Wyckoff no ₿itcoin 🔥Olá pessoal, hoje trago essa análise do BYBIT:BTCUSDT .
Estou observando uma estrutura de Wyckoff no 4h, de possível acumulação. No momento que escrevo essa ideia, o preço se encontra na região do AR, realizando um teste de oferta após o rompimento pra cima. Essa região é decisiva para ver se o preço terá forças para continuar subindo, é onde os compradores estão testando, pra ver se haverá oferta pra empurrar pra baixo, senão, eles empurrarão facilmente pra cima, e como desenhei no gráfico, no Volume Profile temos um vácuo de liquidez, ou seja, não haverá barreiras para os compradores empurrarem o preço até a próxima concentração de volume, nos 28k-30k.
Mas quero deixar claro, Wyckoff não é garantia de que o preço vai reagir dessa forma, até o momento é isso que estou analisando, pelos sinais que o preço e o volume estão deixando, mas a qualquer momento pode mudar e continuar caindo, por isso é importante continuar observando o volume e como o preço irá reagir.
Deixe sua opinião nos comentários! Até a próxima...
Ideias da comunidade
BTCUSD precisa tomar uma decisão muito importante!!Olá amigos!! Hoje vos trago um estudo do BTCUSD.
A partir do dia 15/11/21, após a confirmação do pivô de baixa no BTCUSD, o ativo mudou sua tendência primária que era de alta, para uma tendência de baixa que perdura até o momento atual (nesse intervalo houve um período de consolidação mas logo depois retomou a tendência de baixa principal).
No dia 18/06/22 após um movimento do preço à linha de retorno do canal de baixa(movimento normal e muito saudável), o preço deixou um fundo mais alto que o anterior(OPA, OPA, liga o alerta aii, possível formação de pivô!!).
Na tentativa de confirmar esse possível pivô de alta, o preço acabou formando dentro do canal de baixa uma figura muito interessante, um triangulo ascendente, que só foi rompido no dia 18/07.
Perceba que o rompimento do triângulo ascendente não foi um rompimento qualquer. Houve uma confluência gráfica muito importante, já que o rompimento dessa figura aconteceu com "Momentum", ou seja uma grande barra de volume com o volume acima da média e que também coincidiu com a confirmação do pivô de alta!!
Após esse rompimento com tanta vontade, é esperado (e é muito importante que aconteça) um pullback para testar a região que antes era resistência como suporte. E de fato isto aconteceu, exatamente da forma que queremos, com o volume diminuindo nessa correção.
Cenário extremamente bonito, com contexto, tudo maravilhoso.
Traçando a retração de Fibo entre a 1° seta azul (lado esq.) até a 2° seta azul (cabeça do pivô) e colocando a linha verde (0,5) na cabeça do pivô, percebemos que o BTCUSD tem um alvo de 100% na casa dos $ 26207.
Observe que esse alvo é o mesmo alvo se pegarmos o tamanho do triangulo ascendente (como mostra as setas verticais do lado direito).
Ou seja, o cenário está belíssimo para que o BTCUSD de fato vá buscar este alvo.
Porém, existe um problema : a LTB do canal!!
O BTCUSD terá que tomar uma decisão importante nos próximos dias. Caso ele rompa essa LTB ele pode ir direto no alvo (1° Possibilidade) ou fazer um pullback (seria muito legal se isso acontecesse) para testar a LTB ou o nível de 38,2% de Fibo e partir para o alvo dos 100% da projeção (2° Possibilidade).
E aí o que você acha?
Setup simples e lucrativo: IFR + Candle de Reversão (estudo) O Índice de Força Relativa (IFR) mede a aceleração de um movimento e foi desenvolvido pelo engenheiro mecânico J. Welles Wilder Jr. ;
O IFR mede a aceleração dos preços de uma ação;
Se a aceleração é direcional para cima o IFR entra em uma região de resistência (também chamado de zona sobre comprada - linha alta dos 70 aos 80) os preços tendem a baixar, demostrando a fraqueza dos compradores em manter seu ritmo otimista;
O inverso também acontece e são as zonas de suporte (zona sobre vendida - linha baixa dos 40 aos 20) nas quais devemos procurar indicadores de reversão para atuarmos comprados;
No gráfico acima da GOLL4 selecionei o indicador RSI que é o IFR em inglês e demarquei zonas no prazo semanal do ativo em que vi muitos toques, e, na sequência, defini duas linhas de resistência e de suporte (zonas sobre comprada e sobre vendidas, respectivamente) no olho mesmo;
Cada ativo tem suas linhas que você tem que medir, não tem número padrão: o original 30 e 70 pode ser diferente no prazo diário ou semanal;
Passada essa introdução básica ao mudo de Weller e seus cálculos a mão no livro, apresento o [ b]Setup IFR mais Candle de Reversão ;
Basicamente o setup IFR mais Candle de Reversão funciona próximo de uma linha de suporte e você nota um candle de reversão de tendência;
No exemplo acima vemos uma tendência de baixa e a formação de um candle doji libélula perto da linha de suporte de IFR/RSI que previamente estudamos nos 30 pontos ;
