É SOMENTE UM TESE PARA O PREÇO DO CAFÉ NOS PRÓXIMOS MESESCriou um OCO e o preço do café gosta de atingir os alvos que ele cria no meio do caminho.
Acredito que chegue ao preço de $210 nos próximos meses
Padrões Gráficos
Falso RompimentoAqui está um exemplar de um falso rompimento.
Um falso rompimento ocorre quando existe a tentativa de rompimento de um preço, mal sucedida e fazendo com que o movimento ocorra, com força, na direção oposta.
Como apoio para a realização desta estratégia deve ser dada atenção a possíveis padrões de velas existentes neste movimento, ter conhecimento sobre suportes e resistências e topos/fundos e também dar atenção a amplitude da reversão, pois movimentos com pequena amplitude indicam um falso rompimento.
Neste exemplo em AUDCAD segui a seguinte linha de pensamento:
- Pequena amplitude;
- Perda de força compradora;
- Possível padrão martelo (reversão de baixa);
e
- Seguido do padrão 3 corvos negros;
- Força vendedora.
Na realização desta análise foram utilizadas também várias médias móveis e um SAR Parabólico nas quais deve ser dada muita atenção.
Análise semanal Míni Indice Ibovespa 21/10 a 25/10/2024O Míni Índice Ibovespa continua em um processo de correção, com movimentos baixistas bem mais agressivos até o momento.
A semana 14 a 18/10/2024 tivemos os preços trabalhando num range de 1800 pontos (time frame de 240 minutos).
Durante a semana poderemos ter o mercado dentro dessa região de preços (132000 a 134.000). Contudo caso o mercado se estabeleça de forma mais expressiva abaixo dos 133.000 pontos, poderemos ver o mercado alcançando a região dos 131.000 pontos.
Agora cotações acima dos 133.000 após um processo de acumulação aumentam as chances no índice retomar a cotação dos 135.649.
Assim os 133.000 pontos e a cotação de abertura do mercado no início da semana é um dos fatores que devemos focar para buscar boa oportunidades.
BITCOIN E WINV2024Bitcoin construiu uma estrutura de alta que habilita uma alta liquidez para os vendedores.
Iniciamente mercado abri a semana na região dos 62.822 USD, realizando um teste de oferta nos 64.250 e posteriormente vem consumir a liquidez nos 60.000 USD.
Desta forma o Biticoin pode atingir metricas de 58.5000 USD.
Podemos realizar um comparativo com o Mini Indice Ibovespa (WINV2024) que ja está na fase final do movimento corretivo ABC, mas o timeframe é 60 minutos.
Assim conseguimos perceber que existe uma sincronia entre os ativos mas que ocorrem em fractais diferentes.
O que esperar do Mini Indice ibovespa – 07/10/2024 a 11/10/2024Análise Semanal
O modo como os cenários irão se desenvolver dependerá fortemente do comportamento dos juros futuros que estão em um movimento forte de alta e do desempenhos das commodities ao longo da semana.
Destaque:
1. Realização do teste de oferta na regiao dos 133.000 pontos.
2. Dependente do atuação dos compradores poderemos atingir a cotação dos 134.000.
3. Ao atingir os 134.000 o índice enfrentarar um forte região de oferta, onde tivemos uma forte atuação dos vendendores. Posteriormente realizar um teste de demanda na regiao dos 130.000.
4. A região dos 129500 a 130.000 é uma região em que teremos uma forte Demanda por parte dos compradores.
Região esta que deu origem ao forte movimento de alta no mês de agosto de 2024.
Assim uma agressão compradoras pode levar os preços a cotações superiores aos 136.000 pontos.
Míni indice Ibovespa - 03 de Outobro de 2024O míni indice Ibovespa continua em um processo de correção após uma queda em suas cotações no mês de setembro de 2024.
A região dos 134.000 tem apresentado grande interesse dos participantes do mercado. E a estrutura de mercado formada forma uma grande região de liquidez que pode ser tomada pelos vendedores.
