Ideias da comunidade
A IMPORTÂNCIA DO FECHAMENTO DA BARRA Você provavelmente já buscou antecipar a formação de uma barra, o que é absolutamente normal no mundo do trading, porém trago aqui alguns pontos importantes para quem usa os gráficos na sua tomada de decisão!
Vou trazer aqui um trecho do livro do Al Brooks
" Uma barra de 5 minutos normalmente assume uma forma similar á sua aparência final entre um minuto ou até segundos antes de seu fechamento. Se você entrar antes da barra fechar, você pode ocasionalmente ganhar em torno de um ou mais ticks a mais no seu trade. No entanto, uma ou duas vezes todos os dias, o sinal que você pensou que iria acontecer não acontece e você ira perder por volta de oito ticks. Isso significa que você precisa que cerca de oito entradas antecipadas funcionem como planejado para cada uma das que não funcionaram, e isso simplesmente não vai acontecer. Você pode entrar cedo a favor da tendência em uma tendência forte e você provavelmente irá ficar bem. No entanto quando existe uma forte tendência, você tem tanta confiança no sinal que não há muita desvantagem em esperar pelo fechamento da barra para então entrar com uma ordem stop além da barra. Você não pode ficar decidindo a cada barra se uma entrada antecipada é apropriada, porque você tem muitas outras decisões importantes a tomar. Se você adicionar isso á lista de coisas que você tem que pensar, provavelmente vai acabar todos os dias deixando de entrar em vários bons trades."
" Isso se mantém verdadeiro para todos os tempos gráficos."
Aqui vai alguns exemplos do porque esperar a barra fechar!
Lembrando que o simples fato do mercado ser dinâmico já deveria ser o suficiente!
Mas com esses exemplos você pode ver configurações variadas e em pontas opostas para sua tomada de decisão, tendo como a única variável o bendito fechamento da barra então, evite buscar antecipar o fechamento de uma única barra .
Fechamento acima da zona de resistência, como descreve o Al Brooks se existe uma forte tendência não há desvantagem em aguardar o fechamento e entrar com uma ordem stop além da barra.
Sombra superior em zona de resistência
Armadilha para quem buscou antecipar o fechamento da barra de rompimento da resistência.
Compras de pós rompimento
Venda de falha de rompimento
Venda por Trap
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Trade de abertura no NASDAQ leitura barra a barra + contexto.
Aqui vai um exemplo da importância do fechamento da barra, provavelmente se a barra tivesse fechado com sombra inferior ou até mesmo falhado o rompimento essa operação jamais teria existido.
A barra de rompimento fechou em sua mínima, sem sombra inferior abrindo espaço para ao menos um SCALP.
A barra que acionou o trade fechou abaixo da barra de sinal, e teve uma longa sombra superior, confirmando o interesse de novas vendas em regiões mais altas.
O fechamento de uma nova barra sendo ela uma inside bar com sombra superior me permitia o ajuste de STOP, para cima da sua máxima e um alvo de 2x meu risco projetado anteriormente.
Fiz o ajuste de STOP para máxima da barra que acionou a inside bar e busquei o alvo de 2x o risco original.
Para facilitar o entendimento dos amigos no contexto de barras trago aqui duas ideias do @GustavoCorrea1 sobre padrão de barras.
Por que essa semana está difícil de operar ?
Você deve estar se perguntando, “que semana ruim de operar é essa? Venho de ganhos há muito tempo, mas chega uma certa data, eu devolvo tudo para o mercado ou empato”.
Isso tem nome e se chama rolagem de liquidez nos contratos futuros americanos, então o mercado fica sem dar oportunidades, principalmente no intraday.
Por que isso acontece? Exatamente porque grandes corporações estão sempre montando posições nos contratos futuros, já que o principal objetivo de um contrato futuro é o hedge, então consequentemente existem grandes posições sendo feitas nesses mercados futuros.
Imaginemos que você tenha uma carteira de ações ou criptomoedas, mas diferente do mercado futuro, esses ativos não vencem, eles continuam lá até você se desfazer deles, agora imagina que você pagou um preço por esses ativos, então sua posição será onde foi efetuada sua participação naquele papel, diferente de você, grandes corporações, bancos de investimentos, insiders em grandes empresas possuem grandes posições de compra ou de venda em papéis, e também nos contratos futuros, mas esses contratos futuros vencem a cada 3 meses no mercado americano.
Todo o vencimento acontece sempre na sexta-feira da terceira semana do mês da letra que está em vigor, mas o desmonte de posições leva uma semana devido ao numéro de participantes ou a quantidade de lotes que estão posicionados.
No exemplo do S&P o ESU22 (para dados rithimic) ou EPU22 (para dados CQG Continuum) estão nessa semana migrando as posições, oportunidades durante a rolagem são ruins devido ao fluxo tóxico que entra nesses 2 contratos, já que os 2 estão em operações, o que acontece é que com certeza você ou perderá dinheiro, energia ou tempo.
A rolagem de liquidez nos ativos americanos afeta tanto o mundo que ativos europeus como contratos futuros de Dax e euro stoxx 50 rolam a liquidez na mesma época, podendo prejudicar operações até em mercados que não estão para vencer como ibovespa futuro ou dólar futuro.
Por que é melhor ficar de fora da rolagem?
Além do fluxo tóxico, acontece alguns problemas que pode te prejudicar, além da volatilidade que aumenta gradativamente, diferença de spreads entre o contrato antigo e o contrato novo, observe bem na imagem
Além de participantes comprados em uma ponta e vendidos em outra, ou seja, acaba que você precisa analisar os 2 contratos para tomar decisão e ainda sim pode ser dificil a interpretação, pois, você não sabe se aquele fluxo é uma entrada ou uma saída, normalmente a maioria dos participantes fica concentrando ordens no contrato antigo para rolarem a posição, atrapalhando muito o fluxo do contrato atual e vários outros fatores operacionais.
Com certeza, independente da metodologia que você usar, será complicado operar durante esse período de rolagem de liquidez: ela tira o fator expectativa do mercado, porque o interesse latente dos price makers mudam.; aí é o fator expectativa que está o nosso momento de lucrar e ganhar dinheiro no intraday.
Forex também é afetado pela rolagem
Isso é devido aos contratos futuros de forex pela CME group e também porque não apenas no mercado americano, mas o europeu e o asiático rolam a liquidez nas mesmas semana que a CME então acaba virando algo bem generalizado, não se aplicando aos metais (COMEX), pois os metais seguem uma rolagem sempre no final do mês igual ao dólar futuro da bmf. São eles os meses de vencimentos.
Janeiro (F)
Fevereiro (G)
Março (H)
Abril (J)
Maio (K)
Junho (M)
Julho (N)
Agosto (Q)
Setembro (U)
Outubro (V)
Novembro (X)
Dezembro (Z)
O Bitcoin futuro também vence no mesmo período dos outros ativos da CME, então pode trazer volatilidade para o ativo.
