Programando Setup de Canais de Keltner - 70% de acerto WinFut Fala Traders. Videozinho básico de como programar um setup Fechou Fora Fechou Dentro dos Canais de Keltners no PineCoders para vocês estudarem e pesquisarem em diversos papeis!
Espero que gostem. Se gostarem, deixa o foguetinho e comentem!!
Lembrando que este vídeo é para fins didáticos e não é recomendação de investimento!
Vlw e até a próxima!
Além da Análise Técnica
Como observar a correlação entre ativos? BITSTAMP:BTCUSD
NASDAQ:NDX
SP:SPX
Como observar a correlação entre ativos ?
Você pode usar um indicador aqui do TradingView para isso vou deixar aqui o passo a passo.
Na parte superior de seu gráfico observe o campo INDICADORES
Ao clicar nesse campo, escreva: Coeficiente de correlação assim 👇🏻
Agora você vai decidir com qual ativo você busca fazer essa correlação.
Nesse exemplo vamos observar a correlação entre o BTC frente ao SPX.
Observe que os dois ativos são bem correlacionados, então essa é uma das formas de você acompanhar a correlação entre os principais índices americanos e o BTC!
Lembrando que esse indicador considera (1) a correlação máxima, zero neutra e (- 1)a correlação inversamente proporcional, vou deixar aqui um exemplo do BTC correlacionado ao DXY como exemplo de correlação inversamente proporcional
Lembrando galera, correlações não são causalidades!
Não é porque o DXY está caindo que o BTC deve subir, mas isso costuma ocorrer.
Assim como se o SPX ou NDX estiverem subindo, não significa que o BTC vai acompanhar, mas normalmente isso ocorre.
Então elas podem ajudar sua tomada de decisão no dia a dia.
Você já conhecia esse indicador?
Espero ter contribuído com esse breve tutorial kkkk, se gostou deixa um Boost aqui e também me conta quais as correlações que você gosta de acompanhar!
Pq é revelador comparar USDCAD com Commodities?Não tenho vergonha de dizer que USDCAD foi um dos pares que mais apanhei ao tentar compreender seus maiores movimentos. Foram muitas vezes de agora vai e ele simplesmente desconfigurava. Tem ativos que é assim, não conseguimos compreender o jogo maior que está sendo jogado, ou demoramos para. Isso é natural na análise, o que não podemos como traders é colocar $$$ no jogo sem essa maior compreensão.
Alguns meses atrás a chave virou com o USDCAD, dei um zoom out e consegui enxergar a possibilidade da formação de uma bandeirona no semanal . Além do zoom out, buscar outras relações ajuda também. Comparar os movimentos de preço com algum outro ativo, podendo ser até como long/short.
No caso do USDCAD comparei por painéis com o Petróleo WTI e o Bloomberg Commodity Index o BCOM que é um cesta de commodities. Vale lembrar que o Canadá é um grande exportador de commodities sendo as principais: petróleo, gás, trigo e ouro.
No gráfico podemos perceber uma relação inversa entre preço de commodities com o par USDCAD . Enquanto um sobe o outro cai. Podemos concluir que o Dólar Canadense se valoriza com o preço das commodities. Entre março de 20 até maio de 21 essa relação funcionou super bem, porém depois os ativos começaram a apontar para o mesmo lado. Claro que os preços do USDCAD está brigando com isso o que motiva a configuração da bandeira, que nada mais é que um tipo de lateralização. A explicação para essa "quebra" da relação pode ser o diferencial de juros, pois uma moeda tem diversas variáveis que afetam a sua cotação.
Mas o ponto que quero chegar é que parece que o USDCAD está chegando a um ponto de inflexão. Vai entrar em uma tendência de alta de longo prazo com as médias de 21 e 50 do semanal cruzando a de 200 períodos, desconfigurando a bandeira, ou quem sabe ela funcionando como um canal de alta. Ou vai romper a bandeira mantendo a tendência mais longa. O que acredito é que a relação vai retomar com as commodities. Aí está o driver/gatilho! O BCOM flerta com o rompimento de uma LTA de longo prazo e o WTI pode estar na última perna de um grande M.
O que vai prevalecer? Commodities em alta x USDCAD em baixa, ou o contrário, eu não sei. O posso fazer é acompanhar.
Grande Abraço
Leo
*não é recomendação de investimento.
