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Além da Análise Técnica

OS ATIVOS COM POTENCIAL DE GERAR RIQUEZAQuer ser um investidor fora da curva ? Não dê ouvidos ao senso comum. Se um determinado ativo está nas graças do mercado e é recomendado, pode saber que deixou de ser valioso. Investidores ficam ricos comprando ativos que estão desvalorizados pelo mercado. Após um evento, ou algo que gere descoberta, a manada vai comprar e o preço desse ativo sobe, gerando muito dinheiro para quem comprou absurdamente barato. Uma ação que está custando R$ 50,00 (cinquenta reais), para dobrar de preço é necessário entrar um volume de compra imenso aumentando o valor da Empresa. Se a Empresa custa 5 bilhões de reais, precisa entrar outros 5 bilhões para a ação dobrar de preço. Agora, uma ação que está a R$ 5,00 (cinco reais) cuja Empresa custa 50 milhões, tem a possibilidade de receber, em apenas um dia, outros 50 milhões de investimentos e duplicar seu valor de mercado. Recomendações de Corretoras não tem ações com potencial de multiplicação. Lucro de 5% ou até mesmo de 10 % não faz ninguém ficar rico. Você precisa ter ativos com potencial de dobrar diversas vezes de valor. Peter Lynch procurava ações dessa natureza. Ele adquiriu ações que se multiplicaram até 40 vezes o valor de compra. No livro, Invista como Peter Lynch, ele descreve em detalhes super didáticos seus métodos de escolha. Quando você for ouvir o conselho, sugestão, opinião, pitaco ou recomendação de alguém, seja Analista, Economista, Jornalista ou articulista, analise antes de tudo a intenção de quem fala. Corretoras tem interesse que as pessoas físicas continuem comprando para poder ganhar com corretagem. Analistas de Sell Side querem vender relatórios e vão te aconselhar a continuar com eles sobre o argumento de que possuem o Santo Graal e sabem o que virá. Receber informações e ter conhecimento é importante. Ser ludibriado a patrocinar algo que não lhe proporciona retorno, é outra coisa. O ativo que terá seu valor multiplicado por cem vezes, está negligenciado pelo mercado, afinal, ele precisa estar custando muito pouco para ter potencial de multiplicação. Um mestre no Value Investing enxerga valor onde ninguém vê e tem sua paciência e sabedoria recompensadas. Renan Antunes Revista Grafistas
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PONTES PARA O FUTURO O mundo de 50 anos atrás não foi igual ao de hoje. O mundo daqui a 50 anos não será igual ao de hoje. Não se trata de aforismos. Se trata de fatos. Agora, pergunto: Se sabemos que o mundo não será o mesmo, porque investimos olhando o presente ? O índice S&P 500 foi criado no ano de 1957. Ele reúne as 500 melhores Empresas dos EUA. Desde a sua criação até hoje, apenas 86 Empresas permanecem no índice. Isso ocorreu num horizonte de 63 anos. As outras 414 Empresas faliram, ou foram compradas ou não atenderam mais os critérios e saíram do índice. O índice Ibovespa reúne 67 Empresas da Bolsa de Valores, B3. Você já pensou que todas ou algumas dessas Empresas podem não existir daqui a 63 anos ? A velocidade da mudança tecnológica aumenta de maneira exponencial. E isso impacta diretamente tudo. Até mesmo nossos hábitos são alterados. Quem dirá os mercados. A Empresa que você faz “buy and hold” hoje, pode não existir mais quando você, daqui a 20 anos, querer viver dos dividendos dela. Claro que não devemos viver obsessivos com o futuro e negligenciar o mundo de hoje. São as Empresas de hoje que geram lucros. Mas o problema é que não damos atenção mínima para o que pode vir no futuro. Não gastamos tempo estudando, pensando ou investindo. Você pode se perguntar sobre como investir. Duas áreas que considero pontes para o futuro e que estão no nosso alcance são: private equity (investimento em Startups) e criptomoedas. No Brasil já existem diversas plataformas de Equity Crowdfunding, na qual, qualquer pessoa física com pouco dinheiro consegue investir em Startups. Já em Criptomoedas existem diversas Exchanges onde é possível comprar. Além disso, muita informação sobre esse mercado já é acessível. Não precisa ter muito dinheiro para investir nesses dois campos. Mas é necessário ser considerado louco. Renan Antunes Revista Grafistas
NASDAQ:AAPLEducacional
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A CONSEQUÊNCIA DO MALQuem pratica o mal destrói a si mesmo. Perturba sua alma. Prejudica sua própria saúde. Quem mente acha que todos mentem. Quem trai acha que todos traem. Quem rouba acha que todos roubam. Quem faz mal a alguém acha que todos são pessoas más como ele. E isso lhe rouba a paz de espírito. Afinal, ele não confia em ninguém. Desconfia de tudo e de todos. Sua própria mente cria o inferno e seus demônios. Que mundo triste. Não há amor, paz, alegria e união. Ninguém tem consideração pelo outro e todo mundo age com segundas intenções. O perverso então sempre busca agir com esperteza. Porque na mente dele todos estão tentando lhe passar para trás. Mas o orgulho cega. E a própria maldade conduz o maldoso ao precipício. Cada sentimento ruim machuca a própria alma e atinge o próprio corpo. Seu fim é triste. Não haverá legado. Ninguém sentirá saudade. Renan Antunes Revista Grafistas
BMFBOVESPA:IBOVEducacional
