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Além da Análise Técnica

ANTES DE GOLIASMuita gente quer ser Day Trader. Recebo dezenas de mensagens com pedidos de conselho ou opinião. E percebo que a imensa maioria não faz ideia da realidade da profissão. Por ser fácil o acesso (basta ter uma conta na Corretora - o que é de graça - e ter uns cem reais que dá para sair operando mini-índice), parece ser fácil exercer também. O que não é. Além do fato de ser algo extremamente difícil, muitos tentam operar enquanto exercem outra profissão. Você já viu algum Cirurgião operar quando dá ? Sabe aquele amigo que vem fazendo um bom dinheiro boletando mini-dólar ? Quando ele aumentar o lote dele, vai devolver tudo que ganhou. Não existe linha de chegada no trading. Você sempre estará correndo atrás e sendo obrigado a gerar resultado todo dia ou a maioria deles. Porque no trading quando você erra, você perde dinheiro. Se um Neurocirurgião erra, ele pode matar ou deixar a pessoa com problemas neurológicos, mas o salário dele ou o valor da cirurgia vai cair na conta independente do resultado. Você que quer ser Day Trader não vai usufruir disso nunca. Nem operando Cem contratos cheio e ganhando milhões. Seus milhões sempre estarão lá correndo o risco de serem tragados por um tubarão. Quem passa a ideia de que ser trader é fácil deveria parar na cadeia. Quem vive mostrando resultados na internet é porque não tem resultado. Ninguém que ganha dinheiro de verdade precisa se mostrar. Aliás, a maioria nem gosta de aparecer. Você nunca vai ver um DARF do Luis Sthulberger ou do André Jakurski. Nunca vai ver o quanto o Jorge Paulo Lemann colocou em determinada Startup. Quem movimenta milhões vive nos bastidores da realidade. Se quiser ser Day Trader de sucesso coloque na cabeça que é necessário no mínimo uns dois anos de treino. Claro que toda regra tem exceção. Mas já fique sabendo que você terá que matar um Leão por dia e se possível, mais de um para garantir. Afinal, antes de David matar Golias ele matou um Leão e um Urso. Na vida o que importa é resultado. O resto é balela e conto da carochinha. Renan Antunes
Educacional
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DESAFIOS DO BRASIL ATUALA Economia Brasileira nunca teve juros tão baixos na história. Só que juros não são a única mola propulsora de uma Economia. Na fórmula do desenvolvimento a produção é um dos fatores importantes e ainda estamos muito aquém do ideal. Empreender no Brasil ainda é muito difícil. A carga tributária é alta e os direitos trabalhistas sufocam o Empresário que além de pagar a folha dos funcionários, precisa ter dinheiro para investimento e fluxo de caixa. Sem Empresas novas não há aumento de produção, diminuição do desemprego e circulação de moeda capaz de aquecer a Economia. Se não há trabalho não há ganho e tampouco consumo. O número de imóveis à venda no Brasil é coisa absurda. Com desemprego nas alturas, instabilidade econômica e falta de Empresas para gerar emprego e produção, não tem quem comprar tais imóveis. A Economia é uma Engenharia altamente complexa e interligada que, ao alterar poucos parâmetros dessa grande máquina ininteligível, gera-se efeitos tão diversos e desconexos do que os agentes pensavam que não se sabe como agir diante dos problemas. São bilhões e bilhões alimentando gastos totalmente desnecessários. É uma herança que não apenas advém do passado mas é alimentada por decisões do presente que objetivam atender mais a aspectos ideológicos do que socioeconômicos. Mesmo diante de todo esse cenário e, tendo alterado apenas questões artificiais, muitos Analistas e Economistas ainda acham que a Economia Brasileira está no ínicio de uma nova e inédita valorização. Nunca se teve tantas pessoas físicas investindo na Bolsa. Os gringos saíram mas os brasileiros não deixaram a peteca cair. Estão olhando para o fluxo do dinheiro mas se esqueceram quem são os donos. Para aqueles que estavam acostumados a colocar dinheiro na renda fixa e viver sem se preocupar, acho que o cenário na qual estão entrando é bastante diferente e pode gerar sentimentos e atitudes um pouco desesperadoras. Está todo mundo olhando o lado meio cheio do copo. Sò que o lado vazio é maior e custa a encher. A Economia Brasileira vai decolar, eu sei. Mas apenas depois que as sementes plantadas derem frutos. Temos muito chão sem semente e muita gente para alimentar. Renan Antunes
