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Além da Análise Técnica

O estilo de vida de sua poupança. E por que o Big Mac?Já mencionei a palavra "risco" muitas vezes antes, e é de fato uma palavra muito importante no processo de investimento. Hoje eu gostaria de me concentrar em um risco ao qual você deveria prestar a máxima atenção como futuro investidor. Isto é risco de mercado, ou em outras palavras, o risco de que você terá que vender as ações compradas abaixo do preço pelo qual as comprou (e sofrer uma perda ao fazê-lo). Você enfrentará este risco o tempo todo, o que é perfeitamente normal, pois podem acontecer eventos a qualquer momento que causarão a queda do valor do estoque. Pode-se dizer que o investimento em ações é uma série de operações lucrativas e não lucrativas. Portanto, não desanime e se engaje na auto-condenação se suas primeiras negociações não forem bem sucedidas. Isso é parte do processo. Investir não é uma transação única para se obter um lucro rápido, é um estilo de vida de sua poupança. Lembre-se da regra fundamental e simples de investir - o retorno esperado é aproximadamente igual ao risco que você assume. Portanto, quando você coloca dinheiro em um depósito bancário, o único risco que corre é que seu dinheiro se deprecie pela diferença entre o aumento dos preços e a taxa de depósito. A maneira mais fácil de explicar isto é com Big Macs. Suponha que você tenha o dinheiro para comprar 100 Big Macs. Mas você não o gasta, você o coloca na prateleira. Em um ano, devido a um aumento de preço de, por exemplo, 7% você pode comprar 93 Big Macs com o dinheiro da prateleira, em vez de 100. Cada vez que você coloca dinheiro "na prateleira", você reduz o poder de compra de suas economias. Para preservar esse poder de compra, você pode colocar o dinheiro em um depósito de um ano no banco. Desta forma, após um ano, você terá retirado o valor original do depósito, mais um lucro sob a forma de juros. Mesmo se os preços subirem, como no exemplo anterior, você poderá comprar 99 em vez de 93 Big Macs. Por que não 100? Porque a taxa de juros de um depósito geralmente é menor do que o aumento percentual dos preços (ou seja, a inflação). Em nosso exemplo, foi de 6% contra uma inflação de 7%. Se, no entanto, você decidiu não manter seu dinheiro "na prateleira" e não abrir um depósito, mas investir em ações, então no final do ano você pode comprar, por exemplo, 150 Big Macs, ou apenas 50, porque você está lidando com um instrumento potencialmente mais lucrativo e, portanto, mais arriscado. É assim que funciona a lei fundamental do investimento, deixe-me lembrá-lo novamente: tanto risco, tanto retorno potencial. Graças a esta lei, podemos refinar nossa fórmula: investir em ações é comprar uma ação de uma empresa com o objetivo de obter um lucro futuro com sua venda, e estar ciente do risco de uma possível perda. A consciência do risco de possíveis perdas é uma variável obrigatória em nossa fórmula, um ingrediente obrigatório em nossa receita de investimento. A conscientização do problema já é um grande passo para resolvê-lo. Os riscos não podem ser completamente eliminados, mas com uma gestão adequada seu impacto pode ser minimizado. Assim, ao estudar toda a série de postos, você ganhará o conhecimento e as habilidades práticas necessárias para: - encontrar ações de empresas que sejam interessantes para investir em - avaliar a saúde financeira das empresas - determinar as condições de compra de estoques - determinar as condições de venda dos estoques - gerenciar riscos - registre os resultados de suas transações. Você terá uma estratégia pronta para uso que sempre lhe dará uma resposta sobre o que fazer ou não com o estoque no momento atual. Você não terá que estar acorrentado a um monitor e fazer isso o tempo todo. Você não gastará mais tempo nele do que navegando nas notícias ou nas mídias sociais. Você aprenderá a pensar como um investidor inteligente, e certamente se tornará um, se estiver preparado para se abrir a um campo de conhecimento muito interessante e fascinante - investir em ações. Desejo-lhes sinceramente sucesso neste caminho!
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por Be_Capy
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Criar capital para comprar ações: 4 abordagensVamos dar uma olhada mais atenta ao pensamento do post anterior. Obviamente, para comprar ações, é preciso ter dinheiro. E se você estiver determinado a se tornar um investidor, prepare-se para abrir seu porquinho mealheiro. Se você não tiver economias, porém, não desespere, há outras opções disponíveis. Sugiro que você examine as 4 opções a seguir sobre como obter financiamento para comprar ações: - Reduza suas despesas atuais - Venda o que você não precisa - Aumente sua renda regular - E a opção que eu não recomendo usar no início é pedir emprestado. Direi imediatamente que é sua, e somente sua responsabilidade como aplicar o que aprendeu - use algo sugerido ou siga outro caminho. Eu não insisto em nada. Ao invés disso, estou compartilhando informações, mas a decisão cabe a você em qualquer caso. Minha opinião - comece sempre reduzindo seus custos atuais, porque o dinheiro que você economiza agora lhe dá uma chance de aumentar sua riqueza no futuro investindo. Faça da regra planejar suas compras com antecedência e compre somente o que está em sua lista. Não vá às compras sem uma lista, ou você acabará comprando mais do que realmente precisa. A seguir. Veja os seus bens. Faça uma lista do que você pode vender sem prejudicar seu estado financeiro e mental. Deixe o que você não precisa agora servir para aumentar sua riqueza no futuro. Aumentar sua renda regular é provavelmente a maneira mais demorada, mas viável, de obter fundos para investimentos. Muitas pessoas são frequentemente confrontadas com uma escolha entre um emprego que amam onde não ganham o suficiente e um emprego que odeiam com uma renda mais alta, ou pior, um emprego que odeiam com uma renda miserável. Nos dois últimos casos, recomendo que você se torne um usuário ativo de websites que o ajudarão a encontrar o emprego que deseja (mas não aja no calor do momento, você não deve deixar um emprego de que não gosta imediatamente). Lembre-se que nosso objetivo é manter e aumentar nossa renda, não perdê-la por completo. No caso de um emprego que você gosta e não ganha muito, pense em como você pode aumentar sua renda em seu emprego atual. Às vezes, basta decidir e pedir a seu empregador. Mesmo um pequeno aumento ajudará você a começar a se acumular. E se você tem tanto um emprego que ama quanto um nível de renda desejado, eu o parabenizo, você tem muita sorte. Seguindo em frente. Pedir emprestado para investir é a opção mais arriscada. Eu não o recomendo muito, especialmente no início de sua viagem de investimento. Você definitivamente não precisa contrair um empréstimo de um banco ou de outras instituições financeiras. A taxa de empréstimo só aumentará seus custos, e ter que pagar o empréstimo todo mês atrapalhará toda sua estratégia de investimento. Se familiares, amigos ou conhecidos estiverem preparados para emprestar-lhe dinheiro a longo prazo e sem juros, considere se você está ciente dos riscos envolvidos no investimento em ações e se seu financiador está ciente dos riscos e exigirá um reembolso antes do prazo acordado. Mesmo que você tenha concordado em tudo, anote todos os termos de tal empréstimo privado no papel - isso facilitará a resolução de quaisquer disputas. Sempre insisto que o investimento deve ser informado, que você entende e está preparado para assumir responsabilidades e riscos. Portanto, se você tiver a menor dúvida sobre a opção "tomar emprestado" - não a aceite! Considere outra opção. Idealmente, elaborar um plano passo a passo e economizar gradualmente a quantia certa de dinheiro.
