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Como melhorar sua negociação, analisando as taxas de juros?

Educacional
TVC:US10Y   Títulos do Governo Norte Americano 10a (Yield)
Olá pessoal! 👋

Este mês, queremos explorar o tema das taxas de juros; o que são, por que são importantes e como você pode usar as informações sobre taxas de juros em suas negociações. Este é um tópico que os novos traders tipicamente dão pouca atenção quando começam, por isso esperamos que esta seja uma série útil e prática para as pessoas que procuram aprender mais sobre macroeconomia e análise fundamentalista!

A primeira questão ao lidar com taxas de juros é como ver as informações no TradingView. Embora você possa sempre clicar na aba "Títulos" na seção "Mercados" e navegar até a tabela "Taxas", uma maneira ainda mais fácil de ver as taxas de juros em todo o mundo é usando o terminal de "busca" e digitando "10Y". Depois, clique em "Economia", e você deverá ser capaz de ver todos os mercados globais de taxas de juros de 10 anos:


Esta configuração lhe dará taxas de "10 anos", mas você pode obter títulos de vencimento diferentes usando outros tickers. Por exemplo, você pode ver as taxas a 3 meses dos Estados Unidos digitando "US03M", ou as taxas de 30 anos do Japão digitando "JP30Y". Todos os mercados de taxas em nosso sistema seguem este padrão de ticker. Experimente um! É fácil.

Para as pessoas que não estão familiarizadas, aqui está o resumo de como funcionam as taxas de juros.

As taxas de juros flutuam no mercado aberto assim como as ações ou criptomoedas; elas se movem inversamente aos preços dos títulos do governo. Desta forma, você pode simplesmente olhar para os preços dos títulos do governo para ter uma noção de como as taxas de juros estão indo -> eles estarão se movendo na direção oposta.

A razão por trás disto é que quando os títulos são emitidos, eles são emitidos com um "valor nominal" e uma "taxa de cupom". Digamos que o valor nominal de um título do governo é de $1.000, e a taxa do cupom é de 2%. Isto significa que todos os anos, o emissor do título pagará US$ 20 ao proprietário do título.

A questão é que, após a emissão dos títulos, eles podem ser negociados livremente no mercado. Digamos que o título de $1.000 aumenta de valor e começa a ser negociado a $1.030 porque há uma demanda significativa por alguma razão. Como os US$ 20 pagos ao detentor do título são fixos, a "taxa de juros" real que os compradores recebem quando pagam US$ 1.030 pelo título é um pouco inferior a 2% -> 1,94% para ser exato.

Assim, as mudanças nos preços dos títulos alteram as "taxas de juros" em tempo real no mercado!

Observação: As taxas dos títulos do governo são diferentes da taxa diretora ("funds" rate) estabelecida pelo governo, que é decidida pelo banco central de cada país .

Na próxima semana, na parte 2, daremos uma olhada no que impulsiona a oferta e demanda por títulos do governo / taxas de juros, e como a política monetária influencia todos os ativos que você negocia. Além disso, como você pode usar estas informações a seu favor!

Até a próxima semana!

- Equipe TradingView ❤️❤️

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