Ideias da comunidade
SIVB, o fim de um cicloAssumindo as premissas de que os mercados são formados por ciclos, e de que a teoria de Elliott Waves (EW) nos permite identificar as diversas etapas destes ciclos, podemos fazer um paralelo entre a estrutura de preços das ações do SVB Financial Group, holding que controlava o Sillicon Valley Bank, e a representação gráfica de um ciclo de mercado completo, segundo a teoria de EW (figura 1).
Segundo minha interpretação de EW, a fase de impulso do ticker, que é caracterizada pela forte valorização no no preço da ação, se iniciou em out/98 e se concluiu no topo formado em nov/21. Este topo marca o fim da tendência de alta e é classificado como o fim da onda V de uma escala de tempo chamada de Ciclo (figura 2). A fase de impulso da ação a levou a uma valorização de aproximadamente 14.700%, como é possível observar no print abaixo.
Outra propriedade dos mercados identificada pela teoria de EW é a de que os mercados são fractais, ou seja, versões menores (de menor escala de tempo) da mesma estrutura representada na figura 1, se juntam para formar uma estrutura de uma escala de tempo acima (figura 2).
Importante ressaltar que as ondas de impulso e de correção (figura 1) se expandem e se contraem obedecendo as mesmas propriedades de expansão e contração também observadas em diversos outros fenômenos naturais e obras do homem, como na cadeia de DNA, na flor espiral, nos furacões, nas pirâmides do Egito, dentre incontáveis outros. E a razão matemática pela qual esta expansão e contração acontece é 1,618, conhecida como PHI, ou a Proporção áurea.
Portanto, considerando duas propriedades importantes:
1) Fractais: a estrutura sombreada no gráfico mensal, onda V, é a mesma que podemos observar no gráfico abaixo, só que em uma escala de tempo inferior. Ela também é composta por um ciclo de impulso de cinco ondas.
2) Proporção: é possível projetar zonas de confluência Fibonacci utilizando a estrutura de preços que o ativo formou. Nesta caso utilizei o indicador Fib360, baseado em Fibonacci e desenvolvido por mim, para encontrar zonas de preços onde o ativo tende a formar pivôs (destacados em amarelo). Vale destacar que o topo histórico do ativo se formou em uma dessas zonas de confluência
Concluo a análise ressaltando o valor que essas duas ferramentas de análise técnica, teoria de Elliott Waves e Fibonacci, podem agregar ao arsenal de ferramentas do analista/trader. Ambas estas análises fazem parte do que eu classifico como Leading Analysis & Indicators na minha metodologia. Entretanto, estas análises servem apenas como um mapa, ou um GPS, para entendermos o contexto da movimentação dos preços. Para fins de investimento/trade, é necessária uma análise complementar, utilizando Lagging Indicators & Price Action, que serve para confirmar o cenário que desenhamos anteriormente.
O Trade de 2023?O grande debate na cena americana do mercado financeiro tem sido sobre Hard landing x soft landing. Na primeira hipótese, economia americana teria um "pouso duro" o que significa recessão econômica na mais básica acepção. Soft landing, "pouso suave", significa que a inflação irá desacelerar sem que pra isso a economia desacelere muito também.
Eu até tenho uma opinião sobre qual o cenário mais provável mas a única coisa que é mais certa é que o FED irá pivotar em algum momento. Isso significa que irá haver uma pausa seguida de cortes de juros. Isso tem alta probabilidade de acontecernos dois cenários em discussão.
E qual a consequência inalienável deste pivot do FED? Alguns apostam em ações e em cripto mas um ativo que com certeza irá se valorizar se o FED fizer o pivot completo são os títulos de tesouro
americano. O mecanismo disso é simples de entender: se há queda de juros, títulos pré-fixados com taxas acima das atuais e das futuras se valorizam.
Um outro ponto é que títulos do tesouro, junto com as mortgages backed securities, são os principais ativos no balanços dos bancos e certamente existe uma demanda reprimida elevada por este tipo de ativo depois deste ciclo de tightening do FED.
Sim eu faço contagem de elliot no TLT que é o ETF de tesouro americano +20 e no momento vejo a possibilidade de uma onda 3 pra cima. No entanto a onda 2 mais complicada ainda podeira ser uma alternativa mas a onda 3 parece certa no médio prazo.
Por favor não entenda esta postagem como recomendação de investimento. É apenas um estudo e opinião. Procure um assessor certificado e sempre negocie de forma segura sem arriscar valores significativos do seu pratrimônio.
Silicon Valley Bank é o gatilho de um crash? Crise nos EUASerá que estamos à frente de um possível novo crash? A semana passada trouxe esse questionamento para os investidores de todo o mundo com a insolvência do Silicon Valley Bank, que é um banco regional de nicho focado nas Start-Ups do Vale do Silício.
2ª Análise Técnica do Bitcoin: Hierarquia dos Tempos GráficosGRÁFICO MENSAL
Para analisar o gráfico mensal do Bitcoin, primeiramente, gostaria de relembrar um dos pontos básicos da Teoria de Dow:
4. Volume convergente: quando o mercado mudar a tendência, haverá um aumento expressivo no volume das negociações. Dow acreditava que volumes menores eram apenas algum vendedor ou comprador agressivo, e que para mudar uma tendência precisava que um bom volume confirmasse. Enquanto não houver um volume alto confirmando a mudança de tendência, vale a tendência anterior.
6. A tendência é vigente até que seja substituída por outra oposta: até que os índices se confirmem, considera-se que a tendência antiga segue em vigor, apesar dos sinais aparentes de mudança. Este princípio procura evitar a prematura troca de posição (comprada ou vendida).
