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Além da Análise Técnica

DCA no SP500 usando ESTOCÁSTICO ?Investir no S&P500 pode ser uma ótima estratégia de longo prazo, mas sabemos que o mercado é volátil. Para suavizar essa volatilidade, o Dollar Cost Average (DCA) é uma abordagem eficaz. Você investe uma quantia fixa de dinheiro regularmente, independentemente do preço das ações. Agora, já pensou em usar o Estocástico do índice VIX para otimizar sua estratégia DCA? O VIX, conhecido como o "índice do medo", mede a volatilidade esperada do S&P500. Quando o estocástico do VIX está em níveis elevados, indica que o mercado está mais volátil, o que pode ser uma boa oportunidade para comprar ações a preços mais baixos. A união de DCA com o estocástico do VIX pode ser um diferencial na sua estratégia de investimento. Aproveite a volatilidade a seu favor e construa seu portfólio de maneira inteligente! 🤓💡 #S&P500 #Investimento #DCA #VIX #Estocástico #TraderLife
TVC:VIXEducacional
por Joel_trading
De qual risco você precisa se proteger?Uma semana, sem dúvida, catastrófica para os mercados financeiros, onde vimos o conceito de risk-off na prática. De maneira simples e resumida, risk-off ocorre quando o mercado quer fugir do risco e busca proteção para suas carteiras em ativos considerados seguros. O oposto disso é o risk-on . Vimos uma queda substancial em praticamente todos os mercados de risco, como ações, commodities, moedas e criptos. Particularmente, só vi os títulos subindo expressivamente, além de algumas moedas de proteção, como CME:6J1! e CME:6S1! . Isso me faz refletir: ao que o dólar protege? Ao que o Bitcoin protege? Todos os ativos têm seus prós e contras, e é isso que quero abordar hoje. Título de 10 anos dos EUA Este é o ativo principal que usarei como base de comparação com os demais. Ele é seguro porque é garantido pelo governo americano, tem um rendimento previsível e pode ter um duration mais curto, dependendo do tipo do título. Possui alta liquidez e serve para proteger os investidores de crises governamentais. Porém, esse título tem um dono: o governo. Sua volatilidade e seus rendimentos podem ser altamente afetados por decisões políticas e econômicas dos Estados Unidos, como as do FOMC, além de riscos inflacionários, desvalorização do dólar e impostos. Ouro O ouro é o ativo de proteção mais antigo. Por sua característica deflacionária, seu preço não sofre degradação, protegendo contra a inflação. É o clássico ativo buscado em momentos de incerteza ou crise, justamente por ser independente de governos e possuir ampla liquidez. Todavia, ele não gera renda passiva, não paga cupom nem dividendo, mas sim impõe custos de armazenamento, segurança e transporte. Além disso, por ser um ativo físico, pode ser taxado por governos. No gráfico abaixo, vemos a relação entre o Tesouro de 10 anos dos EUA e o ouro. É possível observar como, recentemente, o título variou amplamente em 1% a.a., enquanto o ouro acumulou valor ao longo do tempo. Dólar, Iene e Franco O dólar é a moeda do mundo: aceito globalmente, tem alta demanda em crises e se fortalece em ciclos de aperto monetário (como o atual). No entanto, é totalmente dependente da política econômica dos Estados Unidos, assim como o título de 10 anos. Já o iene e o franco suíço são moedas relevantes porque, historicamente, pertencem a países com baixa inflação, política de neutralidade e mercados suficientemente líquidos, além de apresentarem baixa volatilidade. O iene, em particular, é amplamente utilizado no carry trade , onde investidores tomam capital a juros baixos no Japão para aplicá-lo em mercados com rendimentos superiores. O ponto fraco dessas moedas é sua baixa taxa de valorização ou juros excessivamente baixos – às vezes até negativos. O dólar tem sido a principal moeda de