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RIQUEZAS IMATERIAISTer dinheiro é importante. Mas existem coisas mais importantes e que inclusive, dinheiro não compra. Um ser humano feliz tem sucesso em diversas áreas da vida. Saúde e relacionamento são algumas. Família não é somente o núcleo central de uma sociedade. É uma fonte de amor e cuidado. É o alicerce de nosso caráter. É a base do que somos e do que verdadeiramente temos. Dinheiro se ganha e se perde. Amor se conquista e nunca acaba. Principalmente amor entre pais e filhos. Quem vive em conflito não tem paz de espírito. Quem não ama pai e mãe gera magoa e rancor no coração. Não precisa ser rico e não viver bem com a família. Riqueza pode ser instrumento de bem estar pessoal e familiar. Assim como tem rico que não vive bem com família, tem pobre também. Relações familiares não devem ser pautadas por dinheiro. Busque riquezas que não sejam conquistadas com dinheiro. Família é uma delas. Renan Antunes Revista Grafistas
BMFBOVESPA:ODPV3Educacional
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DO FRONTE DE BATALHAQuando lemos a respeito dos perfis acadêmicos da maioria dos Gestores e Analistas do mercado financeiro, há uma ênfase muito grande em cursos na área de exatas como Engenharia e outros como Administração e Economia. Eu me formei em Direito antes de decidir vir para o Mercado Financeiro e me tornar um trader profissional. Meu emprego anterior ao mercado me preparou psicologicamente para me tornar um trader sem que eu soubesse. Trabalhei na área de Gerenciamento de Contratos Públicos. Mas o cargo na qual eu fui convidado era na área de Controle Interno e assim que entrei fiz um curso a respeito. Só que eu acabei resolvendo problemas de toda ordem e fui parar nos quadros do próprio setor. Ao invés de me tornar Controlador Interno, eu fui admitido como Coordenador Administrativo, mas, como havia estudado sobre as regras não pude deixar de enxergar as coisas erradas que aconteciam. Na verdade na prática eu fui controlador. Inclusive, por iniciativa própria, comecei a analisar centenas e centenas de papéis e documentos técnicos e descobri ilegalidades monstruosas. Foi aí que veio meu preparo para a bolsa. Eu manifestei o que estava errado e achei que os Advogados iriam me apoiar. Ledo engano. Nenhum advogado (na verdade as chefes eram mulheres, logo foram dezenas de advogadas) não me apoiaram. Pelo contrário. Fui humilhado em diversas reuniões. Fui chamado de incompetente. Tive relatório e parecer rasgado. Fui proibido de me manifestar por escrito. Era eu contra mais de 30 (trinta) pessoas. Eu senti na pele o que é nadar contra a corrente. Eu decidi defender a verdade e acabei demitido. Isso tem alguns anos, e até hoje no setor que trabalhei não há ninguém que faça o que eu fazia. O Tribunal de Contas é apelidado como Tribunal de Faz de Contas. Eu consigo provar que esse apelido ainda é carinhoso. Eu aprendi a ser forte e nadar contra a corrente (o que é necessário fazer para ter sucesso). Os gestores que não me ouviram estão respondendo por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O fronte de batalha que enfrentei foi diferente do de hoje. Mas sei como vencer e hoje eu treino soldados para a batalha. Renan Antunes Revista Grafistas
BMFBOVESPA:CMIG4Educacional
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O FIMEu entrei no mercado de trabalho e fui enfrentar a vida de maneira muito inocente. Aliás, eu não tenho maldade pra muita coisa. E quando fico sabendo de algo ruim que alguém fez fico muito triste e decepcionado. Trabalhei por 5 anos na Administração Publica. A minha inocência era tão grande que fiquei imensamente impactado de uma maneira profundamente negativa quando descobri que a maioria das coisas que eram publicadas se tratavam de mentiras. Eu achava tão absurdo uma autoridade ir para a mídia e dizer um monte de mentiras como se fosse normal. E o pior é que todos sabiam que era mentira e minguem fez nada. Minto: eu fiz. Tentei por diversas vezes e diversos meios fazer com que a verdade prevalece-se. Fui parar no psiquiatra. Tive um ataque de pânico. Eu tinha certeza que estava morrendo. Eu não suportei ver tanta coisa errada, tanta mentira, tanta fofoca, tantas coisas ruins que as pessoas são capazes de fazer. Fiquei sabendo recentemente sobre charlatães no mercado de educação financeira. Uso de falsidade ideológica, apropriação indébita, estelionato, e por aí vai. O mundo nunca vai se tornar um lugar melhor enquanto houver tanta maldade no coração do homem. Os valores estão se perdendo. Se todas as mazelas do ser humano fossem permitidas, a sociedade se auto- destrói. Busque fazer a coisa certa. Esteja bem diante de Deus agindo com amor e misericórdia. Faça sua parte sem esperar nada em troca. Uma hora a conta chega. E quando a natureza reagir diante dos males que fizemos a ela. E quando o sistema econômico mundial for a ruína diante da ganância. O fim, que é tratado como um mito, será real. Renan Antunes Revista Grafistas
BMFBOVESPA:IBOVEducacional