AQUI ESTÃO OS 6 INDICADORES DE RECESSÃO SEGUNDO O NBERÉ normal dizer que duas leituras de um PIB em contração indica uma recessão tecnica. Ocorre que o National Bureau of Economic Research - NBER, órgão de extrema relevância na economia dos EUA, está monitorando 6 indicadores que possam estar dizendo se o sinal vermelho de recessão está chegando nos EUA, e o sinal é que: AINDA NÃO!
Existe um conflito entre um payroll robusto e um modesto declínio entre alguns indicadores mensais, mas de acordo com os 6 que listarei abaixo e você pode ver no gráfico, ainda não "encomendam uma recessão".
1- PERSONAL INCOME (renda pessoal)
2- Non-farm payroll (folha de pagamento não agrícola)
3- Real personal consumption expenditures (despesas reais de consumo pessoal)
4- Real manufacturing and trade sales ( Fabricação real e vendas comerciais)
5 - Household employment
6 - Industrial Production
Isso demonstra no gráfico e o NBER define recessão como " um declínio significativo na atividade econômica que se espalha por toda a economia e que dura mais do que alguns meses". Portanto, para atender critérios de recessão, é necessário mais do que um indicador mostrando fraqueza, e essa fraqueza não pode ser pontual.
Portanto, é importante você acompanhar estes indicadores econômicos e tomar nota.
Saiba o que é Rotation Growth x Value e aprenda a tirar vantagemO que é Rotation?
Rotation nada mais é do que a rotação do dinheiro investido de um setor para outro, com a finalidade de que, na cabeça dos investidores, sobretudo de médio/longo prazo, vão em busca de se antecipar para o próximo estágio do ciclo econômico. Este ciclo econômico possui fases, que na economia é chamado de "business cycle", mais pra frente trarei mais sobre este assunto.
O importante é entender que existem setores (segmentação de empresas) que prosperam ou definham com mais robustez de acordo com cada fase de ciclo, por isso os investidores buscam se anteciparem, o que denomina rotation. Isso é verificado em gráficos com timeframe maior (Daily, Weekly) e até pro intraday.
O que é Value e Growth?
Value e Growth são denominações utilizadas para classificar empresas (sobretudo listada em bolsa) com base no seu desempenho e valor.
Growth :
São empresas consideradas pelos economistas com previsões de "superar" o potencial dos ganhos mercados em geral. Ou seja, significa que ela pode ter expansão considerável no futuro e que seu valor de mercado, no presente, está "subvalorizado".
Ações growth tem características de ter mais volatilidade e, portanto, é tratado como investimento de maior risco.
Quem investe em ações growth não tem a intenção de receber dividendos, ao invés, tendem a reinvestir os lucros de volta na empresa para expandir seu valor de mercado (esse é um motivo de alta vol, tanto pra alta quanto pra baixa, pois se a empresa não corresponder as expectativas de crescimento, um deslanche é iminente).
Exemplo de ações Growth: NASDAQ:GOOG ; NASDAQ:AMZN ; NASDAQ:META ;
Value
São aquelas consideradas, em tese, com menor risco e volatilidade, pois elas são muito associadas a empresas maiores e bem estabelecidas no mercado. Os investidores costumam a comprá-las na intenção de receber dividendos.
Como elas estatisticamente representam menos volatilidade, elas tendem a performar melhor em períodos de baixo crescimento.
As ações de value geralmente (pelos analistas) são negociadas abaixo do que valem com base no seu benchmark.
Exemplo de ações Value: NYSE:XOM NYSE:JPM
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Entendido isso, como tirar vantagens ?
Em janeiro de 2022, como podem ver, houve uma rotation pesada de growth pra value, dado as modificações da narrativa macro, sobretudo por causa da inflação que bateu à porta. E VEJA COMO O SP500 marcou seu pico.
Esse pico, além do FED ser responsável por anuncia o fim do Quantitative Easing, o mercado, já olhando pra isso, realizou sua rotation de growth pra value. Isso é óbvio.
Perceba que ações growth, muito delas fazem parte dos FAANG e outros de tecnologia, que em períodos de reflação e "easy money" tendem a performar melhor. Quando o FED anunciou que fecharia a torneira do quantitative easing, foi nítido perceber essa rotação.
Então tente identificar no intraday quando as ações growth e value estão em rotation e forme um sentimento pro seu dia. Isso me ajuda bastante a verificar como o mercado está trabalhando e evito de tomar decisões ruins.
⚡️COMO OPERAR UMA OUTSIDE BAR ?BITSTAMP:BTCUSD
O que é uma OUTSIDE BAR?