Aí tocou o alarme no final de semana! Então tranquilamente, com o mercado fechado, colocamos uma compra de estope móvel para atuar na superação dessa máxima do doji (pode ser um spinning top ou martelo também) na semana seguinte;
Vemos no exemplo o acerto rápido do setup, mas devemos entrar e demarcar a mínima do doji (uns centavos abaixo) como estope de venda caso algo dê errado;
O alvo é a zona de sobre comprado que, no exemplo acima, nos 62 pontos do IFR/RSI, podendo esperar o mergulho da linha de IFR para estopar a operação no ponto mais lucrativo;
O ponto de sobre comprado pode mudar e pode ir nos 70-80 pontos, alongando a operação ou ir nos 50-60 e demarcar um novo ponto: aí o trader saí em uma estrela cadente, ou outro ponto de reversão, ou estope ATR (O objetivo do stop ATR é definir um limite máximo que você está disposto a perder para fazer um trade de acordo com a volatilidade do mercado), etc;
Nesse caso cabe ao trader definir saídas parciais ( conforto psicológico ) e notar, que, se o IFR bateu no seu teto mais de uma vez, é hora de agir e liquidar a operação;
Esse setup funciona melhor em prazos maiores como o semanal, com menos volatilidade e mais certeiro, sem falsos sinais;
Vejam que a GOLL4 deu dois setups de IFR nos últimos três anos com lucratividade de 125% e 163% e agora forma um novo!;
Isso na GOLL4, mas pode-se estudar no fim de semana ativos parecidos em volatilidade como ela e aplicar o setup usando a ferramenta gráfica e grátis (!) do Tranding View;
Não é o 'setup infalível', mas você pode agregar outros indicadores como superação de um topo anterior, virada da média de nove períodos para cima, ou até esse 9.1 de Larry Williams do gráfico, etc, pensando como um comprador de futura/possível tendência de alta;
Existem, ainda, outros setups usando o IFR: se gostou dê seu like e comente o formato, se ficou didático ou se tem dúvidas, assim ampliamos juntos nossos planos de trade e ainda coloco outros setups de alta rentabilidade, e com até mais sinais de entrada;
Para finalizar cito uma frase famosa de Wilder para pensar: "Letting your emotions override your plan or system is the biggest cause of failure" (Deixar que suas emoções anulem seu plano ou sistema é a maior causa do fracasso);
Essa é a ideia! A disciplina de aprender, testar e usar um setup ajuda a manter o emocional fora do foco do trader, afinal o mercado é emotivo, mas nós temos que agir com método se queremos ter sucesso;
Bons trades!
Como Analisar o Indicador de RSI CorretamenteNesse vídeo 100% educativo, eu te ensino a Como Analisar o Indicador de RSI Corretamente.
Muito se convencionou muitas teorias e estratégias enganosas sobre como se beneficiar do RSI, quase que usando-o em overdose e de uma forma bastante displicente.
O que tem levado muitas pessoas a perderem dinheiro de forma recorrente, caindo em verdadeiras armadilhas deixados pelo uso incorreto do RSI ou IFR.
Então, espero poder acabar com isso nesse vídeo, pois nele eu te ensino os fundamentos do RSI, como evitar cair em armadilhas e como usá-lo da forma mais assertiva e simples.
Espero poder ajudar o máximo de pessoas possível com este material.
Comunicado ao trader. Lidando com frustrações e depressão Fala pessoal beleza? Esse artigo é uma reflexão bem profunda sobre o maior mal do século que seria a depressão e a frustração de nem sempre o mercado entregar aquilo que nós de fato queremos. Começo esse artigo desligando um pouco sobre o mercado e falando a respeito de muitos operadores que se iniciam na bolsa de valores, sejam no day trade, swing trade em ações/opções ou até mesmo atuando como investidor em renda variável. Sabemos que o investidor tem sofrido muito com quedas e mais quedas, seja no mercado de ações ou nas criptomoedas, a pior das piores carteiras são aquelas com 50% liquidadas e hedges vendido no papel futuro ou alguma call/ put para amenizar um pouco das perdas e continuar vivendo de renda, mas aí eu te digo, para o menor dos investidores que esse não é um mercado para amadores, se engane se só o position trade foi afetado. Como um day-trader atuante nos mercados da CME Group tenho sofrido também com a volatilidade.
Há pregões, como a maioria do mês de março, que provavelmente você pediria para não acordar. Há analistas que digam que esse não nem foi um dos piores, e eu preciso te dizer que sim, por mais que não pareça. Mas, o fator expectativa no day trade em futuros conta demais e quando você tem um VIX que trabalhou menos de 40 dias abaixo do esperado, a gente observa que tem algo errado.
No quadrante azul é de fato onde aconteceram os trades limpos, sem a presença de um fluxo tóxico em comparação com o ano passado 2021
tivemos o VIX trabalhando abaixo dessa área de repressão aos mercados de ações, onde se manteve menos de 30 dias.
O que quero dizer com isso tudo?
