Até o BTC corrigiu... | Comentário Técnico Semanal 24-03-24Todo final de semana observo o fechamento de alguns ativos: Nasdaq, S&P , US10y , DX , IBOV, USDBRL e Commodities, para verificar que fato técnicos ocorreram e também para saber o que preciso observar na próxima semana.
Grande Abraço
Leo
*Não é recomendação de investimento.
Ideias da comunidade
Começou a descida?! | Comentário Técnico Semanal 15-03-24Todo final de semana observo o fechamento de alguns ativos: Nasdaq, S&P , US10y , DX , IBOV, USDBRL e Commodities, para verificar que fato técnicos ocorreram e também para saber o que preciso observar na próxima semana.
Grande Abraço
Leo
*Não é recomendação de investimento.
CONFIRA TAMBÉM:
Agri & Commodities
GIRO DAS CRIPTOS 14/03/24 - Altcoin com potencial de alta🚀Espero que tenham gostado dessa análise, já deixa o BOOST(like) para prestigiar meu trabalho!
Vou deixar aqui alguns estudos com a mesma dinâmica proposto nesse Giro das Criptos e as descrições feitas nas datas do estudo!
ETH/USDT SEMANAL
➡️04/12/2023
O Ethereum alcançou um fechamento semanal crucial, ultrapassando a marca de U$2.100, e esta mudança substancial redefine o cenário para o par ETH/USDT.
Estamos à beira de presenciar o segundo maior ativo no mundo das criptomoedas adentrar uma zona de vazio gráfico, um aspecto que passou despercebido por muitos.
Os alvos estabelecidos para o Ethereum situam-se em U$2.480, U$2.875, U$3.140 e U$3.580.
-----------------------------------------
AAVE/USDT 4h
➡️12/02/2024
AAVE no 4h está com um gráfico muito interessante, após testar uma área de alto volume, alida a faixas de fibo e VAH anterior o preço formou uma barra significativa no gráfico de 4h.
Isso sugere que estamos possivelmente diante de um ponto crucial de virada. As resistências acima são pontos de alvo importantes para qualquer posição de compra.
Os alvos estabelecidos em U$97.11, U$105,19, U$116,36 e U$135,50 (Esses alvos intradiarios são apenas um potencial de curto prazo, esteja disposto a carregar parte desse trade pelo semanal)
-----------------------------------------
ATOM/USDT SEMANAL
➡️23/10/2023
Nesta análise, identificamos um potencial favorável para o par ATOM/USDT. Atualmente, o preço está consolidado dentro de uma cunha descendente e recentemente formou um padrão de (PFR). Observamos que a zona de preço compreendida entre U$6.82 e U$6.75 representa um ponto de gatilho interessante para considerar posições de compra, com o objetivo de alcançar alvos mais elevados.
Embora o objetivo primário de uma cunha seja atingir sua extremidade, é importante notar que existem algumas resistências e gaps no caminho. No entanto, acreditamos que há potencial para que o ATOM retome uma trajetória ascendente e alcance níveis superiores a U$15.00, de qualquer forma os alvos estão plotados no grafico com uma configuração válida para um Swing de alta.
-------------------------------------------
XLM/USDT 8h
➡️12/02/2024
XLM está demonstrando um padrão muito interessante no momento. Após uma ruptura acima de uma cunha no gráfico de 8 horas, observamos uma barra de tendência significativa. Isso sugere um potencial de valorização de mais de 15%, com a possibilidade de atingir a faixa de U$0.1290.
Esses são alguns estudos semelhantes ao publicados nesse video hoje.
LEIA TAMBÉM ESSES ARTIGOS AQUI 👇🏻
🚀BITCOIN SE PREPARANDO PARA EXPLODIR 🚀
💲BITCOIN💲 E seu poder da multiplicação em um mercado de alta!
🚀Bitcoin e os ciclos de mercado 🚀
USIM5 TÁ MELHOR DO QUE VALE3GRÁFICO MENSAL
O gráfico mensal nos apresenta um gigantesco “Triângulo Simétrico”, o que nos indica uma zona gigantesca de indefinição desde sua máxima de R$ 30,58 que ocorreu no mês de maio de 2008, até a sua mínima de R$ 0,66 que ocorreu no mês de fevereiro de 2016.
