O Raciocínio Por Trás de Um TradeOlá, tudo bem? Hoje gostaria de compartilhar você um pouco sobre como eu penso nas minhas operações. Acredito que este conteúdo seja especialmente útil para quem está começando e que ainda se sente um pouco perdido e sem saber o que avaliar na hora de abrir as operações. Antes de iniciar, vale destacar que esta é minha visão pessoal e que outras formas de análise são perfeitamente aceitáveis. Em resumo, eu sigo um processo baseado em 3 etapas principais: Análise do Contexto, Análise da Força Dominante e Análise de Risco. A seguir vou descrever melhor essas etapas.
ETAPA 1: ANÁLISE DO CONTEXTO
Um candle sozinho não nos diz muita coisa . É preciso entender o contexto em que ele aparece e a história que nos está sendo contada pelo gráfico. Analisar o contexto quer dizer
identificar as zonas de suporte e resistência
linhas de tendência
canais
figuras (triângulos, cunhas, retângulos, etc)
outro fatores relevantes, como por exemplo, distância até a média de 20 ou de 200 períodos
A partir desta análise, podemos inferir
possíveis pontos de reversão
quanto de espaço existe entre o preço atual e um desses pontos
onde as operações mais lucrativas tiveram origem
outro fatores relevantes
Supondo que meu timeframe padrão seja o M5, geralmente eu realizo esta análise primeiro no gráfico de H1 (às vezes até mesmo a partir do gráfico diário) e em seguida no M5, ou seja, primeiro analiso um timeframe maior para depois analisar o menor. A ideia aqui é visualizar a floresta, em seguida a árvore e só então a folha. Geralmente o timeframe maior já nos dá uma boa noção de movimentação. Se estiver operando em M5, tenha cuidado ao definir níveis de suporte e resistência que não são visíveis em H1. Provavelmente eles não são tão relevantes assim.
ETAPA 2: ANÁLISE DA FORÇA DOMINANTE
Quando compradores e vendedores estão em equilíbrio, o preço se desenvolve de forma lateral. Quando a força compradora predomina, vemos movimentos ascendentes. Quando vendedores estão ganhando, vemos movimentos descendentes. Analisar a força dominante é crucial para que você abra posições a favor dela ao invés de contra ela. Suas chances de sucesso aumentam quando você está operando a favor da tendência. Frequentemente, operar contra a tendência resulta em prejuízos ou em lucros que não justificam o risco. Se você identificar que a tendência já está muito próxima de um dos pontos de possível reversão, pode pensar em realizar um lucro parcial ou total, ou, se preferir, entrar com um valor bem menor. Existe também a possibilidade de esperar o preço chegar neste ponto de reversão e aguardar para ver se de fato ela ocorrerá. Mas tenha cuidado com este tipo de operação. Elas tendem a ser de mais alto risco.
ETAPA 3: ANÁLISE DE RISCO
Antes de abrir uma operação temos que ter clareza de quais serão nossos alvos de realização de lucro e qual o limite de prejuízo aceitável caso a operação demonstre ir contra aquilo que imaginamos previamente. Particularmente, operações que possuem um alvo de saída muito curto eu deixo passar. As que não possuem um alvo de saída que seja pelo menos o dobro do tamanho do limite de prejuízo eu também evito. Sempre surgem boas oportunidades e prefiro estar preparado para elas.
CONCLUSÃO
De forma resumida, descrevi acima um pouco do que penso antes de abrir minhas operações. Espero que este conteúdo tenha sido útil para você. Obrigado.
Além da Análise Técnica
Dimencionando multigráficos na telaUHu!
Agora da para customizar o tamanho do seus gráficos no multigráficos, colocando maior destaque na informação que é deveras mais importante para você. Eu falo um pouco no vídeo sobre a ferramenta multigráficos e as sincronizações. Além disso, eu mostro como é uma janela de correlações em multigráficos com exemplificando como manusear o dimensionamento das telas. Por fim, eu mostro minha tela operacional e como essa simples atualização mudou minha visão do que acontece no nosso dolão de cada dia.
3 dicas para construir um mindset de negociação profissional 🎯Olá pessoal! 👋
Hoje, vamos falar sobre a construção de um mindset de negociação profissional. Embora este tópico tenha sido tema de inúmeros livros e publicações sobre trading ao longo dos anos, pensamos que seria legal discutir sobre alguns dos tópicos mais importantes para a comunidade do TradingView. Vamos lá!
1.) Comece a pensar em Probabilidades 🔢
Vamos dar uma olhada rápida em um dos conceitos mais importantes na Negociação e na vida: O Valor Esperado.
Valor Esperado é simplesmente um número que indica, baseado em probabilidades, o valor de executar uma determinada ação. Ele pode ser positivo ou negativo. Será que essa negociação vai gerar dinheiro? Devo mudar de carreira? Devo me casar com meu namorado ou namorada? Tudo se resume ao Valor Esperado. Agora - O que compõe o Valor Esperado? 2 coisas: Taxa de aproveitamento% e Ganhos / Perdas.
Taxa de aproveitamento é a porcentagem de ganhos vs. total de resultados. Ganhos / Perdas é o valor médio de ganhos dividido pelo valor médio de perdas. Em outras palavras: Qual é a chance de isto funcionar? De que tamanho é um ganho? Quão grande é uma perda? Quando você combina estes números, você pode entender muito mais claramente se faz ou não sentido tomar uma determinada ação.