Como vocês podem ver no gráfico mensal do Bitcoin, tivemos volumes de negociações muito altas, conforme os vendedores empurravam o preço para baixo. Seguindo a teoria de Dow, podemos estar próximos de reverter a tendência, pois estamos vendo o esgotamento da força vendedora e a dificuldade de continuarem no controle do mercado. Após isso, tivemos um pivô de alta no semanal e também o rompimento da máxima no candle que gerou o fundo no mensal, o que gerou mais confiança para os compradores. É perceptível que os gráficos menores ou os fractais menores do Bitcoin estejam trabalhando para obedecer a hierarquia e, como já formaram o fundo descendente do mensal, agora trabalham para formar o topo descendente. Quando esse topo for formado, poderá buscar um fundo ascendente que, caso confirmado, poderá construir o pivô de alta para, assim, de fato, reverter a tendência e entrarmos em um bull market. Ou então esse topo descendentetambém poderá continuar com a tendência de baixa e assim buscaremos novas mínimas. São várias as possibilidades, mas a única certeza que temos é que ainda não revertemos a tendência de baixa no mensal e, conforme Dow pontuou, uma tendência é vigente até que seja substituída por outra oposta, apesar dos sinais aparentes de mudança.
Agora, algo que me deixou preocupado nessa busca pelo topo descendente no mensal é que os compradores também exerceram muita força nas velas de alta, conforme o preço avançava em direção às EMAS 12 e 26. Isso me despertou um alerta, se realmente os vendedores estivessem exaustos, os compradores não iriam precisar de tanto esforço para subirem os preços. E mesmo se os ursos não estivessem exaustos, não tivemos uma continuação de alta para que despertasse a confiança dos touros mais conservadores. Como vimos, já temos praticamente o topo descendente formado no mensal, pois rompemos a mínima do candle que gerou o topo do mensal. E no gráfico semanal, quebramos uma estrutura de alta. O que gera outra bandeira vermelha é o tamanho do repique dos touros na correção da tendência de baixa no mensal, menos que 1/3 da pernada de baixa, o que foi pouco comparado ao esforço que fizeram, e também não conseguiram nem enfrentar com dignidade a região das emas e já recuaram, e isso acende o alerta: Poderemos realmente ver o Bitcoin ir em busca de novas mínimas no mensal?
GRÁFICO SEMANAL
No gráfico semanal, tivemos um candle de exaustão compradora que não deu continuidade à alta. Assim, os ursos conseguiram derrubar o preço mesmo com volume descendente, demonstrando certa facilidade em romper a região de 21300, que ainda tinha as EMAs 12 e 26 como suporte dinâmico. Com isso, quebramos a estrutura de alta no semanal, como era esperado na minha análise anterior. Agora, o mercado vai em busca de encontrar o seu fundo descendente no semanal para então construir o pivô de baixa, que fornecerá a confirmação da estrutura de baixa.
GRÁFICO DIÁRIO
No gráfico diário, a tendência de baixa vem ocorrendo já há algum tempo, e rompemos a bandeira de baixa que eu havia também analisado na análise anterior. Vemos agora que o preço se encontra um pouco distante das EMAs, o que pode dar menos segurança para mais rompimentos de baixa. O que mais chama a atenção é o alto volume conforme os vendedores derrubam os preços e o RSI em sobrevenda, sinalizando que os touros podem estar prestes a reagirem novamente e que o fundo descendente no diário pode estar se formando na região dos 19k-20k para assim começar a possível reversão de alta que poderá trabalhar para a construção do fundo nos fractais maiores. No entanto, até o momento em que essa análise estava sendo feita, os touros ainda não pareciam ter reagido à altura do volume exercido, e o preço ainda está formando um candle de indecisão, indicando dúvida no mercado.
GRÁFICO DE 4 HORAS
No gráfico de 4 horas, o Bitcoin está em busca de um topo ascendente após ter formado o seu fundo ascendente para assim formar um pivô de alta que confirmará o fundo no diário. No entanto, o preço vem se arrastando com dificuldade, sofrendo rejeição e demonstrando certa fragilidade conforme avança em direção às EMAs 12 e 26. Caso o preço consiga romper esse pivô de alta e vencer a região das EMAs, sairemos de uma possível formação de bandeira de baixa. Agora, caso o preço não consiga romper essa região ou forme topos sem continuação de alta, a tendência é que tenhamos uma bandeira de baixa que, caso rompida, fará com que o preço busque novas mínimas mais baixas no gráfico do Bitcoin.
SPX projetando recuperação ou queda de mais 50 %?Olhando pro S&P o mercado saiu de 800 pontos no fundod e 2008 pra 4800 pontos no auge dem dezembro de 2021. Há uma LTA de longo prazo apontando a média de preço para 4800 pontos novamente em dezembro de 2025. Nesse momento estamos em cima da LTA e da média de preços, ou seja, há um forte suporte de preço do mercado nessa região, mas isso é a análise técnica pura, ignorando o macro e micro fatores, geopolitica, etc. Tecnicamente o mercado pode se recuperar daqui e iniciar um ciclo de recuperação, mas, como o mercado é sensível, havendo alguma coisa mais grave no âmbito mundial, o índice pode perder 50 % do seu preço atual de 3918 e voltar a 2219 pontos, eu prevejo assim: Há uma chance do mercado se recuperar, mas há também uma chance de sair 50 %. Sabemos que é mais fácil cair do que subir, contando com tudo que está acontecendo. De todo modo, o preço já esteve em 800 pontos, ou seja, estamos 400 % acima do último fundo, então tem muito pra cair, cair 2000 pontos é até conservador. Eu acho que o mercado vai subir devagar se não acontecer nada grave, porém, ao mínimo sinal de uma crise ou avanço da guerra, o mercado vai facilmente voltar aos 2 mil pontos perdendo 50 %, alías, é disso que o mundo é feito, acumulação e despejo, assim que os grandes giram a economia. Os EUA precisam de uma guerra, isso é inegável.
