Fim da fase forte e inicio do canal amplo no BTCUSDTNo dia 12/08 às 20:00 UTC -3:00, o preço conclui o ciclo macro e micro das análise em time frame de 30m dos últimos dias, concluído os 6 toques do PB e nested wedge deixando uma MTR DB HL, iniciando um novo ciclo com um rompimento (b.o) para buscar superação a região dos 46680 USDT. Ao chegar na região de 47878, cumprindo alvo de movimento medido da última perna de alta, o preço deixa uma bandeira final e vem revertendo este último movimento em busca de gap’s abertos abaixo e confirmando o enfraquecimento da fase forte da tendência (canal estreito) nos timeframes acima de 240 min e entrando em um canal amplo (broad channel). Neste momento, o preço vem cumprindo um alvo de subciclo em forma de spike and channel, vindo testar o fundo anterior. Pelo comportamento recente de negociação bilateral em um canal de alta no time maior, acredito que esses possíveis rompimentos abaixo falhem e o preço busque fechar gap’s acima e retome o ciclo maior.
Ideias da comunidade
Nuvem de Ichimoku Estrategia simples e eficienteIchimoku Cloud Strategy
Indicadores:
Ichimoku + EMA50
Passo1: Esperar por um cruzamento da linha de Conversao e linah de Base
Passo 2: Conferir se esta acima ou abaixo da EMA50
Passo 3: Stoploss posicionado abaixo(para long) ou acima(para short) da linha de base
Passo 4: Realizar lucro no proximo cruzamento/ rompimento da linha de base
Voce pode usar a linha EMA50 como stoploss ou realizacao de lucro caso voce aceite maior risco ocasionando possivel recompensa a longo prazo
FASES DO MERCADO = ADA EM MODO ROMPIMENTO Educacional com base nas fases do mercado.
MODO ROMPIMENTO
Uma faze de mercado que proporciona varias entradas para Swings, e permite você alongar a posição e conduzir o stop.
Comprar barras carecas ou seja, as barras que estão fechando na máxima sempre é uma boa opção nessa fase, porém ao ter um SCALP deve ser realizado o lucro ou uma parcial, a fim de conduzir o residual da operação.
Barras como essas descritas e marcadas pela seta, podem ser ótimas barras para aumentar a posição também, porém gosto de fazer parcial no 1x1 para reduzir meu risco, mesmo no aumento de posição.
Sabendo disso, exponho as possibilidades de se posicionar comprando alto em um movimento que vai deslocar os preços de forma a dar a sensação que você sempre vai comprar o topo, mas lembre que nessa fase do mercado os topos são rompidos facilmente.
Essa fase do mercado faz qualquer pessoa que tenta opera contra o movimento ser reduzida ao pó.
Aprenda a se comportar nas diferentes fases do mercado, estudos com base na metodologia do Al Brooks são bases do meu operacional. Espero poder ajudar os amigos expondo esse estudo.
Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
CLIQUE AQUI EM BAIXO!
A lógica por trás dos padrões: Cunha (Wedge) Dentre o universo das trades, existem diversos tipos de padrões gráficos bem conhecidos e valorizados pela maioria, alguns deles são de certa forma intuitivos e de fácil dedução de qual seriam as consequências da confirmação deste padrão. Porém, há também padrões que parecem não fazer muito sentido a cabeça de quem está começando. Com toda certeza uma das maiores fontes de confusões dentre as ações de preço, estão as cunhas (wedges).
As cunhas são padrões gráficos que assim como o OCO representam enfraquecimento de uma tendência, mas, como exatamente uma cunha descendente (bullish descending wedge) pode apontar um grande movimento de alta, enquanto uma cunha ascendente (bearish ascending wedge) pode representar uma queda?
Volatilidade do mercado
A primeira noção que nos leva a compreender o funcionamento de uma wedge, vem da noção da volatilidade de um mercado.
O mercado financeiro pode ser visto como um grande movimento aleatório e quanto menor o tempo gráfico analisado, mais instável e imprevisíveis são os proximos movimentos deste. A volatilidade pode ser compreendida como a amplitude dos movimentos do mercado em uma determinada faixa de tempo. Sendo assim, quanto menor o tempo gráfico, automaticamente mais volátil ele é.
Sendo assim, períodos de baixa volatilidade no mercado indicam movimentos menores e mais contidos da ação de preço. Como o mercado trabalha em forma de ciclos e oscilações, logo obviamente a volatilidade do mercado oscila em ciclos de alta e baixa volatilidade, sendo assim, quanto menor a volatilidade de um mercado em um certo tempo gráfico, maior as probabilidades de estarmos no aproximando de um novo ciclo de alta volatilidade e grandes movimentos.
Há diversas formas de se medir a volatilidade de um mercado, sendo o tamanho das velas em um certo tempo gráfico, indicadores como o MACD, Bandas de Bollinger, ATR, até mesmo osciladores como o RSI (porém isto requer uma análise mais minuciosa e um melhor entendimento de como o RSI funciona). Porém, uma destas medições de volatilidade podem ser realizadas através de padrões gráficos, um destes padrões é a wedge.