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por Be_Capy
O investimento é a capacidade de dizer não para dizer simTenham um dia maravilhoso, meus caros amigos! Vamos nos familiarizar. Meu nome é Capy. Um dia contarei a vocês minha história de vida impressionante, e como o destino me amarrou ao investimento. Eu mesmo às vezes não consigo acreditar... Mas não é disso que se trata hoje. Hoje estou iniciando uma série de posts para apresentar a vocês minha visão e estratégia no tópico muito versátil e insanamente interessante do investimento em ações. Vamos começar descobrindo por que você deve ser um investidor? Muitas pessoas pensam que os investidores são algum tipo de lobos de Wall Street que negociam ações de empresas e ganham quantias inimagináveis com isso. Tenho certeza de que você pode conhecer alguns deles. Mas, na verdade, o investimento há muito deixou de ser monopólio de funcionários de bancos, corretoras ou grandes empresários. O investimento está disponível para absolutamente todos que planejam sua riqueza e têm um conhecimento básico adquirido na universidade. Ou está verdadeiramente ansioso para aprender sobre esta besta indomável. É por isso que comecei este blog: para ajudar aqueles que querem entender e compartilhar uma estratégia pronta que você pode aplicar no processo de investimento. Vale dizer que cada um de nós cometeu o ato de investir pelo menos uma vez em suas vidas, talvez sem mesmo se dar conta disso. Por exemplo, ao colocar dinheiro em um depósito bancário (o conhecido depósito bancário), alugar seu apartamento, iniciar um negócio ou simplesmente estudar. Todas essas atividades têm uma fórmula comum: você dá algo agora para conseguir isso de volta no futuro e, além disso, para ter lucro. Quando você aluga seu apartamento, não pode viver nele porque o deu a outras pessoas. Mas quando o aluguel expirar, você terá seu apartamento de volta e terá lucrado com o aluguel durante esse período. Quando você inicia um negócio, você coloca dinheiro nele para que possa pagá-lo de volta mais tarde através dos lucros. E, é claro, você espera que a renda gerada exceda os custos investidos. Quando você investe em treinamento, você planeja usar o que aprendeu para conseguir algo, seja para conseguir um emprego ou para enriquecer seu mundo interior. É a expectativa de lucro que é o principal fator motivador para um investidor e o principal objetivo do investimento. Se você der uma maçã a alguém e ele a devolver após algum tempo, não se trata de um investimento. Se você der uma maçã a alguém e ele devolver duas maçãs mais tarde, você já é um investidor, pois obteve um lucro sob a forma de uma maçã adicional. A próxima série de postos se concentrará em uma das opções de investimento - isto é, investir em ações de empresas. Pretendo ensinar-lhe como abordar cada comércio de forma sábia e equilibrada, para evitar que você se envolva em especulações de curto prazo semelhantes a um jogo de cassino. Voltando à nossa fórmula, um investimento em ações é a transferência de seu dinheiro para uma determinada empresa em troca de uma participação em seus negócios. O objetivo é obter lucro no futuro com a venda das ações (no caso de comprar mais barato e vender mais caro), ou a segunda opção é receber dividendos. Um dividendo é quando uma empresa compartilha parte de seus lucros com você na proporção de sua participação no negócio. Mas você e eu vamos nos concentrar na primeira opção de ter lucro, ou seja, "comprar baixo e vender alto". E os dividendos serão vistos como um bom bônus para esta estratégia. Publicarei um novo post em breve. Vamos falar de abordagens que lhe permitirão adquirir fundos para investimento.
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por Be_Capy
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Meu sócio louco é o Sr. Mercado!Estamos acostumados com o fato de que os investidores mais proeminentes do mundo são conhecidos por seus negócios extraordinários, retornos e consistência de resultados ao longo de um longo horizonte de tempo. Sim, tudo isso é certamente um sinal de excelência, mas nenhum investidor ganhou sua popularidade através dos livros. Os livros que ele escreveu. Este homem criou suas obras nas décadas de 30 e 40 do século XX, mas elas ainda inspiram a todos que tomaram o caminho do investimento inteligente em ações. É provável que você já tenha adivinhado a quem estou me referindo. É o humilde autor de The Intelligent Investor, professor de Warren Buffett - Benjamin Graham. Surpreendentemente, muitos anos depois, este livro ainda é considerado a bíblia do investimento baseado na análise fundamental - Graham expôs de forma tão inteligente como uma pessoa que investe em ações deve pensar. Sua visão do mercado pode ser útil para qualquer pessoa que seja confrontada de uma forma ou de outra com este ambiente caótico. Para entender a filosofia de Graham, imagine que o mercado é seu parceiro comercial "Sr. Mercado". Todos os dias ele vem ao seu escritório para visitá-lo e oferecer-lhe um acordo sobre as ações de sua empresa conjunta. Às vezes ele quer comprar suas ações, às vezes ele quer vender as dele. E cada vez que ele oferece um preço ao acaso, confiando apenas em seu instinto. Quando ele entra em pânico e tem medo de tudo, ele quer se livrar de sua parte. Quando ele se sente eufórico e cego de fé no futuro, ele quer comprar sua parte. Esse é o tipo de parceiro louco que você tem. Por que ele está se comportando desta maneira? Segundo Graham, este é o comportamento de todos os investidores que não entendem o valor real do que possuem. Eles pulam de um lado para o outro e o fazem com a regularidade de um "maníaco" todos os dias. O trabalho do investidor prudente é entender o valor fundamental de seu negócio e simplesmente esperar por outra visita do louco Sr. Mercado. Se ele entrar em pânico e se oferecer para comprar as ações dele a um preço extremamente baixo, aceite-o e deseje-lhe sorte. Se ele lhe implorar que lhe venda as ações e lhe cotar um preço excepcionalmente generoso, venda-o e deseje-lhe sorte. É claro que, depois de um tempo, pode acontecer que o Sr. Mercado não foi nada mal e fez um bom negócio com você. Mas o fato é que no longo horizonte de tempo, sua boa sorte será lavada pela série de coisas estúpidas que ele inevitavelmente fará. Quanto a você - tenha certeza de que amanhã você encontrará outro Sr. Portanto, como Graham nos ensinou, está nos ensinando e continuará a nos ensinar - basta estar pronto para isso. Entendendo o valor fundamental da empresa, esta reunião só lhe trará prazer!