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QUAL DOR VOCÊ PREFERE?Todo trader/investidor precisa definir os princípios e métodos que norteiam suas decisões de investimento. Quanto mais bem definido melhor. Além disso, devem estar na mente antes de abrir qualquer tela e pensar em fazer algo. Existem parâmetros que você precisa escolher. Não tem como investir pensando em duas maneiras totalmente opostas. Você irá se confundir, não saberá como se comportar e pode ser que perca bastante dinheiro. Uma dessas coisas importantes que devemos pensar se refere a uma questão que envolve risco e agressividade. A questão é: você prefere ser cauteloso e ficar de fora quando há dúvidas, volatilidade e incerteza no mercado ou prefere sempre estar no jogo independente das previsões ? Você prefere a dor de ver o mercado subir e estar de fora ou a dor de estar no mercado, ter que suportar uma grande queda, só para depois subir ? São perguntas simples mas que fazem toda a diferença na gestão de portfólio. O que vai de fato acontecer ninguém sabe. As pessoas tem que colocar na cabeça que é impossível prever o futuro e a grande habilidade que um trader/investidor de sucesso tem é saber como se comportar diante da incerteza do amanhã. O que aconteceu no passado pode e na maioria das vezes não acontece novamente. As probabilidades não abarcam os eventos raros, chamados pelo Trader e Filósofo Nassim Taleb de Cisnes Negros. Produzimos palavras e as chamamos de conhecimento. Criamos argumentos e desculpas sobre tudo que acontece e achamos que estamos tratando da realidade. Nos enchemos de gráficos, planilhas, cálculos e informações passadas como se abarcasse tudo que pode acontecer. Não importa se você acertou cem vezes se um erro pode te levar a ruína. Você deve administrar seus investimentos de forma que não haja a possibilidade de te tirarem do jogo. Você pode colocar tudo que tem na bolsa e aumentar dez vezes seu patrimônio. Mas se o mercado entrar em colapso e você perder tudo, de nada adiantará. Vitórias passadas não protegem perdas futuras. Renan Antunes
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EM DEFESA DE PAULO GUEDESO Ministro da Economia, Paulo Guedes, é um profissional de alto nível, bem articulado, PHD em Economia e não precisa de minha defesa. Mas, na última semana ele deu uma declaração chamando os servidores públicos de “parasitas” e está sendo rechaçado por sua fala. O que me credencia para corroborar o que Guedes disse é que trabalhei por 5 (cinco) anos no setor público e conheci a fundo como o sistema funciona. A Administração Pública no Brasil possui uma cultura de ineficiência em suas entranhas. Fui responsável pela prestação de Contas de Obras Públicas no Município em que atuei. Eu precisava lidar com Servidores Estaduais e Federais devido aos convênios que esses entes tinham com o Governo Municipal. A burocracia amarra o serviço público. Os fiscais desses convênios estavam mais preocupados com um rabisco no papel do que com as Obras de fato. Aliás, a maioria das Obras não tinham fiscalização in loco e toda prestação de contas era feita somente preenchendo inúmeros papéis. Claro que nem todos os servidores são parasitas. Eu conheci uma minoria que trabalha e que carrega todo um setor nas costas. Os departamentos que funcionam tem meia dúzia de funcionários que se dedicam. Mas, a burocracia é tão grande e todos os setores são tão arraigados, que um procedimento que poderia durar alguns dias, demora meses e precisa do carimbo de muita gente. Guedes está correto quanto a estabilidade. Vi muitos servidores não fazerem nada. Fiz parte de uma Comissão de Avaliação de Desempenho e analisei dezenas de casos em que os funcionários não apenas não exerciam o que deveria, como nos enfrentava com arrogância e presunção sobre o argumento de que não poderiam ser mandados embora. Mas a legislação permite a demissão. O problema é que os sistemas de avaliação são tão ruins que não conseguem desenvolver todo processo necessário para provar que o servidor não faz o que deveria. Se o Governo não alterar a legislação retirando a estabilidade, os altos salários e desburocratizando os processos, o Brasil não sairá dos trilhos que está. Renan Antunes
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O HOMEM DE FERROEssa semana o Empresário Elon Musk foi holofote de notícias devido a grande valorização das ações da sua Empresa de carros elétricos “Tesla”. Muita gente conhece Musk por causa da Tesla e da Spacex e seu objetivo de colonizar Marte, mas poucos conhecem sua história. A biografia de Elon Musk foi uma das mais impressionantes que já li. Ao terminar de ler você sente que ele é capaz de fazer qualquer coisa. Além disso, você acaba sendo impelido a pensar no quanto você mesmo já se dedicou a fazer algo e logo percebe que precisa ser mais determinado. Não importa quantas horas você já tenha trabalhado continuamente. Elon Musk já trabalhou mais do que eu, você e provavelmente umas cem pessoas juntas. Não é exagero. A capacidade que ele tem de produzir é algo insano. Se precisa ler dez livros sobre um assunto imensamente complexo ele lê. Se precisa atravessar o mundo várias vezes e negociar com Russos, Japoneses, Chineses ou seja lá quem for, ele vai. Nada para ou desanima Musk. Quando ele estava planejando a Spacex e pretendia ver se era possível construir um foguete, ele primeiramente estudou tudo sobre foguetes, depois reuniu uma equipe de Engenheiros e Cientistas e tentou por algumas vezes comprar um na Rússia. Depois da última tentativa frustrada, ainda no avião, os Engenheiros que estavam com Elon começaram a beber para tentar apagar o fracasso da mente. Musk