Pessoas com depressão colocam um fardo muito grande para elas suportarem, além do fato do desequilíbrio dos neurotransmissores que desencadeiam a doença; ela acaba deixando se abalar por perdas especulativas, pois lidar com a perda costuma ser difícil, principalmente se tratando de grandes quantias, assim como a perda de um animal doméstico ou até mesmo um familiar que por muito tempo esteve ali do seu lado. A emoção humana é de fato complexa, e de fato, não queremos sentir dor, nem mesmo pagar o preço de uma graduação, ou de empreender. O fato de querermos pagar o preço e encontrarmos anúncios de lucros fáceis ou modalidades de investimentos duvidosos, aciona um gatilho de que podemos sim, lucrar sem sair de casa ou trabalhar do celular e da praia. Logo descobrimos que não era a estratégia mágica do fulano nem o relatório do ciclano, mas sim como tudo é complicado, a microestrutura do mercado e sua complexidade de entender todo o contexto, os participantes.
Separando o perfil de investidor/trader
Para o conservador, deve-se seguir como seguimento investidor e trabalhar com produtos com menor oscilação como Fiis e fundos que não oferecem tanta exposição ao seu capital, logo o mercado de ações já não é tão bem-vindo a esse tipo de perfil.
Ao perfil intermediário, deve-se seguir com um seguimento investidor swing/position trade e trabalhar com o mercado de ações já tendo algum conhecimento em análise fundamental e análise técnica, evitando ativos mais perigosos como contratos futuros, contratos a termos e contratos encaminhados (cfds).
Ao perfil mais agressivo, pode buscar alternativas mais voláteis, desde que tenha experiência da particularidade e da estrutura de cada ativo. A experiência conta muito e hoje existem alternativas de você aprender sem poder gastar dinheiro como as contas demos. Tempo de experiência é importante, a conta demo seria seu tempo de estágio, já que precisa sim de muito tempo para operar mercados mais voláteis, além de um conhecimento mais aprofundado da microestrutura e o fluxo de ordens.
Separando o tipo de operação
operações de day trade são operações que abrem e fecham no mesmo dia. O mercado ideal para isso é o contrato futuro de dólar, contrato futuro de Dax e contrato futuro de Dow Jones, ou em papéis mais voláteis como PETR4, VAL3, MSFT, META, dentre outros.
Operações de swing trade são operações que passam de um dia, então, essas operações costumam levar até a semana toda. Para esse tipo de operação é bom o mercado de Forex, contrato a termo, opções, commodities agrícolas e criptomoedas que envolvem o movimento semanal.
Operações de position trade é uma operação mais longa que leva de 1 semana até anos para ser fechada, ou seja, é comum para carteiras de investimentos.
Separando o tipo de mercado
(não será abordado a microestrutura de cada ativo)
Mercado de ações é um mercado a tomada de decisão que você observa os fundamentos da empresa mais + o comportamento técnico desse ativo(uns opta em 1 escola, mas o ideal é usar as 2 para um timming melhor) respeitando o free float de cada empresa e os ativos em circulação, traders ou investidores especulam para descobrirem qual ativo irá se valorizar a longo prazo.
Mercado futuro é um mercado criado para poder travar operações no mercado à vista, assim limitando suas perdas e costuma ser usado com o ativo referência + a taxa de carrego(juros) + expectativa, dando oportunidades para o day trade também.
O mercado de Forex negocia o câmbio entre paridade, normalmente, corretoras e fornecedoras captam clientes para negociar pips, a 4 e 5 casa decimal da diferença entre os ativos. É um mercado descentralizado.
Então como deve se suceder ao mercado financeiro
Primeiro, devemos entender com o que vamos trabalhar, entender também qual é o nosso perfil de atuação, se somos conservadores, moderado ou agressivo, logo em seguida, escolheremos qual o tipo de mercado que trabalhamos, sendo ações, futuros, derivativos, criptomoedas ou forex. Depois que você escolher seu segmento, você deve estudar o contexto que esse mercado se aplica. Então você deve entender se o mercado que você opera é um mercado centralizado ou um mercado descentralizado (para entender mais, estará nas ideias relacionadas logo abaixo do artigo), para assim podermos partir para a próximo passo, conhecer o terreno desse mercado que você tem o desejo de trabalhar.
Sempre busque entender o cenário operacional e a particularidade de cada ativo, para aí sim você poder entender e operar esse determinado mercado.
Gerenciamento e emocional
O mercado é um ramo difícil, então você precisa de ter uma base sólida.
Além das fases psicológicas do trading.
Ou seja, além de toda técnica que devemos ter, precisamos passar por uma maratona psicológica, onde precisamos deixar a emoção de lado e focar apenas na razão, pois, uma maratona é um teste de resistência e resiliência, onde todo operador irá passar por fases que vão provar psicologicamente. Então, situações como problemas familiares, ou problemas financeiros poderão te atrapalhar durante a caminhada como trader
Fases do trader .
Por último, as fases que o trader irá ter durante sua caminhada:
Sim, o caminho é árduo, pois quando você vê que a decisão é sua, ver que você operará seu dinheiro, e que ninguém irá fazer nada por você, é aí que você irá se conhecer, e sim, precisamos ter paciência e aprender com o fracasso; a cada queda se levantar, pois a persistência é tudo e o tempo irá premiar.
Trader é então o atleta da mente.