reserva mundial por décadas. Mesmo em tempos de incerteza, o dólar ainda se mantém como uma escolha dominante, o que o diferencia de moedas como o iene ou o franco suíço. No gráfico, observamos a correlação na busca por segurança em moedas como iene e franco, juntamente com os títulos de 10 anos, enquanto o dólar perde força. Em situações em que tanto o título americano quanto o dólar são impactados por uma crise, a fuga ocorre para moedas fora da esfera de controle dos Estados Unidos. Bitcoin Assim como o ouro, o Bitcoin é escasso e limitado por sua regra imutável no blockchain. Além disso, é descentralizado, sem controle de governos ou empresas, o que lhe confere potencial para proteger contra a desvalorização de moedas ou até mesmo riscos sistêmicos, graças à sua capacidade de ser transacionado peer-to-peer. Diferentemente do ouro, o Bitcoin não impõe custos de armazenamento e transporte, além de oferecer um alto nível de segurança e transparência em uma rede aberta. No entanto, alguns desafios dificultam sua adoção como reserva de valor. O Bitcoin é altamente volátil, podendo tanto valorizar significativamente quanto sofrer quedas expressivas no curto e médio prazo. Não gera renda passiva, juros ou dividendos, e sua custódia deve ser feita pelo próprio investidor para garantir maior segurança. É possível armazená-lo em terceiros, mas isso implica riscos adicionais, como ataques hackers e dependência da infraestrutura e da cibersegurança do provedor escolhido. Embora o Bitcoin tenha uma volatilidade exacerbada, ele ainda não passou por uma crise econômica global profunda. Isso poderia gerar discussões sobre sua maturidade como reserva de valor. Durante a crise de 2008, por exemplo, o ouro foi tradicionalmente considerado uma proteção e foi amplamente valorizado naquele momento onde um ativo de segurança não negociando em mercado aberto global, os Imóveis, depreciaram muito. No gráfico abaixo, destaco momentos do último ano em que o título de 10 anos e o Bitcoin apresentaram correlação negativa. Isso significa que o mercado vendeu Bitcoins para comprar títulos de 10 anos como forma de proteção. Entendeu melhor para que serve cada ativo de segurança negociado no mercado aberto? Assim, você pode diversificar melhor sua carteira e estar preparado para qualquer tipo de intempérie econômica. Eu não tenho dúvidas que fui sucinto em cada assunto, há muito mais para discutir, mas por hoje, fica essa reflexão.
COINBASE:BTCUSDEducacional
por GFauth
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O investidor de dentro para foraExiste um equívoco de que investir em ações é sempre estressante e emocionalmente desgastante. Muitas pessoas acham que essa atividade só está ao alcance de pessoas extremamente resilientes ou loucas. Na verdade, se você souber as respostas para três perguntas principais, investir se tornará uma atividade bem chata. Deixe-me lembrá-lo abaixo: 1. Quais ações escolher? 2. A que preço a operação deve ser realizada? 3. Em que volume? Quanto a mim, na maior parte do tempo, estou apenas em modo de espera. Em primeiro lugar, espero que os negócios da empresa comecem a mostrar uma dinâmica de crescimento sustentável nos lucros e outros indicadores fundamentais. Então, espero uma venda massiva de ações de empresas fortes a preços irracionalmente baixos. Claro, isso requer muita paciência e uma visão positiva do futuro. É por isso que acredito que ser jovem é uma das principais vantagens de ser um investidor iniciante. Quanto mais jovem você for, mais tempo terá que esperar. No entanto, ainda não chegamos a esse estado chato. E se você embarcou nessa longa jornada, espere encontrar muitas emoções que testarão sua força. Para me ajudar a entendê-los, criei o seguinte mapa. Abaixo discutirei cada um dos seus elementos da esquerda