Como melhorar sua negociação, analisando juros: Parte 4Olá, pessoal! 👋
Este mês, nós queremos explorar o tema das taxas de juros; o que são, por que são importantes e como você pode usar as informações sobre taxas de juros em suas negociações. Este é um tópico que os novos traders tipicamente ignoram quando estão começando, por isso esperamos que esta seja uma série útil e prática para os novatos que procuram aprender mais sobre macroeconomia e análise fundamentalista!
Você pode pensar em mercados de taxas de juros em três dimensões.
1.) Absoluta
2.) Relativa
3.) Ao longo do tempo
Em outras palavras;
1.) Como são negociadas as taxas em uma base absoluta? Ou seja, elas oferecem uma relação risco/retorno atrativo para os investidores?
2.) Como as taxas são negociadas em uma base relativa? Ou seja, o que separa os preços dos títulos entre os diferentes países?
3.) Como as taxas são negociadas ao longo do tempo? Ou seja, o que é a "Curva de Juros"?
Em nosso primeiro post, nós examinamos como encontrar informações sobre taxas de juros no TradingView, e como as taxas flutuam no mercado aberto. Em nosso segundo post , analisamos algumas das decisões que os investidores têm que tomar quando se trata de investir em títulos (taxas) versus outros ativos. Em nosso terceiro post , demos uma olhada nas taxas entre os países de forma relativa.
Neste último post de hoje, veremos como as taxas são negociadas ao longo do tempo - em outras palavras, a Curva de Juros. Que informações você pode obter ao olhar para a Curva de Juros? Como isso pode ajudar seu plano de negociação? Vamos começar e descobrir!
Para referência, vamos primeiro dar uma olhada na Curva de Juros:
Este gráfico contém alguns ativos diferentes, portanto, vamos decompô-los rapidamente.
A área branca/azul é a taxa de juros que você recebe por títulos de 2 anos comprado
A linha laranja é a taxa de juros que você recebe por 5 anos de títulos do governo comprado
A linha de teal é a taxa de juros que você recebe por 7 anos de títulos do governo comprado
A linha amarela é a taxa de juros que você recebe por 10 anos de títulos do governo comprado
A linha roxa é a taxa de juros que você recebe por 30 anos de títulos do governo comprado
Como você pode ver, os diferentes vencimentos dos títulos pagam diferentes rendimentos ao longo do tempo.
Se você comprasse um título de 2 anos no início de 2021, você estaria ganhando 0,15% de rendimento POR ANO.
Ao mesmo tempo, se você comprasse um título de 30 anos no início de 2021, você estaria ganhando 1,85% de rendimento POR ANO.
A situação mudou desde então. Atualmente:
Se você comprar um título de 2 anos, você está ganhando 3,56% de rendimento POR ANO.
Se você comprar um título de 30 anos, você está ganhando 3,45% de rendimento POR ANO.
Em outras palavras, a situação inverteu-se completamente.
Por que isso aconteceu?
Há algumas razões, ligadas a muitos dos tópicos que discutimos nos últimos posts. Vamos dividi-los.
1.) Risco da Taxa Básica de Juros do Banco Central
2.) Risco de Inflação
3.) Risco de Crédito
4.) Risco de Mercado
Para começar, do início de 2021 até agora, o banco central aumentou substancialmente a taxa de juros. Isto significa que os títulos do governo devem ter sua rentabilidade aumentada. Por que emprestar dinheiro para o governo se você recebe mais dinheiro em uma conta poupança?
Em segundo lugar, a inflação aumentou. Isto tem sido o resultado de oscilações na oferta de commodities e serviços no mundo inteiro. Como a escassez tem crescido e a demanda tem sido constante ou crescente, os aumentos no preço de bens de consumo diário têm levado os títulos de curto prazo a "Alcançar" os rendimentos dos títulos de maior prazo.
Em terceiro lugar, como o PIB diminuiu nos últimos dois trimestres, o risco de que o governo dos EUA seja incapaz de pagar sua dívida através de arrecadação de impostos e emissão de títulos aumenta.
Finalmente, como dissemos no segundo post:
Quando as ações estão superando os títulos, a demanda institucional por ações é maior, indicando que as pessoas estão se sentindo bem e querem assumir riscos. Quando os títulos têm um desempenho superior às ações, pode ser indicativo de que as pessoas prefeririam manter meios de pagamento de juros "sem risco", ao invés de ações em empresas com perspectivas econômicas piores .