Torneio de Ideias TradingView🏁O torneio de ideias é a competição que está voltando para o TradingView. Lembre-se que sua participação é super importante, pois a participação será uma boa medida para as próximas promoções.
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Se você tiver dúvidas, me escreve aqui no comentário ;)
#torneio22
Balanço Patrimonial do FED, SP500 e BTCVocê sabe o que é o balanço patrimonial do FED?
São todos os ativos e passivos que o Banco Central Americano possui, tudo que ele compra, principalmente de títulos do governo aumenta o seu balanço, "como se fosse" um balanço corporativo, só que do Governo.
O balanço patrimonial é importante depois que o FED começou a comprar títulos do governo (quantitative easing) desde a crise do subprime em 2008, no gráfico com a linha em azul (quantitade em trilhões de dólares) é o balanço do FED, a linha em PRETO é o SP500.
www.investopedia.com
O URL acima, está uma explicação mais completa do que é o Balance Sheet do FED.
O que eu quero demonstrar a vocês é a relação direta entre um Quantitative easing (FED comprando títulos e injetando dinheiro na economia) com a alta no US500 em longo prazo.
Percebam que a correlação é direta, toda vez que o FED aumenta seu balanço patrimonial, o SP500 sobe. Isso tem relação, pois é muito dinheiro numa economia, o que faz, por consequência, que os investidores busquem mais ativos de risco, dentre eles, bolsa e BITCOIN.
O Bitcoin, tenho uma melhor impressão de ativo de risco após o crash do covid. Agora mais ainda quando o FED está encolhendo seu balanço patrimonial.
Ciclos do Bitcoin e AcumulaçãoApenas para fins educativos, esta foi uma análise que eu fiz aqui utilizando o Pi Cycle, um estudo de Ciclos para entender onde poderiamos estar situados nos Halving do BTC.
Aparentemente estariamos entrando em Acumulação, mas nada impede de termos mais um fundo abaixo do que o indicador já esta nos mostrando assim como no primeiro ciclo houve um topo acima do primeiro topo que o indicador havia identificado.
IBOV - SUPORTE/FIBO/CONCEITOS DE FUNDOIBOV - SUPORTE/FIBO/CONCEITOS DE FUNDO
Índice Ibovespa segue caindo fechando em mais uma semana de baixa, mercados globais continuam pressionado pela inflação e com risco de recessão no mercado americano, esses são os contesto para os movimentos de baixa.
Hora de fazer aportes em carteira? Iniciar um stock picking? Mercado está barato? Está próximo de fazer fundo no gráfico?
São estas perguntas que provavelmente vem tirando o sono de todos.
Analise dos fundamentos das empresas, analise gráfica, analise de fluxo, analise de contexto de dados econômicos são as ferramentas usadas para tomar decisões no mercado financeiro. Então aqui vamos considerar apenas a analise gráfica do Índice Ibovespa.
- ANÁLISE GRÁFICA
Vemos o índice trabalhando em um canal amplo de baixa, fechando com quase 4% de queda.
- MEMORIA DE PREÇO (SUPORTE/RESISTENCIA)
Conceito importante na analise técnica, os suportes e resistências no gráfico são as marcações de memorias de preços anteriores que são alvo naturais que os preços querem atingir.
Então fica claro qual é esse ponto no gráfico, entre 94k e 90k são alvos que devem ser buscado.
- FIBONACCI
Retração(ultima pernada de alta) e projeção (ultimo zig-zag) para quem gosta de usar. Em linha com as memorias de preços anterior.
Sendo assim temos mais alvos para o preço buscar.
CONCEITO DE FUNDO
Conceito importante que para se ter uma expectativa de reversão primeiro temos que ter a marcação de um fundo ou topo.
E ainda não temos essa formação no índice sendo assim segue a tendência.
De forma bem simplista e geral um fundo ou topo é caracterizado pela formação de por: Fundo( formação por mínimas mais baixa sendo seguida por máximas mais altas), Topo (formação de máximas mais altas sendo seguida de mínimas mais baixas).
São os fundos e topos agudos, padrões de candle de martelo, engolfo, bull 180° são também usado para definir topos e fundo.
Como também existe as formações de topos e fundo complexas em congestões curtas (range)
Em resumo não temos ainda sinais de marcação de fundo para um requipe e temos alvos de memoria de preço/Fibonacci para baixo.
Eu estou em modo compra na minha carteira de longo prazo, fazendo aportes fracionados pois dificilmente vamos saber em que ponto haverá uma formação de fundo.
O Euro chega em momento histórico contra o dólar!Sim, o título está correto e não se trata de uma chamada sensacionalista. A moeda do bloco Europeu está na cotação de US$ 1.00380, o menor nível desde 2002, há 20 anos.
Nos últimos 12 meses a desvalorização do Euro frente ao dólar americano já passa os 15% e se continuar nesta tendência o dólar poderá passar a valer mais que a moeda Européia.
Da máxima do Euro que ocorreu em Julho de 2008 até hoje, o par EUR/USD desvalorizou 37,34%. Isso mostra a força do dólar americano mesmo com toda a expansão da base monetária após a crise de 2008 e intensificando após o início do isolamento social em 2020.