Descending Wedge
A wedge é um padrão que reflete diretamente a perda de força e principalmente, diminuição da volatilidade do mercado. Pode ser difícil de se visualizar no inicio, porém, as coisas ficam mais claras ao se analisar a wedge em partes. A wedge é composta de duas partes principais, sua LT de resistência e sua LT de suporte. Estas duas LT delimitam o movimento da wedge.
A wedge começa inicialmente como grandes movimentos, formando novos topos e fundos e facilmente pode ser confundida com um movimento natural do mercado, porém, um movimento padrão muito mais se assemelha a um canal paralelo e continuo, no caso da wedge o movimento é semelhante a de um triangulo, porém, com angulações diferentes entre as duas LT.
O que isso implica? Simples. Ao longo que a wedge cria novos topos e fundos descendentes, há uma gradativa diminuição nas amplitudes dos movimentos. A cada novo topo e fundo, a wedge vai cada vez mais se afunilando com uma menor quantidade de candles e/ou tentativas falhas de quebra da LT de suporte ou resistência.
Como a definição de volatilidade é justamente a amplitude dos movimentos em um certo tempo gráfico, se estes se encontram decrescendo ao longo da wedge, logo a wedge aponta um ciclo de diminuição da volatilidade.
Como sabemos que o mercado transita entre períodos de alta e baixa volatilidade, o afunilamento de uma wedge indica não só que o mercado está perdendo sua volatilidade, como também indica a aproximação de um grande movimento iminente, pois, quanto mais próximo ao "bico" da wedge, menos espaço o mercado possui para se mover entre as duas LTs e portanto, precisa quebra-las para um dos lados afim de continuar o seu movimento.
Contudo, devemos nos ater que uma wedge surge sempre durante uma tendência, seja ela uma curta ou uma longa tendência. Sendo assim, para a perpetuação de uma tendência é necessário o surgimento de topos e fundos ascendentes ou descendentes, porém, com amplitudes de movimento proporcionais aos anteriores, sendo assim, quanto menor as amplitudes de movimento da formação dos novos topos e fundos, mais fraca a tendência está.
E é neste ponto que a wedge nos aponta o enfraquecimento e a reversão da tendência. A cada novo topo e fundo formado, temos uma diminuição constante da volatilidade do sistema, a cada novo topo e fundo, o mercado demonstra menores movimentos para a perpetuação da tendência.
Em termos de oferta e demanda, temos uma gradativa diminuição da oferta a cada novo topo, com os compradores lentamente aumentando a demanda, mas ainda não o suficiente para acabar com a tendência de baixa de imediato. Estas demandas vão se somando ao longo de toda a wedge, lentamente equalizando as forças até que ao final do afunilamento, os vendedores não possuem mais força para manter esta queda, enquanto os compradores se encontram em uma zona de oferta e demanda onde não há uma grande variação de preços devido a baixa volatilidade.
A perda de força vendedora denotada pela equalização das forças compradoras e vendedoras, se traduz uma muito maior facilidade dos compradores de empurrarem o preço para cima, criando assim o rompimento da wedge.
Uma "bullish descending wedge" aponta um rompimento para cima (bullish) justamente porque, ao longo que a volatilidade vai diminuindo, temos a diminuição da oferta em mercado, com cada vez menos interesse vendedor o que se traduz nos movimentos mais e mais contidos e afunilados e sendo assim, é muito mais facil para os compradores empurrarem os preços, visto que eles possuem um grande suporte na LT de suporte da wedge, enquanto os vendedores já retestaram sua LT de resistência inúmeras vezes, porém, não possuem mais força o bastante para romper o suporte.
A mesma lógica se aplica à bearish rising wedge, porém, iniciada por uma tendência bullish e terminando num rompimento baixista (bearish).
Cuidados ao se tomar com a cunha:
Assim como qualquer indicador e padrão, a cunha não é garantida de sempre ser confirmada e apontar uma reversão da tendência. A presença e volume no rompimento do suporte/resistência deve sim ser levado em consideração antes de se realizar uma entrada. Contudo, no caso de uma wedge, rompimentos sem volume são sim comuns, devido a ela apontar um enfraquecimento gradativo de um dos lados do mercado e portanto, não há muita força opositora para impedir este movimento.
Operações baseadas em cunhas também conferem boas relações de risco retorno. Com uma entrada no rompimento, com um stop-loss posicionado na base da cunha (em caso de uma wedge menos esticada) ou abaixo do proximo toque no suporte da LT. Há diversas formas de se medir os possíveis alvos da wedge, seja sua amplitude maxima, média, minima, lateral ou diagonal... há uma infinidade de alvos possíveis de serem traçados. Para um boa relação de R/R, fracionar seus alvos é sempre o mais recomendado.
Na imagem, é possível se perceber a confluência desta ação de preço em uma das trades que realizei:
Entrada no rompimento da wedge, alavancagem 10x, alvo máximo na amplitude máxima vertical da, stop-loss na base, R/R de 3,11.