O que esperar para o SP500 ?O SP500 está atualmente em uma zona de preços perigosa, onde divide a maior parte dos operadores, uns estão extremamente otimistas enquanto outros estão extremamente pessimistas!
Nessa Terça-Feira que passou as 12:00h observando o SP500 reagindo de maneira negativa as Falas de Powell ao Comitê bancário no senado...
Principalmente por essa fala aqui: Powell: "O nível final das taxas de juros provavelmente será maior do que o previsto anteriormente"
Isso já fez o mercado sua postura veja o US02Y Renovando máxima com barras relevantes.
Nessa Sexta-Feira🔺10:30🔺 temos o Relatório de empregos PayRoll - E o mercado tende a reagir a esses números.
Veja os Gráficos
SP500 SEMANAL
SP500 Diário
SP500 4h
Ainda acredito que o preço pode testar a zona mais baixa próxima a 3750p e a perda da mínima semanal é um gatilho a mais para que isso aconteça.
Esse último movimento acima da LTB descrito nos gráficos acima e principalmente no 4h, me mostra apenas uma falha de rompimento.
SP500 4h
Veja aqui que após o preço romper abaixo da distribuição em topo ele testou a POC do range, eu aguardava uma reação negativa nessa zona exatamente por estar confluente com a POC do range acima da LTB que rompeu para baixo confluente com a zona de Fibonacci entre 50% e 61.8%.
Comentei o seguinte sobre esse movimento do dia 06/03
"Alguns vendedores vão antecipar o rompimento do fundo na perda da mínima da barra de hoje, isso se fechar uma barra negativa."
Acredito que com o contexto atual temos boas chances de perder a mínima da semana passada, o que vai definir a quebra da estrutura de alta de médio prazo do SP500
🚨Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
BABA dentro da rangeO ativo se manteve operando dentro da range de preços entre S5 e S3, onde formou o último topo. O fato de o ativo ter falhado em romper a forte zona de resistência entre o 125,84 e o 136,75 é indício de que o ativo não tem momentum na compra. Caso exceda o suporte em S4 novamente, perto do 88,00, o ativo pode retestar o fundo em S5, região do fundo anterior nos 60,00.
No gráfico semanal abaixo observamos três fatores importantes: 1) o volume de negócios foi decrescente na última onde de alta, faltou combustível (volume) ao movimento; 2) os indicadores de momentum, em contrapartida, indicam que, caso o ativo não rompa o fundo anterior nos 60,00, o próximo eventual reteste à zona de resistência 125,84 / 136,75 pode levar o ativo ao breakout deste região, e à reversão desta tendência de baixa que é predominante no ativo desde o topo histórico formado em out/20. 3) Assumindo o mesmo cenário de que o ativo não rompa o fundo anterior nos 60,00, uma possível figura de reversão pode se formar, um ombro-cabeça-ombro invertido (OCOI).
Abertura de NY + CBDR = RR: 8:1 Não costumo postar sobre isso, não gosto de estratégias milagrosas, mas como todos podem ver em minhas postagens, tive Michael do ICT como mentor e sempre estou testando seus ensinamentos juntamente com a experiência que tenho junto ao mercado.
Hoje fiz algo, que, ao olhar rápido, parece que estava fugindo do operacional, porém, única coisa que não fiz 100% do operacional foi esperar as 8h30 (horário de NY), mas como opero mesas proprietárias e este mês também estou participando de uma competição de uma delas, estou saindo um pouco da minha zona de conforto e tentando outras abordagens APENAS nesta conta da competição, porém, seguindo 100% do meu gerenciamento de risco .
Vamos lá.
Se repararem em minhas outras postagens, estou sempre marcando o CBDR (Central Bank Dealers Range) , eu considero CBDR o horário entre 16h e 20h (horário de Ny). ADENDO: No meu Tradingview eu deixo configurado o GMT -5, porque tudo que acompanho, tudo que leio, é referente ao horário de NY.
Apenas para explicar um pouco do que eu fiz, gostaria que fizessem um backtesting rapidinho ai. Escolham alguma das paridades principais, marquem o CBDR, tracem uma FIBO para baixo e outra para cima (vou postar abaixo as configs da fibo), podem observar que a área de 2 e/ou 2.5 é praticamente uma zona de liquidez que o gráfico vai todos os dias antes de continuar a tendência ou revertê-la.
Peguem aqui a config da FIBO:
(tentei dar print das configs, mas quando vou copiar a imagem do gráfico, ele fecha as configurações e mostra só o gráfico, mas vou digitar aqui)
0, 0.5, 1, 2, 2.5, 4, 5, 6, 7... (assim que eu deixo nas configs)
Quem colocou essas configurações e fez um backtest, agora fica mais claro a nossa conversa.
Vamos lá, primeira coisa a se observar, EUR USD mitigou a área BSL (buyside liquidity) que marquei do dia de ontem.
Após observar o preço mitigando o BSL, coloquei um alerta no gráfico na região de 2.5 da fibo
Ele chegou na 2.5 com um movimento que eu considero "buy to sell", onde imagino que as instituições entram pesado comprando para fazer o preço subir de forma abrupta e logo em seguida vender "mais caro".
