Bovespa cai por 10 pregões mas está no suporte.Ínidice perdeu o fundo, mas veja que IBOVE, apesar de ter feito 10 candles negativos, continua no suporte.
A VALE3 está no suporte do diário e veja no vídeo que também tem suportes em gráficos maiores.
A PETR4 continua bem lateralizada.
O Dólar subiu, tem tendência de alta nos 60, mas no diário, eu acho, falta um teste de fundo.
Vamos acompanhando as tendências.
Lembre-se que não se trata de chamada para compra ou venda e sim estudos das tendências mostrando também as regiões de suporte e resistências.
Bons trades!
Ideias da comunidade
Live stream - Giro das Criptos -11/08/23 Operando e analisando oO Giro das Criptos é uma série de vídeos que publico em meu perfil, com estudos para você encontrar oportunidades e possíveis contextos de trading em criptomoedas!
Vamos operar as oportunidades e explicar elas em STREAMS semanais aqui no TradingView.
#1M - Multirão da Análise Técnica - 7 análises exclusivasFala, galera!
Este é o primeiro vídeo da nova Série "Multirão da Análise Técnica" e quero te mostrar como não é tão difícil assim se situar de como está o Mercado Global do ponto de vista gráfico.
Somente conseguimos ter essa visão ampla quando utilizamos a Análise Técnica como ferramenta.
Espero que gostem!!
A análise técnica deve ser simples para que o entendimento seja completo.
"Bóóóóra tirar nossa fatia desse Mercado."
Grande abraço e até o próximo vídeo!
IMPORTANTE Comentário Técnico Semanal e Global Review 05-08-23Todo final de semana observo o fechamento de alguns ativos: Nasdaq, S&P , US10y , DX , IBOV, USDBRL e Commodities, para verificar que fato técnicos ocorreram e também para saber o que preciso observar na próxima semana.
E desta vez, como virou o mês, farei junto o Global Review. Onde analiso os principais mercados do mundo e as grandes pautas em busca de um panorama abrangente. Compreender o big picture traz insights para ajudar nos desdobramentos de curto prazo.
Grande Abraço
Leo
*Não é recomendação de investimento.
Dólar pós COPOM AgostoMercado de dólar estressou recentemente com a última decisão do COPOM devolvendo toda a queda de Julho em 3 dias. O dólar é um ativo que tem essa característica de cair vagarosamente e subir rápido por sermos emergentes e termos alguns riscos importantes na conta do Gestor.
Acho que o mais importante de se ressaltar é que, o ciclo de corte começou e de forma agressiva, com sinalização do presidente do BC, Campos Neto, seguindo o voto do Galípolo em cortar 50 basis da taxa e sequencialmente contratando um novo corte de 50bp.
O corte sem dúvida é um marco que muitos estavam esperando e é positivo para a economia, a ideia é que o ciclo de corte reduza o custo do capital no Brasil, e isso fomente a economia uma vez que a inflação está consideravelmente baixa, no momento. Mas a pergunta principal é, até quanto o BC cortará os juros?
Bom essa é a pergunta que vale muito, alguns gestores acham que ele deverá parar em 10 outros em 9 e outros projetando até abaixo de 7,75. É muito difícil projetar para frente o tamanho da queda, mas com certeza as apostas estão ficando ainda maiores, considerando cortes mais agressivos com o passar do tempo mostrando que, o RCN foi vencido.
E é exatamente isso que o mercado precifica agora, o RCN cedeu, onde para a taxa? Quando vem o corte de 75bp? Quão rápido o diferencial de juro real vai deteriorar?
Esses questionamentos aumentam o risco imbutido no carry e consequentemente espanta um pouco o fluxo gringo da nossa bolsa, esse é um dos motivos do estresse na moeda e os DIs longos, 27+ mostram bem isso:
Os DIs longos descolam e ganham força frente a precificação nos juros para os DIs curtos, onde o DI JAN 24 tem espaço para precificação, enquanto o DI JAN 25 ainda deve entrar em trajetória de queda, com projeções próximo 9% ou ainda menos. Se o COPOM cortar todas as reuniões ano que vem 50bp, teremos um juro de 7,5% em 2025.
