Correlação Macro WDO + DXY - RSI + Média 9Trago mais uma super estratégia para quem opera mini dolar, tenho certeza absoluta que vai mudar o seu jogo, entenda como os players de fato operam.
Ideias da comunidade
Calendário Econômico do TradingView Espero que tenham gostado desse conteudo Educacional, já deixa o BOOST(like) para prestigiar meu trabalho!
Vou deixar aqui alguns estudos pra vocês acompanhar minhas análises.
🚀Bitcoin e os ciclos de mercado 🚀
💲BITCOIN💲 E seu poder da multiplicação em um mercado de alta!
Sessões Forex Trago aqui mais um pouco do meu conhecimento a vocês, espero que aproveitem ao máximo e se sintam a vontade para comentar e fazer perguntas.
Minério de ferro (FEF1!) segue em queda bruscaO minério de ferro (FEF!1) hoje está com perda de 6% em relação a ontem. O movimento acontece com o ativo entrando em região de sobrevenda e a baixo do segundo suporte (S2) em 103.35. Isso confirma que o ativo está em tendência de baixa a curto prazo.
Correlação Macro - AUDUSD - FEF2! - Ironagora mesmo
Trago mais uma correlação Macro, agora entre o DXY e o FEF2!, esse indice FEF2 mede a força do minério de ferro, o minério de ferro tem um peso importante na balança comercial Australiana, consequentemente essa variável possui forte influencia na cotação do dólar australiano frente ao dólar americano.
Nota EURUSD | H4- Isto não é uma recomendação de negociação.
- São apenas as MINHAS observações e notas.
Correlação USDCAD vs UKOILTrago um pouco sobre a minha visão de mercado para correlações macro, e como podemos utiliza-las para operar dentro do mercado financeiro.
CONCEITO IMBALANCEChamado também de FVG (Fair Value Gap), ineficiência do preço e liquidity void, é uma
região do gráfico ao qual encontra-se desbalanceada. Um imbalance nada mais é que um
desequilíbrio naquele momento do preço realizado pelas grandes instituições. Só por elas.
Entenda que todo instante e todo dia existe um desequilíbrio no preço e é importante sabermos
quando isso ocorre, pois sabemos que aquela região é uma zona institucional. Coloquem isso em mente, apenas grandes instituições conseguem desequilibrar o preço no mercado
financeiro. Nós somos sardinhas. Nós somos pequenas batatas perto do Smart Money!
Repare que em um cenário com o preço equilibrado, os pontos extremos dos candles se tocam.
Já em um cenário desequilibrado, a mínima de um candle não toca na máxima do candle
posterior, essa vela do meio torna-se o nosso imbalance, ou seja, nesse momento o preço está
desequilibrado, é uma ineficiência que acabou de ocorrer.
Um FVG é importante pois, se acontecer antes uma quebra de estrutura de algum topo ou fundo
anterior, nos indica que essa zona é uma região de interesse ao qual o preço poderá voltar a
preencher esses níveis.
Não é regra, mas geralmente eles preenchem pelo menos 50% do FVG, claro que acontece de
preencher todo, entenda que no mercado nada é 100%, trabalhamos com probabilidade e
reações!
Importante destacar que quando um movimento brusco acontece, um momentum e é deixado um
FVG com quebras de estruturas (BoS), essa zona é uma região bastante forte, pois como dito
anteriormente, apenas grandes instituições conseguem fazer movimentos desse tipo, pois eles
operam com milhares e milhares de lotes e são capazes de desequilibrar o preço num piscar de
olhos!
Existe o desequilibrio que acontece no meio do gráfico ao qual é com mais frequência
e menos importante*;
*Quando eu digo menos importante, é que isso acontece diariamente e com vários ativos e
geralmente são preenchidos rapidamente. Mas é claro que é um ponto a se notar para fazer uma
análise.
E claro, existe o desequilíbrio no preço ao qual a gente dá uma atenção bem maior;
Apenas os big guys conseguem fazer essa arte. Nesse momento existe muito, mas muito níveis
de preço desequilibrados, quanto maior for o desequilíbrio, maior será a pretensão deles
voltarem a “equilibrar”. O preço volta na grande maioria das vezes. Mas entenda que nem
sempre eles voltam, gosto de frizar isso sempre para você entender que o mercado não é 100%
dito, se fosse assim, seria ótimo não acha?
Você também pode usar um imbalance como um suporte*.
*Suporte em o preço segurar/respeitar a região como um ponto de interesse. Não confunda com
o suporte/resistência da análise técnica.
Liquidity void (vazio de liquidez), é toda estrutura ao qual o preço move-se rapidamente para
uma determinada direção, e, dentro da LV existem imbalances/fvg’s. Preço eficiente significa
que o mercado tem que estar balanceado, pra cada comprador tem que haver um vendedor.
Quando a gente vê apenas compradores ou vendedores em uma direção, isso cria um vazio no
preço que o algoritmo do banco tem que preencher esses vazios para deixar o preço eficiente
novamente. Isso é descrito como um vazio de liquidez no mercado ou vazio de liquidez.
(liquidity void).
Outra dica importante é que, quanto maior for o tempo gráfico, maior será a força do imbalance.
Sempre refine o seu tempo gráfico para saber se naquela mesma região em um LTF também há
imbalance. Por exemplo, se em 4h existe um imbalance, quando vamos em um tempo gráfico
menor – 5m ou 15m – vai haver zonas de supply/demand nessa mesma região. E quando o preço
em 4h tocar em 50% desse imbalance por exemplo, ele está apenas tocando em regiões de LTF.
Outlook de Sexta-Feira 220/03/2024Euro a corrigir desde o dia de ontem, Dow Jones ainda num movimento de Alta, XauUsd fazendo correções, e USDJPY numa lateralização.
Pouca liquidez no mercado até ao momento, deve de existir uma reação quando mercado americano abrir, porém lembrando que hoje é sexta-feira, e vamos entrar na ultima semana do mês.
Bons Trades e ótimo final de semana.
Morning Call 21/03/2024 Morning Call de Hoje
EurUsd
US30
Calendário Economico
05:30 CHF Taxa Interbancária de Juros (Q1)
05:30 CHF Coletiva de Imprensa do Banco da Suíça
09:00 GBP Decisão da Taxa de Juros (Mar)
09:30 USD Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego
09:30 USD Índice de Atividade Industrial Fed Filadélfia (Mar)
10:45 USD PMI Industrial (Mar)
10:45 USD PMI do Setor de Serviços (Mar)
11:00 USD Vendas de Casas Usadas (Fev)
17:30 USD Fed's Balance Sheet
XAUUSD TRADE IDEAFazendo uma profunda análise do comportamento, identifico um posicionamento de correção de preço, após o preço ter atingido o seu máximo histórico. O Ouro como um ativo de refúgio em tempos incertos, ele deverá dar sequencia neste canal de queda, expectante das correções de juros, e da queda da inflação. A incerteza da economia global torna o Ouro um ativo seguro. Um trade ideia para um swing.
Atualização DXYTrago uma atualização da analise em DXY e a confirmação do seu movimento de alta da nossa ultima analise.
Estudo de projeção para o ativo INJ no par BTC com alvos marcadoAqui fiz um estudo básico mas que funciona perfeitamente, fiz para entender os padrões feitos por este ativo que vem performando muito bem e que ainda pode entregar belíssimas valorizações com o passar do tempo neste bull market. O estudo reforça a tese do investidor e também mostra as possibilidades de up side entre outros aspectos, mas a idéia aqui é trazer o racional da análise para que outras pessoas possam aprender a fazer sua própria análise com ferramentas gratuitas e que funcionam bem demais. Abraço a todos! Utilizei linhas de tendência para buscar alvos a cima duplicando a mesma que sai da base da bandeira até o topo e projeto a duplicada a cima da primeira linha e conflui com a análise.
Dólar de uma maneira que você talvez não conheça!Bom dia Trader e Afins...
O índice FRED:RNUSBIS, ou Real Narrow Effective Exchange Rate for United States, é um indicador econômico que acompanha a variação do valor do dólar dos Estados Unidos em relação a uma cesta de moedas estrangeiras ponderada pelo comércio. Vamos quebrar essa definição em detalhes para um melhor entendimento:
Nome: FRED: FRED:RNUSBIS
Este é o nome oficial ou o código do índice. O prefixo "FRED" sugere que é parte da base de dados da Federal Reserve Economic Data, que é uma base de dados econômicos amplamente utilizada e mantida pelo Federal Reserve Bank de St. Louis.
Descrição: Real Narrow Effective Exchange Rate for United States
Isso indica que o índice acompanha a taxa de câmbio efetiva do dólar dos Estados Unidos, levando em consideração uma medida mais restrita de comércio internacional e ajustada pela inflação (real). A taxa de câmbio efetiva é uma medida ponderada do valor do dólar em relação a várias moedas estrangeiras, enquanto o termo "narrow" sugere que está focado em uma seleção específica de moedas.
Tipo: Econômico
Indica que o índice é uma medida econômica que reflete as condições financeiras e de comércio relacionadas ao dólar dos Estados Unidos.
Valor do ponto: 1
Este valor indica que cada ponto de mudança no índice representa uma mudança unitária na taxa de câmbio efetiva.
Fonte: Bank for International Settlements
A fonte do índice é o Bank for International Settlements (BIS), uma organização internacional que facilita a cooperação entre os bancos centrais e promove a estabilidade monetária e financeira global.
Medir: Point
Isso indica que o índice é medido em pontos. Cada ponto representa uma unidade específica de variação na taxa de câmbio efetiva.
Tamanho do tick: 0.01
O tamanho do tick refere-se à menor mudança possível no índice. No caso do FRED:RNUSBIS, o tamanho do tick é 0.01, o que significa que as variações no índice são medidas até a centésima parte de um ponto.
Esse índice é valioso para os investidores, empresas e formuladores de políticas, pois fornece informações importantes sobre a competitividade internacional da economia dos Estados Unidos e pode influenciar as decisões relacionadas ao comércio internacional, política monetária e investimentos.
Aumento do Índice FRED: FRED:RNUSBIS :
Influência no Mercado:
Um aumento no índice FRED:RNUSBIS pode indicar uma valorização do dólar dos Estados Unidos em relação às moedas estrangeiras incluídas na cesta de ponderação. Isso pode ocorrer devido a vários fatores, como uma economia dos EUA forte, aumento das taxas de juros ou uma demanda internacional mais fraca por outras moedas.
Hipotética Operação:
Um investidor prevê que o dólar dos EUA continuará a se fortalecer com base no aumento do índice FRED:RNUSBIS. Eles decidem entrar em uma posição de compra no mercado de câmbio, comprando dólares e vendendo uma moeda estrangeira específica da cesta. Se o dólar se valorizar conforme o esperado, eles podem fechar a posição mais tarde com lucro.
Liquidadores:
Os liquidadores envolvidos nessa operação seriam os intermediários financeiros que facilitam as transações no mercado de câmbio, como bancos, corretoras e plataformas de negociação. Eles ajudam a executar as ordens de compra e venda e garantem que as transações sejam liquidadas de forma eficiente.
Players:
Os principais players envolvidos incluem investidores institucionais, bancos comerciais, fundos de hedge e traders individuais que operam no mercado de câmbio. Cada um desses players pode ter diferentes objetivos e estratégias de negociação com base em suas visões sobre o mercado.
Redução do Índice FRED:RNUSBIS:
Influência no Mercado:
Uma queda no índice FRED:RNUSBIS pode sugerir uma desvalorização do dólar dos Estados Unidos em relação às moedas estrangeiras da cesta ponderada. Isso pode ocorrer devido a fatores como uma economia dos EUA fraca, políticas monetárias expansionistas ou uma demanda internacional mais forte por outras moedas.
Hipotética Operação:
Um trader percebe que o dólar dos EUA está perdendo força com base na queda do índice FRED:RNUSBIS. Eles decidem entrar em uma posição de venda no mercado de câmbio, vendendo dólares e comprando uma moeda estrangeira específica da cesta. Se o dólar continuar a se desvalorizar conforme o esperado, eles podem fechar a posição com lucro.