Como é visível, há sim uma grande confluência da ação de preço com os alvos da wedge, principalmente os alvos "comuns" delimitados pela faixa. Na duvida de qual será o alvo do rompimento, este sistema de alvos máximo, comum e mínimo pode ajudar e muito na tomada de decisão de sair ou não da operação.
Nunca opere uma cunha cegamente, sempre atrele indicadores que confirmem principalmente o rompimento de uma das LTs. Contudo, diferente de um OCO que possui uma chance de confirmação mais baixa, a cunha é um padrão gráfico de bastante confiança e em sua maioria das vezes, aponta sim uma confirmação, pois, ao contrario do OCO que é um padrão que pode ser formado por manipulações, a wedge aponta a perda gradativa de força de um dos lados do mercado e por isso, realiza diversos testes antes de alcançar o rompimento.
Quanto mais "horizontal" for a wedge, mais próxima a uma 'lateralização' ' 50/50 o mercado se encontra. Uma wedge ideal, possui uma grande inclinação de uma de suas LT e uma baixa inclinação da LT restante. Porém, esta LT de baixa inclinação ainda se mantendo na direção da tendência, uma LT lateral demais já se aproxima de um triangulo e este possui uma lógica completamente diferente de uma wedge. Apontando fortalecimento para rompimento de um nível importante e não perda de força como a wedge . Fique atento a estes detalhes para não ser pego de surpresa.
MONTANDO UMA OPERAÇÂO - SWING/POSITION MONTANDO UMA OPERAÇÂO - SWING/POSITION
Trago dois exemplos de como montar operações de SWING/POSITION trade como faço e os indicadores que uso para criar argumentos para tentar errar menos e acertar mais.
Indicadores utilizados:
- medias moveis
- MACD
- Estocástico lento
- Vloume financeiro
- OBV
- Bandas de Bollinger
- Fibonacci.
OBS: Antes de montar uma operação defina o quanto você aceita perder caso a operação venha dá errado e um alvo maior que o stop, expectativa matemática favorável. Não é recomendação é apenas mostra os indicadores que uso para montar as operações. Espero que ajude aos iniciantes.
PSSA3
1 - Primeiro olhar é no gráfico semanal.
- Vemos os preços respeitando uma LTB, e agora diferentes dos outros teste não chegamos esticado e sim armando um pivot de alta.
- Pivot alinhado com as medias MMA21 vindo por baixo dos preços.
- Estocástico lento cruzando perto da região de sobrevinda.
- Vejo um espaço para o trade evoluir.
- E uma expectativa matemática favorável tendo um alvo maior que o stop.
2 - GRAFICO DIARIO.
- Vejo um pivot de saída com abertura das Bandas de Bollinger na tentativa de romper o breakout.
- MACD cruzando e subindo perto da linha 0. Indica que o movimento não esta esticado.
- Volume alto nos candles de ignição e baixo nas correções.
GGBR4
1- GRAFICO SEMANAL
- Após correção ate região da retração de 50% de Fibo vemos os preços voltando a trabalha acima da MMA21 e o Estocastico ascendente.
2 - GRAFICO DIARIO
- Apos correção ABC preços ficam lateral e arma um Pivot de Power breakout alinhado com as medias.
- MACD vem ascendete perto da linha 0.
- Bandas de Bollinger vem abrindo, ganho de volatilidade.
- Expectativa matemática favorável alvo maior que stop.
- Espaço para o trade evoluir.
- OBV vem crescente.
Analise de uma amostra temporal do BTC/USDTVenho compartilhar um pensamento de uma amostra de tempo (meados de dezembro aos dias atuais) sobre o que eu penso do comportamento do preço neste período.