Caso o índice se estabeleça abaixo de patamares de 133.700 aumentam as possibilidade de continuidade da baixa do mercado, vindo buscar a região dos 130.000 pontos.
BMGB4 ponto de atenção no semanal.Analisando o gráfico do Banco BMG utilizando o Ichimoku, volume e RSI:
Tendência Atual: A ação está em tendência de alta, com a linha Tenkan-sen acima da Kijun-sen, indicando força compradora.
Nuvem de Ichimoku: O preço está acima da nuvem (kumo), que é um sinal positivo de alta. A nuvem futura (verde) sugere continuação da tendência de alta.
Linha Chikou Span: A linha Chikou (verde claro) está acima do preço, indicando suporte à tendência de alta.
Volume: Há um aumento no volume recente, sinalizando interesse comprador, o que fortalece a tendência.
RSI: O RSI está acima de 60, mas não em nível de sobrecompra (80), indicando força moderada. Atenção a um eventual recuo se o RSI cruzar abaixo de 50.
Resistência: O próximo nível de resistência está em torno de R$ 4,50. Rompendo, pode buscar R$ 5,00 o que seria um ponto de entrada.
Suporte: Suporte principal próximo a R$ 3,70, alinhado com a linha Kijun-sen e a nuvem.
Ação Recomendada: Manter posição comprada enquanto o preço estiver acima da nuvem e da Kijun-sen. Um fechamento abaixo de R$ 3,70 seria um alerta para redução de posição.
Conclusão: Sinais principais indicam continuação de alta. Bom ficar atento ao volume e ao RSI para identificar qualquer reversão iminente, e ao possível rompimento da resistência.
Analisando h4 conforme mencionei na postagem anterior, aqui no h4, esta duas hipoteticas compras, tanto pra montar posicao quanto, caso preferir stopar a primeira e entrar full na proxima ( nao é martingale!). Stop irrisorio e podendo fazer parcial nas maximas mensais.
E voce, o que no grafico mensal? Comente ai.Setembro fechou com um pavio inferior que me faz crer em probabilidade maior do preco cair novamente no range entre 56k- 60k, entao temos os precos de baixo volume identificados pelo Volume Profile e que sao otimos pra buscarmos gatilhos em janelas inferiores como h4 ou h1 conseguindo stops curtissimos! Quando o preco ultrapassa um "preco de baixo volume", na maioria das vezes busca negocios numa proxima regiao de interesse ate que encontra ou forma um novo "preco de baixo volume" e entrega um novo gatilho de reversao. Nao estou recomendando, mas comece a observar se isso acontece ou nao em qualquer ativo!
PETR4 - Day trade valioso para amanha ( 02-10-24)Após uma incrivel performance no pregão de hoje, 01/10. Atenção total para um day trade gordo amanha, 02/10. regra de sempre 30% da mão na primeira entrada e o restante no decorrer do trade. Compra suporte sempre!!!!!
Míni Indice Ibovespa - Cenário Semanal 30/09/2024 a 04/10/2024Cenários para o Míni Indice Ibovespa, 30/09/2024 a 04/10/2024.
O ponto de inflexão da semana encontra-se na região dos 132920.
Índice trabalhando no range 133980 a 132.920 e não conseguindo superar a cotação dos 134.000, aumenta a propabilidade do índice alcançar cotações na região dos 130.245.
A superação da cotação acima dos 134.000 e estabelecimento acima desses partamares de preções aumentam a possibilidade do índice Ibovespa (mini) alcançar a cotação dos 135.820.
O “ombro-cabeça-ombro”: taxas reais de sucesso.O “ombro-cabeça-ombro”: taxas reais de sucesso.
Ombro - Cabeça - Ombro reverso: MONITORIZAR os volumes na quebra da linha do traço!!
Eis o que podemos dizer sobre a taxa de sucesso do padrão ombro-cabeça-ombro invertido na negociação:
-O padrão cabeça-ombro invertido é considerado um dos padrões gráficos mais fiáveis para antecipar uma reversão de alta.