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por Be_Capy
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Como melhorar sua negociação, analisando juros: Parte 4Olá, pessoal! 👋 Este mês, nós queremos explorar o tema das taxas de juros; o que são, por que são importantes e como você pode usar as informações sobre taxas de juros em suas negociações. Este é um tópico que os novos traders tipicamente ignoram quando estão começando, por isso esperamos que esta seja uma série útil e prática para os novatos que procuram aprender mais sobre macroeconomia e análise fundamentalista! Você pode pensar em mercados de taxas de juros em três dimensões. 1.) Absoluta 2.) Relativa 3.) Ao longo do tempo Em outras palavras; 1.) Como são negociadas as taxas em uma base absoluta? Ou seja, elas oferecem uma relação risco/retorno atrativo para os investidores? 2.) Como as taxas são negociadas em uma base relativa? Ou seja, o que separa os preços dos títulos entre os diferentes países? 3.) Como as taxas são negociadas ao longo do tempo? Ou seja, o que é a "Curva de Juros"? Em nosso primeiro post, nós examinamos como encontrar informações sobre taxas de juros no TradingView, e como as taxas flutuam no mercado aberto. Em nosso segundo post , analisamos algumas das decisões que os investidores têm que tomar quando se trata de investir em títulos (taxas) versus outros ativos. Em nosso terceiro post , demos uma olhada nas taxas entre os países de forma relativa. Neste último post de hoje, veremos como as taxas são negociadas ao longo do tempo - em outras palavras, a Curva de Juros. Que informações você pode obter ao olhar para a Curva de Juros? Como isso pode ajudar seu plano de negociação? Vamos começar e descobrir! Para referência, vamos primeiro dar uma olhada na Curva de Juros: Este gráfico contém alguns ativos diferentes, portanto, vamos decompô-los rapidamente. A área branca/azul é a taxa de juros que você recebe por títulos de 2 anos comprado A linha laranja é a taxa de juros que você recebe por 5 anos de títulos do governo comprado A linha de teal é a taxa de juros que você recebe por 7 anos de títulos do governo comprado A linha amarela é a taxa de juros que você recebe por 10 anos de títulos do governo comprado A linha roxa é a taxa de juros que você recebe por 30 anos de títulos do governo comprado Como você pode ver, os diferentes vencimentos dos títulos pagam diferentes rendimentos ao longo do tempo. Se você comprasse um título de 2 anos no início de 2021, você estaria ganhando 0,15% de rendimento POR ANO. Ao mesmo tempo, se você comprasse um título de 30 anos no início de 2021, você estaria ganhando 1,85% de rendimento POR ANO. A situação mudou desde então. Atualmente: Se você comprar um título de 2 anos, você está ganhando 3,56% de rendimento POR ANO. Se você comprar um título de 30 anos, você está ganhando 3,45% de rendimento POR ANO. Em outras palavras, a situação inverteu-se completamente. Por que isso aconteceu? Há algumas razões, ligadas a muitos dos tópicos que discutimos nos últimos posts. Vamos dividi-los. 1.) Risco da Taxa Básica de Juros do Banco Central 2.) Risco de Inflação 3.) Risco de Crédito 4.) Risco de Mercado Para começar, do início de 2021 até agora, o banco central aumentou substancialmente a taxa de juros. Isto significa que os títulos do governo devem ter sua rentabilidade aumentada. Por que emprestar dinheiro para o governo se você recebe mais dinheiro em uma conta poupança? Em segundo lugar, a inflação aumentou. Isto tem sido o resultado de oscilações na oferta de commodities e serviços no mundo inteiro. Como a escassez tem crescido e a demanda tem sido constante ou crescente, os aumentos no preço de bens de consumo diário têm levado os títulos de curto prazo a "Alcançar" os rendimentos dos títulos de maior prazo. Em terceiro lugar, como o PIB diminuiu nos últimos dois trimestres, o risco de que o governo dos EUA seja incapaz de pagar sua dívida através de arrecadação de impostos e emissão de títulos aumenta. Finalmente, como dissemos no segundo post: Quando as ações estão superando os títulos, a demanda institucional por ações é maior, indicando que as pessoas estão se sentindo bem e querem assumir riscos. Quando os títulos têm um desempenho superior às ações, pode ser indicativo de que as pessoas prefeririam manter meios de pagamento de juros "sem risco", ao invés de ações em empresas com perspectivas econômicas piores . Esta demanda por títulos se estende através da Curva de Juros. A demanda por ativos "sem risco" aumenta à medida que as perspectivas econômicas pioram, o que significa que a Curva de Juros é indicativa de como os operadores de mercado pensam que a situação do mercado irá se apresentar durante um determinado período de tempo. Se o rendimento para títulos de 2 anos for superior a títulos de 10 anos, então os participantes do mercado através de suas compras e vendas estão articulando que eles esperam que os próximos dois anos tenham mais risco econômico do que os próximos dez. Em outras palavras, eles esperam algum tipo de desaceleração econômica. Isto é extremamente útil para varios tipos de traders: Ações estão ligadas à economia - se as taxas estão prevendo algo sobre as perspectivas econômicas, então é inteligente prestar atenção, já que isso pode orientar seu processo de seleção de ativos / estilo de negociação A taxa de câmbio está intimamente ligada às taxas de juros - se as taxas estão em movimento, o câmbio certamente será impactado. Cripto tem mostrado historicamente uma correlação inversa elevada com o índice "ease of money". Se as taxas estão subindo, então a cripto que não paga juros se torna menos atraente. De qualquer maneira, a nossa série sobre taxas de juros chega ao fim! Muito obrigado pela leitura e bom descanso e ótimo fim de semana. - Equipe TradingView ❤️
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TVC:US01MYEducacional
por TradingView
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Preço é o que você paga, mas valor é o que você recebeWarren Buffett é o investidor de ações mais bem-sucedido da história do mundo. Claro, o que sabemos agora. "O Oráculo de Omaha" - é assim que os fãs de seu "instinto mágico" chamam Buffett. Mas é esse o ponto? Aos 11 anos, o pequeno Warren se inspirou nas possibilidades do mercado de ações e convidou a irmã para participar de seu primeiro investimento. Eram ações preferenciais da Cities Service. A irmã concordou em correr o risco e Warren comprou 3 ações a US$ 38,25. Mas então, a onda de entusiasmo se transformou em decepção e culpa - as ações caíram para US$ 27. A primeira "empresa" de investimento de Buffett perdeu 29% do valor dos investimentos que foram emprestados. Podemos apenas imaginar como o jovem investidor se sentiu naquele momento, mas acho que esse sentimento é familiar para muitos: expectativas positivas se chocaram com a dura realidade do mercado de ações. Warren não vendeu ações. Mas quando o preço deles chegou a US$ 40, ele fez isso instantaneamente. Aparentemente, considerando todo esse empreendimento um erro. A renda foi de 4,6%, a irmã recebeu seu dinheiro de volta. Tudo deu certo. Surpreendentemente, o preço das ações do Cities Service subiu para US$ 202 alguns dias depois. Ou +428%, Warren! Toda a história subsequente de Warren Buffett confirma que ele tirou as conclusões corretas da experiência de sua infância. Ele percebeu que o preço na bolsa pode não refletir o valor da própria empresa. Buffett começou a estudar contabilidade, os princípios da análise fundamental das empresas, as ideias de Benjamin Graham. Isso lhe permitiu desenvolver uma abordagem que consistia em determinar o valor real da empresa, diferente do que vemos na bolsa de valores. "Preço é o que você paga, mas valor é o que você recebe". De mim mesmo, acrescentarei: e se o valor for superior ao preço - esse investimento é considerado razoável. No gráfico acima, o histórico de preços da principal holding de Buffett, a Berkshire Hathaway. Assim como o índice S&P500. Como você pode ver, sua empresa "ultrapassa" o índice, o que significa que mostra um desempenho muito melhor do que o valor médio de 500 empresas americanas. Talvez, além da análise profunda dos negócios das empresas, o instinto investidor único de Buffett ajude, não sei. Mas o fato de ele ser um verdadeiro mago do nosso tempo é um fato indiscutível para mim.