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MENOS BRASÍLIA, MAIS BRASILQuem acompanha os mercados desde o ano passado, deve ter visto uma matéria em meados de Setembro, onde o Guru dos Mercados Emergentes, Mark Mobius, declarava entusiasmo com o Brasil na qual disse que estava investindo no país. Nesse mês, Mark Mobius foi protagonista de outra matéria. Mas, dessa vez, a manchete diz que o investidor está diminuindo sua exposição no Brasil, na qual considera que a Bolsa ainda está cara. Mobius é conhecido por investir em mercados emergentes e lucrar com eles ao conseguir antecipar resultados positivos mesmo em meio a Economias de Terceiro Mundo. Parece que sua tacada dessa vez não alcançou resultados esperados. Mas, afinal, o que aconteceu para que Mobius mudasse de ideia ? Na verdade não aconteceu o que Mobius esperava. A Economia Brasileira irá decolar somente após todas as medidas que são necessárias serem implementadas. O Estado Brasileiro ainda possui dívidas monstruosas, alta carga tributária, uma estrutura administrativa incompatível com o orçamento público e vários outros problemas. O movimento anticorrupção que foi um marco nesse país, perdeu forças e não é instrumento suficiente para melhorar as coisas. Os políticos, ainda pensam somente em seus interesses e os partidos políticos ainda são protagonistas nos bastidores de Brasília. O valor absurdo que foi destinado para o fundo eleitoral mostra os interesses de quem está à frente do Legislativo. E tem gestores e analistas que acreditam que as pessoas físicas levarão a bolsa de valores a patamares cada vez mais altos. Muita coisa ainda precisa ser feita nesse país. Não adianta os números irem nas alturas se os fundamentos são frágeis. Enquanto a ideologia política estiver acima das necessidades, o cenário não vai mudar. A solução não está em partido A ou B. A solução está, como diz o Economista Eduardo Gianetti: em menos Brasília e mais Brasil. Renan Antunes Revista Grafistas
BMFBOVESPA:BBAS3Educacional
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O TRADING DO FUTUROAs ferramentas de ontem não servem mais para os problemas de hoje. As ferramentas de hoje não servirão para os problemas de amanhã. É fundamental pensar sobre isso para quem quer ter sucesso a longo prazo. Alguns anos atrás os traders usavam telefones e gritavam sem parar numa sala. Os traders de hoje operam de qualquer lugar e com apenas o clique do mouse ou um toque no celular compram e vendem ativos no mundo inteiro. E o trading de amanhã ? Como será ? Os grandes players que administram bilhões e bilhões de dólares geralmente estão à frente do seu tempo utilizando ferramentas, processos e métodos que a maioria não usa por não conhecer ou por não ter acesso. O Gestor do maior Hedge Fund do mundo, Ray Dalio, em seu livro “Princípios”, diz acreditar que se todas as variáveis que existe fossem possíveis de serem conhecidas e colocadas num computador, o futuro poderia ser previsto. Dalio utiliza robôs seja no trading ou em pesquisa para administrar os mais de 160.000.000.000,00 (cento e sessenta bilhões de dólares). Ao longo de toda sua vida ele utilizou os computadores para ajudarem na gestão de portfólio. O Gestor que ganhou nos últimos anos a maior quantia pela sua performance foi Jim Simons. CEO do super Fundo Quantitativo Renassaince, Simons, um matemático brilhante, com sua equipe de centenas de PHDs, conseguiu maior lucro que qualquer outro fundo no mundo. Quem são os traders de Simons ? Robôs. O poder computacional que Simons utiliza é maior que a NASA utilizou em toda sua história. Quem administra muito dinheiro não consegue retornos altos com as mesmas oportunidades vistas pelo mercado. Aquilo que é óbvio ou está claro, deixa de ter o poder de gerar altos retornos. Eles precisam voar abaixo dos radares, encontrando divergências nos mercados que nenhum outro encontrou e explorou. E isso só é possível com o uso de computadores. O trading do futuro é computacional, robotizado e automático. Já não será mais possível operar com cenários de volatilidades tão altas. Os robôs vão dominar o trading. Você está preparado para o futuro ? Renan Antunes Revista Grafistas
NASDAQ:BWBEducacional
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REVOLUÇÕES SILENCIOSASTudo que é novo e verdadeiramente disruptivo não é valorizado pela geração na qual viveu ao evento. A história não mente. Nikola Tesla, um dos maiores gênios que pisou nessa terra, morreu pobre e solitário. Tesla descobriu a “corrente elétrica alternada” e a eficácia dela, porém, Thomas Edison dominava o Setor Elétrico com sua “corrente contínua” fazendo de tudo para que seu ex funcionário não ganhasse os mercados. O Sogro de Alexander Graham Bell disse a ele que ninguém iria querer ficar sentado na frente de uma caixa luminosa. Bell estava trabalhando no que hoje conhecemos como Televisão. Samuel Morse, um Artista Plástico que gostava de inventar coisas nas horas vagas, criou um método que na época acharam estranho e sem aplicações. Ainda bem que eles estavam errados e Morse sem dar ouvidos continuou trabalhando em seu código. E por falar em código, em meio a Segunda Guerra Mundial um grupo de Criptógrafos contratados pelas Agências de Inteligência dos EUA, trabalhavam na tentativa de decodificar as mensagens criptografadas dos Alemães. Um matemático desistiu dos métodos convencionais e trabalhou sozinho na elaboração de uma máquina capaz de resolver os problemas. Depois de ser impedido várias vezes de continuar seu trabalho, Allan Turing se tornou o pai da computação com a criação de “Enigma”. Se percorrermos a História os exemplos serão