-De acordo com algumas fontes, a taxa de sucesso deste padrão é muito elevada, com cerca de 98% dos casos a resultar numa saída altista.
-Mais precisamente, em 63% dos casos o preço atingiria o preço-alvo calculado a partir do padrão quando a linha do pescoço fosse rompida.
-Um pull-back (regresso à linha do pescoço após o rompimento) ocorreria em 45% dos casos.
-No entanto, é de notar que estes números muito optimistas devem ser qualificados. Outras fontes indicam taxas de sucesso mais modestas, na ordem dos 60%.
-A fiabilidade da figura depende de vários fatores como o respeito pelas proporções, quebra do decote, volumes, etc. É necessária uma análise rigorosa.
-Recomenda-se a utilização deste valor em conjunto com outros indicadores e análises, em vez de confiar nele cegamente.
Em conclusão, embora a inversão cabeça-ombro seja considerada um número muito fiável, a sua taxa de sucesso real está provavelmente mais próxima dos 60-70% do que os 98% por vezes alegados. Continua a ser uma ferramenta útil, mas deve ser utilizada com cautela e em adição a outras análises.
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Ombro-Cabeça-Ombro:
Eis o que podemos dizer sobre a taxa de sucesso do padrão ombro-cabeça-ombro na negociação:
-O padrão cabeça e ombros é considerado um dos padrões gráficos mais fiáveis, mas a sua taxa exata de sucesso é debatida entre os analistas técnicos. Aqui estão as principais coisas a ter em conta:
-Algumas fontes afirmam taxas de sucesso muito elevadas, até 93% ou 96%. No entanto, estes números são provavelmente exagerados e não refletem a realidade da negociação.
-Na realidade, a taxa de sucesso é provavelmente mais modesta. Um estudo citado indica que o preço-alvo é atingido em aproximadamente 60% dos casos para um modelo clássico de cabeça e ombros.
-É importante realçar que o ombro-cabeça-ombro não é uma figura infalível. A sua presença por si só não é suficiente para garantir uma inversão da tendência.
-A fiabilidade da figura depende de vários fatores como o respeito pelas proporções, quebra do decote, volumes, etc. É necessária uma análise rigorosa.
-Muitos traders experientes recomendam a utilização deste valor em adição a outros indicadores e análises, em vez de confiar cegamente nele.
Concluindo, embora o padrão ombro-cabeça-ombro seja considerado um padrão fiável, a sua taxa de sucesso real está provavelmente mais próxima dos 60% do que os 90%+ por vezes alegados. Continua a ser uma ferramenta útil, mas deve ser utilizada com cautela e em adição a outras análises.
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NB: Comparativamente, o clássico head-and-shoulder (bearish) teria uma taxa de sucesso ligeiramente inferior, com cerca de 60% dos casos em que o objetivo de preço é atingido.
O “Princípio do Ventilador” é uma técnica de negociação poderosaO “Princípio do Ventilador” é uma técnica de negociação poderosa, que utiliza linhas de tendência para prever os movimentos de preços.
Destaques
📈 Técnica poderosa: O Princípio do Ventilador é formidável na análise técnica.
📉 Identificação de pontos: traçado de linhas de tendência a partir de três pontos-chave.
🔴 Sinais de negociação: Os sinais de compra ou venda podem ser identificados dependendo da configuração.
📊 Exemplos práticos: Análise de movimentos de preços em gráficos para ilustrar a técnica.
💰 Oportunidades de ganhos: As estratégias podem resultar em ganhos significativos, até 22%.
🛑 Gestão de risco: Importância de colocar stop-loss para proteger os investimentos.
🔍 Recursos Adicionais: Serão partilhadas informações detalhadas e gráficos para aprofundar a compreensão.
Principais insights
📈 Eficácia da técnica: O Princípio do Leque ajuda a identificar tendências claras utilizando pontos de referência, tornando a estratégia simples e eficaz.