O que se espera deste padrão gráfico é o rompimento de uma de suas duas linhas principais, a LTA que indica a retomada da tendência de alta a partir das mínimas, ou a LTB que indica a continuidade da tendência de baixa desde as suas máximas.
O que reforça a continuidade da tendência de baixa é o IFR que se encontra em tendência de baixa desde maio de 2008. No entanto, devemos levar em consideração que a região entre a mínima de R$ 0,66 e a mínima de 5,84 (mês de outubro de 2023) aparenta ser uma significativa zona de suporte, apoiada pela MMA-200 que segue logo acima desta região.
Em um prazo menor, mas ainda trabalhando no gráfico mensal, a partir do mês de fevereiro de 2022, o gráfico nos entrega um aparente padrão de reversão de alta, o padrão gráfico “Cunha Ascendente de Alta”. Neste padrão, a cunha foi efetivamente rompida para cima no mês de novembro de 2023, ativando a sua projeção de alta, tendo como alvo em R$ 16,58. O mês de fevereiro de 2024 efetivamente rompeu para cima a MMA-200, reafirmando a retomada da tendência de alta.
Entretanto, como o price action segue dentro de uma tendência maior de indefinição, dentro do triângulo simétrico, devemos fazer a análise de que, para retomar efetivamente a tendência de alta no longo prazo, espera-se que haja o efetivo rompimento da LTB ao longo dos próximos anos, esperando que isso aconteça efetivamente entre os anos de 2026 e 2028.
Portanto, no longo prazo, a análise gráfica nos afirma que o price action é de indefinição, em função do price action estar dentro de um triângulo simétrico, com uma tendência predominantemente baixista em função da tendência de baixa do IFR. Porém, é esperado a retomada da tendência de alta em determinado momento no futuro, tendo como base uma zona significativa de alta entre os seus principais suportes registrados pelas mínimas atuais e pela MMA-200 sendo utilizada como principal linha de suporte deste ativo.
GRÁFICO SEMANAL
No gráfico semanal é possível de se observar em maior detalhe o padrão gráfico “Cunha Descendente de Alta”.
O price action rompeu efetivamente uma LTB secundária na semana do dia 03/07/2023 e confirmou a retomada da tendência de alta rompendo a linha superior da cunha na semana do dia 13/11/2023 e rompendo para cima a MMA-200 efetivamente na semana do dia 19/02/2024.
Essa retomada de tendência de alta foi contra o que se observa do IFR que segue em tendência de baixa, da mesma forma que visto no gráfico mensal.
Ou seja, está o price action predominantemente indefinido, com retomada de tendência de alta no gráfico semanal, porém, sem força para produzir uma retomada de tendência de alta de forma significativa. O que nos leva a crer pela predominância de tendência indefinida, ou lateralizada para o gráfico semanal, enquanto o price action permanece dentro do triângulo simétrico visto no gráfico mensal.
Por fim, ainda foi possível de se traçar uma LTA intermediária a partir a mínima registrada na semana do dia 23/10/2023, em que poderemos presenciar até que ponto esta retomada de tendência de alta poderá ser exercida.
GRÁFICO DIÁRIO
No gráfico diário, podemos observar o traçado da LTA intermediária com mais detalhes e que se encontra efetivamente sendo retestada. Ou seja, através das mínimas dos dias 25/10/2023 e 17/01/2023, foi possível de se traçar a LTA. E já nos dias seguintes esta LTA segue sendo testada e confirma a retomada de tendência de alta.
Apenas para efeito de estudo, a máxima anterior, em R$ 9,77, segue sendo o suporte imediato, seguido pelo suporte em R$ 9,38.
E da mesma forma que foi visto tanto no gráfico mensal, quanto no gráfico semanal, a MMA-200 segue sendo a linha de suporte significativa do price action, bem como o IFR segue em tendência de baixa.
Como o price action do gráfico diário se encontra em tendência de alta e o IFR se encontra em tendência de baixa, temos formado o que a doutrina chama de “Divergência de Baixa”. Isto significa que se trata de um sinal de perda de força dos compradores. Logo, espera-se para o rompimento dos suportes imediatos em função da perda da força de alta e retomada da lateralização de tendência vista nos gráficos de maior tempo.