Esta demanda por títulos se estende através da Curva de Juros. A demanda por ativos "sem risco" aumenta à medida que as perspectivas econômicas pioram, o que significa que a Curva de Juros é indicativa de como os operadores de mercado pensam que a situação do mercado irá se apresentar durante um determinado período de tempo. Se o rendimento para títulos de 2 anos for superior a títulos de 10 anos, então os participantes do mercado através de suas compras e vendas estão articulando que eles esperam que os próximos dois anos tenham mais risco econômico do que os próximos dez. Em outras palavras, eles esperam algum tipo de desaceleração econômica.
Isto é extremamente útil para varios tipos de traders:
Ações estão ligadas à economia - se as taxas estão prevendo algo sobre as perspectivas econômicas, então é inteligente prestar atenção, já que isso pode orientar seu processo de seleção de ativos / estilo de negociação
A taxa de câmbio está intimamente ligada às taxas de juros - se as taxas estão em movimento, o câmbio certamente será impactado.
Cripto tem mostrado historicamente uma correlação inversa elevada com o índice "ease of money". Se as taxas estão subindo, então a cripto que não paga juros se torna menos atraente.
De qualquer maneira, a nossa série sobre taxas de juros chega ao fim!
Muito obrigado pela leitura e bom descanso e ótimo fim de semana.
- Equipe TradingView ❤️
Ideias da comunidade
BTC PODE TER UM BOM PERÍODO DE QUEDA E LATERALIDADE !🔥 BOA TARDE INVESTIDORES!
#INVESTIDORCONSCIENTE NÚMERO 350 dia 13/11/2022
- Hoje quero trazer um conteúdo que estudei sobre a psicologia do mercado e achei muito interessante para a gente entender o que está passando no momento de agora.
- Podemos observar que esse gráfico de psicologia tem vários tópicos. Acredito que estamos nessa região "Anger". O significado que está escrito está da seguinte maneira "Quem fechou o mercado? Por que o governo permitiu que isso acontecesse?" Com isso sabemos que os investidores estão com raiva da movimentação que está acontecendo e acabam perdendo o sentido dentro do mercado.
- Podemos observar também no gráfico de psicologia, o período que temos entre Anger e Depression é um período bem longo podendo levar anos. Como disse acima, acho que estamos nessa região de Anger e temos que passar pelo período de Depression para poder chegar no tópico Desbilief para indicar um fundo achado com movimentação de pivô para o BTC.
📊 Falando do gráfico Semanal do BTC:
- No momento seguimos com muita força vendedora no gráfico semanal do BTC.
- Acredito que podemos ter possibilidades de buscar os alvos abaixo que fica-nos US$ 13k a US$ 11k. Essa movimentação pode ser muito volátil com grandes manipulações, pois os institucionais vão estar de olho nessas regiões abaixo.
- Acontecendo essa queda, acredito que podemos ter uma recuperação significante depois, podendo trazer uma boa oportunidade de alta no médio e curto prazo. Também temos que entender o que o preço quer dizer, em tendência de baixa temos altas temporais e nas tendências de altas, temos quedas temporárias.
- Essa movimentação azul, foi uma movimentação construída do dia 14/08/17 a 07/12/20 no gráfico do BTC e podemos observar que é uma movimentação semelhante do gráfico de psicologia do mercado.
- Então acredito realmente numa alta verdadeira para o BTC se conseguir ficar acima dos US$ 30k novamente e mostrando movimentações ascendentes. Com isso vamos estar próximo da região Desbilief do gráfico de psicóloga que entrega uma movimentação significante de alta.
- Tudo que disse acima, foi um estudo. Não quer dizer que vá acontecer realmente isso que disse. Mas achei interessante, pois deu para ligar vários pontos semelhantes.
- Vai depender também da nossa macroeconomia como vai ser para o ano que vem e próximos e se isso realmente vai respeitar.
- A analise feita é de médio e longo prazo, mas podendo trazer alguma oportunidade no curto.
- Vindo novas movimentação vamos comunicar vocês!!
Além da média móvel simples e exponencial: SMMA e LWMAFaz tempo que não publico nada educacional e hoje quero contribuir com quem está começando na análise técnica.
Há muitos tipos de médias móveis. Vá aqui no TV, na parte de indicadores e digite média móvel que aparecerá muitos. Sem falar nos ajustes possíveis em cada um. Se combinar então... diferentes tipos... há "infinitas" possibilidades!
Baseado na minha leitura atual, estou sempre aberto há repensar conclusões com novos argumentos , tenho as seguintes conclusões:
1) É preciso compreender que cada tipo foi pensando para resolver um problema, mas não existirá alguma média que resolverá todos os problemas. Aceite e lide com isso, você vai ganhar tempo.
2) Quem analisa diversos ativos utilizando médias móveis de forma visual adote um padrão. Mesma tipo de média e mesmo período para utilizar em diferentes ativos. Perde-se em precisão, mas se ganha no processo de análise. As diferenças se corrige no "olho". Não vai ser a diferença entre 20 períodos ou 21 períodos que vai invalidar toda uma análise visual.