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NYSE:BRK.AEducacional
por Be_Capy
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3 DICAS PARA O DAY TRADEAlgumas pessoas me pedem dicas sobre day trade. Aqui vai as que considero mais importantes. Obviamente não sou o dono da verdade e nem sei tudo. Meus conselhos se baseiam na minha experiência e conhecimento. 1 - Domine um setup de cada vez Setups são padrões gráficos utilizados como referência para montar posições. Baseados neles sabemos onde colocar a ordem de entrada, stop loss e stop gain. Um dos problemas dos iniciantes (e eu fui um deles) está em tentar dominar vários setups no início. Isso é ruim, porque, como não estamos treinados para ver com clareza os padrões, cometemos muitos erros. Achamos que qualquer movimento deve ser operado e perdemos dinheiro nessa brincadeira. Eu sugiro que pegue um setup com alto nível de acerto e o domine completamente até passar para o próximo. Assim, você só vai operar quando tiver clareza e vai deixar de perder muito dinheiro. Além de treinar seu emocional para ter paciência e saber agir no momento certo. Você não precisa operar tudo que aparece. 2 - Opere tendências As tendências são os padrões de movimento com maior potencial de ganhos. Isso porque você entra quando o mercado está direcionado, empurrando os preços para determinada direção. Seu objetivo é “pegar” uma oscilação muito grande, mas para isso, é necessário que os preços se movimentam em uma direção. O scalping é bom para a corretora, não para o trader. Sem contar que no scalping é necessário operar várias vezes no mesmo dia, enquanto que, quando há tendência, uma operação pode gerar um lucro expressivo. 3 - Comece operando ações Como o nível de margem do mini-índice e mini-dólar é baixo comparado com os valores necessários para operar ações, muitos iniciam na bolsa operando minicontratos. Eles são os piores ativos para se operar, ao menos no início. São alavancados e qualquer erro tem o potencial de promover uma grande perda. Sem contar que são mais voláteis, ou seja, sofrem muita movimentação no contexto de tendência. Bons trades. Renan Antunes
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BMFBOVESPA:IBOVEducacional
por Grafistas
INVERSÃO DA CURVA DE JUROS AMERICANA | Desta vez é diferente?A inversão da curva de juros ocorre quando o rendimento dos títulos com vencimento em 2 anos do Tesouro americano (T-Bill) supera o rendimento dos títulos com vencimento em 10 anos (T-Note). Em uma economia “saudável” a curva de juros apresenta um comportamento ascendente, ou seja, títulos curtos pagam um rendimento (yield) menor do que os títulos longos. O que é natural, visto que investimentos no longo prazo apresentam maiores riscos e incertezas, consequentemente, o investidor/credor exige uma maior taxa de retorno. Porém existe um outro motivo para a curva apresentar juros mais altos nos vencimentos mais longos. Como a economia está saudável, em algum momento à frente ela irá superaquecer, fazendo com que o Banco Central tenha que subir os juros no futuro para esfriá-la. Desta forma a curva de juros positivamente inclinada precifica este movimento futuro. Se, por um lado, uma curva de juros ascendente sinaliza uma economia saudável. Por outro lado, uma curva de juros invertida é prenúncio de crise e recessão. E esta inversão vem preocupando os investidores de todo o mundo, visto que, historicamente, a inversão precedeu todas as últimas grandes crises financeiras do último século. O gráfico ilustra este padrão de comportamento histórico. A diferença entre as taxas de curto e longo prazo dos títulos do Tesouro americano (respectivamente 2 e 10 anos) se encontram negativas (consequências da curva invertida) e em patamares muito próximos a momentos que, historicamente, precederam grandes crises financeiras. E agora? Desta vez é diferente ou caminhamos para uma iminente recessão?
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TVC:US10YEducacional
por Pedro_Canto_CNPI-T
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SUSHI/USDT com movimentos de livro!BINANCE:SUSHIUSDTPERP FTX:SUSHIPERP Sushi já chamava a atenção na quebra de LTB com perspectivas de testar zonas de resistências em U$1,32 e U$1,55 Em estudos anteriores fiz esse comentário sobre o ativo: Rompimento de LTB importante em SUSH, zonas de resistência vão ser magnetos . As resistências costumam atrair os preços devido a uma abundância de liquidez que lá se encontra, esse conceito também é válido para as zonas de suporte. Observe que SUSHI testou a faixa de U$1,32 e fez uma correção, até a faixa de suporte, e quando isso ocorre é uma oportunidade de capturar um movimento de mais um teste na zona de resistência, e dai descrevi o seguinte! Sushi tem um contexto interessante, após testar a zona de resistência fez uma correção até a LTB rompida e aparentemente sofreu pressão compradora, essa barra hoje pode ser interessante para um novo teste em U$1,32 e também um teste em uma resistência mais alta em U$1,55, mas para esse contexto ser válido essa barra tem que configurar um PFR e de preferência ter seu fechamento na máxima ou muito próximo. O ativo fez um pivô e tem como objetivo testar as resistências e também a EMA 200 que serve como magneto. Contexto gráfico atual de SHUSHI Pullback em zona de suporte + Teste na EMA 21 + Barra com fechamento na máxima Forte volume no rompimento da LTB e também no Pullback! Movimento projetado alternado Movimento projetado
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FTX:SUSHIPERPEducacional
por leandrosander_
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Diferença entre MOVE x VIX e como interpreta-los!O que é MOVE INDEX ? Ele é um índice que mede volatilidade, é da ICE BofA e mede a volatilidade do mercado de títulos dos Estados Unidos no curto prazo de 30(trinta) dias. Qual a diferença entre o MOVE e o VIX ? Os dois medem a volatilidade, enquanto o VIX , que é da CBOE , mede a volatilidade das opções do índice SPX de curto prazo (30 dias), o MOVE mede a volatilidade do mercado de títulos. Mas por que observar o MOVE? Pois bem, no longo prazo, ambos os instrumentos financeiros são coincidentes, tendendo a seguir o "mesmo rumo". Porém, no Brasil se fala muito apenas do VIX (volatilidade das opções do SPX ), mas pouco se fala sobre o maior mercado do mundo, que são do mercado de títulos dos EUA , e seu produto para medi-lo é o MOVE, aqui que é o grande escoamento do dinheiro. Compreendendo o MOVE... Primeiramente, o importante vocês já sabem, ele é um índice de volatilidade, assim, quando MAIOR sua tickagem, maior é a volatilidade do mercado de títulos. Segundo, vocês precisam entender que enquanto o VIX recebem total atenção para o famigerado o índice do medo, o MOVE geralmente pode sinalizar situações à frente do mercado de ações, justamente pq o balde de dinheiro realmente está no mercado de títulos. Para melhor compreender vamos plotar no gráfico uma linha azul, que representa a subtração entre o rendimento dos títulos de 10 e 02 anos. É literalente US10Y-US02Y aqui no TradingView. Como é sabido, hoje se fala muito dessa inversão da curva de juros, que é uma predição de uma recessão, correto? Então veja que essa linha azul possui uma linha branca horizontal que traça o eixo 0(zero), ou seja, pra baixo é invertido. Isso faz sentido pq na medida que você tem uma curva de juros muito invertida, a volatilidade do mercado de títulos aumenta (MOVE). O spread aumenta, e quanto maior o spread, maior a incerteza. Então veja um exemplo no ano de 2007/2008 que destaquei, onde a curva 10y-02y inverteu-se, aumentando a volatilidade do MOVE em laranja, enquanto o ES1! ainda subia. Isso foi uma boa análise, isso é bom para se antecipar quando aloca-se ativos no longo prazo. Conclusão Dessa forma, apresento a vocês um índice importante, que é bom acompanhar além do VIX , pois vocês já sabem que muitas vezes pode se antecipar a movimentos do VIX , isso tudo é uma preparação, é sua vantagem competitiva, quanto mais estiverem preparados, maiores serão as chances de lucro.