Provavelmente muitos de vocês conhecem a INSIDE BAR que é uma barra interna, a OUTSIDE BAR é justamente o oposto essa é uma barra EXTERNA
Um padrão de barra externa é um padrão com uma vela grande envolvendo a vela anterior em um gráfico, indo acima e abaixo das máximas e mínimas da barra anterior.
Então observando a volatilidade de cada barra é correto afirmar que:
As barras internas = INSIDE BAR vão contrair a volatilidade
As barras externas = OUTSIDE BAR vão expandir a volatilidade
E como você pode operar essa barra?
Bem, o primeiro passo é saber se essa barra se encontra em um contexto operável com padrões de médias ou em zona importante, afinal acredito que as barras são apenas o gatilho já a posição do preço do ativo é o contexto, então não adianta você opera essa barra toda vez que ela aparecer!
Ao identificar o contexto, você deve marcar a máxima e a mínima da barra, e projetar faixas Fibonacci eu gosto de operar com médias alinhadas, segue exemplo que operei hoje aqui:
Mas o contexto sempre é o mais importante, quando você ver essa barra em zona de suporte cuidado com um rompimento contra a tendência para fazer um pullback mais alto, segue exemplo.
Nesse dia acreditava ser possível um pullback mais alto, por considerar a posição da barra
Mas rompeu a favor da média móvel em busca da POC
E existe várias formas de você encontrar essas barra e também um padrão comum descrito pelo AL BROOKS que é o IOI:
IOI = Inside bar + Outside Bar + inside bar = Interna + Externa + interna
Três barras consecutivas, sendo que a segunda barra é uma barra externa e a terceira barra é uma barra interna. Esse com frequência é um Setup de Modo Rompimento (Breakout Mode), onde um trader busca comprar acima da máxima da Outside em um contexto de alta ou vendendo abaixo em um contexto de baixa.
Se você observar esse padrão de IOI apareceu na operação em SAND, depois de um tempo, porém, o contexto já era de compra com a OUTSIDE BAR por si só.
Qual a diferença entre o VIX e o MOVE Index? EntendaO que é MOVE INDEX ?
Ele é um índice que mede volatilidade, é da ICE BofA e mede a volatilidade do mercado de títulos dos Estados Unidos no curto prazo de 30(trinta) dias.
Qual a diferença entre o MOVE e o VIX ?
Os dois medem a volatilidade, enquanto o VIX, que é da CBOE, mede a volatilidade das opções do índice SPX de curto prazo (30 dias), o MOVE mede a volatilidade do mercado de títulos.
Mas por que observar o MOVE?
Pois bem, no longo prazo, ambos os instrumentos financeiros são coincidentes, tendendo a seguir o "mesmo rumo". Porém, no Brasil se fala muito apenas do VIX (volatilidade das opções do SPX), mas pouco se fala sobre o maior mercado do mundo, que são do mercado de títulos dos EUA, e seu produto para medi-lo é o MOVE, aqui que é o grande escoamento do dinheiro.
Compreendendo o MOVE.
Primeiramente, o importante vocês já sabem, ele é um índice de volatilidade, assim, quando MAIOR sua tickagem, maior é a volatilidade do mercado de títulos.
Segundo, vocês precisam entender que enquanto o VIX recebem total atenção para o famigerado o índice do medo, o MOVE geralmente pode sinalizar situações à frente do mercado de ações, justamente pq o balde de dinheiro realmente está no mercado de títulos.
Para melhor compreender vamos plotar no gráfico uma linha azul, que representa a subtração entre o rendimento dos títulos de 10 e 02 anos. É literalente US10Y-US02Y aqui no TradingView.
Como é sabido, hoje se fala muito dessa inversão da curva de juros, que é uma predição de uma recessão, correto?
Então veja que essa linha azul possui uma linha branca horizontal que traça o eixo 0(zero), ou seja, pra baixo é invertido.
Isso faz sentido pq na medida que você tem uma curva de juros muito invertida, a volatilidade do mercado de títulos aumenta (MOVE). O spread aumenta, e quanto maior o spread, maior a incerteza.
Então veja um exemplo no ano de 2007/2008 que destaquei, onde a curva 10y-02y inverteu-se, aumentando a volatilidade do MOVE em laranja, enquanto o ES1! ainda subia.
Isso foi uma boa análise, isso é bom para se antecipar quando aloca-se ativos no longo prazo.
