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Além da Análise Técnica

Spread percentual entre NYMEX Crude Oil e Brent BritânicoInteressante ver como a recente guerra de preços de petróleo está fechando o gap histórico entre o óleo na Europa e o óleo nos EUA. UKOIL que já foi mais de 15% mais caro, hoje está cotado 4% acima do valor do óleo nos EUA. Isso era de se esperar pois a guerra é principalmente pelo importante mercado Russo, a Europa, que não tem Xisto e historicamente pagava consideravelmente mais por combustível fóssil. Esse gap se fechando não tem poder de dizer nada em relação ao preço futuro do barril, mas me indica que a queda do preço é muito mais real e física do que distorções de preços em contratos futuros de petróleo, que precificam temporalmente. Com o UK Brent caindo bem mais do que o NYMEX Crude nessa semana, e portanto diminuindo esse spread, temos um indicativo que o preço caiu porque há onde comprar mais barato e o mercado percebe que vai ficar assim por um longo tempo.
TVC:UKOILEducacional
por Lavenderroute
Tendência com Bandas de Bolinger e Médias Móveis INDFUT (2020)O exemplo deste post é referente ao IBOV das últimas semanas. A maior queda da história. . Depois de operar muito reversão de tendências e quebrar muitas contas (R$), aprendi que não adianta nada operarmos contra elas, pois se a tendência é FORTE, ninguém vai encontrar o fundo/topo. No começo dos meus trades, eu fazia preço médio contra a tendência (Quem nunca?), aumentando minha posição (x2) a cada queda, me expondo cada vez mais ao risco. Se você está começando agora nos trades, esqueça preço mérdio CONTRA a tendência.. Isso deu certo por um tempo, mas bastou uma vez que o mercado não voltasse, para devolver todos os meus ganhos em questão de minutos. Isso mostra que nem sempre a taxa de assertividade compensa. Traders que possuem 90% de acerto, não necessariamente ganham dinheiro. O que vale é o gerenciamento de risco. O quanto você maximiza seus ganhos, e minimiza suas perdas. . Foi desta forma, quebrando contas e perdendo dinheiro, que eu entendi que é primordial aprender a operar a favor das tendências. Você já tentou nadar contra a correnteza do rio? Não adianta.. O mercado é soberano. Sendo assim, decidi mostrar aqui como aprendi a operar, entendendo quando os grandes players jogam o mercado para cima e para baixo, fazendo nós, pessoas físicas de bobos na maior parte do tempo. . CONCEITO DE ACUMULAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO. Entenda o seguinte.. Quando algum player grande quer movimentar o mercado para algum lado, ele precisa aumentar a sua quantidade de lotes, de forma que o mercado se movimente pouco, para que ele não seja visto e para que os traders / mesas de operação não entendam qual a sua jogada. Assim, o conceito de acumulação / distribuição acontece, com o mercado lateralizado, subindo e descendo aos poucos, dentro de um suporte e uma resistência, enquanto o big player compra/vende lotes despercebido. Quando ele está com a quantidade de contratos que gostaria, ele faz uma compra/venda forte, limpando todas as ordens do book e jogando o mercado para onde ele gostaria. Se o player quer que o mercado SUBA, o conceito no qual falamos chama-se ACUMULAÇÃO. Se for ao contrário e o player quiser que o mercado CAIA, o conceito chama-se DISTRIBUIÇÃO. . Isso acontece no mercado a todo momento. Quem movimenta os mercados são os players que detém a maior quantidade de dinheiro. Por isso, traders como eu, devem operar a favor deles, tirando um pouquinho de proveito (migalhas), e saindo do mercado.. . Agora que entendemos este conceito, o que acontece depois? Se a tendência for forte, devemos surfá-la. Prefiro fazer reentradas nos pullbacks na média móvel de 20/34 períodos. Pois como dito antes, devemos maximizar os nossos ganhos. No início da operação, meu Stop vai logo acima da Média Móvel de 34 períodos. Após operação a meu favor, meu stop Loss é no meu preço médio, deixando o meu risco ZERADO e, caso o mercado volte ao meu favor, estou maximizando meus ganhos com a reentrada. Meu Stop gain será com algum Candle fechando acima da Média Móvel de 34 períodos. . Esse é o poder dar tendências. Redução de riscos. Maximização de ganhos. Sem essa de ter meta diária de 100/200 pts. Eu vou surfar a tendência e ganhar o quanto a tendência me der. Desta forma, é possível fazer 1000/2000/3000 pts por dia com alta volatilidade. Basta entender o conceito de acumulação/distribuição que normalmente são PRÉ tendências. . Se o mercado estiver muito parado, espere uma barra com força rompendo a lateralização. Pode ser o início de uma tendência.. Espero ter ajudado!