abriu o notebook e entregou para um dos Engenheiros que ao ver o que se tratava não acreditou. Elon Musk criou uma planilha com as especificações de todos os equipamentos necessários para criar um Foguete do zero. Ele simplesmente havia estudado tanto e pesquisado tão a fundo que o Engenheiro de Foguetes ficou impressionado como a planilha era detalhada e completa. Musk é formado em Física e Economia. Aprendeu a programar computadores ainda criança e foi um dos criadores da Fintech Paypal. Após ficar Multimilionário decidiu pensar nos maiores problemas que assolam a humanidade e percebeu que para o ser humano continuar a existir precisa conquistar Marte. Robert Downey Junior antes de atuar em Homem de Ferro foi conhecer Musk porque seu Diretor disse que na vida real Musk era o Tony Stark. Eu concordo plenamente. Renan Antunes
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O MINDSET DE ALTA PERFORMANCEOntem eu falei um pouco sobre o poker e dediquei algumas linhas a descrever regras e maneiras de se jogar. Hoje quero falar de algo mais profundo e importante para o universo dos investimentos. O mindset do trader, principalmente dos day traders, deve ser igual ao do jogador de poker. Ambos enfrentam desafios que exigem pensamentos e atitudes específicas. Para fazer parte de algo com níveis absurdamente altos de competitividade não pode haver vitimismo e coitadismo de quem pratica. Você é totalmente responsável pelos seus esforços e resultados. Muita gente atribui ao acaso ou a sorte algumas conquistas, mas um practitioner de alta performance não dá brechas para coisas desse tipo. Ele treina exaustivamente e fortalece suas habilidades e autoconfiança. Sabe identificar os momentos certos de agir e de ficar parado. Sabe a intensidade que deve estabelecer e como o adversário pensa. Olha para o jogo de uma forma profunda e diferente da maioria. Não tem medo do perigo. Sabe que sua atividade exige riscos. Não é negligente mas sabe que precisa agir com agressividade em determinadas apostas. Não dá ouvidos ao inimigo e não se ofende com nada. Seu emocional é inabalável, está preparado para enfrentar toda e qualquer situação. Não existem surpresas para quem treina com inteligência e determinação. O risco que é incomum para os outros é o café da manhã dele. Onde a maioria vê problema ele vê oportunidades. Quando a maioria desiste e acha que já fez o suficiente, ele está só começando. Bater seus próprios recordes é algo habitual. Ele não se mede pelos outros, sua régua é impensável para a maioria. Se você quer ter sucesso no poker, no trading ou em algo que exija alta performance, pensar e agir como um soldado faz parte do básico de sua preparação. Se você se cansa fácil com derrotas é melhor escolher outra coisa para fazer. Não espere tapinhas nas costas pelos seus esforços. Um campeão não vive de elogios ou reconhecimento. Ele se prepara dando seu sangue, suor e lágrimas sabendo que todo o preparo não é nada mais que sua obrigação. Se você não está preparado para a guerra, então não está preparado para vencer. Renan Antunes
BMFBOVESPA:B3SA3Educacional
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O POKER E O TRADINGO Poker é um esporte da mente assim como o Xadrez e o Gamão. Algumas pessoas acham que se trata de um jogo de azar, aliás, de sorte, mas quem nunca estudou a fundo não sabe que não é. Eu estudei 14 (catorze) modalidades diferentes de Poker: Texas Holdem, Omaha, Omaha Hilo, Sud, Stud Hilo, Razz, Baduggi, 2-7 Single Draw, 2-7 Triple Draw, 5 Card Draw, HORSE, 8 Game Mix, 5 Card Omaha e 5 Card Omaha Hilo. Além disso existem variações, como, No Limited, Limited e Pot Limited, onde para cada uma o nível de apostas varia. A modalidade mais conhecida é o Texas Holdem, onde se joga com duas cartas e vai se abrindo cinco cartas na mesa. Cada jogada se chama “mão”. E cada “mão” pode ter níveis diferentes de ‘blinds”, que são apostas que você faz a medida que as cartas vão surgindo. Para vencer no Poker é necessário ter estratégia, saber administrar seu bankroll (quantidade de fichas que tem) e saber jogar de acordo com a posição que ocupa (as posições mudam a cada “mão”, um botão vai sendo passado e serve como referência para a posição de “dealer”, que é a melhor posição para se jogar). Não basta saber identificar os padrões de cartas você precisa saber “ler” as pessoas e decidir o que vai fazer: se dar “call” (pagar a aposta), dar “check” (passar sem apostar nada - só é possível fazer isso se ninguém apostou antes), dar “fold” (desistir) ou dar “raise” (aumentar a aposta). Ao jogar poker você treina habilidades que no trading são essenciais. Você precisa saber identificar a melhor hora para entrar. O nível de apostas que consegue pagar. Avaliar o quanto os outros estão apostando em comparação ao tanto que tem. Enfim, são questões que envolvem gerenciamento de risco e de patrimônio. No poker, gírias para identificar alguns jogadores também são usadas, como os “sharks” (tubarões - são os melhores jogadores), os “fish” (peixes - são destruídos pelos tubarões - no trading são chamados de “sardinhas”). É como dizem no poker: “Se após sentar numa mesa você não conseguir identificar quem é o peixe, certamente ele é você”. Renan Antunes