para a direita. Linha horizontal de Free Cash (de 0% a 100%) – eixo X Quando você abre e financia uma conta de corretora pela primeira vez, seu Free Cash é igual a 100% da conta. Depois, ele diminuirá gradualmente à medida que você comprar ações. Se o Free Cash for 0%, então todo o seu dinheiro na conta foi investido em ações. Resumindo, é uma escala de quantas ações seu portfólio possui. Linha vertical Alfa - eixo Y Alfa é a razão entre a mudança em seu portfólio e a mudança em um portfólio alternativo que você não possui, mas usa como referência (em outras palavras, um benchmark ). Por exemplo, tal referência poderia ser um ETF (fundo negociado em bolsa) do índice S&P500 se você investir em ações de todo o mercado dos EUA. Comprar um ETF não exige esforço algum da sua parte como gestor, sendo útil comparar o desempenho desse ativo com o do seu portfólio e calcular o Alfa. Neste exemplo, é a proporção entre o desempenho do seu portfólio e o desempenho do ETF S&P500. No nível em que Alfa é zero, há uma linha horizontal de Free Cash. Acima dessa linha está o Alfa positivo (caso em que você está superando o mercado em geral), abaixo de zero está o Alfa negativo (caso em que seu portfólio está superando o benchmark). Deixe-me esclarecer que o desempenho do portfólio inclui o resultado financeiro das posições abertas e fechadas. Medo do botão Essa é a emoção que bloqueia o envio de uma ordem de compra de ações. Cativado por essa excitação, você terá medo de apertar esse botão, percebendo que investir em ações não garante nenhum resultado positivo. Em outras palavras, você pode perder parte do seu dinheiro irremediavelmente. Esse medo é absolutamente justificado. Se você pensa assim, considere o tamanho da sua conta de investimento em ações e a porcentagem do valor que você está disposto a perder. Lembre-se de diversificar seu portfólio. Se você não consegue encontrar um equilíbrio entre tamanho da conta, perda aceitável e diversificação, não aperte o botão. Volte para ela quando estiver pronto. Entusiasmo Nesta fase, você tem uma alta proporção de Free Cash e também tem suas primeiras posições em ações abertas. Seu Alfa é positivo. Você não tem medo de apertar o botão, mas há uma certa empolgação sobre o resultado futuro. O estado de entusiasmo é bastante frágil e pode rapidamente se transformar em um estado de FOMO se Alfa entrar na zona negativa. Por isso, é essencial continuar aprendendo a estratégia escolhida nesta fase. O caminho se faz caminhando. FOMO FOMO (fear of missing out) é uma sigla comum usada para descrever uma doença psicológica conhecida como medo de perder. Esse fenômeno é popular tanto nas mídias sociais quanto no mercado de ações. Essa condição é típica de um portfólio com alta proporção de Free Cash e Alfa negativo. À medida que o desempenho do benchmark supera o desempenho do seu portfólio, você ficará nervoso. A principal preocupação será que você não comprou as ações que atualmente são líderes em crescimento. Você ficará tentado a se desviar da estratégia escolhida e arriscar comprar algo por acaso. Para se livrar dessa condição, é necessário entender que o mercado de ações existe há centenas de anos e milhares de empresas estão listadas nele. A cada ano surgem novas empresas, assim como novas oportunidades de investimento. Lembre-se de que você não está aqui para fechar um negócio de um milhão de dólares, mas para trabalhar sistematicamente com oportunidades que sempre estarão lá. Zen O estado mais desejável de um investidor é quando ele entende todos os detalhes da estratégia escolhida e tem experiência efetiva em sua implementação. Isso se expressa em um Alfa positivo e um excelente humor. Reservar um tempo para gerenciar seu portfólio, desenvolver hábitos e uma abordagem disciplinada lhe trará satisfação e a sensação