BMFBOVESPA:IBOVEducacional
por ranau
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Spread WINJ20 e IBOV + Série de abertura e fechamento IBOVA análise se trata de como o spread entre o contrato futuro mais próximo se comporta (no diário), em relação ao ibovespa. A linha branca é o ponto de abertura do iBovespa A linha preta é o ponto de fechamento do iBovespa Os candles mostram a diferença de pontos e o movimento que a diferença fez sempre indo em "correção" do spread para uma diferença menor, as linhas horizontais azuis clara servem para marcar que sempre que o fechamento é mais alto o candle é vermelho, perdendo spread diário entre o futuro e o ibov. Essa análise educacional se encontra em construção e observação.
BMFBOVESPA:WINJ2020Educacional
por Lavenderroute
ILUDIDOS PELO ACASOEstou lendo o fantástico livro “Iludidos pelo Acaso” do super trader e Filósofo Nassim Nicholas Taleb. Considero ele um dos maiores gênios da atualidade. As passagens abaixo são extremamente importantes para os traders e para todos aqueles que querem sobreviver nos mercados. “A questão do conhecimento e da descoberta não está tanto em lidar com o que sabemos, mas em lidar com o que não sabemos. (...) Especulo, em todas as minhas atividades, sobre teorias que representem alguma visão do mundo, mas com a seguinte condição: nenhum evento raro pode me causar dano. De fato, eu gostaria que todos os eventos raros concebíveis me ajudassem. (..) Como Pascal, vou apresentar, portanto, o seguinte argumento. Se a ciência da estatística pode me beneficiar em alguma coisa, vou usá-la. Se ela representa uma ameaça, então não vou usá-la. Quero tirar o melhor que o passado possa me oferecer sem seus perigos. Assim, uso a estatística e os métodos indutivos para fazer apostas agressivas, mas não uso para gerenciar meus riscos e minha posição. Surpreendentemente, todos os traders sobreviventes que conheço parecem ter feito a mesma coisa. Eles negociam papéis apoiados em ideias baseadas em certas observações (que incluem a história), mas, como os cientistas popperianos, tomam medidas para que os custos de estar errados sejam limitados (e para que a probabilidade de isso acontecer não derive dos dados passados). (...) Isso é chamado de stop loss, um ponto de saída predeterminado, uma proteção contra o cisne branco. Raras vezes vejo isso em prática.” As passagens acima corroboram com o que eu disse no texto que publiquei ontem. A grande pergunta que todos devem fazer é: qual o custo se eu estiver errado ? Daqui a dez anos teremos fundamentalistas falidos e Grafistas ricos. A diferença é que os primeiros constroem argumentos para corroborar o que pensam, já os segundos limitam suas opiniões quando limitam suas perdas. Renan Antunes Revista Grafistas
NASDAQ:AMZNEducacional
por Grafistas
O QUE É MELHOR PERDER? OPORTUNIDADE OU DINHEIRO?Daqui a dez anos vamos saber o que aconteceu amanhã, semana que vem, próximo mês, se teve ou não Olimpiadas, Campeonato da Fórmula 1, etc, etc. O que será que vamos estar pensando sobre nossas atitudes de hoje ? O Coronavírus é mesmo uma Pandemia Mundial ? Ou está havendo um exagero desnecessário ? Ficar comprado esperando subir ? Ou vender tudo porque está caindo e vai cair mais ? Essas perguntas estão pairando sobre todos que investem no mercado financeiro. Essas são, de fato, as perguntas de um milhão de dólares. Afinal, quem souber agir de acordo com o que acontecerá no futuro, poderá sair rico ou ileso. Só que existe um problema. Não tem como sabermos o que acontecerá. Quem diz que é hora de comprar pode ver cair muito mais, e quem não está comprando pode… pode não sofrer nada. Oportunidades sempre surgirão. Os preços não vão subir forte como caíram. Você pode estar pensando: Ah, tá, como o sabichão do Renan sabe ? Pergunto: O que faz os preços subirem ? Produtividade da Indústria, aumento do consumo, lucro das Empresas, desemprego baixo, enfim, são resultados de excelente atividade econômica. Pergunto de novo: O que faz os preços caírem? Baixa atividade econômica, desvalorização da moeda, baixa lucratividade, baixo consumo, medo, pânico, angústia e etc. As ações da Empresa Azul Linhas Aéreas caiu em duas semanas o que demorou dois anos para subir. Historicamente os preços sobem de escada e descem de elevador. Tem uns que o elevador parece ter soltado a corrente e despencado. Você acha que diante da propagação em massa de um vírus que “pode” matar e não tem cura, o mercado vai subir as escadas correndo ? A situação Econômica do Brasil e demais países vão melhorar no estalar de dedos ? O mais sensato é jogar com as cartas que temos. É completamente desnecessário colocar seu dinheiro em risco. Mesmo se as ações subirem muito, é melhor perder uma oportunidade do que perder dinheiro. Pra que comprar agora se o mundo está em pânico e sendo contaminado ? O que você tem a perder se você estiver errado ? Essa é a pergunta que você se deve fazer sempre. Os arrogantes correm o risco de falir. Os sensatos correm o risco de…. sobreviver. Renan Antunes Revista Grafistas