Após o Buy to Sell, veio uma mudança de carater em M5 (ChoCh)
Assim que o gráfico rompeu o fundo anterior, eu coloco em M1, e busco nesta pernada que fez o ChoCh, um FVG e Order Block. Marquei o FVG que estava bem próximo ao preço.
Eram 6:56 (NY), faltando apenas 4min para começar a killzone de NY.
Deixei minha ordem de venda justamente no início do FVG com Stop Loss acima do candle que ocasionou esse FVG.
Como podem ver também na imagem acima, risco retorno de 8,64. Operação que durou menos de 15 minutos.
Poderia buscar um alvo mais abaixo? Sim, e é provável que o preço chegue em uma região de equilíbrio (50% entre o Buyside e sellside liquidity do dia anterior), mas como disse no início, estou testando novas abordagens para utilizar na minha conta da competição.
Por favor, não entendam isso como um setup enlatado para toda vez que o gráfico for na zona de 2 e 2.5 da fibo tu entrar na reversão. Como podem ver, tem todo um contexto por trás disso, tem a tendência macro do Euro, tem o DXY que chegou em um SSL (sellside liquidity), são vários fatores para se observar. Não existem estratégias milagrosas onde tu olha APENAS UM NEGOCINHO e tem 876784638764% de assertividade.
De novo, não é dica de setup, entrada ou qualquer outra assim, estou apenas compartilhando o que eu fiz hoje e seu resultado, utilizem do bom senso para absorver aquilo que pode ou não ser útil para seu operacional =))
Bons trades, amigos!!!
EURUSD - Visão Macro (Pós-FED)Olá pessoal, hoje quero trazer pra vocês minha visão do Euro, dos próximos movimentos que estou observando.
Bom, primeiro ponto a ser destacado, é que, à algumas horas atrás, eu estava com o viés de alta para o Euro, pois acreditava que ele estava fazendo um movimento de mitigação de queda, em busca de liquidez nos fundos para continuar sua alta. Porém, um tal de Jerome Powell me fez mudar de ideia, e analisando o ativo e suas possibilidades, mudei meu viés para baixa.
Conforme o pronunciamento ontem do Powell, ele deixou claro que sim, o FED voltará a subir os juros... e o que isso implica no Euro? Bom, com os títulos americanos pagando mais, a tendência é que haja uma fuga de capital dos investidores para o dólar, fazendo com que isso gere uma falta de demanda no Euro e na Libra, por exemplo.
Observe o gráfico do DXY, o índice do dólar contra outras moedas:
Podemos observar que já houve uma entrada de capital no ativo, fazendo com que pressione o Euro pra baixo.
No gráfico do Euro, marquei as regiões de Order Blocks que estarei observando para vendas, e acredito que o Euro busque a região dos 1.03000.
Agora quero trazer uma reflexão para discutirmos: mudar de ideia é algo que tive que aprender nessa minha jornada no mercado financeira, e levo isso para a vida, pois devemos sempre ser flexíveis, a ponto de mudar de ideia, de ação, rapidamente. Muitas vezes não queremos dar o braço a torcer, queremos que o mercado, que a vida, seja do jeito que imaginamos, do jeito que queremos... e na verdade, todos sabemos que não é assim que funciona. Devemos ter a sabedoria de observar algo e ver que pode ser diferente do que achamos, e principalmente, devemos ter a humildade de aceitar que estavámos errados.
Deixe seu comentário se concorda com a minha visão. Lembrando, eu posso estar completamente errado...
Até a próxima!
A batalha dos banqueiros: USD/CAD em Foco
O USD/CAD pode ser um par popular para negociar esta semana com o Banco do Canadá (BdC) liberando sua última decisão de taxa de juros exatamente no mesmo momento em que o Presidente da Reserva Federal dos EUA inicia o segundo dia de seu Relatório Semestral de Política Monetária ao Congresso. Estes eventos coincidem às 10h de quarta-feira (EST).
Espera-se que o Banco do Canadá mantenha sua taxa de juros em 4,50%. Em sua reunião anterior, o Banco anunciou seu oitavo aumento consecutivo de taxas, mas também mencionou que faria uma pausa para observar a resposta da economia a custos de empréstimo mais altos. O Banco declarou que planeja manter a taxa de juros em seu nível atual enquanto avalia os efeitos dos aumentos cumulativos das taxas se a evolução econômica se alinhar com as perspectivas do Relatório de Política Monetária. Entretanto, esta pausa está sujeita a mudanças, e os fortes números de empregos para janeiro, que indicaram a adição de 150.000 empregos, bem como os gastos resilientes do consumidor, poderiam persuadir o Banco a optar por um aumento das taxas em vez de uma pausa.
Se o BdC não surpreender, pode ser o que ele sinaliza para sua reunião no próximo mês que se tornará o ponto focal mais interessante na quarta-feira.
Jerome Powell, o Presidente da Reserva Federal dos EUA, está agendado para testemunhar perante o Comitê Bancário do Senado e o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara na terça-feira e na quarta-feira de manhã. Durante estas audiências, espera-se que ele enfrente questões difíceis relativas à inflação e possíveis aumentos futuros das taxas de juros. Este será o testemunho inicial de Powell desde que o Partido Republicano ganhou o controle da Câmara.
Além disso, na sexta-feira, o relatório do Non-Farm Payrolls dos EUA de fevereiro deverá revelar a criação de 200.000 empregos no mês anterior. Isto marca uma desaceleração no crescimento de empregos em comparação ao surpreendente aumento de janeiro, que acrescentou 517.000 empregos à economia no primeiro mês do ano.