Portanto, o que é esperado de se acontecer ao price action no gráfico diário é o rompimento da LTA, bem como o rompimento de seus suportes imediatos em R$ 9,77 e R$ 9,38 podendo vir a testar a MMA-200 como seu suporte mais significativo, para posterior retomada de tendência de alta com maior força compradora, podendo vir a registrar máximas mais alta que as atuais, ou tornar a tendência de longo prazo (gráfico mensal) mais lateralizada, até que haja sobreposição das forças vendedoras, curvando o IFR para zona de sobrecompra.
INDICADORES DE VALUATION
LPA = -0,29;
VPA = 18,71;
Com o LPA negativo fica impossível de se calcular o valor intrínseco do ativo USIM5, o que torna que não é possível de se ter um alvo de compra para os preços atuais de mercado. Apenas para efeito de análise, até agosto de 2023, este ativo registrava um LPA = 0,77 e um VPA = 18,87. Com isso, USIM5 tinha um valuation de R$ 18,08 com preço alvo de compra de no máximo R$ 9,04.
P/VP = 0,54 (o ideal é estar abaixo de 1,50);
P/L = -34,72 (o ideal é estar abaixo de 15,00).
CONDIÇÃO FINANCEIRA DE USIM5
Neste favor, USIM5 é um exemplo a ser seguido. Segundo o seu balanço patrimonial de 2022, seu ativo circulante é maior do que seu passivo circulante. E seu capital de giro é muito maior do que seu passivo não circulante. Dessa forma, a companhia possui condição financeira suficientemente forte.
O lado negativo é que a companhia não possui estabilidade de lucros. Nos últimos 10 anos, houve registro de prejuízo nos anos de 2015 e 2016.
No mais é uma companhia com histórico de dividendos, em que realiza pagamento consistente, não realizando o pagamento de dividendos apenas nos anos de 2013, 2014, 2016 e 2017.
Portanto, é um ativo a ser considerado para compra, mas com a ressalva de se comprar em determinado preço abaixo de seu valor intrínseco (quando seu LPA se tornar positivo novamente) e ter seu P/L igualmente positivo e abaixo de 15,00.
RANI3 SEMANAL | SE NÃO AGORA, VAI COMPRAR QUANDO?Esses dias na internet vi uma analogia a respeito do Mercado Financeiro que eu gostei muito.
Não sei exatamente quem foi o autor, mas a frase dizia o seguinte:
"Você deve procurar aquilo que sabe que tem valor de um Porsche, sendo vendido pelo valor de um Fusca"
Pra saber se o ativo tem valor de Porsche, não tem jeito. É preciso estar à par dos fundamentos.
Antes de fazer esse post e até mesmo concluir que eu gostaria de comprar RANI3 nesse preço atual dos R$8.50 até os R$7.70, eu fiz uma pesquisa mais completa e também consultei um pessoal que é especialista em valuation/matemática/fundamentos. Todos deram carta branca pra RANI.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agora vamos para a minha parte favorita, a parte técnica:
Como sempre, gosto de operar diversas confluências que apontam para um mesmo fim quando se trata de gráficos, em RANI3 temos:
1) preço se aproximando de regiões de suporte muitíssimo relevantes do gráfico semanal
2) RSI do gráfico semanal entrando em território de sobrevenda
3) preço se aproximando das regiões de suporte por volume (VAH e POC)
4) preço se aproximando da VWAP ancorada no fundo de 2022
O intuito, como sempre, não será acertar exatamente onde será o fundo. Mercado não foi feito pra isso. Por isso o modus operandi é de dividir a mão pelo menos em 2 ou 3 para montar uma posição. A queda máxima estipulada é de 11% e ela deve ser inteiramente comprada.
IBOV DIÁRIO | COMPRE TODA A QUEDA ABAIXO DOS 125.000 PONTOS!!!Ao longos desses anos estudando, percebi que o IBOV é o tipo de bolsa que pra poder dar uma pernada de alta bacana, com ímpeto, de uma vez só, costuma antes ocasionar capitulação e gerar pânico. Dessa maneira o smart money consegue absorver todo o desespero e descontentamento do pessoal que começa a jogar a toalha, e assim comprar os ativos bem mais baratos.
Sei que falando dessa maneira parece muito abstrato e até mesmo "teoria da conspiração", mas acreditem, é assim que funciona. Eu não sei se isso é uma característica específica de mercados com pouca liquidez ou se simplesmente é um padrão que acontece na nossa bolsa / país.