Conclusão
Dessa forma, apresento a vocês um índice importante, que é bom acompanhar além do VIX, pois vocês já sabem que muitas vezes pode se antecipar a movimentos do VIX, isso tudo é uma preparação, é sua vantagem competitiva, quanto mais estiverem preparados, maiores serão as chances de lucro.
LIQUIDEZ, O ELIXIR DAS INSTITUIÇÕES Fala comigo caríssimos e caríssimas Traders.
Espero que gostem do estudo de hoje!
O conhecimento é a chave.
CORRELAÇÃO ENTRE FED FUND RATES E O SP500Como é conteúdo educacional, é importante compreender não só o gráfico, mas o ciclo econômico, o ciclo do crédito e como isso impacta nossa tomada de decisão. É claro que não é somente um raciocínio, um gráfico, um indicador, uma leitura de calendário econômico que vai dizer, mas sim toda uma conjuntura macroeconômica.
Dessa forma, para quem não conhecer, a área em laranja se chama Fed Fund Rates, que é a taxa de juros dos EUA que os bancos utilizam para emprestar as reservas excedentes durante uma noite.
OBS: (Reservas excedentes é como se fosse o Depósito Interbancário de 1 (um) dia aqui no Brasil. Em outras palavras, todo Banco precisa fechar positivo no fim do dia por lei, e quando "não tem caixa", ele pega emprestado de outro banco a uma taxa pre-determinada, essa taxa é a Fed Fund Rates, ou, simplesmente, FFR.)
E como é determinada essa taxa?
O Federal Reserve tem um comitê, assim como o Banco Central do Brasil, e são eles que determinam a taxa de juros do FFR a ser cobrada na sua reunião de política monetária, também conhecida como FOMC.
Portanto, vocês percebem que tanto a taxa de fundos federais tem muita influência, pois os mercados de ações são muito sensíveis a essa taxa, pois isso afeta diretamente custos dos empréstimos de curto prazo.
No gráfico em linha branca podem perceber que toda vez que a FFR passa por ciclo de corte, ao final dela o SP500 dispara e ganha espaço. Do contrário, toda vez que há subida da FFR, o mercado de ações tende a despencar.
Toda vez isso aconteceu, sublinhei para vocês durante a bolha das pontocom em 2000, a crise do subprime em 2008 e agora COVID-19.
Neste exato momento estamos no ciclo de alta das FFR. Até quando? Não sei.
O importante é que, quando começarem a cortar a FFR novamente e sentir que será finalizada. Eu vou comprar novamente para longo prazo o SP500.
BTCUSD precisa tomar uma decisão muito importante!!Olá amigos!! Hoje vos trago um estudo do BTCUSD.
A partir do dia 15/11/21, após a confirmação do pivô de baixa no BTCUSD, o ativo mudou sua tendência primária que era de alta, para uma tendência de baixa que perdura até o momento atual (nesse intervalo houve um período de consolidação mas logo depois retomou a tendência de baixa principal).
No dia 18/06/22 após um movimento do preço à linha de retorno do canal de baixa(movimento normal e muito saudável), o preço deixou um fundo mais alto que o anterior(OPA, OPA, liga o alerta aii, possível formação de pivô!!).
Na tentativa de confirmar esse possível pivô de alta, o preço acabou formando dentro do canal de baixa uma figura muito interessante, um triangulo ascendente, que só foi rompido no dia 18/07.
Perceba que o rompimento do triângulo ascendente não foi um rompimento qualquer. Houve uma confluência gráfica muito importante, já que o rompimento dessa figura aconteceu com "Momentum", ou seja uma grande barra de volume com o volume acima da média e que também coincidiu com a confirmação do pivô de alta!!
Após esse rompimento com tanta vontade, é esperado (e é muito importante que aconteça) um pullback para testar a região que antes era resistência como suporte. E de fato isto aconteceu, exatamente da forma que queremos, com o volume diminuindo nessa correção.
Cenário extremamente bonito, com contexto, tudo maravilhoso.
Traçando a retração de Fibo entre a 1° seta azul (lado esq.) até a 2° seta azul (cabeça do pivô) e colocando a linha verde (0,5) na cabeça do pivô, percebemos que o BTCUSD tem um alvo de 100% na casa dos $ 26207.
Observe que esse alvo é o mesmo alvo se pegarmos o tamanho do triangulo ascendente (como mostra as setas verticais do lado direito).
Ou seja, o cenário está belíssimo para que o BTCUSD de fato vá buscar este alvo.
Porém, existe um problema : a LTB do canal!!