Depois de tantos anos de estímulo econômico, o mundo passa agora por uma preocupação grande com a inflação e o crescimento global. A medida que o FED (banco central norte-americano) sobe os juros e o mercado começa a acreditar que o ciclo de alta desses juros ainda pode durar algum tempo, o capital começa a migrar para a segurança, após muitos anos longe dos EUA devido aos juros quase 0 em que estavam.
Fica provado que a demanda pela moeda tem um peso muito relevante e quando se fala do dólar ainda mais, já que é a moeda que todos os bancos centrais no mundo possuem no balanço e o comércio exterior faz a maioria dos seus contratos nela, mantendo-a como referência absoluta como meio de troca nas transações comerciais.
Até que ponto esse movimento pode durar e quando o BCE (banco central europeu) começará a reagir elevando e intensificando também a alta de juros para evitar uma desvalorização tão rápida e elevada? Vamos acompanhando...
O SEGREDO PARA FICAR RICONas minhas leituras recentes eu tenho identificado provas da melhor metodologia de investimentos que existe. Ela é um pouco óbvia, mas são poucos os que se dedicam a executá-la.
Se você quer ganhar dinheiro na bolsa, a Análise Gráfica vai te ajudar. Você vai comprar ações em tendência de alta e ganhar, na média, de 15% a 25% de lucro nos trades vencedores.
Mas, se você quer ficar rico investindo na bolsa, ganhando na média 200% a 500%, não é a Análise Gráfica que vai te ajudar. É a Análise Fundamentalista. Porque ela vai te dizer quais ações estão tremendamente baratas.
Você só será capaz de ganhar muito dinheiro, mas muito mesmo, se comprar ações muito, mas muito baratas, e depois vendê-las, muito, mas muito mais caras. Esse é o caminho para a riqueza e ponto final.
Especular com alavancagem exige muitos riscos (principalmente o de ruína), e não é um caminho seguro. Um dos maiores fundos de investimento do mundo, o LTCM, faliu por causa disso.
A Análise Gráfica não é capaz de te dizer quando algo está barato. Ela só te manda comprar quando os preços já estão subindo, portanto, você não será capaz de comprar muito barato.
A Análise Fundamentalista consegue te dizer se o preço da ação está abaixo do valor patrimonial da empresa, se compensa comprar em relação ao quanto ela paga de dividendos e etc.
Por isso Warren Buffett diz que se deve comprar quando todos estão vendendo e vender quando todos estão comprando. Estamos em pleno “bear marker” e Buffett já gastou quase 100 bilhões de dólares em apenas dois anos.
É porque ele sabe que comprando agora que está tudo barato, ele vai ganhar dinheiro quando as coisas voltarem ao normal. Pode demorar o que for, mas uma hora tudo se ajeita.
Então, quem tem dinheiro e paciência, fica rico. É isso e pronto. Não há fórmulas matemáticas sagradas, filosofias profundas ou qualquer informação que seja capaz de te fazer rico de maneira sadia.
Esse é o segredo.
Renan Antunes
💡PRINCÍPIOS BÁSICOS DO VOLUME 💡O volume deve confirmar a tendência
Apesar de ser uma informação segundaria aos preço o volume é um fator a ser analisado, segundo Charles Dow. Os movimentos de crescimento, ou de diminuição do volume, ajudam a identificar tendências de alta ou baixa.
Isso pode ajudar você a filtrar suas entradas!
Espero que esse vídeo consiga contribuir com sua leitura!
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🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
🔹Gostaria de fazer alguma pergunta, tirar aquela dúvida? Fique à vontade, terei o prazer em ajudar.
O princípio da onda de Elliot - DXYOlá caríssimos e caríssimas, segue mais uma aula da nossa série de estudos sobre análise gráfica.
Eu sei que o estudo é bem simples mas eu espero que dê algum estímulo para vocês buscarem mais conhecimento.
Eu espero que gostem e bom estudo!
Um forte abraço do Álvaro Adviser.
Reversão de Solavanco - Bump-And-Run Reversal - Minha LeituraEstamos vivendo um período rico para a Análise Técnica, podendo vivenciar muita coisa que antes somente seria possível estudando o passado. Em ideia anterior falo sobre isso com Ilha de Reversão e agora trago o BARR.
BARR ou Bump-And-Run Reversal é um padrão documentado por Thomas Bulkowski e divulgado na revista Stock & Commodities em Junho de 1997 . Bulkowski também fala do padrão no seu livro Encyclopedia of Chart Patterns, que apesar do resultado dos estudos ser datado, é um livro interessante.
Este padrão, em português, é chamado de Reversão de Solavanco e Fuga e é encontrado documentado no livro Análise Técnica dos Mercados Financeiros do Flávio Lemos. Livro base de Análise Técnica escrito por um Brasileiro.
Não vou descrever todos os detalhes do padrão (além dos livros indicados você poderá encontrar neste site ), por que aqui entra a minha leitura. Bulkowski utiliza como parâmetro para o padrão ângulos, e apesar de ter usado nos gráficos foi com o objetivo ilustrativo. Esqueça medição de ângulos!