Digamos, por exemplo, que uma determinada ideia de negociação tem 50% de chance de funcionar. Um ganho lhe rende $2, enquanto uma perda lhe faz perder $1. Você deve realizar a negociação?
Vamos descobrir. Neste exemplo, você realiza esta negociação 100 vezes. 50 vezes, você ganha $2, e 50 vezes você perde $1. Você acabaria com um lucro total de $50! ((50x2)-(50x1)). Claramente, esta negociação tem um valor esperado positivo! Portanto, mesmo se você realizar a negociação e acabar com uma perda, você ainda assim tomou a decisão certa, do ponto de vista do EV .
O complicado no Valor Esperado é que Taxa de aproveitamento% e Ganhos / Perdas não são dados hard. Eles são estimativas. Assim, construir uma percepção da probabilidade de algo acontecer, e construir uma compreensão da amplitude de ganhos e perdas é uma habilidade chave a ser desenvolvida tanto para negociar como para a vida. Uma maneira fácil de calibrar melhor suas antenas para isso é simplesmente anotar o que você espera que aconteça em seu diário de negociação. Ao longo de muitas repetições, sua capacidade de prever os resultados pode melhorar.
2.) Autoconhecimento 😵💫
Na negociação, as ações de todos os participantes do mercado são sempre impulsionadas por dois medos: O medo de deixar passar a oportunidade e o medo de ter prejuízo . Em outras palavras, o medo e a ganância. A questão é que, dependendo da química de seu cérebro e da experiência de vida, é provável que um desses medos tenha um impacto mais forte do que o outro.
Pense no seguinte cenário: Você realiza uma negociação, e a posição começa a se mover em sua direção. O ativo então começa a negociar de lado. Vamos examinar dois caminhos que poderiam acontecer:
a - você fecha sua posição. Então, o ativo começa a romper mais uma vez na sua direção, triplicando de preço. Você perdeu este movimento extra, agora que você realizou a sua posição visando um pequeno lucro.
b - você não retira a posição, e o ativo volta para baixo até seu stop loss, e você leva um Prejuízo na negociação.
Qual destes cenários é mais triste para você? Não há uma resposta * correta* ou * errada*, mas é importante saber qual o medo que tem um peso maior no mecanismo de tomada de decisão do seu cérebro. Se você achar que está mais propenso a FOMO, então tente descobrir uma estratégia onde você possa espremer até a última gota de uma negociação bem-sucedida. Se você for mais propenso ao medo de ter prejuízo, então tente descobrir uma estratégia onde a possibilidade de sofrer perdas grandes ou consistentes seja muito menos provável.
3.) O ajuste da estratégia é extremamente importante ✅
Essa dica se conecta com a dica anterior sobre autoconhecimento, e realmente ressalta a importância da consistência na interação com os mercados.
Quando você interage com os mercados, ter um plano de negociação escrito e bem definido é a chave para o sucesso. Os maiores e mais importantes fundos de hedge do mundo têm diretrizes de investimento, melhores práticas e planos de negociação claramente definidos. O que te faz pensar que você não precisa de um plano?
Dito isto, nem todos os planos de negociação são criados da mesma maneira, e até mesmo os melhores planos as vezes dão errado... etc.
Ao elaborar um plano de negociação, muitos traders novatos ou intermediários concentram-se exclusivamente no aspecto de ganhar dinheiro. Como em, "qual estratégia vai me dar o maior lucro em um determinado período de tempo". Como posso ganhar alguma rentabilidade? Tipicamente, backktests, pesquisa fundamentalista, visão e outras coisas, desempenham um papel para ajudar a definir os critérios para uma estratégia lucrativa.
Entretanto, os traders experts sabem que existe algo ainda mais importante do que definir sua margem; assegurar a consistência .
Por exemplo, digamos que você invente uma estratégia de negociação perfeita que, em teoria, no futuro, deverá permitir que você negocie com extrema eficiência. O plano estabelece um conjunto perfeito de critérios para comprar nos fundos, e vender no topo. Para os novatos, este é o Santo Graal. Entretanto, só porque você *entende* uma estratégia não significa que você será capaz de *executar* a estratégia.
Você poderia testar esta estratégia perfeita na vida real, e se você for incapaz de executar o conjunto de regras que você estabeleceu para si mesmo no calor do momento devido à sua estrutura psicológica, então não importa quanta rentabilidade a estratégia tenha. Você não pode executar.
Assim, encontrar uma estratégia que você mesmo possa executar com coerência, não importa o que esteja acontecendo no mercado, é de suma importância.
Em termos de valor esperado e autoconhecimento, ter uma estratégia que é 30% eficiente, mas que você pode executar com 100% de certeza, é muito mais valioso do que uma estratégia que é 70% eficiente que você só pode executar com precisão cerca de 40% do tempo.
Não ser afetado por uma perda é a verdadeira versatilidade. Planeje em torno da prevenção de erros, não de perdas.
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De qualquer forma, obrigado novamente pela leitura, e tenha um ótimo fim de semana! Conte para a gente nos comentários abaixo se você aprendeu alguma coisa, e nós vamos pensar na possibilidade de fazer uma série completa sobre psicologia aplicada à negociação.
Obrigado!
- Equipe TradingView
Padrão Figura: Cunha Descendente de Alta O gráfico diário do ETH/USD mostra a formação do padrão de continuação de tendência de alta chamado Cunha Descendente de Alta.
Importante esperar a sua efetiva confirmação. Entretanto, ETH/USD pode ter um salto ao romper a parte superior da cunha, caso BTC recupere a faixa acima dos 40k.