BMFBOVESPA:IBOVEducacional
por Grafistas
MINHAS AÇÕES CAÍRAM MUITO, O QUE FAÇO ?Eu entendo sua situação e sei que tem muita gente desesperada nesse momento. Não é hora para desistir, o melhor é esfriar a cabeça e pensar numa solução. A resposta a essa pergunta além de complexa difere muito por vários fatores. Você iria precisar do dinheiro para algo ? Em relação a sua renda, a proporção é grande ? Esse é o único dinheiro que você tem para investir ou terá mais ? Situações excepcionais requerem soluções excepcionais. Vou dar um exemplo, meio maluco, para que possa entender uma possibilidade de alguém que passa por isso: Vamos dizer que Toninho tem cinquenta mil reais investido em ações. Elas caíram muito e o sujeito tá preocupado. Só que Toninho conseguiu vender um terreno e tem mais cinquenta mil reais para investir. Dessa vez ele tomou juízo, e assinou a Revista Grafistas. Monitorando o mercado como faço todos os dias, descobri que os papéis atingiram o último alvo de fibonacci e já se encontram na bacia das almas. Toninho pega os cinquenta mil reais e compra as mesmas ações. Consequentemente, o preço médio dele caiu muito e ele irá começar a ter lucro quando o preço das ações estiverem em patamares inferiores dos quais ele havia comprado. Somado a isso, as ações que ele comprou pagam dividendos e ele poderá comprar mais barato com o lucro das Empresas que comprou. Essa solução agradou Toninho porque ele não iria precisar do dinheiro que colocou na bolsa. O exemplo acima não é uma boa solução para muita gente. Mas, pode ser para quem se encontra na mesma situação de Toninho. Os investidores mais expertes e com grana, fazem balanceamento da carteira comprando opções. Isso exige conhecimento profundo de derivativos. Se você precisará do dinheiro pode não ser bom esperar para vender porque pode cair muito. Você precisa se dar conta que foi um erro colocar na bolsa um dinheiro que iria precisar. Não espere uma solução que vá te agradar. Resolva seu problema olhando para sua realidade. Não existe fórmula mágica e nem solução universal. Coloque na balanças as opções e decida o quanto antes. Renan Antunes Revista Grafistas
BMFBOVESPA:IBOVEducacional
por Grafistas
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Crise no Petróleo - É só o começoO surto do novo coronavírus (COVID-19) adicionou uma grande camada de incerteza às perspectivas do mercado de petróleo. Em 2020 a demanda global de petróleo deverá contrair pela primeira vez desde a recessão global de 2009. A demanda de petróleo na China (dos maiores consumidores globais) sofre mais no primeiro trimestre, com uma queda anual de 1,8 milhão de barris por dia. A demanda global caiu em 2,5 milhoes barris/dia segundo a IEA. Para isso a OPEC e os produtores tem que se virar, alguns fatos: Votação por parte da Russia e Arábia Saudita para o aumento da produção do petróleo (na OPEC). Ocasionando diretamente um aumento da oferta de barris de petróleo, o que na economia básica faz o preço cair quando a oferta supera a demanda. Então a Arábia Saudita anuncia grandes descontos ao vender seu petróleo refinado, o que instantaneamente faz o preço cair quase 30% (09/03). Por fim a Agencia Internacional de Energia previu uma queda da necessidade de barris de petróleo nesse ano em torno de 90000 barris/dia a menos em relação a 2019 A grande sacada é a maneira como o petróleo é extraído e a qualidade do petróleo, sabe-se que o petróleo do Oriente Médio é de extrema qualidade e com um custo baixíssimo de extração, cerca de 2 dólares por barril, parecido com o preço de extração da Russia. Tendo isso em vista, lembramos que o custo de extração do Pre-sal está em 14 dólares por Barril, mesmo o peço a 25 dólares o barril, ainda é viável extrair no Brasil, mas em outra partes do mundo o custo é de 35 à 42 dólares, como por exemplo, nos EUA e Canada, fazendo assim que as empresas extratoras acabem extraindo no prejuízo (e obviamente isso não acontece), elas simplesmente param de produzir. A diminuição iminente na produção de energia fóssil faz esse sell off parecer pouco, e sabe-se lá quando veremos a barrica acima de 44 dólares novamente, mas olhando os relatórios da IEA, as fontes de energia reutilizáveis e sustentáveis são muito superiores a projeção do uso fóssil para 2030. (vide site IEA).