No último post que fiz a respeito do IBOV (você pode conferir aqui):
Foi justamente isso que aconteceu. E acredito que a história irá se repetir...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agora, tecnicamente falando, por que é que eu acredito que possivelmente poderemos ter a perda do suporte dos 125k e por quê eu acredito que esse pivô de baixa e toda a queda dos 125k até os 120k devem ser comprados:
1) Primeiro de tudo... MATRIZ... o S&P500 / NASDAQ estão prestes a corrigir...e naturalmente o DXY subir.... um dólar mais alto é ruim para países emergentes, e não será o Brasil que irá se destacar (no meu ver). Nós sentiremos o impacto da correção lá fora, talvez não na mesma intensidade, mas definitivamente SUBIR É QUE NÓS NÃO VAMOS.
2) O pivô de baixa que pode se formar ou que está prestes a se formar representa (no meu ver) apenas uma correção em AB=CD. Trata-se de um zigue-zague corretivo que ocorre antes do mercado dar uma pernada para cima, e quem sabe até mesmo renovar o topo. Além disso, o mercado possui uma simetria de ondas 1,2 e 3. Essa correção representaria a onda 4 e após ela teremos uma última pernada de alta dando origem à onda 5 que pode ter como alvo a linha de retorno do canal de alta.
3) A MA200 do gráfico DIÁRIO (considerado suporte dinâmico anualmente para os gringos) está logo abaixo desse suporte que poderemos ver sendo perdido. Ela já serviu como suporte em outubro e novembro do ano passado. Uma correção até ela é super saudável. Não é à toa que após três testes engatou-se um rally de alta. Não me espantaria se "o algoritmo" ou "os robôs" dos grandes fundos tivessem como objetivo corrigir o preço até a MA200 para depois inverter a mão.
4) Key Level semanal. Essa região com um retângulo em azul na faixa dos 120.000 representa o nível mais importante para a nossa bolsa dos últimos 4 anos. É o topo do cr4sh, que atuou diversas vezes como resistência no passado, e agora, finalmente rompido, há de atuar como suporte uma vez que a polaridade foi invertida. Resistência diversas vezes, por diversos anos, finalmente rompido após muito tempo, virou suporte.
5) LTA do canal de alta pode atuar como suporte e está em confluência com a MA200, com o Key Level e com o alvo da correção em AB=CD. Considero a simetria desse canal super confiável uma vez que ele ajudou a encontrar o topo da bolsa quando o preço praticamente atingiu a linha de retorno e PRINCIPALMENTE pq a linha medial dele foi capaz de servir como resistência e rejeitar o preço recentemente com o objetivo de jogar na linha inferior.
6) O MAIS IMPORTANTE DOS MOTIVOS: CONFLUÊNCIA/CLUSTER. O fato de todos esses fatores estarem em confluência e cada um dos diferentes tipos de suporte apontar para a mesma região é o que faz dela um imã para o preço e também é o que torna essa região a melhor candidata para marcar um fundo.
**ESSE ESTUDO REFLETE APENAS A MINHA OPINIÃO E 10.000HORAS DE ESTUDOS DE GRÁFICOS**
Obviamente não sou o dono da verdade, mas se me dei ao trabalho de fazer esse textão é por quê eu realmente acredito nesse cenário. E mais uma vez, queria entregar pra vocês com bastante antecedência, igual fiz da última vez na análise de setembro.
WIN - Perspectiva Quinzenal - 11/03 a 22/03O índice brasileiro segue se mantendo acima da faixa de degola (126,8K no gráfico de longo prazo), mesmo, após o tombo da PETR4.
Acompanhe o BTC e seus preços nessa análise gráfica. Ela é válida para todo o mês de março.
No gráfico de longo prazo, o SETUP utilizado aponta que (para o momento) estamos prestes a formar um pivô de baixa se os preços começarem a trabalhar abaixo da faixa de 128,7K. Caso se confirme, o ponto de suporte desse tempo gráfico estará na casa dos 123,9K.
Chegando ao gráfico semanal, já temos os preços dentro de um pivô de baixa e, a região de suporte em 126,8K mencionando em análise anterior , no momento, é a região de 100% do pivô desse tempo gráfico. Se os preços atingirem essa região, podemos ter um repique até os 128,2K para então, saber para qual lado seguiremos.
No gráfico diário, temos os possíveis alvos da imagem abaixo.
Obs. As linhas vermelhas são pontos de suportes, caso, haja a perda da mesma, a linha branca e amarela são seus alvos.
Façam vossas análises e bons negócios.