3) Para quem quer se especializar em um ativo vale sim estudar médias e ajustes para trabalhar com aquele que oferece maior fit . Lembrando que fit passado não é garantia de fit futuro.
4) Quem está sistematizando ou utilizando o termo da moda: construindo modelos quants, é necessário explorar os diferentes tipos. Uma média ajustada pode ajudar filtrar ou melhorar sinais.
Mas Leo no título você não colocou SMMA e LWMA. Sim e vamos falar delas. SMMA (Smoothed Moving Average) ou média móvel suavizada e LWMA (Linear Weighted Moving Average) ou média móvel ponderada linear são tipos de médias móveis.
Dãããã isso é meio óbvio, não?
Sim. Porém trouxe eles para começarmos a falar de médias móveis e também por que são utilizadas em um artigo de 2017 de Aleksey Zinovik publicado no MQL5: www.mql5.com que acho interessante. No artigo, junto com MA e EMA, o autor vai comparar com AMA, DEMA, TEMA, FRAMA, VIDYA e NRMA. Algo que será abordado em outra postagem aqui. Quem quiser se adiantar basta ler o artigo.
Grande Abraço
Leo
*não é recomendação de investimento.
Como Usar o Rastreador para Encontrar Ações em Consolidação!Falaaaa galera!!
Boa tarde a todos.. espero que estejam aproveitando o sabadão ai!!
Esse é um vídeo rápido explicando como usar o rastreador de fundamentos para quem não conhece.
E também mostrar o meu setup favorito para usar nele.
Espero que lhe seja útil!!
Um abração!!
Bruno Nunes
EURUSD em canal BAIXISTA?Olá senhores!
Aqui temos o que podemos chamar de um dos principais conceitos de análise técnica.
Podemos observar claramente, um canal ascendente a nível de WS (gráfico semanal). Fortemente marcado em D1, por um corredor constante entre as flutuações de preços, que tem suas paralelas azuis, matematicamente equidistantes.
A nível de fractal (em linhas laranjas internas). Temos igualmente um canal "de sombra". Proporcionalmente menor e participativo, normalmente encontrado entre 25 e 41% da largura de seu pai.
Para este caso em particular. Julguei (até o momento) desnecessário marcar a linha de 50% (centro do canal). No entanto, fiz questão de marcar as contagens de ondas (pernas), para destacar o que achei de tão especial nesta formação.
Do que se trata esta formação?
Conforme introduzi anteriormente; Visualmente todo canal (descrevendo de forma genérica) pode ser descrito por duas Linhas de Tendência paralelas (L.T suporte), que ligam os mínimos principais e outra L.T equivalente. Sendo a resistência entre os máximos principais.
Em caso de um crescimento significativo dos preços, o canal tem uma inclinação positiva.
Em caso de uma queda significativa dos preços, o canal tem uma inclinação negativa.
Embora pareça desnecessário dizer que quando a formação se inclina para baixo (da esquerda para direita). Chamamos de Canal Descendente, ao passo que quando se inclina para cima. O chamamos de canal Ascendente. Mas, alguns operadores costumam inverter propositalmente esta nomenclatura. Porque?
Bem... Isso só faz sentido, quando passamos para a interpretação (o que esperamos) desta formação, para breve. Vamos a ela!
Interpretação:
Para não causar mais confusões, do que esclarecimentos. Vou chamar o canal "que sobe" de ascendente. E o que "desce", de descendente. E depois, ficará mais fácil explicar o porque da "inversão dos nomes".
O canal descendente neste caso, significa que a oferta de Euros sobre Dollar Americanos, excede a demanda. Vale notar que: A prévia ao rompimento da linha superior do canal, vem acompanhada de uma interação maior com sua região de 50% e seus fractais internos. Isso significa, que a "festa da venda" de euros, esta chegando ao seu fim. Mas claro, há ainda mais "outros sinais" além destes.
Até que a formação seja rompida pela primeira vez (o que necessariamente, não confirma a sua concretização do seu ciclo). Espera-se que o preço fique dentro dos limites de suas paralelas, que atuam como suporte e resistência.
Confirmação: Mas o que esperamos para este gráfico, afinal?
Além de maior interação com seus fractais internos (descritos no inicio). Canais tem por habito, cumprirem seus ciclos revelando mais alguns "sinais" prévios.
Durante sua interação maior com seus fractais internos, é comum termos movimentos com os registrados nas pernas 2, 4, 6 e 8. Onde o preço, até tenta ser "errante" ou "rebelde". Mas inevitavelmente, segue dentro do canal. Afim de cumprir o movimento esperado naquele ciclo. Ficando cada vez mais "errante" a medida que o numero de "ondas" ou "pernas" aumenta.