Acho que o risco se da pelo fato de que ano que vem acaba o madato do Roberto o que abre espaço para um nomeação enviesada para o controle dos juros do jeitinho que o Executivo quer, isso trás insegurança no longo prazo.
O dolão buscou região de referência importante, o 4900. O mercado se revela de tal forma que uma região de liquidez se forma entre o 900 e o 700, podendo ser o range de negociação.
Acima o preço ainda se estende para 5100, mostrando que há espaço na memória, mas acho que isso é um pouco improvável dado que temos uma série de aprovações em andamento no congresso e um cenário positivo pela frente.
Dos riscos que podem estressar a moeda são basicamente preço de commodities e a nomeação e estratégia de guidance do BC para ano que vem.
Seguimos acompanhando.
CVCB3 | Cenário Gráfico Pré 2T23Vídeo de hoje "superficial" sobre a cvc cvcb3 pois contempla somente os preços (análise técnica). Digo isso pois a CVC vive um momento muito importante e, de certa forma, delicado no quesito dívida, rolagem e renegociação. OLHO na dívida e maneiras de capitalização que a empresa poderá recorrer.
Abração!!!
Crypto Análise Técnica - 07/08/23Olá traders,
Nesse vídeo, faço a minha análise técnica diária sobre as principais moedas do mercado cripto.
Confira os principais pontos e perspectivas do ponto de vista da análise gráfica para o dia de hoje.
Fiquem atentos e bons trades!
Lucas ₿ento Sampaio, CNPI-T
Disclaimer
As informações, estimativas e projeções contidas neste vídeo referem-se à data de publicação e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança.
O investimento em renda variável, especialmente em ativos offshore e em criptomoedas, é considerado de alto risco, podendo ocasionar perdas significativas. O investidor que utiliza esse conteúdo no seu processo de tomada de decisão é o único responsável pelas decisões de investimentos ou de abstenção de investimento que adotar.
A plataforma gráfica utilizada para a realização das análises é o TradingView.
Crypto Análise Técnica - 28/07/23Olá traders,
Nesse vídeo, faço a minha análise técnica diária sobre as principais moedas do mercado cripto.
Confira os principais pontos e perspectivas do ponto de vista da análise gráfica para o dia de hoje.
Fiquem atentos e bons trades!
Lucas ₿ento Sampaio, CNPI-T
Disclaimer
As informações, estimativas e projeções contidas neste vídeo referem-se à data de publicação e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança.
O investimento em criptomoedas é considerado de alto risco, podendo ocasionar perdas significativas. O investidor que utiliza esse conteúdo no seu processo de tomada de decisão é o único responsável pelas decisões de investimentos ou de abstenção de investimento que adotar.
A plataforma gráfica utilizada para a realização das análises é o TradingView.
Taxas de Juros | Dados Econômicos | Riscos | InflaçãoAs pessoas gostam muito da falsa sensação de segurança da certeza. Porém o que menos temos na vida são certezas...
Um ótimo exemplo disso foi a inflação americana. Se injetava muito $$$ na economia e a inflação não vinha, quando começou a vir, se achava que era passageira porque o histórico recente dava essa "certeza". Porém a inflação veio e ficou. Agora deu uma arrefecida, mas ainda não foi embora, e se já tem a "certeza" que está tudo resolvido.
Neste ideia comento sobre isto junto com o que aconteceu na semana, em um tentativa de alerta a mantermos os cenários em aberto. Talvez estejamos em um período mais instável do que a estabilidade que experimentamos durante décadas e não estamos cientes disto.
Grande Abraço
Leo
Hoje é dia de BCEHoje Lagarde trará a decisão da política monetária da Zona do Euro e muitos analistas estão esperando um sinal de que essa é a taxa terminal, enquanto outra parte (minoria, cerca de 45%) acredita que haverá mais uma alta em setembro — só se fala nisso.
Tivemos ontem a decisão do FED, que embora mostrou que a porta está sim aberta para mais uma alta em Novembro, o comitê seguirá observando os dados e tomando a decisão em cada reunião. Esse guidance deixa o BCE também dependente, pois a UE não via puxar a fila da pausa.