OANDA:WTICOUSDEducacional
por GFauth
MEDO E IGNORÂNCIA As bolsas mundiais estão derretendo nesses dias. O chamado “circuit break”, mecanismo na qual a bolsa suspende as negociações, está sendo amplamente usado, no Brasil e no mundo. Com o objetivo de amenizar grandes quedas, o mercado para. Mas esse mecanismo não tem a capacidade de interrompê-las. Estamos vivendo algo histórico. Quando a crise se refere a derivativos e extrema alavancagem, as pessoas enxergam isso como algo dentro do domínio dos Bancos Centrais. Mas, quando se refere a um vírus que ameaça a vida, não há Banco ou Governo que consiga impedir. O medo da morte é o maior de todos os medos. Diante disso o que devemos fazer ? A moeda brasileira vem se desvalorizando em relação ao dólar, mas, como os papéis da Bolsa de Valores vem caindo cada vez mais, aqueles que estão líquidos, ou seja, que estão com dinheiro aumentam seu poder de compra cada vez que há mais quedas. Por isso é falácia o argumento de que é hora de comprar. A partir do momento que você compra, o valor do seu dinheiro diminui com a queda dos preços. É necessário esperar o momento que as ações não mais estarão em tendência de baixa. Em textos anteriores algumas pessoas fizeram comentários sobre a incapacidade dos trader de comprar na baixa. Alguns refutaram os exemplos que dei mostrando que a mesma quantidade de dinheiro pode comprar mais ações à medida que a ação fica mais barata. Quem é Grafista não compra ou vende sem stop. Não entra num papel quando ele está longe da média móvel. Não compra quando os volumes estão mostrando que os vendidos estão em maior quantidade. Não vende porque caiu muito e pode cair mais. Utilizamos métodos e critérios testados ao longo de décadas. O primeiro índice da Bolsa Americana foi criado por um dos maiores Grafistas que surgiu, Charles Dow, e até hoje serve como termômetro da Economia daquele País. Os gráficos mandam no mercado. Siga o gráfico e será um trader lucrativo. Quando o gráfico mostrar que se deve comprar é isso que faremos. Na hora mais segura de vender, igualmente. Grafistas de verdade compram na baixa e vendem na alta. Ceticismo, as vezes, é sinônimo de ignorância. Não critique aquilo que você não conhece. Renan Antunes Revista Grafistas
BMFBOVESPA:IBOVEducacional
por Grafistas
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QUAIS HORÁRIOS SÃO MELHORES PARA OPERAR ? Verdade. Tem horários que o mercado se movimenta mais do que outros. Se tratando da Bolsa de Valores do Brasil, eu considero quatro horários como os mais importantes. As 9:00 (nove horas) da manhã abre o mercado futuros no Brasil. Os traders que operam nesse horário leram sobre como as bolsas Asiáticas e Européias se comportaram e o índice S&P 500, e com base nisso eles operam. Ocorre muita volatilidade e nesses primeiros minutos não dá pra saber com exatidão qual será a tendência dos ativos. Os mais negociados são os contratos futuros de mini-índice e mini-dólar. As 10:00 (dez horas) da manhã o mercado à vista abre no Brasil. Se trata da negociação das Ações. Também há forte volatilidade e os traders que operam visando lucrar na abertura são influenciados pelas notícias do mercado mundial. Logo após, por volta de 11:30 (onze horas e trinta minutos) pelo horário de Brasília, abre a Bolsa de Nova York. Também gera um impacto muito grande devido as ADR’s, ou seja, algumas ações brasileiras são cotadas lá e acabam influenciando as ações no Brasil. O quarto e último horário que considero o mais importante são as 15:00 (quinze horas). Esse é o horário que as mesas dos grandes Bancos entram pesado na Bolsa de Valores. Se pegar o gráfico de qualquer ativo brasileiro é perceptível uma movimentação maior nesse horário. Entre 12:30 (meio dia e meio) e por volta das 14:30 (quatorze e trinta) são os horários que têm menor volatilidade e negociação. Se refere a hora de almoço e muitos traders ficam fora do mercado entre esse horário. Existem técnicas diferentes para operar em horários diferentes. O mais difícil é a hora da abertura. O Trader norte americano Oliver Velez opera ações americanas apenas na abertura. Ele dedica no máximo uma hora e meia e dentro desse tempo, através de suas técnicas de trading, opera determinadas ações. Para o trader que procura operar tendência, o horário de abertura é o pior de todos. Eu só faço estudos no índice e no dólar depois de 12:00 (meio dia). Os impactos das aberturas do mercado local e americano já agiram e podemos ter uma visão melhor da tendência do dia e dos alvos. Renan Antunes Revista Grafistas