De meados de dezembro de 2020 até o dia 08/01, o preço nos deu um impulso grande, deixando gap's abertos e demonstrando força e dando muita continuidade ao movimento. No dia 09/01 o preço começa a corrigir o movimento e nos dá um padrão de correção em forma de cunha, mas observando bem o comportamento dela, é interessante notar, que a primeira perna de correção foi quase toda revertida. A segunda perna de correção, ela foi complexa (2 puxadas) e rompeu a mínima da primeira perna de correção e em seguida recusou continuidade de baixa e logo foi revertida. No dia 27/02 o preço fez a terceira perna foi mais fraca em relação a porcentagem de queda e deixou sua mínima mais alta que a segunda perna da correção, configurando um OCOI, também uma cunha e também um triângulo (se juntar a mínima da correção "intra rompimento"). Dia 28/02 foi o término da correção, na minha opinião, e também uma vela candidata a dar a premissa de início da 2ª perna de alta (macro) após o forte impulso para continuação do ciclo, que no caso é a canalização no padrão maior. Essa perna, formou um novo rompimento, deixando gap’s e demonstrando força ainda na continuação da alta e após a primeira correção, ela forma um canal em forma cunha clássica de 3 puxadas, dentro da canalização maior. O detalhe importante da cunha é que as correções começam a ganhar mais porcentagem na queda e os novos impulsos de alta na cunha, que já não são capazes de empurrar o preço para longe, deixando falta de continuidade na alta e correções profundas fechando gap’s das pernas anteriores. No dia 18/04, após o preço ter deixado falta de continuidade, houve o rompimento da cunha e provavelmente teste da base da cunha (demonstrado na linha verde). Houve rejeição e falta de continuidade após o teste, formando um fundo nessa região e confirmando a LTA da Canalização. O preço reverteu e buscou fechar gap's acima e após fechamento, novamente houve rejeição de continuidade, nesse caso, na alta e o preço no dia 12/05, rompe todo esse padrão, e buscando com muita força, fechar os gap’s que continuavam abertos e um possível teste na base desta canalização maior (demonstrado no retângulo branco) e deixando gap’s abertos demonstrando força.. Geralmente quando acontece todo este contexto, eu entendo que o preço está agora em uma lateralidade e ainda não em uma tendência de baixa. Ao decorrer dos dias 20/05 ao dia 20/07 o preço se comportou em uma correção lateral deste último rompimento, deixando a falta de continuidade na baixa e confirmando a premissa de que agora estamos nas laterais. O preço praticamente estava se deslocando para cima e para baixo, em 2 a 3 pernas e fechando gaps (demonstrado em linha verde), mas no dia 21/07 aos dias de hoje, o preço fugiu deste comportamento recente mencionado anteriormente, e deixou uma grande perna de alta com gaps abertos demonstrando força e continuidade e com premissa de mais uma perna de alta buscando fechar gap's abertos, gerados pelo o rompimento de baixa
Como comentei que acredito que estamos em um mercado lateral neste momento (preço em deslocação de 2 a 3 pernas e buscando fechar gap's) não ficaria surpreso, se o preço nos próximos dias, continuasse o movimento de alta recente, em mais 1 ou 2 pernas e fechasse os gap's abetos acima.. Isso com base na interpretação recente, que tivemos 2ª pernas de baixa(demonstradas no gráfico como "1ª P." e "2ª P.") seguido de falta de continuidade após o teste da canalização do padrão maior e deixando o padrão de OCOI com uma ativação incrível dia 21/06 que eu acredito sim nessa premissa.
Opinião e visão de um estudante de Price Action. Peço que não se baseie nela como tomada de decisão, pois não sou formado em nada e venho compartilhar uma ideia e uma visão que tenho perante aos estudos que já tive.
DIVERGÊNCIA - IFR 14 - MACD HISTOGRAMADIVERGÊNCIA - IFR 14 - MACD HISTOGRAMA
Trago para os amigos como utilizo indicadores para identificar divergências nos ativos tanto para montar estratégia de compra e venda ou ate para de sair de posições, como também evitar entrar em operações.
Utilizo o IFR 14 e o MACD Histograma 26,12,9 para visualizar as divergências e os cruzamentos de medias mme9 e ma21 para confirmação.
Só alertando que é um conteúdo bem básico para quem já tem um bom conhecimento, como tenho vários seguidores iniciantes acho valido a informação.
Vamos aos gráficos:
ETRE3
Vemos os preços ascendentes e indicadores descendentes, o cruzamento das medias é uma confirmação, essas divergências pode servi para encerrar posições ou evitar entradas ou ate gerar posições na ponta vendedora.
GGBR4
Topos ascendentes e o ifr14 com topos descendentes, cruzamento de medias confirmando.
PCAR3
ELET3
ITUB4
Espero ter ajudado, teste esse modelo nos seus estudos.
Estas divergências funcionam muito no intra day e uma estratégia que gosto muito é 9.1 Lerry Williams quando tem uma divergência.
STOCÁSTICO LENTO - APORTES CARTEIRA DE LONGO PRAZO STOCÁSTICO LENTO - APORTES CARTEIRA DE LONGO PRAZO
Como investidor de longo prazo sempre busco empresas com bons fundamentos e geradoras de caixa e pagadoras de dividendos com o objetivo de gerar renda passiva, sempre buscando o melhor custo beneficio na hora de fazer os aportes.
Toda vez em que o mercado esta em momento corretivo começa meu trabalho de encontrar boas regiões para alocar o meu capital de forma inteligente, sendo nas minhas ações em carteira ou ate colocando novas empresas na carteira de acordo o meu perfil.
Então uso a analise técnica para melhorar o time na hora de fazer aportes nas ações que compõem minha carteira de investimento.
Uso o indicador Stocástico Lento na configuração 8,3,3. E busco no gráfico semanal a região de sobrevenda histórica dos papeis junto com regiões de suporte relevante para realizar os meus aportes. Faço aportes fracionado nessas regiões. Lembrado que essa estratégia não tem a pretensão de achar o fundo das correções ou das quedas.
Essa é uma das maneiras que gosto de fazer aporte, também uso Fibonacci e IFR.
Divido minha carteira em ações de dividendos e de crescimento, e uso esta estratégia nas ações de dividendos onde não procuro ganho de capital com valorização e sim renda passiva.