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TVC:US10YEducacional
por JorgeGabriel20
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Como melhorar sua negociação, analisando juros: Parte 3Olá, pessoal! 👋 Este mês, nós queremos explorar o tema das taxas de juros; o que são, por que são importantes e como você pode usar as informações sobre taxas de juros em suas negociações. Este é um tópico que os novos traders tipicamente ignoram quando estão começando, por isso esperamos que esta seja uma série útil e prática para os novatos que procuram aprender mais sobre macroeconomia e análise fundamentalista! Em nosso primeiro post, nós examinamos como encontrar informações sobre taxas de juros no TradingView, e como as taxas flutuam no mercado aberto. Em nosso segundo post , analisamos algumas das decisões que os investidores têm que tomar quando se trata de investir em títulos (taxas) versus outros ativos. Hoje, vamos dar uma olhada em como os investidores mundiais entendem as taxas de juros, usando três exemplos concretos. Vamos mergulhar nos estudos! Como mencionamos da última vez, quando se trata de entender as taxas de juros em qualquer região, há três coisas principais a serem examinadas: 1.) Risco da Taxa Básica de Juros do Banco Central 2.) Risco de Inflação 3.) Risco de Crédito Primeiro, vamos dar uma olhada no Risco de Crédito.💥💥 O risco de crédito é algo que ocorre quando há um risco de que você não recupere o dinheiro emprestado a uma determinada entidade. No nosso contexto, já que estamos olhando apenas para títulos do governo, isto significa o risco de que o governo não lhe pague de volta. Lição: Em condições normais, quanto mais uma determinada entidade (Empresa, País) tiver que pagar para pedir dinheiro emprestado, menos "estável" ela é aos olhos dos investidores . A seguir, vamos dar uma olhada no Risco de Inflação. 💸💸 Risco de inflação é algo que acontece quando há o risco de que seu capital possa perder poder de compra com o tempo, mais rápido do que a taxa de juros, devido à taxa de inflação. Por exemplo, confira este gráfico: No azul/branco, você pode ver os rendimentos dos títulos turcos com vencimento de 1 ano. Em verde, você pode ver os rendimentos dos títulos de 1 ano dos EUA. Observe a diferença nas taxas de juros - os títulos turcos pagam 14%, e os títulos americanos pagam 3%. Enquanto os EUA são uma economia maior e mais desenvolvida (e, portanto, com menor risco de "crédito"), parte da diferença no rendimento se deve às taxas de inflação drasticamente diferentes dentro da economia. No vermelho, você pode ver a taxa de inflação nos Estados Unidos, e no amarelo, você pode ver a taxa de inflação na Turquia. Assumindo uma taxa de câmbio constante, como a Lira turca compra relativamente menos bens e serviços ao longo do tempo versus o dólar americano, os investidores exigirão um maior rendimento para evitar a perda de poder de compra. Lição: a direção das taxas de juros diz como os investidores acreditam que a inflação pode evoluir ao longo de um determinado período de tempo . Finalmente, vamos dar uma olhada no Risco da Taxa Básica de Juros do Banco Central. 🏦🏦 O risco da taxa básica de Juros do Banco Central é algo que acontece quando o Banco Central pode deslocar as taxas básicas de juros de forma desfavorável à sua posição. Confira este gráfico: É o mesmo gráfico da última vez, mas em vez das taxas de inflação sobrepostas às taxas de juros, adicionamos as taxas atuais do Banco Central ao gráfico. Lembre-se, a taxa do Banco Central é a taxa que você recebe do banco sem "prender " seu dinheiro em um empréstimo ao governo. O risco da taxa do Banco Central desempenha o maior papel no preço dos títulos, pois você pode ver que as taxas de juros e os rendimentos se movimentam de forma bastante próxima, especialmente porque estes são apenas títulos de um ano (veremos a curva de rendimentos na próxima semana). Dito isto, dado que os Bancos Centrais em todo o mundo são normalmente incumbidos de tentar criar preços estáveis para os consumidores, suas ações estão muitas vezes acompanhando a inflação. Às vezes os bancos aumentam muito as taxas e criam deflação. Às vezes os bancos aumentarão as taxas muito pouco e estarão "atrasados" em relação à inflação (como muitos acreditam ser o caso atualmente). Lição: As taxas de juros são indicativas da política do Banco Central, que é influenciada por vários fatores e varia de região para região. Em outras palavras - as taxas de juros podem descrever a saúde de uma economia. Taxas muito "altas", significa que o Banco Central pode ter perdido o controle. Taxas muito "baixas", significa que a economia pode estar estagnada. Isso são generalizações, mas são um bom lugar para começar a comparar regiões em uma base relativa. E aí está! Alguns exemplos concretos e lições a serem aprendidas ao observar os movimentos reais do mercado. A compreensão destas dinâmicas pode ser realmente útil para construir uma estratégia de negociação mais abrangente. Em outras palavras, se você estiver negociando Forex, é extremamente importante conhecer as diferenças de taxas de juros entre os países, juntamente com os fatores responsáveis pelas taxas. Da mesma forma, se você estiver pensando em investir em uma empresa, olhar os rendimentos dos títulos dessa empresa pode lhe dizer qual é o risco que os investidores acham que a empresa tem de inadimplência das suas dívidas. Na próxima semana, vamos dar uma olhada na Curva de Juros e incluir mais algumas lições sobre como você pode usar essas informações para começar a prever os preços e a economia em geral. - Equipe TradingView ❤️❤️
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por TradingView
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Por que essa semana está difícil de operar ? Você deve estar se perguntando, “que semana ruim de operar é essa? Venho de ganhos há muito tempo, mas chega uma certa data, eu devolvo tudo para o mercado ou empato”. Isso tem nome e se chama rolagem de liquidez nos contratos futuros americanos, então o mercado fica sem dar oportunidades, principalmente no intraday. Por que isso acontece? Exatamente porque grandes corporações estão sempre montando posições nos contratos futuros, já que o principal objetivo de um contrato futuro é o hedge, então consequentemente existem grandes posições sendo feitas nesses mercados futuros. Imaginemos que você tenha uma carteira de ações ou criptomoedas, mas diferente do mercado futuro, esses ativos não vencem, eles continuam lá até você se desfazer deles, agora imagina que você pagou um preço por esses ativos, então sua posição será onde foi efetuada sua participação naquele papel, diferente de você, grandes corporações, bancos de investimentos, insiders em grandes empresas possuem grandes posições de compra ou de venda em papéis, e também nos contratos futuros, mas esses contratos futuros vencem a cada 3 meses no mercado americano. Todo o vencimento acontece sempre na sexta-feira da terceira semana do mês da letra que está em vigor, mas o desmonte de posições leva uma semana devido ao numéro de participantes ou a quantidade de lotes que estão posicionados. No exemplo do S&P o ESU22 (para dados rithimic) ou EPU22 (para dados CQG Continuum) estão nessa semana migrando as posições, oportunidades durante a rolagem são ruins devido ao fluxo tóxico que entra nesses 2 contratos, já que os 2 estão em operações, o que acontece é que com certeza você ou perderá dinheiro, energia ou tempo. A rolagem de liquidez nos ativos americanos afeta tanto o mundo que ativos europeus como contratos futuros de Dax e euro stoxx 50 rolam a liquidez na mesma época, podendo prejudicar operações até em mercados que não estão para vencer como ibovespa futuro ou dólar futuro. Por que é melhor ficar de fora da rolagem? Além do fluxo tóxico, acontece alguns problemas que pode te prejudicar, além da volatilidade que aumenta gradativamente, diferença de spreads entre o contrato antigo e o contrato novo, observe bem na imagem Além de participantes comprados em uma ponta e vendidos em outra, ou seja, acaba que você precisa analisar os 2 contratos para tomar decisão e ainda sim pode ser dificil a interpretação, pois, você não sabe se aquele fluxo é uma entrada ou uma saída, normalmente a maioria dos participantes fica concentrando ordens no contrato antigo para rolarem a posição, atrapalhando muito o fluxo do contrato atual e vários outros fatores operacionais. Com certeza, independente da metodologia que você usar, será complicado operar durante esse período de rolagem de liquidez: ela tira o fator expectativa do mercado, porque o interesse latente dos price makers mudam.; aí é o fator expectativa que está o nosso momento de lucrar e ganhar dinheiro no intraday. Forex também é afetado pela rolagem Isso é devido aos contratos futuros de forex pela CME group e também porque não apenas no mercado americano, mas o europeu e o asiático rolam a liquidez nas mesmas semana que a CME então acaba virando algo bem generalizado, não se aplicando aos metais (COMEX), pois os metais seguem uma rolagem sempre no final do mês igual ao dólar futuro da bmf. São eles os meses de vencimentos. Janeiro (F) Fevereiro (G) Março (H) Abril (J) Maio (K) Junho (M) Julho (N) Agosto (Q) Setembro (U) Outubro (V) Novembro (X) Dezembro (Z) O Bitcoin futuro também vence no mesmo período dos outros ativos da CME, então pode trazer volatilidade para o ativo.