$ 3200,00 parece ser um bom alvo.
3 MOTIVOS PARA VOCÊ ACOMPANHAR A DOMINÂNCIA DO BTC💡CRYPTOCAP:BTC.D
Vou separar aqui 3 motivos pelo qual você deve acompanhar a DOMINÂNCIA DO BITCOIN:
1- É o ativo com maior liquidez, como a maior parte do dinheiro novo chega por influência do BTC, é sempre bom observar qual o % do mercado que ele representa, nesse momento perto de 43% de todo mercado cripto é BTC, nós estamos falando de um mercado de quase 2 Tri, que se descontarmos as Stablecoins, basicamente a metade de todo mercado é BTC.
Esse é o primeiro motivo para você acompanhar a dominância, visto que a grande maioria dos recursos estão em BITCOIN, ele é como um índice para as criptomoedas, e assim como as ações tem pesos equivalentes na composição dos índices, o BTC tem um peso muito grande em todo mercado cripto.
2 - Em momentos em que o BTC fica consolidado em um RANGE de preços é possível observar muitas altcoins performando bem, se você observar na maior parte das vezes nesses momentos a dominância está se movendo para baixo, visto que o BTC está menos volátil, uma parcela dos participantes do mercado usam seus BTC para comprar moedas alternativas, ficando expostos a uma volatilidade maior, é possível observar esse movimento com maior facilidade no par BTC, Ex: SOL/BTC, ETH/BTC, BNB/BTC.
3- Antecipar correções fortes nas altcoins, uma vez que você observa a DOMINÂNCIA subindo é possível pensar de maneira oposta ao ponto 2 - Da mesma forma que os participantes do mercado cripto buscam mais volatilidade ao se expor nas Altcoins, essa mesma volatilidade pode ser o motivo para eles voltarem para o BTC, visto que o mercado de BITCOIN hoje é mais consolidado, dando a possibilidade de você operar com muita liquidez e com ferramentas de proteção como FUTUROS e também OPÇÕES. Em momentos de correção é mais vantajoso você estar em BTC, quando comparado com qualquer outra moeda alternativa, não apenas pelas ferramentas de proteção disponíveis, mas também por que historicamente o BTC costuma corrigir menos frente a altcoins.
Espero ter te ajudado a entender um pouco da dinâmica da DOMINÂCIA.
Observe agora o GRÁFICO na tela, dia 25/04 a dominância do BTC rompeu a linha de tendência de baixa (LTB). ()
A linha em AZUL representa a dominância do ETH
A linha em AMARELO representa a dominância de BNB
A linha em ROSA representa a dominância de SOL
Observe que a correção das linhas está proporcionalmente inversa a dominância do BTC, isso pode te ajudar a identificar para onde está fluindo o dinheiro, como explicado no ponto 3.
Olha que aqui nosso exemplo é com moedas top ranking no MarketCap, se você comparar com moedas menos liquidas no momento em que a dominância do BTC sobe e ele por consequência sofre uma correção de 3%, isso muitas vezes pode proporcionar uma correção de 3, 5 até 10x maior em altcoins menores com baixa liquidez, operar BTC quando comparado com altcoins menores é como comparar Blue Chips com Micos.
Então galera eu espero que vocês tenham gostado, caso tenha ficado alguma dúvida manda aqui nos comentários e se você gostou não esqueça de curtir!
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🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
PONTOS DE SUPORTE E RESISTENCIA.Nestas linhas vc pode ter pontos de SUPORTE E RESISTENCIA ativando operações em cada uma delas com base minima de 100 pontos GAIN/LOSS. Ou trabalhar como a min, alvos de uma linha até a proxima linha, extraindo boas operações de alvos maiores, e com RISCO x RETORNO baixo, possibilitando alavancagem financeira, e operações estruturadas a favor do movimento, buscando alvos de maiores relevancias, como minhas linhas.
Gain no DOLFUT e POSI3; Loss em CPLE!!Mais dois gain super tranquilos até o momento. Como o mercado continua em queda, poderemos ter outros ainda hoje. Como nem tudo são flores e faz parte do negócio, tivemos um stop também.
Lembrando que todas as leituras foram publicadas aqui anteriormente.
Stop:
CPLE11 em função da fortíssima movimentação nessa manhã dessa segunda-feira, inclusive com o gap de 5,90% fazendo com o preço não respeitasse nossos pontos e empurrasse o preço para a região dos 33,78.
Gain:
DOLFUT, respeitando nossa leitura com operação tranquila e sem susto, buscando o nosso alvo.
POSI3, abrindo com um gap de baixa de -4% fazendo com que o preço buscasse nosso alvo. A operação em si foi muito, muito tranquila.
Até a próxima!
Deixa o curtir clicando no saquinho de dinheiro abaixo. É gratuito e me motiva a continuar nessa caminhada.
Gostaria de fazer pergunta, tirar aquela dúvida? Fique à vontade, terei o prazer em ajudar.
Recaptulação DXY e correlações. Olá caríssimos e caríssimas, Segue mais uma breve revisão para os nossos ativos de preferência.
Espero que gostem e bom estudo.
CONVERGENCIA DE FATORES! ANALISE TECNICA + VOLUME PROFILEDando seguimento aos estudos do ativo BTC/USD, nota-se a convergencia de fatores entre a analise tecnica e o volume profile. Se a primeira mostra-nos um trabalho em canal (contenção de preço), a segunda mostra com uma visao mais ampla regioes de suporte e resistencia no periodo longo, medio e curto. Frisa-se a importancia do intraday e todo cenario macro que permeia o ativo, para que possas agir no timing correto.