Outro detalhe interessante a se observar, é que não atoa onde este movimentos "quase falhos" são observados, é quase sempre nas pernas pares (para canais descendentes, como este). Isso ocorre porque há uma força cada vez maior, tentando resistir a este movimento de baixa. Ainda assim, entre outros detalhes comuns em canais: É que eles costumam cumprir seus ciclos entre 7 e 13 pernas. Em alguns casos historicamente muito excepcionais: Até 21 pernas (ondas).
Do rompimento e possíveis entradas:
Além da linda amizade que fizemos com os fractais, no decorrer desta formação. Notou alguns números "soltos pelo caminho". Quais detalhes interessantes e úteis eles nos revelam? Bem... Vamos a eles!
Temos para esta formação os fractais traçados com 33 e 67% (métrica obtida a partir da media de preços entre 25 e 41% da formação principal) traçada internamente com linhas laranjas. A partir deste ponto, sugiro que os cometidos por Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), abandonem a leitura. Pois, o valor 33 é obtido sempre que tentamos dividir o valor 100 (total de uma porcentagem) por 3 (1/3). O que resulta em uma dizima periódica (33.333...), o que para fins práticos. Podemos arredonda-lo para 4. Na esperança de obtermos um valor mais próximo a 1/3,333... Resultando em um valor real próximo de 3~4 (algo entre 1/3... e 1/4 em conjuntos irreais ou 7 e 8 para conjuntos de números reais). Desta forma podemos ir a qualquer calculadora e obtermos a coordenadas para dos movimentos (passados e esperados para este canal). Mas Victor, qual a finalidade pratica disto?!
Como vimos anteriormente, os fractais podem nos dar uma melhor leitura dos comportamentos internos da formação, o que pode nos ser útil, não apenas para obter melhores entradas internamente. Bem como, também nos serão uteis para quando o padrão de baixa, for por fim, rompido. As pernas de rompimento é um outro exemplo (7, 14, e 21...) são múltiplos de 7 e as frações deste numero (lembre-se que é um valor entre 7 e 8) são as derivações do movimentos internos... Para os mais apaixonados, podemos usar uma HP12-C com 4 casas decimais, para obtermos uma "linda coincidência" entre a deriva matemática e os movimentos internos desta formação. Para os que tiverem um inclinação por esquizofrenia, (não sugiro) repetir esta observação em todos os canais que você mesmo já analisou no passado. Para observar como isto se repete...
Ainda sobre pratica: Para uma melhor confirmação do rompimento e buscando uma melhor entrada, romper pela primeira vez a formação principal. É comum que o preço esbarre na distancia do seu fractal, mas desta vez externamente. O que para este gráfico é algo entre 25 e 41%, e volte para fazer da sua antiga resistência, suporte. Vale lembrar que 25 + 8 resulta em 33. Ao passo que 41 - 8 = 33. Senhores. Caso repitam esta mesma observação, sugiro que primeiro demarquem os fractais internos e depois com o apoio de uma ferramenta de analise, comparem o valor obtido matematicamente. Assim, para havendo margem para vieses de confirmação (o que é extremamente tentador para a mente). O que pode ocorrer, caso primeiro façam os cálculos para só depois, demarcarem as LTs. A tendência é que você se prenda a um viés, nada saudável.
Devido a este comportamento, altamente refém dos fractais. Testemunhei em algumas rodas de operadores. Os canais inclinados para baixo (com desfecho de alta), sendo chamados de canais altistas. E os inclinados para cima (com desfecho de baixa), sendo chamados de canais baixistas. Particularmente, acho esta ambiguidade de nomes irrelevante para quem observando o gráfico, conhece os comportamentos descritos a cima.
Há muitos outros "detalhes" e "coincidências matemáticas" que poderíamos discorrer sobre esta formação. Que é praticamente, uma obra de arte viva em andamento. No entanto, correndo o risco de ser demasiado extenso, monótono e desconhecendo o interesse por este tipo de estudo/exposição. Fico por aqui, na esperança de que os interessados manifestem seu apoio (quem sabe até financeiro) para mais conteúdos como este. Mais sucintos (curtos) ou extensos (completos)...
Grato por sua leitura!
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Diferença entre MOVE x VIX e como interpreta-los!O que é MOVE INDEX ?
Ele é um índice que mede volatilidade, é da ICE BofA e mede a volatilidade do mercado de títulos dos Estados Unidos no curto prazo de 30(trinta) dias.
Qual a diferença entre o MOVE e o VIX ?