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por Victoredbr
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TRADING PLAN - Operacional de ScalpBoa noite Amigos, Gostaria de compartilhar com vocês um operacional de Scalp que eu utilizo muito. Desde a logica para o operacional funcionar a gestão de risco. Logica do Operacional: Após o mercado iniciar uma fase de rompimento (BO - Breakout), no caso de alta, fazendo candles de tendência um após o outro, onde a máxima e fechamento do candle vão acima do candle anterior, e as mínimas não vão abaixo da mínima do candle anterior. Como no exemplo acima do caixote azul: Isso é sinal de pressão de compradora, mercado tem urgência e os compradores estão comprando a qualquer preço com o pensamento de estar barato. Com isso em mente, terão compradores tentando entrar em um preço melhor, e então estarão posicionando Ordens Limits de compras abaixo de candles, a espera que o preço venha abaixo do candle anterior para fazer uma correção. Nesse momento há um vantagem no mercado que podemos aproveitar para Scalp. Iremos entrar 1 Tick abaixo do candle anterior. Que nesse exemplo foi abaixo do dia 29/08. A espera que abaixo do candle terá mais compradores que vendedores, prontos para fazerem pelo menos um último topo antes de reverter ou corrigir mais profundo. Por já estarmos comprando alto, iremos entrar no Trade apenas para um Scalp. Como posicionar Alvo e Stop: Para utilizar o Alvo e Stop, iremos aproveitar o indicador ATR (Average True Range), nada mais é que um indicador que calcula a amplitude das últimas barras. Com isso temos a média em valor das últimas barras. Que no exemplo do Trade do dia 29/08 estava em 1,14. Com esse indicador, podemos ter um Stop e Alvo de um tamanho de uma barra média. Após entrar no Trade, 1 tick abaixo da barra anterior que seria no preço 11,27, iremos posicionar 1 Stoploss de 1,14 centavos abaixo do preço de entrada (Que seria o preço 10,13), e iremos posicionar um alvo 1,14 centavos acima do ponto de entrada (Que seria no preço 12,41). Como no exemplo acima do risco/retorno: Após isso é aguardar. Cuidados: Cuidados com Lateralidades, muitas vezes confundimos pressão compradora ou vendedora com ausência de compradores e vendedores, por isso é normal em lateralidades, haver grande sequência de barras e voltar em "V" sem fazer uma segunda perna. Compradores ou vendedores estão aguardando os extremos para realizar operação e somente quando chega nesse ponto que eles entram, por isso o preço é sugado até o extremo. Cuidado com tendência que já estão há muito tempo perdurando. Lembre-se sempre que Trading é probabilidade, então nunca existirá um Setup com 100% de acerto. Se existisse um setup com 100% de acerto não existiria alguém para fazer a ponta contrária da sua. Caso for usar, teste e veja se é compatível com sua personalidade. É isso, espero que seja útil para vocês como está sendo para mim.
BMFBOVESPA:POSI3Educacional
por Lunck
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PROVAS EXTRAORDINÁRIASCarl Sagan já dizia: “Alegações extraordinárias requerem provas extraordinárias”. Se você vê alguém na internet alegando que te fará rico ensinando um método de trading, exerça seu ceticismo. Não estou dizendo que o sujeito é mentiroso, mas sim que se enquadra no argumento de Sagan. Afinal, a alegação de que é possível fazer qualquer um ficar rico em pouco tempo exige muitas provas. Uma delas é demonstrar que o método é absurdamente fácil de executar, pois todos serão capazes. A outra prova exige que se demonstre que é possível replicar o método em qualquer período de tempo. Para isto, o sujeito precisará mostrar dados que indiquem resultados do método em diferentes épocas. Não apenas épocas temporais, mas períodos da curva econômica. A economia se expande e contrai, formando ondas, ora construindo períodos de bull market (mercado em alta) e bear market (mercado em baixa). Se o método é atemporal, é necessário demonstrar que ele foi eficaz em períodos de bull e bear market. Sem tal demonstração, não é possível argumentar que o método é fácil, replicável e eficaz. Também é necessário demonstrar se é possível ficar rico operando qualquer quantia de dinheiro, ou se precisa de um determinado valor. Sem este detalhe não é possível dimensionar a capacidade de multiplicação de capital do método. A alegação de que é possível obter resultados em pouco tempo precisa provar que diferentes pessoas, com diferentes capacidades cognitivas, conseguiram aprender e executar o método com sucesso. Não seja levado por meras palavras. Seja cético, pense como um cientista. Não caia na lábia de qualquer charlatão que visa vender promessas falsas. Renan Antunes
BMFBOVESPA:IBOVEducacional
por Grafistas
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Como melhorar sua negociação, analisando juros: Part 2Olá pessoal! 👋 Este mês, queremos explorar o tema das taxas de juros; o que são, por que são importantes e como você pode usar as informações sobre taxas de juros em suas negociações. Este é um tópico que os novos traders tipicamente dão pouca atenção quando começam, por isso esperamos que esta seja uma série útil e prática para as pessoas que procuram aprender mais sobre macroeconomia e análise fundamentalista! Na semana passada, demos uma olhada em como encontrar preços de títulos em nossa plataforma, assim como algumas dicas rápidas para entender como e por que as taxas de juros se movimentam. Se você quiser refrescar sua memória, clique no link na parte inferior deste post. Esta semana, vamos dar uma olhada em como entender as taxas de juros é importante para suas negociações, e como você pode usar esta informação em seu benefício. Você pode pensar em mercados de taxas de juros em três dimensões. 1.) Absoluta 2.) Relativa 3.) Ao longo do tempo Em outras palavras; 1.) Como são negociadas as taxas em uma base absoluta? Ou seja, elas oferecem uma relação risco/retorno atrativo para os investidores? 2.) Como as taxas são negociadas em uma base relativa? Ou seja, o que separa os preços dos títulos entre os diferentes países? 3.) Como as taxas são negociadas ao longo do tempo? Ou seja, o que é a "Curva de Juros"? Vale a pena analisar um pouco mais a fundo cada uma dessas dimensões e como elas funcionam. Esta semana começaremos olhando as taxas de juros de um ponto de vista 'Absoluto' . 🏦 Quando se trata de olhar os títulos como um meio de investimento de forma simples, os investidores no mercado em geral irão observar o quanto os títulos são atraentes do ponto de vista de rendimento / retorno total em relação a outras classes de ativos, como ações, commodities e criptomoedas. Quando se trata de avaliar esta questão de retorno total, os três principais riscos são importantes de se conhecer: 1.) Risco da Taxa Básica de Juros do Banco Central 2.) Risco de inflação 3.) Risco de crédito Em outras palavras; 1.) A taxa do banco central se moverá de tal forma que torne a taxa de juros que estou recebendo em um título não competitiva? 2.) Os títulos são empréstimos com prazos. A inflação irá corroer meu capital em termos de poder aquisitivo mais rapidamente do que eu estou sendo compensado? 3.) A minha contraparte consegue me pagar quando o título vencer? Para os Estados Unidos, a terceira pergunta é tipicamente "ignorada", pois emprestar dinheiro ao governo dos EUA é muitas vezes visto como "sem risco", mas em todos os cenários compreender a atratividade dos rendimentos dos títulos em determinados horizontes temporais versus taxas de juros e inflação é uma questão muito importante. Além disso, o risco/retorno absoluto das taxas precisa ser comparado a outras classes de ativos. Se o S&P 500 está rendendo 2%, pagos a partir dos resultados das maiores empresas do país, então como se compara o risco de ter ações com os riscos de ter títulos? Compreender como as instituições estão avaliando esta decisão muitas vezes pode ser medido através da observação do movimento das taxas de juros no mercado. Quando as ações estão superando o desempenho dos títulos, a demanda institucional por ações é maior, indicando que as pessoas estão se sentindo bem e querem assumir riscos. Quando os títulos têm um desempenho superior às ações, pode ser indicativo de que as pessoas prefeririam manter instrumentos de pagamento de juros "sem risco", ao invés de ações em empresas com perspectivas financeiras piores. Esta é a maneira mais direta de ver as taxas de juros - como elas se comparam aos riscos absolutos do mercado, e como se comparam a outros fluxos de "rendimento"? Fazem sentido sob uma perspectiva de risco/retorno? Uma última coisa - se as taxas de juros estão subindo, então o retorno necessário para "compensar" a tomada de risco precisa ser cada vez maior, ou outros ativos como as ações começam a parecer não competitivos. Além disso, taxas de juros mais altas significam que os fluxos de caixa futuros valem menos, dado que a maioria dos cálculos de valuation dependem da "taxa livre de risco". Por exemplo, esta implosão aconteceu no final do ano passado, quando as pessoas começaram a vender títulos e as taxas de juros começaram a subir. Com o aumento das taxas de juros, as ações que tinham uma boa parcela de seu "valor" no futuro foram as mais afetadas, já que o valor desses fluxos de caixa em termos reais caiu. As taxas de juros podem ajudar muito a colocar em perspectiva os grandes movimentos do mercado. 