Liquidadores:
Os liquidadores envolvidos seriam os mesmos intermediários financeiros mencionados anteriormente, facilitando a execução e a liquidação das transações no mercado de câmbio.
Players:
Os mesmos players do mercado de câmbio estariam envolvidos, cada um ajustando suas estratégias com base nas mudanças percebidas no valor do dólar dos EUA em relação a outras moedas.
Esses exemplos ilustram como o índice FRED:RNUSBIS pode influenciar as operações e as decisões de investimento no mercado de câmbio, com diferentes atores buscando aproveitar as oportunidades de lucro decorrentes das mudanças na taxa de câmbio efetiva do dólar dos Estados Unidos.
Cenário:
Suponha que o índice FRED:RNUSBIS tenha aumentado significativamente nos últimos meses, indicando uma valorização do dólar dos Estados Unidos em relação a uma cesta de moedas estrangeiras, incluindo o Real brasileiro.
Análise:
Um trader brasileiro acompanha esse aumento no índice e acredita que o Real está se enfraquecendo em relação ao dólar. Eles decidem aproveitar essa tendência e realizar uma operação de venda de Real e compra de dólares.
Operação para exemplo ilustrativo:
Abertura da Posição:
O trader abre uma posição vendendo Real (BRL) e comprando dólares americanos (USD) no mercado de câmbio.
Quantidade e Valor:
Suponha que o trader decida vender 100.000 BRL e comprar a quantidade equivalente em USD com base na taxa de câmbio atual.
Acompanhamento:
O trader monitora de perto o mercado e o índice FRED:RNUSBIS para avaliar se a tendência de valorização do dólar em relação ao Real está se mantendo.
Encerramento da Posição:
Se o dólar continuar a se fortalecer em relação ao Real conforme o esperado, o trader pode decidir encerrar a posição vendendo os dólares comprados e recomprando Real. Isso resultaria em um lucro para o trader, pois eles estariam comprando Real a uma taxa de câmbio mais baixa do que a taxa pela qual venderam inicialmente.
Liquidadores:
Os liquidadores envolvidos nessa operação seriam os intermediários financeiros que facilitam a execução e a liquidação das transações no mercado de câmbio, como bancos e corretoras que lidam com moedas estrangeiras.
Players:
Os principais players envolvidos nessa operação incluiriam o trader brasileiro, instituições financeiras que atuam como intermediários na execução da transação e outros traders e investidores que também estão negociando o par de moedas BRL/USD no mercado de câmbio.
Esse exemplo ilustra como um trader pode aproveitar as mudanças no índice FRED:RNUSBIS para realizar operações lucrativas no mercado de câmbio em relação à moeda fiat do Brasil, o Real.
Uso de Fundos Soberanos:
Proteção de Reservas: Os fundos soberanos podem ser usados para comprar moedas estrangeiras, como o dólar americano, como parte das reservas oficiais do país. Isso ajuda a proteger o país contra flutuações adversas na taxa de câmbio.
Diversificação de Ativos: Alguns países podem usar parte de seus fundos soberanos para investir em ativos denominados em moedas estrangeiras, como títulos do governo dos EUA, ações internacionais ou imóveis estrangeiros. Isso ajuda a diversificar o portfólio de investimentos do país e pode oferecer retornos financeiros adicionais.
Intervenção Cambial:
Em certos casos, os governos podem usar seus fundos soberanos para intervir diretamente no mercado cambial, comprando ou vendendo sua própria moeda para influenciar sua taxa de câmbio em relação a outras moedas.
Identificação de Movimentos Significativos: FRED:RNUSBIS
Análise do Índice FRED::
Os países podem monitorar o índice FRED:RNUSBIS, juntamente com outros indicadores econômicos, para identificar tendências e movimentos significativos na taxa de câmbio efetiva do dólar dos EUA. Movimentos significativos para cima ou para baixo podem indicar mudanças na competitividade internacional da economia dos EUA e podem afetar as estratégias de gestão de reservas dos países.
Análise Sazonal e Cíclica:
Os países também podem realizar análises sazonais e cíclicas do índice FRED:RNUSBIS para identificar padrões recorrentes ao longo do tempo.
Por exemplo, podem observar se existem padrões sazonais relacionados a eventos específicos, como anúncios de política monetária dos EUA ou períodos de maior atividade comercial global. Além disso, podem procurar por ciclos econômicos de longo prazo que possam influenciar a direção do índice.
História e Exemplos:
A história mostra que os países muitas vezes usam seus fundos soberanos de maneira estratégica em resposta a eventos econômicos e geopolíticos. Por exemplo, durante crises financeiras ou volatilidade nos mercados cambiais, os países podem aumentar suas intervenções no mercado ou realocar seus investimentos para proteger suas reservas e estabilizar suas moedas.
Além disso, os países podem usar análises históricas do índice FRED:RNUSBIS para aprender com os padrões do passado e ajustar suas estratégias de gestão de reservas para o futuro.
Em resumo, os países usam seus fundos soberanos de várias maneiras no mercado cambial, incluindo proteção de reservas, diversificação de ativos e intervenção cambial. Eles podem identificar movimentos significativos no mercado monitorando o índice FRED:RNUSBIS e conduzindo análises sazonais e cíclicas para entender padrões de longo prazo e eventos econômicos que podem afetar a direção do índice.
O surgimento do "novo mundo do dólar sintético" está intimamente relacionado à evolução das finanças descentralizadas (DeFi) e das criptomoedas, especialmente as stablecoins indexadas ao dólar, como o USDT (Tether) e o USDC (USD Coin). Essas stablecoins são projetadas para manter um valor estável em relação ao dólar americano, geralmente mantendo reservas em dólar para garantir essa estabilidade.
Aqui está como podemos analisar o impacto desse novo mundo do dólar sintético em relação ao índice FRED:RNUSBIS:
Integração com o Mercado Cambial Tradicional:
O aumento da popularidade das stablecoins indexadas ao dólar introduz uma nova dinâmica no mercado cambial. Embora essas stablecoins sejam emitidas e negociadas no espaço das criptomoedas, elas estão intimamente ligadas ao dólar americano e, portanto, ao mercado cambial tradicional.
Impacto na Demanda por Moeda Fiduciária:
A disponibilidade de dólares sintéticos em forma de stablecoins pode afetar a demanda por moeda fiduciária, incluindo o dólar americano. Se os usuários preferirem usar stablecoins para transações e investimentos, isso pode influenciar indiretamente a demanda por dólares americanos e, por sua vez, afetar a taxa de câmbio efetiva do dólar dos EUA, refletida no índice FRED:RNUSBIS.
Volatilidade e Risco Financeiro:
Embora as stablecoins indexadas ao dólar sejam projetadas para manter um valor estável, elas ainda estão sujeitas à volatilidade e ao risco financeiro, especialmente em relação à solvência das instituições que emitem e mantêm essas stablecoins. Mudanças na confiança ou na percepção de risco em torno das stablecoins podem influenciar o comportamento dos investidores e, consequentemente, afetar os fluxos de capital e a dinâmica do mercado cambial.
Descentralização e Regulação:
O "novo mundo do dólar sintético" está profundamente enraizado na descentralização e na ausência de regulamentação tradicional. Isso introduz desafios adicionais em termos de supervisão regulatória, transparência e estabilidade do sistema financeiro. Mudanças na regulamentação ou eventos de segurança podem ter impactos significativos no mercado de stablecoins e, consequentemente, no mercado cambial.
Análise de Dados e Modelagem:
Para analisar o impacto do dólar sintético no mercado cambial, os analistas podem integrar dados de transações de stablecoins e métricas relacionadas com o índice FRED:RNUSBIS. Isso pode envolver o desenvolvimento de modelos quantitativos e análises estatísticas para entender as relações causais e correlações entre essas variáveis.
Em resumo, o surgimento do "novo mundo do dólar sintético" adiciona complexidade e novas dinâmicas ao mercado cambial, que podem ser analisadas e compreendidas em relação ao índice FRED:RNUSBIS e outros indicadores econômicos relevantes. É importante acompanhar de perto essas tendências emergentes e entender como elas podem impactar os mercados financeiros globais.
Um cenário onde o par X/USDT passa de 2,00 para 282,00 em um curto período de tempo representa uma valorização extremamente significativa e improvável. No entanto, vamos analisar hipoteticamente como isso poderia ocorrer e as implicações em termos de liquidez:
Valorização Extrema:
Uma valorização tão dramática pode ser o resultado de uma série de eventos excepcionais, como uma demanda súbita e massiva por X, manipulação de mercado, falhas técnicas ou especulação irracional.
Escassez de Liquidez:
Se o preço de X/USDT subir para 282,00, os investidores que desejam vender X por USDT podem encontrar uma escassez de compradores dispostos a pagar esse preço elevado. Isso pode resultar em falta de liquidez no mercado, tornando difícil para os investidores realizar seus lucros.
Dificuldade em Obter Dólares para Liquidez:
Se os investidores conseguirem vender X a esse preço elevado, eles podem enfrentar dificuldades para converter os USDT em dólares americanos reais. Isso ocorre porque a demanda por dólares pode exceder significativamente a oferta disponível nos mercados de câmbio tradicionais.
Impacto nas Instituições e no Mercado:
Instituições financeiras e exchanges de criptomoedas podem não ter os recursos necessários para fornecer liquidez suficiente para atender à demanda, especialmente em meio a uma flutuação de preço tão extrema. Isso pode resultar em atrasos significativos na execução de ordens e um aumento na volatilidade do mercado.
Consequências para os Investidores:
Investidores que não conseguem vender X a tempo podem acabar com ativos ilíquidos e podem enfrentar perdas substanciais se o preço eventualmente cair. Além disso, a volatilidade extrema pode abalar a confiança dos investidores no mercado e nas instituições envolvidas.
Em resumo, um cenário onde o preço de X/USDT sobe para 282,00 representa uma situação altamente improvável e desafiadora em termos de liquidez e estabilidade do mercado. Investidores e instituições financeiras enfrentariam sérias dificuldades para lidar com tal evento, e as consequências para o mercado de criptomoedas como um todo seriam significativas.
Vamos que vamos!
Um Grande beijo do Lagosta!
Volume ProfileTrago um pouco da minha interpretação da ferramenta de análise gráfica Volume Profile, é muito utilizada para entendermos as regiões que tiveram maior volume de negociação por faixa de preço.
Petróleo Crude e suas entre linhas. Fala traders e afins...
Vamos tentar passar o máximo de conhecimento do assunto pra vocês!
Introdução ao NYMEX:CL1! - Compreendendo a Essência do Mercado de Commodities
O NYMEX:CL1! (New York Mercantile Exchange - Crude Oil Futures) é uma parte vital do mercado global de commodities, desempenhando um papel fundamental na precificação e negociação de contratos futuros de petróleo bruto. Este mercado é uma referência internacional para o preço do petróleo, exercendo influência significativa sobre a economia global e as decisões de investimento em vários setores.
Importância do NYMEX:CL1! no Mercado de Commodities:
Precificação Global do Petróleo: O NYMEX:CL1! é reconhecido como um dos principais indicadores do preço do petróleo bruto em todo o mundo. Os contratos de futuros negociados no NYMEX estabelecem referências para os preços do petróleo que afetam não apenas os mercados locais dos EUA, mas também têm um impacto direto nos preços internacionais do petróleo.
Gerenciamento de Riscos: Para muitas empresas, especialmente aquelas envolvidas na produção, refino ou transporte de petróleo, o NYMEX:CL1! oferece uma plataforma essencial para gerenciar o risco de flutuações nos preços do petróleo. Ao adquirir contratos futuros, os participantes do mercado podem proteger suas operações contra possíveis quedas ou aumentos nos preços do petróleo.
Investimentos Financeiros: O NYMEX:CL1! também atrai investidores institucionais e individuais que buscam oportunidades de lucro com a volatilidade dos preços do petróleo. Os contratos futuros de petróleo bruto oferecem uma maneira eficaz de especular sobre os movimentos de preços, ampliando o alcance dos mercados financeiros para além dos participantes do setor de energia.