de que você está no caminho certo. Nesta fase, é importante manter esse estado e não perseguir emoções fortes. Decepção Este estágio é um espelho do estado Zen. Ela pode se desenvolver a partir do estágio de FOMO, especialmente se você quebrar suas próprias regras e investir na sorte. Também pode ser causado por uma deterioração acentuada na condição de uma carteira que estava funcionando bem no estado Zen. Se tudo estiver claro no primeiro caso e você só precisar parar de agir de forma estranha, na segunda situação, você precisa se lembrar de que acabou em um estado Zen. Investimentos são sempre uma série de operações lucrativas e não lucrativas. Entretanto, negociações perdedoras não podem ser consideradas um fracasso se forem realizadas conforme os princípios da estratégia escolhida. Basta seguir as regras aceitas para vencer a longo prazo. Lembre-se também que o Sr. Mercado é louco o suficiente para lhe oferecer preços que lhe parecem absurdos. Sim, isso pode afetar negativamente seu Alfa, mas, ao mesmo tempo, oferece oportunidades de abrir novas posições conforme a estratégia escolhida. Euforia Outra saída do estado Zen é chamada de Euforia. Essa é a vertigem típica que o sucesso produz. Nesta fase, você tem pouco Free Cash, uma grande proporção de ações em seu portfólio e um Alfa fenomenalmente positivo. Você se sente um rei e perde a compostura. É por isso que esta etapa está marcada em vermelho. Em um estado de euforia, você pode sentir como se tudo que toca virasse ouro. Você sente vontade de correr riscos e brincar com a sorte. Você não quer fechar posições com bons lucros. Além disso, você acha que pode fechar nas máximas e ganhar ainda mais dinheiro. Você está se desviando da estratégia escolhida, o que tem consequências negativas significativas. Bastam algumas decisões não sistêmicas para levar seu Alfa para a zona negativa e você se encontrar em um estado de decepção. Se o seu ego não parar aí, o declínio pode continuar. Tilt Um estado prolongado de decepção ou uma queda rápida no Alfa a partir do estágio de Euforia pode levar ao estado psicoemocional mais negativo chamado Tilt. Este termo é amplamente utilizado no jogo de pôquer, mas também pode ser usado em investimentos. Nesse estado, o investidor faz tudo estrategicamente, mas suas ações são caóticas e, em muitos aspectos, agressivas. Ele acredita que o mercado de ações lhe deve algo. O investidor não consegue parar com suas ações irracionais, tentando recuperar seu sucesso anterior ou sair de uma série de fracassos no menor tempo possível. Isso geralmente termina em grandes perdas. É melhor informar seus entes queridos com antecedência sobre a existência de tal condição. Não tenha vergonha disso, mesmo que você pense que é imune a esse tipo de situação. Uma pessoa em estado de Tilt se retrai em si e age em estado de afeto. Portanto, é importante tirá-lo desse estado e mostrar-lhe que o mundo exterior existe e tem seu valor único. Agora vamos falar sobre suas expectativas, pois elas determinam na maioria sua atitude em relação aos investimentos. Nunca transforme suas expectativas positivas em um ponto de referência. O mercado de ações é um elemento completamente indiferente às nossas previsões. Mesmo empresas fortes podem cair de preço se houver escassez de liquidez no mercado. Em tempos de crise, todos sofrem, mas os mais preparados são os que sofrem menos. Portanto, a principal tarefa de um investidor inteligente é trabalhar em si até o momento em que apertar o botão cobiçado. Sempre haverá uma oportunidade para fazer isso. Como eu disse, o mercado não vai desaparecer amanhã. Mas para aproveitar essa oportunidade com sabedoria, é preciso estar preparado. Isso significa que você deve ter uma resposta para as três perguntas acima. Então, você certamente alcançará seu Zen.