muitos. Paracelso, Da Vinci, Richard Buckminster Fuller, Einstein, Richard Feynnman, Jacque Fresco e muitos outros morreram com suas invenções e ideias nas gavetas. Vivemos na era das Criptomoedas. Consideradas coisas de gente maluca e bandida, o poder que elas têm ainda não chegou às nossas mentes. Daqui a dez anos vamos estar olhando para trás e nos perguntando porque as negligenciamos. Não são as ferramentas que imperam hoje na Sociedade que vão resolver os problemas no futuro. A China, devido ao surto de Coronavírus, está literalmente lavando as notas de sua moeda, o Yuan, para que o dinheiro não propague o virús. Se o dinheiro eletrônico fosse uma realidade na China, esse e muitos outros problemas não ocorreriam. A Revolução silenciosa das criptomoedas começou. Consegue ouvi-la? Renan Antunes Revista Grafistas
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LUTE CONTRA O SISTEMAA linha de montagem do Sistema não forma traders. Pelo contrário. Ela suga sua imaginação, criatividade, capacidade de correr riscos, autoconfiança, liberdade e toda motivação de estudar e obter conhecimento. O Sistema quer que você não tenha independência. Não saiba se virar sozinho. Que tenha medo de não seguir a scripts pré-estabelecidos por quem tem uma folha chamada diploma. Ele te diz que você não será capaz de ganhar dinheiro de maneira autônoma e que você sempre precisará de um emprego. O Sistema gera medo em você com as manchetes de jornais relatando catástrofes e calamidades. Ele diz que arriscar, nem que seja pouco, é sinônimo de desgraça e fracasso. Não te ensina a lidar com seus erros, e muito menos a pensar em soluções. O Sistema é desenhado, desde muitos anos, por um pequeno grupo de pessoas que detêm o poder. Eles não querem que você se torne concorrente deles e por isso investem pesado na publicidade e propaganda do medo, da angústia e da depressão. Eles querem que você tenha medo de não ter um salário e que lute ao máximo para ter um. Além disso, te obrigam a dar uma parte da sua renda sobre a promessa que vão te sustentar através de um sistema previdenciário com uma merreca de salário que não dará para sobreviver. Não querem que você leia livros. Não querem que você tenha tempo para pensar e planejar sua vida. Querem que você não tenha tempo para nada e viva olhando para o relógio com medo do atraso e da demissão. Eles te dizem que você precisa fazer faculdade, Mestrado e Doutorado para que possa ter um emprego digno. O que eles não falam é que os homens mais ricos do mundo, em sua maioria, não fizeram faculdade. Eles escondem de você tudo de bom que acontece no mundo. Eles não querem que você enxergue oportunidades e esteja disposto a empreender. Se você quer ser uma pessoa de sucesso lute contra o sistema. E a única forma de vencê-lo é conquistar tudo que te disseram que não era possível. Mas você foi lá e fez. Simples assim. Renan Antunes Revista Grafistas
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SANGUE,SUOR E LÁGRIMAS Nenhuma faculdade, curso, treinamento ou mentoria vai te preparar 100% para o trading. Assim como eles também não tem a capacidade de te preparar para Empreender, para escrever um livro, para ser um líder, para ser um inventor etc. A atividade de trader está entre aquelas que precisam ser formadas no confronto com a realidade. Existem professores que conseguem passar os conhecimentos básicos e fundamentais. Mas, por melhor que seja o Professor nessas áreas, a prática é primordial. Eu digo isso porque um número grande de pessoas vem me solicitar indicação de algum treinamento ou mentoria. Tem pessoas que já gastaram mais de dez mil reais com cursos e treinamentos e ainda procura o próximo sobre a ilusão de que sairá trader. Querer ensinar algo sem antes conhecer a fundo o que a pessoa sabe, não sabe, e o que tem dificuldade, pra mim é roubo. E o mercado está cheio de ladrões. Eles tem CNPI, MBA, trabalharam em Banco de Investimentos, estudaram com o Master Mestre Modafoca, mas só querem arrancar o dinheiro de quem entra no seu funil de vendas e é convertido. Claro que toda regra tem exceção. Existe muita gente séria e é mal caráter de minha parte generalizar. Mas alguém que propõe a treinar as pessoas sem diagnosticar a habilidade e conhecimento delas não vai conseguir levar ninguém a ter resultado. Todo o conhecimento básico sobre Análise Técnica está na internet. Ninguém precisa de curso para isso. Quem tem preguiça de assistir uma hora de aula no youtube não quer saber de ralar o suficiente para ser um trader de verdade. Você não se tornará trader sem perder dinheiro no mercado. Sem querer desistir. Sem sentir o êxtase do lucro e a tristeza de um prejuízo. Sem ter que esperar quinze horas para uma única oportunidade aparecer na tela e ter que ir a luta. Não existe atalho ou fórmula mágica. Sem sangue, suor e lágrimas você não chega a algum resultado satisfatório. O mercado futuros possui soma zero. Isso quer dizer que se você ganhou dinheiro, alguém teve que perder. Não se iluda. A vida na selva exige a mesma coisa que os mercados: mate ou morra. Renan Antunes Revista Grafistas
NASDAQ:AMZNEducacional