Educacional
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NO BEAR MARKET OS PREÇOS TAMBÉM SOBEMBasta os preços subirem para que muita gente vá à internet comemorar e criticar quem disse que determinada ação iria cair. Precisam estudar mais sobre Análise Técnica (AT). Aprendam amigos, no “Bear Market” os preços também sobem. Isso se chama na AT de correção ou pullback. Conforme a Teoria de Dow, os mercados se movem em tendências, e numa tendência de baixa o preço forma topos e fundos descendentes. O problema é que esquecem dos topos e ficam só olhando fundos. Nenhum ativo sobe ou cai em linha reta. As tendências são formadas por zigue zagues. Então, o preço irá cair formando fundos, mas irá subir formando topos, só que topos menores que os anteriores. Devido a esse entendimento errado muita gente hesita em vender e sair do papel na esperança que os preços voltarão a subir. Se o pivô de baixa foi formado e confirmado com o preço fazendo novas mínimas, cuidado, não é porque em determinado momento subiu que o papel retomará a alta. Para que a tendência de alta seja novamente formada, a ação precisa subir formando um topo mais alto que o anterior, cair formando um fundo e romper o topo que acabou de construir. Ou seja, não se cria uma tendência de alta ou de baixa com uma queda ou subida forte. É necessário movimentos coordenados de topos e fundos. Se você está segurando um papel e principalmente sem usar STOP, você está fadado a perder muito dinheiro. Não se iluda com relatórios e twitters de gestores e analistas. O Ibovespa está em tendência de baixa e vai levar muito papel com ele. Os gráficos não mentem. Quem mente e sabe de nada são as pessoas. Renan Antunes
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O DAY TRADER COMO UM MENTATLETAXadrez, Gamão, GO, Bridge, Dama e Poker são considerados esportes da mente. A Associação Internacional de Esportes da Mente definiu assim esses jogos e o Brasil, através de um Projeto de Lei de 2017, recepcionou esse entendimento. Os atletas que praticam esses esportes são chamados de “Mentatletas”. Existem diversos torneios pelo mundo e a primeira Olimpíadas dos Esportes da Mente ocorreu na China em 2008. Existem milhares de profissionais que vivem da prática desses esportes. Nos últimos anos, no Brasil, o poker vem se popularizando cada vez mais, enquanto que a prática do Xadrez já existe há muitos anos. Esses atletas da mente treinam e aperfeiçoam diversas capacidades como a memória, raciocínio lógico, criatividade e etc. Dependendo do que o referido esporte exige há um treino específico para cada habilidade mental. No programa Americano 60 minutos, o Xadrezista Grande Mestre Magnus Carlsen jogou xadrez contra dez pessoas, mas, um detalhe: ele estava de costas e não via os tabuleiros. Conseguiu ganhar de todos usando apenas sua memória. Agora, o que isso tem a ver com o day trade? Na minha opinião, tudo. O day trade é uma modalidade de trading que deve ser executada em segundos, minutos ou no máximo poucas horas. A maioria opera em minutos. E consequentemente, assim como os Mentatletas, várias habilidades são exigidas. Capacidade de raciocínio rápido a fim de tomar decisões em pouco tempo. Capacidade de análise de várias situações comparadas com o histórico da memória que o trader tem de todos os setups e como devem ser executados. São várias as habilidades exigidas no day trading. Logo, se o trader deve ter a mente treinada ele deve aperfeiçoá-la assim como os Mentatletas. No longo prazo os investimentos são fundamentados em balanços contábeis e gráficos. No curtíssimo prazo, os investimentos adquirem as características de um jogo da mente e tem diversos elementos que se assemelham a um jogo de poker ou xadrez, por exemplo. O day trader consistente prepara sua mente e se vê como um Mentatleta. Com isso, aperfeiçoa cada vez mais suas habilidades mentais e operacionais. Ele sabe que o jogo dos mercados é muito difícil e o preparo, fundamental. Renan Antunes
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COMO EU VEJO A ANÁLISE TÉCNICA Para quem acompanha meus textos percebe que um dos assuntos que mais escrevo são Finanças Comportamentais. Na verdade, eu considero a Análise Técnica como um ramo dessa ciência. Alguns nomes são atribuídos a ela: Economia Comportamental, Psicologia Econômica (ou Financeira) e Finanças Comportamentais. Após o Psicólogo Daniel Kahneman ter ganho o Prêmio Nobel de Economia tal ciência se popularizou. Os gráficos, objetos de nosso estudo, são uma representação visual e ordenada do comportamento dos investidores que compõem o mercado. Logo, gráficos são resultados da ação de milhares de seres humanos. Sendo assim, podemos concluir que o objeto da Análise Técnica é o comportamento dos seres humanos exercendo atividades de compra e venda de algum ativo em alguma Bolsa de Valores. Os padrões