Ideias da comunidade
Como fracassar como traderOlá pessoal! 👋
Ao longo das últimas semanas, temos analisado algumas das melhores maneiras de melhorar sua negociação, incluindo aprender a se ajustar às condições do mercado , construir um mindset de negociação adequado , e muito mais. Hoje, pensamos que seria divertido fazer o oposto. Em vez de tentar ajudar a comunidade a construir práticas de negociação sólidas e profissionais - vamos tentar imaginar do zero um trader que falhou! Que atributos/decisões teremos que estimular para obter um resultado negativo?
Teoricamente, o mercado é apenas um jogo de probabilidades. Como podemos garantir que nosso trader vai sofrer prejuízos? Acontece que existem alguns comportamentos simples que podemos combinar para garantir que o resultado final seja negativo.
Número 1: Eles nunca definem risco 🤷🏼♂️
Nas negociações, as pessoas costumam dizer coisas sobre "Gerenciamento de risco", "Definindo seu risco" ou "Definindo sua saída", mas às vezes pode ser difícil determinar, sendo um trader novo, de que diabos as pessoas estão falando. Definir meu risco? Como? Do que você está falando? O que realmente significa isto?
Em termos simples, definir seu risco é um processo de descobrir *onde* você está errado em uma negociação/investimento.
Para traders ativos, pode ser tão simples quanto escolher um fundo ou topo recente, e dizer "Se este preço for atingido, então eu estou saindo da posição". A leitura de curto prazo que eu tinha sobre este ativo não é mais válida. Acho que não sei o que vai acontecer a seguir". Para alguém que é mais um trader de position, pode ser tão simples quanto dizer "Não quero perder mais de 10% (ou algum percentual) do meu capital em nenhum momento quando estou nesta posição". Acho que selecionei bem minha entrada que uma queda de 10% (ou x%) significaria que, por alguma razão ou outra, minha tese não é mais válida".
Do ponto de vista da gestão de caixa / gestão de carteira, definir seu risco tem outra dimensão: Quanto de seu capital total você quer potencialmente perder na pior das hipóteses? Cada negociação deve arriscar 50% do seu capital? 20%? 5%? 1%? Quanto de seu capital total você vai perder antes de parar?
A fim de garantir que tenhamos um trader que faliu, é importante que eles não tenham um plano de dimensionamento de posição, definição de stop losses, ou definição de stop losses da conta. Desta forma, eles não terão nenhuma consistência e inevitavelmente sofrerão algumas grandes perdas que acabarão com o jogo para sempre.
Número 2: Eles utilizam muita alavancagem 🍋
Quando combinado com o Número 1, usar muita alavancagem é uma ótima maneira de acelerar o processo de perda de dinheiro. Considerando que uma estratégia que ganha 50% do tempo enfrentará estatisticamente uma série de 7 negócios com prejuízo nas próximas 100 operações, o dimensionamento e o uso de alavancagem é uma ótima maneira de garantir que, quando um período difícil acontecer, você perca todo o seu capital. Deixar as negociações ultrapassarem o quanto você esperava perder é uma ótima maneira de acelerar este processo, porque com a adição da alavancagem, as coisas só precisam ir contra você 50%, 20%, 10%, etc., antes que você seja liquidado. Você não pode arriscar chegar a zero.
Considerando que os fundos de hedge mais agressivos do mundo normalmente não excedem uma alavancagem de 5-8x, mesmo em negociações de FX, precisaremos que nosso trader que vai falir use pelo menos uma alavancagem de 10-20x de modo a acelerar o seu colapso.
Número 3: Eles pulam de estratégia em estratégia 🐰
Bruce lee disse uma vez: "Não temo o homem que praticou 10.000 chutes uma vez, mas temo o homem que praticou um chute 10.000 vezes".
Neste exemplo, mantendo uma estratégia, mesmo que não seja a ideal, é o homem que já praticou um chute muitas vezes. O trader que salta de estratégia em estratégia é aquele que tentou quase todos os tipos de chutes, mas não dominou nenhum. A fim de garantir que nosso trader seja um trader fracassado, precisamos garantir que ele nunca desenvolva qualquer maestria e continue mudando de estratégia em estratégia. Precisamos constantemente apostar em uma nova estratégia, indicador ou estilo de negociação. Assim, não importa qual estratégia o trader escolhe, ele não terá as horas necessárias para ter nada além de uma execução deficiente da negociação, mau senso geral do mercado, e uma falta geral de percepção de sutilezas e compreensão.
Combinado com o número 1 e o número 2, será quase impossível para este trader ter lucro.
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Então aí está; 3 maneiras de garantir que o trader irá fracassar. Reconhece alguma delas?
Nossa esperança ao escrever isto não é desencorajar ninguém de se envolver com os mercados, mas sim, ao contrário, lançar uma luz continuamente sobre alguns dos maus hábitos em que podemos entrar quando começamos as operações. Evitar erros de principiante e más práticas que podem dificultar uma carreira como trader e criar maus hábitos - no bueno! Diga para a gente se você gostou, e nós continuaremos a fazer mais destes postos que abordam algumas das "melhores práticas" de negociação.
Tenha uma ótima semana!
-Equipe TradingView ❤️
💡Aprenda a dinâmica do envio de ordens - Paper Trading💡Se você já teve dúvidas sobre o envio de ordens, esse vídeo é para você!
Nesse conteúdo busco explicar de maneira simples a diferença entre as modalidades de envios de ordens e também a importância de dominar uma das ferramentas mais importantes para se operar no mercado.