Não banalize a Análise TécnicaAs Análises Técnica e Gráfica possuem todo um corpo de conhecimento. Elas são frutos de anos e anos de pesquisa e publicações. Há centenas de livros que abordam os diversos aspectos técnicos.
Não é porque os gráficos podem ser acessados facilmente, que uma leitura qualquer é algo tecnicamente plausível. A internet deu acesso a milhares de gráficos, mas também deu voz a todos.
É necessário anos e anos de estudo e prática para conseguir fazer leituras corretas nos gráficos. Eu mesmo estou estudando há quatro anos. Desde o início de 2018 venho fazendo cursos e lendo livros da área.
Não se torna um grafista competente num curso de final de semana. Não se aprende Análise Gráfica no twitter. Não são achismos que levam a operações lucrativas, mas métodos amplamente estudados.
O Price Action virou moda e muitos especialistas surgiram nos últimos anos. Mas, a maioria nunca leu um livro sequer do All Brooks, o pai do Price Action. É que seus livros tem mais de 500 páginas, então, dá um trabalho ter que aprender tudo.
Logo, um curso qualquer por aí concede de maneira mais fácil o título de especialista em Price Action, mesmo que tudo que foi ensinado tenha nada a ver com o tema. Cuidado com atalhos que prometem muito, mas levam a lugar algum.
A Análise Técnica foi banalizada, porque qualquer um pode publicar um gráfico e dizer que os preços vão subir ou cair. Principalmente se quem publica é um influenciador digital famoso.
Daí vem uma legião de adoradores do value investing dizer que a Análise Técnica não funciona. Você aceitaria ser operado por um cirurgião sem diploma e experiência? Levaria seu carro num mecânico formado pelo youtube?
Então, porque com a Análise Técnica tem que ser diferente? Porque dão ouvidos a tudo que é publicado por aí sem o mínimo de embasamento técnico?
Não é porque você quer comprar uma ação que os gráficos tem que dizer que é hora de compra. Quem adapta o diagnóstico de acordo com a vontade do freguês, é charlatão e está longe de ser um profissional competente.
Grafistas competentes são profissionais raros como em qualquer área.
Renan Antunes
Dois fatores que irão impulsionar o mercado cripto em 2022O mercado de criptomoedas é sem dúvida o de maior crescimento dos últimos 2 anos. De 2020 até agora, centenas de moedas tiveram um crescimento impressionante, com algumas chegando a crescer mais de 50 mil porcento. O Bitcoin, criptomoeda mais antiga e considerada a mais segura, devido seu modelo de consenso baseado em prova de trabalho, que é o emprego de força computacional para manter a segurança da rede e a validação das transações, se mantém como protagonista de uma revolução monetária que estamos vivenciando.
Neste ano de 2022, vemos que além das grandes corporações entrarem no mundo cripto, agora os bancos comerciais, bancos centrais de países pequenos, fundos de pensão e muitas outras organizações com diferentes interesses começam a dar seus primeiros passos dentro das criptomoedas. Devido a guerra na Ucrânia, o problema da inflação global persiste e parece que ainda não chegou no seu pior momento, surpreendendo os economistas de todo o mundo com dados cada vez mais altos nas métricas de avaliação dos preços.
Os juros básicos das economias por sua vez, continuam baixos, estimulativos, pois as economias já não estavam bem mesmo antes da pandemia começar. Com a inflação alta (7.5% na zona do Euro e nos EUA 7.9%, anualizada com os dados de março de 2022) e os juros muito baixos, fica difícil para o cidadão dos países desenvolvidos rentabilizar seu patrimônio acima da inflação para conseguir proteger seu poder de compra. A bolsa de valores, o mercado de ações, já é um destino certo para boa parte do capital das pessoas, então pensando em diversificação, o mercado cripto se torna cada vez mais uma boa alternativa para essas pessoas e elas continuarão a entrar no mercado ao longo do ano à medida que a inflação vai se intensificando nos números divulgados.
O outro fator é interno ao mercado de criptomoedas, trata-se das stablecoins algorítmicas. Essas moedas, como por exemplo: DAI, cUSD, UST e outras, são moedas pareadas ao dólar americano, mas também existem outras pareadas ao real brasileiro e ao Euro por exemplo. Muitas outras devem surgir em breve espelhando o preço de uma moeda fiduciária. O lastro dessas moedas é baseado em uma reserva mantida pela fundação que criou a stablecoin, sendo constituída por outras criptomoedas, como o Bitcoin, Ethereum e a própria moeda nativa da blockchain a qual essa stablecoin pertence, como LUNA e CELO por exemplo.
O raciocínio é que à medida que a demanda por ativos estáveis cresce, mais Bitcoin precisa ser comprado para compor as reservas e mantidos em Hold (longo prazo), criando uma escassez ainda maior do que o BTC já possui. Além disso, uma tendência de alta no bitcoin sempre fez com que o mercado de altcoins (moedas alternativas ao bitcoin) tivesse um ciclo de alta ainda maior, já que a maioria dessas moedas tem um baixo marketcap (capitalização de mercado) e se beneficia do otimismo quando o a maior criptomoeda do mercado está em ascensão.