Porém isso não invalida o padrão, ele é importante principalmente por que estabelecer um racional analítico para os momentos onde o preço explode (solavanco - bump) , algo que tivemos aos montes recentemente. No gráfico trouxe exemplos que ainda estão se desenrolando. Presto muita atenção ao BUMP e ao nível onde ele ocorre (linhas em azul no gráfico). Olhem a distância no USDJPY do preço atual e a linha!!!
Uma outra forma de pensar a subida acentuada dos preços, além do padrão do Bulkowski, que gosto também de utilizar, ao pensar na possibilidade de um movimento contrário, é de uma mola pressionada. Ação e reação. Ou a mola rebentou-se ou ela poderá descomprimir.
A mensagem é: ficar atento em movimentos construídos muito rapidamente, eles podem não serem sólidos o suficiente para se sustentarem.
Grande Abraço
Leo
*não é recomendação de investimento
Como Operar Figuras Gráficas da Forma Correta? - Assista! Nessa ideia educativa, eu explico a abordagem correta para interpretar as figuras gráficas.
Imagino que seja uma grande quebra de paradigmas para você, porque na realidade você vai entender o porquê de você não precisar ficar tão apegado às figura e te falo para o que você realmente deve estar atento nos gráficos.
Espero que te ajude a evoluir o seu racional técnico de interpretação do mercado através dos gráficos.
💡ETH/BTC e distribuição de Wyckoff 💡COINBASE:ETHBTC
O ETHEREUM está se enfraquecendo muito contra o BITCOIN, observamos que a Dominância do BTC está estressando uma zona muito importante de resistência e aparentemente está fazendo um processo inverso que descrevo no gráfico de ETH/BTC!
Isso reforça nossa ideia de que é muito importante acompanhar a dominância do BTC em ideias relacionadas tem um link falando mais sobre a dominância!
Mas o que eu quero trazer com esse estudo?
O ETH/BTC está com um movimento de distribuição em topo, próximo da fase E, como o ETH é uma Altcoin e sabemos que o BITCOIN está em uma tendência de baixa, devemos voltar nossa atenção a DOMINÂNCIA que está com sinais de acumulação, e isso abre espaço para um movimento de alta forte na dominância, logo estamos observando o pior cenário possível que é o BTC seguir caindo e sua dominância seguir subindo!
Resumidamente nada é pior para as ALTCOINS do que o BTC cair e sua dominância subir, isso drena liquidez de todas moedas menores e operar no par BTC se torna majoritariamente uma opção para quem procura SHORTS!
Observe que por mais que o OBV venha a fazer um pullback na média ou ficar lateral é apenas para fins de continuidade.
Acredito que o ativo vai encontrar suporte aqui 👇🏻
Zona de suporte importante confluente com POC e movimento projetado!
👇🏻 REFERÊNCIAS E EXEMPLOS 👇🏻
Esse estudo não é para o curtíssimo prazo, até por que acredito em um pullback após uma sequência brutal de semanas de queda, mas é para o médio prazo, para você que está lendo não ficar eufórico quando o ativo estiver testando suas resistências!
Essa imagem acima descarta qualquer descrição.
Então é provável que nos próximos dias as altcoin até subam e a dominância do BTC caia, e se o BTC subir junto enquanto isso acontece as Altcoins vão performar bem.
Porém esse estudo explica o ciclo de distribuição e acumulação em fases, então pode demorar semas ou meses!
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Espero conseguir contribuir na leitura dos amigos e caso tenha alguma sugestão deixe aqui em baixo nos comentários, estamos aqui para aprender sempre. Não sou o dono da verdade, esse é apenas um conteúdo com base no meu racional.
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Contrato futuro e meses de vencimentos dentro das bolsas da CMEFala Pessoal beleza ? como prometido trouxe um vídeo explicando sobre os contratos futuros dos ativos da CME Group, e a diferença de cada bolsa.
trouxe também meses de vencimentos e valores nocionais do S&P, Dow jones e Euro/dólar futuro.
Espero que gostem do vídeo e deixe sua opinião.
Um abraço e até a próxima.
Cunhas, diferença entre bandeiras e reversões*Abordagem deste artigo é baseada em PriceAction
Uma correção durante uma tendência de alta é uma bandeira de alta, quando a ocorre em forma de três puxadas na direção oposta, nesta caso para baixo, é comumente chamada de bandeira de alta em forma cunha (wedge bull flag). Este padrão é um setup confiável à favor da tendência e traders podem entrar no primeiro sinal após a cunha. Um sinal confiável significaria uma barra com corpo na direção da tendência fechando em seu extremo.
Cunhas também podem ser padrões de reversões confiáveis e mostram uma previsibilidade para as próximas 10 a 20 barras. Porém diferente de uma bandeira, uma reversão em forma de cunha é um setup contra tendência, portanto geralmente é melhor aguardar um segundo sinal.
