerto de mais de 85%.
A segunda é que as operações de compra de suporte são muito lucrativas, quando se confirmam como pontos de reversão de tendência.
E a terceira, é que as operações de compra de suporte, principalmente o terceiro teste de fundo, é extremamente arriscada. Pois é difícil identificar quando o suporte foi realmente perdido. A natureza violenta e emocional das oscilações dos preços e do volume neste padrão, agrava ainda mais a confusão e aumenta a complexidade de indefinição dessas situações.
De maneira geral, um fechamento com volume abaixo da faixa de suporte indica a falha na operação de compra.
Decidimos entrar no ativo e começamos a montar nossa posição hoje, comprando um lote mínimo no primeiro teste do suporte. Caso o preço respeite o suporte e a operação venha a se desenvolver ao nosso favor, vamos montar o restante da posição conforme a reversão da tendência vá sendo confirmada.
Apesar do nível de detalhamento de informações registrado aqui para o padrão, recomendamos que os Traders que não tem ainda pleno domínio do nosso método de gestão de risco, e de montagem de posição, evitem entrar neste este tipo de operação. É um padrão bonito de se olhar graficamente, mas a operação de compra deste suporte exige uma gestão de risco muito apertada associada a um emocional maduro.
Caros alunos, lembrem-se:
O TRADER da Performa Trade não tenta adivinhar o que o mercado vai fazer, mas sabe exatamente o que vai fazer depois que o preço deixar o sinal.
Planejem bem os seus trades. E executem melhor ainda o planejamento. Este é o segredo para o sucesso a longo prazo no mercado.
A ANÁLISE DESTE ATIVO NÃO É RECOMENDAÇÃO DE COMPRA. FOI PRODUZIDA APENAS COM FINS DIDÁTICOS, PARA VALIDAR A EFICÁCIA DA ESTRATÉGIA OPERACIONAL DA PERFORMA TRADE AOS SEUS ALUNOS.
Ciclos econômicos: SP500. Crashes são comunsEmbora o termo Crash seja usado quase que exclusivamente para se referir a um selloff de vendas que ocasione uma queda de 20% ou mais no gráfico diário, e tenha sido amplamente usado apenas duas vezes nos últimos 100 anos, um trader de Price Action procura por esses padrões de crash nos gráficos intradiários todos os dias. Uma vez que essas quedas são comuns no gráfico diário, não há necessidade de usar esse termo, pois, numa perspectiva de trading, eles são apenas um Swing de baixa com uma ação de preço que pode ser operável por qualquer um.
Para entender mais sobre os ciclos econômicos, leia os livros do Ray Dalio e Howard Marks.
"Quando tudo vai bem e os preços estão altos, os investidores correm para comprar, deixando de lado toda a prudência. Então, quando há caos por toda parte e os ativos estão expostos no balcão da pechincha, eles perdem toda a vontade de assumir riscos e correm para vender. E sempre será assim", diz Marks.
Warren Buffett, provavelmente o maior investidor de todos os tempos, conclui que: “O que os sábios fazem no começo, os tolos fazem no o fim“.
Por Al Brooks:
O ciclo do Mercado. As áreas pintadas de verde representam fortes Rompimentos, e, uma vez que haja uma correção, se inicia a fase de canal. Canais evoluem para Lateralidades, que são canais nos quais o número de barras cresceu tanto que a probabilidade de uma reversão da tendência se torna igual à da retomada da tendência, ou seja, o próximo rompimento tem aproximadamente a mesma chance de ocorrer para cima ou para baixo.
Em 90% do tempo o mercado estará em um canal ou em uma lateralidade, e, nesses casos, o melhor a se fazer é simplesmente comprar em suportes e vender em resistências. Por exemplo, durante um canal de alta, o suporte pode estar no fundo do canal, ou simplesmente logo acima da mais recente mínima mais alta. Durante os outros 10% do tempo, o mercado estará em uma bem-sucedida fase de Rompimento de uma tendência. Eu toco nesse assunto de bem-sucedido porque, tão logo você perceba que o rompimento foi um sucesso, a chance de se fazer um trade que será lucrativo na direção do rompimento é de 70% ou mais. Portanto, nesse caso é melhor entrar imediatamente, e não esperar por uma correção, pois ela talvez não venha a ocorrer por muitas e muitas barras. Outra coisa, já que o stop geralmente está distante durante um rompimento, o trader deve ajustar o tamanho da sua posição e os seus objetivos de lucro, de modo a não correr um risco financeiro maior nessa operação do que correria em qualquer outro trade.
A maioria dos ciclos mostra o seguinte comportamento:
O mercado de ações é como um pêndulo. Ele oscila do otimismo, ganância e preços altos, para o pessimismo, medo e preços baixos – e depois volta novamente. A ganância e o otimismo não podem continuar para sempre. Não pode desviar-se para sempre da tendência secular. As ações se tornam muito caras em relação aos seus ganhos e quando os investidores se tornam mais avessos ao risco, a próxima queda ou correção vem batendo em todo mundo.
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