O BTCUSD terá que tomar uma decisão importante nos próximos dias. Caso ele rompa essa LTB ele pode ir direto no alvo (1° Possibilidade) ou fazer um pullback (seria muito legal se isso acontecesse) para testar a LTB ou o nível de 38,2% de Fibo e partir para o alvo dos 100% da projeção (2° Possibilidade).
E aí o que você acha?
Scalping - Hamma Candles, SSL Channel e Pivot and Liquidation LMOlá.
Aqui, trago-vos uma interessante estratégia para scalp. O método utiliza o Hamma candles, SSl Channel e Pivot and liquidation lines (LM). A técnica se resume a operar em time frames pequenos, como 1m, 3m, 5m ou, até, 15m, os quais foram os que mais testei.
O Hamma candles é uma composição entre as médias exponenciais de 20 e 25 períodos e a média simples de 100 períodos. Já o SSL Channel, é composto pelas médias simples de 200 períodos (mínima e máxima) formando um canal. A operação é aberta quando o Hamma candles está acima ou abaixo das médias de 100 e 200, sendo utilizado como suporte ou resistência, devendo ser aberta a ordem apartir do pull back próximo a elas e stop loss acima ou abaixo da média de 100. Ao concluir o pull back sobre a região do Hamma Candles e o preço seguir a seu favor, o trader deve buscar inicialmente, uma parcial para retirar o valor do risco, ou seja, do valor do stop loss. Em seguida, o trader deve seguir os pull backs na continuação da tendência até o valor do ROE que achar conveniente, sobretudo, podendo utilizar-se de pontos de pivot em pools de liquidação, no qual entram compras ou vendas a mercado de forma a auxiliá-lo na tomada de decisão para encerrar o trade.
Deixo claro que não se trata de uma orientação de investimento, mas, apenas troca de experiência entre outros traders para aperfeiçoamento de técnicas.
Espero ter colaborado.
Bons negócios. Boa sorte.
PUT/CALL RATIO - ANALISE O SENTIMENTO MACRO COM ESSE ÍNDICEVocê sabe o que é o PUT/CALL Ratio?
Bem, antes de mais nada, essa é a representação gráfica da divisão entre o número das opções de venda pelo número das opções de compra.
(se não sabe o que são opções, nada mais é do que o direito de comprar/vendar um ativo a um preço determinado).
Dessa forma, se há mais compras de PUT do que CALLS, isso demonstra um sentimento bearish. Do contrário é o verdadeiro, se há mais CALLS do que PUT, isso sugere um sentimento bullish a vir.
Ou seja, esse gráfico, portanto mede a diferença do número de put/calls.
Ok, mas como interpretá-lo?
O PUT/CALL Ratio (PCC) tem como "eixo" o número 0,7 tradicionalmente é utilizado para avaliar o sentimento.
Se há um número partindo de 0,7 (crescente) para 1, isso significa que há mais opções de PUT do que CALL, sugerindo um sentimento mais bearish pela frente.
Se, por exemplo, partindo de 0,7, o índice chega a atingir patamares inferiores, por exemplo, 0,5, isso é determinante para sugerir um sentimento mais bullish pela frente.
Outra coisa importante é que isso não é utilizado para "prever" o mercado, mas tão somente para determinar quando os investidores estão ficando muito otimistas ou pessimistas.
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Então, resumindo:
Um PCC MUITO ALTO (graficamente), significa que os investidores estão ficando pessimistas, o que sugere, no futuro, que isso pode ser um sinal de alta (bom para pegar viradas)
UM PCC MUITO BAIXO (graficamente), significa que os investidores estão ficando otimistas, o que sugere, no futuro, que isso pode ser um sinal de baixa (bom para pegar viradas)
Bom, isso é apenas uma ferramentas a ser observada.
Lembre, não existe um único instrumento financeiro capaz de prever topos e fundos macro de mercado, o que existe são um conjunto de fatores que possa lhe auxiliar na sua tomada de decisão e racional, isso é vantagem competitiva.
Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários!
Torneio de Ideias TradingView🏁O torneio de ideias é a competição que está voltando para o TradingView. Lembre-se que sua participação é super importante, pois a participação será uma boa medida para as próximas promoções.
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Se você tiver dúvidas, me escreve aqui no comentário ;)
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SENTIMENTOS DURANTE OS CICLOS DE MERCADOEsses são alguns dos sentimentos comuns no mercado, durante os ciclos!
Os sentimentos começam a ser notados de maneira mais presente a partir do otimismo, nessa fase o movimento de alta começa a dar indícios de uma forte tendência!