Os dois medem a volatilidade, enquanto o VIX , que é da CBOE , mede a volatilidade das opções do índice SPX de curto prazo (30 dias), o MOVE mede a volatilidade do mercado de títulos.
Mas por que observar o MOVE?
Pois bem, no longo prazo, ambos os instrumentos financeiros são coincidentes, tendendo a seguir o "mesmo rumo". Porém, no Brasil se fala muito apenas do VIX (volatilidade das opções do SPX ), mas pouco se fala sobre o maior mercado do mundo, que são do mercado de títulos dos EUA , e seu produto para medi-lo é o MOVE, aqui que é o grande escoamento do dinheiro.
Compreendendo o MOVE...
Primeiramente, o importante vocês já sabem, ele é um índice de volatilidade, assim, quando MAIOR sua tickagem, maior é a volatilidade do mercado de títulos.
Segundo, vocês precisam entender que enquanto o VIX recebem total atenção para o famigerado o índice do medo, o MOVE geralmente pode sinalizar situações à frente do mercado de ações, justamente pq o balde de dinheiro realmente está no mercado de títulos.
Para melhor compreender vamos plotar no gráfico uma linha azul, que representa a subtração entre o rendimento dos títulos de 10 e 02 anos. É literalente US10Y-US02Y aqui no TradingView.
Como é sabido, hoje se fala muito dessa inversão da curva de juros, que é uma predição de uma recessão, correto?
Então veja que essa linha azul possui uma linha branca horizontal que traça o eixo 0(zero), ou seja, pra baixo é invertido.
Isso faz sentido pq na medida que você tem uma curva de juros muito invertida, a volatilidade do mercado de títulos aumenta (MOVE). O spread aumenta, e quanto maior o spread, maior a incerteza.
Então veja um exemplo no ano de 2007/2008 que destaquei, onde a curva 10y-02y inverteu-se, aumentando a volatilidade do MOVE em laranja, enquanto o ES1! ainda subia.
Isso foi uma boa análise, isso é bom para se antecipar quando aloca-se ativos no longo prazo.
Conclusão
Dessa forma, apresento a vocês um índice importante, que é bom acompanhar além do VIX , pois vocês já sabem que muitas vezes pode se antecipar a movimentos do VIX , isso tudo é uma preparação, é sua vantagem competitiva, quanto mais estiverem preparados, maiores serão as chances de lucro.
3 DICAS PARA O DAY TRADEAlgumas pessoas me pedem dicas sobre day trade. Aqui vai as que considero mais importantes. Obviamente não sou o dono da verdade e nem sei tudo. Meus conselhos se baseiam na minha experiência e conhecimento.
1 - Domine um setup de cada vez
Setups são padrões gráficos utilizados como referência para montar posições. Baseados neles sabemos onde colocar a ordem de entrada, stop loss e stop gain.
Um dos problemas dos iniciantes (e eu fui um deles) está em tentar dominar vários setups no início. Isso é ruim, porque, como não estamos treinados para ver com clareza os padrões, cometemos muitos erros.
Achamos que qualquer movimento deve ser operado e perdemos dinheiro nessa brincadeira. Eu sugiro que pegue um setup com alto nível de acerto e o domine completamente até passar para o próximo.
Assim, você só vai operar quando tiver clareza e vai deixar de perder muito dinheiro. Além de treinar seu emocional para ter paciência e saber agir no momento certo. Você não precisa operar tudo que aparece.
2 - Opere tendências
As tendências são os padrões de movimento com maior potencial de ganhos. Isso porque você entra quando o mercado está direcionado, empurrando os preços para determinada direção.
Seu objetivo é “pegar” uma oscilação muito grande, mas para isso, é necessário que os preços se movimentam em uma direção. O scalping é bom para a corretora, não para o trader.
Sem contar que no scalping é necessário operar várias vezes no mesmo dia, enquanto que, quando há tendência, uma operação pode gerar um lucro expressivo.
3 - Comece operando ações
Como o nível de margem do mini-índice e mini-dólar é baixo comparado com os valores necessários para operar ações, muitos iniciam na bolsa operando minicontratos.
Eles são os piores ativos para se operar, ao menos no início. São alavancados e qualquer erro tem o potencial de promover uma grande perda. Sem contar que são mais voláteis, ou seja, sofrem muita movimentação no contexto de tendência.
Bons trades.
Renan Antunes
Você conhece essa correlação? 📈📉Pessoal, trago uma ideia rápida aqui hoje... pra quem ainda não sabe, observem essa correlação do DXY x BTC x SPX.
Podemos notar que quando o DXY (linha azul) cai, o BTC (linha laranja) e o SPX (linha vermelha) sobem. E quando o DXY sobe, o BTC e o SPX caem. Essa correlação nos mostra como funciona a movimentação dos players nos ativos de risco, em diferentes momentos da economia.