que vemos nos gráficos são reflexos dos padrões de comportamento dos investidores. Por isso eu atribuo a Análise Técnica como um ramo da ciência que estuda o comportamento humano. Consequentemente, o Analista Técnico que se diferencia, é aquele que entende a fundo sobre como as pessoas pensam e agem. Principalmente ao enfrentar o medo e a ganância. Ora, comportamentos humanos não são inteligíveis através da matemática. Não é possível estabelecer em números os sentimentos e emoções dos traders. Computadores compreendem informações, não seres humanos. A partir do momento que ações humanas são tratadas como informações matemáticas e números são atribuídos a elas uma lacuna imensa de informações importantes deixam de ser estudadas. Para compreender melhor os mercados precisamos compreender melhor seres humanos. A complexidade dos mercados não é tecnológica e nem matemática, é humana. O preço que você vê na tela é fruto do consenso de pessoas, não de máquinas. Renan Antunes
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O MARTELO FOI DESTRUÍDO O pregão de quinta feira, dia 30.01.2020, formou um candle chamado martelo. Ele evidencia que houve uma forte reação altista ao movimento de queda e que essa região do pavio do candle se configura como uma região de suporte, onde compradores defendem A maioria das vezes esse candle se forma em regiões de fundo e, logo após, o movimento de alta é retomado. Mas, não foi o que aconteceu no pregão seguinte do dia 31.01.2020. Houve queda forte e com volume baixista considerável. Então, o que aconteceu de errado ? O índice Ibovespa é composto por uma cesta de ações. Ao todo são 67 (sessenta e sete) papéis que o compõe. Só que nem todos os papéis tem o mesmo peso, ou seja, na fórmula matemática que constrói o índice alguns correspondem a uma parcela maior. Alguns investidores estão acreditando que esses papéis estão baratos e compraram bastante. Mas a compra desses papéis não foi suficiente para segurar o movimento de queda do Ibovespa. A bolsa de valores continuou em queda. Esqueça o que a formação dos candlesticks representa. Esqueça todos os manuais e modelos de previsão. No “Bear Market”, onde as ações caem indefinidamente, o comportamento dos investidores destrói qualquer lógica. O gatilho de todo esse movimento de queda foi o vírus que se iniciou na China e tem como nome Coronavírus. Não se trata de problemas com derivativos como foi na crise de 2008. Se trata de algo que destrói diretamente seres humanos. Humanos são fortemente influenciados pelo medo. Foge de qualquer script o comportamento da sociedade diante de perigos como esse. Não importa se alguns investidores Institucionais estão acreditando que se trata de oportunidade para compra. Os Institucionais não estavam preparados nem para a crise dos derivativos imobiliários de 2008, quem dirá frente a uma crise desencadeada por um vírus letal. O martelo foi destruído. Isso significa que estamos vivenciando algo imprevisível. A história da humanidade prova que as pessoas não aprendem.
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O QUE DIRIA PARA SI?Você já deve ter visto alguém responder a pergunta: se você encontrasse consigo mesmo dez anos atrás, o que diria para si ? Hoje me veio essa pergunta na cabeça e algumas coisas me vieram à mente: - Busque experiências de vida, elas te ajudarão a ver o mundo de uma forma melhor; - Estude mais do que lhe é exigido, sua mente tem capacidade para aprender muito mais do que ensinam; - foque em descobrir o que você gosta de fazer, investigar sobre seus valores e seu propósito de vida te ajudará nessa missão; - Não sofra de ansiedade, por nada, não precisa, você vai conseguir se formar, casar e etc. Tudo vem no tempo certo. - O mundo é muito mais complexo e interessante do que lhe é mostrado em sala de aula. As bibliotecas são ótimas fontes para você descobrir mais sobre isso. - Não se preocupe com a opinião dos outros. A maioria é medíocre e só sabe criticar. São poucos que pagam o preço e realizam coisas fantásticas. Seja uma dessas pessoas que realizam. - Não tenha raiva dos seus pais. Eles erraram com você da mesma forma que os pais deles erraram com eles. Identifique no que erraram com você e viva em paz com eles e com você. - Sonhe, mas sonhe muito. Desde cedo coloque no papel todos eles e planeje como alcançá-los, mas sem ansiedade, o caminho que te levará a eles também deve ser prazeroso. - Não tenha vergonha de si e nem se ache menos que os outros. Você é único e não precisa se comparar com ninguém. - Sempre perdoe. Aqueles que te fizeram mal vão sofrer coisas ruins na vida. Retribua o mal com o bem e terás uma vida de paz e tranquilidade. - Empreenda. Você descobrirá que odeia ter chefes e detesta viver como a maioria. A internet é a maior e melhor plataforma de negócios do mundo. Estude como empreender por ela. - Tenha Fé em Deus. É ele que controla as circunstâncias e você vai ficar impactado como ele organiza tudo direitinho. E você ? O que diria para si ? Compartilhe conosco nos comentários.