Seja Consciente, Se Comprar, Use Stop Loss.
Veja abaixo outras análises gráficas.
EUA Topo?! IBOV acabou? | Comentário Técnico Semanal 08-03-24Todo final de semana observo o fechamento de alguns ativos: Nasdaq, S&P , US10y , DX , IBOV, USDBRL e Commodities, para verificar que fato técnicos ocorreram e também para saber o que preciso observar na próxima semana.
Grande Abraço
Leo
*Não é recomendação de investimento.
BITCOIN 60K !! #BTC/USDT - H4 | CryptoTrading 29/02/2024Update de Análise Profissional
Chegamos novamente aos US$ 60.000 , níveis que não víamos desde novembro de 2021. Vou apresentar neste artigo oque esperar neste momento .. vamos lá.
Temos quatro pontos importantíssimos a serem considerados que entrarei trarei aqui em baixo.
HALVING DO BITCOIN:
O halving do Bitcoin é um evento que ocorre aproximadamente a cada quatro anos. Atualmente, estamos a apenas 50 dias do Halving de 2024.
Durante o halving, as recompensas para os mineradores são cortadas pela metade. Em maio de 2020, o número de bitcoins gerados a cada 10 minutos caiu de 12,5 para 6,25. Isso reduz a oferta de novos bitcoins, o que pode elevar o preço da moeda.
O halving é um marco importante para o Bitcoin, pois afeta diretamente a sua emissão e escassez. Ele ocorreu duas vezes antes de 2020 e está programado para acontecer novamente em maio de 2024
ETF'S BITCOIN:
Os ETFs de Bitcoin são fundos negociados em bolsas de valores que acompanham as variações de preço do ativo. Eles permitem que os investidores participem indiretamente do mercado de criptomoedas sem adquirir a moeda diretamente.
Nos Estados Unidos, a SEC aprovou o lançamento de 11 ETFs de preço à vista do Bitcoin. Esses produtos de investimento podem impulsionar o preço do Bitcoin, pois oferecem uma maneira regulamentada de investir em Crypto.
REDUÇÃO DAS TAXAS DE JUROS PELO FED:
A diretora do Federal Reserve (Fed), Michelle Bowman, alertou que r eduzir os juros cedo demais pode resultar em novas altas no futuro, caso a inflação acelere nos Estados Unidos. Ela está disposta a apoiar novas elevações das taxas se necessário.
O Fed mantém a taxa de juros entre 0% e 0,25% e continua injetando dinheiro na economia. A política monetária restritiva visa controlar as pressões inflacionárias, mas há riscos geopolíticos e econômicos a serem considerados
LIQUIDAÇÃO DE SHORTS
A liquidação de shorts ocorre quando investidores que apostaram na queda do preço de um ativo são forçados a encerrar suas posições. Isso pode acontecer quando o ativo sobe rapidamente, como o Bitcoin ultrapassando os US$ 60.000.
Recentemente, houve uma liquidação significativa de shorts no Bitcoin quando o preço ultrapassou os US$ 64.000.
Mais de 130 milhões de dólares em posições vendidas foram liquidados, o que demonstra a volatilidade e o impacto das movimentações de preços no mercado de criptomoedas
Na visão técnica e institucional da análise:
• Temos essa captura de liquidez como o melhor viés do Bitcoin no momento, podendo alcançar essa proximidade a máxima histórica já no segundo mês de 2024.
• Temos muita liquidez ainda em aberto abaixo próximo aos US$ 48.000 - US$ 52.000 onde seria natural o Bitcoin buscar, ainda mais em momento que muitas instituições estão realizando posições.
•Além de buscar essa liquidez e poder comprar novamente abaixo dos US$ 50.000. Esse é o melhor interesse para as instituições no momento.
Agradeço a você que ficou até aqui. Se gostou do conteúdo pode deixar seu like e um feedback positivo. Esta e todas as análises tem como fins educacionais e não são uma recomendação de investimento.
Me siga para mais conteúdos! We make this 🥂
BINANCE:BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT.P BINANCE:ETHUSDT #Bitcoin #CryptoTrading #Institucional #TrendingTopic
Forte correlação entre T10 e OuroDesde o inicio do ano o mercado vem precificando o tão sonhado corte de juros nos EUA, isso não é novidade. Sem tentar adivinhar quando isso acontece, sabemos que o FED está olhando de forma atenta para os dados para saber quando é o melhor momento de cortar, assim como investidores, o momento de tomar uma decisão é crucial.