3 ETFs para surfar uma "possível" queda dos juros nos EUAA semana promete no assunto juros, principalmente depois que viemos de uma "decepção" nesta pauta dado a resiliência da economia americana e a força da inflação. Porém podemos ter um cenário "benigno" ou pelo menos o mercado voltar a precificar temporariamente um cenário "benigno" nos juros. Para isso tem 3 ETFs ligados aos títulos do tesouro americano que podemos utilizar para isso:
- SHY – iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
- IEI – iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
- IEF – iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Pelo gráfico existe a possibilidade de estarmos observando uma região para os preços pivotarem e subirem . Depois precisaria ver média de 21 cruzando a de 50 para cima . Caso não ocorra e acontecer nova mínima, eu vou ficar de olho em divergências no IFR. E sim, os traders de juros piram 🤬, mas dá para usar a análise técnica com títulos. Tem boa aderência.
Estes ETFs podem ser operados isoladamente ou em conjunto, numa diversificação colocando um pouco da posição em cada parte da "curva" ou utilizando 1 ou 2 como hedge. Neste último caso tem que ter uma análise mais aprofundada de como seria o comportamento da curva, porque daria para tomar "fumo" nos dois lados. Imagina se você erra qual parte vai subir e qual vai cair?
Ahh! Estes ETFs pagam rendimentos! Considerar isso na análise. Consulte o site da iShares para ver o histórico .
Grande Abraço
Leo
*não é recomendação de investimento
** abusei das "" hoje, mas em benigno foi a maior ironia.
O investimento mais fácil da minha vidaNeste momento, Bradesco está sendo negociado no mesmo preço dos dias de crise de COVID onde as incertezas eram tantas que o mercado mal sabia qual seria o vexame dessa vez.
Desta vez é diferente. Os bearish traders estão pressionando o papél a fim de surfar na onda de resultados ruins de curto prazo. Acredite: Não há justificativa para esse preço em Bradesco.
Desta forma, acredito fortemente que o papel deveria estar sendo negociado a pelo menos 10 reais a cota.
Este trade, como uma NTN-F, é uma carta marcada: o papel tem capacidade de seguir pagando bons dividendos (embora os mesmos devam ficar abaixo da taxa básica de juros) mas com capacidade de potencial no TIR através da marcação à mercado na correção do preço quando os short sellers desfizerem suas posições integralmente e larguem a bucha na mão de investidores e fundos de investimentos que chegaram antes das informações privilegiadas que os mesmos que usaram tanto dinheiro para montar posição utilizaram.
Por fim, a compra de Bradesco vai trazer uma boa taxa de carrego e remunerar principalmente no valor do papél quando as noticias negativas forem invalidadas.
Entendo que o papel pode entregar em 2 anos de:
Pessimista: 13,24%
Realista: 37,05%
Otimista: 60,86%
Como o prazo do trade é longo, não acredito que faça sentido montar posição ITM com calls mas vale a pena comprar call à 10 reais e fazer rolagem e montar a posição no curto prazo vendendo PUT ITM e garantindo via compra de LFT. Uma alternativa simples é fazer a compra do papel e vender call em 10 com compra de call à 12 (call spread) para potencializar o TIR que o papel tem travado.
Bitcoin navegando por águas institucionaisSente que lá vem história de pescador.
Abra sua água mineral com gás ou sem gás e me acompanhe esta minha jornada por algumas léguas:
- No gráfico semanal do BTC , no dia 23 de Janeiro o preço superou a máxima deixada no dia 12 de Setembro de 2022.
- Esse foi meu primeiro gatilho para pensar "opa, podemos ter uma mudança de caráter, BTC to the moon" .
- Pegue sua luneta de pirata e venha comigo para o gráfico diário
- Tente focar nesta pernada que representa praticamente todo o mês de Janeiro de 2023
- Esta pernada de alta foi responsável pelo ChoCh ou mudança de caráter que vimos anteriormente no gráfico semanal
- Toda vez que acontece uma pernada de alta (ou baixa) fazendo uma quebra de estrutura ou mudança de caráter, eu tento rastrear um bloco de ordens deixado pela mesma
- Como podemos ver neste Bloco de Ordens, o preço veio uma vez até ele, reagiu, porém não rompeu
Estamos há mais de 22.000 dólares de léguas submarinas, calibrem suas lunetas para o time frame de H1.
- Lembram da pernada de alta que fez uma mudança de caráter no TF diário?
- Essa pernada iniciou uma correção até o Bloco de Ordens que mostrei no mesmo gráfico diário
- Voltou para seu viés de alta quebrando a estrutura do dia 01 de Fevereiro, ou seja, nova confirmação de que será Maré Alta
- Esta nova pernada de alta que fez uma quebra de estrutura, deixou um Order Block em H1 justamente na minha área institucional de operação, entre os 79% e 88% da Fibo
- Tudo isso que descrevi acima, são as confirmações que preciso para surfar em uma maré
Sempre que o vento sopra ao meu favor, porém vejo que meu percurso é longo, necessito de algumas outras confirmações, por isso utilizo meu pouco conhecimento de cartografia para analisar esse mapa.
- Em H4 podemos ver que Janeiro formou uma onda 1 de Elliott
- A onda 2 veio até o order block deixado pela onda 1
- Esta onda 2 foi simples
- A onda 3 rompeu a máxima da onda 1
- Com a onda 2 simples, tivemos uma onda 4 complexa chegando até o order block deixado pela onda 3 e em uma área institucional
- Estou com minha prancha de longboard e aguardo surfar nesta maré de alta
- Se a onda 5 (caso realmente confirme o final da Onda 4 (ou seja, ela não superar a mínima da onda 2 e se acreditarmos que teremos uma onda 5 pelo menos do mesmo tamanho da onda 1, pode ser que teremos 30.000 dólares de léguas submarinas pela frente.
