Comentário Técnico Semanal 25/10/2024Todo final de semana observo o fechamento de alguns ativos: Nasdaq, S&P , US10y , DX , IBOV, USDBRL e Commodities, para verificar que fato técnicos ocorreram e também para saber o que preciso observar na próxima semana.
Grande Abraço
Leo
*Não é recomendação de investimento.
Ideias da comunidade
Análise de mercado: BRA50Na manhã desta quinta-feira, 24, o Índice Bovespa apresentou uma leve estabilidade, com oscilações moderadas, enquanto os investidores permanecem atentos a fatores internos e externos. Embora os juros dos Treasuries tenham caído e as bolsas americanas tenham mostrado um desempenho positivo, o mercado brasileiro se encontra em um momento de cautela. Isso se deve à expectativa em torno de eventos significativos, como os resultados das eleições presidenciais nos EUA e a possível divulgação de medidas de contenção de gastos pelo governo brasileiro, prevista para após as eleições municipais.
Um dos destaques do mercado nacional é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de outubro, que registrou um aumento de 0,54%, superando as projeções que apontavam para 0,51%. Essa variação indica uma aceleração nos núcleos de preços e uma maior difusão dos reajustes, gerando um cenário de atenção para os investidores.
No que diz respeito ao BRA50, nosso índice futuro do Ibovespa, a análise técnica revela um cenário desfavorável. Recentemente, o índice perdeu uma importante região de suporte em 130.000 pontos. Se a perda se estender para 128.500 pontos, que coincide com a média móvel de 200 períodos e a zona de retração de 61,8% de Fibonacci, a próxima região que pode conter o movimento de baixa será em torno de 123.000 pontos. O BRA50 continua em um movimento harmônico de canal de baixa, o que exige uma estratégia bem planejada para navegar neste ambiente desafiador.
Gráfico diário:
Analista de Valores Mobiliários responsável - Pedro Pelicano - Analista CNPI – P 3104
Aproveite a chance de fortalecer seu portfólio investindo em Dólar! Diversifique seus ativos com uma moeda forte e proteja seu patrimônio contra a inflação e instabilidades econômicas.
Dolarize já seus investimentos e conquiste segurança e crescimento para seu capital.
#IBOV #TraderGlobal #MercadoFinanceiro #ÍndicesFuturos #BRA50
IBOVESPA FUTURO NO MELHOR PONTO DE 2024O índice futuro está em um dos melhores pontos de 2024.
Fez um correção estratégica com padrão simétrico e pode ter armado a catapulta para subir do dia 25/10 até o final de 2024.
Acredito que é um ponto excepcional para se fazer um swing trade. Muitas vezes não é preciso fazer muitas operações, mas fazer poucas com ótimas configurações gráfica e estamos diante de um ótimo ponto gráfico.
Caso o preço realmente suba temos como alvos os pontos em destaques no retângulos e linhas superiores.
Respectivamente:
Alvo: Gostosinho Região dos 134.350 / 134.950
(cerca de 2% do preço atual 131.955)
Alvo: Padrão 136.00
(cerca de 3% do preço atual 131.955)
Alvo: Delícia Região 136.800 / 137.600
(cerca de 4% do preço atual 131.955)
Alvo: Abundância 139.235
(cerca de 5.5% do preço atual 131.955)
O preço atual está em um ponto estratégico de suporte denominado "Ponto G".
Caso lateralize ou venha a corrigir tomemos como referência as LTA (linha inclinadas ascendentes - temos duas e por isso temos duas regiões )
No pior das hipóteses um novo toque da média de 200 no diário atualmente nos 129.430
Se tudo for bem pode ser um belo presente de final de ano para quem estiver operando smart money no índice futuro da bolsa brasileira.
Enjoy!
Fechamento do Mercado internacional!Boa noite, guerreiros do mercado! 💹💥
No vídeo acima, dei aquela passeada pelos bastidores do mercado internacional... Falamos de tudo: o famoso **juros americano** que adora pregar peça, o futuro imprevisível do **S&P500** (tensão no ar, hein?), o foguete sem freio chamado **Tesla**, a sempre quentinha **Nvidia** e, claro, o charme clássico do **ouro** e da **prata** – as joias da coroa!
Espero que vocês tenham saído no lucro hoje, escolhendo os trades certos! 💸 Amanhã tem mais guerra, mais oportunidades, e o mercado não perdoa preguiça. Então, preparem-se porque **juntos, a gente arrebenta!** 😎💪
Bora descansar o cérebro e recarregar as energias que amanhã tem mais pancadaria nos gráficos!