Divergência RSIO Índice de Força Relativa - RSI ou IFR é um indicador de momentum (impulso) mede a velocidade e a magnitude das recentes mudanças de preços mostrando se está supervalorizada ou desvalorizada. Criado por J. Welles Wilder Jr. e publicado em seu livro "New Concepts in Technical Trading Systems" em 1978. É calculado pela soma do fechamento de alta dividido pelo número de períodos sendo 14 candles o período padrão, variando numa escala de 0 a 100, onde de 0 a 30 significa que há uma situação de sobrevenda e pode ser uma indicação de compra, quando está entre 70 e 100 o mercado está em supercompra e serve como uma indicação para venda. O mais interessante do RSI é a análise de divergências, que pode oferecer um sinal de reversão de tendências. A divergência baixista é quando o RSI forma dois topos, um mais baixo do que o outro, enquanto o price action forma um topo mais alto do que o outro. A divergência altista é formando por dois fundos em ascendência no RSI, mas no preço há a presença de dois fundo mais baixos. Na publicação podemos observar um sinal baixista onde o price action faz topos mais altos enquanto o RSI faz topos mais baixos. Outros indicadores devem ser utilizados para comprovação do sinal.
CARO X BARATOMuita gente sabe o que são suportes e resistências em Análise Gráfica, mas não entendem a razão de existir das mesmas.
Resistências são barreiras acima dos preços. São regiões que o mercado entende que os preços estão caros, por isso há um volume vendedor na região.
Suportes são barreiras abaixo dos preços. São regiões que o mercado entende que os preços estão baratos, por isso há um volume comprador.
É por isso que analisar o histórico dos preços é muito importante. O mercado sempre volta a “brigar” nas regiões de suporte e resistência.
Sabemos também que um suporte rompido vira resistência, e uma resistência rompida vira um suporte.
Os suportes e resistências fixos são as regiões que os preços simplesmente param de subir ou cair.
Os suportes e resistências dinâmicos são as médias móveis. Por isso é importante monitorar as mais clássicas como a de 20 e 200 períodos.
O que acontece nos gráficos é reflexo de leituras econômicas e fundamentalistas. Repito: suportes são regiões que o mercado entende que o preço do ativo está barato.
Portanto, não tente entrar vendido em tais regiões, pois a qualquer momento pode entrar forte volume comprador defendendo a região.
Afinal, se o cenário econômico ou da companhia é o mesmo, o mercado pode continuar com a mesma leitura de que os preços estão baratos.
O contrário também é verdadeiro. Em regiões de resistência, o mercado entende que o ativo está caro.
Se o cenário é o mesmo, não adianta comprar pois haverá uma força vendedora muito grande.
Isso ocorre o tempo todo com o dólar. Neste momento, o suporte mais importante encontra- se na região de R$ 4,85.
Não adianta entrar vendido acima desse preço, pois se por várias vezes houve volume comprador neste valor, as chances são de que voltará a ter.
Renan Antunes
OPERANDO PREÇO DE FECHAMENTO DE REVERSÃO Olá, galera!
Nesse vídeo eu explico como operar um PFR (preço de fechamento de reversão) , de uma maneira mais filtrada .
Você pode fazer o mesmo com esse modelo simples, mas eficiente e fazer seus filtros e testá-los, de maneira que temos tantas ferramentas disponíveis nesse mercado kkkkk.
Espero ter ajudado os amigos!
OBS: Esse vídeo é só para interação na plataforma!
Como melhorar sua negociação, analisando juros: Part 2Olá pessoal! 👋
Este mês, queremos explorar o tema das taxas de juros; o que são, por que são importantes e como você pode usar as informações sobre taxas de juros em suas negociações. Este é um tópico que os novos traders tipicamente dão pouca atenção quando começam, por isso esperamos que esta seja uma série útil e prática para as pessoas que procuram aprender mais sobre macroeconomia e análise fundamentalista!
Na semana passada, demos uma olhada em como encontrar preços de títulos em nossa plataforma, assim como algumas dicas rápidas para entender como e por que as taxas de juros se movimentam. Se você quiser refrescar sua memória, clique no link na parte inferior deste post. Esta semana, vamos dar uma olhada em como entender as taxas de juros é importante para suas negociações, e como você pode usar esta informação em seu benefício.
Você pode pensar em mercados de taxas de juros em três dimensões.
1.) Absoluta
2.) Relativa
3.) Ao longo do tempo
Em outras palavras;
1.) Como são negociadas as taxas em uma base absoluta? Ou seja, elas oferecem uma relação risco/retorno atrativo para os investidores?
2.) Como as taxas são negociadas em uma base relativa? Ou seja, o que separa os preços dos títulos entre os diferentes países?
3.) Como as taxas são negociadas ao longo do tempo? Ou seja, o que é a "Curva de Juros"?
Vale a pena analisar um pouco mais a fundo cada uma dessas dimensões e como elas funcionam. Esta semana começaremos olhando as taxas de juros de um ponto de vista 'Absoluto' . 🏦
Quando se trata de olhar os títulos como um meio de investimento de forma simples, os investidores no mercado em geral irão observar o quanto os títulos são atraentes do ponto de vista de rendimento / retorno total em relação a outras classes de ativos, como ações, commodities e criptomoedas.
Quando se trata de avaliar esta questão de retorno total, os três principais riscos são importantes de se conhecer:
1.) Risco da Taxa Básica de Juros do Banco Central
2.) Risco de inflação
3.) Risco de crédito
Em outras palavras;
1.) A taxa do banco central se moverá de tal forma que torne a taxa de juros que estou recebendo em um título não competitiva?
2.) Os títulos são empréstimos com prazos. A inflação irá corroer meu capital em termos de poder aquisitivo mais rapidamente do que eu estou sendo compensado?
3.) A minha contraparte consegue me pagar quando o título vencer?
Para os Estados Unidos, a terceira pergunta é tipicamente "ignorada", pois emprestar dinheiro ao governo dos EUA é muitas vezes visto como "sem risco", mas em todos os cenários compreender a atratividade dos rendimentos dos títulos em determinados horizontes temporais versus taxas de juros e inflação é uma questão muito importante.
Além disso, o risco/retorno absoluto das taxas precisa ser comparado a outras classes de ativos. Se o S&P 500 está rendendo 2%, pagos a partir dos resultados das maiores empresas do país, então como se compara o risco de ter ações com os riscos de ter títulos? Compreender como as instituições estão avaliando esta decisão muitas vezes pode ser medido através da observação do movimento das taxas de juros no mercado. Quando as ações estão superando o desempenho dos títulos, a demanda institucional por ações é maior, indicando que as pessoas estão se sentindo bem e querem assumir riscos. Quando os títulos têm um desempenho superior às ações, pode ser indicativo de que as pessoas prefeririam manter instrumentos de pagamento de juros "sem risco", ao invés de ações em empresas com perspectivas financeiras piores.
Esta é a maneira mais direta de ver as taxas de juros - como elas se comparam aos riscos absolutos do mercado, e como se comparam a outros fluxos de "rendimento"? Fazem sentido sob uma perspectiva de risco/retorno?
Uma última coisa - se as taxas de juros estão subindo, então o retorno necessário para "compensar" a tomada de risco precisa ser cada vez maior, ou outros ativos como as ações começam a parecer não competitivos. Além disso, taxas de juros mais altas significam que os fluxos de caixa futuros valem menos, dado que a maioria dos cálculos de valuation dependem da "taxa livre de risco".
Por exemplo, esta implosão aconteceu no final do ano passado, quando as pessoas começaram a vender títulos e as taxas de juros começaram a subir. Com o aumento das taxas de juros, as ações que tinham uma boa parcela de seu "valor" no futuro foram as mais afetadas, já que o valor desses fluxos de caixa em termos reais caiu.