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CONSTRUTORES DO CAOSExiste uma lacuna imensa entre a realidade e a nossa interpretação. Somos tão cheios de tantos sentimentos e pensamentos que em muitas ocasiões a realidade se distorce e nem nos damos conta disso. Para vencer no mercado financeiro é preciso aperfeiçoar, aprimorar, levar ao estado da arte a nossa capacidade de interpretação. Seria fácil dizer que basta ser racional. Mas as pessoas que formam o que chamamos de mercado não agem de maneira racional. A gente fica tentando enfiar o mercado dentro de uma fórmula ou método de investimento, mas todo dia ele vai lá e age de maneira diversa. Insistimos em achar que sabemos alguma coisa enquanto que ninguém, nem os maiores “Hedge Funds” do mundo sabem. Se Warren Buffett tivesse a capacidade de prever o futuro, não precisaria de ler 6 (seis) horas por dia e diversificar um portfólio em tantos investimentos. Se Ray Dalio conseguisse através de seus Princípios saber o que ocorrerá, ele também não iria diversificar em tantos ativos a nível global. A verdade é que sabemos de nada. E quem repete esse mantra todos os dias sobrevive no mercado. Porque para cada passo dado o chão deverá ser vistoriado, cintos de segurança colocados e a possibilidade de outro caminho planejada. Como diz o Trader e Filósofo Nassim Taleb, somos iludidos pelo acaso. Quando acertamos achamos que os parâmetros que nos guiavam foram os responsáveis pelas consequências. Quando perdemos, inventamos desculpas e argumentos para enganar a nós mesmos. É fácil e até bonito falar isso né. Pareço uma pessoa muito sábia, sensata e calculista. Mas não sou. Assim como todos que operam preciso me jogar dentro de um tanque infestado de tubarões com o objetivo de pegar uma bandeira que se encontra no fundo. Tenho percebido, que quanto mais rápido for meu mergulho, menos risco eu corro de ser atacado. Mas corro o risco de sair da água sem conseguir alcançar a bandeira. Um trade system nunca deve ser considerado perfeito. O mercado é formado por nós, milhões de cérebros com pensamentos diferentes. Somos construtores do caos. E ainda temos a arrogância de achar que é possível retirar alguma ordem dele.
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OS DESAFIOS DO TRADING E COMO SUPERA-LOSExiste um poder incrível no hábito de fazer um pouco todo dia. Um pouco de exercício físico, um pouco de leitura, um pouco de diversão e entretenimento, um pouco de diálogo e por fim, um pouco de gain. Gain significa ganho, lucro, resultado positivo num trade. Como os bons professores são bons traders e conseguem pegar muitos pontos, temos a tendência de tentar seguir os mesmos passos de imediato. Mas, operando dia a dia eu tenho percebido que, pegar 100 (cem) pontos todo dia é melhor que pegar 700 (setecentos) em um e perder 400 (quatrocentos) em outro. Entramos numa montanha russa de resultados que acabam com nosso emocional. Eu digo que um trader deve alcançar duas coisas: autoconfiança e lucro. O primeiro é de caráter emocional e só se alcança quando, na prática, consegue haver consistência. O segundo é consequência disso. Afinal, quem é consistente, gera autoconfiança e produz lucro. Logo, o trade é um processo que se inicia com um aspecto psicológico. E o lado emocional é a última coisa que grande parte dos traders se preocupam. Para conseguir consistência e resultado, é necessário operar com um método que gere isso. O setup barra elefante, aperfeiçoado pelo Super Trader Oliver Velez, gera um resultado positivo de 80% de assertividade. Estou me referindo ao método. Não se trata de promessa de ganho ou nada do tipo. QUEM CONSEGUE APLICAR O MÉTODO SE DÁ BEM. Mas para isso tem que saber como aplicá-lo e ter autoconfiança. Um trader que vem para meus grupos com um histórico de derrotas, precisa, antes de querer ter lucro, operar no simulador ou, com uma banca pequena a fim de ter consistência e com isso autoconfiança. Quem opera 1 (um) mini-contrato e lucra, consegue depois, operar 100 (cem) mini-contratos e lucrar. Mas primeiro tem que começar com apenas um e ir gerando resultados que fortaleçam sua banca, seu emocional e expertise operacional. Os assinantes da Revista Grafistas recebem estudos diariamente para dar suporte em seus day-trades ou swing-trades. O único setup que operamos é o Barra Elefante. Quer aprender a operá-lo ? Assine já a nossa Revista e tenha acesso aos nossos grupos. Te vejo lá.