AMEX:SPYEducacional
por Be_Capy
Análise do Mercado de Bitcoin com Base em Wyckoff e ICTA presente análise visa interpretar a atual estrutura de mercado do Bitcoin, correlacionando conceitos de Wyckoff e Inner Circle Trader (ICT) à leitura do Smart Volume Indicator, bem como à dinâmica de liquidez presente no gráfico. Conforme destaca Wyckoff (1910), o comportamento do volume e a interação entre oferta e demanda são determinantes para compreender as fases do mercado. No contexto atual, observam-se sinais de compressão de volume, baixa volatilidade e potenciais zonas de liquidez abaixo do preço corrente, o que sugere um período de decisão antes de um deslocamento significativo. O Smart Volume Indicator, conforme exibido na imagem, apresenta um volume classificado como LOW (0.17x), indicando que a atividade de negociação está abaixo da média. Wyckoff (1931) argumenta que períodos de baixo volume podem representar absorção por parte de institucionais, preparando o mercado para um movimento direcional. Além disso, a compressão de volume encontra-se inativa, enquanto a volatilidade registra contração extrema (0%), condição na qual, segundo Huddleston (ICT, 2022), o mercado frequentemente antecede uma movimentação expressiva para busca de liquidez. Ademais, a presença de Fair Value Gaps (FVGs) em regiões inferiores do gráfico sugere que o preço pode buscar liquidez antes de uma eventual retomada da tendência primária. ICT (2022) explica que as FVGs representam desequilíbrios no fluxo de ordens, os quais frequentemente são revisitados pelo preço para serem preenchidos antes da continuação da tendência dominante. Paralelamente, a marcação de Order Blocks (OB) e Breaker Blocks na região de suporte reforça a hipótese de que as instituições podem estar acumulando ordens nesse nível, validando uma possível estrutura de reacumulação. Segundo Wyckoff (1931), um IOMM pode indicar um Spring (padrão de reacumulação), no qual as instituições buscam liquidez abaixo dos suportes antes de iniciar um movimento ascendente. A análise do fluxo institucional sugere dois possíveis cenários. Caso o preço atinja as FVGs marcadas e reaja com um spike de volume acima de 2x o threshold, isso poderá confirmar um movimento de markup, validando a absorção institucional e a continuidade da tendência de alta. Por outro lado, se o preço perder os níveis de suporte sem aumento significativo de volume, pode-se interpretar a situação como um movimento de redistribuição, em que as instituições utilizam a estrutura atual para distribuir suas posições antes de uma queda mais acentuada. ICT (2022) destaca que a ausência de absorção de ordens em regiões críticas pode levar o preço a testar suportes mais profundos, possivelmente na região dos 70k. Diante desses fatores, a melhor abordagem neste momento é monitorar as reações do preço nas FVGs e OBs, observando possíveis picos de volume como validação de absorção institucional. Caso o mercado registre um rompimento acima de 97k com volume baixo, deve-se considerar a possibilidade de uma falha de alta (UTAD - Upthrust After Distribution, segundo Wyckoff, 1931), o que indicaria uma possível reversão. Em suma, a estrutura atual do Bitcoin ainda se encontra em fase de decisão, com forte contração de volume e volatilidade, o que reforça a tese de um movimento iminente. A interpretação final dependerá do comportamento do volume nos próximos deslocamentos, validando, assim, se a atual consolidação representa um Spring (reacumulação) ou uma redistribuição para continuação da baixa. Como destaca Wyckoff (1931), "o volume sempre precede o preço", sendo essencial acompanhar a resposta do mercado em relação às zonas de liquidez identificadas. Coloquei alarmes no Trading View na faixa dos 87k e 120k, o que me mostra tanto uma captura de liquidez abaixo em região de FVG e uma possível quebra de estrutura, buscando a continuação de alta. Enquanto isso, sigo acumulando forte nas altcoins, devido a busca de liquidez nos preços em regiões de Sell to Buy fortíssima (algumas até renovando ATL), devido a dominância do BTC.D se mostrar em um cenário de alta. Quanto mais baixo for o preço dos ativos, maior deve ser a demanda, lei matemática simples e que muitos ainda negligenciam. Entretanto, mesmo que eu esteja acumulando em certas altcoins desde 2021, é sempre bom lembrar DYOR. Referências HUDDLESTON, M. J. ICT Mentorship Notes. Inner Circle Trader, 2022. WYCKOFF, R. D. Studies in Tape Reading. New York: Richard D. Wyckoff, 1910. WYCKOFF, R. D. The Richard D. Wyckoff Method of Trading and Investing in Stocks. New York: Wyckoff Associates, 1931.