📉 Importância da confirmação: Validar linhas de tendência com um terceiro ponto aumenta a confiança nos sinais de negociação, aumentando as probabilidades de sucesso.
🔴 Sinais de alerta: Os sinais de venda ou compra, como é apresentado no vídeo, podem levar a decisões estratégicas baseadas em análises históricas.
📊 Análise Visual: A visualização de dados em gráficos auxilia na compreensão dos movimentos do mercado, o que é essencial para a análise técnica.
💰 Potencial de ganhos: As negociações baseadas no Princípio do Ventilador podem proporcionar oportunidades de ganhos significativos, salientando a sua eficácia.
🛑 Estratégias de proteção: Colocar o stop-loss acima dos pontos de resistência é crucial para limitar as perdas em caso de movimentos adversos do mercado.
🔍 Acesso aos recursos: As informações partilhadas na descrição e noutras plataformas proporcionam formas de aprofundar o entendimento técnico e melhorar as competências de negociação.
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O princípio do leque na negociação é uma estratégia que consiste na abertura de várias posições no mesmo ativo em diferentes níveis de preços. Eis os principais aspetos desta abordagem:
Funcionamento
A ideia é abrir várias posições (ou “lotes”) sobre o mesmo ativo financeiro em diferentes níveis de preços, formando assim um “gama” de posições.
Estas posições são abertas em pontos considerados potenciais reversões de mercado.
O objetivo é deixar estas posições desdobrarem-se em leque ou fechá-las gradualmente consoante a evolução do mercado.
Benefícios
Diversificação de Riscos: Ao entrar no mercado em diferentes níveis, o trader reduz o impacto de uma única entrada incorreta.
Captura de movimento: Esta abordagem permite tirar partido de diferentes fases de um movimento de preços.
Flexibilidade: O trader pode ajustar a sua estratégia fechando determinadas posições enquanto mantém outras abertas.
Ferramentas adicionais
O princípio do leque pode ser combinado com outras ferramentas de análise técnica para melhorar a sua eficácia:
Leque Fibonacci: Esta ferramenta desenha automaticamente linhas de tendência em níveis-chave (38,2%, 50%, 61,8%) que podem servir como pontos de entrada para posições de fãs.
Ângulos de Gann: Estas linhas, desenhadas em diferentes ângulos (82,5°, 75°, 71,25°, etc.), podem também ajudar a identificar potenciais níveis para abrir posições.
RSI (Relative Strength Index): Alguns traders combinam o princípio do leque com o RSI para confirmar os pontos de entrada.
Considerações importantes
Esta estratégia exige uma boa gestão do risco, pois implica a abertura de várias posições.
É crucial definir níveis de stop-loss e take-profit para cada posição do intervalo.
A utilização desta abordagem requer um conhecimento profundo do mercado e uma experiência comercial significativa.
Como Analisar o Ibovespa pelo Viés do Investidor EstrangeiroBuon Giorno Pessoal
Papo de hoje comenta sobre ibovespa dolarizado e etf EWZ. Como criar viés, tentando se colocar na posição/viés do gringo.
Bom domingão por aí!!!
Análise Técnica com Tridente de Andrews Pitchfk Um Guia CompletoIntrodução
O Tridente de Andrews, também conhecido como Andrews Pitchfork, é uma ferramenta poderosa utilizada na análise técnica para identificar potenciais níveis de suporte e resistência em um gráfico de preços. Criado por Alan H. Andrews, um renomado economista e trader, essa técnica é amplamente utilizada por traders para prever movimentos futuros de preços com base em padrões históricos. Neste artigo, vamos explorar em detalhes as regras, aplicações e nuances do Tridente de Andrews, complementando com conhecimentos técnicos avançados e referências literárias.
O que é o Tridente de Andrews?
O Tridente de Andrews é composto por três linhas principais: uma linha mediana (middle line) e duas linhas externas, conhecidas como upper parallel e lower parallel. Estas linhas são traçadas a partir de três pontos principais em um gráfico de preços:
Ponto 1 (Pivô A): Geralmente é um ponto de reversão de tendência, onde o preço atinge um fundo ou topo significativo.