Visto que já está um tanto claro (até o momento) que o juro cai, só não sabemos como, vemos constantemente a taxa do T10 caindo cada vez mais para baixo, e a PU do título ganhando força, fez fundo em 109 8/32, meados de 4,35% da taxa.
Mas porque o Ouro está ganhando força com a expectativa de corte de juros?
Essa pergunta é relevante porque o Ouro não é um ativo que paga rendimento, diferente do título da dívida pública, o que faz o T10 ser bem mais atrativo. Em um cenário de mercado normal os players sairiam do ouro para comprar título, mas vemos o oposto, compra de título e compra de ouro.
Eu não sou dono da verdade e busco constantemente me afastar de certezas ao investir, mas sinto que existem dois fatores que dão força ao ouro.
O ouro é o hedge natural de todos os fundos, eles compram ouro na medida que compram ações. Com o advento do IA e a ascensão das chip makers, o mercado entrou em um FOMO e vem tomando risco absurdo fazendo máximas nos índices de referência, S&P, Nasdaq e Dow Jones futuros, para proteger a carteira de um cisne negro, os fundos enchem a mão no ouro.
E o segundo fator? Bitcoin. Sim o bitcoin é o irmão renegado (que agora tirou o diploma e ta todo mundo aplaudindo) que serve como hedge descentralizado pela sua natureza e pelo seus fundamentos neste ano. O ouro tem uma correlação positiva com o Bitcoin nesse ano (até agora) e vem mostrando um bom diversificador de carteira, agora muito facilitado através de ETFs.
Deveria me preocupar?
Sempre. Não estou prevendo bolha, acho que a IA é bem sustentada. Não acho que os índices americanos estão overpriced, na verdade eles tem múltiplos concentrados, sim. A minha preocupação é a centralização no MAG7 e principalmente no MAG3 (NVIDIA, META e MSFT). Como fica as exportações de Chips se o Trump levar a eleição?
Como ficam as leis de privacidade as inteligências generativas?
Como ficam as tarifas de importações de carros Chineses?
Essas são três perguntas que não temos resposta e pesam no bolso de muita gente que PRECISA ter ouro mesmo pagando carrego para se proteger.
QUANTO MAIS BARATO MELHOR PARA COMPRARGRÁFICO MENSAL:
No gráfico mensal é possível de se observar que a LTA 01, depois de ser rompida para baixo no mês de fevereiro de 2021, tornou-se a principal linha de resistência para o price action que atingiu a sua máxima mais recente no mês de janeiro de 2024.
Apesar disso, uma importante região de suporte também foi formada no período entre 2021 e 2023. Esta região de suporte é vista no retângulo verde do gráfico em que se observa uma importante região de compra a partir da mínima em R$ 2,94.
A partir da mínima registrada no mês de dezembro de 2022 o ativo apresentou tendência de alta até atingir a LTA 01 conforme já dito anteriormente e como se verá nos gráficos abaixo aparenta ser apenas uma correção de tendência de alta.
Da mesma forma que o price action atingiu a LTA 01 (como sua principal linha de resistência) o Índice de Força Relativa também atingiu sua máxima histórica, demonstrando que é bem possível que a LTA 02 possa ser testada novamente, agora como sendo a principal linha de suporte.
Portanto, ao menos no gráfico mensal, o price action segue lateralizado entre a sua máxima histórica em R$ 6,54 e a mínima mais recente em R$ 2,74.
GRÁFICO SEMANAL:
No gráfico semanal podemos observar a retomada da tendência de alta a partir de dezembro de 2022, bem como o rompimento da MMA-200 confirmando a retomada da tendência de alta em junho de 2023.
Da mesma forma que, conforme visto no gráfico mensal, a LTA 01 sendo utilizada como linha de resistência no período a partir de dezembro de 2023.
Logo, enquanto se vê uma resistência em R$ 6,54 e R$ 5,63, também há um suporte a partir de R$ 2,94 (retângulo verde do gráfico). Ou seja, o price action segue lateralizado conforme opera entre esses valores.
GRÁFICO DIÁRIO (gráfico desta publicação):
Já no gráfico diário, se pegarmos o price action a partir do dia 01/11/2023, vê-se que estamos diante de um padrão gráfico chamado “Cunha Descendente de Alta”.