Portanto, inflação alta no mundo e demanda aumentando para ativos estáveis para meios de pagamento, podem impulsionar o preço do bitcoin de forma consistente em 2022 e o fator guerra deste ano pode potencializar o crescimento do número de usuários do mercado, principalmente entre a população mais afetada por decisões autoritárias do governo, tanto na Ucrânia como na Rússia.
Para completar o raciocínio, o aumento de juros que veremos esse ano, principalmente dos EUA, pode não impactar mais tanto como o imaginado no mercado cripto, uma vez que entre 6 a 7 altas de 0,25% já estão precificados no mercado e somente se houver uma mudança no tamanho da alta ou no número de altas é que o mercado voltará a rever o cenário.
MINI INDICE DENOTA TRABALHO LATERALTendo por base o desenrolar do preço nos ultimos dias, é notorio atraves do Volume Profile que o ativo encontra-se entre uma zona de suporte e resistencia visto atraves do volume. A presença de pavis e tracionamento da POC que ate entao estava na regiao superior e agora está na regiao inferior, mostra uma boa defesa por parte dos compradores, tornando-se uma regiao importante a ser conquistada por parte dos vendedores. Mesmo com todos os fatos macro que possivelmente pesariam no preço do ativo, acredito que há um tempo para "digestao" dos fatos, para que posteriormente seja feita a tomada de decisao por parte dos Big Players.
É melhor sofrer agoraNão é a primeira vez que o preço do petróleo subiu muito e a Presidência da República resolveu intervir na Petrobrás. Só que isso não teve efeitos benéficos para a economia e nem para a empresa.
Vivemos numa sociedade capitalista, onde o preço de tudo é determinado pelas forças de mercado. É a concorrência que define o quanto algo vai custar. Os comunistas e socialistas não conseguiram criar um sistema econômico mais eficiente.
Há problemas no capitalismo? Claro que há. A imensa desigualdade econômica é uma delas. Mas temos outras soluções melhores? Por enquanto não. Então, temos que viver com o que temos de melhor.
Quando o governo intervém, seja numa empresa estatal, ou dando benefícios fiscais para algum setor, ele mete o dedo nessa dinâmica que forma os preços e isso causa distorções deletérias.
Tais malefícios podem vir a curto, ou longo prazo. Ninguém sabe quando vai vir, ou de que forma virá. A economia é uma ciência social aplicada. Não tem como analisarmos os efeitos de uma decisão econômica dentro de um laboratório para depois aplicá-la.
E é aí que reside o problema. A literatura histórica econômica mostra várias coisas que foram feitas e deram errado. Só que no Brasil, a história é negligenciada e as mesmas decisões erradas do passado são praticadas hoje.
O sistema econômico que rege as nossas vidas é como uma onda eletromagnética: ele dilata e se contrai. Se o governo tentar impedir essa contração, as forças que a promovem podem aumentar ainda mais.
O Brasil não é uma ilha. Gastar dinheiro público na tentativa de impedir a alta da gasolina, é queimar dinheiro que será necessário no futuro. A dívida pública já está alta, então, não podemos gastar dinheiro atoa.
É melhor sermos forçados a usar menos os nossos veículos, do que forçar uma demanda sobre uma oferta que está defasada. A discrepância entre o valor de mercado e os preços exercidos, é como um veneno que age aos poucos.
Tem recessões que surgem para o nosso bem. É melhor sofrer agora do que adiar para o futuro.
Renan Antunes
A IMPORTANCIA DE TER E SEGUIR UM PLANO DE TRADE.Galera fiz esse vídeo, para mostrar como é importante seguir seu gerenciamento de risco e seu plano de trade. Por pouco não entro em uma dia de fúria.
Você está positivo e depois entregar um ganho, dói mas ainda conseguimos ficar firme, mas quando saímos do nosso gerenciamento e do nosso plano, como eu fiz, de duas operações limites de loss, passei para 4 no loss, ou seja dobrei a meta de perda!
Tem um ditado que diz: " O INTELIGENTE APRENDE COM SEUS PROPRIOS ERROS,
O TOLO NUNCA APRENDE,
E O SÁBIO APRENDE COM OS ERROS DOS OUTROS."
BONS TARDES A TODOS.
Como encontrar analistas acurados no TradingViewOlá pessoal! 👋
Na semana passada, publicamos um post sobre alguns dos autores que estão ganhando destaque em nossa plataforma, o que resultou em muito grande feedback da comunidade. E, enquanto planejamos lançar essas listas "compilada" mensalmente, pensamos que seria bom destacar outras formas de encontrar autores habilidosos que estão negociando as mesmas coisas que você está negociando.
Vamos lá.
Passo 1 : Abra um gráfico do que você gosta de negociar.
Pode ser qualquer ativo, em qualquer intervalo de tempo superior a 15 minutos - nós não permitimos que as pessoas postem em intervalos de tempo inferiores a 15 minutos.
Passo 2 : Habilitar Idéias da Comunidade Visíveis :
Vá para a barra à direita, e certifique-se de ter selecionado a aba de central de ideias. Este é o ícone da lâmpada vibrando. A partir deste menu, selecione a lâmpada no topo. Isto fará com que todas as ideias publicadas para o seu símbolo e tempo gráfico apareçam em sua tabela! Se você não vir nada, tente ir para um símbolo ou tempo gráfico mais "usado". Verifique o gráfico diário para AAPL ou BTCUSD.
Passo 3 : Quem acertou os topos e os fundos? :
Com a interpretação visual das ideias dos calls de short e long, deve ser fácil identificar quem está fazendo um bom trabalho para descobrir o que vai acontecer no futuro. Quem foi que chegou primeiro? Quem estava certo sobre os resultado?