BMFBOVESPA:IBOVEducacional
por Grafistas
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QUAIS AS MÉDIAS MÓVEIS QUE O MERCADO MAIS RESPEITA?Todas. As médias móveis são criadas pelo movimento do preço nos gráficos, logo, se o próprio preço é que forma, não tem como uma média móvel não respeitar o movimento do mercado. Provavelmente você pretende saber quais as médias mais usadas. As mais clássicas usadas por grandes estudiosos da Análise Técnica como All Brooks, são as médias móveis aritméticas de 20 períodos e de 200 períodos. As médias são representadas graficamente por linhas. A fórmula matemática por trás delas nada mais são que as médias dos preços. O número de períodos que você escolhe se refere ao número de candles usados para o cálculo das médias. Se você usa a média de 20 períodos, a linha resultante será a média dos últimos preços dos últimos 20 candlesticks. Os candles afastam e se aproximam das médias. Por isso as médias são usadas por diversos setups como pontos de referência para operações, afinal, numa tendência onde topos e fundos são formados, após tocar na média, o preço tende a continuar a formar os mesmos movimentos anteriores. A média de 200 períodos é a de longo prazo mais usada. Até mesmo investidores fundamentalistas analisam gráficos com essa média e consideram que há tendência de alta quando os preços estão acima dela, e há tendência de baixa quando estão abaixo. As médias também servem como suportes e resistências, onde o preço irá encontrar uma barreira onde elas se encontram. Sendo assim, muitas operações usam as médias como locais onde o preço vai bater e voltar. Muitos entendem o Price Action como uma metodologia onde não se usa médias móveis e ensinam que se deve operar gráficos sem elas. Isso é um ledo engano porque a maior autoridade em Price Action é o trader Americano All Brooks que usa tais ferramentas. Você deixa de levar em consideração informações importantes quando descarta o uso das médias. Elas são rastreadores de tendência e mostram a direção que o ativo está. Através delas identificamos movimentos de correção, reversão e exaustão quando os preços estão muito longe delas. Grafista que não usa média móvel é como motorista sem volante. Renan Antunes Revista Grafistas
BMFBOVESPA:IBOVEducacional
por Grafistas
O QUE ACHA DE OPERAR EMPRESAS BOAS SEM STOP?A pergunta foi um pouco confusa mas acho que entendi. Você quer ir comprando aos poucos esses papéis para que, com a virada do mercado, você já está posicionado nelas e consequentemente vai estar dentro assim que começar a subir e ganhar lucros. Olha, tem muita gente que gosta de fazer preço médio. Quem investe muito dinheiro precisa fazer porque se entrar de uma vez pode levar o preço para cima, como também se sair de uma vez leva o preço para baixo. Para quem não sabe o que é preço médio, consiste em ir comprando aos poucos, cada vez mais barato (ou caro), e sendo assim, o valor de compra dos seus papéis será a média dos valores que você comprou. Você compra dez mil ações à R$ 12,00 (doze reais). Depois compra mais dez mil ações à R$ 8,00 (Oito reais). O valor que vai constar em sua carteira referente ao valor de cada ação que comprou será de R$ 10,00 (dez reais) que nada mais é que o preço médio das ações que comprou (R$ 12,00 + R$ 8,00 : 2 = R$ 10,00). O problema da sua ideia é que quando o mercado voltar a subir você não vai ganhar dinheiro como pensa que vai. Isso mesmo: NÃO VAI GANHAR UM REAL DE LUCRO. Sabe porque ? Primeiro você vai recuperar o prejuízo, e só depois que a ação chegar no patamar que você adquiriu, começara a ter lucro. Muitos “gurus” do mercado dizem que preço não importa. Mentira. Importa sim e muito. Vamos supor que você comprou uma determinada ação pelo preço de R$ 10,00. Essa ação cai 50 % e passa a valer R$ 5,00. Você começará a ganhar dinheiro somente depois que ela subir acima de R$ 10,00. Mas você tem um amigo muito mais esperto. E ele esperou a ação cair. Com os mesmos R$ 10.000,00 que você tinha, ele comprou agora. Só que pelo fato da ação está custando R$ 5,00 ele conseguiu comprar duas mil ações. Quando a ação chegar novamente no valor de R$ 10,00 você vai continuar a ter mil ações e voltará a ter o mesmo valor que investiu. Já seu amigo, que tinha mesmo tanto de dinheiro que você, terá R$ 20.000,00 (vinte mil reais), afinal, as ações que ele comprou dobraram de preço. Renan Antunes Revista Grafistas