Não quero induzir a ninguém a segui essa estratégia, e sim mostra uma das utilidades do indicador stocástico lento, façam seus teste e criem suas estratégias.
Vamos aos gráficos.
BBSE3
Stocástico em região de sobrevenda aportes fracionados.
IBOV
EGIE3
TRPL4
ITUB4
OPERANDO COM GORDURA
O day trade é como jogar uma bolinha de gude dentro de um buraco com 10 centímetros de diâmetro, a uma distância de 5 metros. O nível de desafio é igual. O operacional é diferente mas o aspecto emocional é idêntico.
Quanto menor o prazo que você opera, menor é o buraco. Quanto maior o prazo, maior o buraco. Logo, é “mais fácil”, operar em prazos maiores. Não acho que “mais fácil” seria a expressão ideal, mas sim maiores chances de acerto.
Quando olhamos para um gráfico de 60 minutos, estamos vendo o resultado de todo volume financeiro que move os preços neste prazo. Obviamente, o volume que movimenta os preços no gráfico de 5 minutos é bem menor.
É por isso que os preços oscilam muito no gráfico de 5 minutos. Os indicadores podem estar totalmente alinhados mostrando tendência de alta, mas a força que movimenta aquela tendência é menor que a de uma tendência de alta no gráfico de 60 minutos.
É por esta razão que, se fizermos um back test em prazos maiores, o nível de acerto é maior. As tendências são construídas em cima de maiores forças. As ondas são maiores, mais simétricas e oscilam menos.
Se a força que move a tendência do gráfico de 5 minutos é menor, ela pode ser alterada a qualquer momento.Os indicadores podem estar alinhados no início do movimento de alta, mas essa alta pode durar poucos minutos.
Ao contrário de um movimento de alta no gráfico de 60 minutos, que, quando ocorre o padrão gráfico, os preços tendem na direção da tendência nas próximas horas, o que potencializa a relação risco/retorno.
Você pode operar o gráfico de 5 ou 15 minutos, mas monitorando o gráfico de 60, e entrando somente quando o de 60 mostrar momentum. Do contrário, não importa se os indicadores mostram alta nos prazos menores.
Alexander Elder, grande trader, grafista, escritor e médico psiquiatra, conta em seu livro “Como operar na bolsa de valores”, que ele só começou a acertar os trades quando aumentou o stop e passou a ter uma gordura, por conta dessa oscilação grande.
Gordura é importante no trading.
A INFALIBILIDADE DE UM TRADEA infalibilidade de um trade é diretamente proporcional ao alinhamento das tendências em todos os prazos operacionais. Não adianta o padrão gráfico de compra ocorrer no gráfico diário se no semanal há tendência de baixa.
O movimento de alta do gráfico diário terá prazo de validade. Se você não perceber que se trata de um movimento de correção no gráfico semanal, não verá que o preço irá subir até as médias do semanal.
Verá o preço cair, se manterá comprado, até ver o stop acionado. E colocará a culpa no setup. É por isso que não existe setup infalível. O contexto muda o tempo todo, por isso precisamos ser flexíveis ao máximo.
Nada é permanente, exceto a mudança. Essa máxima serve para a vida e para o trading. É por isso que o grande trader, escritor e psiquiatra Alexander Elder fala sobre o triple screen, ou seja, verificar a tendência em pelo menos três prazos.
A partir do prazo que você opera é necessário subir um e descer um. Se você opera o gráfico diário fazendo swing trade, precisa olhar também o gráfico semanal e o gráfico de 60 minutos.
Se você faz day trade no gráfico de 5 minutos, precisa olhar o de 15 e o de 2 minutos. Eu particularmente, operando 5 minutos, gosto de olhar o gráfico de 60 minutos. Acho o de 2 muito cheio de ruído.
De qualquer forma, a tendência precisa estar presente em vários prazos. Mesmo operando o gráfico de 5 minutos, se há a mesma tendência no gráfico de 15, 60 e no diário, é que se deve operar, pois é nesta situação que o timing está em seu maior nível.
O setup pode ser acionado no gráfico de 5 minutos e andar um pouco. Mas se a tendência do gráfico de 60 minutos for contrária, preços irão voltar. O alinhamento das tendências é um dos segredos do trading.
Você pode olhar 10 indicadores, esperar que o sol, a lua e as estrelas se alinhem, mas se as tendências não estiverem alinhadas, preços não andarão consideravelmente.
Elder tem razão. O triple screen é essencial.
Uma estratégia para ativos direcionais ST- Sander2Aos amigos apresento uma de minhas estratégias operacionais, que buscam movimentos longos em ativos direcionais.
Lembrando que o modelo de cruzamento de médias é amplamente difundido por inúmeros operadores de mercado.
Esse modelo desenvolvi justamente pensando em buscar capturar uma amplitude de movimento, com base no deslocamento médio de preços do mercado, importante dizer que tenho uma serie de ativos que vão performar bem, mas outros nem tanto.