Além disso, a inflação na zona do Euro segue alta, principalmente na França e na Alemanha. O CPI de Junho na UE está em 5.5, e esses dados ainda justificam mais uma alta.
A partir de outubro espera-se que o mercado deixe de precificar novas altas e a partir de janeiro inicia a precificar corte de 0,25% (minoria). Muito difícil acreditar que isso vai acontecer, e somente os dados darão motivos para o corte começar.
A notícia boa (do ponto de vista do BCE) é que a economia do bloco já apresenta contração até mesmo nos serviços, que é o principal fator inflacionário das economias.
O euro está ganhando novamente a região de 11500, patamar chave de alta, onde a moeda ganha congestão (zona de liquidez) que vem trabalhando há mais de 250 dias. O reflexo disso será visto também na perda do patamar dos 100pontos do DXY, que é ponto chave.
Isso se reflete na potencial pausa na alta dos juros dos países de moeda forte (USA e UE). A tendência é os player retomarem as posições em Euro visto que a moeda está abaixo de 12% do nível pre-pandemia, após agravamentos como Brexit e Guerra.
De olho nos próximos episódios.
O CURIOSO HISTÓRICO DA METALURGICA GERDAUGRÁFICO MENSAL
O que tem para ser falado sobre o gráfico mensal de GOAU3, senão apenas ficar boquiaberto. Da sua máxima de 2008 – R$ 27,46 – até a sua mínima em 2016 – R$ 0,63 – foi uma debacle de mais de 97%.
E se isto já não fosse surpreendente, da mesma mínima de 2016 até a máxima de 2023 – R$ 13,30 (por enquanto) – foi um ganho de mais de 2.000% (e este ganho não chega à metade da perda da queda anterior.
Por si só isso já é impressionante. O que o mercado fez e pode fazer com as ações desta companhia é pra ficar realmente espantado.
Este é o lado histórico.
O lado técnico é que com a tendência de alta desde 2016, pôde ser traçado as Linhas de Tendência de Alta (LTA) primária e secundária. A MMA-200, bem como a MMA-10, tem servido de suporte para o price action. Mas o Índice de Força Relativo (IFR) já em março de 2021 adentrou região de sobrecompra, indicando uma possível correção à esta tendência de alta, ou uma lateralização para a formação de um novo padrão gráfico, que nos indique se haverá continuidade à tendência de alta ou reversão à esta tendência.
GRÁFICO SEMANAL
No gráfico semanal, podemos ver com mais detalhes a tendência de alta sendo acompanhada pela LTA secundária.
E o price action a partir da semana do dia 16/01/2023 até os dias de hoje formou aparentemente o padrão gráfico “Pires”, com a sua linha de breakout em R$ 13,30.
Como ainda não houve o efetivo rompimento da linha de breakout, não podemos confirmar este padrão gráfico. Mas a sua projeção é altista, em conformidade com a tendência atual predominante.
A MMA-200 acompanha a LTA secundária, como sendo, ambas, o suporte significativo para o price action e a MMA-10 ajuda-nos a confirmar o padrão gráfico em análise. Já o IFR nos deixa em alerta para uma possível reversão de tendência ou possível lateralização, haja vista que se encontra em região de sobrecompra.
GRÁFICO DIÁRIO (gráfico desta publicação)
No gráfico diário podemos ver com mais detalhes o padrão gráfico “Pires”, visto no gráfico semanal.
Vê-se que a região dos R$ 13,30 é a resistência predominante e que segue sendo testada. E como o price action do dia 26/07/2023 aparenta ser o padrão candlestick “Estrela da Noite”, juntamente com o IFR em região de sobrecompra, faço uso da técnica “Porcentagem de Retração” para visualizar possíveis suportes em uma possível correção à tendência de alta de abril de 2023 até os dias de hoje.
Assim, os principais suportes a serem observados são: R$ 12,22 (retração de 33%); R$ 11,67 (retração de 50%); e R$ 11,14 (retração de 66%). Sem contar a MMA-200 como principal linha de suporte dentre os indicadores técnicos.
Portanto, é de se aguardar, ou o rompimento da linha de breakout do padrão gráfico pires em R$ 13,30, confirmando este padrão gráfico e vendo-se a continuidade da tendência de alta; ou, uma possível correção à esta tendência de alta, confirmando os R$ 13,30 como significativa região de resistência, indo em direção aos suportes já acima descritos.