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ALUGA-SE BARATO E URGENTEO título desse texto se refere a um anúncio que vi em um dos prédios próximos onde moro. Pelos meus cálculos, nesse prédio tem apartamento que não consegue ser alugado há 5 (cinco) anos. Um dos maiores Gestores de Investimentos do Brasil, Luis Sthulberger, disse que existe uma bolha surgindo no mercado brasileiro. Segundo ele, devido aos juros baixos os rentistas, que ele chamou de órfãos do CDI, estão buscando outros ativos a investir e isso está fazendo com que esses ativos sejam inflados demasiadamente. “O problema está no mercado imobiliário e em investimentos alternativos (como private equity)” - disse Sthulberger num evento do Credit Suisse em São Paulo. Rogério Xavier, Fundador da SPX Capital e outra lenda dos mercados disse que: “ o risco é algum fator não previsto fazer as pessoas se sentirem muito expostas e quererem sair. O problema é que a porta é muito estreita”. Veja que os maiores Gestores do Brasil concordam com o que já disse anteriormente em diversos textos: há uma bolha nos Fundos Imobiliários. As pessoas estão indo atrás de renda passiva, mas a demanda é baixa para o valuation que está precificado. O anúncio que mencionei, é uma das provas vivas, que muitos Economistas e Analistas não enxergam, mas evidencia que o sistema está entrando em colapso. Somado a questão dos Fundos há o fato de que existem imóveis à venda ou para aluguel em números absurdos. A oferta no mercado imobiliário é imensa frente a demanda que existe. A Economia Brasileira precisa caminhar vários passos para chegar numa situação de estabilidade. Ainda estamos muito longe disso. E o mais assustador são as Construtoras ainda estarem construindo prédios e mais prédios. Parece que estão com os olhos tapados e a mente cega. Não é possível não conseguirem enxergar o número de apartamentos que estão há anos sem vender. Não invista em Fundos Imobiliários e nem em private equity por agora. Essas duas áreas precisam de uma Economia a todo vapor para gerarem resultados. Não precisa me ouvir. Stuhlberger e Xavier estão dizendo a mesma coisa. Esses caras administram bilhões. Poucos tem a pele em risco mais do que eles.
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O CAMINHO PARA O FUTURO COMEÇA HOJEHoje eu quero falar como muitos milionários não apenas se tornaram ricos por causa dessa escolha, mas, permanecem ricos. Todos eles tem diversas formas de RENDA PASSIVA. Ganham dinheiro sem precisar de trabalhar para obter ganhos. Estamos falando de investimentos em ativos que geram renda. Podemos listar Ações de Empresas que pagam dividendos e Fundos Imobiliários de tijolo que pagam aluguéis. Você compra determinado número de ações (das Empresas) ou cotas (dos fundos Imobiliários) e recebe uma renda proporcional aquilo que foi adquirido. O ideal é ir reinvestindo a renda para que aumente ainda mais o tamanho do seu bolo. Resumindo, renda passiva é você fazer o dinheiro gerar dinheiro. Para isso você deve saber em qual ativo investir e ter a paciência para construir tal renda. Alguns livros demonstram que investir em Empresas que pagam, no mínimo, 6% (seis porcento) de dividendos ao ano, geralmente se alcança uma boa renda mensal em 15 a 20 anos. Achou muito tempo ? Pois a Previdência Social agora exige contribuição de 40 (quarenta) anos. E isso porque quando os contribuintes que iniciam hoje estiverem quase aposentando, a Previdência necessitará de outra reforma. Somente os que tiverem construído uma renda passiva sobreviverão. A era dos juros negativos está só começando e quem não souber investir irá se lascar. O Brasil precisa de maneira urgente mudar sua cultura de investimentos. Em nosso país ainda é objetivo de muitos entrar para o Serviço Público a fim de obter salários altos e estabilidade. O Estado brasileiro não suporta mais essa estrutura. A Administração Pública será reformada por necessidade. A era das vacas gordas acabou no serviço público. Será necessário aprender a empreender, investir, gerar rendas ativas e passivas para construir um patrimônio digno e seguro. A revolução já começou. Nada mais será como antes.