BMFBOVESPA:PETR4Educacional
por Grafistas
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COMO ADICIONO LOTES PARCIAIS? VARIAÇÃO PERCENTUAL?Existe uma técnica no trading nomeada por alguns como “entrada piramidal”. O nome remete a pirâmide devido o escalonamento que se faz, entrando com lotes parciais. Explico. Ao comprar um ativo, se você entra com tamanho menor, diminui o risco, porque se o mercado voltar e acionar seu stop, ele será pequeno ou irá debitar o lucro. Vamos supor que você opere 5 mini-contratos de índice. Quando o setup arma você compra 2 mini-contratos apenas. Seu stop será de 2 mini-contratos também. O mercado sobe e depois da próxima correção, você adiciona mais 2 mini-contratos. Seu stop será movido para abaixo da sua segunda entrada e será de 4 mini-contratos. Se o mercado cair e acionar seu stop, o lucro que você teve com o movimento de alta será debitado no stop, reduzindo sua perda ou te deixando no zero a zero. Você não mensura variação percentual para ir adicionando lotes. Você espera o ativo gerar outra oportunidade de compra, num local que seu stop será seguro. Porque, se você for adicionando sem prestar atenção nos candles, você pode adicionar no momento errado, como por exemplo, antes de uma correção, e assim, após ter adicionado, poderá ver o mercado caindo e zerar a posição no prejuízo. Vamos supor que você comprou pelo setup “ponto contínuo”. O candle que tocou na média de 20 períodos foi sua referência para entrada. Seu stop será abaixo desse candle. Você vai adicionar mais lotes no próximo ponto contínuo que surgir, ou seja, quando o preço tocar a média novamente, você adicionará lotes acima do candle e colocará os stops abaixo. Você adiciona nos momentos certos, e não por variação percentual. Seu objetivo não é apenas aumentar sua posição para aumentar seu lucro, mas também não ter seu stop acionado. Renan Antunes Revista Grafistas
BMFBOVESPA:IBOVEducacional
por Grafistas
QUANTOS PONTOS DEVE SER MEU STOP?A pergunta revela que você opera mercado futuro (mini-índice ou mini-dólar) já que está definindo o stop em pontos. É uma das perguntas mais importantes que um trader deve fazer. Se você pegar alguns livros irão dizer que se deve arriscar, no máximo, 2% por trade. Outros dirão que deve ser 7%. Eu não levo em consideração nenhum desses parâmetros. Trading é uma atividade operacional, prática, e deve ter seus detalhes definidos e refinados operando. Os carros da Fórmula 1 são aperfeiçoados a cada corrida. Eles coletam centenas de dados para entender o comportamento do carro e como podem otimiza-lo. Você precisa definir duas coisas antes, em seu trade system: os setups que opera e seu gerenciamento de risco. Os setups definem onde você entra, quando, como e porque. O gerenciamento de risco se refere a relação risco/retorno. Para ser um trader lucrativo, a melhor relação risco/retorno é o dobro do seu risco. Quando falo sobre tamanho do risco estou me referindo à distância que existe entre sua entrada e seu stop. Digamos que seu stop é de 250 pontos. Seu alvo deve ser duas vezes isso, ou seja, 500 pontos. Logo, você só opera as oportunidades que te permitem ganhar duas vezes o que está arriscando. Segundo All Brooks, mesmo que sua assertividade seja de 40%, você conseguirá ter lucro. Já o tamanho do seu stop é definido pelos setups que você opera. Vamos supor que você opera o setup “ponto contínuo” (ensinado na Revista Grafistas nº 9). O candle que encostou na média será a referência para o trade. Mas cada candle possui um tamanho. Para resolver isso abra o gráfico do ativo que opera, no prazo que opera e vá voltando os pregões e identificando os trades pelo setup ponto contínuo. Anote quantos pontos cada entrada exigiu de stop. Agora some todos eles e divida pelo número de operações que identificou. Você chegou no valor médio que seu stop deve ter por trade. Baseado nesse valor médio que você define quantos contratos você deve operar para que o valor do seu stop não seja caro para sua banca. Quem define o tamanho do stop é o setup, mas o custo é definido pelo tamanho do seu lote. Renan Antunes Revista Grafistas.