Se você está começando, validar suas estratégias com o trade simulado aqui no Trading View é fundamental, lembrando que operar no simulador não é igual a operar em uma conta real, porém com ele você vai ter uma ótima base para suas negociações futuras.
Regras básicas do envio de ordem:
Nunca você vai conseguir vender com ordens limitadas abaixo do preço que está sendo negociado.
Assim como você nunca vai conseguir comprar com ordens limitadas acima do preço que está sendo negociado.
Para vender abaixo do preço negociado você precisa usar uma ordem do tipo STOP = ORDEM GATILHO, essa ordem vai permitir você compra ou vender rompimentos que ainda não aconteceram.
Espero ter te ajudado, bons trades!
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Espero conseguir contribuir na leitura dos amigos e caso tenha alguma sugestão deixe aqui em baixo nos comentários, estamos aqui para aprender sempre. Não sou o dono da verdade, esse é apenas um conteúdo com base no meu racional.
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🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
Preços de Liquidação da Celsius Network na MakerDAO e impactosOntem publiquei um artigo sobre a Celsius Network no Cointimes (onde trabalho).
"Celsius Network: corrida bancária, travamento e riscos. Entenda o que está acontecendo e o efeito dominó"
(com o histórico da Celsius Network LLC, processos jurídicos, envolvimento com fraudes e lavagem de dinheiro e como o travamento dos saques pode impactar outros negócios - como exchanges, por exemplo.)
Além do efeito dominó decorrente do travamento dos saques, existe uma pressão negativa sobre o preço do BITSTAMP:BTCUSD na expectativa de uma possível liquidação da Celsius (CEL). Entenda.
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Existe uma expectativa do mercado em relação à uma operação de empréstimo descoberta pelo @MikeBurgersburg ( Twitter ), que compartilhei no artigo e, no momento da redação, estava da seguinte maneira:
Preço de liquidação: US $22.534,79 (primeira linha horizontal no gráfico);
Quantidade em wBTC: ₿17.919
No entanto, desde ontem, o endereço de Ethereum no cofre da MakerDAO, identificado como pertencente à Celsius Network LLC , vem aumentando sua exposição ao wBTC a cada nova queda de preço do bitcoin .
O mercado especula que isso esteja sendo feito com dinheiro dos clientes.
MakerDAO é o protocolo que gerencia a stablecoin DAI. Investidores depositam ativos colaterais e recebem DAI (1:1 com USD) em troca, que pode ser utilizada para diversos fins - como comprar mais BTC em posição alavancada, por exemplo.
⇆ A operação inversa: Queima-se DAI (pagando o empréstimo) e resgatando o ativo depositado.
O empréstimo, no entanto, tem um preço mínimo chamado de Preço de Liquidação . Proporcional ao valor depositado como colateral em wBTC.
Se o Bitcoin atinge este preço, a MKR encerra a operação da Celsius e vende os ativos depositados (wBTC) - para compensar o empréstimo.
Até o momento, a maior exposição individual no protocolo é da Celsius, o que coloca um "alvo" em suas costas.
Isso ocorre porque com uma posição tão grande, caso seja liquidada, geraria uma pressão vendedora muito forte no mercado, derrubando ainda mais o preço do par BTCUSD .
O que cria uma oportunidade com bom risco-benefício para baleias, que podem derrubar o preço agora, forçando a chamada de margem sobre a Celsius, o que faria o preço cair ainda mais, oferecendo bom lucro na operação de short. Permitindo uma boa recompra.
Para evitar a chamada, a Celsius aumentou ainda mais sua posição alavancada, depositando em intervalos de 1 hora mais e mais BTCs para o cofre, aumentando o colateral e, com isso, diminuindo seu Preço de Liquidação.
Mas quanto maior a posição, maior a recompensa.
No gráfico, todos os preços de liquidação foram marcados, para que você possa acompanhar a evolução das decisões e análises da própria Celsius Network, que viu a necessidade de se expor mais, pelo risco de atingir os alvos ir aumentando na mesma proporção, segundo percepção da empresa.
O cofre (vault) 25977 da DAI chegou a marcar:
Preço de liquidação: US $18.388,13 (segunda linha horizontal no gráfico);
Quantidade em wBTC: ₿21.960,85
E poucas horas depois já havia sido modificado para:
Preço de liquidação: US $16.852,59 (terceira linha horizontal no gráfico);
Quantidade em wBTC: ₿23.962,63
O travamento de liquidez para seus clientes, demonstra que falta caixa para pagar os resgates. Mas eles tem caixa, porque continuam depositando no MakerDAO. Dinheiro de quem?
Muito provavelmente de seus clientes.
É possível que a Celsius vinha utilizando os ativos de terceiros em sua custódia para se alavancar em DeFi, conseguindo bom lucro que era em parte usado para pagar o altíssimo yield (rendimento) prometido na plataforma.
Com a queda inesperada do mercado, uma bola de neve foi iniciada, rolando ladeira abaixo. E em um movimento desesperado, eles continuam cavando sua cova cada vez mais fundo.
Existe uma cláusula nos termos de uso que, em tese, isenta a empresa de ter que pagar seus clientes.
Termos de uso (celsius.network/terms-of-use)
"No caso de a Celsius falir, entrar em liquidação ou não puder pagar suas obrigações, quaisquer Ativos Digitais Elegíveis usados no Serviço Earn ou como garantia sob o Serviço de Empréstimo podem não ser recuperáveis".
Agora o mercado faz uma aposta ousada, sobre a resiliência dos dois lados travando esta dura batalha entre baleias.
Quem vai esgotar os fundos primeiro?
(A) Celsius com seus depósitos, diminuindo o preço limite?