ANÁLISE FUNDAMENTALISTA
Perenidade = fundada em 1901 – companhia tem 122 anos (ideal é ter mais de 30 anos de existência).
P/VP (razão preço sobre valor patrimonial) = 0,79 (ideal é abaixo de 1,50)
P/L (razão preço sobre lucro) = 3,52 (ideal é abaixo de 15,00)
Valor Intrínseco = R$ 37,58 (LPA = 3,75; VPA = 16,74); portanto há margem de segurança, quando comparado às cotações atuais de GOAU3.
A companhia tem condição financeira suficientemente forte?
Sim. Seu ativo circulante (R$ 32.219.794.000,00) é maior do que seu passivo circulante (R$ 13.493.686.000,00). Da mesma forma que o seu Índice de Liquidez (razão ativo circulante sobre passivo circulante) é de 2,38 (o ideal é igual ou maior de 2,00). E o seu capital de giro (ativo circulante menos passivo circulante = R$ 18.725.926.000,00) é maior do que seu passivo não circulante (R$ 13.986.545.000,00). Logo, GOAU3 é uma companhia que tem condições financeiras suficientemente forte.
A companhia tem estabilidade de lucros?
Não. O ideal é que a companhia apresente lucro líquido constante nos últimos 10 anos. E nos anos de 2015, 2016 e 2017, GOAU3 auferiu prejuízo ao invés de lucros em suas receitas.
A companhia tem histórico de dividendos?
Sim. De maneira quase ininterrupta GOAU3 paga rendimentos aos seus acionistas na forma de dividendos e JCP. Só não houve pagamento de rendimentos no ano de 2016.
O objetivo desta análise é encontrar ativos da bolsa de valores brasileira que passem por critérios de avaliação rígidos e objetivos a fim de ser um investimento que proteja o principal e nos traga resultados satisfatórios no médio e longo prazo. Lembrando que esta análise não é indicação de compra, muito menos sugere indicação de investimento. Ela apenas reflete o resultado de um estudo crítico da bolsa de valores frente aos princípios aprendidos até aqui e interpretação de critérios de avaliação de companhias listadas em bolsa.
Bonança da política monetária: decisões do Banco Central a ob...Bonança da política monetária: decisões do Banco Central a observar
Esta semana, três dos bancos centrais mais vigiados do mundo estão programados para anunciar as suas decisões de política monetária. O Federal Reserve será o primeiro a fazer o seu anúncio na quarta-feira às 2h00, seguido pelo BCE na quinta-feira às 8h15 e pelo Banco do Japão na quinta-feira às 11h00 (hora de NY). Esta convergência das actividades do Banco central pode conduzir a potenciais oportunidades de negociação.
O consenso entre os analistas é que o Federal Reserve aumentará os custos dos empréstimos em 25 pontos base, elevando a taxa de juros para 5,25% -5,50%. Este aumento das taxas é amplamente esperado, pelo que os comerciantes estarão mais focados nas perspectivas políticas do banco. Como hawkish ou dovish a posição do Banco é percebida como sendo provavelmente influenciará o par EUR/USD. Como os indicadores de inflação nos EUA diminuíram recentemente, o Fed pode sugerir possíveis pausas em futuros aumentos das taxas.
Cerca de 18 horas depois, prevê-se também que o BCE apresente um aumento da taxa de 25 Mbps. Mais uma vez, os comerciantes estarão acompanhando de perto as perspectivas do banco. Embora exista a possibilidade de o BCE se impedir de se comprometer a um maior aperto, a ausência de um abrandamento semelhante da inflação na área do Euro, como observado nos EUA, torna isso menos provável.
Olhando para o gráfico EUR/USD, o par já caiu abaixo de um nível de suporte técnico em 1,10700, e o nível psicológico de 1,10500 está agora à vista.
Entre os três bancos centrais, os comerciantes acreditam que o Banco do Japão é o mais provável de surpreender os mercados. Especula-se que o banco possa fazer ajustes em sua política de controle da curva de juros. Se este cenário se desenrolar, o Iene Japonês poderá tentar uma recuperação nos mercados cambiais, revertendo algumas das suas perdas anteriores face ao dólar americano e ao euro.
