Mercados futuros

Um contrato futuro é um acordo legal para comprar ou vender um ativo (como uma mercadoria ou título) a um preço definido em uma data futura específica. O comprador concorda em adquirir e receber o ativo quando o contrato expirar, enquanto o vendedor concorda em entregá-lo nessa data.

A maioria dos contratos futuros é negociada por meio de bolsas centralizadas, como a Chicago Board of Trade e a Chicago Mercantile Exchange (CME). Mas não é necessário sair do TradingView para negociar futuros — você pode fazer isso diretamente dos seus gráficos. Basta conferir a lista de nossas corretoras integradas e encontrar a melhor para suas necessidades e estratégia.

Antes de começar, é fundamental pesquisar: realize uma análise técnica no gráfico, avalie os riscos e teste sua estratégia.

Os contratos futuros de energia são contratos vinculados a commodities energéticas — eles visam facilitar a negociação de quantidades específicas de petróleo bruto, gás natural, gasolina, etc. Os contratos futuros de energia permitem que produtores, consumidores e comerciantes gerenciem a volatilidade dos preços nos mercados de energia ou capitalizem em movimentos futuros de preços.

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Futuros agrícolas são contratos derivativos com commodities agrícolas (trigo, milho, soja, etc.) como ativo subjacente. São amplamente utilizados para negociar quantidades padronizadas de commodities, permitindo que agricultores, produtores de alimentos e traders se protejam contra flutuações de preços ou lucrem com as variações esperadas de preços no mercado agrícola.

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Os mercados futuros são plataformas onde os traders se reúnem para comprar e vender contratos futuros. No passado, a negociação era realizada fisicamente: os traders iam até um "pit" no pregão e realizavam as negociações gritando e gesticulando ativamente. Mas hoje, tudo isso é feito eletronicamente.

Em um mercado futuro, compradores e vendedores depositam margem para garantir suas posições, e os lucros ou perdas são liquidados diariamente por meio de marcação a mercado. No vencimento, os contratos são liquidados em dinheiro ou por meio de entrega física, embora a maioria dos traders feche as posições antecipadamente. Como os futuros oferecem flexibilidade e alavancagem, os mercados futuros atraem diversos participantes: hedgers, especuladores, arbitradores, investidores institucionais e de varejo.

Alguns dos maiores mercados futuros atualmente são a Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX), a Bolsa Mercantil de Chicago (CME), a Bolsa de Chicago (CBoT) e a Bolsa de Opções da Cboe (Cboe). Eles são registrados na Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), o principal órgão responsável pela regulamentação dos mercados futuros nos EUA. Em outros países, os mercados futuros são regulamentados por um órgão nacional correspondente

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Contrato em aberto é o número total de contratos futuros ativos que não foram fechados ou expirados. Ele reflete o nível de interesse ou participação existente em um mercado.

Os traders usam o contrato em aberto para avaliar a força do mercado. Por exemplo, a queda do contrato em aberto geralmente sinaliza que os traders estão fechando posições — um possível sinal de uma tendência de enfraquecimento.

Os preços futuros são impulsionados principalmente pela oferta e demanda, indicadores econômicos e políticas de bancos centrais. Distúrbios como secas ou tensões geopolíticas podem afetar a oferta, enquanto a inflação ou as variações nas taxas de juros moldam as expectativas dos investidores. Essas mudanças influenciam a forma como os traders avaliam os preços futuros em relação às condições atuais.

O sentimento e a especulação do mercado também desempenham um papel importante, com os traders reagindo frequentemente a notícias ou previsões antes que os fundamentos mudem. Fatores como custos de armazenagem, níveis de estoque e vencimento de contratos também impactam os preços, especialmente em commodities. Tendências sazonais, políticas governamentais e até mesmo novas tecnologias podem influenciar ainda mais os mercados futuros.