BMFBOVESPA:WINJ2020Educacional
por Grafistas
QUAL É MAIS LUCRATIVO? DAY TRADE OU SWING TRADE?Não tem como dar uma resposta única e completa para essa pergunta. São inúmeros fatores que são responsáveis pelos resultados e não existe um método que seja superior ao outro. Tudo depende de: - Seu nível de conhecimento; - Seu nível de experiência; - A quantidade de Capital que você tem; - O tempo que tem disponível para estudar os mercados e operar; - Seu estado emocional. Creio que existem outros fatores mas esses são os principais. Operar na Bolsa pode ser comparado a dirigir um carro. Se você não dirige bem, se ainda não sabe fazer um controle de embreagem e uma baliza, você vai sair dirigindo uma Ferrari por aí ? Qual a chance de você bater o carro ? É a mesma se você não tem expertise no trading. O que diferencia um trader do outro não é apenas o capital, mas a janela de tempo que opera. Warren Buffett opera numa janela de anos. Jim Simons opera numa janela de segundos. Ambos são bilionários e ganham muito dinheiro operando. Para ser um trader completo você precisa criar e moldar sua identidade. Por isso treinar em simuladores, principalmente em tempos intraday, é eficaz antes de operar dinheiro real. Você não escolhe o prazo que vai operar lendo um livro. Você escolhe o prazo operando. Sentindo a dinâmica do mercado. Vendo qual setup é mais assertivo e qual é a melhor estratégia. Tem trader que não abre a tela o dia todo. Não suporta acompanhar o mercado. Optam por robôs para fazer, desde day trade até Position. Todos os prazos operacionais podem ser lucrativos. Sejam investimentos feitos por anos, meses, semanas, dias, minutos e até segundos. Você só precisa descobrir seu prazo operacional. Os ganhos virão do seu resultado e não do que é convencionado como lucrativo pelo mercado. Palavras não significam nada. Métodos só servem se geram resultados. Operando com integridade e seguindo as Leis, é possível ficar rico, sem sombra de dúvida. Sua dedicação e determinação são os elementos de sucesso em qualquer área da vida. No trading não seria diferente. Renan Antunes Revista Grafistas
BMFBOVESPA:BBAS3Educacional
por Grafistas
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TENHO DEZ MIL REAIS, CONSIGO GANHAR DINHEIRO?É possível investir com dez mil reais. Com esse valor você consegue aplicar, mas não ficará rico da noite para o dia. Para ganhar muito se deve arriscar muito e o risco de você perder tudo é alto. Tenha em mente que você faz parte de uma fatia pequena da população. A maioria nunca conseguirá poupar nem mesmo a metade do que você tem. Logo, ter um dinheiro desse deve ser visto como algo bom. A riqueza instantânea é vendida por um número grande de pessoas, mas é algo fora da realidade ou muito raro. Você pode até ficar rico somente com esse valor. Mas seria num investimento de alto risco como criptomoedas ou numa Startup no início. Para encontrar um ativo que tem ou irá gerar um valor imenso e que esteja fora do radar da maioria, é algo absurdamente difícil. Tem gente que dedica a vida toda de maneira obsessiva a isto e nunca consegue. Para você fazer Swing Trade comprando e/ou vendendo ações, é necessário ter uma expertise mínima sobre Análise Gráfica. Os assinantes da Revista Grafistas recebem centenas de estudos com o objetivo de auxiliá-los em suas tomadas de decisão. Não é bicho de sete cabeças e nem algo que pode te levar a ruína. Você deve investir com calma e administrando os riscos. Como Grafistas, compramos, mas emitidos ordem de venda, com o tanto que podemos perder, caso o ativo caia de preço.Isso se chama “stop”. Você nunca arrisca tudo e fica vulnerável ao mercado. Mas, para ter um rendimento bom, o ideal é investir em uma Ação por vez. Se você for diversificar com esse valor, vai demorar muito para ter retorno. É possível operar vendido e ganhar com a queda das ações. Mas para Swing Trade precisa pagar aluguel e usar stop (que nesse caso é uma ordem de compra). Te convido a assinar a Revista e ter acesso a todos os estudos que já publicamos e tirar todas as dúvidas. Sugiro investir através de um simulador e com isso saber como se faz para depois partir para o mercado. Estão comemorando que o número de pessoas físicas na Bolsa de Valores brasileira aumentou mais que o dobro. Só não disseram que ações não se comportam com Títulos do Tesouro e os preços oscilam. É necessário saber comprar e vender nos momentos certos. Renan Antunes Revista Grafistas