UM ATIVO A SER CONSIDERADO PARA O MÉDIO-LONGO PRAZOGRÁFICO MENSAL:
Linha de Tendência de Alta (LTA) – primária – devidamente traçada em função das mínimas de 2008 e de 2016 evidenciam a tendência de alta do longo prazo. A LTA secundária, também é possível de ser traçada em função das mínimas mais recentes. Mas, o price action de março de 2020 até os dias de hoje nos mostra uma lateralidade que foi rompida no mês de junho de 2023.
Esta lateralidade pode ser interpretada como o padrão gráfico “Retângulo de Alta”, em retomada da tendência de alta, que nos mostra uma projeção ao alvo em R$ 17,63.
Portanto, a tendência predominante no longo prazo para BRSR6 é de alta.
GRÁFICO SEMANAL
No gráfico semanal podemos ver a lateralização de março de 2020 até os dias de hoje com mais detalhes. Podemos ver que a região dos R$ 12,97 servia como significativa região de resistência, confirmada pela MMA-200, na qual foi rompida em junho de 2023 seguindo em direção à projeção do padrão gráfico “Retângulo de Alta”.
Importante observar que o Índice de Força Relativa (IFR) segue em região de sobrecompra desde maio de 2023, o que pode nos indicar que haverá uma correção ao movimento de alta que acontece desde dezembro de 2022. A partir disso, podemos esperar a formação de um novo padrão gráfico que nos indicará se haverá continuação da retomada da tendência de alta, vista no gráfico mensal e semanal, ou haverá uma reversão à esta tendência em possível correção ao último movimento de alta.
GRÁFICO DIÁRIO (gráfico desta publicação)
No gráfico diário, podemos ver o padrão gráfico “Pires” (price action do dia 06/10/2022 até os dias de hoje), em que houve o efetivo rompimento da linha de breakout em R$ 12,39 no dia 05/06/2023, confirmando o padrão gráfico em análise. E a cotação seguiu em direção à projeção no alvo em R$ 15,93.
No entanto, o price action a partir do dia 22/06/2023 até os dias de hoje aparentemente lateralizou em um formato que evidencia o padrão gráfico “Formação de Alargamento”.
O IFR estava em região de sobrecompra desde o dia 26/05/2023, indicando-nos uma possível formação de um novo padrão gráfico, ao qual ocorreu. Entretanto, o padrão formado apenas nos informa que o mercado segue indeciso com o qual movimento seguir: se dará continuidade à tendência de alta ou fará uma correção ao movimento altista, vindo a testar as possíveis regiões de suporte.
Portanto, no gráfico diário, podemos concluir que o mercado segue indeciso, apesar de as projeções do médio-longo prazo serem de alta.
ANÁLISE FUNDAMENTALISTA
Perenidade (companhia ter mais de 30 anos de existência) = fundada em 1928 (95 anos de existência).
P/L (razão preço sobre lucro, ideal abaixo de 15,00) = 6,64.
P/VP (razão preço sobre valor patrimonial, ideal abaixo de 1,50) = 0,64.
Valuation (valor intrínseco da companhia) = R$ 34,31 (LPA = 2,24; VPA = 23,35).
Portanto, o Banco Banrisul é uma companhia perene, que possui bons indicadores de valuation e que seu valor intrínseco é bem superior às cotações atuais, tendo, pois, uma boa margem de segurança.
O Banco Banrisul possui uma condição financeira suficientemente forte?
Sim e não. Segundo o balanço patrimonial de 2022, seu ativo circulante (R$ 3.439.759.000,00) é maior do que seu passivo circulante (R$ 1.840.679.000,00), mas seu capital de giro (ativo circulante menos passivo circulante = R$ 1.599.080.000,00) não é maior do que seu passivo não circulante (R$ 97.036.826.000,00). E o seu índice de liquidez (razão ativo circulante sobre passivo circulante) é igual a 1,86 – abaixo de 2,00, o que é considerado o ideal.
O Banco Banrisul possui estabilidade de lucros?