(B) ou Os ursos 'shortando' o BTC e buscando a recompensa?
A última atualização foi observada na tarde desta terça-feira (14/06) e ocorreu desta vez, não pelo depósito de mais wBTC como colateral, mas através do pagamento parcial da dívida, que tem um efeito semelhante sobre o Preço de Liquidação.
A Celsius Network fez um pagamento de $28.090.338,86 DAI de parte do empréstimo, o que diminui sua dívida para cerca de US $250, 40 milhões e também abaixou o preço de liquidação para $15.152,26 USD (última linha no gráfico).
Será que acabaram os BTCs disponíveis?
*ATUALIZAÇÃO* - Vault 25977 (WBTC-A)
*final do dia de terça-feira (14)
Novo 'payback' da #CelsiusNetwork.
Mais $19M pagos em DAI , reduzindo a dívida para US $231.406.188,65.
Novo preço de liquidação: $14.002,59 USD
Por que praticamente não olho VOLUME na maioria do ativos?Faz tempo que quero escrever sobre isto e o nobre @RaphaelCordeiro me questionou sobre então agora vai.
No gráfico peguei qualquer ativo e três provedores de preço. Batendo rapidamente o olho já podemos notar diferença nos volumes em 15 de abril (seta roxa) onde na Capital tem uma barra de destaque, enquanto não acontece na FXCM e Oanda. No dia 02 de junho o destaque ocorre na FXCM (seta vermelha), enquanto Oanda e Capital não.
Como a maioria dos mercados é OTC e se organiza de forma descentralizada em redes de liquidez o volume não representa o todo do mercado. Isso sem falar de dark pools. Talvez o volume mais puro que temos é o da bolsa brasileira, já que é centralizada, mas mesmo assim lá não temos a real intenção dos players naquele volume. Um exemplo é que uma posição grande pode ser um cash and carry onde o player não está direcional, mas sim comprado em papel e vendido em índice.
Dito tudo isso, não significa que descarto o volume completamente. Um exemplo seria quando estou fazendo um day trade em índice e vejo lote entrando e empurrando o mercado, considero este volume. Ou no dia tem um player direcional que ao entrar faz preço, também vou considerar. . Talvez a melhor forma de descrever minha relação com o volume, seja que dou mais importância quando vejo ele acontecendo, estou na tela, mesmo para prazos mais longos. Outra forma que considero volume é acompanhando as posições no CoT da CFTC.
Mas se tiver que escolher, prefiro errar ao não considerar, do que errar dando importância demais sem saber qual o jogo que está sendo jogado.
O que acha dessa minha posição sobre volume? Muita bobagem? Senta o dedo no comentário.
Grande Abraço
Leo
O que houve com os macacos? Bom, primeiramente quero dizer que (EU) não acredito em nenhum projeto cripto, tirando o Bitcoin. Por mais que é o mercado que eu mais opero e gosto MUITO, pela volatilidade, eu só olho pra ele com o olhar de pura especulação, e tento aproveitar de alguns movimentos que são favoráveis pra mim... não sou holder, não olho para fundamentos, não sou torcedor nem defensor de nada, tenho o espírito de um puro especulador, olho para o gráfico e só. Pode ser que no futuro tenha projetos mais utilizáveis para o nosso dia a dia, mas hoje não vejo nada que realmente tenha alguma importância e valor. Os torcedores de cryptos e gemas podem me linchar nesse momento, mas tudo bem, estou preparado aqui hahahahaha.
Mas vamos para o que interessa, analisar o que aconteceu com a moedinha dos macacos dos famosos.
Como eu disse, não olho pra fundamentos, e sim para o gráfico, e olhando este gráfico de APE, vejo inicialmente o seguinte:
Podemos observar a absorção, com o volume elevado nas barras laranjas no topo e o mercado não dando continuidade pra cima, e logo após conseguimos observar utilizando o Weis Wave, indicando que entrou uma onda vendedora pesando o ativo pra baixo, vejam:
Para quem viu meu último artigo, onde expliquei os ciclos do mercado, viu que o ativo vira de direção sempre que ocorre uma absorção, seja no fundo ou no topo, nesse caso foi no topo, gerado pela euforia dos compradores de topo, e foi onde os detentores da moedinha aproveitaram para vender e realizar lucro. Ora, eles ganharam as moedas no drop, nada mais satisfatório que vender no topo do ativo e botar um lucro bacana no bolso, não? E nesse momento do gráfico, se olharmos para as notícias daquela época, eram somente notícias falando bem e em como se valorizou a moedinha dos macacos, gerando um grande hype pra atrair as sardinhas...
Outro indicador que gosto de utilizar é a vwap ancorada, vejamos o que acontece:
E não poderia faltar o Volume Profile, reparem onde o ativo faz topo:
E no momento atual o ativo se encontra sem volume, sem direção... porém importante notar o volume que entrou no fundo, na barra vermelha que demarquei, e pausou a queda... Então lhes deixo a pergunta: será uma absorção no fundo, está em acumulação nesse momento e se preparando pra uma alta futura? Eis a grande questão, só nos resta observar.
Comente o que você acha da moedinha dos macacos e se concorda com esse artigo ou não.
Até a próxima!
4 coisas a lembrar sobre os mercados de baixaOlá a todos! 👋
Ufa, quão saturados foram esses 5 meses. Ativos em todos os setores viraram fumaça, com algumas enormes velas gigantescas aqui e ali. Para os traders de cripto, Bitcoin, Ethereum, e alguns outros ativos de cripto foram perderam metade ou mais do seu. Apesar do S&P 500 estar apenas 13-14% abaixo das máximos, é quase seguro dizer que após o enorme movimento de alta em quase tudo o que vimos nos últimos dois anos, estamos agora oficialmente em um mercado de baixa.