Por exemplo, em uma tendência de alta, uma reversão em forma de cunha tem três puxadas na direção para cima na mesma direção da tendência, diferente de uma bandeira que tem as puxadas na direção oposta. Segundo Al Brooks, quando há uma reversão em forma de cunha ocorrendo em um tendência de alta, a probabilidade é que 70% das vezes o rompimento da linha de canal da cunha irá falhar e se desenvolverá um movimento em duas pernas na direção oposta durando 10 barras para ir testar o inicio da cunha. Este movimento corresponde à correção ABC de Elliot. Mas atenção, traders inteligentes irão observar uma possível falha deste movimento contrário, pois eles sabem que em tendências a maioria das reversões falham. Portanto se a reversão em forma de cunha falhar (ocorre em 30% do tempo), isso caracterizaria uma entrada a favor da tendência com alvo no movimento projetado da altura da cunha.
Onde seria a segunda entrada de uma reversão em forma de cunha?
Bom, uma vez que você está operando contra a tendência sempre é bom esperar um rompimento de uma linha de tendência + um teste do seu extremo antes de abrir qualquer ordem contra tendência.
Por exemplo, em uma tendência de alta após identificar uma reversão em forma de cunha, aguarde o rompimento da LTA que tangenciou a cunha e então aguarde correção deste rompimento, normalmente essa correção forma uma topo duplo e é uma tentativa de retomada da tendência mas que falhou. Esta seria a segunda entrada, a primeira entrada foi no inicio do movimento que rompeu a LTA.
Observe a força que do rompimento da LTA ou até mesmo das médias após a cunha, ela é um indicativo se a correção em forma de duas pernas contra tendência será lateral, direcional ou se falhará.
O oposto é verdadeiro em uma tendência de baixa.
Comentário do gráfico
O contrato futuro de Soja entrou em uma tendência de alta em dez/21, as linhas azuis estão mostrando bandeiras em forma de cunhas e as linhas em verde reversões. Na indicação (i) observa-se um movimento de alta seguido de um canal com três puxadas para cima (no Price Action esse padrão é conhecido como Impulso e Canal - Spike and Channel), portanto uma reversão em forma de cunha. porém ela falhou e gerou um rompimento que buscou o movimento projetado pra cima baseado na altura da cunha. Observe que a barra que atingiu o alvo possui sombra superior, é um indicativo de realização de lucro.
Dentro deste canal houve uma pequena bandeira em forma de cunha na EMA20, a entrada ocorreu na barra de alta fechando em sua máxima logo em seguida.
Na indicação (ii) foi traçado uma linha de canal unindo os fechamentos dois topos mais altos, indicando outra canal ascendente em forma de cunha após outro impulso de alta. Houve um rompimento de LTA em forma de 3 consecutivas barras de baixa e seguida uma tentativa fraca de continuação da tendência (barras com sombra e se sobrepondo) formando um topo duplo e uma segunda entrada na venda.
Nas indicações (iii) observa-se cunhas posicionadas no topo da enorme lateralidade que iniciou fev/22. Reversões em forma de cunha ocorrendo em extremos de lateralidades são confiáveis para operar
Com Price Action, quando há um padrão minimamente parecido devemos operá-lo igualmente. Esperar por padrões perfeitos podem fazer você ficar de fora de boas operações.
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*Referência Bibliográfica:
BROOKS, Al. Operando Price Action Lateralidades , pag 337-349.
Nós, sardinhas, temos que saber precificar!- Abordarei na análise de hoje de forma bem simplista dois pontos relevantes para quem quer começar a investir em uma determinada empresa para o médio/longo prazo, o P/L (preço sobre lucro) e o P/VP (Preço sobre valor patrimonial). O ideal é o aprofundamento nesses dois quesitos.
- Se a empresa procurada tiver esses dois quesitos acima interessantes, junte a eles o "caixa livre/Disponibilidades, aí teremos uma boa empresa.
- P/L (preço sobre lucro), como a própria nomenclatura diz, significa o preço “atual” de uma ação dividido pelo lucro dos últimos 12 meses. Esse indicador em minha opinião, tem como finalidade fornecer ao investidor o cenário atual da empresa no curto prazo, mediante os cenários macro e microeconômicos do setor em que a empresa está inserida.
- Quando uma empresa tem boa gestão, esse indicador pode ser importante para detectar se uma determinada ação está com seu múltiplo (P/L) muito abaixo de patamares considerados normais para o setor no qual a referida empresa está inserida.
- Como exemplo, usarei a ITAS4.
- A referida empresa está sendo negociada atualmente a 5,56 vezes o seu lucro. Como sabemos, a empresa tem uma boa gestão, sem contar que a mesma é uma “holding”, o que propicia aos seus gestores a fazerem novas aquisições e aumentar o seu leque de empresas sob seu guarda-chuvas, aumentando assim as chances de lucros crescentes.
- Para um teste rápido e sem mais aprofundamentos, vamos usar como cenário base, que o “lucro” da referida empresa caia algo em torno de 30%, e consideremos que o seu preço por ação com essa queda no lucro seja de $ 7,90.
- Com esses dados, veremos a empresa ser negociada à 7,27 vezes o seu lucro, ou seja, o investidor teria o retorno do capital investido em mais ou menos 7 anos (não considerando dividend yield), onde, em minha opinião, e dado ao nível de empresa e das inúmeras possibilidades, ela se torna um ativo em potencial a ser considerado por um investidor de médio/longo prazo.