Um grande abraço de lagosta master 🦞🦞🦞
Rafael Lagosta Diniz, direto do front do mercado!
Análise de Mercado: BRENTNesta última terça-feira, 22, os contratos futuros de petróleo experimentaram uma valorização significativa, recuperando-se de uma queda de cerca de 8% na semana anterior. Já hoje, após atingirmos uma região de pressão nos preços ($75 - $76) vemos o ativo em um movimento de realização, sedendo no momento 0,49%. Este movimento é impulsionado pela recente redução de 25 pontos-base nas principais taxas de juros na China, anunciada pelo Banco do Povo da China (PBoC), o que está gerando um ambiente favorável para a commodity.
Entretanto, as tensões no Oriente Médio continuam a influenciar o mercado. Após ataques israelenses que afetaram várias agências de uma instituição financeira ligada ao Hezbollah, os cidadãos libaneses estão avaliando as consequências econômicas. Segundo Scott Shelton, analista de energia da TP ICAP, "a situação no Oriente Médio ainda não está resolvida, e é prudente considerar um prêmio de risco nos preços".
Do ponto de vista técnico, o ativo está operando próximo a uma linha de tendência de curto prazo. Observamos uma zona de pressão de preços entre $74,90 e $76,00, com suportes e resistências imediatos estabelecidos em $70,00 e $80,92, respectivamente.
Gráfico diário:
Analista de Valores Mobiliários responsável - Pedro Pelicano - Analista CNPI – P 3104
Aproveite a chance de fortalecer seu portfólio investindo em Dólar! Diversifique seus ativos com uma moeda forte e proteja seu patrimônio contra a inflação e instabilidades econômicas.
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#BRENT #TraderGlobal #MercadoFinanceiro #Commodities
Agri & Commodities - Ed 12 - 23/10/2024Agri & Commodities tem objetivo de um olhar mais abrangente capturando pontos de atenção e grandes tendências no preços internacionais das commodities com um foco maior nas agrícolas.
Sempre bom lembrar que análise técnica não é bolinha de cristal, mas uma abordagem para encontrar cenários de preço.
Grande Abraço
Leo Felipe Senger
*não é recomendação de investimento
Commodities desta edição: Soja ZS1! ; Milho ZC1! ; Café Arábica KC1! ; Açúcar SB1! ; Trigo ZW1! ; Algodão CT1! ; Óleo de Soja ZL1! ; Farelo de Soja ZM1! ; Cacau CC1! ; Café Robusta RC1! ; Gado em Pé LE1! ; Suco de Laranja OJ1!
Queda do Bitcoin: Alerta de ReversãoAnálise MTG (Macro Técnica Global) para o gráfico de BTC/USDT (Bitcoin/Tether) no timeframe de 4 horas:
Ativo em Foco:
BTC/USDT (Bitcoin/Tether)
Especialistas:
Vitor Ferreira (CNPI 3490)
Igor Silva
Análise Macro: O ambiente macroeconômico tem sido marcado por um fortalecimento do dólar americano (USD), impulsionado pelo aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, o que historicamente tem pressionado ativos de risco, como o Bitcoin. A taxa dos títulos de 10 anos nos EUA continua subindo, refletindo expectativas de inflação persistente e uma política fiscal mais fraca, o que sugere que o dólar pode se manter forte por mais tempo. Este cenário tem contribuído para um apetite por risco mais fraco, impactando negativamente o BTC e outras criptomoedas.
Além disso, os contratos futuros de Bitcoin atingiram um recorde de US$ 40,5 bilhões, com a maior parte do volume concentrada na CME (Chicago Mercantile Exchange) e na Binance. Esse aumento nos contratos em aberto sinaliza um aumento da alavancagem no mercado, o que pode intensificar movimentos de volatilidade e liquidações em cascata, especialmente se os preços caírem abruptamente. A última grande liquidação ocorreu em agosto, quando o BTC sofreu uma queda de 20% em dois dias.
Análise Técnica: O gráfico de 4 horas do BTC/USDT mostra uma cunha ascendente, que é um padrão de reversão em tendências de alta, sugerindo a possibilidade de queda. O preço rompeu a linha de suporte da cunha, indicando uma potencial mudança para uma tendência de baixa de curto prazo.