E por que acontece essa movimentação? Em momentos de crises, os players se desfazem de seus ativos de risco (BTC, SPX), e quando entra muita oferta, faz com que esses ativos caem... e os players ''guardam'' seus patrimônios em ativos mais seguros, que neste caso é o dólar, pois a economia dos Estados Unidos é uma das mais seguras do mundo, e o aumento da procura pelo ativo, gera o aumento de demanda, fazendo com que o ativo se valorize.
Essa visão pode nos ajudar numa análise mais macro... ou seja, enquanto o DXY não perder força, enquanto os players não perderem o interesse de comprar dólar, provavelmente não veremos o BTC e o SPX engatarem uma alta no longo prazo, pois os players ainda não tem interesse de comprar esses ativos, não entrou demanda suficiente para fazer com que se valorizem.
⚠️ Lembre-se disso: Sem demanda um ativo não sobe. Sem oferta, um ativo não cai.
Espero ter ajudado com essa breve explicação, mas que considero importante!✌🏼
#01 EDUCAÇÃO - Identificando uma tendência de alta!Primeiro educacional no meu perfil nos conceitos básicos de análise, como identificar uma tendência de alta utilizando price action.
Lembrando que se você gostou e quer ver mais exemplos aperte no polegar direito logo abaixo para curtir a postagem e compartilhe com os novatos!
Vamos entender o que especifiquei no gráfico!
Em um gráfico, os candles, dificilmente será uma reta horizontal, sempre existe os zigs-zags formados no gráfico e isso ocorre devido as lutas dos URSOS = forças dos vendedores (bears) e TOUROS = compradores (bulls) pelo melhor preço.
Quando uma destas forças sobrepõe a outra por um período maior de tempo, o preço tenderá para a direção do lado mais forte naquele momento. Teremos então uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, conforme a força dominante.
Durante o movimento de alta ou de baixa, o preço vai formando picos (altas) e fundos (baixas), que são pontos do gráfico onde ocorre uma clara mudança de direção por um tempo razoável. O julgamento de quando uma nova alta ou uma nova baixa foi formada pode ter critérios bem definidos, como por exemplo o número candles antes e depois do ponto de interesse ou pode ser julgado de forma subjetiva pelo trader, através da observação de pontos de reversão do preço, que estejam mais evidentes no gráfico.
Quando a tendência é de alta , o preço apresentará sucessivamente novas altas, mais altas que as anteriores e novas baixas, também mais altas que as anteriores, ou seja, um zigue-zague para cima como tracei no gráfico.
De forma forma semelhante, mas oposta, quando a tendência é de baixa , teremos baixas mais baixas e altas mais baixas que as anteriores, um zigue-zague para baixo.
INVERSÃO DA CURVA DE JUROS AMERICANA | Desta vez é diferente?A inversão da curva de juros ocorre quando o rendimento dos títulos com vencimento em 2 anos do Tesouro americano (T-Bill) supera o rendimento dos títulos com vencimento em 10 anos (T-Note).
Em uma economia “saudável” a curva de juros apresenta um comportamento ascendente, ou seja, títulos curtos pagam um rendimento (yield) menor do que os títulos longos. O que é natural, visto que investimentos no longo prazo apresentam maiores riscos e incertezas, consequentemente, o investidor/credor exige uma maior taxa de retorno.
Porém existe um outro motivo para a curva apresentar juros mais altos nos vencimentos mais longos. Como a economia está saudável, em algum momento à frente ela irá superaquecer, fazendo com que o Banco Central tenha que subir os juros no futuro para esfriá-la. Desta forma a curva de juros positivamente inclinada precifica este movimento futuro.
Se, por um lado, uma curva de juros ascendente sinaliza uma economia saudável. Por outro lado, uma curva de juros invertida é prenúncio de crise e recessão. E esta inversão vem preocupando os investidores de todo o mundo, visto que, historicamente, a inversão precedeu todas as últimas grandes crises financeiras do último século.
O gráfico ilustra este padrão de comportamento histórico. A diferença entre as taxas de curto e longo prazo dos títulos do Tesouro americano (respectivamente 2 e 10 anos) se encontram negativas (consequências da curva invertida) e em patamares muito próximos a momentos que, historicamente, precederam grandes crises financeiras.
E agora? Desta vez é diferente ou caminhamos para uma iminente recessão?