Sim. BRSR6 possui lucro líquido em suas receitas desde 2010.
O Banco Banrisul possui histórico de dividendos?
Sim. BRSR6 paga rendimentos (dividendos e JCP) ininterruptamente desde 2010.
Logo, BRSR6 é um ativo que pode ser considerado para fins de investimento para o médio-longo prazo, estando a sua cotação abaixo do seu valor intrínseco, dando margem de segurança e possuindo características que passam por uma análise fundamentalista criteriosa.
O objetivo desta análise é encontrar ativos da bolsa de valores brasileira que passem por critérios de avaliação rígidos e objetivos a fim de ser um investimento que proteja o principal e nos traga resultados satisfatórios no médio e longo prazo. Lembrando que esta análise não é indicação de compra, muito menos sugere indicação de investimento. Ela apenas reflete o resultado de um estudo crítico da bolsa de valores frente aos princípios aprendidos até aqui e interpretação de critérios de avaliação de companhias listadas em bolsa.
🔥BITCOIN CORRIGINDO - Alvos e Possíveis estruturas🔥Olá amigos do TradingView, segue estudos adicionais para esse vídeo!
Não acho que vai ser fácil para o BTC romper essa zona brutal de resistência
ABC combo 3-3-5 ou 5-3-5
Sabemos que não é comum a captura de liquidez em ambos os lados, porém o BTC mostra que essas é uma dinâmica própria do ativo.
Se seguirmos essa contagem estamos entrando na onda C, visto que a onda A encontrou suporte para um último impulso acima do topo anterior e a onda B falhou o rompimento de topo como descrito no estudo.
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06/07/23 -🔥Bitcoin - Correção ou Alta - Possíveis cenários 🔥
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Tendo em mente o Ciclo do BITCOIN eu acredito que correções são oportunidades para compras de longo prazo.
💲BITCOIN💲 E seu poder da multiplicação em um mercado de alta!
🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
🔹Gostaria de fazer alguma pergunta, tirar aquela dúvida? Fique à vontade, terei o prazer em ajudar.
SERÁ OPORTUNIDADE DE COMPRA?GRÁFICO MENSAL
Se fosse possível resumir ao máximo o que se passa no gráfico mensal de CAML3, diria que se trata de uma gigantesca zona de indefinição.
Com a Linha de Tendência de Baixa (LTB) traçada em função das máximas descendentes dos meses de setembro de 2020 e novembro de 2022 (R$ 13,50 e R$ 10,82, respectivamente), também é possível de se traçar a Linha de Tendência de Alta (LTA) em função das mínimas dos meses de julho de 2018 e agosto de 2019 (R$ 5,00 e R$ 5,33, respectivamente), sendo que esta linha foi confirmada pela mínima do mês de março de 2023 (R$ 6,40).
Uma atenção para as grandes sombras vendedoras dos candles dos meses de abril, maio, junho, todos de 2023. E, a sombra compradora (retângulo verde) como a área de suporte imediato em R$ 6,40.
Quanto aos indicadores técnicos, o IFR (Índice de Força Relativa) segue em tendência de baixa, mas lateralizado desde março de 2023; e o price action segue abaixo da MMA-10, indicando continuidade da tendência de baixa.
Portanto, ao menos no longo prazo (gráfico mensal), não há padrão gráfico definido, nem tendência de alta ou de baixa definida; apenas indicadores com viés mais baixista, mas o price action segue em indefinição de tendência.
GRÁFICO SEMANAL
No gráfico semanal, o máximo que pode ser dito é o padrão gráfico “Triângulo Simétrico” em formação a partir da semana do dia 16/01/2023 até os dias de hoje.
Os indicadores técnicos nos mostram uma tendência de baixa, visto que o price action segue abaixo da MMA-200, bem como abaixo da MMA-10. Da mesma forma que o IFR se encontra em tendência de baixa, conforme se vê das linhas de tendência de baixa primária e secundária devidamente traçadas.
Logo, vê-se que há uma indefinição de tendência, da mesma forma que foi vista no gráfico mensal, mas com um viés mais baixista, em função do que mostra os indicadores técnicos.