Como este pode ser o primeiro mercado de baixa experimentado por muitos em nossa comunidade, pensamos que seria útil lançar um pequeno guia de pontos-chave para lembrar sobre os mercados de baixa, para ajudar as pessoas a navegar neste novo tipo de mercado.
Vamos lá!
1.) A volatilidade faz com que suas posições se pareçam maiores em termos de L/P 💥
Os mercados de baixa normalmente trazem mais volatilidade nos preços dos ativos do que os mercados de alta. Nos últimos 20 dias, vimos um movimento médio diário nos índices de cerca de 3%, que é muito maior do que a média móvel de 20 dias em 2021 de cerca de 0,9%. Com a mesma quantidade de capital, esta movimentação no intervalo médio significa que em termos de $$, suas movimentações de L/P provavelmente ficaram muito maiores que "o normal". Em março de 2020, a variação média diária no S&P 500 era superior a 5%!
É importante lembrar disto, porque o L/P pode ter um enorme impacto na psicologia do trader. Muitos gestores profissionais de fundos e fundos de hedge controlam este fator, reduzindo a exposição para manter a volatilidade diária da carteira próxima ao seu objetivo. Alguns fundos são obrigados a fazer isto. Embora você seja livre para fazer o que quiser quanto ao seu plano de negociação, lembre-se que manter o plano é o ponto chave! Aguarde movimentos maiores do que o normal.
2.) O mercado de baixa em média dura cerca de 2 anos 📉
O número de 2 anos refere-se principalmente ao tempo de duração média do mercado de *ações* em baixa. Até agora em Crypto, o mercado médio de baixa tem durado cerca de 9 meses. Para comparação, com ações, o mercado médio de alta dura mais de 6 anos. Assim, enquanto os mercados de baixa tendem a ser muito mais rápidos do que períodos de crescimento no mercado de ações, eles também tendem a ser mais marcantes.
Recentemente, os mercados de baixa têm ficado cada vez mais curtos - o último mercado de baixa em 2020 durou apenas alguns meses. Alguns atribuem isso ao fato de o Fed intervir cada vez mais, enquanto outros frequentemente afirmam que a melhor infra-estrutura de comunicação de que desfrutamos agora no século 21 está permitindo que as informações cheguem ao preço muito mais rapidamente. Embora a tendência seja certamente de mercados de baixa cada vez mais curtos, eles ainda podem, muitas vezes, durar muito mais do que se espera. Ajuste as expectativas de uma forma adequada!
3.) O dinheiro é uma posição 💵
Enquanto a inflação do dólar americano está atualmente alta, de cerca de 7-10% (dependendo de quais números você está olhando), o poder de compra de um dólar americano na verdade não muda muito, dia a dia. O poder de compra de uma cota do SPY muda MUITO mais rapidamente, por dia, e, recentemente, tem perdido o poder de compra muito mais rapidamente. O mais importante para se lembrar dos mercados de baixa é que permanecer vivo é *O mais importante*. Desde que você não quebre, você pode viver para lutar outro dia. Fugir de ativos com mau desempenho em troca de dinheiro é uma opção.
Isto tem acontecido recentemente. Se você olhar para as principais classes de ativos, as pessoas parecem estar fugindo em busca de dinheiro. Títulos, Ações, Ouro, Crypto - tudo isso está sendo vendido em troca de dinheiro. Em um ambiente de "Risk-off" (aversão ao risco), os operadores conservadores normalmente alternam de ativos de risco como ações para coisas "mais seguras", como títulos do Tesouro. Dito isto, com as altas taxas de juros e inflação, parece que as pessoas estão evitando o rendimento de 3% que podem obter em um título em favor da flexibilidade total que se obtém com dinheiro. Outra opção para hedging é vender ativos short que você acha que terão um desempenho inferior, ou comprar puts em sua carteira (se disponível). Você pode ver claramente o preço de se dormir bem no mercado de opções.
4.) Achar fundo é difícil 🎣
Embora seja nosso trabalho como traders encontrar oportunidades que tenham um valor positivo esperado, a tarefa de tentar achar o fundo de uma queda tem sido historicamente muito desafiadora. No crash de 2020, muitos fundos de hedge proeminentes estavam under-hedged (excessivamente desprotegidos) ao entrar na crise, e over-hedged (excessivamente protegidos) saindo da crise. Efetivamente, algumas das pessoas mais inteligentes do mundo fizeram um trabalho ruim de escolha de onde estava o provável fundo.
A menos que você tenha uma estratégia de longo prazo que permita a distribuição consistente de capital ao longo do tempo (Aportes constantes), tentar escolher fundos em mercados com tendência de queda pode ser uma estratégia de taxa de certo de % muito baixa.
Bem. É isso aí. 4 coisas importantes a serem lembradas para que os novos operadores possam enfrentar os mercados. Como mencionamos, a coisa mais importante a fazer em um mercado mais desafiador é permanecer vivo! 🐻
Tenha um ótimo fim de semana! 😄
-Equipe TradingView
🔴O QUE É UMA ESTRELA DA MORTE ? 🔴BINANCE:XTZPERP
Esse é um padrão de venda descrito em The Master Swing Trader por Alan Farley
A famosa Estrela da Morte ou Death Star!