BMFBOVESPA:IBOVEducacional
por Grafistas
TENHO AÇÕES DA EMPRESA XYZ, CONSIGO GANHAR COM MERCADO CAINDO?Para longo prazo compensa ter ações de Empresas que paguem bons dividendos. Sendo assim, você estará formando uma carteira que te gere renda. Inclusive, se com os dividendos você comprar mais ações. Se tiver dinheiro para aportar também, melhor ainda. Comprando as ações cada vez mais barato, você diminui seu preço médio e assim que o preço da ação se valorizar, você terá maiores lucros. Outra fonte de renda são os aluguéis de ações. Como o mercado está em tendência de baixa, os aluguéis estão ainda mais caros. Você pode optar, através de sua Corretora, pela custódia remunerada e com isso receber aluguéis das ações que possui. Perceba que ao adquirir ações você consegue lucrar de três formas: valorização da ação, dividendos distribuídos e aluguel das ações. Outra coisa importante é comprar ações de Empresas em setores diferentes. Assim, você não sofrerá as consequências de um determinado ciclo de apenas um setor e pelo fato de ter ações de Empresas de outros setores tem seu risco diversificado. Quanto mais barato estiver as ações da Empresa que quer adquirir, maior será seu poder de compra. Perceba que seu objetivo é ter o maior número de ações possíveis, para que receba os dividendos que são pagos sobre elas. Se você não entende de Análise Gráfica ou não quer fazer trading de venda a descoberto, optar pela estratégia acima pode te oferecer melhores resultados e maior tranquilidade. Se você tem alguma dúvida sobre finanças pessoais ou investimentos, assine nossa Revista e tenha acesso a inúmeras informações e tire dúvidas sobre seus investimentos diretamente comigo. A pergunta respondida nesse texto, foi uma dúvida enviada por um assinante. Renan Antunes Revista Grafistas
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por Grafistas
FELIZ ANIVERSÁRIO TONYAnthony J Mahavorick, mais conhecido como Tony Robbins, está fazendo aniversário hoje. Acho que não existe data melhor do que 29 de Fevereiro, data que aparece somente em anos bissextos, para ele ter nascido. Assim como sua data de aniversário é rara, a atuação de Tony também é. Considerado o maior e melhor Coach do mundo, Tony lota estádios em seus eventos motivacionais. Engraçado que Tony não tem faculdade, tampouco pós graduação ou qualquer título acadêmico, mas é consultor e estrategista de centenas de Empresas e Profissionais que atuam sobre a exigência da alta performance. Atletas como Serena Willians, Políticos como Bill Clinton, Arnold Schwarzenegger e centenas de Milionários já foram ou são clientes de Tony. Mas ele não fornece seus ensinamentos apenas para ricos ou famosos. O Documentário da Netflix, “Eu não sou seu Guru”, acompanha Tony nos bastidores de um dos seus vários Seminários voltados para o público em geral. Até mesmo a rotina dele é retratada e mostra como ele é disciplinado. Muita gente critica o trabalho dele alegando que trabalhos motivacionais são superficiais e objetivam apenas angariar lucro para o palestrante. Acontece que Tony tem resultados e é Sócio e Fundador de mais de 30 Empresas em diversos setores. Existe um provérbio que diz existir apenas dois tipos de pessoas no mundo: as que criticam e as que fazem. Certamente Tony está na segunda classificação. Ele nasceu em uma família pobre e se tornou multimilionário através de seus próprios méritos. Pessoas como Tony de fato trabalham para tornar as pessoas melhores. Centenas saem de seus seminários impactados e motivados a vencerem desafios, dificuldades e doenças. Se você não conhece Tony, te convido a pesquisar sobre ele na Internet. Um dos seus últimos livros, “Dinheiro, domine esse jogo”, traz ensinamentos sensacionais sobre Finanças. Feliz Aniversário Tony Robbins. Que possa viver muitos anos e ajudar a milhares de pessoas a se tornarem melhores e transformar o mundo em um lugar extraordinário para se viver. Renan Antunes Revista Grafistas
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