Uma vez que você encontrou alguém que parece estar fazendo um bom trabalho neste campo, é absolutamente crucual ver como suas outras ideias se saíram! Certifique-se de ir ao perfil deles e verificar se a maioria de suas ideias foram acertadas, ou se eles tiveram apenas um pouco de sorte.
Passo 4 : Comece a segui-los!
Esta é uma maneira realmente fácil de construir um excelente fluxo de informações de alta qualidade, e fortalecer seu processo de geração de ideias. Mesmo que quem posta não faça um bom trabalho de negociação com base em suas próprias ideias, ainda pode haver uma vantagem nelas para alguém com boas práticas de negociação. Uma boa curadoria do que se segue pode na verdade ser uma fonte de informações significativa!
Etapa 5 Bônus: Organize suas fontes de ideias .
Uma coisa que você também pode fazer é limitar as ideias visíveis em seu gráfico para as pessoas que você segue. Isto deve tornar totalmente claro se alguém que você está seguindo está constantemente errando. Se for o caso, você pode removê-las facilmente de sua fonte de geração de ideias, deixando de seguilas. Faça com que a sua fonte de geração de ideias seja útil para você, e não para sobrecarregá-lo!
-Equipe TradingView
VIX FIX - Você conhece mais esse indicador do Larry Williams?Seguindo no assunto volatilidade, mais especificamente sobre o VIX ( CBOE:VIX ). O grande Larry Williams, "pai" de diversos indicadores, desenvolveu mais um que é o VIX FIX. O objetivo é melhorar a capacidade de "previsão" do VIX , pois está é uma das alegadas limitações. O indicador nada mais é que um estocástico do VIX. A forma de cálculo é:
"A diferença entre o fechamento mais alto dos últimos 20 dias e a mínima de hoje é dividido pelo fechamento mais alto dos últimos 20 dias. Essa proporção é multiplicada por 100 para dimensionar o indicador de 0 a 100.
A fórmula para o VIX Fix é:
(Mais alto (Perto, 20) - Baixo) / (Mais alto (Perto, 20)) * 100
Onde “Maior (Close, 20)” significa o valor de fechamento mais alto nos últimos 20 períodos e o mínimo refere-se ao mínimo do período atual. A fórmula pode ser aplicada a qualquer período de tempo. No cálculo, Williams usou 20 dias para incluir aproximadamente um mês de histórico de negociação. Com dados semanais ou mensais, 20 é usado como parâmetro padrão."
No gráfico destaco uma diferença entre o VIX e o VIX FIX, onde o último antecipa aumento perto de um rompimento de cabeça do pivot recente no S&P . Vale a pena ler o artigo da Amber Hestla-Barnhart, FIXING THE VIX: AN INDICATOR TO BEAT FEAR, onde ela faz um backtest de uma estratégia de trading com o indicador.
Grande Abraço
Leo
*não é recomendação de investimento.
Indícios de mudança de fase + Como escalar posições usando GAPs COINBASE:ETHUSD
BINANCE:ETHUSDT
Amigos minha ideia nesse vídeo é explicar o como observo a mudança de fases do mercado considerando o desequilíbrio das forças, através dos GAPs de barra.
Em meu ponto de vista, comprar correções de modo a escalar compras mais altas é o melhor modo de fazer preço médio para frente, em busca de usar o dinheiro do mercado para potencializar os ganhos.
Dado que, se você estiver no lado certo do movimento, escalar a posição com os gaps vai de deixar com um lote maior e um ajuste de stop de modo a evitar o aumento do custo efetivo da operação, isso significa que você pode escalar lotes e ajustar stops em quanto o movimento ocorrer.
Não falei sobre parciais nesse vídeo, mas caso você venha trabalhar com parciais é ainda mais tranquilo, visto que se você após comprar com ordem limitada fazer sua parcial de 1x o risco o restante da posição pode ser carregada como bônus da operação.
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Espero conseguir contribuir na leitura dos amigos e caso tenha alguma sugestão deixe aqui em baixo nos comentários, estamos aqui para aprender sempre. Não sou o dono da verdade, esse é apenas um conteúdo com base no meu racional.
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🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
Ainda sobre Volatilidade e Instrumentos: BVOL e BTC MOVEA FTX oferece dois instrumentos ligados a volatilidade. O BTC MOVE (tem vencimentos diferentes) é como se fosse um straddle sintético. O Straddle é uma estrutura de opções onde se compra um call e uma put no mesmo strike e vencimento. O que se espera é que o ativo se move muito (aumento da vol) para qualquer lado, afim de que a opção vencedora se valoriza mais que o custo da estrutura. Chamei de sintético o MOVE por que ele não tem opções ligadas a ele, então você não pode se desfazer de uma perna, apenas estar long ou short no contrato, ou seja, esperando movimento ou não. Tem também o Bitcoin Volatility Token ( BITMEX:BVOL ) que é um instrumento que tenta rastrear a volatilidade implícita do BTC , através do MOVE e do BTC-PERP.
Nestes links você encontra mais detalhes sobre os instrumentos: BVOL e MOVE . "Disclaimer" não tenho nenhuma relação com a FTX. Apenas achei interessante os instrumentos oferecidos, já que venho listando diferentes derivativos ligados a volatilidade (ver ideias relacionadas).
Vamos expandir os horizontes. Tem muito a se desenvolver em ferramentas pensando em volatilidade.
Grande Abraço
Leo
*não é recomendação de investimento.