Consiste em um modelo para o gráfico diário em que a barra deve seguir algumas características:
Ter um formato de estrela = Sombra superior e corpo pequeno com 100% dos preços acima da banda superior da bollinger. (Aqui não vou entrar no mérito de interpretação, do que é uma estrela no formato de barras, mas é basicamente o exemplo abaixo)
Não importa se vai ser uma estrela com fechamento positivo ou negativo, o que importa é o parâmetro de 100% do deslocamento de preços acima da banda superior da bollinger.
Exemplo em XTZ, nesse caso estou adaptando o modelo para o gráfico de 240min, isso por que em criptomoedas a volatilidade é maior e esse sinal em gráfico diário é realmente muito escasso.
O alvo desse modelo é a média móvel simples de 20 períodos, que também é conhecida como banda central no indicador de BB.
Sabendo que o alvo é a média e ela tende a se deslocar, evite abrir esse tipo de operação quando seu risco retorno não for favorável, isso pelo fato do modelo buscar uma reversão de tendência com base na volatilidade.
Exemplos
Esteja preparado para esse cenário:
Essa operação foi vencedora pelo modelo, porém o preço voltou acima do ponto de entrada, e como o modelo tem o alvo na banda central a operação foi basicamente um zero a zero, observe que só após 17 barras o preço testou a média móvel de 20.
Nenhum modelo operacional é perfeito, então veja se ele faz sentido para você!
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Conheça os Ciclos do MercadoOlá, hoje trago um artigo explicando, e demonstrando, com exemplos práticos de como funciona os ciclos do mercado, e como o Smart Money se posiciona, deixando rastros, pegadas, que são possíveis de serem identificadas, mas com o conhecimento correto. Se você nunca ouviu falar de Smart Money, Homem Composto, Big Players, Players Institucionais, fique até o final desse artigo e lhe garanto que você sairá daqui com um conhecimento que muitos traders não tem.
Acreditar que as oscilações nos preços dos ativos negociados são aleatórias e que não há causalidade entre os movimentos, pode ser um ótimo discurso para quem não tem conhecimento suficiente para explicar as causas de cada movimento.
Estarei utilizando aqui como exemplo o gráfico do BTC 4h, porém é possível observar os mesmos movimentos em qualquer ativo que tenha volume.
ABSORÇÃO
As Absorções são realizadas tanto nos momentos onde os grandes players decidem ir às compras, como também em situações em que eles decidem vender. Sabendo disso, as Absorções são realizadas em topos e fundos, em momentos de grande euforia, quando todos estão otimistas (topo) e também em situações de grande desespero, quando todos estão com medo (fundo).
Na imagem abaixo é possível notar que houve uma grande atuação dos grandes players, justamente pelo grande volume deixando o rastro de que houve muitas negociações durante essa grande queda, podemos utilizar também o indicador Weis Wave para auxiliar. Esse movimento é chamado de Desespero Extremo:
Os participantes do mercado já estão descrentes com o cenário e resolvem se livrar de seus ativos, nesse momento se desenrola a primeira fase de um ciclo de alta. Os grandes players aproveitam o desespero da grande massa e tem a chance de comprar muitos ativos devido a grande liquidez, por preços baixos.
ACUMULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
A acumulação ou a distribuição costumam acontecer depois do processo de absorção. Acumulação e Distribuição são processos idênticos, o que muda é apenas a posição no gráfico. Quando o mercado está se preparando para decolar em um grande ciclo de alta, esse processo é chamado de Acumulação, pois a liquidez durante a absorção não foi suficiente para que os grandes players acumulassem a quantidade desejada, portanto o mercado se mantém em um intervalo de preço por alguns períodos, simplesmente para que o aumento da posição dos players aconteça ainda em níveis de preços baixos.
Já a Distribuição ocorre da mesma forma, porém antecede um ciclo de baixa, é o momento onde os grandes players distribuem seus ativos na mão da grande massa, executam esse processo quando o mercado está em níveis de preço interessantes. A Distribuição também ocorre após uma absorção, porém uma absorção durante uma grande alta, em um momento de euforia máxima.
TESTE DE OFERTA E DEMANDA
Antes de um ciclo de alta, depois de absorver e acumular, é hora dos grandes players testarem a oferta. Esse processo serve para identificar como o mercado se comporta. Simplesmente os grandes players saem de cena para verificar se o mercado ainda sofre muita pressão na venda, pois daqui a pouco é hora de fazer o mercado subir para que o preço atinja cotações superiores e assim seus ativos acumulados durante toda a absorção e acumulação, possam se valorizar e trazer lucro.
Se os players que estavam comprando saem do mercado, é hora do preço cair, afinal pouca procura pelo ativo afetará a sustentação do preço. Um teste de ofertas bem sucedido é quando o preço se sustenta em níveis de preços mais altos, mesmo com a diminuição da atuação dos grandes players na compra.
O teste de demanda tem a mesma função: testar o mercado para que os preços caminhem para uma determinada direção, porém agora estamos falando de um ciclo de baixa.
Sem os testes os players que movimentam o mercado correm mais riscos de serem confrontados por outros players que poderiam estragar suas estratégias. Se durante o teste não entrou nenhum player para levar o mercado no sentido contrário, é hora de atacar!
MOVIMENTO DE EXPLOSÃO
O mercado já passou por três períodos que juntos, na maioria das vezes, se tornam um longo período: Absorção, Acumulação/Distribuição e Teste de Oferta/Demanda. Os carrinhos de compras dos grandes players já estão cheios (pré-ciclo de alta) ou já estão vazios (pré-ciclo de baixa), agora é hora de fazer o preço andar e realizar lucro, nada melhor do que um forte movimento explosivo.
Os players que se posicionaram acreditando em movimentos contrários vão simplesmente stopar suas posições, isso irá gerar ainda mais combustível para o ativo andar.