Os níveis de Fibonacci traçados:
78,60% (67.590,84): Resistência de Fibonacci e zona de liquidez anterior.
61,80% (63.100,10): Objetivo 1, que coincide com a média móvel exponencial de 144 períodos.
50,00% (60.125,48): Objetivo 2, outro nível de suporte chave de Fibonacci.
Além disso, indicadores técnicos no painel à direita sugerem realização de lucros, com osciladores mostrando enfraquecimento do momentum de compra. Isso reforça a tese de que o BTC pode estar em um processo de correção mais acentuada.
Juntando Tudo: Os fatores macroeconômicos, como o fortalecimento do dólar americano e o aumento nos rendimentos do Tesouro dos EUA, estão pressionando ativos de risco, incluindo o Bitcoin. Do ponto de vista técnico, o rompimento da cunha ascendente e os níveis de Fibonacci indicam que o BTC pode continuar corrigindo, especialmente se não houver fluxo comprador suficiente para sustentar o preço nos níveis de suporte. A grande alavancagem observada nos contratos futuros de BTC também aumenta o risco de liquidações forçadas, o que poderia acelerar uma queda mais acentuada no curto prazo.
Disclaimer: As informações e análises fornecidas por FinFocus, uma empresa credenciada pela APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais), têm caráter exclusivamente informativo e educacional. Não constituem, em nenhuma hipótese, recomendação de investimento, consultoria financeira, jurídica ou tributária.
As decisões de investimento são de inteira responsabilidade do investidor. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, recomenda-se a consulta com um profissional devidamente habilitado e a análise das condições econômicas e financeiras pessoais.
A FinFocus não se responsabiliza por perdas, danos (diretos, indiretos ou consequentes), custos ou despesas resultantes do uso de suas informações ou análises. Investimentos envolvem riscos e rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros.
Este conteúdo pode estar sujeito a atualizações e revisões sem aviso prévio
US30 - Dow JonesOlá capitalistas, neste vídeo eu trago minha visão para a possibilidade de movimentos futuros no US30 - DowJones, considerando uma visão macro do preço e a análise dos movimentos durante a última semana.
Observando uma estrutura secundária o viés para as movimentações continua comprador. Utilizando uma leitura terciária, caso tenhamos o rompimento de um fundo poderemos estar ativando a correção secundária, levando o preço até as zonas de demanda, a região conflui com as médias de 200 o que poderá gerar uma boa oportunidade compradora.
Cimeira dos BRICS 2024: grandes promessas, pouco impacto? Cimeira dos BRICS 2024: grandes promessas, pouco impacto?
A Rússia sediará a cúpula do BRICS em Kazan de 22 a 24 de outubro, onde o presidente Vladimir Putin pressionará por um novo sistema de pagamento semelhante ao SWIFT para desafiar o domínio do dólar americano.
O grupo, que compreende o Brasil, A Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, expandiu-se para incluir o Egipto, a Etiópia, o irão e os Emirados Árabes Unidos, com uma maior expansão na mesa, à medida que nações como a Tailândia e Mianmar manifestam interesse em aderir.
À medida que lideramos a cúpula do BRICS, o índice do Dólar (DXY) pode estar "sobrecarregado", de acordo com o analista de câmbio da DBS, Philip Wee, depois de apreciar mais de 3% Este mês.
No entanto, Jim O'Neill, o ex-ministro do tesouro do Reino Unido que cunhou o termo "BRICS" em 2001, permanece cético em relação aos BRICS. Ele argumenta que, embora as cúpulas gerem atenção da mídia, raramente produzem resultados significativos. O'Neill também aponta para as tensões em curso entre os principais membros da China e da Índia que atrapalham as aspirações do bloco.
O curto prazo sugere correção, já o longo prazo c/ alvo no 91k.O curto prazo está com cara de correção, já o longo prazo alvo nos 91k.
Fala Trader! Segue a minha opinião em mais um gráfico atualizado para hoje. Não esqueça de deixar o seu LIKE nessa análise se achá-la útil.
Só aqui você tem mais detalhes, com análises completas e exclusivas.
NVDA: Análise Técnica com 2 Cenários Possíveis de Elliott WavesNVDA: Análise Técnica com Dois Cenários Possíveis de Elliott Waves
Uma visão aprofundada sobre os possíveis movimentos da NVDA utilizando Elliott Waves e o indicador FIB360.