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ANJOS E DEMÔNIOS Em toda minha vida nunca vi tantos animais abandonados. É alarmante e triste o número de abandonos de cães e gatos. Principalmente os cães, por serem mais dependentes, são os que mais sofrem. A nossa geração é a que mais abandona. Ao invés da sociedade evoluir e crescer produzindo frutos de paz e justiça, está cada vez mais fria, egoísta e sem amor no coração. Falam sobre Deus e dizem que ele existe, mas vivem como se ele não existisse. Querem o bem estar e entretenimento acima de tudo, mas nenhuma responsabilidade. Consequentemente, os animais domésticos são vítimas de violência e abandono. Cachorros enquanto filhotes enchem os olhos. Quando adultos são enxotados nas ruas como lixo. Desculpe decepcionar aqueles que vieram a ler esse texto a procura de alguma informação ou conhecimento sobre o mercado financeiro. Precisamos abrir nossas mentes para a realidade que nos cerca, sob pena de nos tornarmos alienados. Uma população cheia de dinheiro mas sem compaixão é a mais pobre de todas. O abandono de animais reflete o quanto a maldade impera e como essas pessoas exercem o poder causando dor e sofrimento. Aqui vão duas informações para esses idiotas: Primeiro: Abandono de animais é crime. Se você for pego (Deus ajude que sim) você pode ir para a cadeia (Deus ajude que vai). Segundo: O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) orienta: ENTRAR NUM IMÓVEL PARTICULAR PARA SALVAR UM ANIMAL ESPANCADO OU MALTRATADO É CONSTITUCIONAL E LEGAL. Nessa vida nos enquadramos em duas categorias: Anjos ou Demônios. Se você abandona ou maltrata um animal está enquadrado na segunda categoria. Cuidado: existe um exército de anjos vestidos de homens e mulheres que estão de olho. Mude de lado antes que seja tarde. Quem desce à sepultura perde a chance. E se você conhece a bíblia sabe para onde os demônios vão.
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Linhas de tendencia e suas 1001 utilidades Após um bom estudo de probabilidades o ideal é traçar um plano simples para executar operações conscientes. Aqui está um exemplo de como usar linha de tendencia para traçar um plano de execução clara, com lucros e prejuízos pré definidos. Muitos, principalmente, iniciantes ficam sem um ponto de referencia de entrada e saída e as linhas são um bom começo para não se perder. Nos nossos estudos sempre existe oportunidades, mas nem sempre temos o melhor ponto de entrada, sem isso é possível comprometer e destruir todo estudo, apenas, por não executar o que foi programado. Se não tem um ponto de entrada, não entre.
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por phisaico
PONTO DE INFLEXÃOO segundo livro que li foi devorado em três dias. Eu já acompanho o Flávio Augusto há alguns anos pelos seus conteúdos no Geração de Valor. E o livro não deixou a desejar em nada. Ponto de Inflexão se refere aos momentos decisivos na vida. Flávio compartilha cada decisão e tudo que estava vivendo e pensando naquele determinado acontecimento. Você é transportado para cada fase da vida dele. Um filme se passa em sua mente à medida que vai lendo. É uma experiência muito rica. Ler os pontos de inflexão do Flávio faz você pensar nos seus. E é aí que descobrimos que muita coisa na vida simplesmente aconteceu. Conhecer a história do Flávio Augusto é ver a vida de alguém que é protagonista de sua própria história. Ele escolheu o que fazer, se dedicar e não perdeu tempo olhando para trás ou se preocupando com a opinião alheia. Ele sempre foi determinado no que queria fazer e encara a vida de maneira muito leve e ao mesmo tempo com muita dedicação e suor. Flávio casou novo. Empreendeu novo. Ficou rico novo. Claro que várias coisas aconteceram na vida dele sem ele ter controle ou ter escolhido. Mas o que a vida lhe deu ele soube aproveitar cada partícula. Quando foi trabalhar como vendedor numa escola de inglês não hesitou em se dedicar ao máximo e escalar todos os cargos até ser o líder da àrea de vendas. Ele encarou o trabalho não apenas como uma fonte de renda mas uma fonte de aprendizado pessoal e profissional. Desde cedo ele foi consciente Do papel de líder que desempenhava e se dedicou ao máximo. A maioria das pessoas olham para alguém como o Flávio e acha que a mensagem que ele passa é utópica e sua realidade é muito distante. Seu livro é testemunho de que é possível começar do zero e alcançar o sucesso. Obrigado Flávio por compartilhar ensinamentos tão valiosos. Poder enxergar a vida a partir do seu ponto de vista transformou minha visão sobre minha própria vida. Empreender é o maior e melhor ponto de inflexão. Viva essa realidade.
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PERDIDOO texto de hoje é a letra de uma música que reflete bem a realidade de quem se dedica a algo tão difícil como o trading. Creio que ela falará coisas muito mais profundas e sinceras do que eu possa tentar dizer. LOST (COLDPLAY) Só porque estou me perdendo Não quer dizer que estou perdido Não quer dizer que irei parar Não quer dizer que eu esteja entregue Só porque estou me machucando Não quer dizer que estou machucado Não quer dizer que não recebi o que eu merecia Nem para melhor ou para pior Eu apenas me perdi Em cada rio que tentei atravessar Toda porta que tentei abrir estava trancada Ohh eu estou apenas esperando o brilho desencandescer Você pode ser um peixe grande Em um lago pequeno Mas isso não quer dizer que você ganhou Pois logo pode surgir Um bem maior que você E você se perderá Em cada rio que tentar atravessar Toda arma que você segurar estará descarregada Ohh eu estou apenas esperando o tiroteio acabar Ohh eu estou apenas esperando o brilho desencandescer
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por Grafistas