As taxas de juros podem ajudar muito a colocar em perspectiva os grandes movimentos do mercado. 😀
Isso é tudo para esta semana! Na próxima semana, analisaremos como o risco de crédito e o risco cambial influenciam os preços relativos dos títulos, e como diferentes títulos soberanos podem ou não parecer atraentes uns em relação aos outros. Nossa última semana analisará a curva de juros, e como o risco ao longo do tempo afeta a demanda por taxas.
Obrigado!
-Equipe TradingView
Aqui está o post da semana passada se você não viu:
Saiba identificar um dos padrões do Smart Money 💡Olá pessoal 👋🏼 hoje trago um estudo educacional sobre esse padrão muito comum do Smart Money que aparece em todos os ativos e times frames.
Primeiramente, é preciso entender, que os players institucionais estão sempre em busca de liquidez, se não houver liquidez, eles não conseguem movimentar as grandes ordens que eles querem. Então é preciso pensar como eles, olhar pro gráfico e tentar identificar quais os locais onde possivelmente tem mais stops e ordens para serem mitigadas, fechadas e etc.
Outro ponto importante, é identificar onde os players institucionais possivelmente estão posicionados, e geralmente é possível identificar isso pelo volume, e ou, por ranges, pois são onde acontecem as acumulações e distribuições.
⚠️ Esse padrão tem dois pontos para prestar atenção:
1- Ele busca stops (liquidez) do fundo do range, que é um local muito utilizado pelos players do varejo para pôr os stops;
2- Ele busca mitigar ordens do Order Block do range no meio da pernada.
Veja o exemplo no gráfico real ⬇️
O que muitos traders utilizam para identificar essa retração, é Fibonacci, porém muitos fazem da forma errada, em minha opinião... Pois apenas traçam a ferramenta e esperam bater nos níveis de forma aleatória, não sabendo em qual nível realmente tem chances de segurar, e o principal, não sabem o motivo .
Veja esse exemplo de como você pode utilizar a retração de Fibonacci, de forma mais eficaz, identificando na pernada o ponto de maior volume, coincidindo com as retrações, não é mais inteligente? Assim você sabe o motivo de tal nível da retração segurar, nesse caso foi entre os 38,2% e os 50%.
Dessa forma você sabe onde é mais provável do movimento continuar a sua tendência, e então se posicionar de forma mais eficaz, procurando apenas um gatilho de entrada, que pode ser uma barra de força, um rompendo de LTA/LTB e etc... ou simplesmente colocando uma ordem de entrada e um stop a baixo da zona. 🎯
Espero ter te ajudado a entender sobre esse padrão e como você pode identificar e se beneficiar dele, deixe seu comentário sobre o que achou desse conteúdo, que estarei planejando outros assuntos pra abordar. 📌
Até a próxima! ✌🏼
Como Usar o RSI - Índice de Força RelativaBITSTAMP:BTCUSD
Hoje vou expor um pouco do meu modo de observar indicadores, nessa ideia em específico vou falar sobre o RSI também conhecido aqui no Brasil como IFR - Índice de Força Relativa.
Mas desde já vou deixar claro que não acredito que exista uma única forma de se observar os indicadores, ao ponto de ser certo ou errado, existem propagandas enganosas de método milagroso que em minha opinião são apenas um modo de chamar a atenção de pessoas que buscam uma fórmula magica, então caso você use de maneira diferente o RSI - IFR, deixa aqui nos comentários o como você usa e vamos trocar conhecimento aqui na comunidade.
O primeiro modo de se operar usando o RSI é observando as Divergências.
As Divergências são observadas quando o movimento do RSI faz o oposto do movimento do preço. Como um exemplo, algumas vezes o gráfico dos preços faz um novo topo mais alto que o anterior, enquanto o RSI não acompanha este movimento ficando abaixo de seu último topo. Nesse caso, o IFR está apresentando a você um sinal de fraqueza do mercado de alta e talvez seja uma boa chance de vender. O contrário também é válido, se os preços fazem um novo fundo e o RSI não, pode estar surgindo força compradora.
Acompanhe esses dois exemplos aqui:
Esses são exemplos claros de Divergência, nesse caso é interessante procurar uma barra de sinal a fim de posicionar seu STOP da melhor maneira possível usando a leitura de contexto.
Outra forma de usar esse indicador é operando barra de sinal em zonas extremas, de TOPOS e FUNDOS, caso você ainda não saiba o RSI tem duas linhas plotadas delimitando uma zona de sobrecompra em 70 e sobrevenda em 30.
O RSI, normalmente, faz um topo acima do valor 70 e um fundo abaixo de 30. Esses topos e fundos formados no RSI, muitas vezes, são muito mais claros de serem visualizados do que no próprio gráfico de preços do ativo, visto que o oscilador filtra boa parte do ruído.
Acompanhe esses dois exemplos aqui:
Observe que no segundo exemplo a barra de sinal de venda proporcionou apenas um SCALP contra a tendência, então fica aqui uma sugestão, sempre que buscar operar extremos do RSI com barra de sinal, evite um Swing, busque primeiro um SCALP nem que seja como parcial a fim de tirar seu risco da operação.
Essas são duas das formas mais comuns para você buscar operações usando o RSI, lembrando que gosto de observar o contexto, então encontrar barras de sinal é sempre uma boa, caso você esteja começando e ainda está aprendendo os padrões de barra vou deixar aqui em baixo dois vídeos falando sobre isso, para te ajudar.
Espero conseguir contribuir na leitura dos amigos se gostou deixe seu BOOST e caso tenha alguma sugestão deixe aqui em baixo nos comentários!
🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
🔹Gostaria de fazer alguma pergunta, tirar aquela dúvida? Fique à vontade, terei o prazer em ajudar.
Análise completa: Porque opções binárias é uma grande furada ! É polêmico falar sobre as opções binárias devido a uma infinidade de influencers que fala sobre tal prática; vemos muito conteúdo ensinando a operar e trabalhar com isso na esperança de rentabilidade rápida e multiplicar o dinheiro de maneira rápido e intuitiva. Já faz alguns anos que a CVM (Comissão de valores mobiliários) autarquia que regula o mercado de investimentos e trading decidiu bloquear corretoras de opções binárias para captar clientes no Brasil devido à autenticidade das tais com os clientes.
Como funciona as opções binárias
Aos não informados, opções binárias trabalha com contratos de opções que duram 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos e 30 minutos. Ou seja, de pouca duração, visando você adivinhar a direção se vai para cima ou para baixo. Mas se engane quem acredita que só se trata de adivinhar a direção, porque trading não se trata de adivinhar a posição. Resumindo se trata se pequenos scalpings tendo que domesticar um determinado tempo de uma opção que não te dá direito a nada como é no mercado de opções da bolsa de valores, e então coloca em xeque se esse contrato é de fato legítimo ou não.
Todas as corretoras de opções binárias são dealers/fornecedores de liquidez e market makers
Você não leu errado. As principais corretoras de opções binárias são descentralizadas; (se tem dúvida sobre isso, leia o artigo nos relacionados: A importância do mercado centralizado.)