Após a explosão, que dá o impulso para o movimento se desencadear, o mercado pode ficar num canal. Ele é formado justamente pelos traders que entram no mercado motivados pelo forte movimento explosivo, poderíamos até chamar esses traders de atrasados, pois agora que você conhece as fases que compõem o ciclo do mercado, você tem a chance de se posicionar antes de explodir, sua entrada pode ser feita após a absorção, ou durante a acumulação/distribuição, ou nos testes de oferta/ demanda, porém a explosão chama o grande público para o mercado, pois ela acontece de forma rápida e forte. Ainda dá para ganhar com o movimento, mas já estamos chegando próximos do fim do ciclo. O movimento dentro do canal é mais suave.
Pronto, completamos o ciclo. Isso não quer dizer que uma reversão deve acontecer após o ciclo estar completo. Porém já é hora de ficar de olho em novas absorções e na entrada de fluxos contrários ao ciclo que foi formado.
Veja o Ciclo completo:
CONCLUSÃO
Nem sempre o mercado está maduro para fazer um movimento que seja financeiramente interessante. Todo esse processo de Absorção, Acumulação/Distribuição e Testes de Oferta/Demanda pode levar tempo para ser formado, a ansiedade e o nervosismo podem atrapalhar, por isso tenha calma e disciplina antes de abrir suas operações.
Comente o que você achou desse artigo, espero ter ajudado. Grato pela atenção!
A forte Relação entre o Índice do dolar, Halvings e BitcoinEspeculando o preço do Bitcoin no futuro, é sempre importante considerar a relação inversa do Índice do Dólar Americano e o preço do Bitcoin.
Como podemos observar isso?
Nos 3 últimos Halvings, com suas respectivas datas representadas pelas linhas verticais tracejadas, é possível observar momentos de recessão forte no TVC:DXY . Enquanto isso, o preço do Bitcoin cresce em um gráfico Logarítmico de maneira exponencial durante o mesmo período de tempo.
O Contrário pode ser observado quando o TVC:DXY apresenta uma tendência de alta. Sendo geralmente acompanhados de períodos de recessão da Bitcoin "Bear Markets" ou acumulação antes do Próximo Halving
Arbitragem: O que é, porque é importante e insights sobre o SOPRSabe o que é arbitragem, como ela funciona, porque é tão importante, principalmente em um mercado global como o de criptomoedas e como você pode conseguir insights relacionados a partir do índice GLASSNODE:BTC_SOPR ?
O QUE É ARBITRAGEM?
Arbitragem (ARB) é o ato de comprar um ativo em um determinado mercado por um preço; com a intenção de vendê-lo por um preço maior em outro mercado . Sempre baseado em um par específico.
Por exemplo, no par BITSTAMP:BTCUSD , poderia ser:
1) O ato de comprar BTC na exchange (A) por X USD e vender na exchange (B) por >X USD; ou
2) O ato de vender BTC na exchange (C) por Y USD e comprar na exchange (D) por 1, significa que as Tx's foram realizadas com lucro; enquanto SOPR < 1, indica prejuízo.
Apesar de não indicar com certeza os resultados de arbitragem, é possível tirar algumas conclusões, já que um tarde comum dentro de uma mesma exchange não envolve transações on-chain, a menos que os valores sejam retirados ou depositados no endereço da empresa correspondente.
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BBAS3 - ANÁLISE DO MOVIMENTO - FIGURAS GRÁFICASBBAS3 - ANÁLISE DO MOVIMENTO
Os grandes bancos são conhecidos como as vacas leiteiras da bolsa de valores pois independente do cenário econômico tem o histórico de resiliência em suas margem financeira gerando dividendos recorrente para os acionistas.
O banco do brasil inserido nesse contesto apresentou um lucro liquido ajustado 34,6% no primeiro trimestre de 2022 em comparação com mesmo período de 2021.
Como no mercado financeiro tem o jargão de que cotação segue lucro, tivemos movimentação bem chamativa no ativo no quesito da analise gráfica e que pode ainda entregar movimentação relevante.
ANÁLISE DO MOVIMENTO
Rompimento de um belíssimo triangulo simétrico a favor do viés de longo prazo.
* Caracterizado por uma tendência indefinida por contração onde se tem topos mais baixos e fundos mais altos e pelo menos dois toques na LTB e dois na LTA o triangulo simétrico tende a entregar boas movimentações quando rompido e é o que vemos no ativo.
MASTRO BANDEIRA
Após rompimento do triangulo simétrico ativo produz um rompimento de um pivot de mastro bandeira com candle de amplitude e volume acima da media.
*Caracterizado por uma pausa depois de uma sequencia de alta, tendo uma proporção aceitável entre o mastro e bandeira em números de candle ou em relação ao tempo o pivot de mastro bandeira é uma figura clássica da analise técnica e proporciona belos movimentos.
Pivot Simples + Joe Dinapoli + Alvos Pivot Simples + Joe Dinapoli
O pivot é um dos padrões clássicos da analise técnica mais famoso, e talvez seja o mais operado pelos trades em geral (não tenho estatísticas para tal afirmação).
Varias são as nomenclaturas existente para esse padrão que já vi nas minhas pesquisas.
1- Pivot de reversão.
que é considerado o primeiro zig-zag ascendente após uma tendência de baixa, para um pivot de alta.
Sendo considerado por alguns trades como o pivot real, sendo os próximos movimentos consequência desse pivot inicial.
2- Pivot de mastro bandeira, de flamula, de triângulos, retângulos, de correção abc ou abcd são movimentos de pivot mais complexos.