😀 Isso é tudo para esta semana! Na próxima semana, analisaremos como o risco de crédito e o risco cambial influenciam os preços relativos dos títulos, e como diferentes títulos soberanos podem ou não parecer atraentes uns em relação aos outros. Nossa última semana analisará a curva de juros, e como o risco ao longo do tempo afeta a demanda por taxas. Obrigado! -Equipe TradingView Aqui está o post da semana passada se você não viu:
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por TradingView
Como Usar o RSI - Índice de Força RelativaBITSTAMP:BTCUSD Hoje vou expor um pouco do meu modo de observar indicadores, nessa ideia em específico vou falar sobre o RSI também conhecido aqui no Brasil como IFR - Índice de Força Relativa. Mas desde já vou deixar claro que não acredito que exista uma única forma de se observar os indicadores, ao ponto de ser certo ou errado, existem propagandas enganosas de método milagroso que em minha opinião são apenas um modo de chamar a atenção de pessoas que buscam uma fórmula magica, então caso você use de maneira diferente o RSI - IFR, deixa aqui nos comentários o como você usa e vamos trocar conhecimento aqui na comunidade. O primeiro modo de se operar usando o RSI é observando as Divergências. As Divergências são observadas quando o movimento do RSI faz o oposto do movimento do preço. Como um exemplo, algumas vezes o gráfico dos preços faz um novo topo mais alto que o anterior, enquanto o RSI não acompanha este movimento ficando abaixo de seu último topo. Nesse caso, o IFR está apresentando a você um sinal de fraqueza do mercado de alta e talvez seja uma boa chance de vender. O contrário também é válido, se os preços fazem um novo fundo e o RSI não, pode estar surgindo força compradora. Acompanhe esses dois exemplos aqui: Esses são exemplos claros de Divergência, nesse caso é interessante procurar uma barra de sinal a fim de posicionar seu STOP da melhor maneira possível usando a leitura de contexto. Outra forma de usar esse indicador é operando barra de sinal em zonas extremas, de TOPOS e FUNDOS, caso você ainda não saiba o RSI tem duas linhas plotadas delimitando uma zona de sobrecompra em 70 e sobrevenda em 30. O RSI, normalmente, faz um topo acima do valor 70 e um fundo abaixo de 30. Esses topos e fundos formados no RSI, muitas vezes, são muito mais claros de serem visualizados do que no próprio gráfico de preços do ativo, visto que o oscilador filtra boa parte do ruído. Acompanhe esses dois exemplos aqui: Observe que no segundo exemplo a barra de sinal de venda proporcionou apenas um SCALP contra a tendência, então fica aqui uma sugestão, sempre que buscar operar extremos do RSI com barra de sinal, evite um Swing, busque primeiro um SCALP nem que seja como parcial a fim de tirar seu risco da operação. Essas são duas das formas mais comuns para você buscar operações usando o RSI, lembrando que gosto de observar o contexto, então encontrar barras de sinal é sempre uma boa, caso você esteja começando e ainda está aprendendo os padrões de barra vou deixar aqui em baixo dois vídeos falando sobre isso, para te ajudar. Espero conseguir contribuir na leitura dos amigos se gostou deixe seu BOOST e caso tenha alguma sugestão deixe aqui em baixo nos comentários! 🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais. 🔹Gostaria de fazer alguma pergunta, tirar aquela dúvida? Fique à vontade, terei o prazer em ajudar.
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BITSTAMP:BTCUSDEducacional
por leandrosander_
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CARO X BARATOMuita gente sabe o que são suportes e resistências em Análise Gráfica, mas não entendem a razão de existir das mesmas. Resistências são barreiras acima dos preços. São regiões que o mercado entende que os preços estão caros, por isso há um volume vendedor na região. Suportes são barreiras abaixo dos preços. São regiões que o mercado entende que os preços estão baratos, por isso há um volume comprador. É por isso que analisar o histórico dos preços é muito importante. O mercado sempre volta a “brigar” nas regiões de suporte e resistência. Sabemos também que um suporte rompido vira resistência, e uma resistência rompida vira um suporte. Os suportes e resistências fixos são as regiões que os preços simplesmente param de subir ou cair. Os suportes e resistências dinâmicos são as médias móveis. Por isso é importante monitorar as mais clássicas como a de 20 e 200 períodos. O que acontece nos gráficos é reflexo de leituras econômicas e fundamentalistas. Repito: suportes são regiões que o mercado entende que o preço do ativo está barato. Portanto, não tente entrar vendido em tais regiões, pois a qualquer momento pode entrar forte volume comprador defendendo a região. Afinal, se o cenário econômico ou da companhia é o mesmo, o mercado pode continuar com a mesma leitura de que os preços estão baratos. O contrário também é verdadeiro. Em regiões de resistência, o mercado entende que o ativo está caro. Se o cenário é o mesmo, não adianta comprar pois haverá uma força vendedora muito grande. Isso ocorre o tempo todo com o dólar. Neste momento, o suporte mais importante encontra- se na região de R$ 4,85. Não adianta entrar vendido acima desse preço, pois se por várias vezes houve volume comprador neste valor, as chances são de que voltará a ter. Renan Antunes
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por Grafistas
Análise completa: Porque opções binárias é uma grande furada ! É polêmico falar sobre as opções binárias devido a uma infinidade de influencers que fala sobre tal prática; vemos muito conteúdo ensinando a operar e trabalhar com isso na esperança de rentabilidade rápida e multiplicar o dinheiro de maneira rápido e intuitiva. Já faz alguns anos que a CVM (Comissão de valores mobiliários) autarquia que regula o mercado de investimentos e trading decidiu bloquear corretoras de opções binárias para captar clientes no Brasil devido à autenticidade das tais com os clientes. Como funciona as opções binárias Aos não informados, opções binárias trabalha com contratos de opções que duram 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos e 30 minutos. Ou seja, de pouca duração, visando você adivinhar a direção se vai para cima ou para baixo. Mas se engane quem acredita que só se trata de adivinhar a direção, porque trading não se trata de adivinhar a posição. Resumindo se trata se pequenos scalpings tendo que domesticar um determinado tempo de uma opção que não te dá direito a nada como é no mercado de opções da bolsa de valores, e então coloca em xeque se esse contrato é de fato legítimo ou não. Todas as corretoras de opções binárias são dealers/fornecedores de liquidez e market makers Você não leu errado. As principais corretoras de opções binárias são descentralizadas; (se tem dúvida sobre isso, leia o artigo nos relacionados: A importância do mercado centralizado.) Ou seja, você opera diretamente com dealer/fornecedor. O que faz ser ainda mais complicado, pois a mesma se beneficia pelo spread, diferença entre a melhor oferta de compra, ou melhor, oferta de venda. No mercado descentralizado, por não possuir um valor intrínseco, o spread pode ser levemente adaptado segundo os próprios interesses da corretora. E claro, ela não irá te ressarcir por essas manipulações, por você ter assinado os termos de uso e também por essas corretoras não serem devidamente regulamentada em países desenvolvidos. O que