Como já deixei claro inúmeras vezes nos vídeos, na live e nas postagens, não sou muito fã de prever o futuro de alguma paridade, o que eu faço é reagir as ações deixadas pelo gráfico. Este é o resultado da minha reação a tudo que aconteceu em Janeiro e Fevereiro no Bitcoin. AGORA, início de Março que tive as confluências necessárias para executar uma operação n BTC.
Por favor, não entendam como uma dica de entrada, estou apenas compartilhando minha visão sobre o BTC.
Arrr (segundo o ChatGPT, é Tchau na língua dos piratas)
=)
Análise Técnica do Bitcoin: Hierarquia dos Tempos GráficosAnálise Técnica do Bitcoin com Base na Hierarquia dos Tempos Gráficos
Gráfico Mensal:
No gráfico mensal do Bitcoin , os ursos vêm dominando há um tempo. Porém, nos últimos meses, notamos que a tendência vem se arrastando com dificuldade e sem continuação de baixa. O volume despendido é crescente e ultra alto. Com base na 3ª Lei de Wyckoff, a Lei do Esforço X Resultado, percebemos que há uma anomalia. Formamos barras de spread (corpo) pequeno e barras de volume muito altas. O esforço ( volume ) exercido é alto, e o resultado (preço) foi baixo, sinalizando que o Smart Money está encerrando suas vendas e agora enchendo os carrinhos. No entanto, continuam a empurrar o preço para baixo, dando a parecer que o preço ainda está em tendência de baixa. Após essa venda climática, estamos em busca do topo descendente, pois já temos o pivô de alta no semanal, o que confirma o fundo descendente no mensal. No fechamento da vela mensal de fevereiro, tivemos uma barra de spread pequeno, e a barra de volume foi acima dos demais, o que sinaliza uma anomalia segundo Wyckoff. Vemos que esse candle foi formado próximo a uma região de resistência e também próximo à EMA 12. Todas essas confluências nos indicam que podemos estar em busca da formação do topo descendente no mensal, mas precisamos analisar agora se o preço já está trabalhando para a formação desse topo descendente no gráfico mensal, porém nos tempos gráficos menores.
Gráfico Semanal:
No gráfico semanal, estamos em busca de um topo ascendente depois de formarmos um pivô de alta que há muito tempo esperávamos. O preço conseguiu romper a barreira das EMAs 12 e 26, porém sinaliza certa fraqueza em continuar a tendência de alta, visto que o preço rompeu um topo sem continuação de alta. Depois desse rompimento, tivemos uma vela de alta com um volume acima dos demais, porém sem continuação de alta e agora trabalhando em inside bars, indicando dúvida do mercado.
Gráfico Diário:
Na tendência primária do gráfico diário do Bitcoin , vemos uma tendência de alta que está trabalhando dentro de uma Cunha Ascendente, padrão gráfico que indica uma possível reversão da tendência. O preço acabou de formar o seu fundo ascendente, Porém, nessa nova retomada de impulso, o preço está trabalhando abaixo das EMAs 12 e 26. O preço até chegou a ultrapassar as EMAs, porém sem continuação de alta. Visto isso, a tendência secundária do gráfico diário agora parece estar formando uma bandeira de baixa que, se for confirmada e rompida para baixo, pode ser um indicativo de mais continuação de baixa. Agora, se o preço começa a subir e rompe a região de resistência que foi criada acima, poderemos ter uma retomada da tendência de alta.
GRÁFICO DE 4 HORAS:
No gráfico de 4h vemos que o preço vem rompendo topos sem continuação de alta, sinalizando a fragilidade dos touros em tentar continuar com a tendência de alta, com isso formamos uma cunha ascendente e a maior probabilidade é de que seja rompida para baixo, caso seja rompida para cima, indicará que os touros ganharam uma nova força e podem indicar uma nova direção do mercado.
Análise atualizada do Bitcoin (BTC)Trazendo uma análise macro do Bitcoin (BTC), gostaríamos de apresentar alguns pontos relevantes que merecem a nossa atenção antes de decidir abrir alguma operação. Outro fator importante a destacar é que essa análise está sendo feita no tempo gráfico de 4 horas, para operações de swing trader, ou seja, operações mais longas que podem levar dias ou semanas para serem concluídas.
1 – PERFIL DE VOLUME RANGE FIXO
O primeiro ponto a destacar na nossa análise é o indicador Perfil de Volume Range Fixo. Esse indicar foi traçado dos candles do dia 30 de janeiro de 2023 às 17h até o candle do dia 01 de março de 2023 às 5h. Esse indicador mostra onde está localizado o POC, que é o ponto ou a faixa de preço de maior concentração de volume em determinado local no gráfico. Em outras palavras, o POC é a faixa de preço de maior importância em determinado local no gráfico, sendo este uma zona de extrema importância para a definição da direção que o preço irá seguir depois que tocar essa área.
2- FAIXA DE PREÇO DE ROMPIMENTO DO POC
O POC nesta análise está situado aproximadamente na zona de preço dos US$ 23.800 até os US$ 24.100, zona está de extrema importância para o BTC, onde caso o preço vá até essa zona e não consiga romper essa faixa de preço, ele deve apresentar um correção e buscar pontos de liquidez mais a baixo na casa dos US$ 23 mil a US$ 22.800. Caso o preço consiga romper essa zona para cima, o preço possivelmente vai buscar fazer um pullback nesta faixa de preço para assim continuar uma tendência de alta.