Após estabelecer a máxima em R$ 5,63 (atingindo a LTA 01 como sua principal linha de resistência) – o price action lateralizou-se em um formato de cunha descendente.
O que é aguardado é a retomada da tendência de alta rompendo a linha superior da cunha descendente para que possamos fazer a projeção deste padrão gráfico e estabelecermos um alvo dentro desta retomada de tendência de alta. Mas, já se utilizando da técnica “Movimento Mensurado” (linhas tracejadas do gráfico) podemos estabelecer uma projeção altista com alvo em R$ 6,47 (linha azul do gráfico).
Logo, ao menos observando o gráfico diário e sabendo do conteúdo do gráfico mensal e semanal, a tendência é de retomada de alta dentro de uma zona maior lateralizada. Enquanto não ultrapassar a região de R$ 6,54 em uma tendência forte de alta, entende-se que a lateralização do price action é mais significativa.
INDICADORES DE VALUATION:
Valor Intrínseco = R$ 11,83 (LPA = 0,99 e VPA = 6,28).
P/VP = 0,80 (ideal é estar abaixo de 1,50).
P/L = 5,08 (ideal é estar abaixo de 15,00).
SAPR3 tem estabilidade de lucro, por ter uma receita líquida positiva, gerando lucro líquido positivo nos últimos 10 anos. E possui um histórico consistente de pagamento de dividendos.
E em se tratando de seu balanço patrimonial, referente a 2022, SAPR3 possui um ativo circulante maior do que seu passivo circulante (R$ 2.469.829.000,00 frente a R$ 1.629.658.000,00 – respectivamente). Entretanto, seu capital de giro (ativo circulante menos passivo circulante) não é maior do que seu passivo não circulante (R$ 6.240.651.000,00).
Logo, é um ativo a ser considerado para compra com preço alvo de no máximo R$ 5,91 – em função de o price action estar muito abaixo de seu valor intrínseco e por seus indicadores de valuation também estarem em condições de compra.
Pré-visualização do Forex: NFP, testemunho de Powell e decisõ...Pré-visualização do Forex: NFP, testemunho de Powell e decisões do BoC e do BCE
Os principais acontecimentos da semana concentram-se principalmente entre quarta e sexta-feira.
Nos Estados Unidos, o foco será nos dados de empregos de Janeiro e nos discursos de funcionários do Federal Reserve. O mais importante do grupo é, naturalmente, o presidente do Federal Reserve, Powell, testemunho de dois dias no Congresso sobre política monetária a partir de quarta-feira. Os comerciantes procurarão pistas sobre a trajetória futura da política monetária, com especial atenção à sessão de perguntas e Respostas após as observações de abertura de Powell.
Sexta-feira trará a divulgação de dados de folha de pagamento não agrícola (NFP), com expectativas de um aumento de 188.000 Empregos em fevereiro. Isso representaria uma queda significativa em relação aos 353.000 empregos adicionados em janeiro. Prevê-se que as vagas de emprego da JOLTs caiam para 8,9 milhões em janeiro, após dois meses consecutivos de aumentos (quarta-feira).
No Canadá, prevê-se que o Banco do Canadá mantenha as taxas de juro inalteradas pela quinta vez consecutiva na quinta-feira.
Na Europa, espera-se que o Banco Central Europeu (BCE) mantenha as taxas inalteradas na quinta-feira. Os membros do BCE continuam a defender uma postura paciente, com o consenso de esperar pelos dados salariais do Q1 2024 antes de considerar um corte nas taxas em junho, alinhando-se com as expectativas atuais do mercado.
No Reino Unido, todos os olhos estarão no orçamento pré-eleitoral do Ministro das Finanças, Jeremy Hunt, na quarta-feira, que deverá incluir cortes de impostos, o que de acordo com o The guardian "... corre o risco de obter uma reacção adversa por parte dos mercados que eliminaria o que ainda é uma recuperação económica morna e provisória.”
ÍNDICE SEGUE LATERALIZADO APESAR DE TENTATIVA DE QUEDAEm minha última análise do gráfico diário do Índice Bovespa, o price action, a partir do dia 17/11/2023 até os dias de hoje, estava formando o padrão gráfico “Ombro-Cabeça-Ombro” (padrão gráfico “OCO”), em que faltava apenas a formação do segundo ombro deste padrão gráfico, bem como o rompimento para baixo de sua linha de pescoço.