Sendo assim, recomendamos o Backtesting a fim de ver se os ativos que você opera vão se beneficiar dessa estratégia.
Espero conseguir contribuir na leitura dos amigos, caso tenha alguma sugestão, deixe aqui em baixo nos comentários, estamos aqui para aprender sempre. Não sou o dono da verdade, esse é apenas um conteúdo com base no meu racional.
Caso queira falar comigo, mande uma mensagem inbox, ou clique no rodapé desse post!
Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
CLIQUE AQUI EM BAIXO!
Momento de correção no ETHBom pessoal, antes de tudo essa análise é uma opinião pessoal minha, e não uma call de compra ou venda. Então vamos lá que vou explicar.
Há algum tempo eu disse acreditar que estávamos no final da tendência secundária (de baixa), para iniciar uma nova tendência secundária (de alta), lá por meio de agosto, entre os dias 15 a 20 mais ou menos, fazendo uma análise da linha de tendência de baixa com o fundo daquele movimento.
A análise foi feita no momento de uma correção daquela tendência de baixa, então estávamos numa alta, e que eu acreditava estar acabando pra voltar pra mais uma descida, e finalmente então iniciar a nova tendência de alta.
Nisso veio o pump do BTC quando saiu o anúncio de que a Amazon aceitaria pagamento em BTC, e uma semana depois um pequeno pump do ETH. O pump de cada uma das moedas foi claro, pq em cada um deles, a moeda subiu praticamente sozinha, a outra subiu bem pouco, mas nos dois momentos nenhuma delas deixou a outra cair, e isso pode ter segurado por mais tempo elas em cima antes do retorno pra fechar a tendência.
O que dá pra ver e extrair do gráfico nesse momento?
(Se olharem o gráfico do BTC, vão ver que desde o pump houve uma alta desproporcional sem nenhuma correção. Ficou devendo essa correção, principalmente quando ainda era uma tendência de baixa)
Sobre o ETH, que é a minha análise, há algumas questões interessantes:
1 - A formação de um OCO (ombro, cabeça, ombro), onde tá riscado de amarelo acima, e com uma seta apontando o início dele, no dia 2/08 às 6h da manhã. Ali começou a desenhar um cenário de baixa. Até subiu um pouco de volta, mas podem ver que não sustentou, veio uma queda forte em seguida. Depois uma lateralização de 24h, e provavelmente hj deve continuar caindo. Caindo, lateralizando, caindo, lateralizando, e assim possivelmente até atingir uma correção dessa alta que veio direta dos 1700 aos quase 2700. Quase 1k de alta sem correção, no máximo tinha uma lateralização e continuava subindo.
Ou uma queda maior, de retorno à tendência secundária só pra fechar o ciclo. Em qualquer um dos dois cenários, não acredito numa queda buscando um fundo mais baixo que os já alcançados, já que eu acredito que a tendência de baixa estava já no final. Então no pior cenário acho que busca uns 1800 a 1700. E se for só uma correção acredito que caia até uns 2090, que seria a 0.618 de fibonacci.
Então é acompanhar de perto até a região dos 2.1k, e ver se passa, e vai buscar os 1800 a 1700, ou se volta, a subir. Essa vai ser uma região importante.
2 - Uma comparação importante pra mostrar o pump do ETH e o sobrevalor dele.
Na parte de baixo do gráfico, as linhas azuis são uma análise do indicador OBV, que é um balanço do volume de compra e venda do período.
Na de cima do gráfico é o movimento do preço do ETH no mesmo período.
Tem uma linha horizontal traçada em ambos, no topo formado no final do dia 29 de julho.
No OBV a variação de volume se mantém descendo e subindo até aquela resistência, só vindo a romper no pico do preço máximo alcançado no dia 1 de agosto.
Já na variação do preço, a partir do dia 30 houve uma lateralização com tentativa de rompimento, que veio no dia 31, seguindo o pico na máxima do preço, e continuando acima até o momento?
O que isso aparenta? Uma divergência entre preço e volume que só agora tá começando a buscar um nivelamento.
Isso significa que agora que a divergência de preço e volume tá chegando ao fim deve terminar a queda?
Acredito que não, ainda deve buscar a região dos 2100 ou dos 1800/1700 como eu falei ali em cima, mas a boa notícia é que depois disso eu acredito que a tendência de baixa chegue ao fim, e o ETH fique livre pra retomar a subida e tentar romper os 3k e continuar subindo!
Qual é Sua Melhor Ideia de Investimento?Passo 1 - Compartilhe sua melhor ideia de investimento na seção de comentários abaixo.
Etapa 2 - Explique sua ideia em detalhes com fatos ou gráficos. Você também pode fazer um link para uma ideia que você publicou a partir de sua conta TradingView.
Passo 3 - Vamos dar 100 Moedas do TradingView para as melhores divulgações e 200 Moedas do TradingView para as ideias mais curtidas.
Esperamos que todos gostem deste evento e que possamos fazer mais nos próximos meses. Certifique-se também de usar os comentários abaixo para conhecer outras pessoas, conversar sobre mercados e encontrar novas ideias.