Introdução
As ações da NVIDIA Corporation (NVDA) estão em um ponto crucial, apresentando dois cenários distintos de Elliott Waves no gráfico semanal. Nesta análise, exploraremos ambos os cenários, apoiados pelo FIB360, indicador que desenvolvi no TradingView para identificar zonas de confluência Fibonacci.
Cenário 1: Continuação da Tendência de Alta
Descrição
Ponto de Partida: Fundo em (C) aos US$92,19.
Estrutura: A partir desse ponto, identifica-se uma possível onda de impulso iniciando uma tendência de alta.
Resistência Crítica: Para confirmar este cenário, é essencial que o preço rompa a resistência na região de US$140,50 a US$145,32.
Objetivos Futuros: Rompida a resistência, o ativo pode buscar os próximos alvos projetados pelo FIB360, exibidos no gráfico da esquerda.
Interpretação
Sentimento Altista: O rompimento da resistência sugere força compradora e continuidade da tendência de alta.
Confirmação: A superação dos US$145,32 fortaleceria a hipótese de que estamos diante de uma nova onda de impulso.
Cenário 2: Correção através de um Regular Flat
Descrição
Ponto de Partida: Alta recente iniciada em US$92,19 é interpretada como Onda B de um Regular Flat.
Expectativa: Espera-se uma Onda C de correção que pode levar o preço de volta ao suporte em US$92,19.
Estrutura Prevista: Uma formação de 5 ondas em uma escala de tempo menor até o suporte, completando o padrão de correção.
Interpretação
Possibilidade de Correção: O não rompimento da resistência e a formação de padrões de reversão podem indicar uma correção iminente.
Oportunidade de Compra Futura: Uma vez completada a correção, o ativo pode iniciar um novo impulso de alta em uma escala de tempo maior, tendência predominante no gráfico semanal.
Fatores Determinantes
Formação de Hanging Man na Resistência
Observação: Na última semana, o ativo formou um Hanging Man na região de resistência.
Duas Interpretações:
Convencionalmente: Padrão de reversão de alta para baixa.
Perspectiva Alternativa: Pode indicar força compradora, já que a sombra inferior longa demonstra que os touros recuperaram terreno durante o período.
Zonas Intermediárias de Suporte
Níveis Críticos: US$124,99 e US$128,74, marcados por linhas verdes horizontais.
Implicações:
Abaixo desses níveis: O Cenário 2 ganha força, sinalizando possível correção.
Acima desses níveis: Mantém-se a possibilidade do Cenário 1 se confirmar.
Conclusão
A NVDA está em um ponto decisivo, e a semana atual será crucial para determinar qual dos cenários se realizará. O comportamento do preço em relação às resistências e suportes mencionados fornecerá pistas importantes:
Acima de US$140,50/US$145,32: Favorece o Cenário 1, com continuidade da tendência de alta.
Abaixo de US$124,99/US$128,74: Indica potencial para o Cenário 2, com uma correção mais profunda.
Comentário Técnico Semanal 18/10/2024Todo final de semana observo o fechamento de alguns ativos: Nasdaq, S&P , US10y , DX , IBOV, USDBRL e Commodities, para verificar que fato técnicos ocorreram e também para saber o que preciso observar na próxima semana.
Grande Abraço
Leo
*Não é recomendação de investimento.
EMBR3 Embraer anuncia expansão de negócios nos EUA."Embraer fez o seguinte comunicado ontem, 15/10/24, à noite:
A Embraer anunciou um investimento para expandir sua rede de manutenção, reparo e revisão (MRO) nos Estados Unidos, com a abertura de um novo centro de serviços no Aeroporto Perot Field Alliance, em Fort Worth, Texas. A expansão, prevista para iniciar no primeiro trimestre de 2025, visa atender a crescente demanda de E-Jets no país, aumentando em 53% a capacidade instalada da empresa. O projeto, com investimentos de até US$ 70 milhões, criará aproximadamente 250 vagas qualificadas no setor de aviação até 2027.
O novo centro de serviços será adicionado à rede global da Embraer e fortalecerá o setor aeroespacial de Fort Worth, em parceria com o estado do Texas e a Hillwood. A iniciativa foi celebrada por autoridades locais, que destacaram o impacto positivo no crescimento da indústria de aviação e na criação de oportunidades de carreira na região, consolidando Fort Worth como um polo de inovação aeroespacial.