Ponto 2 (Pivô B): O ponto subsequente, que define a extensão da primeira linha externa.
Ponto 3 (Pivô C): Define a extensão da segunda linha externa.
A linha mediana é desenhada a partir do ponto 1 (A) e equidistante entre os pontos 2 (B) e 3 (C). As linhas externas são então desenhadas paralelamente à linha mediana, passando pelos pontos 2 e 3.
Regras e Aplicações do Tridente de Andrews
1. Identificação dos Pivôs:
A escolha correta dos pivôs é crucial. O Pivô A deve ser um ponto de inversão significativa, enquanto os Pivôs B e C definem a inclinação e a amplitude do Tridente.
Em um mercado de alta, o Pivô A seria um fundo significativo, enquanto em um mercado de baixa, seria um topo relevante.
2. Linha Mediana como Principal Referência:
A linha mediana funciona como o principal guia para os movimentos de preços. Historicamente, o preço tende a oscilar em torno dessa linha, retornando a ela após desvios significativos.
Se o preço estiver acima da linha mediana, isso geralmente indica uma força de alta, enquanto preços abaixo sugerem fraqueza.
3. Linhas Externas como Suporte e Resistência:
As linhas superiores e inferiores atuam como zonas de suporte e resistência. Quando o preço se aproxima dessas linhas, pode-se esperar uma reação, seja uma reversão ou uma aceleração no movimento.
Rompimentos dessas linhas podem sinalizar mudanças significativas na direção do mercado.
4. Modificações do Tridente:
O Tridente pode ser ajustado para refletir diferentes condições de mercado. Uma das modificações mais comuns é o uso da proporção de Fibonacci 0.618 para alterar a inclinação da linha mediana.
Esse ajuste pode ser útil em mercados voláteis, onde o preço tende a se desviar frequentemente da linha mediana original.
Cenários Práticos: Aplicações do Tridente de Andrews
Cenário 1: Tridente Modificado em 0.618
Imagine que você está observando um gráfico do Bitcoin (BTC), onde a linha mediana foi modificada usando a proporção de Fibonacci 0.618. Nesse caso, o BTC encontra resistência abaixo da linha mediana, sugerindo que os vendedores estão controlando o mercado. A linha mediana, neste caso, atua como uma barreira psicológica e técnica, onde múltiplas tentativas de rompimento falharam. Este cenário é indicativo de uma possível correção ou consolidação antes de qualquer movimento significativo para cima.
Cenário 2: Tridente Sem Modificação
Em um segundo cenário, o BTC está acima da linha mediana de um Tridente padrão, sem modificações. Embora isso possa inicialmente parecer positivo, há o risco de o preço entrar em um movimento acelerado em direção à mediana. Este movimento pode desencadear uma pressão de venda adicional, especialmente se o preço romper a linha mediana de cima para baixo, sugerindo que os compradores estão perdendo força.
Considerações Avançadas
Além das regras básicas, existem considerações avançadas que podem aumentar a eficácia do Tridente de Andrews:
Interpretação do Volume: O volume pode ser um indicador complementar poderoso ao Tridente. Aumentos no volume durante a aproximação de uma linha externa ou da mediana podem indicar a força do movimento ou a iminência de um rompimento.
Combinação com Outros Indicadores Técnicos: O Tridente pode ser combinado com outros indicadores, como médias móveis ou RSI, para confirmar sinais. Por exemplo, uma divergência de baixa no RSI enquanto o preço está próximo da linha superior do Tridente pode reforçar a ideia de uma reversão.
Análise Temporal: A eficácia do Tridente pode variar dependendo do timeframe. Em gráficos diários ou semanais, o Tridente pode capturar movimentos de longo prazo, enquanto em gráficos de 1 hora ou 15 minutos, pode ser útil para traders que buscam operações intradiárias.