OBS:
É importante que todos nós apoiemos as ideias mais interessantes. Não é fácil compartilhar abertamente os planos de investimento pois às vezes eles não ocorrem como planejado, e é por isso que precisamos encorajar aqueles que fazem isso. Compartilhar ideias ajuda os outros a aprender, encontrar novas oportunidades e dar feedback. Além disso, aqueles que são corajosos o suficiente para compartilhar, arriscam sua própria pele.
Estamos ansiosos para ler todas as publicações! 📈
Exemplo de Operação com Plano de Alavancagem 4 MédiasApós publicar um artigo propondo um plano de alavancagem diferenciado por operação, recebi retorno de alguns amigos da comunidade, e um deles me pediu que exemplificasse uma entrada em vídeo, para ajudar a compreender como funcionaria na prática uma entrada levando em conta todos os parâmetros apresentados. Segue em vídeo um exemplo de operação no Bitcoin, levando em conta a ideia proposta.
TRAILLING STOP/CONDUÇÂO DE TRADE - MME9TRAILLING STOP/CONDUÇÂO DE TRADE - MME9
Apresento para os amigos um método bem famoso na analise técnica para fazer condução de trade, é o famoso ´TRAILLING STOP´.
Toda operação de trade deve ser planejada e bem estruturada de acordo com o modelo operacional e objetivo especifico em cada operação. Um ponto de entrada, uma parcial, um alvo e um stop são os pontos básicos no planejamento estruturado de uma operação de trade.
TRAILLING STOP
é uma técnica utilizada para condução de trade com objetivo de tirar todo o potencial de ganho na operação, onde depois de definido o ponto de entrada e stop fixo, vamos buscar alvos e stop dinâmicos utilizando indicadores para ir levando o trade ate pontos específicos.
TRAILLING STOP pela MME9
é uma técnica de condução pelo indicador media móvel exponencial de 9 períodos, onde depois de ativado o trade, o objetivo é fazer a condução pela mme9 depois de ter feito uma parcial para tirar o risco da operação.
A ideia é conduzir o trade enquadro a mme9 estiver apontada para cima e ajustar o stop para a mínima do primeiro candle que feche abaixo da mme9, muito simples e eficiente.
Isso nos permite ficar no trade por mais tempo e extrair lucros significativos.
Vamos aos exemplos:
CASH3
veja que depois do rompimento do cup and handle a condução do trade pela mme9 ainda não gerou ajuste de stop, fazendo que o trade esteja correndo ate agora, quando um candle fechar abaixo da mme9 ajustamos o stop para a mínima desse candle.
FRAS3
Depois de romper breakout segue o trade com mme9 apontada para cima e preços acima dela.
HGTX3
Após romper estrutura com um gap de fuga, segue o trailling stop pela mme9 ate que um candle fecha baixo e pede ajuste de stop na mínima desse candle.
IBOV
BRKM5
VALE3
PTBL3
WIZS3
INDICADORES TECNICOS - BANDAS DE BOLLINGER - ESTREITAMENTOINDICADORES TECNICOS - BANDAS DE BOLINGER
Trago uma estratégia bem eficiente de Swing trade/position utilizando as Bandas de Bollinger, é uma estratégia bem simples e conhecida por todos. Como tem varias pessoas iniciantes acho relevante trazer para os amigos. Para os mais experientes pode ser bem básico.
Descrição da estratégia:
Bandas de Bollinger é um indicador de volatilidade, quando temos bandas abertas é um indicativo que a volatilidade esta alta e quando fechada nos mostra uma contração da volatilidade, uma explicação bem básica do indicador.
Como o mercado trabalha em movimentos de contração e expansão - impulso e correção, é bem inteligente conseguir pegar o inicio da expansão/impulso.
Então a estratégia que quero passar é utilizar as bandas de bollinger para pegar essas expansão de volatilidade.
Utilizando o gráfico semanal ou diário vamos procurar movimento onde as bandas estejam estreitas e abrindo com bons sinais de candles pra uma entrada.
Não é uma estratégia perfeita e também falha, a ideia é aumentar a caixa de ferramentas para realizar bons trades.
Vamos aos gráficos:
SQIA3
Vemos uma contração da volatilidade(bandas estreitas) e uma abertura com um candle de ignição e alto volume.
NTCO3
Vemos uma contração da volatilidade(bandas estreitas) e uma abertura com um candle de ignição e alto volume.
FRAS3
Vemos uma contração da volatilidade(bandas estreitas) e uma abertura com um candle de ignição e alto volume.
GRND3
Vemos uma contração da volatilidade(bandas estreitas) e uma abertura com um candle de ignição e alto volume.
MRFG3
Após estreitamento uma abertura com entrada pelo inside bar.
HGTX3
Após estreitamento uma barra elefante que abre as bandas.
FESA4
Após estreitamento uma barra elefante que abre as bandas.
AMAR3
Apresentei exemplos no gráfico semanal e no diário segue mesma logica, espero que tenha ficado claro e que ajude os amigos.