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SETUPS DA MÉDIA MÓVEL DE 20 PERIODOSA edição número 9 da Revista Grafistas está sendo publicada hoje, 16.02.2020. Nesta edição trazemos um artigo de um terceiro setup que utiliza a média móvel de 20 períodos. Já tratamos nas edições 2 e 3 do setup Dave Landry. Nas edições 6 e 7 do setup barra elefante. E agora, iremos tratar do setup Ponto Contínuo. Todos esses setups utilizam a média móvel aritmética de 20 períodos. Essa média é usada como referência para todos os setups. Juntamente com a média móvel aritmética de 200 períodos, a média de 20 também é uma das mais clássicas da Análise Técnica e é usada por grandes traders como Oliver Velez, All Brooks, entre outros. Para que você possa ver a importância dessa média, abra o gráfico de qualquer ativo. Pode ser até mesmo de uma Criptomoeda como o Bitcoin. Agora, veja como o preço vai até essa média e volta ao movimento da tendência. Usamos essa média como local onde o preço faz o pullback, também chamado de correção. Onde o preço vai até ela e retoma a tendência principal. Essa média divide os preços em duas regiões, onde acima dela podemos considerar o ativo em tendência de alta, e abaixo dela em tendência de baixa. O setup Ponto Contínuo abordado na edição deste Domingo, se trata de um setup que utiliza a estratégia operacional de correção. Onde, após o preço tocar na média, o candle que é formado é utilizado como referência para um entrada. Se a tendência é de alta, de 1 a 5 centavos acima desse candle será nossa entrada de compra. Na tendência de baixa, de 1 a 5 centavos abaixo da mínima será nossa referência para uma venda. Na próxima edição da Revista, abordaremos um quarto setup que utiliza a média móvel aritmética de 20 períodos. Com isso iremos operar quatro setups que utilizam a mesma média e assim, iremos aproveitar todo o potencial que essa média proporciona na performance do preço. Os estudos para Position Trade tratados na Revista, mostram todos os papéis que estão com esses três setups armados. Os estudos semanais de Swing Trade também abordarão esses setups. Renan Antunes Revista Grafistas
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ANTES DE GOLIASMuita gente quer ser Day Trader. Recebo dezenas de mensagens com pedidos de conselho ou opinião. E percebo que a imensa maioria não faz ideia da realidade da profissão. Por ser fácil o acesso (basta ter uma conta na Corretora - o que é de graça - e ter uns cem reais que dá para sair operando mini-índice), parece ser fácil exercer também. O que não é. Além do fato de ser algo extremamente difícil, muitos tentam operar enquanto exercem outra profissão. Você já viu algum Cirurgião operar quando dá ? Sabe aquele amigo que vem fazendo um bom dinheiro boletando mini-dólar ? Quando ele aumentar o lote dele, vai devolver tudo que ganhou. Não existe linha de chegada no trading. Você sempre estará correndo atrás e sendo obrigado a gerar resultado todo dia ou a maioria deles. Porque no trading quando você erra, você perde dinheiro. Se um Neurocirurgião erra, ele pode matar ou deixar a pessoa com problemas neurológicos, mas o salário dele ou o valor da cirurgia vai cair na conta independente do resultado. Você que quer ser Day Trader não vai usufruir disso nunca. Nem operando Cem contratos cheio e ganhando milhões. Seus milhões sempre estarão lá correndo o risco de serem tragados por um tubarão. Quem passa a ideia de que ser trader é fácil deveria parar na cadeia. Quem vive mostrando resultados na internet é porque não tem resultado. Ninguém que ganha dinheiro de verdade precisa se mostrar. Aliás, a maioria nem gosta de aparecer. Você nunca vai ver um DARF do Luis Sthulberger ou do André Jakurski. Nunca vai ver o quanto o Jorge Paulo Lemann colocou em determinada Startup. Quem movimenta milhões vive nos bastidores da realidade. Se quiser ser Day Trader de sucesso coloque na cabeça que é necessário no mínimo uns dois anos de treino. Claro que toda regra tem exceção. Mas já fique sabendo que você terá que matar um Leão por dia e se possível, mais de um para garantir. Afinal, antes de David matar Golias ele matou um Leão e um Urso. Na vida o que importa é resultado. O resto é balela e conto da carochinha. Renan Antunes
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DESAFIOS DO BRASIL ATUALA Economia Brasileira nunca teve juros tão baixos na história. Só que juros não são a única mola propulsora de uma Economia. Na fórmula do desenvolvimento a produção é um dos fatores importantes e ainda estamos muito aquém do ideal. Empreender no Brasil ainda é muito difícil. A carga tributária é alta e os direitos trabalhistas sufocam o Empresário que além de pagar a folha dos funcionários, precisa ter dinheiro para investimento e fluxo de caixa. Sem Empresas novas não há aumento de produção, diminuição do desemprego e circulação de moeda capaz de aquecer a Economia. Se não há trabalho não há ganho e tampouco consumo. O número de imóveis à venda no Brasil é coisa absurda. Com desemprego nas alturas, instabilidade econômica e falta de Empresas para gerar emprego e produção, não tem quem comprar tais imóveis. A Economia é uma Engenharia altamente complexa e interligada que, ao alterar poucos parâmetros dessa grande máquina ininteligível, gera-se efeitos tão diversos e desconexos do que os agentes pensavam que não se sabe como agir diante dos problemas. São bilhões e bilhões alimentando gastos totalmente desnecessários. É uma herança que não