Otimismo : Essa tendência é confiável
Após esse sentimento observamos a crença, aqui muitos recursos entram no ativo deixando a tendência ainda mais forte!
Crença : Tempo para investir, esse sentimento é aliado ao otimismo!
Como muitos estão investindo e a pressão compradora está deslocando o preço, algumas pessoas começam a pensar em investir no ativo afinal os preços seguem ficando cada vez mais altos, ao passo que os participantes que já estão no mercado começam a usar margens a fim de alavancar seus ganhos.
Emoção : Faz novos participantes entrarem no mercado e muitos buscam alavancar seus ganhos com margem afinal o preço só sobe.
Por fim a famosa euforia, todos estão ganhando dinheiro, o mercado está em uma forte tendência, os novos participantes estão pensando: "Eu não posso ficar de fora" a maioria das pessoas estão ricas, vou ficar rico também!
Esse é normalmente o último sentimento do mercado de alta e costuma marcar topo, pois todos estão eufóricos.
Euforia : Vontade de comprar a qualquer preço aliado a um sentimento de satisfação por comprar um ativo que só subiu, e já deixou muitas pessoas ricas! (TOPO)
Após isso o mercado faz uma correção, e muitos acreditam que isso é apenas um pullback para uma nova perna de alta!
Complacência: Crença de que o mercado está apenas corrigindo para uma nova perna de alta!
Após isso o mercado perde fundo e faz uma nova mínima, onde muitas pessoas começam a ficar ansiosas.
Ansiedade : Muitos começam a ter chamadas de margem, pois se alavancaram muito em uma zona de topo, começam a se preocupar visto que a correção está mais longa do que o esperado, mas o sentimento de que um novo movimento de alta vai acontecer permanece! Então muitos adicionam mais margem para manter seus longs!
Ai vem a negação!
Negação : Estou comprado em bons ativos, os preços vão voltar a subir é só questão de tempo!
E o mercado segue renovando mínimas com forte pressão de venda até que vem o panico!
Pânico: O sentimento de que todos estão vendendo e vai cair de qualquer jeito, a maioria só quer sair não importa o prejuízo, o sentimento é irracional a única coisa que importa para a pessoa que está em pânico é sair de suas posições.
Após isso vem uma limpeza nos mercados, visto que a queda liquidou parte dos alavancados e também todos que estavam de passagem acreditando em dinheiro fácil, essa é a Capitulação.
Capitulação : A maioria dos participantes decide sair do mercado, não aceitam perder mais absolutamente nada!
Visto que o mercado só cai muitos começam a culpar tudo menos a si mesmos, ficam com raiva do ativo.
Raiva : A culpa é de terceiros os mercados não funcionam, isso é uma mentira, etc...
Ai vem a depressão, onde as pessoas se sentem mal e dizem a si mesmas que não vão mais acompanhar os mercados!
Depressão: Perdi meu dinheiro isso não é pra mim, não vou mais acompanhar o mercado!
E por fim vem a descrença onde o mercado deixa sinais que vai subir, mas a maioria já desistiu e acredita que esse movimento é só mais um pullback para mais quedas.
Descrença : Esse movimento é só mais um que vai falhar, não vamos mais ver altas nesse ativo, esse ativo morreu vai a zero!
E é aqui que surge uma nova tendência de alta, após uma acumulação vem um movimento mais amplo de alta, onde surge um certo otimismo e o ciclo se repete, infelizmente muitos só vão decidir voltar para o mercado quando todos estiverem eufóricos!
Esse ciclo não é novidade, mas para quem está começando pode ajudar, se você gostou deixe seu gostei aqui!
Espero conseguir contribuir na leitura dos amigos, deixe aqui em baixo nos comentários sua opinião!
🔹Gostaria de fazer alguma pergunta, tirar aquela dúvida? Fique à vontade, terei o prazer em ajudar.
Balanço Patrimonial do FED, SP500 e BTCVocê sabe o que é o balanço patrimonial do FED?
São todos os ativos e passivos que o Banco Central Americano possui, tudo que ele compra, principalmente de títulos do governo aumenta o seu balanço, "como se fosse" um balanço corporativo, só que do Governo.
O balanço patrimonial é importante depois que o FED começou a comprar títulos do governo (quantitative easing) desde a crise do subprime em 2008, no gráfico com a linha em azul (quantitade em trilhões de dólares) é o balanço do FED, a linha em PRETO é o SP500.
www.investopedia.com
O URL acima, está uma explicação mais completa do que é o Balance Sheet do FED.