Caminhando por cima da bandas: Walking Up The BandsVocê está de olho em um ativo que corrigiu muito e quer fazer um Swing Trade ? Preste atenção nesse setup usando as bollinger bands (bandas de Bollinger);
As bandas de Bollinger ( BB ) foram criadas pelo autor e analista financeiro John Bollinger ;
As BB usam da variação de preço da ação para formar um envelope onde os preços correm para cima ou para baixo;
John, então, notou que topos nas BB são importante indicador de força do ativo e criou ainda o modelo de compra o Walking Up the Bands ;
Esse setup ativa a compra quando um candle fecha no preço acima da BB e é um modelo seguidor de tendência com alta lucratividade;
No exemplo da Sabesp faz-se a venda quando fechar abaixo da BB (no caso o trader teve um lucro de 80% seguindo o prazo semanal, mas pode ser o diário ou os 60min);
Quanto maior a queda do ativo mais poderoso é o Walking Up the Bands ;
Se combinar Índice relativo de força (RSI) e um estreitamento das Bandas de Bollinger é melhor ainda (!);
Outro exemplo clássico: CASH3.
ANÁLISE TÉCNICA E ANÁLISE GRÁFICAA Análise Técnica e a Análise Gráfica se misturam dentro de uma metodologia mais completa e eficiente. Embora conceitualmente as duas se distinguem, elas se complementam.
Basicamente, a Análise Técnica se refere ao uso de indicadores técnicos, que nada mais são que ferramentas gráficas, como as médias móveis (indicador de tendência), MACD (um tipo de oscilador) e vários outros.
Já a Análise Gráfica se refere a leitura dos padrões que ocorrem no gráfico através de figuras, como topo duplo, ombro-cabeça-ombro, triângulos, canais de alta e de baixa, retângulos e etc.
Portanto, se formos falar somente de Análise Técnica, precisaríamos nos ater somente ao uso de indicadores. Já sobre a Análise Gráfica seriam apenas figuras gráficas, mas sem indicadores.
As duas metodologias de análise não se excluem, nem se confrontam e muito menos se contradizem. Pelo contrário, a leitura que os indicadores informam se encaixam com os padrões gráficos que surgem.
É claro que não é todo instante que as informações se direcionam no mesmo sentido. Mas, quando não se comunicam é a hora que o trader deve fazer nada e aguardar o alinhamento dos astros, ou melhor, das informações.
Os preços ficam o tempo todo oscilando. A maioria acha que devem estar posicionados em qualquer alta ou queda. Ledo engano. Na maior parte do tempo as oscilações são confusas e sem sentido.
O caminho que os preços fazem é fruto de embates entre compradores e vendedores, que a todo instante ficam tentando adivinhar para onde o preço vai ou tentando empurrar o preço para a direção que lhes favorece.
A Análise Técnica e a Análise Gráfica são dois pares da mesma moeda, duas caras metade, uma é ineficaz sem a outra e não atinge potencial mínimo de resultado.
Portanto, estude ambas e tenha um trade system que abarque as duas, operando apenas quando há tendências.
Alvos para movimentos de MASTRO E BANDEIRA !!!Esse conteúdo tem como base o foco educacional, caso você opere de uma forma diferente compartilhe com a gente aqui nos comentários.
O exemplo é para ilustrar possíveis alvos de um movimento de MASTRO E BANDEIRA em um contexto de alta.
Vale lembrar que o mesmo se aplica para o contexto de baixa.
Espero conseguir contribuir nos estudos dos amigos e caso tenha alguma sugestão deixe aqui em baixo nos comentários, estamos aqui para aprender sempre. Não sou o dono da verdade, esse é apenas um conteúdo com base no meu racional.
Caso queira falar comigo, mande uma mensagem inbox, ou clique no rodapé desse post!
ESTUDO DE FIGURAS Segue o conteúdo organizado de algumas das figuras e padrões mais comuns.
Deixei também barras de sinal para buscar entradas na zona que utilizei um circulo para marcar.
Lembrando que o foco é no educacional, espero conseguir contribuir de maneira a ajudar na leitura de vocês.
Vou deixar a URL da imagem, caso queiram usar ela para seus estudos.
Aos amigos, caso tenha alguma sugestão deixe aqui em baixo nos comentários, estamos aqui para aprender sempre. Não sou o dono da verdade, esse é apenas um conteúdo para somar aqui na comunidade.
Caso queira falar comigo, mande uma mensagem inbox.
s3.tradingview.com
Como eu administro vários desenhos no gráficoNão tem segredo, eu uso a ferramenta de Árvore de Objetos. É lá que eu crio pastas e nomes para os desenhos e análises que faço em prazos longos e principalmente no Intraday.
Não perca tempo, veja esse vídeo curto e saiba agora como usar ao máximo a ferramenta do TradingView.
Para iniciantes: Como manejar a operação?Caso queira falar comigo, mande uma mensagem inbox, ou clique no rodapé desse post!
Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
CLIQUE AQUI EM BAIXO!