Ou seja, você opera diretamente com dealer/fornecedor. O que faz ser ainda mais complicado, pois a mesma se beneficia pelo spread, diferença entre a melhor oferta de compra, ou melhor, oferta de venda. No mercado descentralizado, por não possuir um valor intrínseco, o spread pode ser levemente adaptado segundo os próprios interesses da corretora. E claro, ela não irá te ressarcir por essas manipulações, por você ter assinado os termos de uso e também por essas corretoras não serem devidamente regulamentada em países desenvolvidos. O que é outra desvantagem do mercado descentralizado, já que diferente do mercado organizado, precisam ter uma regulamentação forte de uma autarquia para que o risco de inadimplência seja diminuído.
A maioria das corretoras de opções binárias usam cfds
Antes de falar o quão banal um cfd pode ser (se sua corretora for devidamente regulamentada, como as corretoras parceiras do tradingview) existe a diferença entre o contrato padronizado e um contrato encaminhado (forward) o primeiro exemplo:
os contratos derivativos de um mercado centralizado tem padrões como código do ativo + mês e ano de vencimento. Exemplo do contrato futuro de S&P 500 na CME que é o ESU22 onde a letra U significa o mês de setembro. (mais detalhes veja o segundo artigo das ideias relacionadas onde explico mais sobre os contratos de vencimentos da CME).
E os ativos do mercado spot (à vista), também são padronizados pelo código do papel listado na bolsa no processo de IPO(initial public offering) a qual é o processo de abertura de capital de uma empresa.
Mas a onde está o segredo?
O cfd é um contrato encaminhado da bolsa, respeitando o ativo referência, onde o próprio dealer fica encarregado pela liquidação e custódia dos ativos e ela mesmo atua como contraparte como é feito no mercado centralizado.
Veja que o cfd não é padronizado como na bolsa e segue o ativo de referência. O maior objetivo dos cfds é oferecer esses contratos sem ter que passar pela burocracia da bolsa, assim facilitando o comércio entre fornecedor e dealer. Claro que houve calotes de cfds na crise do sub-prime em 2009, onde esses cfds era usado para obter lucros rápidos e alto número de inadimplentes, a SEC (Security Exchange Comission) determinou na proibição dos contratos encaminhados nos EUA. Se usado certamente, os cfds pode ser uma boa, mas usados de forma problemática como nas opções binárias pode trazer problemas na hora de operar.
Forex, cfds e opções binárias
O Spread em base é a melhor ordem de compra e venda como na explicação abaixo:
O cfd por não possuir um valor intrínseco, não existe um livro de preços físico como no mercado centralizado, então essa informação fica restrita apenas aos dealers/fornecedores, então por esse book ser invisível, quem controla o spread é a corretora para ajustar os níveis de acordo com seus próprios interesses. O maior mercado descentralizado é o mercado de forex e tem praticamente todas a mesma estrutura de um cfd, porém de uma maneira mais ampla, já que diferente de um cfd, uma paridade de forex possui muita liquidez, o mais líquido do mundo.
forwarded from forward?
Opções binárias é, na verdade, a invenção de um contrato que simula uma paridade de forex, onde não se pode fechar a posição a corretora permite durante o tempo que o contrato foi comprado ou vendido. Pode parecer simples adivinhar o lado, mas a complexidade desse tipo de operação é tão grande que ganhar dinheiro tem que possuir um gerenciamento de risco e emociona impecável, que ao invés de ir para as opções binárias, seria interessante aprender mais sobre finanças, educação financeira e trades mais seguros, já que o trading em forex já é bastante complexo por não possuir uma variável de outros fluxos real, e sim o volume negociado por tick, pois, sim, tem uma grande diferença já que o volume tick considera todos os números e lotes de forma igualitária observe:
Tier 3 ou piores
A maioria das corretoras de opções binárias são tier 3 ou piores, e o que isso significa?
Camadas de jurisdições das corretoras
Observe que Tier 3 são países subdesenvolvidos e que possuem uma legislação fraca se tratando de valores mobiliários, e corretoras que não possuem uma boa legislação pode dar calote nos clientes e ser uma boa chance de scam e corretores com proposta de opções binárias cabem exatamente nesse esteriótipo.
Então por que influencers e educadores querem tanto que você opere esse mercado?
Com certeza devido a uma afiliação predatória que essas corretoras utilizam, não que afiliação seja uma coisa ruim, mas por se beneficiar das perdas dos clientes, ensinam métodos ineficazes de uma análise técnica muito fraca, como suporte x resistências, LTAa, LTBs e outras estratégias sem explicar como esses produtos funcionam. Acredito que se as pessoas, atraídas por anúncios desse porte, pesquisasse pelo menos em que país é sediada essa corretora, eles pensariam duas vezes antes de colocar suas economias em corretoras tão desqualificadas.
Mesmo se a corretora fosse devidamente regulamentada, ainda sim seria um risco muito elevado.
Opções binárias é difícil, exige muito emocional, usa contratos por diferenças, não tem uma boa regulamentação, é mais perigoso que uma operação de forex, possui um spread invisível (por isso que sua corretora dá latência na hora de abrir ordem) e para piorar, seu risco retorno é 0.5/1 em cada operação, pois existe um payout estipulado pela corretora. Sua chance de perder é maior que de ganhar, não pode fechar a operação durante o trade, as “opções” tem que ficar no tempo. Não se trata de você abrir um contrato e esperar um minuto, mas abrir um contrato 10:00 e esperar ele fechar 10:01, mas se a oportunidade for boa e faltar 10 segundos para expirar e o próprio corretor travar o trade. Ainda para piorar, esses corretores negociam nos finais de semana em OTC, sabe o que isso quer dizer? Descentralizaram o que já é descentralizado, o risco é bem maior, pois a corretora vai sempre virar a mesa, pois está se tratando de uma corretora market maker e não ECN.
Resumindo: opções binárias é difícil, complicado, de uma liquidez duvidosa e ainda exige condições péssimas de negociação para os clientes. Espero que esse artigo tenha te ajudado.
Créditos da arte: Zdenek Sasek
Como utilizar o Volume Profile para te auxiliar nas análises 🎯Olá traders, hoje trago um conteúdo educacional pra vocês, sobre essa ferramenta chamada Volume Profile, ou Market Profile para alguns, e como eu utilizo de forma que me auxilia na hora de analisar um gráfico.
Eu gosto muito dessa ferramenta, com ela é possível encontrar as regiões de maiores negociações, isso se resume à volume, que são quantidades de ordens, e nos diz muitos sobre onde os players estão posicionados.
Vejam esse exemplo:
Esse gráfico está em movimento de alta, quando ele começa a fazer um pullback, podemos traçar o Volume Profile do início da alta até o final, ele nos dará um perfil de volume horizontal, nos mostrando as regiões de maiores volumes.
Com isso, podemos analisar que o pullback tem grandes chances de voltar na região de maior volume, chamada de POC (Point Of Control), ela serve como suporte/resistência, pois foi onde ocorreram muitas trocas de ordens, e tem players positivos e players negativos em suas posições, e como mostra o exemplo, o preço testou várias vezes a região e continuou seu movimento de alta.