3 – BEAR TRAP
Faixa de preço destacada em vermelho no gráfico que representa uma zona chamada de “armadilha urso”. Essa armadilha consiste de quando o preço vem até essa zona, apresenta fortes movimentos, os quais também podemos destacar forte força de rejeição, fazendo com que muitos players do mercado acreditem que está se iniciando um movimento de baixa, gerando assim a abertura de muitas operações em shorts. Mas logo em seguida esse movimento é rejeitado, deixando muitas agulhas nos candles e estopando a grande maioria das pessoas que acreditaram em um movimento baixista, gerando assim a armadilha urso.
4 – ZONA DE ALVO
A zona alvo começa em US$ 25.150 e vai até US$ 25.700 e representa a faixa de preço de alvo caso o preço do BTC consiga romper a zona do POC, zona a qual o preço está neste momento. Esta zona representa um topo que pode ser testado pela terceira vez, onde a primeira vez que o preço chegou a esse patamar no nosso gráfico foi em 14 de agosto de 2022, sendo retestada pela última vez entre os dias 16 e 21 de fevereiro deste ano. Essa faixa de preço representa uma importante resistência para o BTC, o qual devemos ficar atentos caso o BTC queira vir retestar essa zona.
Cenário baixista para ASAI3 Podemos ver um cenário bastante baixista sendo formado em ASAI3, tanto no tempo gráfico diário assim como também no semanal, baseado no princípio do peso da evidência.
Os pontos mais importantes que reforçam o cenário baixista do papel são:
Rompimento da linha de tendência de alta:
• A linha de tendência de alta pode ser considerada bastante relevante, já que é uma linha relativamente antiga, comparativamente ao tempo de listagem da empresa na B3, a linha tem pouco mais de um ano e diversos toques no tempo gráfico diário e semanal, o que a torna um ponto relevante;
• Além da penetração, um teste de rompimento foi feito com sucesso na linha de tendência, que agora serve como uma linha de retorno/resistência, como pode ser observado no gráfico, onde houveram três pontos de retorno mais relevantes na aproximação da linha. Sendo assim, podemos considerar que o rompimento foi confirmado;
• Adendo: Um dos candles que testou a LTA formou um padrão baixista: Harami de baixa. Ainda que não tenha sido formado em na sua região mais usual (topo), foi formado após um importante rompimento, o que retroalimenta o rompimento e o próprio surgimento do sinal.
Rompimento e teste da MM50D
• O rompimento da MM50 foi feito pouco antes da perda da LTA e quando o preço retornou até a média móvel, enfrentou uma forte resistência, já que o preço estava imediatamente abaixo da linha de tendência e da média móvel que estava cruzando a linha, e após o rompimento da média, um teste de rompimento foi feito e formou o padrão Harami de Baixa (destacado no gráfico).
Zona de divergência entre os investidores
• Como é possível observar no gráfico (retângulo maior), vemos que após o rompimento da linha de tendência de alta/MM50, os investidores não estavam em consenso sobre a direção do preço, o que acabou formando vários candles que demonstram a indecisão;
• Aberturas e fechamentos mais baixos do que as(os) anteriores, o que demonstra que apesar da tentativa, os compradores estavam sendo dominados pelos vendedores, mesmo que os comprados tenham conseguido elevar os preços momentaneamente, os vendedores conseguiram fazer com que o preço tivesse fechamentos menores do que os anteriores rumando a violação de um suporte de curto prazo.
Suporte de curto prazo/pivô de baixa
• Após o rompimento mencionado anteriormente, houve o teste de rompimento e o preço acabou formando um pivô de baixa que coincide com um relevante suporte de curto prazo;
• O suporte foi violado com razoável força, demonstrada pelos candles negativos relativamente longos e também com volume crescente;
• Em paralelo à violação do suporte, também houve a perda do pivô de baixa, o que é outro ponto que retroalimenta o cenário baixista formado pelos fatores mencionados anteriormente, porém a perda do suporte/pivô de baixa ainda não passou por um teste de rompimento que possivelmente possa acontecer. Pois a MM200D ainda se mantém ascendente e o candle de hoje (01/03/2023) ainda não foi fechado e pode ser decisivo para que haja ou não um teste no suporte violado (agora resistência);
• A MM200 pode representar uma pausa no movimento descendente, fazendo com que o preço faça uma pequena correção até a resistência próximo de R$ 18,49;
• Como foi dito, o candle de hoje pode ser decisivo quanto à velocidade do declínio em andamento, já que caso feche abaixo da MM200, o preço irá enfrentar resistência na média no próximo pregão e assim talvez não tendo força para testar a zona de R$ 18,49.
Alvos
• Os alvos foram determinados com base apenas em regiões de suportes anteriores;
• São dois possíveis alvos, nas regiões de: Alvo 1: R$ 17,54 e Alvo 2: R$ 16,66
Concluindo
O papel está dando sinais de reversão de tendência de alta para baixa e possivelmente estamos presenciando o início de um mercado primário de baixa, visto que no gráfico diário e semanal a linha de tendência foi violada e em ambos tempos gráficos já houve um teste de rompimento.
No gráfico semanal é possível ver uma longa vela rompendo o suporte/pivô de baixa, porém ainda estamos na metade da semana e devemos aguardar o fechamento da semana para ver como a vela irá ser concluída para que possamos ter uma luz quanto ao desenvolvimento do declínio do ponto de vista de médio prazo.
O preço tem caminho livre até a região de R$ 17,54 e após isso, R$ 16,66.
No geral, as perspectivas dadas pela análise técnica para o papel não são boas e demonstram um forte declínio em andamento que pode se estender para uma tendência primária de baixa.