3- Pivot simples
que é um pivot mais curto em 3 atos impulso correção e rompimento.
Então é esse pivot simples que ao dá nos movimentos desse semana que me chamou atenção em alguns ativos, junto com um padrão bem legal que é o Setup Joe Dinapoli que é um complemento visual para esse tipo de pivot que geralmente se aplica para uma reversão.
4- Setup Joe Dinapoli
Com uma media exponencial de 3 períodos com deslocamento de 3, esperasse que os preços fechem acima da media no primeiro ato, que o segundo ato feche abaixo da media sem que tenha um fechamento abaixo da mínima do primeiro ato, e que tenha o rompimento da media para antecipar o pivot simples. A entrada se dá pelo candle fecha acima da media no terceiro ato.
Exemplo:
Movimentos nas semana.
IBOV fazendo pivot simples em 3 atos.
CSAN3
pivot simples em três atos com Joe Dinapoli
RRRP3
pivot simples em três atos com Joe Dinapoli que esta dentro de uma estrutura que aciona um pivot complexo.
CAML3
pivot simples em três atos com Joe Dinapoli, veja que não há um fechamendo abaixo da mínima do primeiro ato, então segue no padrão de Joe Dinapoli. Também é um duplo fundo.
CSNA3
pivot simples em três atos com Joe Dinapoli
BRFS3
pivot simples em três atos com Joe Dinapoli
O LADO CHATO DO DAY TRADEHá muita glamourização do day trade para venda de cursos. Esse status todo só serve para isso, nada mais. Porque na mensagem que é passada, as coisas ruins são omitidas, e as boas são… inventadas.
Outro dia uma pessoa me perguntou se dá para viver de day trade. Eu disse que sim, mas que você tem que ser capaz de aceitar perdas, ficar o dia inteiro olhando para a tela sem fazer nada e ter dinheiro para pagar as contas em meses ruins.
Precisa ter um bom colchão, de preferência outra fonte de renda, muita paciência e conhecimento técnico. Quem é ou já foi day trader sabe o que é terminar o dia com a sensação de improdutividade.
Você acorda cedo, lê notícias, assiste morning calls, olha os preços de fechamento da Ásia e se prepara para mais um dia. Até que nenhuma oportunidade surge e quando o pregão fecha você simplesmente não conseguiu fazer dinheiro.
Enquanto todo mundo que tem um trabalho secular ganhou dinheiro e tem uma vida normal, você ralou para ganhar nada. Você começa a pensar se vale a pena ter uma “carreira” como essa.
Pior do que isso são os dias de loss (e são muitos). Enquanto todo mundo viveu normalmente, você perdeu dinheiro. Agora, precisa não apenas ganhar para cobrir a perda, mas alcançar o dobro para ter algum dinheiro no final do mês.
Quando o dia depois do loss também é ruim, seu emocional fica pior ainda. E isso pode se estender para uma semana inteira. Seu final de semana é uma tortura porque não tem como tentar ganhar dinheiro porque não há pregão e a frustração não te deixa relaxar.
Você simplesmente passa pelo final de semana, sofrendo com a tristeza de ter perdido dinheiro, e com a ansiedade em tentar recuperar as perdas. É uma bola de neve que só tende a crescer.
Esse lado chato do day trade pode ser superado. Mas você precisa ter consciência dele e ter capacidade para vencê-lo. Meu objetivo não é falar mal, mas sim, retratar a realidade sobre como realmente é.
Se você é rico, então não vai ter problema em perder dinheiro. O próprio All Brooks confessa, que sendo Médico Cirurgião, tinha muito dinheiro e conseguiu ficar dez anos tentando até conseguir.
Renan Antunes
$TOTAL - A relação inversa entra Capitalização e Dominância Iniciando 20'17 com a Dominância do Bitcoin ($BTC.D) sobre o Valor Total do Mercado de Criptomoedas ($TOTAL) de até 95%, pode-se observar concomitantemente o início de uma Bull Run e o decrescimento da Dominância do BTC.
Isto é, o Valor Total do Mercado do Bitcoin sozinho, deixou de representar 95% do Valor Total do Mercado de Criptomoedas, e alcançou uma mínima de 36.8%.
- E o que isso significa?
Como pudemos observar a diminuição da Dominância da Bitcoin nada afetou sobre os ganhos da Bull Run, na verdade, tal diminuição indica o fluxo de troca da Bitcoin em outros pares com Altcoins (ETH/BTC;LINK/BTC etc).
Em geral, em épocas de recessão do Mercado de Criptomoedas, como o atual, em que sua Capitalização total chegou a perder a faixa dos 1.8 Trilhões de Doláres, é normal observar a inversão da tendência do Fluxo de troca do Bitcoin pelos outros pares, devido a maior volatilidade das Altcoins.
Sendo assim, podemos especular a diminuição da contribuição da Capitalização de Mercado das Altcoins sobre o Valor Total do Mercado de Criptomoedas, influenciando principalmente, nos pares supracitados e também. no Valor do Mercado como um todo.
#OperaçõesEstruturadas Fence de EZTC3Bom, não vejo muito por aqui pessoas falando sobre operações estruturadas mas como eu adoro o assunto, irei abordar. Estarei hoje estruturando EZTC3. Comprei este ativo que estava baratíssimo a R$16,32 no dia 12/05 (lógico, tinha feito fundo no gráfico, boletei 300 EZTC3). Estou obtendo um ganho de 6,19% e decidi estruturar com minha estrutura preferida, chamada Fence. Ela propõe uma barreira de proteção e o preço que você paga por isso seria limitar o ganho. Vou usar essa estratégia para ganhar tempo. Enquanto isso vou elaborar algo que pareça com um double up ou algo do tipo. No mais, bons negócios.