- Outro fator importante a ser considerado ao analisar uma ação é o P/VP
- O P/VP (preço sobre valor patrimonial), é o preço atual dividido pelo patrimônio líquido total da empresa, onde, se a empresa fechar suas operações, seria o valor residual que um investidor receberia por ação que ele detenha.
- No caso da ITAS4, ela está sendo negociada a 1,16 vezes atualmente, onde, se a referida empresa fechar suas operações, o valor que o investidor resgataria “matematicamente falando”, seria algo em torno de 80% do valor investido. Dado ao nível de empresa, não é lá tão assustador assim, pois existem empresas de varejo que negociam com múltiplos muito acima do nível de ITAS4, e o mercado não reclama… rsrs.
- Usando os mesmos dados acima para o P/VP, suponhamos que o patrimônio da empresa encolha algo em torno de 30% (o que é difícil, mas temos a inflação, governo, taxações etc), e o preço da ação seja negociado aos mesmos $ 7,90 por ação, veríamos a empresa ser negociada 1,5 vezes o seu valor de patrimônio, e o investidor receberia “matematicamente falando” a metade do valor investido, e como mencionado anteriormente, não é nada tão assustador assim por se tratar de uma empresa com grandes possibilidades à frente, com elevado grau de governança.
# Vamos de Gráfico #
- No gráfico semanal, a ação está na iminência de buscar na região dos $ 8,42, local de parada das quedas no longínquo mês de março de 2021.
- Já no gráfico diário, o SETUP utilizado indica força vendedora somente até a região de $ 8,46.
- Pelo gráfico de 60min, as quedas têm sua parada em $ 8,48, no Triplo Áureo do SETUP.
- OBS. Os dados para essa análise foram retirados do site FUNDAMENTUS em 25/06/2022, onde, seus valores eram:
- Valor de mercado: 76.214.600.000 - Qtd Ações: 8.831.360.000 – Lucro Liq 12m: 13.712.000.000 – Patrimônio Liq: 65.555.000.000
- Façam vossas análises e bons negócios.
- Seja Consciente, Se Comprar, Use Stop!
- Veja abaixo outras análises.
Como Analisar Wyckoff Corretamente na PráticaNesse vídeo educativo eu te ensino tudo o que você precisa saber sobre o padrão de Wyckoff. Uma teoria que está na moda, principalmente no mercado cripto.
Primeiramente você precisa saber quem foi Wyckoff para entender o quanto ele era brilhante na análise técnica dos mercado e também para entender o contexto de mercado pelo qual ele estabeleceu a sua teoria.
Wyckoff começou a operar em Wall Street com 15 anos de idade e muito rapidamente já identificou que o mercado daquela época era extremamente manipulado por investidores institucionais, que exerciam ordens de tal modo a manipular o mercado de forma a inverter as tendências primárias ao seu favor.
Então, as teorias de Wyckoff foram formuladas empiricamente, demonstrando a verdade por trás dos mercados. O que até hoje podemos considerar como algo extraordinariamente brilhante, inclusive levando em conta os poucos recursos de metrificações que existiam na época.
E apesar do pouco tempo para cobrir tudo sobre os padrões de Wyckoff, espero que após esse vídeo você tenha a clara percepção sobre como você deve ou não lidar com esse tema na sua vida prática de análise técnica dos mercados.
E QUANDO OS ROMPIMENTOS FALHAM ? E QUANDO OS ROMPIMENTOS FALHAM ?
Podemos classificar as operações clássicas na analise técnica em alguns padrões de movimento costumeiros.
1- Operações de rompimento;
2- Operações de pull back;
3- Operações de retorno a medias;
4- Operações de range.
Operações de rompimento são a mais clássica do mercado onde se busca a quebra de uma estrutura anteriormente formada que joguem os preços para cima da zona rompida, critérios bem estabelecidos são necessários para este tipo de entrada. Muitas vezes há o teste da zona rompida antes dos preços ganharem afastamento da estrutura rompida, essas são as operações de pull back. Os pull back são proporcionado devido a uma afastamento dos preços em relação as medias (movimento esticado), nesse caso abre oportunidade de operações contra o viés, são as operações de retorno a media. Já quando há um movimento lateral com suporte e resistências bem definido temos operações nas extremidades desse range compra em suporte e venda em resistência.
E QUANDO OS ROMPIMENTOS FALHAM ?
5- Operações de falso rompimento.
Quando há o rompimento de uma estrutura estabelecida que não tem o poder de jogar os preços para cima (ate ganha um certo afastamento e outras vezes são negados de imediato) e ao mesmo tempo falha em fazer o pull back são os famosos falsos rompimento, que pode trazer os preços para baixo devido a quebra de expectativa gerada. Muitas vezes são movimento de grande força e aceleração buscando o oposto da estrutura rompida.
São movimentos bem costumeiros de acontecer.
Então vemos esse movimento bem claro no BTCUSD, onde houve o rompimento de uma estrutura relevante e posteriormente negada. Onde os preços veio buscar a estrutura oposta. Não chega a ser um setup mais pode sim gerar boas oportunidades.
Alguns exemplo recentes. Deixo outros exemplos em outro poste que fiz algum tempo.