S&P ainda é para cima? Onde desistir dessa ideia!Tenho diversas preocupações com a economia global, mas não pude ignorar os fatos técnicos que foram se somando no S&P no curto prazo e que indicam a possibilidade do CME_MINI:ES1! retomar o movimento de alta e ir testar máximas.
Este fatos técnicos começam com a pernada de (0) a (1) (observação: a ferramenta de elliott foi apenas utilizada para traçar os pontos) onde os preços saíram do ponto (0), nova mínima de preços divergindo no IFR e região da média de 200 períodos, para o ponto (1) onde ocorreu a tentativa de rompimento da LTB formada pelos topos descendentes de janeiro e março de 2022. Preços corrigem em região de fibo, ponto (1) para ponto (2) e reagem rompendo a LTB e fechando acima da média de 50 alcançando o ponto (3).
Neste período diversos outros fatos técnicos estavam ocorrendo no gráfico diário como cruzamento de preço e de médias. Agora o preços corrigem novamente saindo o ponto (3) para o (4) o que para mim é um pullback na LTB rompida para alcançar o ponto (5), região em torno de 4.300, que é uma possível resistência. Passando por ali não vejo motivos para não ir testar as máximas. Me incomodou o fato do índice não ter testado os 4.300 na pernada (2) para (3), mas a realidade nem sempre é como queremos. Inclusive esta semana o ponto (4) poderia ficar levemente mais abaixo, porém acho importante o fechamento semanal no mínimo respeitar o fechamento anterior e melhor fechar acima da média de 21.
Como comentei tenho diversas preocupações com a economia. Inclusive trouxe em outras ideias (ver relacionadas) a curva de uma bolha para o S&P. Não descarto essa possibilidade. O que faço, e demonstro aqui, é traçar um cenário, embasado em fatos, acompanhá-lo e determinar onde ele pode não se concretizar. No caso do S&P coloquei um DEATH ZONE onde não deveria ocorrer fechamento abaixo dessa região. Caso ocorra, pode ser que a possibilidade da curva de uma bolha vire cenário. Até porque perdendo os 3.500 tem espaço para correr mais uns 10% para baixo sem obstáculos técnicos.
Não confundir com a DEATH ZONE com região de STOP. Não estou discutindo trade aqui, mas sim cenário. Um ponto que não está considerado aqui é a possibilidade de um movimento lateral do índice. E não está porque ainda não há elementos técnicos para isso.
Ahhh, ia me esquecendo, ficar de olho para ver se a média de 21 vai cruzar a de 50 nesta ou na próxima semana. É um fato importante para o cenário de alta.
Grande Abraço
Leo
*Não é recomendação de investimento
Não operar também é uma estratégia de negociaçãoHoje eu quis compartilhar esse vídeo com vocês por dois motivos:
Estou orgulhoso de mim que há bons meses venho controlando bem o meu emocional, principalmente a ansiedade de operação e a "culpa" por ter ficado com o gráfico aberto no meu horário de operação e não feito nenhuma entrada
Não operar eu considero lucro
O primeiro motivo é um tanto quanto egoísta, mas como operar é um ato individual, acho que tenho motivo para sentir orgulho disso.
Uma das coisas que me fez quebrar algumas contas, ser expulso de mesas proprietárias ou até mesmo não conseguir finalizar meu dia (pessoalmente falando) de forma tranquila, serena, era a ansiedade por operações.
Eu abria o gráfico e ficava buscando entrada, ao invés de apenas reagir ao mercado caso ele me dê uma oportunidade, eu ficava buscando e criando contextos que não eram técnicos e só existiam na minha cabeça para poder fazer alguma operação no dia.
Sabe quando tu coloca em M1 e fica buscando um doji, uma estrela cadente, um martelinho, ou qualquer outro padrão de candle só pra justificar uma entrada sem ter algum contexto com o que está acontecendo?
Só pra tu não sentir culpa por ter feito essa cag***** ?
Enfim, por anos fui essa pessoa, alguma vezes até dava certo e quando acontecia era os cinquenta centavos de gratificação que eu tinha no dia e sentia como um rei, manda print em tudo que é lugar para me vangloriar do "feeling" do mercado que eu tinha, porém, a grande maioria das vezes eu saía no negativo e após isso vinha os trades de vingança, o dobrar o lote, o "daqui não passa" ... e todo o resto que eu tenho certeza absoluta que 100% das pessoas que lerem isso já fizeram.
O segundo motivo eu só consegui perceber depois de bons anos operando.
Sabe quando tu abre seu trading journal (eu faço diário de trade desde o início) e tu vê que está tudo verde há mais de 1 ano?
Enfim, quando isso aconteceu eu voltei no tempo e vi que uma das coisas que me deixaram consistente foi domar o meu psicológico, quando eu aceitava uma perda sem buscar recuperar, quando eu ficava de frente ao gráfico e não fazia nenhuma entrada por não estar dentro do meu operacional, ou por vezes eu não me sentir psicologicamente estável, aliás, problemas na vida real todo mundo tem, certo?
Enfim, quando vi a consistência, percebi que esse período nebuloso tinha ficado para trás e ele foi muito mais difícil de superar do que aprender um operacional bacana.
Resolvi compartilhar essa experiência com vocês para falar apenas UMA FRASE:
Tenha seu operacional como religião, não importa qual seja, se tu definiu um operacional, siga-o a risca, seja bullish, seja bearish.
Mercado temos praticamente todos os dias (se considerar crypto 24/7), porém nosso capital (falo por mim) é limitado. Ficar sem operar também é proteger o capital.