Análise da JBS: Power BreakoutApós romper sua última máxima histórica em setembro do ano passado, a JBS iniciou um movimento lateral de acumulação que já pode ser caracterizado como um padrão de Power Breakout.
Este padrão é caracterizado por um movimento de acumulação lateral, de amplitude bem pequena, que ocorre logo após um rompimento importante ser realizado. No caso da JBS a amplitude da acumulação é de 4 reais, variando entre 34 e 38.
A expectativa para este tipo de padrão, é que ocorra um rompimento para cima, indicando continuação da tendência de alta, logo após as médias de 9 (linha vermelha) ou 21 períodos (linhas verdes) encostem no preço.
Como alvo para a operação, temos as duas projeções de fibo para o pivô de alta que foi realizado, com o primeiro alvo na região dos 43 reais (primeira linha azul pontilhada), e o segundo alvo nos 65 reais (segunda linha azul pontilhada).
Como o primeiro alvo está bem perto da acumulação, podemos ter um rompimento seguido de pullback, melhorando ainda mais nossa montagem de posição.
O preço pode também continuar lateral até tocar na LTA do canal traçado com os dois últimos fundos do ativo.
Obs: Vejo muitos professores falando de Power Brekout como um rompimento comum para qualquer tipo de suporte e resistência, mas isto não é uma verdade. Rompimentos de Power Brekout são caracterizados por sua força e velocidade para chegar nos alvos, é um dos padrões de rompimento que mais gostamos de operar em nossa estratégia.
Fizemos uma compra na semana passada, quando o preço atingiu 34,50 e vamos adicionar mais um lote na superação da máxima do mês de abril. Se o ativo voltar mais uma vez na região dos 34,00 ou até nos 30,00 faremos mais adições, seguindo todos os parâmetros do nosso método padrão de Montagem de Posição e Gerenciamento de Risco.
Encerraremos a operação se o candle mensal fechar abaixo dos 30 reais e/ou a LTA de longo prazo for perdida.
Caros alunos, lembrem-se:
1 - O TRADER da Performa Trade não tenta adivinhar o que o mercado vai fazer, mas sabe exatamente o que vai fazer depois que o preço deixar o sinal.
2 - Planejem bem os seus trades. E executem melhor ainda o planejamento. Este é o segredo para o sucesso a longo prazo no mercado.
A ANÁLISE DESTE ATIVO NÃO É RECOMENDAÇÃO DE COMPRA. FOI PRODUZIDA APENAS COM FINS DIDÁTICOS, PARA VALIDAR A EFICÁCIA DA ESTRATÉGIA OPERACIONAL DA PERFORMA TRADE AOS SEUS ALUNOS.
*Dúvidas sobre a análise nos comentários. Informações sobre a empresa no chat privado.
Análise do Pagseguro: Padrão de alargamentoO PagSeguro foi uma das primeiras empresas brasileiras que optou por abrir capital no mercado de ações americano. Seu IPO aconteceu em Janeiro de 2018, e de lá para cá, apresentou poucas oportunidades de entrada técnica. Mas no início do ano passado, percebemos que o mercado poderia estar formando um grande padrão de alargamento de topo tradicional.
Este padrão é constituído por três altas, com cada topo subsequente mais alto do que o seu antecessor, e cada topo separado por dois fundos, com o segundo fundo mais baixo do que o primeiro.
Este padrão, além de ser muito raro e difícil de ser detectado, tem três características muito importantes.
A primeira delas é que os níveis de resistência tem muita força, deixando as operações de venda dos topos com uma taxa de acerto de mais de 85%.
A segunda é que as operações de compra de suporte são muito lucrativas, quando se confirmam como pontos de reversão de tendência.
E a terceira, é que as operações de compra de suporte, principalmente o terceiro teste de fundo, é extremamente arriscada. Pois é difícil identificar quando o suporte foi realmente perdido. A natureza violenta e emocional das oscilações dos preços e do volume neste padrão, agrava ainda mais a confusão e aumenta a complexidade de indefinição dessas situações.
De maneira geral, um fechamento com volume abaixo da faixa de suporte indica a falha na operação de compra.
Decidimos entrar no ativo e começamos a montar nossa posição hoje, comprando um lote mínimo no primeiro teste do suporte. Caso o preço respeite o suporte e a operação venha a se desenvolver ao nosso favor, vamos montar o restante da posição conforme a reversão da tendência vá sendo confirmada.
Apesar do nível de detalhamento de informações registrado aqui para o padrão, recomendamos que os Traders que não tem ainda pleno domínio do nosso método de gestão de risco, e de montagem de posição, evitem entrar neste este tipo de operação. É um padrão bonito de se olhar graficamente, mas a operação de compra deste suporte exige uma gestão de risco muito apertada associada a um emocional maduro.
Caros alunos, lembrem-se:
O TRADER da Performa Trade não tenta adivinhar o que o mercado vai fazer, mas sabe exatamente o que vai fazer depois que o preço deixar o sinal.
Planejem bem os seus trades. E executem melhor ainda o planejamento. Este é o segredo para o sucesso a longo prazo no mercado.
A ANÁLISE DESTE ATIVO NÃO É RECOMENDAÇÃO DE COMPRA. FOI PRODUZIDA APENAS COM FINS DIDÁTICOS, PARA VALIDAR A EFICÁCIA DA ESTRATÉGIA OPERACIONAL DA PERFORMA TRADE AOS SEUS ALUNOS.