Indicador Econômico Global: As flutuações nos preços do petróleo, refletidas nos contratos negociados no NYMEX:CL1!, muitas vezes são interpretadas como um indicador da saúde econômica global. A alta nos preços do petróleo pode indicar uma demanda crescente de energia devido ao crescimento econômico, enquanto uma queda nos preços pode sinalizar desafios econômicos ou um excesso de oferta.
Conclusão:
Em suma, o NYMEX:CL1! desempenha um papel crucial no mercado de commodities, especialmente no que diz respeito ao petróleo bruto. Sua influência se estende por todo o mundo, afetando não apenas os participantes do mercado de energia, mas também os investidores, consumidores e governos em todo o globo. Entender a dinâmica do NYMEX:CL1! é essencial para qualquer pessoa envolvida nos mercados financeiros ou interessada nas tendências econômicas globais.
Descrição dos Contratos Futuros de Petróleo Bruto:
Os contratos futuros de petróleo bruto são instrumentos financeiros que permitem aos participantes do mercado comprar ou vender uma quantidade específica de petróleo bruto em uma data futura, a um preço acordado hoje. Eles são amplamente utilizados para hedging e especulação nos mercados financeiros e desempenham um papel crucial na formação dos preços do petróleo em todo o mundo.
Especificidades do Contrato Atual (CLJ2024):
Código do Contrato: O contrato atual de petróleo bruto é identificado pelo código "CLJ2024".
Tipo de Contrato: É um contrato futuro, o que significa que os participantes concordam em comprar ou vender petróleo bruto em uma data futura a um preço especificado.
Valor do Ponto: No caso do NYMEX:CLJ2024 , o valor do ponto representa a mudança mínima no preço do contrato. Por exemplo, se o valor do ponto for $0,01, uma variação de $1,00 no preço do petróleo bruto resultaria em uma mudança de $1.000 no valor do contrato.
Bolsa Listada: O contrato NYMEX:CLJ2024 é listado na New York Mercantile Exchange (NYMEX), uma das principais bolsas de commodities do mundo.
Data de Vencimento: O "J" no código do contrato indica que o vencimento é em abril (April) de 2024. Isso significa que o contrato expira no último dia útil de abril de 2024.
Tamanho do Contrato: O tamanho do contrato especifica a quantidade de petróleo bruto que está sendo negociada. Por exemplo, um contrato típico de petróleo bruto NYMEX:CLJ2024 pode representar a compra ou venda de 1.000 barris de petróleo bruto.
Essas especificidades fornecem informações importantes para os participantes do mercado que desejam negociar ou entender o contrato atual de petróleo bruto listado na NYMEX.
Tipo de Contrato: Contratos Futuros
O que são Contratos Futuros:
Contratos futuros são acordos padronizados para comprar ou vender um ativo subjacente (como commodities, moedas, índices financeiros, entre outros) em uma data futura por um preço determinado no presente. Esses contratos são negociados em bolsas de futuros e têm características específicas, como tamanho do contrato, data de vencimento, valor do ponto e requisitos de margem.
Funcionamento dos Contratos de Petróleo Bruto na Bolsa de Futuros:
Padronização: Os contratos de petróleo bruto na bolsa de futuros, como o NYMEX, são padronizados em termos de quantidade, qualidade e data de entrega. Isso significa que todos os contratos têm as mesmas especificações básicas, facilitando a negociação e liquidação.
Compradores e Vendedores: Os participantes do mercado podem assumir duas posições em um contrato de petróleo bruto: compradores (aqueles que concordam em comprar o petróleo) e vendedores (aqueles que concordam em vendê-lo).
Formação de Preços: Os preços dos contratos de petróleo bruto são determinados pela oferta e demanda no mercado. Fatores como condições geopolíticas, economia global, produção e estoques de petróleo influenciam os preços.
Hedging: Muitos participantes do mercado, como produtores, refinarias e consumidores finais, utilizam contratos de petróleo bruto para proteger-se contra flutuações adversas nos preços. Por exemplo, um produtor de petróleo pode vender contratos futuros para garantir um preço mínimo para sua produção, enquanto uma companhia aérea pode comprar contratos futuros para garantir um preço máximo para seu combustível.
Especulação: Além do uso para hedging, os contratos de petróleo bruto na bolsa de futuros também são amplamente utilizados para fins de especulação. Os investidores buscam lucrar com as flutuações nos preços do petróleo, comprando ou vendendo contratos futuros com a expectativa de que o preço se mova em uma direção favorável.
Entrega e Liquidação: Embora os contratos futuros tenham uma data de vencimento, a maioria dos participantes do mercado não tem a intenção de receber ou entregar o petróleo físico. Em vez disso, a maioria dos contratos é liquidada antes do vencimento, onde os lucros ou prejuízos são realizados financeiramente com base na diferença entre o preço de compra e venda.
Essencialmente, os contratos de petróleo bruto na bolsa de futuros oferecem uma maneira eficaz para os participantes do mercado gerenciarem riscos e buscarem oportunidades de lucro em um dos mercados de commodities mais líquidos e influentes do mundo.
Valor do Ponto (1000) e seu Impacto nos Lucros e Prejuízos dos Traders:
O valor do ponto, geralmente expresso como 1000, representa a menor variação possível no preço de um contrato futuro. Essa variação mínima é essencial para calcular os lucros e prejuízos dos traders ao negociar contratos futuros de commodities como petróleo bruto.
Demonstração de Operação:
Vamos supor que um trader compra um contrato futuro de petróleo bruto (CLJ2024) a um preço de $60 por barril, e o valor do ponto é $0,01 por barril (ou seja, $10 por contrato, dado que um contrato de petróleo bruto representa 1000 barris).
Cenário 1: Lucro
Se o preço do petróleo bruto aumentar para $61 por barril, o trader terá um lucro de $1 por barril. Como o valor do ponto é $0,01 por barril, isso equivale a um lucro de $10 por contrato (1000 barris * $0,01). Se o trader tiver comprado um único contrato, seu lucro total seria de $10.
Cenário 2: Prejuízo
Por outro lado, se o preço do petróleo bruto cair para $59 por barril, o trader terá uma perda de $1 por barril. Novamente, considerando o valor do ponto de $0,01 por barril, isso resultaria em uma perda de $10 por contrato. Se o trader tivesse comprado um único contrato, seu prejuízo total seria de $10.
Rolgagem em Casos de Perda ou Ganho:
Perda: Se o trader estiver sofrendo uma perda em sua posição, ele pode optar por rolar seu contrato para um mês futuro. Isso envolve fechar a posição atual e abrir uma nova posição no contrato futuro do próximo mês. A rolagem pode ajudar a limitar perdas adicionais ou permitir que o trader espere por condições mais favoráveis no mercado.
Ganho: Por outro lado, se o trader estiver obtendo lucro em sua posição, ele pode optar por realizar o lucro e fechar a posição. Alternativamente, ele pode optar por rolar seu contrato para um mês futuro se acreditar que as condições de mercado continuarão favoráveis. Isso permite que o trader mantenha sua exposição ao mercado sem ter que liquidar totalmente sua posição.
Em resumo, o valor do ponto é crucial para calcular os lucros e prejuízos dos traders ao negociar contratos futuros de petróleo bruto. Compreender como esse valor é utilizado no cálculo dos resultados financeiros é fundamental para uma gestão de riscos eficaz e tomada de decisões de investimento informadas.
Bolsa Listada: NYMEX - Uma Breve História e sua Importância no Mercado de Commodities:
Breve História do NYMEX:
O New York Mercantile Exchange (NYMEX) é uma das maiores e mais influentes bolsas de commodities do mundo. Fundada em 1882, inicialmente operava como uma troca de produtos agrícolas, oferecendo contratos futuros de produtos como trigo, milho e algodão.
Com o tempo, o NYMEX expandiu suas operações para incluir uma variedade de commodities, incluindo metais preciosos, energia e produtos financeiros. Em particular, o NYMEX se tornou um líder no mercado de energia, oferecendo contratos futuros de petróleo bruto, gás natural, gasolina e outros produtos relacionados.
Importância no Mercado de Commodities:
Referência Global: O NYMEX é reconhecido como uma referência global para os preços de commodities, especialmente no mercado de energia. Os preços dos contratos futuros negociados no NYMEX muitas vezes estabelecem padrões para os preços internacionais, influenciando decisões de negócios, investimentos e políticas governamentais em todo o mundo.
Liquidez e Volume de Negociação: O NYMEX é conhecido por sua alta liquidez e volume de negociação, tornando-se um mercado atrativo para traders e investidores institucionais. A liquidez é fundamental para garantir uma execução eficiente de negociações e reduzir os custos de transação para os participantes do mercado.
Transparência e Regulação: O NYMEX opera em conformidade com regulamentações rigorosas e padrões de transparência, fornecendo um ambiente de negociação seguro e confiável para seus participantes. Isso ajuda a promover a integridade do mercado e a proteger os interesses dos investidores.
Inovação Financeira: Ao longo de sua história, o NYMEX tem sido um líder em inovação financeira, introduzindo novos produtos e instrumentos para atender às necessidades em evolução dos participantes do mercado. Sua capacidade de adaptar-se às mudanças nas condições do mercado e às demandas dos investidores contribui para sua relevância contínua no cenário global.
Razões para a Escolha do NYMEX como Bolsa Listada para o Contrato de Petróleo Bruto:
Tradição e Credibilidade: O NYMEX tem uma longa história e reputação estabelecida no mercado de commodities, o que aumenta a confiança dos participantes do mercado no contrato de petróleo bruto listado na bolsa.
Liquidez e Volume de Negociação: A alta liquidez e o volume de negociação do NYMEX proporcionam condições favoráveis para a negociação de contratos de petróleo bruto, garantindo uma execução eficiente de negociações e preços competitivos.
Regulação Robusta: O NYMEX é sujeito a regulamentações rigorosas e é amplamente respeitado por sua conformidade com os padrões de transparência e integridade do mercado, proporcionando um ambiente de negociação seguro para os investidores.
Inovação e Adaptação: O NYMEX tem demonstrado habilidade em inovar e adaptar-se às mudanças nas condições do mercado e nas demandas dos investidores, garantindo que o contrato de petróleo bruto continue relevante e competitivo no cenário global de commodities.
Essas razões destacam por que o NYMEX é uma escolha proeminente como bolsa listada para o contrato de petróleo bruto, oferecendo benefícios significativos aos participantes do mercado e contribuindo para sua posição como líder no mercado de commodities.
Detalhes do Contrato de Petróleo Bruto (CLJ2024):
Moeda de Negociação: O contrato de petróleo bruto (CLJ2024) é negociado na moeda dos Estados Unidos da América (USD), refletindo a predominância do dólar norte-americano como a principal moeda de reserva global e a referência padrão para transações comerciais de commodities.
Unidade de Medida: A unidade de medida utilizada no contrato de petróleo bruto é o barril (Barrel - US). Um barril de petróleo bruto equivale a aproximadamente 159 litros.
Tamanho do Tick: O tamanho do tick, ou incremento mínimo de variação de preço, para o contrato de petróleo bruto é de $0,01 por barril. Isso significa que uma variação de $0,01 no preço do petróleo bruto corresponde a uma mudança de $10 no valor do contrato, considerando que um contrato padrão representa 1000 barris de petróleo bruto.
Relevância do Tamanho do Tick na Negociação do Contrato:
Precision Trading: O tamanho do tick de $0,01 proporciona aos traders uma precisão refinada ao negociar o contrato de petróleo bruto. Eles podem entrar e sair de posições com uma precisão mais granular, permitindo uma gestão mais eficaz de riscos e oportunidades de negociação.
Custo e Lucratividade: O tamanho do tick influencia diretamente os custos e a lucratividade das operações. Pequenas variações no preço podem resultar em lucros ou perdas significativas, especialmente considerando o grande tamanho do contrato de petróleo bruto.
Liquidez e Eficiência: A precisão do tamanho do tick contribui para a liquidez e eficiência do mercado, permitindo que os participantes do mercado executem negociações de forma rápida e eficaz, sem comprometer a estabilidade dos preços.