O que eu quero demonstrar a vocês é a relação direta entre um Quantitative easing (FED comprando títulos e injetando dinheiro na economia) com a alta no US500 em longo prazo.
Percebam que a correlação é direta, toda vez que o FED aumenta seu balanço patrimonial, o SP500 sobe. Isso tem relação, pois é muito dinheiro numa economia, o que faz, por consequência, que os investidores busquem mais ativos de risco, dentre eles, bolsa e BITCOIN.
O Bitcoin, tenho uma melhor impressão de ativo de risco após o crash do covid. Agora mais ainda quando o FED está encolhendo seu balanço patrimonial.
Inversão da Curva de Juros de 10 anos - 02 anos dos EUAMuito se fala na inversão da curva de juros americana. Afinal, o que é isso?
Bem, os investidores costumam a analisar como proxy a subtração do rendimento de 10 anos e 02 anos, assim como consta na primeira escala gráfica. A plataforma trading view fornece esse dado para qualquer inscrito.
Pois bem, como dito, historicamente são analisados o US10Y-US02Y, sendo assim, após essa inversão, como consta hoje, liga-se um alerta que aproximadamente após 1(um) anos dessa inversão, a economia real dos EUA tende a entrar em uma recessão econômica.
Se isso de fato vai acontecer ou não, é uma situação a ser monitorada por meio de dados de alta frequência, como os indicadores econômicos, a escalada do conflito e demais fatores que vale a pena outro post aqui.
Mas, o que quero lhes dizer é que a street já está de olho nisso, ela já constatou essa anomalia da curva de juros americana, bem como os dirigentes do banco central americano (FED) está trabalhando para que uma recessão não ocorra na economia por lá.
Coisas importantes a serem observadas são dados de:
a) emprego;
b) inflação;
c) atividade;
Quer mais conteúdo educacional?
Comente aqui!!!
O SEGREDO PARA FICAR RICONas minhas leituras recentes eu tenho identificado provas da melhor metodologia de investimentos que existe. Ela é um pouco óbvia, mas são poucos os que se dedicam a executá-la.
Se você quer ganhar dinheiro na bolsa, a Análise Gráfica vai te ajudar. Você vai comprar ações em tendência de alta e ganhar, na média, de 15% a 25% de lucro nos trades vencedores.
Mas, se você quer ficar rico investindo na bolsa, ganhando na média 200% a 500%, não é a Análise Gráfica que vai te ajudar. É a Análise Fundamentalista. Porque ela vai te dizer quais ações estão tremendamente baratas.
Você só será capaz de ganhar muito dinheiro, mas muito mesmo, se comprar ações muito, mas muito baratas, e depois vendê-las, muito, mas muito mais caras. Esse é o caminho para a riqueza e ponto final.
Especular com alavancagem exige muitos riscos (principalmente o de ruína), e não é um caminho seguro. Um dos maiores fundos de investimento do mundo, o LTCM, faliu por causa disso.
A Análise Gráfica não é capaz de te dizer quando algo está barato. Ela só te manda comprar quando os preços já estão subindo, portanto, você não será capaz de comprar muito barato.
A Análise Fundamentalista consegue te dizer se o preço da ação está abaixo do valor patrimonial da empresa, se compensa comprar em relação ao quanto ela paga de dividendos e etc.
Por isso Warren Buffett diz que se deve comprar quando todos estão vendendo e vender quando todos estão comprando. Estamos em pleno “bear marker” e Buffett já gastou quase 100 bilhões de dólares em apenas dois anos.
É porque ele sabe que comprando agora que está tudo barato, ele vai ganhar dinheiro quando as coisas voltarem ao normal. Pode demorar o que for, mas uma hora tudo se ajeita.
Então, quem tem dinheiro e paciência, fica rico. É isso e pronto. Não há fórmulas matemáticas sagradas, filosofias profundas ou qualquer informação que seja capaz de te fazer rico de maneira sadia.
Esse é o segredo.
Renan Antunes
O Euro chega em momento histórico contra o dólar!Sim, o título está correto e não se trata de uma chamada sensacionalista. A moeda do bloco Europeu está na cotação de US$ 1.00380, o menor nível desde 2002, há 20 anos.
Nos últimos 12 meses a desvalorização do Euro frente ao dólar americano já passa os 15% e se continuar nesta tendência o dólar poderá passar a valer mais que a moeda Européia.