apenas advém do passado mas é alimentada por decisões do presente que objetivam atender mais a aspectos ideológicos do que socioeconômicos. Mesmo diante de todo esse cenário e, tendo alterado apenas questões artificiais, muitos Analistas e Economistas ainda acham que a Economia Brasileira está no ínicio de uma nova e inédita valorização. Nunca se teve tantas pessoas físicas investindo na Bolsa. Os gringos saíram mas os brasileiros não deixaram a peteca cair. Estão olhando para o fluxo do dinheiro mas se esqueceram quem são os donos. Para aqueles que estavam acostumados a colocar dinheiro na renda fixa e viver sem se preocupar, acho que o cenário na qual estão entrando é bastante diferente e pode gerar sentimentos e atitudes um pouco desesperadoras. Está todo mundo olhando o lado meio cheio do copo. Sò que o lado vazio é maior e custa a encher. A Economia Brasileira vai decolar, eu sei. Mas apenas depois que as sementes plantadas derem frutos. Temos muito chão sem semente e muita gente para alimentar. Renan Antunes
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QUAL DOR VOCÊ PREFERE?Todo trader/investidor precisa definir os princípios e métodos que norteiam suas decisões de investimento. Quanto mais bem definido melhor. Além disso, devem estar na mente antes de abrir qualquer tela e pensar em fazer algo. Existem parâmetros que você precisa escolher. Não tem como investir pensando em duas maneiras totalmente opostas. Você irá se confundir, não saberá como se comportar e pode ser que perca bastante dinheiro. Uma dessas coisas importantes que devemos pensar se refere a uma questão que envolve risco e agressividade. A questão é: você prefere ser cauteloso e ficar de fora quando há dúvidas, volatilidade e incerteza no mercado ou prefere sempre estar no jogo independente das previsões ? Você prefere a dor de ver o mercado subir e estar de fora ou a dor de estar no mercado, ter que suportar uma grande queda, só para depois subir ? São perguntas simples mas que fazem toda a diferença na gestão de portfólio. O que vai de fato acontecer ninguém sabe. As pessoas tem que colocar na cabeça que é impossível prever o futuro e a grande habilidade que um trader/investidor de sucesso tem é saber como se comportar diante da incerteza do amanhã. O que aconteceu no passado pode e na maioria das vezes não acontece novamente. As probabilidades não abarcam os eventos raros, chamados pelo Trader e Filósofo Nassim Taleb de Cisnes Negros. Produzimos palavras e as chamamos de conhecimento. Criamos argumentos e desculpas sobre tudo que acontece e achamos que estamos tratando da realidade. Nos enchemos de gráficos, planilhas, cálculos e informações passadas como se abarcasse tudo que pode acontecer. Não importa se você acertou cem vezes se um erro pode te levar a ruína. Você deve administrar seus investimentos de forma que não haja a possibilidade de te tirarem do jogo. Você pode colocar tudo que tem na bolsa e aumentar dez vezes seu patrimônio. Mas se o mercado entrar em colapso e você perder tudo, de nada adiantará. Vitórias passadas não protegem perdas futuras. Renan Antunes
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EM DEFESA DE PAULO GUEDESO Ministro da Economia, Paulo Guedes, é um profissional de alto nível, bem articulado, PHD em Economia e não precisa de minha defesa. Mas, na última semana ele deu uma declaração chamando os servidores públicos de “parasitas” e está sendo rechaçado por sua fala. O que me credencia para corroborar o que Guedes disse é que trabalhei por 5 (cinco) anos no setor público e conheci a fundo como o sistema funciona. A Administração Pública no Brasil possui uma cultura de ineficiência em suas entranhas. Fui responsável pela prestação de Contas de Obras Públicas no Município em que atuei. Eu precisava lidar com Servidores Estaduais e Federais devido aos convênios que esses entes tinham com o Governo Municipal. A burocracia amarra o serviço público. Os fiscais desses convênios estavam mais preocupados com um rabisco no papel do que com as Obras de fato. Aliás, a maioria das Obras não tinham fiscalização in loco e toda prestação de contas era feita somente preenchendo inúmeros papéis. Claro que nem todos os servidores são parasitas. Eu conheci uma minoria que trabalha e que carrega todo um setor nas costas. Os departamentos que funcionam tem meia dúzia de funcionários que se dedicam. Mas, a burocracia é tão grande e todos os setores são tão arraigados, que um procedimento que poderia durar alguns dias, demora meses e precisa do carimbo de muita gente. Guedes está correto quanto a estabilidade. Vi muitos servidores não fazerem nada. Fiz parte de uma Comissão de Avaliação de Desempenho e analisei dezenas de casos em que os funcionários não apenas não exerciam o que deveria, como nos enfrentava com arrogância e presunção sobre o argumento de que não poderiam ser mandados embora. Mas a legislação permite a demissão. O problema é que os sistemas de avaliação são tão ruins que não conseguem desenvolver todo processo necessário para provar que o servidor não faz o que deveria. Se o Governo não alterar a legislação retirando a estabilidade, os altos salários e desburocratizando os processos, o Brasil não sairá dos trilhos que está. Renan Antunes