Análise Técnica: O tamanho do tick é fundamental para análises técnicas detalhadas, onde os traders podem identificar padrões de preço e pontos de entrada/saída com base em movimentos específicos no mercado.
NYMEX:CL1! O petróleo crude, conforme antecipado, pausou para respirar na região previamente identificada como o primeiro alvo deste movimento ascendente, atingindo o valor de 81,33. Neste estágio, muitos traders e investidores estão assegurando seus lucros. Assim, é plausível, conjuntamente ao padrão de reversão identificado no gráfico, que se observe uma correção no curto prazo. Esta dinâmica começa a se concretizar com a quebra do suporte em 80,60, levando rapidamente o preço em direção aos 79,70, último ponto de suporte antes de testarmos a retração de Fibonacci em 78,20. A perda desse suporte poderia desencadear uma queda mais acentuada em direção ao nível de 75,82, que não apenas atrai a atenção, mas também representa o possível fundo do canal de alta que vem sendo observado no gráfico semanal. Ao alcançar esse valor, outro ponto relevante a ser destacado é o nível de 74,00.
Vale ressaltar que a tendência predominante da commodity em análise é de alta neste momento. Se houver a ruptura do patamar de 85,33, estaríamos escapando do canal ascendente e teríamos liberdade para uma valorização mais acelerada e intensa, em direção ao alvo que temos pendente em 84,94. Este pode ser considerado o desfecho desta jornada que estamos percorrendo. Entretanto, em caso de uma eventual extrapolação ou ocorrência de eventos imprevistos não contemplados na análise, é válido observar que o nível de 91,11 está posicionado para desempenhar tal função.
Em resumo, o tamanho do tick de $0,01 por barril é um aspecto fundamental na negociação do contrato de petróleo bruto, proporcionando precisão, liquidez e eficiência aos participantes do mercado e influenciando diretamente a rentabilidade das operações.
enfim podemos pensar...
À medida que mergulhamos nas profundezas do mercado de commodities, refletindo sobre as lições aprendidas com a história de John Arnold, somos lembrados de que o sucesso nos mercados financeiros é mais do que apenas habilidade e conhecimento técnico. É uma combinação complexa de coragem, adaptação, generosidade e, acima de tudo, perseverança.
Assim como John Arnold enfrentou desafios e adversidades em sua jornada para se tornar uma lenda no mundo do trading de commodities, nós também enfrentamos nossos próprios obstáculos. Mas é através da persistência e determinação, da coragem para assumir riscos calculados e da capacidade de nos adaptarmos às mudanças do mercado que encontramos nosso caminho para o sucesso.
Que a história de John Arnold nos inspire a continuar buscando o conhecimento, aprimorando nossas habilidades e contribuindo positivamente para o mundo ao nosso redor. Que possamos aprender com suas lições e aplicá-las não apenas aos mercados financeiros, mas também a todas as áreas de nossas vidas, buscando constantemente o melhor de nós mesmos e nunca desistindo de nossos objetivos, por mais desafiadores que possam parecer.
Assim, ao enfrentarmos os altos e baixos do mercado de commodities, que possamos nos lembrar das palavras de John Arnold e persistir com coragem, determinação e generosidade, sabendo que é através da jornada que encontramos verdadeiro significado e sucesso.
Um Grande Beijo do Lagosta!!!
QQQ Fundo da Nasdaq que na composição até empresa de Vacina tem.Olá traders e afins ...
O Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ), é um Exchange-Traded Fund (ETF) listado na NASDAQ e negociado na bolsa Cboe One. Este relatório busca fornecer uma análise abrangente sobre este ativo, abordando aspectos essenciais como descrição, estrutura, desempenho, composição da carteira, custos, patrocinadores e informações tributárias.
Descrição e Setor
O QQQ, abreviação para Invesco QQQ Trust, é um Exchange-Traded Fund (ETF) criado para acompanhar o desempenho do índice NASDAQ-100. Este índice é composto pelas 100 maiores empresas não financeiras listadas na NASDAQ, uma das principais bolsas de valores dos Estados Unidos. Uma característica notável do NASDAQ-100 é que ele inclui empresas de diversos setores, como tecnologia, saúde, consumo discricionário e comunicação, entre outros. Isso significa que o QQQ oferece aos investidores exposição diversificada a empresas líderes de mercado em diferentes segmentos. Ao investir no QQQ, os investidores podem acessar uma carteira de ações que reflete o panorama do mercado norte-americano, com um foco particular nas empresas que impulsionam a inovação e o crescimento em áreas-chave da economia.
Estrutura e Funcionamento
O QQQ, como um Exchange-Traded Fund (ETF), é estruturado de forma semelhante a um fundo de investimento tradicional. No entanto, sua principal diferença está na maneira como é negociado e acessado pelos investidores. Ao contrário dos fundos mútuos, em que as transações são processadas apenas no final do dia, os ETFs como o QQQ são negociados em tempo real na bolsa de valores, o que proporciona maior liquidez e flexibilidade aos investidores.
A estrutura do QQQ envolve a compra e a detenção de participações em uma ampla gama de ativos, representados pelo conjunto de empresas que compõem o índice NASDAQ-100. Essas participações são mantidas pelo fundo, e os investidores podem comprar e vender cotas do ETF conforme desejarem, da mesma forma que fariam com ações individuais. Isso significa que os investidores podem acessar a diversificação oferecida pelo NASDAQ-100 com a facilidade e a agilidade de negociar ações na bolsa de valores.
Essa estrutura oferece aos investidores uma forma eficiente de investir em uma carteira diversificada de empresas líderes de mercado, com exposição a múltiplos setores e segmentos da economia. Além disso, como as cotas do QQQ são negociadas na bolsa de valores, os investidores têm a flexibilidade de comprar e vender suas participações ao longo do dia, aproveitando oportunidades de mercado e gerenciando seus investimentos de acordo com suas necessidades e objetivos individuais.
ISIN e FIGI: Identificação Global
O ISIN (International Securities Identification Number) e o FIGI (Financial Instrument Global Identifier) desempenham um papel fundamental na identificação única do QQQ nos sistemas financeiros globais. Esses códigos são essenciais para garantir transações precisas e registros adequados, simplificando o processo de compra, venda e monitoramento do ETF.
O ISIN é um código alfanumérico composto por 12 caracteres, usado para identificar títulos financeiros, como ações, títulos e ETFs, de forma exclusiva. Ele fornece informações essenciais sobre o título, incluindo país de emissão, identificação do emissor e características específicas do título. No caso do QQQ, o ISIN permite que os investidores e instituições financeiras identifiquem e rastreiem o ETF de maneira eficiente em todo o mundo.
Já o FIGI é um identificador global de instrumentos financeiros, projetado para fornecer uma referência única e consistente para cada ativo financeiro. Ele é composto por 12 dígitos e é atribuído a uma ampla gama de instrumentos financeiros, incluindo ações, títulos, fundos e derivativos. Assim como o ISIN, o FIGI permite uma identificação precisa e padronizada do QQQ em diversos sistemas e plataformas financeiras ao redor do mundo.
Esses códigos únicos são essenciais para facilitar a integração e interoperabilidade entre os diferentes participantes do mercado financeiro global, incluindo corretoras, bancos, bolsas de valores e reguladores. Ao fornecer uma identificação inequívoca do QQQ, o ISIN e o FIGI garantem transações suaves e precisas, promovendo a eficiência e a transparência nos mercados financeiros internacionais.
Tipo e Moeda de Negociação
O QQQ é classificado como um Exchange-Traded Fund (ETF), uma categoria de investimento que combina elementos de fundos mútuos e ações individuais. Como ETF, o QQQ é negociado na bolsa de valores, proporcionando aos investidores acesso a uma carteira diversificada de ativos por meio de uma única transação.
Em relação à moeda de negociação, o QQQ é denominado em dólares americanos (USD), refletindo sua base nos mercados financeiros dos Estados Unidos. Isso significa que as transações de compra e venda do QQQ são realizadas usando dólares americanos como a unidade padrão de medida.
A escolha do dólar americano como moeda de negociação do QQQ reflete a sua base nos mercados norte-americanos, onde é amplamente negociado e reconhecido. Além disso, o dólar americano é uma das moedas mais líquidas e amplamente aceitas no mercado global, o que contribui para a liquidez e acessibilidade do QQQ para investidores de diferentes partes do mundo.
Essa combinação de ser um ETF negociado em dólares americanos confere ao QQQ uma vantagem significativa, pois permite que os investidores obtenham exposição aos mercados norte-americanos de forma eficiente e conveniente, aproveitando a diversificação e os benefícios associados aos ETFs, enquanto operam em uma das moedas mais estáveis e amplamente utilizadas no mundo financeiro.
O valor do ponto e o tamanho do tick são conceitos essenciais para os traders compreenderem como os movimentos de preço afetam o valor de seus investimentos no ETF, como o QQQ.
O valor do ponto representa a menor alteração no preço do ETF que resulta em uma mudança no valor do investimento. Em outras palavras, é a quantidade mínima pela qual o preço do ETF pode se mover. Por exemplo, se o valor do ponto do QQQ for $0,01, isso significa que uma mudança de $0,01 no preço do ETF resultará em uma mudança de $0,01 no valor do investimento por cotação.
Por outro lado, o tamanho do tick refere-se à menor variação no preço que o ativo pode ter antes que o preço seja atualizado. O tamanho do tick é determinado pelas regras de negociação da bolsa de valores em que o ETF é listado e pode variar de acordo com o preço do ativo. Por exemplo, se o tamanho do tick do QQQ for $0,01, isso significa que o preço do ETF só pode mudar em incrementos de $0,01 antes que uma nova cotação seja registrada.
Esses parâmetros são fundamentais para os traders porque afetam a forma como eles calculam seus lucros e perdas, gerenciam seus riscos e tomam decisões de negociação. Compreender o valor do ponto e o tamanho do tick permite que os traders avaliem com precisão a magnitude dos movimentos de preço e ajustem suas estratégias de acordo, garantindo uma abordagem mais informada e eficaz para a negociação de ETFs como o QQQ.
A Integração do Desempenho do QQQ com o NASDAQ-100
Para compreender completamente o desempenho do QQQ, é essencial reconhecer a estreita ligação entre este ETF e as empresas que compõem o NASDAQ-100. O NASDAQ-100 é um índice que inclui as 100 maiores empresas não financeiras listadas na NASDAQ, abrangendo uma ampla gama de setores, como tecnologia, saúde, consumo discricionário e comunicação.
O desempenho do QQQ é, portanto, fortemente influenciado pelo desempenho dessas empresas. Quando as empresas do NASDAQ-100 apresentam crescimento e lucratividade, o QQQ tende a se beneficiar, refletindo essas tendências positivas. Da mesma forma, eventos adversos que afetam as empresas do NASDAQ-100 podem levar a quedas no valor do QQQ.
Entender as tendências e os eventos que impactam as empresas do NASDAQ-100 é crucial para prever o desempenho do QQQ. Aqui estão alguns pontos importantes a considerar:
Inovação e Tecnologia: Muitas das empresas listadas no NASDAQ-100 são líderes em inovação e tecnologia. Avanços tecnológicos, lançamentos de produtos e tendências de consumo podem ter um grande impacto no desempenho dessas empresas e, consequentemente, no desempenho do QQQ.
Ciclos de Mercado: O NASDAQ-100 tende a ser mais sensível a mudanças no ciclo de mercado do que outros índices, devido à sua concentração em empresas de crescimento. Portanto, compreender os ciclos de mercado, como expansão e contração econômica, é crucial para prever como o QQQ pode se comportar.
Regulação e Política: Decisões regulatórias e mudanças na política governamental podem ter um impacto significativo nas empresas do NASDAQ-100. Por exemplo, políticas relacionadas à privacidade de dados, comércio internacional e regulamentações antitruste podem influenciar as perspectivas de crescimento das empresas de tecnologia.
Eventos Globais: Eventos globais, como crises econômicas, pandemias, tensões geopolíticas e mudanças nas taxas de juros, podem afetar as empresas do NASDAQ-100 e, por consequência, o desempenho do QQQ. É importante monitorar esses eventos e entender como podem impactar as empresas do índice.