DÓLAR SUBINDO EM ONDA 5 - DIAGONAL FINALO padrão diagonal final, é um padrão complexo para operar, uma vez que cada perna se desenvolve num padrão corretivo ABC. Conforme os estudos das Ondas de Elliott, o Dólar, está desenvolvendo a último perna do padrão impulsivo, em uma diagonal final. Os movimentos são bem lentos. Caso consiga identificar o final das Ondas B de cada perna, pode-se tentar surfar a onda C.Mas mesmo assim, é um padrão complexo para se operar. Ele é um prenúncio de que uma grande reversão está pela frente. Uma diagonal final, geralmente, trás reversões abruptas.
Live stream - Live - Descomplicando os Gráficos | Day TradeLive bem detalhada, com viés 100% educativo de Análise Técnica do Mercado Cripto - Encontrando pontos de entrada e Saída nos Trades, para que você consiga obter uma visão clara sobre como o mercado cripto está se movimentando, e aprender com isso.
Bitcoin - Como operar zonas de congestão em LTF. [CONTINUAÇÃO]Como prometido, mostrarei a vocês neste exemplo a entrada de venda que rolou no Bitcoin, caso você não tenha visto o post anterior vou deixar o link em ideias relacionadas.
Operar SMC e fractais de mercado pode parecer simples, assim como boa parte das metodologias discricionárias, apresentam uma teoria bonita e sedutora, mas na prática, causam confusão e frustração no dia a dia do trader, é por isso que eu estou aqui, de alguma forma quero deixar as coisas mais claras para você.
O primeiro ponto é, você precisa identificar em qual estrutura o mercado se encontra.
No gráfico diário vemos o preço quebrando estruturas de baixa, fazendo LH e LL, isso quer dizer que nosso fluxo de ordens é vendedora no gráfico diário, ANOTE ISSO !
ATENÇÃO: Quando temos um fluxo de ordem direcional o BOS mostra a "intenção" do mercado, entretanto, a expectativa é de que o preço faça uma recapitalização antes de continuar o fluxo.
Os principais pontos de interesse são : Ordens Blocks em regiões de preço Preium e Discount e/ou 50% da estrutura vigente. .
Vamos seguir nossa análise...
Neste cenário, já conhecemos nossa estrutura macro, também identificamos os melhores pontos para negociar.
No exemplo passado nos trabalhamos com compras pois estávamos negociando a favor da recapitalização, ou seja, estávamos operando o Pull back, agora pegaremos o movimento inverso, acompanhe...
Assim que o preço faz o Ch, temos como expectativa que ele vá em busca de oferta, ele encontrará vendedores em regiões extremas e em 50% das estruturas.
Reparem que o preço não tem forças para ultrapassar os 50% da estrutura macro, além disso o preço também falha em quebrar máximas em LTF, o que isso quer dizer?
R; Que existe muita oferta atuando nessa zona de preços, vamos diminuir o time e fazer uma leitura mais calibrada.
Gráfico de 30m.
Olhem em 30m o que aconteceu nesta região...
Essa demanda de 30m tinha como objetivo continuar a elevar o preço, mas falhou em desempenhar seu papel, isso quer dizer que tivemos uma mudança de caráter temporária no preço, ou o que chamamos de Ch.
Neste momento, queremos vender na formação de um novo LH.
Possíveis cenário.
Cenário 1
Venda na zona premium da estrutura de 2h, com saída em 50% da estrutura, pois nessa região podem aparecer compradores agredindo o preço.
Cenário 2
Estender a operação até a região de demanda de 2h, o que seria perfeitamente válido pois em 2h não temos BOS, ou seja, NÃO TEMOS EXPECTATIVA DE ALTA NO 2H. .
Cenário 3 - O MAIS INSANO DE TODOS
Sabendo que todos esses fundos são fracos, você poderia considera-los liquidez a ser capturada, e utilizar como alvo o LL do gráfico diário, visto que a nossa expectativa é de que ele seja violado.
Espero que este estudo tenha ajudado, veja o desenrolar nos comentário e depois me diga o que achou...
SUSHI/USDT com movimentos de livro!BINANCE:SUSHIUSDTPERP
FTX:SUSHIPERP
Sushi já chamava a atenção na quebra de LTB com perspectivas de testar zonas de resistências em U$1,32 e U$1,55
Em estudos anteriores fiz esse comentário sobre o ativo:
Rompimento de LTB importante em SUSH, zonas de resistência vão ser magnetos .
As resistências costumam atrair os preços devido a uma abundância de liquidez que lá se encontra, esse conceito também é válido para as zonas de suporte.
Observe que SUSHI testou a faixa de U$1,32 e fez uma correção, até a faixa de suporte, e quando isso ocorre é uma oportunidade de capturar um movimento de mais um teste na zona de resistência, e dai descrevi o seguinte!
Sushi tem um contexto interessante, após testar a zona de resistência fez uma correção até a LTB rompida e aparentemente sofreu pressão compradora, essa barra hoje pode ser interessante para um novo teste em U$1,32 e também um teste em uma resistência mais alta em U$1,55, mas para esse contexto ser válido essa barra tem que configurar um PFR e de preferência ter seu fechamento na máxima ou muito próximo.