Técnicas para obter melhores preços 🎯Olá a todos! 👋
Publicamos uma idéia sobre os três principais tipos de ordens que os operadores do mercado utilizam: Ordens a Mercado, ordens Limite e ordens Stop.
Esta semana, pensamos em dar um passo adiante e discutir algumas das técnicas mais avançadas que os operadores profissionais utilizam para obter melhores preços, usando esses três tipos de ordem. 🎯
Técnica 1: Usar ordens Limit-Thru em vez de ordens a Mercado 📈
Esta é uma técnica popular entre os traders em quase todos os cenários. Se você está procurando "tirar" liquidez (você é o agressivo na negociação), usar uma ordem Limit-thru é quase sempre uma opção melhor do que usar uma ordem a Mercado. As ordens Limit-thru são assim chamadas porque são ordens Limite - "Eu gostaria de comprar ações a este preço e não abaixo" - mas o preço acima mencionado está acima da melhor oferta.
Por exemplo, vejamos novamente a AAPL. Digamos que as ações são negociadas a $175,01 e oferecidas a $175,03. Uma ordem de compra Limit-thru poderia ter um preço de $175,05. Uma ordem limite como esta "atravessa" o preço da melhor oferta, e é, portanto, "negociável".
A razão pela qual as ordens Limit-thru são freqüentemente melhores que as ordens a mercado é devido à microestrutura do mercado.
Se você colocar a ordem Limit-thru como descrito acima, então você pode não conseguir executa-la por completo, mas você não pagará drasticamente mais do que esperava. Com uma ordem a mercado, o market maker poderá executa-la em seu primeiro conjunto de 100 ações e, em seguida, passar as ofertas para outras bolsas onde você recebe o resto da execução.
A bolsa BATS está mais próxima de Manhattan do que o datacenter de NY4, que abriga muitos dos maiores servidores de bolsa. Isto significa que sua ordem pode chegar à BATS antes das outras bolsas. Se um market maker souber que há interesse de compra, eles executarão as primeiras 100 ações de alguma coisa, e então passarão sua ordem para outras bolsas que tenham mais liquidez e que potencialmente aumentem seus preços, resultando em um preço pior para você.
Isto nem sempre acontece, mas a forma como os mercados são criados permite uma prática como esta. Os profissionais freqüentemente usam ordens Limit-thru (onde o preço da ordem é oferta+0,02c, por exemplo) para contornar estas questões. O mesmo é verdade quando se inverte para vender ativos.
Técnica 2: Trabalhe suas ordens. 💪
Curiosidade: O livro de ordens que você vê pode não ser o verdadeiro livro de ordens. É verdade!
Quando se trata do mercado para qualquer tipo de security, existem dois tipos de ordens limite: Ordens "Lit", e ordens "Dark". Quando se olha a fundo o mercado, você está vendo apenas uma parte da situação!
Às vezes, haverá ordens ocultas entre o preço que você quer e o preço que é mostrado. Ao colocar sua ordem dentro do spread, é possível obter melhores preços do que você obteria se não fosse por ordens dark / pegs / etc.
Além disso, se você colocar sua ordem entre o spread, você se torna o novo melhor preço do seu lado. Isto pode levar alguém buscando o lado oposto da negociação encontrá-lo onde você está. Isto é especialmente verdade nos mercados de opções onde os spreads são muitas vezes grandes e de movimento lento. Trabalhando suas ordens (lançando-as e movendo-as) provavelmente você terá melhores execuções do que acertando o melhor preço fixado do outro lado da negociação.
Basta ter certeza de não perder o movimento enquanto espera para ser executado!
Técnica 3: Use o livro de ordens a seu favor. 🧾
É raro quando isso acontece, mas ocasionalmente operadores inexperientes do mercado "expõem o seu próprio jogo" no mercado. Isto normalmente envolve uma grande ordem limite lit que se mostram fácilmente indetificaveis no livro de ordens. Se esta pessoa começar a sinalizar uma agressividade, você pode ser capaz de conseguir um preço incrível nos ativos que você está à procura.
Por exemplo: Digamos que você está procurando comprar algumas ações da AAPL, e você abre o livro de ordens (depth of market). A partir daí, você pode ver que há uma ordem limite de venda enorme que está lentamente movendo seu preço cada vez mais baixo em uma tentativa de ser executada. Este tipo de pressão de venda clara pode levar a um movimento de preço significativo, já que a frente do mercado administra toda a liquidez que esse tubarão está procurando. Isto pode continuar por algum tempo até que o tubarão comece a se alimentar. Quando isto acontece, as ações provavelmente encontraram uma área de demanda local, o que provavelmente é um preço muito melhor do que o que se esperava quando você abriu o ticket de ordem. Resumindo, pode fazer sentido aproveitar estas situações se você as vir antes de mandar as ordens.
É isso aí! Algumas dicas e truques para obter melhores preços usando ordens e o livro de ordens.
-Equipe TradingView 💘
Se você não viu, esta foi a primeira ideia:
Outros VIX - Volatility IndexJá escrevi sobre variações do CBOE:VIX (ver ideias relacionadas), agora vou listar outros instrumentos da família VIX providos pela Chicago Board Options Exchange - CBOE.