é outra desvantagem do mercado descentralizado, já que diferente do mercado organizado, precisam ter uma regulamentação forte de uma autarquia para que o risco de inadimplência seja diminuído. A maioria das corretoras de opções binárias usam cfds Antes de falar o quão banal um cfd pode ser (se sua corretora for devidamente regulamentada, como as corretoras parceiras do tradingview) existe a diferença entre o contrato padronizado e um contrato encaminhado (forward) o primeiro exemplo: os contratos derivativos de um mercado centralizado tem padrões como código do ativo + mês e ano de vencimento. Exemplo do contrato futuro de S&P 500 na CME que é o ESU22 onde a letra U significa o mês de setembro. (mais detalhes veja o segundo artigo das ideias relacionadas onde explico mais sobre os contratos de vencimentos da CME). E os ativos do mercado spot (à vista), também são padronizados pelo código do papel listado na bolsa no processo de IPO(initial public offering) a qual é o processo de abertura de capital de uma empresa. Mas a onde está o segredo? O cfd é um contrato encaminhado da bolsa, respeitando o ativo referência, onde o próprio dealer fica encarregado pela liquidação e custódia dos ativos e ela mesmo atua como contraparte como é feito no mercado centralizado. Veja que o cfd não é padronizado como na bolsa e segue o ativo de referência. O maior objetivo dos cfds é oferecer esses contratos sem ter que passar pela burocracia da bolsa, assim facilitando o comércio entre fornecedor e dealer. Claro que houve calotes de cfds na crise do sub-prime em 2009, onde esses cfds era usado para obter lucros rápidos e alto número de inadimplentes, a SEC (Security Exchange Comission) determinou na proibição dos contratos encaminhados nos EUA. Se usado certamente, os cfds pode ser uma boa, mas usados de forma problemática como nas opções binárias pode trazer problemas na hora de operar. Forex, cfds e opções binárias O Spread em base é a melhor ordem de compra e venda como na explicação abaixo: O cfd por não possuir um valor intrínseco, não existe um livro de preços físico como no mercado centralizado, então essa informação fica restrita apenas aos dealers/fornecedores, então por esse book ser invisível, quem controla o spread é a corretora para ajustar os níveis de acordo com seus próprios interesses. O maior mercado descentralizado é o mercado de forex e tem praticamente todas a mesma estrutura de um cfd, porém de uma maneira mais ampla, já que diferente de um cfd, uma paridade de forex possui muita liquidez, o mais líquido do mundo. forwarded from forward? Opções binárias é, na verdade, a invenção de um contrato que simula uma paridade de forex, onde não se pode fechar a posição a corretora permite durante o tempo que o contrato foi comprado ou vendido. Pode parecer simples adivinhar o lado, mas a complexidade desse tipo de operação é tão grande que ganhar dinheiro tem que possuir um gerenciamento de risco e emociona impecável, que ao invés de ir para as opções binárias, seria interessante aprender mais sobre finanças, educação financeira e trades mais seguros, já que o trading em forex já é bastante complexo por não possuir uma variável de outros fluxos real, e sim o volume negociado por tick, pois, sim, tem uma grande diferença já que o volume tick considera todos os números e lotes de forma igualitária observe: Tier 3 ou piores A maioria das corretoras de opções binárias são tier 3 ou piores, e o que isso significa? Camadas de jurisdições das corretoras Observe que Tier 3 são países subdesenvolvidos e que possuem uma legislação fraca se tratando de valores mobiliários, e corretoras que não possuem uma boa legislação pode dar calote nos clientes e ser uma boa chance de scam e corretores com proposta de opções binárias cabem exatamente nesse esteriótipo. Então por que influencers e educadores querem tanto que você opere esse mercado? Com certeza devido a uma afiliação predatória que essas corretoras utilizam, não que afiliação seja uma coisa ruim, mas por se beneficiar das perdas dos clientes, ensinam métodos ineficazes de uma análise técnica muito fraca, como suporte x resistências, LTAa, LTBs e outras estratégias sem explicar como esses produtos funcionam. Acredito que se as pessoas, atraídas por anúncios desse porte, pesquisasse pelo menos em que país é sediada essa corretora, eles pensariam duas vezes antes de colocar suas economias em corretoras tão desqualificadas. Mesmo se a corretora fosse devidamente regulamentada, ainda sim seria um risco muito elevado. Opções binárias é difícil, exige muito emocional, usa contratos por diferenças, não tem uma boa regulamentação, é mais perigoso que uma operação de forex, possui um spread invisível (por isso que sua corretora dá latência na hora de abrir ordem) e para piorar, seu risco retorno é 0.5/1 em cada operação, pois existe um payout estipulado pela corretora. Sua chance de perder é maior que de ganhar, não pode fechar a operação durante o trade, as “opções” tem que ficar no tempo. Não se trata de você abrir um contrato e esperar um minuto, mas abrir um contrato 10:00 e esperar ele fechar 10:01, mas se a oportunidade for boa e faltar 10 segundos para expirar e o próprio corretor travar o trade. Ainda para piorar, esses corretores negociam nos finais de semana em OTC, sabe o que isso quer dizer? Descentralizaram o que já é descentralizado, o risco é bem maior, pois a corretora vai sempre virar a mesa, pois está se tratando de uma corretora market maker e não ECN. Resumindo: opções binárias é difícil, complicado, de uma liquidez duvidosa e ainda exige condições péssimas de negociação para os clientes. Espero que esse artigo tenha te ajudado. Créditos da arte: Zdenek Sasek
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por Victoredbr
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Aula Definitiva Sobre FIBONACCI Aplicado à Análise TécnicaTrazemos aqui uma aula não tão definitiva assim por falta de tempo, mas espera que seja um tanto quanto esclarecedora sobre Fibonacci aplicado à análise técnica dos gráficos de preços. Como se sabe, os ativos no mercado assumem preços que se modificam com o tempo. O grande problema é que os traders e investidores seguem numa tentativa de prever o preço no futuro. Enquanto na realidade todo esse esforço deveria estar centrado na busca por entender apenas as maiores probabilidades, assumindo então o fato de que tudo pode acontecer enquanto se trata de preços dos ativos no mercado. Porque é como bem dizia Elliot, que a volatilidade de preço é condizentes com os movimentos orgânicos, em coletividade, dos seres humanos no planeta. O resultado disso é que formam as tendências. Visto isso, quando tentamos encaixar Fibonacci na análise técnica, seguindo a ideia dos fractais de tendências, muito bem aplicada por Elliot, apesar de as duas lógicas terem tudo a ver entre si, quando aplicadas ao mercado financeiro, elas não funcionam muito bem, ou quase nada. Porque, como já visto até o esgotamento, o mercado não se move "coeteris paribus" ou seja, o próximo movimento não necessariamente está cadenciado como uma proporção do movimento anterior, tonando assim o preço o resultado de um caos absoluto que segue uma lógica organizada, porém não necessariamente proporcional. Portanto, segundo resultado de um longo estudo, viu-se que as vezes em que a lógica de Fibonacci é aplicada aos gráficos para conceber algum tipo de organização que permite uma previsão, foram mínimas e com isso, fruto de meros acasos. Por fim, podemos concluir que, apesar de muitas coisas nesse mundo coincidirem de forma assustadora com a proporção áurea de Fibonacci, esse muito não significa tudo. Então, enquanto muitas coisas coincidem com essa sequencia numérica, muito mais outras coisas não coincidem. Logo, como a volatilidade de preço é resultante desses dois fatores aleatóriamente, podemos concluir que, algumas vezes, Fibonacci vai funcionar, porém na maioria das vezes não. Dessa forma, creio que o uso de Fibonacci não seja prudente para quem busca assertividade, precisão e não gosta de contar com o acaso ou sorte. Espero ter ajudado, ou pelo menos ter aberto um questionamento. Até porque, quem sabe não seja por algumas dessas falhas de entendimento que a maioria das pessoas está perdendo dinheiro no mercado.
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por RaphaelCordeiro
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