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O HOMEM DE FERROEssa semana o Empresário Elon Musk foi holofote de notícias devido a grande valorização das ações da sua Empresa de carros elétricos “Tesla”. Muita gente conhece Musk por causa da Tesla e da Spacex e seu objetivo de colonizar Marte, mas poucos conhecem sua história. A biografia de Elon Musk foi uma das mais impressionantes que já li. Ao terminar de ler você sente que ele é capaz de fazer qualquer coisa. Além disso, você acaba sendo impelido a pensar no quanto você mesmo já se dedicou a fazer algo e logo percebe que precisa ser mais determinado. Não importa quantas horas você já tenha trabalhado continuamente. Elon Musk já trabalhou mais do que eu, você e provavelmente umas cem pessoas juntas. Não é exagero. A capacidade que ele tem de produzir é algo insano. Se precisa ler dez livros sobre um assunto imensamente complexo ele lê. Se precisa atravessar o mundo várias vezes e negociar com Russos, Japoneses, Chineses ou seja lá quem for, ele vai. Nada para ou desanima Musk. Quando ele estava planejando a Spacex e pretendia ver se era possível construir um foguete, ele primeiramente estudou tudo sobre foguetes, depois reuniu uma equipe de Engenheiros e Cientistas e tentou por algumas vezes comprar um na Rússia. Depois da última tentativa frustrada, ainda no avião, os Engenheiros que estavam com Elon começaram a beber para tentar apagar o fracasso da mente. Musk abriu o notebook e entregou para um dos Engenheiros que ao ver o que se tratava não acreditou. Elon Musk criou uma planilha com as especificações de todos os equipamentos necessários para criar um Foguete do zero. Ele simplesmente havia estudado tanto e pesquisado tão a fundo que o Engenheiro de Foguetes ficou impressionado como a planilha era detalhada e completa. Musk é formado em Física e Economia. Aprendeu a programar computadores ainda criança e foi um dos criadores da Fintech Paypal. Após ficar Multimilionário decidiu pensar nos maiores problemas que assolam a humanidade e percebeu que para o ser humano continuar a existir precisa conquistar Marte. Robert Downey Junior antes de atuar em Homem de Ferro foi conhecer Musk porque seu Diretor disse que na vida real Musk era o Tony Stark. Eu concordo plenamente. Renan Antunes
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O MINDSET DE ALTA PERFORMANCEOntem eu falei um pouco sobre o poker e dediquei algumas linhas a descrever regras e maneiras de se jogar. Hoje quero falar de algo mais profundo e importante para o universo dos investimentos. O mindset do trader, principalmente dos day traders, deve ser igual ao do jogador de poker. Ambos enfrentam desafios que exigem pensamentos e atitudes específicas. Para fazer parte de algo com níveis absurdamente altos de competitividade não pode haver vitimismo e coitadismo de quem pratica. Você é totalmente responsável pelos seus esforços e resultados. Muita gente atribui ao acaso ou a sorte algumas conquistas, mas um practitioner de alta performance não dá brechas para coisas desse tipo. Ele treina exaustivamente e fortalece suas habilidades e autoconfiança. Sabe identificar os momentos certos de agir e de ficar parado. Sabe a intensidade que deve estabelecer e como o adversário pensa. Olha para o jogo de uma forma profunda e diferente da maioria. Não tem medo do perigo. Sabe que sua atividade exige riscos. Não é negligente mas sabe que precisa agir com agressividade em determinadas apostas. Não dá ouvidos ao inimigo e não se ofende com nada. Seu emocional é inabalável, está preparado para enfrentar toda e qualquer situação. Não existem surpresas para quem treina com inteligência e determinação. O risco que é incomum para os outros é o café da manhã dele. Onde a maioria vê problema ele vê oportunidades. Quando a maioria desiste e acha que já fez o suficiente, ele está só começando. Bater seus próprios recordes é algo habitual. Ele não se mede pelos outros, sua régua é impensável para a maioria. Se você quer ter sucesso no poker, no trading ou em algo que exija alta performance, pensar e agir como um soldado faz parte do básico de sua preparação. Se você se cansa fácil com derrotas é melhor escolher outra coisa para fazer. Não espere tapinhas nas costas pelos seus esforços. Um campeão não vive de elogios ou reconhecimento. Ele se prepara dando seu sangue, suor e lágrimas sabendo que todo o preparo não é nada mais que sua obrigação. Se você não está preparado para a guerra, então não está preparado para vencer. Renan Antunes
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O POKER E O TRADINGO Poker é um esporte da mente assim como o Xadrez e o Gamão. Algumas pessoas acham que se trata de um jogo de azar, aliás, de sorte, mas quem nunca estudou a fundo não sabe que não é. Eu estudei 14 (catorze) modalidades diferentes de Poker: Texas Holdem, Omaha, Omaha Hilo, Sud, Stud Hilo, Razz, Baduggi, 2-7 Single Draw, 2-7 Triple Draw, 5 Card Draw, HORSE, 8 Game Mix, 5 Card Omaha e 5 Card Omaha Hilo. Além disso existem variações, como, No Limited, Limited e Pot Limited, onde para cada uma o nível de apostas varia. A modalidade mais conhecida é o Texas Holdem, onde se joga com duas cartas e vai se abrindo cinco cartas na mesa. Cada jogada se chama “mão”. E cada “mão” pode ter níveis diferentes de ‘blinds”, que são apostas que você faz a medida que as cartas