Agora você deve estar pensando ''ok, entendi como utilizar o Volume Profile, mas como vou ter certeza que o preço irá respeitar?'' E pra te responder isso, teremos que analisar mais profundamente o ativo, vejamos:
Aqui já estamos utilizando o volume vertical para auxiliar, que nos dá o volume de negociações de cada barra, nesse caso, barras diárias. Notem que quando se aproxima da região da POC, o volume aumenta muito, e o preço para de cair, e não rompe a região da POC, isso já nos deixa um alerta, nos mostra que está ocorrendo possíveis absorções nessa região, e se está ocorrendo absorções por parte dos compradores, podemos pensar que podem ser os mesmo compradores que estão comprados na região da POC, ou seja, eles estão defendendo suas posições de compra, não querem que o preço caia abaixo do preço médio deles. por isso eles começam a comprar mais e mais, absorvendo as ordens de venda, para posteriormente o preço voltar a subir, como de fato ocorreu. Para entender mais sobre absorções, olhe essa outra ideia que publiquei:
Agora vejamos esse outro exemplo:
O preço respeita essas regiões, pois os players posicionados tem interesse em defender suas posições.
Esse outro exemplo é atual do ETH, ele acabou de testar uma região de POC, e está se mantendo até esse momento:
Para deixar claro, essa ferramenta serve muito para auxiliar na análise, mas tem outros fatores que devem ser analisados juntamente para complementar, nessa ideia eu trouxe apenas o volume vertical, em outras ideias abordarei sobre outros fatores que eu considero importantes.
Para quem não souber onde encontrar essa ferramenta, é só procurar nos indicadores por: Perfil de Volume Range Fixo.
Espero que eu tenha ajudado e deixado claro, qualquer dúvida estou a disposição.
Até a próxima! ✌🏼
Aula Definitiva Sobre FIBONACCI Aplicado à Análise TécnicaTrazemos aqui uma aula não tão definitiva assim por falta de tempo, mas espera que seja um tanto quanto esclarecedora sobre Fibonacci aplicado à análise técnica dos gráficos de preços.
Como se sabe, os ativos no mercado assumem preços que se modificam com o tempo.
O grande problema é que os traders e investidores seguem numa tentativa de prever o preço no futuro. Enquanto na realidade todo esse esforço deveria estar centrado na busca por entender apenas as maiores probabilidades, assumindo então o fato de que tudo pode acontecer enquanto se trata de preços dos ativos no mercado. Porque é como bem dizia Elliot, que a volatilidade de preço é condizentes com os movimentos orgânicos, em coletividade, dos seres humanos no planeta. O resultado disso é que formam as tendências.
Visto isso, quando tentamos encaixar Fibonacci na análise técnica, seguindo a ideia dos fractais de tendências, muito bem aplicada por Elliot, apesar de as duas lógicas terem tudo a ver entre si, quando aplicadas ao mercado financeiro, elas não funcionam muito bem, ou quase nada.
Porque, como já visto até o esgotamento, o mercado não se move "coeteris paribus" ou seja, o próximo movimento não necessariamente está cadenciado como uma proporção do movimento anterior, tonando assim o preço o resultado de um caos absoluto que segue uma lógica organizada, porém não necessariamente proporcional.
Portanto, segundo resultado de um longo estudo, viu-se que as vezes em que a lógica de Fibonacci é aplicada aos gráficos para conceber algum tipo de organização que permite uma previsão, foram mínimas e com isso, fruto de meros acasos.
Por fim, podemos concluir que, apesar de muitas coisas nesse mundo coincidirem de forma assustadora com a proporção áurea de Fibonacci, esse muito não significa tudo. Então, enquanto muitas coisas coincidem com essa sequencia numérica, muito mais outras coisas não coincidem. Logo, como a volatilidade de preço é resultante desses dois fatores aleatóriamente, podemos concluir que, algumas vezes, Fibonacci vai funcionar, porém na maioria das vezes não.
Dessa forma, creio que o uso de Fibonacci não seja prudente para quem busca assertividade, precisão e não gosta de contar com o acaso ou sorte.
Espero ter ajudado, ou pelo menos ter aberto um questionamento. Até porque, quem sabe não seja por algumas dessas falhas de entendimento que a maioria das pessoas está perdendo dinheiro no mercado.
Como melhorar sua negociação, analisando as taxas de juros?Olá pessoal! 👋
Este mês, queremos explorar o tema das taxas de juros; o que são, por que são importantes e como você pode usar as informações sobre taxas de juros em suas negociações. Este é um tópico que os novos traders tipicamente dão pouca atenção quando começam, por isso esperamos que esta seja uma série útil e prática para as pessoas que procuram aprender mais sobre macroeconomia e análise fundamentalista!
A primeira questão ao lidar com taxas de juros é como ver as informações no TradingView. Embora você possa sempre clicar na aba "Títulos" na seção "Mercados" e navegar até a tabela "Taxas", uma maneira ainda mais fácil de ver as taxas de juros em todo o mundo é usando o terminal de "busca" e digitando "10Y". Depois, clique em "Economia", e você deverá ser capaz de ver todos os mercados globais de taxas de juros de 10 anos:
Esta configuração lhe dará taxas de "10 anos", mas você pode obter títulos de vencimento diferentes usando outros tickers. Por exemplo, você pode ver as taxas a 3 meses dos Estados Unidos digitando "US03M", ou as taxas de 30 anos do Japão digitando "JP30Y". Todos os mercados de taxas em nosso sistema seguem este padrão de ticker. Experimente um! É fácil.
Para as pessoas que não estão familiarizadas, aqui está o resumo de como funcionam as taxas de juros.
As taxas de juros flutuam no mercado aberto assim como as ações ou criptomoedas; elas se movem inversamente aos preços dos títulos do governo. Desta forma, você pode simplesmente olhar para os preços dos títulos do governo para ter uma noção de como as taxas de juros estão indo -> eles estarão se movendo na direção oposta.
A razão por trás disto é que quando os títulos são emitidos, eles são emitidos com um "valor nominal" e uma "taxa de cupom". Digamos que o valor nominal de um título do governo é de $1.000, e a taxa do cupom é de 2%. Isto significa que todos os anos, o emissor do título pagará US$ 20 ao proprietário do título.
A questão é que, após a emissão dos títulos, eles podem ser negociados livremente no mercado. Digamos que o título de $1.000 aumenta de valor e começa a ser negociado a $1.030 porque há uma demanda significativa por alguma razão. Como os US$ 20 pagos ao detentor do título são fixos, a "taxa de juros" real que os compradores recebem quando pagam US$ 1.030 pelo título é um pouco inferior a 2% -> 1,94% para ser exato.
Assim, as mudanças nos preços dos títulos alteram as "taxas de juros" em tempo real no mercado!
Observação: As taxas dos títulos do governo são diferentes da taxa diretora ("funds" rate) estabelecida pelo governo, que é decidida pelo banco central de cada país .
Na próxima semana, na parte 2, daremos uma olhada no que impulsiona a oferta e demanda por títulos do governo / taxas de juros, e como a política monetária influencia todos os ativos que você negocia. Além disso, como você pode usar estas informações a seu favor!
Até a próxima semana!
- Equipe TradingView ❤️❤️
PUT/CALL RATIO - ANALISE O SENTIMENTO MACRO COM ESSE ÍNDICEVocê sabe o que é o PUT/CALL Ratio?
Bem, antes de mais nada, essa é a representação gráfica da divisão entre o número das opções de venda pelo número das opções de compra.