Literaturas Recomendadas
Para aqueles interessados em aprofundar seus conhecimentos, aqui estão algumas literaturas fundamentais:
1. "Trading with the Andrews Pitchfork" - Glenn Wilson: Neste livro, você descobrirá o poder da Técnica da Linha Mediana de Alan Andrew. Você aprenderá o que é a técnica e passo a passo como usá-la para prever com precisão os movimentos do preço das ações quase 80% das vezes.
2. "Integrated Pitchfork Analysis" - Mircea Dologa: "Integrated Pitchfork Analysis: Basic to Intermediate Level" é um texto introdutório ao ramo da Análise Técnica que usa a técnica de negociação pitchfork de Andrews. Projetado para traders sem experiência em Pitchfork Analysis, este livro demonstra como analisar os mercados e negociar usando a análise pitchfork, auxiliando o trader novato a atingir um desempenho consistente.
Conclusão
O Tridente de Andrews é uma ferramenta técnica versátil e eficaz, mas como todas as ferramentas de análise, requer prática e experiência para ser utilizado com sucesso. Identificar corretamente os pontos de pivô, entender a interação do preço com a linha mediana e ajustar o Tridente para diferentes condições de mercado são habilidades essenciais para qualquer trader. Com a prática, o Tridente pode se tornar uma parte integral do seu arsenal de análise técnica, ajudando a identificar oportunidades e a gerenciar riscos com maior precisão.
Expectativa de queda diante dessa divergencia.Preco trabalhando na resistencia psicologica do 2500,00 com divergencia de volume quanto ao ultimo topo, gerando a expectativa de que faca um pivô de baixa.
Dashboard Trendline - Painel para acompanhar as tendênciasHoje eu apresento a atualização do nosso Dashboard Trendline.
Painel para acompanhar as tendências, convergências e divergências dos estudos no mercado.
BITCOIN - Caindo ?Analisando o gráfico mensal do Bitcoin com os indicadores Ichimoku Cloud, RSI, e volume, podemos observar os seguintes pontos:
Ichimoku Cloud: O preço está acima da nuvem Ichimoku, o que indica uma tendência de alta de longo prazo. As linhas Tenkan-sen (azul) e Kijun-sen (vermelha) estão inclinadas para cima, reforçando a perspectiva de alta. A Chikou Span (linha verde) está acima do preço atual, confirmando a tendência de alta.
RSI: O RSI está próximo da zona de sobrecompra, o que sugere que o ativo pode estar em um momento de força, mas também pode indicar uma potencial correção de curto prazo. No entanto, no contexto de uma tendência de alta, isso geralmente é um sinal positivo.
Volume: O volume apresenta um aumento significativo em períodos de alta, confirmando a força da tendência. A diminuição do volume em momentos de queda sugere que as correções podem ser temporárias e não necessariamente indicam uma reversão da tendência de alta.
Para quem pensa que o Bitcoin está caindo, o gráfico mensal mostra uma perspectiva diferente, indicando que o ativo ainda está em uma forte tendência de alta de longo prazo, com suporte dos principais indicadores técnicos. Manter a atenção em suportes e resistências chave, bem como monitorar possíveis correções de curto prazo, pode ajudar a validar essa visão.
WEGE3 - ContinuaçãoA partir do sinal de compra indicado, observamos que o preço continuou subindo e agora está em 49,76 BRL. O movimento de alta se manteve forte, com o preço acima da nuvem Ichimoku e das linhas Tenkan-sen e Kijun-sen. Quem comprou deve manter a posição enquanto o preço estiver acima da linha Tenkan-sen (linha azul). Se o preço fechar abaixo da linha Tenkan-sen, pode ser um sinal para sair da posição e proteger os ganhos. A tendência de alta ainda parece forte, mas é importante monitorar o volume e o RSI para sinais de possível exaustão da alta.
Desde a compra, considerando a seta azul, é de aproximadamente 19,87%.
A partir do rompimento, aproximadamente 14,21%.