Análise :
O ativo vem seguindo uma tendência de alta, suportada por uma linha de tendência ascendente que recentemente atuou como suporte. A região dos R$ 50,65 pode funcionar como uma resistência importante para o preço, sendo fundamental monitorar essa área e o comportamento do volume, que pode indicar a força do movimento.
Disclaimer : As informações fornecidas são de caráter meramente educacional e não devem ser consideradas como recomendação de compra ou venda de ativos. Todas as decisões de investimento devem ser baseadas em uma análise criteriosa, levando em consideração o perfil de risco do investidor e seus objetivos.
Ouro Atinge Máximo HistóricoOs preços do ouro atingiram um novo máximo histórico no início das negociações desta quinta-feira. Apesar do fortalecimento do dólar norte-americano, o metal precioso continua a registar uma forte procura, impulsionada pela queda dos Treasury Yields a 10 anos, pela perspetiva de cortes nas taxas de juro por parte dos principais bancos centrais, pela incerteza económica global e pelos riscos geopolíticos — incluindo o resultado imprevisível da eleição presidencial dos EUA.O principal impulsionador dos ganhos de hoje é provavelmente o acentuado declínio nos Treasury Yields, com a nota a 10 anos a descer mais de meio ponto percentual. A especulação em torno de uma potencial segunda presidência de Donald Trump, focada nas suas políticas protecionistas e no possível impacto no comércio e no crescimento económico, tem alimentado a procura pela segurança das obrigações dos EUA. Esta dinâmica exerceu uma pressão descendente sobre os Yields, reduzindo o custo de oportunidade de deter ativos que não geram rendimento, como o ouro.
Ricardo Evangelista – Analista Sénior, ActivTrades
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Fique atendo às próximas atualizações e aproveite as oportunidades que a Dolarização pode te proporcionar!
Análise de Mercado: USA500 - S&P500 O USA500 apresenta uma tendência de alta robusta, conforme indica o gráfico diário. Recentemente, tivemos um rompimento significativo na região da antiga máxima histórica (ATH), seguido por um pullback na faixa dos 5.700,00 pontos, e agora podemos estar prontos para uma nova onda de expansão.
Com base nas projeções, o próximo alvo do movimento é a impressionante marca dos 6.000,00 pontos. O suporte imediato está em 5.750,00, mas atenção: a região crucial para manter a tendência de alta no curto prazo é o patamar de 5.650,00 pontos.
Além disso, esta semana conta com uma agenda não tão intensa como nas últimas semanas, mas fique atento aos dados econômicos dos EUA que serão divulgados na quinta-feira (17/10), incluindo indicadores de atividade industrial e pedidos de seguro-desemprego (Jobless Claim). Esses dados têm o potencial de impactar o mercado!
Gráfico diário:
Analista de Valores Mobiliários responsável - Pedro Pelicano - Analista CNPI – P 3104
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#USA500 #WallStreet #S&P500 #TraderGlobal #MercadoFinanceiro #MercadoAmericano
Bitcoin: Divergências Técnicas Sugerem Possível Reversão Análise MTG do Dia (Macro Técnica Global) - 15 de Outubro de 2024
Ativo em Foco:
Bitcoin (BTC/USDT)
Especialistas:
Vitor Ferreira (CNPI 8791)
Igor Silva
Análise Macro: Faltando poucas semanas para as eleições presidenciais nos EUA, os candidatos Donald Trump e Kamala Harris estão impactando diretamente os movimentos do mercado de criptomoedas. Trump se posicionou a favor das criptomoedas, prometendo políticas pró-Bitcoin e sugerindo que tornará os EUA uma referência no setor cripto, enquanto Harris mostrou um apoio cauteloso ao setor, mas sem grandes detalhes até agora.
Esse ambiente político está ajudando a construir um sentimento positivo para o Bitcoin, especialmente considerando que nenhum dos candidatos se comprometeu a reduzir o endividamento dos EUA, aumentando a atratividade do Bitcoin como um ativo de proteção contra a inflação. Além disso, as entradas em ETFs de Bitcoin aumentaram significativamente, indicando um crescente interesse institucional.
Análise Técnica: O Bitcoin está testando um ponto de resistência importante, com duas principais zonas de Fibonacci destacadas: 61,80% em torno de US$ 63.100,10 e 78,60% em torno de US$ 67.590,84. Esses níveis são extremamente importantes, pois indicam possíveis pontos de reversão, e atualmente o preço está se aproximando da resistência de 78,60%.