vão surgindo. Para vencer no Poker é necessário ter estratégia, saber administrar seu bankroll (quantidade de fichas que tem) e saber jogar de acordo com a posição que ocupa (as posições mudam a cada “mão”, um botão vai sendo passado e serve como referência para a posição de “dealer”, que é a melhor posição para se jogar). Não basta saber identificar os padrões de cartas você precisa saber “ler” as pessoas e decidir o que vai fazer: se dar “call” (pagar a aposta), dar “check” (passar sem apostar nada - só é possível fazer isso se ninguém apostou antes), dar “fold” (desistir) ou dar “raise” (aumentar a aposta). Ao jogar poker você treina habilidades que no trading são essenciais. Você precisa saber identificar a melhor hora para entrar. O nível de apostas que consegue pagar. Avaliar o quanto os outros estão apostando em comparação ao tanto que tem. Enfim, são questões que envolvem gerenciamento de risco e de patrimônio. No poker, gírias para identificar alguns jogadores também são usadas, como os “sharks” (tubarões - são os melhores jogadores), os “fish” (peixes - são destruídos pelos tubarões - no trading são chamados de “sardinhas”). É como dizem no poker: “Se após sentar numa mesa você não conseguir identificar quem é o peixe, certamente ele é você”. Renan Antunes
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NO BEAR MARKET OS PREÇOS TAMBÉM SOBEMBasta os preços subirem para que muita gente vá à internet comemorar e criticar quem disse que determinada ação iria cair. Precisam estudar mais sobre Análise Técnica (AT). Aprendam amigos, no “Bear Market” os preços também sobem. Isso se chama na AT de correção ou pullback. Conforme a Teoria de Dow, os mercados se movem em tendências, e numa tendência de baixa o preço forma topos e fundos descendentes. O problema é que esquecem dos topos e ficam só olhando fundos. Nenhum ativo sobe ou cai em linha reta. As tendências são formadas por zigue zagues. Então, o preço irá cair formando fundos, mas irá subir formando topos, só que topos menores que os anteriores. Devido a esse entendimento errado muita gente hesita em vender e sair do papel na esperança que os preços voltarão a subir. Se o pivô de baixa foi formado e confirmado com o preço fazendo novas mínimas, cuidado, não é porque em determinado momento subiu que o papel retomará a alta. Para que a tendência de alta seja novamente formada, a ação precisa subir formando um topo mais alto que o anterior, cair formando um fundo e romper o topo que acabou de construir. Ou seja, não se cria uma tendência de alta ou de baixa com uma queda ou subida forte. É necessário movimentos coordenados de topos e fundos. Se você está segurando um papel e principalmente sem usar STOP, você está fadado a perder muito dinheiro. Não se iluda com relatórios e twitters de gestores e analistas. O Ibovespa está em tendência de baixa e vai levar muito papel com ele. Os gráficos não mentem. Quem mente e sabe de nada são as pessoas. Renan Antunes
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O DAY TRADER COMO UM MENTATLETAXadrez, Gamão, GO, Bridge, Dama e Poker são considerados esportes da mente. A Associação Internacional de Esportes da Mente definiu assim esses jogos e o Brasil, através de um Projeto de Lei de 2017, recepcionou esse entendimento. Os atletas que praticam esses esportes são chamados de “Mentatletas”. Existem diversos torneios pelo mundo e a primeira Olimpíadas dos Esportes da Mente ocorreu na China em 2008. Existem milhares de profissionais que vivem da prática desses esportes. Nos últimos anos, no Brasil, o poker vem se popularizando cada vez mais, enquanto que a prática do Xadrez já existe há muitos anos. Esses atletas da mente treinam e aperfeiçoam diversas capacidades como a memória, raciocínio lógico, criatividade e etc. Dependendo do que o referido esporte exige há um treino específico para cada habilidade mental. No programa Americano 60 minutos, o Xadrezista Grande Mestre Magnus Carlsen jogou xadrez contra dez pessoas, mas, um detalhe: ele estava de costas e não via os tabuleiros. Conseguiu ganhar de todos usando apenas sua memória. Agora, o que isso tem a ver com o day trade? Na minha opinião, tudo. O day trade é uma modalidade de trading que deve ser executada em segundos, minutos ou no máximo poucas horas. A maioria opera em minutos. E consequentemente, assim como os Mentatletas, várias habilidades são exigidas. Capacidade de raciocínio rápido a fim de tomar decisões em pouco tempo. Capacidade de análise de várias situações comparadas com o histórico da memória que o trader tem de todos os setups e como devem ser executados. São várias as habilidades exigidas no day trading. Logo, se o trader deve ter a mente treinada ele deve aperfeiçoá-la assim como os Mentatletas. No longo prazo os investimentos são fundamentados em balanços contábeis e gráficos. No curtíssimo prazo, os investimentos adquirem as características de um jogo da mente e tem diversos elementos que se assemelham a um jogo de poker ou xadrez, por exemplo. O day trader consistente prepara sua mente e se vê como um Mentatleta. Com isso, aperfeiçoa cada vez mais suas habilidades mentais e operacionais. Ele sabe que o jogo dos mercados é muito difícil e o preparo, fundamental. Renan Antunes
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