GRÁFICO DIÁRIO (gráfico desta publicação)
No gráfico diário, é possível ver com mais detalhes o triângulo simétrico identificado no gráfico semanal, em que a linha de tendência que marca a linha superior do triângulo é muito parecida com a MMA-200, devendo ser interpretada como uma significativa região de resistência.
Outro fator a ser interpretado é que na mesma forma como foi vista no médio-longo prazo, no curto prazo, há também significativa zona de indefinição, com o diferencial de uma possível reversão de tendência de alta.
Se pegarmos o price action a partir do dia 28/06/2023 até os dias de hoje, segue lateralizado, mas formando um possível padrão gráfico “Fundo Duplo”, com linha de breakout em R$ 7,33. Talvez, se este padrão gráfico vier a ser confirmado, sua projeção nos mostra que tem potencial para vir a testar as resistências tanto da linha superior do triângulo, quanto da MMA-200.
Importante observar a MMA-10 que acompanha o price action e ajuda a confirmar o padrão gráfico em análise.
Sendo assim, o gráfico diário segue acompanhando o médio-longo prazo no sentido de mostrar a indefinição de tendência, mas com o diferencial de uma possível reversão de tendência de alta.
ANÁLISE FUNDAMENTALISTA
A companhia Camil S.A. é uma empresa perene, fundada em 1963.
Seu P/L (razão preço sobre lucro) é de 5,07 – abaixo de 15,00 – o que considero ideal. Da mesma forma que seu P/VP (razão preço sobre valor patrimonial) é de 0,82 – abaixo de 1,50 – o que, também, considero ideal.
Já seu valor intrínseco está fixado em R$ 16,31 (LPA = 1,38; VPA = 8,57), bem acima da cotação atual, o que é considerado um preço atrativo para compra, quando comparada ao seu valuation.
CAML3 possui condição financeira suficientemente forte?
Sim e não. Ela possui um ativo circulante (R$ 5.087.060.000,00) maior do que seu passivo circulante (R$ 2.528.265.000,00), mas o seu capital de giro (ativo circulante menos o passivo circulante) não é maior do que seu passivo não circulante (3.655.664.000,00).
CAML3 possui estabilidade de lucros?
Sim. Desde 2014 a companhia vem apresentando lucro líquido em suas receitas anuais.
CAML3 paga dividendos consistentemente?
Sim. Desde 2017 a companhia paga rendimentos (dividendos e JCP) ininterruptamente.
Portanto, se considerarmos a cotação atual frente ao seu valuation (R$ 16,31), bem como todos os indicadores estudados e da análise de seu balanço patrimonial, é possível de se considerar CAML3 como um investimento de médio-longo prazo. Sem contar que da análise gráfica, podemos perceber que o ativo se encontra em uma importante região de suporte o que é atrativo do ponto de vista do timing de investimento.
O objetivo desta análise é encontrar ativos da bolsa de valores brasileira que passem por critérios de avaliação rígidos e objetivos a fim de ser um investimento que proteja o principal e nos traga resultados satisfatórios no médio e longo prazo. Lembrando que esta análise não é indicação de compra, muito menos sugere indicação de investimento. Ela apenas reflete o resultado de um estudo crítico da bolsa de valores frente aos princípios aprendidos até aqui e interpretação de critérios de avaliação de companhias listadas em bolsa.
PADRÃO DE REVERSÃO DE ALTA PARA O MÉDIO PRAZOGRÁFICO MENSAL:
No gráfico mensal identificamos a máxima histórica em 16.764.86 pontos.
É possível de se traçar a Linha de Tendência de Alta (LTA) primária desde 2016 até os dias de hoje; bem como, a LTA secundária a partir da mínima de 2020 até os dias de hoje.
E, utilizando-se da técnica “Porcentagem de Retração”, tendo como pontos principais a mínima de 2020 e a máxima de 2021, podemos ver que a retração de dezembro de 2021 até outubro de 2022 “respeitou” a retração de 66% e retomou a tendência de alta a partir daí.
GRÁFICO SEMANAL:
No gráfico semanal (gráfico desta publicação) podemos perceber a formação do padrão gráfico “Pires” em até três níveis diferentes.