O ativo fez um pivô e tem como objetivo testar as resistências e também a EMA 200 que serve como magneto.
Contexto gráfico atual de SHUSHI
Pullback em zona de suporte + Teste na EMA 21 + Barra com fechamento na máxima
Forte volume no rompimento da LTB e também no Pullback!
Movimento projetado alternado
Movimento projetado
Técnicas e Táticas - Position Trade - 123 de Compra.Técnicas e Táticas - Position Trade - 123 de Compra + Preço de Fechamento de Reversão.
Trago uma possibilidade para se fazer trade no gráfico semanal com uma estratégia bem simples.
Sim essa estratégia também falha como todas, por isso o stop. Façam seus testes.
Não estou colocando os alvos da estratégia pois vai depender de como cada um trabalha seus alvos. Pode ser por Fibonacci, por proporção tipo 1 para 1, 1 para 2 etc, por stop atr, ou trailling stop pela mm9
Estratégia criada pelo trader Stomer.
A estratégia se consiste em buscar os ativos mais fortes com maior força relativa do Ibovespa e buscar sinais de compra no gráfico semanal.
- 123 de compra simples.
Um desses sinais é o 123 de compra em cima da MM9. Se trata de uma combinação de três candles. Onde vamos ter um candle que tenha a mínima menor que a mínima do candle anterior e vamos comprar na superação da máxima desse candle formando os três candles. Stop na mínima do candle dois. Isso em cima da MM9 ascendente.
- 123 de compra com preço de fechamento de reversão.
Nessa variação vamos ter o mesmo 123 de compra. Porem o candle dois é um candle chamado preço de fechamento de reversão. Onde esse candle tem a mínima menor que os dois candles anterior e um fechamento acima do fechamento do candle anterior. Isso em cima da MM9.
Os exemplo vão melhor explicar essa regra. Se gostou deixe o like.
VALE3
UNIP6
SLCE3
ETER3
INTB3
BIDI4
PRIO3
EMBR3
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#BTCUSDT - Você só vê aquilo que APRENDEU a ver. SMC em ação.Muitas das vezes você não enxerga algumas oportunidades porque não aprendeu a enxerga-las, neste exemplo mostro aos senhores conceitos simples de Smart money em ação.
Primeiro, temos um mercado consolidado e volátil, prestaremos atenção as mínimas e máximas das estruturas.
O fluxo de ordens é de baixa do 2h, temos LH confirmado, e essa consolidação pode estar indicando a formação de um LL.
NÃO TENTE ANTECIPAR, AGUARDE.
Neste momento você tem uma confirmação do seu LL, e estatisticamente as probabilidades são de que o preço vá recapitalizar esta estrutura de 2h, com expectativa de ir pelo menos até os 50%.
Continuamos seguindo as estruturas, agora em LTF.
Gráfico de 30m.
Quando vemos esse primeiro Ch no 30m é o que confirma pra gente nosso HH em LTF.
Temos agora uma nova micro estrutura para podermos trabalhar, acreditando que o preço fará novos HH e LH, capturando a liquidez nos topos, pois a oferta ja não está mais no controle do movimento.
1º Entry - RR 5x1
OBS: Marque sua liquidez, seu ponto de interesse, sua entrada e seu alvo, Recapitulando, você está comprando em uma zona de demanda, próximo há um fundo forte, e tem um alvo no próximo topo fraco.
Na gringa, o pessoal chama isso de V-Shape, quando o preço chega na sua zona e faz um movimento brusco, significa que sua zona foi muito respeitada, e que provavelmente sua leitura está correta.
O preço chega na zona e muda a característica novamente, caso você não tenha entrado na primeira região, pode tentar um segundo ponto de entrada.
Acompanhe as estruturas...
Estrutura interna rompida, temos uma demanda interna formada, ATENÇÂO, este deve ser o ponto de retração mais baixo do preço, não se esqueça de marcar a liquidez.
2º Entry RR 7x1
Devido ao post já ter ficado muito longo vou deixar o da venda para uma próxima, qualquer dúvida deixem um comentário, abraços e bons negócios!
💡PILARES PARA UM BOM PLANO DE TRADE 💡Venho aqui expor minha opinião sobre pilares e alguns pontos que muitos desconsideram ao entrar no mercado financeiro.
Espero conseguir contribuir na leitura dos amigos e caso tenha alguma sugestão deixe aqui em baixo nos comentários, estamos aqui para aprender sempre. Não sou o dono da verdade, esse é apenas um conteúdo com base no meu racional.
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