Educacional
por Hermanobeto
Forex: Por que e como usar o TradingView Caros leitores, sou a Trader Andrea Russo e hoje quero contar por que uso o TradinView. O mercado Forex (Câmbio Estrangeiro) é um dos maiores e mais dinâmicos do mundo, com mais de US$ 6 trilhões negociados todos os dias. O TradingView é uma das plataformas mais populares para análise técnica e visualização de gráficos, especialmente popular entre traders de Forex. Neste guia, exploraremos como usar o TradingView para negociar Forex, aproveitando as ferramentas e os recursos que a plataforma oferece. O que é TradingView? TradingView é uma plataforma de análise técnica que oferece gráficos avançados, ferramentas de desenho, indicadores personalizáveis ​​e uma comunidade ativa de traders. Entre suas principais características: Gráficos em tempo real em qualquer período de tempo, de 1 minuto até diário ou semanal. Indicadores técnicos como RSI, MACD, médias móveis e muito mais. Negociação social para compartilhar ideias com outros traders e aprender com suas análises. Ferramentas de desenho para traçar tendências, canais e Fibonacci. Com sua interface amigável, o TradingView é ideal para traders iniciantes e para aqueles que buscam análises avançadas. Como negociar Forex com TradingView 1. Escolha o par de moedas O primeiro passo para começar a negociar Forex é escolher um par de moedas para analisar, como EUR/USD ou GBP/JPY. Cada par representa a relação de valor entre duas moedas. Por exemplo, no caso do EUR/USD, a moeda base é o euro e a moeda contrária é o dólar americano. 2. Usar gráficos O TradingView oferece diversas visualizações: Gráfico de velas: mostra movimentos de preços em períodos de tempo específicos. É o gráfico mais utilizado em Forex. Gráfico de linhas: mostra apenas os preços de fechamento, útil para observar tendências gerais. Gráfico de barras: mostra a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima de cada período. Essas visualizações ajudam você a entender melhor a tendência do mercado. 3. Defina os indicadores Indicadores são ferramentas essenciais na negociação técnica. No TradingView, você pode usar: RSI (Índice de Força Relativa): Mostra se um par de moedas está sobrecomprado ou sobrevendido (níveis acima de 70 indicam sobrecompra, abaixo de 30, sobrevenda). MACD (Moving Average Convergence Divergence): fornece sinais de reversão de tendência e pode ser usado para confirmar a direção do mercado. Médias Móveis (MM): Elas ajudam a identificar a direção do mercado e filtrar sinais de negociação. 4. Personalizar ferramentas de desenho O TradingView oferece ferramentas de desenho poderosas, como: Linhas de tendência: para traçar níveis de suporte e resistência. Retração de Fibonacci: para identificar os principais níveis de reversão de preços. Canais: Para analisar movimentos de preços dentro de um intervalo definido. Essas ferramentas permitem que você acompanhe com precisão os pontos de entrada e saída do mercado. 5. Criar alerta O TradingView permite que você configure alertas personalizados. Você pode receber notificações por e-mail ou diretamente na plataforma quando o preço atingir determinados níveis. Isso é especialmente útil para evitar perder oportunidades comerciais importantes. Estratégias de negociação Forex 1. Negociação de tendências Uma das estratégias mais comuns é seguir tendências. Quando o mercado estiver em tendência de alta, compre; quando estiver em tendência de baixa, venda. Use médias móveis ou o indicador MACD para identificar a direção da tendência. 2. Negociando Retrações Retrações são movimentos corretivos dentro de uma tendência. Você pode usar a retração de Fibonacci para identificar níveis de suporte e resistência e esperar o preço recuar antes de entrar no mercado na direção da tendência principal. 3. Escalpelamento Scalping é uma estratégia de curto prazo que visa obter pequenos lucros a partir de movimentos rápidos de preços. Use períodos curtos (por exemplo, 1 minuto ou 5 minutos) e aproveite os picos de volatilidade. 4. Negociação de Breakout A negociação de breakout é baseada na quebra de níveis-chave de suporte ou resistência. Quando o preço rompe esses níveis, espera-se um forte movimento em uma direção. Indicadores como ATR (Average True Range) ajudam você a monitorar a volatilidade e escolher os momentos certos para entrar no mercado. Dicas de negociação Forex Gestão de Riscos: O Forex é um mercado altamente alavancado, portanto proteger seu capital é crucial. Use stop losses e take profits para limitar perdas e proteger lucros. Conclusões O TradingView é uma excelente ferramenta para negociação Forex, graças à sua ampla gama de recursos avançados, facilidade de uso e capacidade de analisar gráficos com precisão.