(se não sabe o que são opções, nada mais é do que o direito de comprar/vendar um ativo a um preço determinado).
Dessa forma, se há mais compras de PUT do que CALLS, isso demonstra um sentimento bearish. Do contrário é o verdadeiro, se há mais CALLS do que PUT, isso sugere um sentimento bullish a vir.
Ou seja, esse gráfico, portanto mede a diferença do número de put/calls.
Ok, mas como interpretá-lo?
O PUT/CALL Ratio (PCC) tem como "eixo" o número 0,7 tradicionalmente é utilizado para avaliar o sentimento.
Se há um número partindo de 0,7 (crescente) para 1, isso significa que há mais opções de PUT do que CALL, sugerindo um sentimento mais bearish pela frente.
Se, por exemplo, partindo de 0,7, o índice chega a atingir patamares inferiores, por exemplo, 0,5, isso é determinante para sugerir um sentimento mais bullish pela frente.
Outra coisa importante é que isso não é utilizado para "prever" o mercado, mas tão somente para determinar quando os investidores estão ficando muito otimistas ou pessimistas.
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Então, resumindo:
Um PCC MUITO ALTO (graficamente), significa que os investidores estão ficando pessimistas, o que sugere, no futuro, que isso pode ser um sinal de alta (bom para pegar viradas)
UM PCC MUITO BAIXO (graficamente), significa que os investidores estão ficando otimistas, o que sugere, no futuro, que isso pode ser um sinal de baixa (bom para pegar viradas)
Bom, isso é apenas uma ferramentas a ser observada.
Lembre, não existe um único instrumento financeiro capaz de prever topos e fundos macro de mercado, o que existe são um conjunto de fatores que possa lhe auxiliar na sua tomada de decisão e racional, isso é vantagem competitiva.
Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários!
Como antecipar um Rompimento (BO) bem sucedido?Fala pessoal..
Esse artigo é destinado a traders que utilizam Price Action como abordagem para operar mercados; entusiasta e estudiosos do método; e todos aqueles que buscam vantagem no seu operacional.
O método Price Action abordado tem origem teórica e prática do Al Brooks, meu objetivo é compartilhar meu ponto de vista dessa técnica e dos detalhes das vantagens que ela é capaz de produzir.
Identificar com segurança quando um rompimento será bem sucedido ou falhará virando uma reversão é uma habilidade importante de um trader. (Al Brooks)
Existem inúmeros participantes no mercado, cada um com sua razão e operando para fazer dinheiro. Portanto não importa onde você entrou e por que razão entrou, segundo Al ao colocar um alvo de n ticks com stop do mesmo tamanho, você terá 50% de probabilidade de sair no lucro, e esta chance será igual mesmo alterando o tamanho de ticks pra mais ou pra menos.
Durante a fase de rompimento (BO) é um exemplo onde esta probabilidade se altera podendo ir a 70% ou mais de que um movimento na direção do rompimento continuará nas barras seguintes. Ou melhor, há boa vantagem para que um movimento equidistante do tamanho do rompimento seja atingido primeiro do que o início do mesmo. Como o mercado sempre tende ao equilíbrio essa probabilidade acontece poucas vezes e de forma breve. Geralmente quando há essa vantagem estatística, você terá que comer mais risco. Não existe almoço gratis! Neste caso é necessário o trader reduzir a mão pois normalmente o stop está longe e ir adicionando lotes conforme o mercado anda a favor.
A definição de Rompimento é quando há um fechamento que vai além de algum ponto significativo, como um fechamento da barra anterior; fechamento de barras em timeframes maiores; linhas de tendência e canal; máximas e mínimas de barras e swings (pernas) anteriores, dentre outros. Este tick rompido se transforma em ponto de rompimento e geralmente é testado logo em seguida ou depois de várias barras, ou seja, um rompimento mais correção. Observar esses pontos de rompimento se torna importante, pois dá dicas se instituições estão protegendo tal faixa de preços e se o mercado moverá na direção do rompimento pelas próximas barras. Por exemplo, quando há 3 consecutivas barras de alta fechando próximo de suas máximas rompendo alguma estrutura é comum observar um espaço (gap) entre a mínima da terceira barra com máxima da primeira, que é o ponto de rompimento, a segunda barra é o rompimento e mínima da terceira barra é o fundo da correção para o teste no ponto de rompimento. Esse espaço significa que há certa urgência dos compradores e que há boa probabilidade que haja mais uma perna de alta antes que o início desse impulso seja atingido. De acordo com que mais consecutivas barras de alta vão aparecendo você deve recalcular o movimento projetado da segunda perna contemplando as novas barras.
Uma barra de tendência (tem sua abertura em um extremo e fechamento em outro extremo), é uma barra de rompimento por si só, pois cada tick seguinte ficou além do tick anterior em um tempo gráfico menor e não importa quão forte ela pareça, traders devem compreender em cada uma das barras, durante todo o tempo se o rompimento irá continuar ou se irá falhar e então reverter. Barras de tendências são ao mesmo tempo um: 1. Impulso; 2. Climax; e 3. Gap. Ou seja, o output após um rompimento pode ser separado em três tipos: 1. Continuação do rompimento; 2. Uma lateralidade se sobrepondo ao tamanho do rompimento/impulso; ou 3. uma Reversão. A leitura barra a barra e de contexto utilizado no Price Action dá ferramentas para sabermos qual output será provável ocorrer.
Como operar um rompimento:
Em um mercado de alta, quando há um rompimento de uma barra ou consecutivas barras indo acima de um ponto relevante, como uma consolidação de +20barras, fechamentos anteriores, ou uma resistência, etc. Se sua premissa for que o rompimento será bem sucedido, você poderá entrar da seguinte forma.
- A Mercado;
- comprar com ordens stop acima de barras de alta fechando em suas máximas; (melhor entrada para iniciantes)
- comprar fechamentos de barras de baixa que tenham sombras inferiores;
- comprar com ordens limit abaixo de barras pequenas que ocorrem após o rompimento, apostando que as falhas de rompimento irão falhar (falha da falha)
- comprar correções em tempos gráficos menores;
Não importa em qual dessas entradas você realizou, sempre o stop de proteção deverá ser no inicio do impulso/rompimento que normalmente está longe nesse setup, portanto traders devem reduzir a quantidade de lotes para manter o risco financeiro dentro de seu limite.
MAS ATENÇÃO: A maioria das barras em qualquer gráfico sempre está em um algum tipo de lateralidade. Perceba que o mercado é feito de lateralidades separadas por breves rompimentos e que dentro dessas lateralidades existem tendências e lateralidades menores. Portanto operar Rompimento como um setup isolado, engessado, sem levar em consideração o contexto é uma abordagem perdedora no longo prazo na visão do Price Action. Porque além de aparecer poucas vezes a maioria dos rompimentos falham.
Por exemplo: Uma barra de tendência de alta ocorrendo dentro de uma consolidação, onde sua mínima está no fundo e seu fechamento no topo dessa lateralidade sem tem ocorrido o rompimento da consolidação, você deve considerar buscar por vendas no fechamento da barra de alta no topo da lateralidade, principalmente quando se tratar de uma segunda pernada de alta dentro da lateralidade, e não buscar por compras.
Como antecipar um rompimento bem sucedido?