Ao analisar e compreender esses fatores, os investidores podem estar melhor preparados para prever o desempenho do QQQ e tomar decisões de investimento informadas. Esta compreensão detalhada das tendências e eventos que afetam as empresas do NASDAQ-100 é fundamental para uma abordagem estratégica e bem-sucedida para investir no mercado de ETFs.
Lista de composição:
Microsoft Corp (9.08%): A Microsoft é uma das empresas líderes em tecnologia do mundo, conhecida por seu sistema operacional Windows, produtos de software como o pacote Office e serviços em nuvem, como o Microsoft Azure.
Apple Inc NASDAQ:AAPL (7.73%): A Apple é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, famosa por seus produtos como o iPhone, iPad, Mac e Apple Watch, além de serviços como a App Store, Apple Music e iCloud.
NASDAQ:NVDA NVIDIA Corp (6.24%): A NVIDIA é líder em tecnologia de processamento gráfico, fornecendo GPUs para jogos, inteligência artificial, computação de alto desempenho e veículos autônomos.
NASDAQ:AMZN Amazon.com Inc (5.31%): A Amazon é uma das maiores empresas de comércio eletrônico do mundo, oferecendo uma ampla variedade de produtos e serviços, incluindo e-commerce, computação em nuvem (AWS), streaming de vídeo (Amazon Prime Video) e dispositivos como o Kindle e Echo.
NASDAQ:META Meta Platforms Inc Classe A (4.99%): Anteriormente conhecida como Facebook, a Meta Platforms é uma das principais empresas de mídia social do mundo, operando plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger.
NASDAQ:AVGO Broadcom Inc (4.37%): A Broadcom é uma empresa de tecnologia de semicondutores, fornecendo uma ampla gama de produtos para clientes em vários setores, incluindo comunicações, data center, sem fio e industrial.
NASDAQ:GOOG Alphabet Inc Classe A (2.43%) e Alphabet Inc Classe C (2.37%): A Alphabet é a empresa-mãe do Google e possui várias subsidiárias, incluindo o Google Search, YouTube, Android e Google Cloud.
NASDAQ:COST Costco Wholesale Corp (2.40%): Costco é uma das maiores redes de varejo do mundo, operando clubes de armazéns que vendem uma variedade de produtos a granel para membros.
MIL:1GOOG Alphabet Inc Classe C (2.37%): Outra alocação para a Alphabet Inc, a empresa-mãe do Google, com seus produtos e serviços que abrangem uma ampla gama de áreas, desde pesquisa na internet até computação em nuvem.
NASDAQ:TSLA Tesla Inc (2.25%): Tesla é uma empresa líder em veículos elétricos e tecnologias relacionadas a baterias e energia solar.
Advanced Micro Devices Inc (2.24%): AMD é uma empresa de semicondutores conhecida por seus processadores para computadores e GPUs para jogos e computação de alto desempenho.
Netflix Inc (1.99%): Netflix é uma das maiores plataformas de streaming de vídeo do mundo, oferecendo uma ampla variedade de filmes, séries de TV e conteúdo original.
Adobe Inc (1.93%): Adobe é uma empresa de software conhecida por produtos como o Photoshop, Illustrator, Acrobat e serviços em nuvem como o Adobe Creative Cloud.
PepsiCo Inc (1.68%): PepsiCo é uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo, conhecida por marcas como Pepsi, Lay's, Doritos, Gatorade e Quaker.
Cisco Systems Inc (1.50%): Cisco é uma empresa de tecnologia de rede, fornecendo hardware, software e serviços para comunicações de rede e internet.
T-Mobile US Inc (1.40%): T-Mobile é uma das principais operadoras de telefonia móvel nos Estados Unidos, oferecendo serviços sem fio e de internet.
Qualcomm Inc (1.39%): Qualcomm é uma empresa de tecnologia sem fio, conhecida por seus chips de comunicação para dispositivos móveis e redes sem fio.
Intuit Inc (1.35%): Intuit é uma empresa de software financeiro, conhecida por produtos como o TurboTax, QuickBooks e Mint.
Intel Corp (1.34%): Intel é uma das maiores empresas de semicondutores do mundo, conhecida por seus processadores para computadores.
Comcast Corp Classe A (1.28%): Comcast é uma empresa de telecomunicações e mídia, oferecendo serviços de TV a cabo, internet, telefone e conteúdo de entretenimento.
Applied Materials Inc (1.25%): Applied Materials é uma empresa de fabricação de equipamentos de semicondutores, fornecendo tecnologia para a produção de chips de silício.
Texas Instruments Inc (1.15%): Texas Instruments é uma empresa de semicondutores, fabricando chips para uma ampla variedade de produtos eletrônicos.
Amgen Inc (1.08%): Amgen é uma empresa de biotecnologia, desenvolvendo medicamentos para uma variedade de doenças, incluindo câncer, doenças cardiovasculares e doenças ósseas.
Intuitive Surgical Inc (1.00%): Intuitive Surgical é uma empresa de tecnologia médica, conhecida por seu sistema robótico cirúrgico da Vinci.
Honeywell International Inc (0.96%): Honeywell é uma empresa de tecnologia industrial, fornecendo produtos e serviços para uma variedade de indústrias, incluindo aviação, energia e segurança.
Booking Holdings Inc (0.91%): Booking Holdings é uma empresa de viagens online, oferecendo reservas de hotéis, voos, aluguel de carros e pacotes de viagens.
Lam Research Corp (0.91%): Lam Research é uma empresa de equipamentos de fabricação de semicondutores, fornecendo tecnologia para a produção de chips de memória e lógica.
Vertex Pharmaceuticals Inc (0.78%): Vertex Pharmaceuticals é uma empresa de biotecnologia focada no desenvolvimento de terapias para doenças genéticas e outras condições médicas.
Starbucks Corp (0.77%): Starbucks é uma das maiores cadeias de cafeterias do mundo, oferecendo uma variedade de bebidas e alimentos.
Regeneron Pharmaceuticals Inc (0.76%): Regeneron Pharmaceuticals é uma empresa de biotecnologia, desenvolvendo terapias para uma variedade de doenças, incluindo câncer, doenças cardíacas e oftalmológicas.
Micron Technology Inc (0.75%): Micron Technology é uma empresa de semicondutores, fabricando memória e armazenamento de dados.
Automatic Data Processing Inc (0.74%): Automatic Data Processing é uma empresa de processamento de folha de pagamento e serviços de recursos humanos.
Mondelez International Inc Classe A (0.72%): Mondelez International é uma empresa de alimentos, fabricando e comercializando uma variedade de marcas de lanches e confeitaria.
Analog Devices Inc (0.72%): Analog Devices é uma empresa de semicondutores, fabricando chips para aplicações de sinal analógico e digital.
KLA Corp (0.70%): KLA Corp é uma empresa de equipamentos de fabricação de semicondutores, fornecendo tecnologia para a inspeção e medição de wafers de silício.
Gilead Sciences Inc (0.69%): Gilead Sciences é uma empresa de biotecnologia, desenvolvendo terapias para doenças infecciosas, hepáticas e cardiovasculares.
Palo Alto Networks Inc (0.67%): Palo Alto Networks é uma empresa de segurança cibernética, oferecendo soluções de firewall, detecção e prevenção de intrusões e segurança na nuvem.
Synopsys Inc (0.63%): Synopsys é uma empresa de software de design de semicondutores, fornecendo ferramentas para o desenvolvimento de chips de silício.
ASML Holding NV ADR (0.63%): ASML é uma empresa de equipamentos de fabricação de semicondutores, fornecendo tecnologia para a produção de chips de litografia.
Cadence Design Systems Inc (0.62%): Cadence Design Systems é uma empresa de software de design de semicondutores, oferecendo ferramentas para o desenvolvimento de chips de silício.
Pinduoduo Inc ADR (0.61%): Pinduoduo é uma plataforma de comércio eletrônico da China, conhecida por suas vendas em grupo e descontos em produtos.
MercadoLibre Inc (0.59%): MercadoLibre é uma empresa de comércio eletrônico da América Latina, oferecendo uma variedade de produtos e serviços, incluindo marketplace, pagamentos online e logística.
CrowdStrike Holdings Inc Classe A (0.55%): CrowdStrike é uma empresa de segurança cibernética, fornecendo soluções de proteção contra ameaças e detecção de violações.
CSX Corp (0.54%): CSX Corp é uma empresa de transporte ferroviário, fornecendo serviços de transporte de mercadorias em toda a América do Norte.
Marriott International Inc Classe A (0.54%): Marriott International é uma das maiores empresas de hospedagem do mundo, operando uma variedade de marcas de hotéis e resorts.
Airbnb Inc Classe A (0.54%): Airbnb é uma plataforma de hospedagem online, permitindo que os usuários aluguem acomodações em todo o mundo.
PayPal Holdings Inc (0.50%): PayPal é uma empresa de pagamentos online, oferecendo serviços de transferência de dinheiro e pagamento para consumidores e empresas.
O'Reilly Automotive Inc (0.49%): O'Reilly Automotive é uma empresa de varejo automotivo, fornecendo peças e acessórios para veículos.
Cintas Corp (0.48%): Cintas é uma empresa de serviços comerciais, oferecendo uniformes, produtos de segurança e serviços de limpeza para empresas.
NXP Semiconductors NV (0.47%): NXP Semiconductors é uma empresa de semicondutores, fornecendo chips para uma variedade de aplicações, incluindo automotiva, segurança e IoT.
Monster Beverage Corp (0.47%): Monster Beverage é uma empresa de bebidas energéticas, fabricando e comercializando uma variedade de bebidas energéticas e refrigerantes.
PACCAR Inc (0.45%): PACCAR é uma empresa de fabricação de veículos comerciais, fabricando caminhões e peças sob as marcas Kenworth, Peterbilt e DAF.
Roper Technologies Inc (0.43%): Roper Technologies é uma empresa de tecnologia industrial, fornecendo software e soluções de engenharia para várias indústrias.
Lululemon Athletica Inc (0.42%): Lululemon Athletica é uma empresa de roupas esportivas, conhecida por suas roupas de ioga, corrida e estilo de vida ativo.
Marvell Technology Inc (0.42%): Marvell Technology é uma empresa de semicondutores, fornecendo chips para comunicação e armazenamento de dados.
Workday Inc Classe A (0.42%): Workday é uma empresa de software de gestão empresarial, oferecendo soluções para recursos humanos, finanças e planejamento.
Autodesk Inc (0.41%): Autodesk é uma empresa de software de design, oferecendo ferramentas para arquitetura, engenharia, construção, fabricação e mídia e entretenimento.
Copart Inc (0.40%): Copart é uma empresa de leilões de automóveis, facilitando a compra e venda de veículos usados e salvados.
Constellation Brands Inc (0.39%): Constellation Brands é uma empresa de bebidas alcoólicas, produzindo e comercializando uma variedade de cervejas, vinhos e destilados.
Fortinet Inc (0.39%): Fortinet é uma empresa de segurança cibernética, fornecendo soluções de firewall, segurança de rede e proteção contra ameaças.
DexCom Inc (0.37%): DexCom é uma empresa de dispositivos médicos, desenvolvendo sistemas de monitoramento contínuo de glicose para pacientes com diabetes.
Ross Stores Inc (0.37%): Ross Stores é uma rede de lojas de descontos, oferecendo uma variedade de produtos a preços acessíveis.
DoorDash Inc Ações Ordinárias - Classe A (0.36%): DoorDash é uma plataforma de entrega de alimentos sob demanda, conectando consumidores a restaurantes locais.
Microchip Technology Inc (0.36%): Microchip Technology é uma empresa de semicondutores, fornecendo uma ampla gama de chips para várias aplicações.
Old Dominion Freight Line Inc (0.35%): Old Dominion Freight Line é uma empresa de transporte de carga, fornecendo serviços de transporte rodoviário regional e nacional.
IDEXX Laboratories Inc (0.33%): IDEXX Laboratories é uma empresa de saúde animal, fornecendo testes de diagnóstico e soluções para veterinários e proprietários de animais de estimação.