No entanto, a partir do dia 15/02/2024, o price action do Ibovespa tomou outro rumo (de tendência de alta), na qual não condiz com o padrão gráfico até então que eu acreditava estar em formação.
Em função disso, ao projetar uma linha de tendência de baixa a partir das máximas dos dias 28/12/2023 e 07/02/2024, percebe-se que não estamos diante do padrão gráfico “OCO” conforme visto anteriormente, mas sim do padrão gráfico “Flâmula de Alta”, padrão este de continuidade da tendência de alta iniciada deste março de 2023.
A linha superior do triângulo que forma o padrão “Flâmula de Alta” foi efetivamente rompida no dia 20/02/2024. Entretanto, o price action segue lateralizado na região entre os 134mil pontos e os 125mil pontos.
O que a linha superior deste triângulo era uma linha de resistência antes do efetivo rompimento, agora serve como principal linha de suporte ao price action que segue lateralizado sem demonstrar força efetiva para romper as resistências (máximas) históricas do Índice Bovespa.
Mesmo assim, as projeções da bolsa brasileira seguem sendo de tendência de alta, com alvos em 137.611,63 pontos (projeção feita a partir do padrão gráfico “Bandeira Descendente de Alta”), bem como 145.193,51 pontos (projeção mais otimista feita a partir do mesmo padrão gráfico “Bandeira Descendente de Alta”), e 148.668,75 pontos (esta projeção feita a partir do padrão de continuação de tendência de alta “Flâmula de Alta”).
No entanto, a máxima histórica do Índice Bovespa, em 134.391,67 pontos, segue sendo a principal linha de resistência do price action atualmente.
Portanto, enquanto não houver o efetivo rompimento da máxima histórica em 134mil pontos, bem como não romper o que era para ser a linha de pescoço do padrão gráfico “OCO”, acredito que o Ibovespa seguirá lateralizado e não efetivamente em continuidade da tendência de alta.
As principais linhas de suporte seguem sendo a MMA-200 (linha roxa do gráfico), como também a LTA (linha branca ascendente do gráfico). E o Índice de Força Relativa segue em tendência de baixa, em um aparente padrão gráfico baixista (padrão gráfico “Bandeira Ascendente de Baixa”), conforme pode ser visto na imagem abaixo.
No mais, gráfico mensal segue em tendência de alta, apesar da queda do mês de janeiro de 2024; e o gráfico semanal nos mostra a força compradora versus a força vendedora na qual faz o Índice permanecer lateralizado.
Excessos | Global Review 29/02Fechamento de mês é o momento de fazer o Global Review, onde analiso os principais mercados do mundo e em busca de um panorama abrangente. Compreender o big picture traz insights para ajudar nos desdobramentos de curto prazo.
Grande Abraço
Leo
*Não é recomendação de investimento.
Bitcoin toca 64K: encontrou o seu pé? Bitcoin toca 64K: encontrou o seu pé?
Em 22 de Janeiro, Jim Cramer, da CNBC, disse que era "improvável que o bitcoin encontrasse sua base"
No entanto, o Bitcoin atingiu mais de US $63.000 na quarta-feira, marcando seu valor mais alto desde o final de 2021, mesmo atingindo brevemente US $64.000 antes de diminuir um pouco.
À medida que a redução do Bitcoin pela metade em abril se aproxima, reduzindo sua emissão pela metade, há antecipação de que a oferta decrescente não atenderá à crescente demanda e ajudará o Bitcoin a encontrar seu pé acima de 60k.
De acordo com Zach Pandl, chefe de pesquisa da Grayscale Investments, a introdução de ETFs de Bitcoin spot nos EUA atraiu uma média de US $195 milhões por dia em fevereiro, superando a produção diária atual de cerca de 900 Bitcoins, avaliada em aproximadamente US $54 milhões (a um preço de US $60.000).
Os juros em aberto do Bitcoin atingiram agora mais de US $ 25 bilhões, aumentando consistentemente desde o dia 6 de fevereiro.
Notas laterais: durante o frenesi comercial, a Coinbase sofreu uma queda devido a um aumento repentino de usuários. Apesar de alguns utilizadores comunicarem discrepâncias nos saldos, a plataforma garantiu a segurança dos fundos dos clientes. As ações da MicroStrategy registraram um aumento de 27% em dois dias, com suas participações em criptomoedas atingindo US $11 bilhões.