Observando a análise técnica, o Bitcoin teve um forte movimento de alta. Entretanto, há alguns sinais de alerta que merecem atenção:
Divergência de Baixa no Indicador Accum/Dist: O indicador de Acumulação/Distribuição está mostrando uma divergência de baixa, sugerindo que, apesar do movimento de alta no preço, o volume de compradores está diminuindo. Isso indica que o impulso pode não ser tão forte quanto parece.
Divergência de Baixa no KST : O oscilador KST também mostra uma divergência de baixa, o que reforça a possibilidade de uma correção após a recente alta. Este indicador é particularmente útil para identificar possíveis pontos de reversão, e a divergência sugere um enfraquecimento do movimento atual.
Canal Descendente: O Bitcoin esteve se movendo dentro de um canal descendente por um período prolongado e acabou rompendo para cima recentemente. Esse rompimento pode ser um sinal de reversão de tendência integralmente, mas a divergência observada nos indicadores de volume e momentum sugere que é preciso cautela, especialmente ao se aproximar das resistências de Fibonacci.
Juntando Tudo: A análise macroeconômica sugere um ambiente favorável para o Bitcoin, especialmente devido às incertezas políticas e promessas de suporte ao setor cripto por parte dos candidatos. No entanto, a análise técnica alerta para divergências significativas, indicando que o movimento de alta atual pode estar se enfraquecendo.
A resistência de 78,60% de Fibonacci (US$ 67.590,84) será um ponto crucial. Caso o Bitcoin consiga ultrapassar esse nível com volume significativo, os próximos alvos poderão ser mais altos. Porém, se houver rejeição e os sinais de divergência prevalecerem, uma correção para a região de US$ 63.100,10 (61,80% de Fibonacci) ou até mesmo para a EMA de 144 períodos é possível.
Disclaimer: Investir em criptomoedas envolve riscos como a perda do capital investido. Esta análise é fornecida apenas para fins educacionais e não constitui uma recomendação de investimento. Por favor, busque orientação de um profissional antes de tomar decisões financeiras. Retornos passados não são garantias de ganhos futuros.
Ouro Desaba com Esperança de Trégua no Oriente Médio Análise MTG do Dia (08 de Outubro de 2024)
Ativo em Foco: XAU/USD (Ouro/Dólar Americano)
Contexto Global e Impacto Geopolítico
A cotação do ouro tem sido pressionada por um conjunto de fatores geopolíticos e macroeconômicos que estão pesando sobre o metal precioso, especialmente com o enfraquecimento de sua demanda como ativo de refúgio seguro.
A recente desvalorização do ouro, com o preço caindo abaixo de $2.615 e tocando uma mínima de $2.598, está diretamente ligada ao apoio do Hezbollah para um cessar-fogo no conflito com Israel, o que abriu espaço para uma possível desescalada da tensão no Oriente Médio. Os temores de uma escalada no conflito levaram o ouro a se manter em níveis elevados nas últimas semanas, já que investidores buscaram proteção em ativos seguros.
Agora, com sinais de trégua, o mercado ajusta suas expectativas, e os investidores estão migrando capital do ouro para ativos de risco, como ações. A saída de capital dos ativos de refúgio sugere que, enquanto os conflitos geopolíticos não se intensificarem novamente, a pressão vendedora sobre o ouro pode continuar.
Política Monetária dos EUA e Impacto nos Rendimentos
Outro fator de peso na queda do ouro são os rendimentos crescentes dos títulos do Tesouro dos EUA, que têm subido de forma significativa, superando os 4%. O aumento no rendimento dos títulos torna o ouro menos atraente, uma vez que o metal não oferece rendimentos fixos, o que, em momentos de alta dos juros, gera desvantagem competitiva frente a outros instrumentos de renda fixa.
A resiliência da economia dos EUA foi reafirmada pelo relatório Nonfarm Payrolls (NFP), divulgado na semana passada, que mostrou a criação robusta de novos empregos, uma indicação de que a economia americana continua aquecida e distante de uma recessão iminente. Esse cenário, embora positivo para o mercado de ações e renda fixa, intensifica a pressão sobre o ouro.