Rompimentos costumam iniciar e terminar tendências, por isso identificar um rompimento bem sucedido na fase inicial e deixar parte de sua posição para swing é uma estratégia vencedora no longo prazo, pois você está fazendo um risco x retorno maior que 1:2 (respectivamente).
A cada barra formada no gráfico nos dá um punhado de informações importantes, dentre elas, a indicação se haverá continuidade do movimento formando mais uma perna na direção do movimento ou se haverá um movimento em duas pernas contrária ao rompimento.
Por exemplo: Em um rompimento de alta, é comum vermos traders realizando entradas em correções nas retrações de fibo, 50% ou em bandeiras de alta que aparecem após o rompimento. Você deve observar como a retomada do movimento de alta está ocorrendo: Se houver predominância de barras de alta, fechando em suas máximas, com pouca sobreposição entre elas, deixando gaps abertos. Você deve considerar que a probabilidade é de 60% para continuação do rompimento e deve avaliar deixar parte de sua posição para swing. Mas se retomada tiver predominância de barras com sombras (principalmente superiores), muita sobreposição de barras, gaps sendo fechados. Você deve considerar que há vendas acima de barras e que a probabilidade está igual ou menor a 50% de ter um rompimento bem sucedido pois está havendo um equilíbrio, devendo avaliar sair de sua posição total no topo do swing anterior (nesse caso na máxima que o rompimento formou) e procurar por reversões próximo dessa máxima como topo duplos ou topos e forma de cunha para buscar um movimento contrário de duas pernas durando 10 a 20 barras.
Outro ponto para se observar é a profundidade da correção após o rompimento. Na fase inicial de uma tendência de alta após o rompimento vem um canal estreito que possui características de ter correções breves e rasas de 1 a 5 barras sendo seguidas de novas máximas, neste caso você deve considerar a probabilidade maior ou igual a 60% para mais continuidade do movimento de alta e procurar entrar nas correções deixando parte de sua posição para swing. De acordo com que a tendência vai envelhecendo as correções passam a ficar mais profundas ao ponto do mercado mudar seu regime para uma lateralidade, desta forma você deve considerar que o equilíbrio foi retomado e que o rompimento de alta para a continuação do movimento tem boas chances de falhar
Bibliografia: Operando Price Action: Tendências, Al Brooks
Como Analisar Tendências + Volume Para Prever o Preço do BitcoinQuando você entende que a análise técnica não se trata de candles e indicadores, mas do uso deles para entender o mercado, é aí que você começa a ganhar dinheiro com trading todos os dias.
Pode parecer uma coisa óbvia, mas na realidade e é o maior erra da grande maioria das pessoas no mercado.
As pessoas acreditam que elas precisam saber interpretar os candles e indicadores por eles mesmos.
Mas aí o grande problema é que assim eles nunca vão sair do lugar para se tornarem melhores profissionais.
É por isso que as vezes é comum você ver pessoas extremamente experientes em gráficos, mas que no final das contas não tem segurança nenhuma para entender para onde vai o próximo movimento do preço.
Acontece que para saber isso com clareza, você precisa entender mais sobre o mercado do que sobre cálculos e estatísticas gráficas.
Em outras palavras, se você só foca em aprender sobre formulas gráficas e não parar para pensar o que de fato move o preço dos ativos, na vida real, você nunca vai ganhar dinheiro de forma consistente no mercado.
E o que acontece é que enquanto você foca em aprender fórmulas e estratégias, sempre vai haver alguma estratégia "melhor". E no final das contas, será como um vício, onde você sentirá que nunca sabe o suficiente, e vai sempre estar sedento por novas fórmulas mágicas. Enquanto isso, o mercado estará passando por cima de você a todo tempo.
É como bem dizia Wyckoff, "As pessoas perdem muito tempo estudando o que outras pessoas acham sobre o mercado, enquanto elas deveriam focar em estudar o mercado..."
Espero que essa ideia faça sentido para você e que ela te ajude a progredir como trader!
Pq é revelador comparar USDCAD com Commodities?Não tenho vergonha de dizer que USDCAD foi um dos pares que mais apanhei ao tentar compreender seus maiores movimentos. Foram muitas vezes de agora vai e ele simplesmente desconfigurava. Tem ativos que é assim, não conseguimos compreender o jogo maior que está sendo jogado, ou demoramos para. Isso é natural na análise, o que não podemos como traders é colocar $$$ no jogo sem essa maior compreensão.
Alguns meses atrás a chave virou com o USDCAD, dei um zoom out e consegui enxergar a possibilidade da formação de uma bandeirona no semanal . Além do zoom out, buscar outras relações ajuda também. Comparar os movimentos de preço com algum outro ativo, podendo ser até como long/short.
No caso do USDCAD comparei por painéis com o Petróleo WTI e o Bloomberg Commodity Index o BCOM que é um cesta de commodities. Vale lembrar que o Canadá é um grande exportador de commodities sendo as principais: petróleo, gás, trigo e ouro.
No gráfico podemos perceber uma relação inversa entre preço de commodities com o par USDCAD . Enquanto um sobe o outro cai. Podemos concluir que o Dólar Canadense se valoriza com o preço das commodities. Entre março de 20 até maio de 21 essa relação funcionou super bem, porém depois os ativos começaram a apontar para o mesmo lado. Claro que os preços do USDCAD está brigando com isso o que motiva a configuração da bandeira, que nada mais é que um tipo de lateralização. A explicação para essa "quebra" da relação pode ser o diferencial de juros, pois uma moeda tem diversas variáveis que afetam a sua cotação.
Mas o ponto que quero chegar é que parece que o USDCAD está chegando a um ponto de inflexão. Vai entrar em uma tendência de alta de longo prazo com as médias de 21 e 50 do semanal cruzando a de 200 períodos, desconfigurando a bandeira, ou quem sabe ela funcionando como um canal de alta. Ou vai romper a bandeira mantendo a tendência mais longa. O que acredito é que a relação vai retomar com as commodities. Aí está o driver/gatilho! O BCOM flerta com o rompimento de uma LTA de longo prazo e o WTI pode estar na última perna de um grande M.
O que vai prevalecer? Commodities em alta x USDCAD em baixa, ou o contrário, eu não sei. O posso fazer é acompanhar.
Grande Abraço
Leo
*não é recomendação de investimento.
Bitcoin - Como identificar uma manipulação?No cenário atual vejo uma reação compradora em Bitcoin.
Ao chegar na região de Imbalance(região de ineficiência deixada para trás) a demanda começa a aparecer.
Detalho no gráfico todos os pontos de criação e captura de liquidez.
Como podemos observar, o ativo em nenhum momento rompe uma estrutura significativa indicando baixa, muito pelo contrário, na verdade ele acumula criando fundos quase na mesma faixa e topos descendentes.
Ao mergulhar na piscina de ordens (stops, limits e market em geral) que existe abaixo do suporte, e preencher a ineficiência deixada para trás, a reação é de alta.
Ao mesmo tempo que o preço captura os Stops dos compradores precoces também induz muitos vendedores e abrirem shorts após a quebra do suporte, com isso muitas ordens stop loss desses vendedores são colocadas acima do último topo, é lá onde a liquidez está, e muito provavelmente, é preço também irá para lá.
