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Como fracassar como trader

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Olá pessoal! 👋

Ao longo das últimas semanas, temos analisado algumas das melhores maneiras de melhorar sua negociação, incluindo aprender a se ajustar às condições do mercado, construir um mindset de negociação adequado, e muito mais. Hoje, pensamos que seria divertido fazer o oposto. Em vez de tentar ajudar a comunidade a construir práticas de negociação sólidas e profissionais - vamos tentar imaginar do zero um trader que falhou! Que atributos/decisões teremos que estimular para obter um resultado negativo?

Teoricamente, o mercado é apenas um jogo de probabilidades. Como podemos garantir que nosso trader vai sofrer prejuízos? Acontece que existem alguns comportamentos simples que podemos combinar para garantir que o resultado final seja negativo.



Número 1: Eles nunca definem risco 🤷🏼♂️

Nas negociações, as pessoas costumam dizer coisas sobre "Gerenciamento de risco", "Definindo seu risco" ou "Definindo sua saída", mas às vezes pode ser difícil determinar, sendo um trader novo, de que diabos as pessoas estão falando. Definir meu risco? Como? Do que você está falando? O que realmente significa isto?

Em termos simples, definir seu risco é um processo de descobrir *onde* você está errado em uma negociação/investimento.

Para traders ativos, pode ser tão simples quanto escolher um fundo ou topo recente, e dizer "Se este preço for atingido, então eu estou saindo da posição". A leitura de curto prazo que eu tinha sobre este ativo não é mais válida. Acho que não sei o que vai acontecer a seguir". Para alguém que é mais um trader de position, pode ser tão simples quanto dizer "Não quero perder mais de 10% (ou algum percentual) do meu capital em nenhum momento quando estou nesta posição". Acho que selecionei bem minha entrada que uma queda de 10% (ou x%) significaria que, por alguma razão ou outra, minha tese não é mais válida".

Do ponto de vista da gestão de caixa / gestão de carteira, definir seu risco tem outra dimensão: Quanto de seu capital total você quer potencialmente perder na pior das hipóteses? Cada negociação deve arriscar 50% do seu capital? 20%? 5%? 1%? Quanto de seu capital total você vai perder antes de parar?

A fim de garantir que tenhamos um trader que faliu, é importante que eles não tenham um plano de dimensionamento de posição, definição de stop losses, ou definição de stop losses da conta. Desta forma, eles não terão nenhuma consistência e inevitavelmente sofrerão algumas grandes perdas que acabarão com o jogo para sempre.



Número 2: Eles utilizam muita alavancagem 🍋

Quando combinado com o Número 1, usar muita alavancagem é uma ótima maneira de acelerar o processo de perda de dinheiro. Considerando que uma estratégia que ganha 50% do tempo enfrentará estatisticamente uma série de 7 negócios com prejuízo nas próximas 100 operações, o dimensionamento e o uso de alavancagem é uma ótima maneira de garantir que, quando um período difícil acontecer, você perca todo o seu capital. Deixar as negociações ultrapassarem o quanto você esperava perder é uma ótima maneira de acelerar este processo, porque com a adição da alavancagem, as coisas só precisam ir contra você 50%, 20%, 10%, etc., antes que você seja liquidado. Você não pode arriscar chegar a zero.

Considerando que os fundos de hedge mais agressivos do mundo normalmente não excedem uma alavancagem de 5-8x, mesmo em negociações de FX, precisaremos que nosso trader que vai falir use pelo menos uma alavancagem de 10-20x de modo a acelerar o seu colapso.



Número 3: Eles pulam de estratégia em estratégia 🐰

Bruce lee disse uma vez: "Não temo o homem que praticou 10.000 chutes uma vez, mas temo o homem que praticou um chute 10.000 vezes".

Neste exemplo, mantendo uma estratégia, mesmo que não seja a ideal, é o homem que já praticou um chute muitas vezes. O trader que salta de estratégia em estratégia é aquele que tentou quase todos os tipos de chutes, mas não dominou nenhum. A fim de garantir que nosso trader seja um trader fracassado, precisamos garantir que ele nunca desenvolva qualquer maestria e continue mudando de estratégia em estratégia. Precisamos constantemente apostar em uma nova estratégia, indicador ou estilo de negociação. Assim, não importa qual estratégia o trader escolhe, ele não terá as horas necessárias para ter nada além de uma execução deficiente da negociação, mau senso geral do mercado, e uma falta geral de percepção de sutilezas e compreensão.

Combinado com o número 1 e o número 2, será quase impossível para este trader ter lucro.

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Então aí está; 3 maneiras de garantir que o trader irá fracassar. Reconhece alguma delas?

Nossa esperança ao escrever isto não é desencorajar ninguém de se envolver com os mercados, mas sim, ao contrário, lançar uma luz continuamente sobre alguns dos maus hábitos em que podemos entrar quando começamos as operações. Evitar erros de principiante e más práticas que podem dificultar uma carreira como trader e criar maus hábitos - no bueno! Diga para a gente se você gostou, e nós continuaremos a fazer mais destes postos que abordam algumas das "melhores práticas" de negociação.

Tenha uma ótima semana!

-Equipe TradingView ❤️

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