Charter Communications Inc Classe A (0.33%): Charter Communications é uma empresa de telecomunicações, fornecendo serviços de TV a cabo, internet e telefone.
Paychex Inc (0.33%): Paychex é uma empresa de processamento de folha de pagamento e serviços de recursos humanos para pequenas e médias empresas.
American Electric Power Co Inc (0.32%): American Electric Power é uma empresa de serviços públicos, fornecendo eletricidade para clientes em vários estados dos EUA.
Fastenal Co (0.32%): Fastenal é uma empresa de distribuição industrial, fornecendo uma ampla variedade de produtos, incluindo fixadores, ferramentas e suprimentos de segurança.
Kraft Heinz Co (0.31%): Kraft Heinz é uma empresa de alimentos e bebidas, produzindo uma variedade de marcas conhecidas, incluindo ketchup Heinz, queijos Kraft e macarrão instantâneo.
Keurig Dr Pepper Inc (0.30%): Keurig Dr Pepper é uma empresa de bebidas, produzindo uma variedade de refrigerantes, águas, chás e café em cápsulas.
GE Healthcare Technologies Inc Ordinary Shares (0.30%): GE Healthcare Technologies é uma empresa de tecnologia médica, fornecendo equipamentos e soluções para diagnóstico por imagem, monitoramento de pacientes e cuidados intensivos.
Moderna Inc (0.29%): Moderna é uma empresa de biotecnologia, conhecida por desenvolver uma vacina de mRNA para COVID-19.
AstraZeneca PLC ADR (0.29%): AstraZeneca é uma empresa farmacêutica global, desenvolvendo uma ampla variedade de medicamentos para tratamento de doenças cardiovasculares, respiratórias, oncológicas e metabólicas.
Cognizant Technology Solutions Corp Classe A (0.28%): Cognizant é uma empresa de serviços de tecnologia da informação, oferecendo consultoria, serviços de TI e terceirização de processos de negócios.
Datadog Inc Classe A (0.27%): Datadog é uma empresa de monitoramento e análise de nuvem, fornecendo ferramentas para monitorar o desempenho de aplicativos em ambientes de nuvem e data center.
Exelon Corp (0.27%): Exelon é uma empresa de energia, fornecendo eletricidade e gás natural para clientes residenciais e comerciais em vários estados dos EUA.
Electronic Arts Inc (0.27%): Electronic Arts é uma das maiores empresas de jogos eletrônicos do mundo, desenvolvendo e publicando jogos para consoles, PC e dispositivos móveis.
Tendências do Mercado
As tendências do mercado de ações desempenham um papel crucial no desempenho do NASDAQ-100 e, por extensão, no QQQ. Este índice é especialmente sensível às mudanças no setor de tecnologia e em empresas de crescimento, dada a sua composição. Vamos explorar algumas das tendências mais relevantes:
Inovação Tecnológica: O setor de tecnologia está constantemente evoluindo, impulsionado pela inovação e pelo desenvolvimento de novas tecnologias. Empresas que lideram em inovação, como aquelas focadas em inteligência artificial, computação em nuvem, blockchain e tecnologias disruptivas, podem experimentar um crescimento significativo, influenciando positivamente o desempenho do NASDAQ-100 e do QQQ.
Mudanças Regulatórias: Regulamentações governamentais e mudanças nas políticas públicas podem ter um impacto substancial nas empresas do setor de tecnologia e crescimento. Questões relacionadas à privacidade de dados, monopólio, proteção ao consumidor e impostos podem afetar as operações e perspectivas de crescimento das empresas do NASDAQ-100, influenciando, por sua vez, o desempenho do QQQ.
Ciclos Econômicos: O desempenho do NASDAQ-100 e do QQQ pode ser influenciado pelos ciclos econômicos, com períodos de expansão geralmente sendo favoráveis para empresas de tecnologia e crescimento, enquanto períodos de contração podem resultar em desafios. Durante períodos de crescimento econômico, a demanda por produtos e serviços inovadores pode aumentar, impulsionando o desempenho das empresas do NASDAQ-100.
Adoção de Tecnologia: A crescente adoção de tecnologia em diversos setores da economia também é uma tendência importante a ser considerada. Empresas que oferecem soluções tecnológicas disruptivas e inovadoras podem se beneficiar dessa tendência, enquanto aquelas que ficam para trás em termos de inovação podem enfrentar desafios competitivos.
Globalização: O mercado de ações está cada vez mais globalizado, com empresas do NASDAQ-100 expandindo suas operações para mercados internacionais e enfrentando competição global. Tendências geopolíticas, acordos comerciais e desenvolvimentos econômicos em todo o mundo podem influenciar o desempenho do NASDAQ-100 e do QQQ.
Sustentabilidade e Responsabilidade Social: A preocupação com questões ambientais, sociais e de governança (ESG) está se tornando cada vez mais importante para investidores e consumidores. Empresas que demonstram um forte compromisso com a sustentabilidade e responsabilidade social podem atrair investimentos e ganhar a preferência do mercado, impactando positivamente seu desempenho no NASDAQ-100 e no QQQ.
Diversificação setorial:
O Invesco QQQ Trust SM, Série 1 (QQQ), embora muitas vezes seja associado ao setor de tecnologia, demonstra uma significativa diversificação em diversos setores da economia. Isso inclui não apenas tecnologia, mas também varejo, saúde e comunicação, entre outros. Essa diversificação é fundamental, pois reduz a exposição a riscos específicos do setor e contribui para a estabilidade do fundo, mesmo em meio a mudanças e volatilidades nos diferentes segmentos do mercado.
Empresas de crescimento e inovação desempenham um papel fundamental no portfólio do QQQ. Essas empresas são conhecidas por sua capacidade de inovar, adaptar-se rapidamente às mudanças do mercado e potencialmente oferecer retornos acima da média aos investidores. Com um foco em empresas que lideram a inovação e o crescimento em diversos setores, o QQQ oferece aos investidores a oportunidade de participar do potencial de crescimento dessas empresas inovadoras e dinâmicas. Essa estratégia de investimento alinhada com o crescimento e a inovação proporciona uma abordagem moderna e ágil para capturar oportunidades de investimento em um mercado em constante evolução.
A análise técnica do ativo em questão revela um cenário misto, com tendências de alta nos períodos semanal e mensal, contrastando com sinais de cansaço no curto prazo. Atualmente, o preço está navegando em uma área crítica, em torno de 443,30. Para retomar o ímpeto ascendente, é crucial que o ativo se mantenha acima desse nível, anulando o padrão de reversão e abrindo espaço para uma nova valorização em direção a 495,44 e, quem sabe, até 552,93. Essas projeções foram calculadas com base na análise de Fibonacci, considerando um pivô de alta no intervalo mensal.
Entretanto, no curto prazo, observamos uma pressão de venda crescente, especialmente se o preço cair abaixo de 434,43. Nesse caso, o ativo pode rapidamente testar o suporte em 422,48, antes de buscar o ponto de interesse em 402,42. A perda desse último nível desencadearia uma reação significativa, potencialmente desencadeando uma correção mais profunda.
Em cenários de incerteza e pessimismo, é importante observar o nível crítico em 370,21, que pode atuar como um suporte sólido e ponto de inflexão para o ativo. Os investidores provavelmente buscarão segurança nesse patamar, aguardando por sinais de estabilidade e recuperação.
Em resumo, estamos diante de um cenário de conflito entre otimismo e pessimismo, onde a trajetória do mercado será decidida pelos movimentos nos níveis cruciais mencionados. Nesse contexto desafiador, a capacidade de se manter vigilante e adaptar-se rapidamente às mudanças nas dinâmicas do mercado se torna crucial para obter sucesso.
Ao concluir a leitura deste texto, é essencial refletir sobre os pontos cruciais que foram abordados. Em primeiro lugar, destaco a importância de sempre buscar o aprendizado e a evolução constante. Reconheço a necessidade de investigar, estudar e compreender profundamente os diversos aspectos que influenciam os mercados financeiros e além.
Além disso, ressalto a relevância de desenvolver habilidades analíticas afiadas, como a capacidade de prever tendências e padrões, seja na análise técnica do mercado financeiro ou em outros contextos da vida. A sensibilidade para identificar ciclos, padrões humanos e tendências ocultas é uma vantagem significativa em qualquer área de atuação.
Outro ponto crucial é a valorização do trabalho em equipe e da capacidade de unir pessoas em prol de um objetivo comum. Reconheço meu dom de unir indivíduos e a importância de compartilhar conhecimento e insights com aqueles que buscam aprendizado.
Por fim, a mensagem sobre seguir o caminho do desconhecido, abraçar desafios e estar aberto ao aprendizado contínuo é essencial. Devemos cultivar nossa curiosidade, explorar novos horizontes e estar preparados para enfrentar o inesperado.
Em resumo, para alcançar o sucesso e prosperar, é fundamental adotar uma mentalidade de constante evolução, cultivando habilidades analíticas, valorizando o trabalho em equipe e mantendo-se aberto às oportunidades de aprendizado que o mundo nos oferece. Seguindo esses ensinamentos, podemos nos tornar mestres em nossas próprias jornadas, enfrentando desafios com inteligência, sagacidade e determinação.
Um Grande Beijo do Lagosta!!!
US30 - DowJonesOlá capitalistas, neste vídeo eu trago minha visão para a possibilidade de movimentos futuros no US30 - DowJones, considerando seu movimento macro, e também as possibilidades de trades em algumas regiões do gráfico.
Thiago Rabello - Analista CNPI-T
IBOV está tentando permanecer acima dos 126000O IBOV nos dias 8, 11 e 12 de março de 2024 conseguiu fechar acima dos 126000, semelhante ao que aconteceu no dia 22 de janeiro de 2024. Essa tentativa de permanecer acima desse preço acontece em meio a correções de movimentos em papeis que influenciam fortemente o IBOV. O RSI atualmente está em 45.34, mas apontando para baixo, com um dificuldade para passar dos 50.00, uma vez que nos últimos três dias tentou e não conseguiu. Segundo o indicador Pivot, o preço está acima da região do primeiro suporte (S1) em 126410.07 indo em direção ao ponto Pivot (P).
Cada queda uma acumulaçãoComo Blackrock e Microstrategy estão numa "briga" para ver quem possui mais bitcoin, nós pequenos investidores que não fazemos cócegas no mercado com nossas pequenas compras devemos aproveitar a adoção em massa pelos institucionais e grandes investidores e ir acumulando a cada queda. Logo os árabes entrarão na jogada e o preço poderá explodir, não podemos ficar de fora, muito mais grana vai entrar. Se os grandes players estão acumulando e a cada dia que passa fazem mais compras nesses patamares de preços, então o preço não vai ficar nesse patamar muito tempo, eles não estão comprando em massa para ter prejuízo, muita coisa está acontecendo, então a cada queda me posiciono e pego carona na onda, quanto mais cair melhor, pois o tsunami dessas adoções em massa ainda vai chegar e jogar o preço lá pra cima.
AUDUSD - Análise 14/03Trago mais uma análise para o par AUDUSD, estamos em uma pernada de correção, o macro ainda permanece uma tendência de alta, temos pontos importantes de FIBO de aproximando.
Entendendo o Winfut - IBOV Trago um pouco do meu conhecimento para operar o mini indice, é importante entendermos como é calculado o Winfut para podermos compreender e interpretar melhor o movimento durante o intraday
COMO-FAZER funciona o Indicador de Forca Fundamental? (guia)Abaixo encontrará instruções completas sobre como utilizar o Indicador de Força Fundamental .
Parte 1: A força fundamental da empresa
Para entender para que serve, imaginemos que você é o gerente de uma equipe de corrida de longa distância e precisa recrutar um time de excelentes atletas. No entanto, você nem mesmo conhece os nomes desses atletas ou os valores de seus contratos. Você só tem informações sobre a saúde e o desempenho atlético deles: conteúdo de hemoglobina e ferro no sangue, consumo máximo de oxigênio, taxa de passos por minuto, velocidade, idade, etc. Cada jogador tem sua própria tabela extensa com diferentes parâmetros. E você tem, digamos, mil tabelas assim.