CBOE:VXAPL - "é uma estimativa no estilo VIX da volatilidade esperada de 30 dias dos retornos das ações da APPLE. Assim como o VIX, o VXAPL é calculado pela interpolação entre duas somas ponderadas dos valores de cotação média das opções, neste caso, opções no APPLE. As duas somas representam essencialmente a variação esperada dos retornos APPLE até duas datas de vencimento de opções que abrangem um período de 30 dias. O VXAPL é obtido anualizando o valor interpolado, tomando sua raiz quadrada e expressando o resultado em pontos percentuais".
CBOE:VXAZN - VIX da Amazon.
CBOE:VXEWZ - VIX do iShares MSCI Brazil ETF ( AMEX:EWZ ).
CBOE:VXEEM - VIX do MSCI Emerging Markets ETF ( AMEX:EEM )
CBOE:VXD - VIX do Dow Jones Industrial Average
CBOE:VXEFA - VIX do iShares MSCI EAFE ( AMEX:EFA ). Este ETF é exposto a ações de mercados desenvolvidos da Europa, Austrália, Ásia e Extremo Oriente.
Fonte: CBOE
Todos tem o mesmo método de cálculo do VXAPL.
Aproveito e sugiro este artigo "Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo" .
Grande Abraço
Leo
*não é recomendação de investimento.
Operações estruturadas e seu potencialOperações estruturadas são estratégias que envolvem ações e opções na mesma operação, ou, opções e opções, também na mesma operação. Basicamente esse é o significado da expressão.
Opções permitem que você compre ou venda algum ativo, numa data futura, por um determinado preço. Assumindo esse direito com posições montadas em ações, você se protege e permite ganhos exponenciais.
Se não tem dinheiro para comprar um papel, por exemplo, mas vai receber dividendos no próximo mês, que o permitirão comprar mais ações, pode adquirir opções que te dão o direito de comprar, no futuro, por um preço mais baixo.
Não sabe se os preços vão cair e te levar ao prejuízo? Então compre opções de venda que, caso os preços caiam, vão te permitir vender os papéis por um preço mais alto, eliminando por completo um possível prejuízo.
O mercado está confuso e não sabe se os preços vão subir ou cair? Então compre opções de compra e venda ao mesmo tempo, em determinado strike, com a mesma data de vencimento, ganhando em qualquer cenário.
As possibilidades de operações estruturadas são diversas. Associadas com Análise Técnica, o potencial é absurdo. Afinal, sabemos, pelos gráficos, quais os pontos de suporte e resistência que os preços vão lutar.
Você pode até adquirir um dever de comprar ou vender uma ação, ao vender uma opção ao invés de comprar. A relação com a opção, neste caso, é inversa. Vendendo uma opção de compra, você poderá ter o dever de vender a ação.
Se vender uma opção de venda, poderá ter que comprar a ação. Eu digo “poderá”, porque a outra parte que compra a opção, tem o direito de exercê-la, podendo fazer isso ou não, afinal, é um direito e não uma obrigação.
Portanto, esses são os conceitos base do que sejam operações estruturadas. Claro que não dá para abordar todas que existem neste texto. Mas espero que tenha conseguido passar uma ideia do que são, abrindo sua mente para esse universo fantástico.
Renan Antunes
S&P Cenários: voo de galinha - dead cat bounce - teste ATHAcho importante exercitar cenários na prática da análise técnica: ajuda a planejar ações e também a estabelecer parâmetros de acompanhamento . Estou tomando a liberdade de utilizar o termo "dead cat bounce" para descrever um dos cenários que tracei. Este termo é mais adequado para um ativo ruim e ou que já caiu muito (efetivamente em tendência de baixa), que dá uma respirada (subida), e volta a cair mais. Justifico a utilização aqui por três motivos: 1º que as médias no momento sinalizam o índice para baixo; 2º ele deveria cair mais, é saudável a continuidade do ajuste em direção a referências históricas de múltiplos ( interessante o valuation do Damodaran no artigo de 19/03 ); e 3º por que acho o termo adequado para descrever a psicologia do mercado neste momento, há esperanças do retorno da normalidade, caso não aconteça o choque será maior (aí para o comprados só dando com um gato morto na cabeça, rsrsrs)! Dito tudo isso vamos aos cenários que tracei para o CAPITALCOM:US500 para acompanhar na semana:
1) Voo de galinha: o S&P não sobe muito mais do que subiu na semana passada e volta a cair. A região de preços em que ele fechou tem próximo duas possíveis resistências (uma inclinada) desenhadas no gráfico e média de 200 períodos do diário e 50 do semanal (não plotadas).
2) O pulo do gato morto - "Dead Cat Bounce" : preço passa pelas possíveis resistências, passeia acima das médias, para depois acabar voltando e fazendo novas mínimas. Este cenário vai empolgar, por que trará esperança de um teste de ATH. Vejo a possibilidade dele se desenrolar em duas semanas.
3) Teste do ATH : os touros ressurgiram. O aumento exponencial de incertezas não abala ninguém. A festa não pode parar (como ficaria o bônus de quem trabalha no mercado financeiro). E o índice se firma acima do 4600, começa a desfazer o alinhamento de médias e vai testar o ATH. Este é um cenário que pode levar mais semanas e ele se desdobrará, dependo da trajetória, em outros cenários: por que pode ser novos ATHs ou um topo duplo.
O cenário 1 pode se concretizar rapidamente, porém a anulação dos outros dois cenários só se dará, na minha opinião, se os preços alcançarem a "R.I.P. zone", abaixo dos 4200. Ali só um milagre para salvar os comprados. Por que até lá, mesmo recuando no começo da semana, pode ser um recuo de zig zag para cima.
Grande Abraço
Leo
*não é recomendação de investimento.