Da máxima do Euro que ocorreu em Julho de 2008 até hoje, o par EUR/USD desvalorizou 37,34%. Isso mostra a força do dólar americano mesmo com toda a expansão da base monetária após a crise de 2008 e intensificando após o início do isolamento social em 2020.
Depois de tantos anos de estímulo econômico, o mundo passa agora por uma preocupação grande com a inflação e o crescimento global. A medida que o FED (banco central norte-americano) sobe os juros e o mercado começa a acreditar que o ciclo de alta desses juros ainda pode durar algum tempo, o capital começa a migrar para a segurança, após muitos anos longe dos EUA devido aos juros quase 0 em que estavam.
Fica provado que a demanda pela moeda tem um peso muito relevante e quando se fala do dólar ainda mais, já que é a moeda que todos os bancos centrais no mundo possuem no balanço e o comércio exterior faz a maioria dos seus contratos nela, mantendo-a como referência absoluta como meio de troca nas transações comerciais.
Até que ponto esse movimento pode durar e quando o BCE (banco central europeu) começará a reagir elevando e intensificando também a alta de juros para evitar uma desvalorização tão rápida e elevada? Vamos acompanhando...
Como Analisar o Indicador de RSI CorretamenteNesse vídeo 100% educativo, eu te ensino a Como Analisar o Indicador de RSI Corretamente.
Muito se convencionou muitas teorias e estratégias enganosas sobre como se beneficiar do RSI, quase que usando-o em overdose e de uma forma bastante displicente.
O que tem levado muitas pessoas a perderem dinheiro de forma recorrente, caindo em verdadeiras armadilhas deixados pelo uso incorreto do RSI ou IFR.
Então, espero poder acabar com isso nesse vídeo, pois nele eu te ensino os fundamentos do RSI, como evitar cair em armadilhas e como usá-lo da forma mais assertiva e simples.
Espero poder ajudar o máximo de pessoas possível com este material.
Recessão?- Virou modinha a palavra recessão na mídia. Na história "moderna" da humanidade inúmeras foram as tais recessões.
- O que cabe a você é saber se o seu psicológico está preparado para enfrentar as "dificuldades impostas pela vida".
- Tem um velho ditado que diz mais ou menos assim. "É nas crises que separamos o meninos dos homens", e penso, que por consequência, é onde alguns poucos meninos acabam se transformando em homens, aproveitando as oportunidades que uma crise pode ofertar.
- $ Mas, vamos ao jogo do mercado $
- Enfim, o segundo semestre bateu a porta e adentrou, mas percebo que ele não veio sozinho. Será que estamos prestes a convidar a recessão para entrar e se assentar a mesa?
- O primeiro semestre foi de crescimento fraco nos EUA. Mas para a inflação e o juros, esses não vieram nada fracos. Como sempre, temos o mercado nervoso ou eufórico demais e rapidamente buscou antecipar-se aos acontecimentos.
- Tal percepção quanto a antecipação aos eventos futuros, desaguou em cheio nos preços dos ativos americanos. Isso, por si só, é um grande sinal.
- Daí vem a pergunta: Será que a recessão está chegando?
- Tem-se em vista alguns indícios de possível recessão e eles são:
- a) Confiança do consumidor: Relatórios apontam que a confiança do consumidor americano anda caindo mês após mês, e isso é um indício de uma possível recessão estar a caminho.
- b) Hipotecas e vendas de casas desabaram: Assim como a confiança do consumidor, as vendas de casas e a contratação de novos projetos tiveram um grande tombo, demonstrando mais uma vez que uma possível recessão pode estar a caminho. O mais engraçado é ver nos relatórios de junho, que as vendas de maio tiveram uma grande e grata surpresa, superando em muito as expectativas dos analistas. Será que são os BIG’s já prevendo que nem o “ouro” é uma garantia segura contra os riscos? Rsrs
- c) Os índices americano amargando quedas iguais ou superiores a 15% nesse ano. Dow Jones (15%), S&P 500 (19%), Russell 2000 (24%) e Nasdaq (29%).
- Aí vem meu pensamento fora dos padrões: O mar não está para sardinhas (nós), e acredito que nem para os tubarões. Percebo somente as baleias “orca” passeando nesse vasto mar de incertezas. O mais sensato a se fazer por agora é aguardar a mancha aparecer na superfície da água e ver quem está sangrando, para enfim, sair da toca e buscar alguma coisa para comer, títulos públicos de curto prazo? Será?
- Façam vossas análises e bons negócios.
- Seja Consciente, Se Comprar, Use Stop!
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