BUY STOP LIQUIDITY - É um falso rompimento de uma máxima que induz os compradores a abrirem orders Stops de compra, ou ordens a mercado para aquele que operam rompimentos, logo, esse compradores colocam seu Stops abaixo do último fundo.
Essa é uma manobra de manipulação que tem como intuito criar liquidez no fundo que posteriormente será capturada.
SELL STOP LIQUIDITY - É a mesma coisa, só que no lado da venda.
Wyckoff chamaria essas manipulações de UTAD e Spring, se distribuições e acumulações.
⚡️COMO OPERAR UMA OUTSIDE BAR ?BITSTAMP:BTCUSD
O que é uma OUTSIDE BAR?
Provavelmente muitos de vocês conhecem a INSIDE BAR que é uma barra interna, a OUTSIDE BAR é justamente o oposto essa é uma barra EXTERNA
Um padrão de barra externa é um padrão com uma vela grande envolvendo a vela anterior em um gráfico, indo acima e abaixo das máximas e mínimas da barra anterior.
Então observando a volatilidade de cada barra é correto afirmar que:
As barras internas = INSIDE BAR vão contrair a volatilidade
As barras externas = OUTSIDE BAR vão expandir a volatilidade
E como você pode operar essa barra?
Bem, o primeiro passo é saber se essa barra se encontra em um contexto operável com padrões de médias ou em zona importante, afinal acredito que as barras são apenas o gatilho já a posição do preço do ativo é o contexto, então não adianta você opera essa barra toda vez que ela aparecer!
Ao identificar o contexto, você deve marcar a máxima e a mínima da barra, e projetar faixas Fibonacci eu gosto de operar com médias alinhadas, segue exemplo que operei hoje aqui:
Mas o contexto sempre é o mais importante, quando você ver essa barra em zona de suporte cuidado com um rompimento contra a tendência para fazer um pullback mais alto, segue exemplo.
Nesse dia acreditava ser possível um pullback mais alto, por considerar a posição da barra
Mas rompeu a favor da média móvel em busca da POC
E existe várias formas de você encontrar essas barra e também um padrão comum descrito pelo AL BROOKS que é o IOI:
IOI = Inside bar + Outside Bar + inside bar = Interna + Externa + interna
Três barras consecutivas, sendo que a segunda barra é uma barra externa e a terceira barra é uma barra interna. Esse com frequência é um Setup de Modo Rompimento (Breakout Mode), onde um trader busca comprar acima da máxima da Outside em um contexto de alta ou vendendo abaixo em um contexto de baixa.
Se você observar esse padrão de IOI apareceu na operação em SAND, depois de um tempo, porém, o contexto já era de compra com a OUTSIDE BAR por si só.
Qual a diferença entre o VIX e o MOVE Index? EntendaO que é MOVE INDEX ?
Ele é um índice que mede volatilidade, é da ICE BofA e mede a volatilidade do mercado de títulos dos Estados Unidos no curto prazo de 30(trinta) dias.
Qual a diferença entre o MOVE e o VIX ?
Os dois medem a volatilidade, enquanto o VIX, que é da CBOE, mede a volatilidade das opções do índice SPX de curto prazo (30 dias), o MOVE mede a volatilidade do mercado de títulos.
Mas por que observar o MOVE?
Pois bem, no longo prazo, ambos os instrumentos financeiros são coincidentes, tendendo a seguir o "mesmo rumo". Porém, no Brasil se fala muito apenas do VIX (volatilidade das opções do SPX), mas pouco se fala sobre o maior mercado do mundo, que são do mercado de títulos dos EUA, e seu produto para medi-lo é o MOVE, aqui que é o grande escoamento do dinheiro.
Compreendendo o MOVE.
Primeiramente, o importante vocês já sabem, ele é um índice de volatilidade, assim, quando MAIOR sua tickagem, maior é a volatilidade do mercado de títulos.
Segundo, vocês precisam entender que enquanto o VIX recebem total atenção para o famigerado o índice do medo, o MOVE geralmente pode sinalizar situações à frente do mercado de ações, justamente pq o balde de dinheiro realmente está no mercado de títulos.
Para melhor compreender vamos plotar no gráfico uma linha azul, que representa a subtração entre o rendimento dos títulos de 10 e 02 anos. É literalente US10Y-US02Y aqui no TradingView.
Como é sabido, hoje se fala muito dessa inversão da curva de juros, que é uma predição de uma recessão, correto?
Então veja que essa linha azul possui uma linha branca horizontal que traça o eixo 0(zero), ou seja, pra baixo é invertido.
Isso faz sentido pq na medida que você tem uma curva de juros muito invertida, a volatilidade do mercado de títulos aumenta (MOVE). O spread aumenta, e quanto maior o spread, maior a incerteza.
Então veja um exemplo no ano de 2007/2008 que destaquei, onde a curva 10y-02y inverteu-se, aumentando a volatilidade do MOVE em laranja, enquanto o ES1! ainda subia.
Isso foi uma boa análise, isso é bom para se antecipar quando aloca-se ativos no longo prazo.
Conclusão
Dessa forma, apresento a vocês um índice importante, que é bom acompanhar além do VIX, pois vocês já sabem que muitas vezes pode se antecipar a movimentos do VIX, isso tudo é uma preparação, é sua vantagem competitiva, quanto mais estiverem preparados, maiores serão as chances de lucro.
CORRELAÇÃO ENTRE FED FUND RATES E O SP500Como é conteúdo educacional, é importante compreender não só o gráfico, mas o ciclo econômico, o ciclo do crédito e como isso impacta nossa tomada de decisão. É claro que não é somente um raciocínio, um gráfico, um indicador, uma leitura de calendário econômico que vai dizer, mas sim toda uma conjuntura macroeconômica.
Dessa forma, para quem não conhecer, a área em laranja se chama Fed Fund Rates, que é a taxa de juros dos EUA que os bancos utilizam para emprestar as reservas excedentes durante uma noite.
OBS: (Reservas excedentes é como se fosse o Depósito Interbancário de 1 (um) dia aqui no Brasil. Em outras palavras, todo Banco precisa fechar positivo no fim do dia por lei, e quando "não tem caixa", ele pega emprestado de outro banco a uma taxa pre-determinada, essa taxa é a Fed Fund Rates, ou, simplesmente, FFR.)
E como é determinada essa taxa?
O Federal Reserve tem um comitê, assim como o Banco Central do Brasil, e são eles que determinam a taxa de juros do FFR a ser cobrada na sua reunião de política monetária, também conhecida como FOMC.
Portanto, vocês percebem que tanto a taxa de fundos federais tem muita influência, pois os mercados de ações são muito sensíveis a essa taxa, pois isso afeta diretamente custos dos empréstimos de curto prazo.
No gráfico em linha branca podem perceber que toda vez que a FFR passa por ciclo de corte, ao final dela o SP500 dispara e ganha espaço. Do contrário, toda vez que há subida da FFR, o mercado de ações tende a despencar.
Toda vez isso aconteceu, sublinhei para vocês durante a bolha das pontocom em 2000, a crise do subprime em 2008 e agora COVID-19.
Neste exato momento estamos no ciclo de alta das FFR. Até quando? Não sei.
O importante é que, quando começarem a cortar a FFR novamente e sentir que será finalizada. Eu vou comprar novamente para longo prazo o SP500.