O primeiro nível leva em conta o price action a partir da semana do dia 15/08/2022, em que houve o rompimento da linha de breakout na semana do dia 15/05/2023, e tem como projeção o alvo em 17.001,18 pontos.
O segundo nível leva em conta o price action a partir da semana do dia 28/03/2022, em que houve o rompimento da linha de breakout na semana do dia 10/07/2023, e tem como projeção o alvo em 20.090,20 pontos.
O terceiro nível leva em conta o price action a partir da semana do dia 22/11/2021 (máxima histórica do Índice Nasdaq, em 16.764,86 pontos). Sua linha de breakout é a linha de resistência histórica e ainda não houve o seu efetivo rompimento.
Lembrando que o padrão gráfico aqui identificado leva em consideração a retomada da tendência de alta vista no gráfico mensal.
E é importante destacar que o Índice de Força Relativa (IFR) já se encontra em região de sobrecompra em que será possível uma correção à esta retomada da tendência de alta. A MMA-200 tem servido como importante linha de suporte e a MMA-10 como importante indicador de confirmação do padrão gráfico identificado.
Portanto, espera-se que haja o efetivo rompimento da resistência da máxima histórica em 16.764,86 pontos, conforme a projeção do padrão gráfico “Pires” nos mostra (em seus dois primeiros níveis), bem como a continuidade da tendência de alta para o médio e longo prazo, sem antes haja uma correção como mostra o IFR estando em região de sobrecompra.
IBOV e Commodities 🚀 e o Nasdaq? | Comentário Semanal 21-07-23Todo final de semana observo o fechamento de alguns ativos: Nasdaq, S&P , US10y , DX , IBOV, USDBRL e Commodities, para verificar que fato técnicos ocorreram e também para saber o que preciso observar na próxima semana.
Não é recomendação de investimento.
Grande Abraço
Leo
"Faca caindo? se pegar certo você vira Rambo"Fala traders e afins...
Vejam o video....
aqui vai um devaneio pra entreter...
"Há muitos anos atrás, em um Brasil repleto de esperanças e desafios, nasceu uma empresa que marcaria a história do setor de construção civil no país: a Gafisa. Desde o início, a Gafisa se destacou por sua visão inovadora e seu compromisso com a construção de lares que proporcionassem conforto e felicidade às pessoas.
No início dos anos 1950, período de crescimento econômico e urbanização acelerada no Brasil, a Gafisa surgiu como uma resposta às necessidades de um país em transformação. Com sólidos valores de excelência e respeito ao cliente, a empresa rapidamente conquistou o reconhecimento e a confiança do público.
Ao longo dos anos, a Gafisa enfrentou diversos desafios, mas sua dedicação inabalável e paixão pela construção a mantiveram firme. Mesmo em momentos de instabilidade no mercado imobiliário, a empresa permaneceu resiliente, sempre em busca de oportunidades de crescimento e inovação.
Análise recente (GFSA3(5,52)**): O papel tem enfrentado momentos difíceis e oscilações no mercado, refletindo a volatilidade e o desinteresse dos investidores. Entretanto, o preço parece encontrar suporte em torno de 5,54, sugerindo a possibilidade de uma reversão em andamento. Caso o preço se mantenha acima desse patamar, é possível que um sinal de reversão seja confirmado, abrindo caminho para uma trajetória ascendente. A superação da resistência em 5,70 pode impulsionar o papel em direção aos 6,06, nível que libera espaço para um possível pullback com rápido avanço para 7,00, e com uma perspectiva futura de crescimento até 8,85.
Contudo, é importante ressaltar que um fechamento abaixo de 5,54 pode levar o papel a uma busca no suporte em 4,70, com um possível tropeço adicional em 5,20, que representa o atual fundo do "T.line" de alta do semanal.
Apesar dos desafios enfrentados, a Gafisa continua focada em seus princípios e metas, buscando sempre a excelência em suas construções e a satisfação dos clientes. Seu legado como referência no setor de construção civil brasileiro se mantém, e sua capacidade de adaptação e superação reforçam a confiança no futuro da empresa. A história da Gafisa é uma narrativa envolvente de perseverança e resiliência, que inspira aqueles que acreditam no potencial de construir um futuro melhor.
Um grande Beijo do Lagosta!