Com a força econômica dos EUA, os mercados reavaliaram as probabilidades de cortes agressivos nas taxas de juros pelo Federal Reserve. Antes dos dados recentes, havia uma expectativa de cortes significativos, mas o Federal Reserve tem sinalizado um tom mais cauteloso e gradual em relação à flexibilização monetária. A CME FedWatch Tool indica que a probabilidade de um corte de 25 pontos-base na próxima reunião do Fed é de 85,3%, mas as chances de um corte de 50 pontos-base foram praticamente descartadas. Isso reflete um cenário de ajuste mais lento nas taxas de juros, o que continua a sustentar o dólar e a pressionar o ouro para baixo.
Além disso, o comportamento de compra de ouro pelos bancos centrais, que muitas vezes influencia os preços do metal, mostra sinais de enfraquecimento. O Banco Popular da China (PBoC) interrompeu suas compras de ouro pelo quinto mês consecutivo, mantendo suas reservas em 72,8 milhões de onças troy. Isso sugere que, mesmo com a incerteza econômica global, os principais compradores institucionais de ouro estão mantendo uma postura mais conservadora em relação ao metal.
Próximos Catalisadores Macro
Os próximos dias serão fundamentais para o mercado do ouro, com a divulgação de uma série de dados macroeconômicos importantes nos EUA. O foco principal estará nos dados de inflação, pedidos iniciais de seguro-desemprego e o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, que têm o potencial de ajustar novamente as expectativas de política monetária.
Se os dados de inflação vierem mais fortes do que o esperado, isso pode reforçar as pressões sobre o Federal Reserve para manter uma postura mais agressiva em relação aos juros, o que seria negativo para o ouro. Por outro lado, dados de inflação mais fracos poderiam aliviar parte da pressão sobre o metal, permitindo uma recuperação moderada.
Além disso, as atas da última reunião do Fed, que também serão divulgadas em breve, podem fornecer uma visão mais clara sobre o pensamento dos formuladores de políticas em relação à flexibilização monetária e, consequentemente, influenciar os movimentos do ouro no curto prazo.
Análise Técnica
O gráfico de 1 hora mostra uma recuperação leve após o ouro ter se aproximado do nível de 61,8% de Fibonacci ($2.598,98), um importante suporte.
A divergência de alta no indicador CMF (Chaikin Money Flow), evidenciada no gráfico, sugere que os fluxos de capital começaram a entrar no ativo, o que pode indicar uma recuperação mais sólida no curto prazo.
No entanto, o ouro ainda enfrenta desafios técnicos, como o rompimento sustentável do nível de 38,2% de Fibonacci ($2.631,72), que poderia confirmar uma reversão de tendência. Enquanto o preço se mantiver abaixo da média móvel de 144 períodos (em torno de $2.645), a tendência de baixa predomina.
Níveis Técnicos Relevantes:
Suporte: $2.598,98 (61,8% de Fibonacci)
Resistência: $2.631,72 (38,2% de Fibonacci), $2.645 (média móvel de 144 períodos)
Juntando Tudo
Embora o cenário macroeconômico e geopolítico continue pressionando o ouro, sinais de uma possível recuperação começam a surgir, conforme indicado pela divergência de alta no CMF. Contudo, a ação do preço ainda precisa romper resistências críticas para reverter a atual tendência de baixa.
Disclaimer: Esta análise é de caráter informativo e não constitui recomendação de compra ou venda. Os mercados financeiros envolvem riscos e devem ser avaliados cuidadosamente antes de qualquer tomada de decisão.
Bitcoin: O Caminho para novas máximas!Olá amigos do TradingView, hoje vou trazer aqui um pouco da minha leitura do BITCOIN com olhar de médio prazo!
Existem algumas similaridades entre os ciclos do BITCOIN e você pode aproveitar isso para alocar seus recursos com maior intensidade em uma fase que antecede um grande movimento.
Se realmente estamos nessa última pernada de alta, estão é crucial você ler esses dois artigos aqui em baixos.
BITCOIN SE PREPARANDO PARA EXPLODIR
Bitcoin e o fim do ciclo de alta!
Com essa leitura em mente, aliada a algumas similaridades do passado, acredito que estamos diante de um momento crucial para o Bitcoin. Se você estiver atento aos sinais, conseguirá perceber isso. É importante lembrar que estamos em um ciclo de cortes nas taxas de juros nos EUA, além de ser um ano eleitoral por lá. Portanto, uma corrida de alta nos ativos de risco, especialmente após o segundo corte nas taxas de juros e as eleições, é algo que vejo como uma possibilidade significativa. Essa confluência de fatores pode criar um ambiente favorável para os ativos de risco como Bitcoin e outras criptomoedas.
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