Se você gastar 3 minutos estudando uma tabela, levará 50 horas para analisar todas as tabelas, correspondendo a pouco mais de 2 dias de trabalho contínuo. E quanto tempo levaria para comparar cada atleta com os demais? Aproximadamente 2 anos de trabalho contínuo.
Isso claramente não é viável, por isso você pega um computador, insere todos os dados das tabelas e começa a pensar em como reduzir o tempo para comparar um atleta com outro. Como resultado do seu brainstorming, você chega às seguintes conclusões:
— Cada parâmetro possui sua própria faixa de valores, o que pode lhe dar uma ideia se um atleta é adequado ou não para uma maratona.
— O parâmetro pode ter sua própria dinâmica: ele pode aumentar de mês a mês, permanecer o mesmo ou diminuir.
— Cada parâmetro pode ser atribuído a uma pontuação.
Por exemplo, a taxa de passos-por-minuto pode ser:
— 175 e mais (+1 ponto)
— 165–174 (0 pontos)
— 164 e menos (-1 ponto)
E você faz isso com cada parâmetro.
Para que servem esses pontos? Para converter parâmetros que usam diferentes unidades em um sistema de medição. Graças a este método, agora você pode comparar maçãs com laranjas.
Então, você soma todos os pontos por mês e obtém um único número — vamos chamá-lo de força atlética.
Você gosta do seu processo de pensamento e aplica esse algoritmo à mesa de todos os atletas.
Agora, em vez de dezenas de parâmetros por mês, você tem apenas um número (força atlética) para cada atleta. Parece que sua tarefa foi drasticamente simplificada.
Em seguida, para estudar a dinâmica da força atlética de um mês para outro, você "solicita" ao seu computador que crie um gráfico para cada um dos atletas.
Este gráfico mostra que a força atlética do Atleta #1 flutuou caoticamente nos primeiros três trimestres de 2022, possivelmente devido à falta de treinamento regular. Mas você observa uma tendência positiva, onde a força atlética tem crescido de mês a mês. Parece que o atleta retomou os treinamentos.
Em seguida, para comparar um atleta com outro, você "solicita" ao seu computador que adicione o valor médio da força atlética nos últimos seis meses (período médio de treinamento pré-competição) ao gráfico existente. Agora, você pode usar o valor médio mais recente como uma pontuação ponderada da força atlética e comparar os atletas entre si com base nesse valor.
Graças a essa solução, você acelera o processo de análise em uma magnitude: um atleta — um número.
Parece que você pode simplesmente ordenar a tabela pelo maior valor de pontuação ponderada de força atlética e considerar os melhores atletas. No entanto, para evitar ter que ordenar a tabela toda vez que os dados são atualizados ou quando você obtém novos atletas, você decide melhor.
A lógica por trás do sistema de pontos implica que existe um número máximo e um número mínimo possível de pontos que um atleta pode obter. Isso permite que você crie faixas de pontuação para atletas com treinamento excelente, mediano e fraco.
Por exemplo, suponhamos que o máximo seja 15 e o mínimo, seja − 15. Atletas com pontuação de 8 a 15 serão considerados excelentes, de 1 a 7 - médios, e de 0 a -15 — fraco.
É isso! Agora, graças a essa graduação, você pode simplesmente verificar em qual faixa a força atlética ponderada se encaixa e decidir se cada atleta será admitido na equipe.
Acredito que agora sua seleção primária não levará mais do que um dia de trabalho (incluindo a pausa para o almoço).
Agora, substituamos mentalmente atletas com empresas públicas. Ao invés de dados de saúde e desempenho do atleta, teremos dados vindo das demonstrações financeira e rácios financeiros da empresa.
Aplicando um algoritmo similar, tenhamos a força fundamental da empresa, ao invés da força do atleta.
Acho que está na hora de mostrar o Indicador de Força Fundamental . Comecemos! O que estamos vendo?
— Primeiro, temos um Histograma com barras de três cores: verde, laranja e vermelho. O tamanho do histograma depende da profundidade dos dados das declarações da empresa. Quanto mais dados históricos, maior o histograma do tempo.
Verde das barras significa que a empresa vem mostrando resultados financeiros excelentes pela soma dos fatores no período. De acordo com minha terminologia, a empresa tem uma "fundação forte" durante este período. Verde corresponde aos valores entre 8 e 15 (onde 15 é o máximo valor positivo possível na soma dos fatores).
Laranja das barras significa que conforme a soma dos fatores durante este período, a empresa demonstrou resultados financeiros medíocres, por exemplo, teve uma "fundação medíocre" . Laranja corresponde a valores de 1 a 7.
Vermelho das barras significa que conforme a soma dos fatores neste período, a empresa demonstrou resultados financeiros fracos, por exemplo, teve uma "fundação fraca" . Vermelho corresponde a valores de -15 a 0 (onde -15 é o máximo valor negativo na soma dos fatores).
— Em segundo lugar, temos a Linha Azul , sendo a média móvel das barras do Histograma ao longo do último ano (*). Fazer a média ao longo do ano é necessário para obter uma estimativa ponderada que não esteja sujeita a flutuação de médio prazo. É pelo último valor da linha azul que a Força Fundamental real da empresa é determinada.
(*) O último ano refere-se aos últimos 252 dias de negociação, incluindo o dia de negociação atual.
— Terceiro, estes são Fluxo de Caixa de operação, investimento e financiamento expressados em lucro líquido diluído. Estes fluxos se parecem com linhas verde, laranja e vermelha grossas.
— Em quarto lugar, esta é a Tabela à esquerda, que mostra o valor real mais recente da força fundamental e dos fluxos de caixa.
Configurações de indicador:
Nas configurações do indicador, posso desabilitar a visibilidade do Histograma, Linha Azul, Fluxos de Caixa (cada um separadamente) e Tabela. Ajuda estudar cada um dos parâmetros separadamente. Também é possível alterar a cor, transparência e espessura das linhas.
O filme Moneyball foi lançado em 2011, onde Brad Pitt interpreta o papel de Billy Bean, o gerente esportivo do time de beisebol Oakland Athletics. Com um orçamento pequeno, conseguiu montar um time de alta pontuação com base na análise do desempenho dos jogadores. Como resultado, essa abordagem foi aplicada por outras equipes da liga e Billy Bean recebeu grande reconhecimento da comunidade profissional.
Parte 2: Modelo de negócios de referência
Um dia, quando eu já tinha compreendido o conceito de Força Fundamental de uma empresa, eu estava voltando para casa de férias. Eu estava em um táxi e o motorista estava ouvindo um aloiobiose. Como a viagem durou mais de uma hora, eu não tinha nada para fazer além de ouvir a história. Gostei do conteúdo. Era um romance fictício com uma trama centrada no personagem principal chamado Alex Rogo. Ele é gerente de uma das três empresas da corporação UniCo.
Embora Alex gaste todo o seu tempo e energia no trabalho, as coisas não vão muito bem para a empresa: nos últimos seis meses, a empresa só teve prejuízos. Isso deixa os executivos de Alex sem escolha senão dar um ultimato a ele — se ele não conseguir melhorar radicalmente a situação em três meses, a empresa será fechada e ele ficará sem emprego. Ao mesmo tempo, a esposa de Alex está cansada da ausência do marido em sua vida pessoal, então ela decide deixá-lo. De qualquer forma, o início da história acabou sendo muito dramático e eu estava me perguntando como Alex lidaria com tudo isso.
Felizmente, nesse momento estressante, ele encontra seu antigo professor de física, Jonah, que agora trabalha como consultor de empresas em relação à produção eficiente. Alex conta a seu antigo conhecido sobre o que está acontecendo e como ele conseguiu aumentar a produtividade do trabalho na empresa após a compra de novos robôs. No entanto, as perdas continuam pairando sobre sua cabeça como a espada de Dâmocles.
Após ouvir a história de Alex, Jonah sugere sabiamente que o problema em sua empresa está no fato de que a administração se preocupa com tudo, exceto com o principal objetivo de seus negócios, sendo gerar dinheiro ou lucro.
Jonah explica a Alex que todas as ideias de gestão relacionadas à expansão do mercado de vendas, uso de novas tecnologias ou melhoria da qualidade do produto podem levar a empresa a um desastre se aspectos fundamentais não forem considerados. Em sua opinião, a administração deve se concentrar apenas em três indicadores:
— Rendimento , sendo a taxa da qual uma empresa gera receita por vendas.
— Inventário , sendo todo o dinheiro investido pela empresa em ativos: equipamentos, patentes, materiais crus, etc. — ou seja, algo que pode ser vendido.
— Despesas operacionais , sendo todo o dinheiro que uma empresa gasta transformando inventário em dinheiro; ou algo que não pode ser vendido, como o salário dos empregados, o custo do aluguel, pagamento por serviços de entrega, etc.
Assim, o trabalho da administração é fazer melhorias que eventualmente levem a um aumento no Rendimento e a uma diminuição no Inventário e nas Despesas operacionais.
Por exemplo, a compra de robôs por parte de Alex para aumentar a quantidade de produtos produzidos resultou em um aumento na produção. No entanto, suponha que você olhe para isso através do prisma proposto por Jonah. Nesse caso, na verdade, temos o seguinte quadro: o Inventário aumentou, as Despesas operacionais não diminuíram (ninguém foi demitido) e os robôs não podem contribuir para o crescimento das vendas de forma alguma (o Rendimento não está aumentando). Como resultado, isso não foi uma melhoria, mas uma deterioração.
A acumulação de decisões ruins desse tipo eventualmente leva à falta de lucratividade da empresa. Por outro lado, melhorias contínuas que aumentem o Rendimento e reduzam o Inventário e as Despesas operacionais inevitavelmente levarão à conquista do objetivo principal — ganhar dinheiro.
Depois que cheguei em casa, tentei encontrar esse livro na Internet. Descobri que ele foi escrito pelo físico e filósofo Eliyahu M. Goldratt em 1984. O romance se chama A Meta .
Foi então que percebi que se a administração da empresa aderir à abordagem descrita por Goldratt, então, depois de um tempo, provavelmente veremos uma empresa fundamentalmente forte. E o Indicador de Força Fundamental mostra claramente o quanto a administração teve sucesso nesse caminho.
Por exemplo, de acordo com Goldratt, um aumento no Rendimento deve levar a um aumento no Lucro por ação (EPS) e na Receita total . A redução do Inventário pode estar relacionada a uma diminuição no Estoque em relação à receita . A otimização das Despesas operacionais reduzirá definitivamente a Relação de despesas operacionais . Todos esses parâmetros são considerados ao calcular a Força Fundamental da empresa.
Portanto, passemos para a metodologia de cálculo do Indicador de Força Fundamental .
A ideia principal que me inspirou a criar esse indicador é: "Mesmo se você comprar apenas 1 ação de uma empresa, trate-a como se estivesse comprando todo o negócio" . Orientado por essa abordagem, você pode imaginar que tipo de negócio um investidor está interessado em possuir e, ao mesmo tempo, determinar os parâmetros de entrada para calcular o indicador.
Para mim, um benchmark de business é:
— Um negócio que opera eficientemente sem diminuir o retorno sobre o investimento dos acionistas. Para avaliar a eficiência e lucratividade de um negócio, utilizo os seguintes rácios financeiros (*): Lucro diluído por ação (EPS diluído) e Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE). Os dois primeiros parâmetros para o cálculo do indicador estão aqui.
— Um negócio que aumenta as vendas e otimiza seus custos. Do ponto de vista, os seguintes rácios financeiros são adequados: Margem bruta, Relação de despesas operacionais e Receita total. Além de mais três métricas.
— Um negócio que transforma bens/serviços em dinheiro rapidamente e não atrasa pagamentos aos fornecedores. Os seguintes rácios financeiros se encaixam aqui: Dias a pagar, Dias de vendas em aberto e Estoque em relação à receita. Estas são mais três métricas.
— Um negócio que não recorre a contas a pagar significativas e mostra solidez financeira. Aqui, utilizo os seguintes rácios financeiros: Razão de liquidez corrente, cobertura de juros e Relação dívida/receita. Estes são os últimos três parâmetros.
(*) Se você quiser aprender mais sobre esses rácios financeiros, eu sugiro a leitura de dois artigos da TradingView:
Rácios financeiros: Digerindo-os Juntos
Afinal, o que os rácios financeiros podem nos contar?
A seguir, cada um dos parâmetros possui uma quantidade certa de pontos baseado em seu último valor, ou na posição daquele valor em relação ao máximo e ao mínimo anuais.
Por exemplo, se o Razão de liquidez corrente:
— maior ou igual a 2 (+1 ponto);
— menor ou igual a 1 (-1 ponto);
— maior do que 1, mas menor do que 2 (0 pontos).
Ou, por exemplo, se o EPS diluído:
— próximo ou acima do anual superior (+2 pontos);
— próximo do mínimo anual ou inferior (-2 pontos);
— entre o máximo e mínimo anual (0 pontos).
E assim por diante para cada um dos parâmetros.
Como resultado, o número máximo de pontos que uma empresa pode obter é 15 pontos. O número mínimo de pontos que uma empresa pode obter é −15 pontos. Esses níveis são marcados com linhas horizontais pontilhadas: a linha verde representa o valor máximo e a linha vermelha representa o valor mínimo.
Acompanho o número de pontos para cada dia de vida de uma empresa em um Histograma de três cores. O valor médio resultante para o último ano é representado pela linha azul. Para mim, é o valor mais recente da linha azul que determina — essa é a Força Fundamental real da empresa.
Como filtro adicional, por exemplo, ao comparar duas empresas em que todas as outras condições são iguais, eu utilizo a dinâmica dos Fluxos de caixa expressos no Lucro líquido diluído. Essas são as linhas grossas verde, laranja e vermelha sobre o Histograma.
Examplos:
Abaixo eu avaliarei várias empresas usando o Indicador de Força Fundamental .
Tesla, Inc.
O indicador mostra que desde 2020, a Tesla Inc. vem aumentando constantemente sua Força Fundamental (de 3,27 no 1º trimestre de 2020 para 12,79 no 1º trimestre de 2023). Isso é perceptível tanto pela mudança de cor do Histograma, passando de laranja para verde, quanto pelo aumento da Linha Azul. Se observarmos em detalhes o que aconteceu com as finanças durante esse período, fica claro o trabalho significativo que a empresa realizou. As receitas quase quadruplicaram. O lucro por ação aumentou 134 vezes. Ao mesmo tempo, a relação total da dívida em relação à receita diminuiu quase 10 vezes.
Keurig Dr Pepper Inc.
A empresa, formada em 2018 pela fusão da Keurig Green Mountain e Dr Pepper Snapple Group, não conseguiu entregar resultados financeiros consideráveis, fazendo sua Força Fundamental cair de 4.63 em Q1 2018 para -0.53 em Q1 2023. Durante esse período, a queda do lucro diluído por ação foi seguido de maiores dívidas e liquidez deteriorada.
Costco Wholesale Corporation
O atacadista Costco tem sido surpreendentemente estável em sua desempenho financeiro, com crescimento estável tanto nos lucros quanto na receita. Esse é o motivo do porquê as barras de Histogramas são excepcionalmente verdes através dos cálculos do indicador. A Força Fundamental não mudou em três anos, e está no topo em 11 pontos.
Parte 3: Dinâmica do fluxo de caixa da empresa
Outro dia, deparei-me com um artigo interessante sobre o trabalho da empresa suíça Glencore International AG na década de 1990. Essa empresa é especializada em negociação de matérias-primas e, naquela época, estava ativamente envolvida no comércio com os países que haviam saído da URSS. Nenhum desses países possuía moeda estrangeira, e a confiança nas moedas locais ainda não havia surgido, então era necessário trocar mercadorias por mercadorias, como na Idade Média. Por exemplo, para vender cobre do Cazaquistão, uma empresa suíça comprava açúcar bruto no Brasil, levava-o para a Ucrânia para refinamento, depois o açúcar refinado era trocado por óleo siberiano na Rússia, e o óleo era trocado por minério de cobre na Mongólia, que era então enviado para uma fábrica no Cazaquistão para ser transformado em cobre adequado para venda no mercado mundial. Como podemos ver, o dinheiro foi usado apenas no momento da compra do açúcar bruto e na venda do cobre. O restante da cadeia de transações consistiu em uma troca de mercadorias por mercadorias. Portanto, temos o seguinte esquema:
Dinheiro - Açúcar bruto - Açúcar refinado - Petróleo - Minério de cobre - Cobre - Dinheiro’
Claro, tudo isso fazia sentido quando o Dinheiro’ (com apóstrofo) equivalia a grandes somas. Caso contrário, o custo de preparar e executar uma transação tão complexa simplesmente não valeria a pena.
Este exemplo mais uma vez me convenceu do quão significativo é o papel do dinheiro nas operações de qualquer empresa. Você consegue imaginar o caos que um negócio pode se tornar sem dinheiro e tendo que criar cadeias de suprimentos semelhantes? O dinheiro simplifica e acelera todos os processos em uma empresa, portanto, a gestão competente desses fluxos é a base de um negócio eficaz.
Se compararmos uma empresa a um organismo vivo, o Fluxo de Caixa (*) é o seu sistema circulatório. É graças a esse sistema que a empresa é suprida com tudo o que precisa para produzir bens ou serviços.
(*) Se você quiser saber mais sobre Fluxos de Caixa, eu te sugiro ler meus dois artigos na TradingView:
Declaração de fluxo de caixa ou Três grandes rios
Vibrações do fluxo de caixa
Considerando que fluxos de caixa têm um papel importante na atividade de qualquer empresa, é razoável assumir que sua análise vai nos dar as informações necessárias para decidirmos.
Por este motivo, um parâmetro adicional foi adicionado em Indicador de Força Fundamental — as dinâmicas do Fluxo de Caixa expressas em Lucro líquido diluído (*).
(*) Já que o valor do lucro pode ser negativo, o Lucro líquido diluído é levado em considerado, sem o sinal de “menos” negativo.
Por que utilizo o lucro como unidade de medida dos Fluxos de Caixa? Porque é uma maneira adequada de equalizar a escala dos valores do indicador para empresas de diferentes países, com diferentes moedas. Isso também permite utilizar uma única escala de valores tanto para os Fluxos de Caixa quanto para a Força Fundamental.
Agora, analisemos como a dinâmica dos Fluxos de Caixa se apresenta no Indicador de Força Fundamental. São três linhas de cores diferentes, localizadas acima do Histograma. Cada um dos fluxos corresponde a uma cor específica:
— Fluxo de caixa operacional — linha verde;
— Fluxo de caixa de investimento — linha laranja;
— Fluxo de caixa financeiro — linha vermelha.
Desta maneira, eu posso rastrear as dinâmicas do Fluxo de Caixa da empresa no tempo.
Para interpretar a dinâmica dos Fluxos de Caixa, presto atenção nos seguintes padrões:
— Como os fluxos de caixa são posicionados uns em relação aos outros;
— Em que zona está localizado cada um dos fluxos de caixa — no positivo ou no negativo;
— Qual a evolução de cada um dos fluxos de caixa;
— Quão volátil é cada um dos fluxos de caixa.
Como exemplo, olhemos para várias empresas para interpretar a dinâmica dos seus Fluxos de Caixa.
John B. Sanfilippo & Son, Inc.
Essa é a situação ideal para mim: o fluxo de caixa operacional (linha verde) está acima dos outros fluxos de caixa, o fluxo de caixa de investimento (linha laranja) está próximo de zero e praticamente inalterado, e o fluxo de caixa financeiro (linha vermelha) se mantém consistentemente abaixo de zero. Essa imagem mostra que a empresa se sustenta por meio de seu fluxo de caixa operacional, não aumenta sua dívida, não gasta uma quantia substancial de dinheiro em compras caras e mantém (não vende) seus ativos.
Parker Hannifin Corporation
Com um fluxo de caixa operacional estável (linha verde), a empresa implementa programas de investimento por meio da captação de recursos adicionais. Isso é perceptível pelo aumento do fluxo de caixa financeiro (linha vermelha) e pela diminuição simultânea do fluxo de caixa de investimento (linha laranja), com uma significativa queda em áreas negativas. Aparentemente, o fluxo de caixa operacional não é suficiente para concretizar os investimentos planejados. É preciso questionar a sustentabilidade de uma empresa que investe em seu desenvolvimento utilizando recursos emprestados.
Schlumberger N. V.
A interligação caótica dos fluxos de caixa fora da faixa de Força Fundamental (-15 a 15) indica a vida agitada da empresa, mas para mim é um indicativo de alto risco de suas ações. E como podemos ver, a Força Fundamental só começou a se fortalecer no último ano, quando a aparência externa do fluxo de caixa se normalizou.
Assim, quando a Força Fundamental de duas empresas é igualmente boa, utilizo um filtro adicional na forma da dinâmica do Fluxo de Caixa. Isso me ajuda a esclarecer meu interesse por essa ou aquela empresa.
Qual é o valor do Indicador de Força Fundamental:
— permite uma avaliação quantitativa do desempenho financeiro de uma empresa em pontos (de -15 a 15 pontos);
— permite acompanhar visualmente como o desempenho financeiro da empresa mudou (positiva/negativamente) ao longo do tempo;
— permite rastrear visualmente o movimento dos principais fluxos de caixa ao longo do tempo;
— agiliza o processo de seleção de empresas para sua lista de prioridades (se você está focado nos resultados financeiros ao selecionar empresas);
— protege contra investir em empresas com fundamentos fracos e medíocres.
Requisitos mandatórios para se usar o indicador:
— funciona apenas em um intervalo de tempo diário;
— aplica-se apenas às ações de empresas públicas;
— são necessários os demonstrativos financeiros da empresa dos últimos 4 trimestres ou mais;
— é necessário possuir os dados do Balanço Patrimonial, Declaração de Renda e Demonstração do Fluxo de Caixa, necessários para o cálculo.
Se pelo menos um dos componentes necessários para se calcular a Força Fundamental estiver faltando, a mensagem "no data to calculate the Fundamental Strength correctly" é mostrada. No mesmo caso, mas para o fluxo de caixas operacionais, a mensagem "no data to calculate the Operating Cash Flow correctly" é mostrada, e similarmente em outros fluxos.
Isenção de responsabilidade de risco:
Ao trabalhar com o Indicador de Força Fundamental e o filtro adicional na forma dos Fluxos de Caixa, é importante compreender que a publicação do Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e Demonstração do Fluxo de Caixa ocorre algum tempo após o término do trimestre financeiro. Isso significa que novos dados relevantes para o cálculo só serão disponibilizados após a publicação dos novos demonstrativos. Nesse sentido, pode haver uma mudança significativa nos valores do Indicador após a publicação dos novos demonstrativos. A magnitude dessa mudança dependerá tanto do conteúdo dos novos demonstrativos quanto do número de dias entre o término do trimestre financeiro e a data de publicação dos demonstrativos. Até a data de publicação dos novos demonstrativos, os dados relevantes mais recentes serão utilizados para os cálculos.
Gostaria de chamar sua atenção para que o cálculo da Força Fundamental e dos Fluxos de Caixa requer a disponibilidade de dados para todos os parâmetros do modelo de avaliação . Ele utiliza dados exclusivamente disponíveis no TradingView (não há conciliação com outras fontes). Caso falte pelo menos um parâmetro, passo para a análise de outra empresa para continuar usando o indicador.
Assim, o Indicador de Força Fundamental e o filtro adicional na forma dos Fluxos de Caixa permitem avaliar os resultados financeiros da empresa com base nos dados disponíveis e na metodologia que criei. Uma simples visualização na forma de um Histograma de três cores, uma linha azul e três linhas grossas de Fluxo de Caixa reduzem significativamente o tempo necessário para selecionar empresas com fundamentos sólidos que se encaixem nos critérios do modelo selecionado. No entanto, este indicador e/ou sua descrição e/ou exemplos não podem ser usados como o único motivo para comprar ou vender ações ou para qualquer outra ação ou inação relacionada a ações.