Educacional
por Andrea_Russo_SwipeUP
GBP/USD - Silver Bullet em AçãoFala, traders! Hoje executei essa operação no GBP/USD utilizando a estratégia Silver Bullet, focando em uma entrada de continuação na liquidez interna. Identifiquei a liquidez abaixo da mínima anterior, esperei a manipulação e entrei vendido após o preço confirmar a rejeição da resistência. O trade evoluiu bem, atingindo meu alvo com um belo movimento de impulso. A estratégia se mostrou eficaz mais uma vez, respeitando a mecânica de mitigação e liquidez. O que acharam dessa execução? Alguma sugestão ou insight sobre melhorias? #ICT #Forex #SilverBullet #TradingView
Educacional
por G_Diniz
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10 truques para desenvolver disciplina ou aqui estava WarrenSe você me perguntasse qual é a característica mais valiosa que um investidor deve ter, eu diria que é a capacidade de seguir suas próprias regras. Em outras palavras, é disciplina. Um investidor iniciante pode aprender rapidamente, conhecer todas as características da estratégia escolhida de A a Z, mas é improvável que ele tenha sucesso sem essa característica. Então, Warren Buffett chamou a persistência de seu motor e a disciplina de garantia de um futuro de sucesso. Imagine que você navegou até uma ilha extraordinariamente bonita com o objetivo de encontrar um baú de tesouro. Para conseguir isso, você tem um mapa com uma descrição de todos os caminhos e curvas que você precisa tomar para chegar ao seu objetivo. No entanto, depois dos primeiros 100 metros de trilha, você percebe que esta ilha tem uma quantidade enorme de plantas incríveis, frutas maduras e animais curiosos. Tudo isso é muito interessante e atraente para você: primeiro, você quer tirar uma foto de uma linda flor, segundo, experimentar uma fruta tropical e, terceiro, brincar com um macaco engraçado. “Por que não? Essa é uma grande oportunidade!” Você pensa. Depois de um tempo, tendo aproveitado a vida da ilha, você percebe que já é noite, e é mais fácil passar a noite em algum lugar sob uma palmeira e continuar a busca pelo tesouro amanhã, durante o dia. “Essa é uma ideia inteligente!” Você observa e começa a preparar um lugar para dormir. De manhã, você acorda de bom humor e é recebido por flores familiares, frutas e um papagaio alegre. Como você já sabe de tudo isso, você decide continuar seguindo o mapa para encontrar o tesouro hoje e seguir navegando. O caminho é fácil para você: todo o percurso é marcado com antecedência, basta seguir estas instruções. Então, aqui está você. Nas raízes da maior palmeira, sob muitos galhos, deve haver um baú de tesouro escondido. Você limpa os galhos e aqui sua expectativa colide com uma realidade chocante. Em vez de um baú, você vê um buraco, onde, no fundo, com um pedaço de madeira, está escrito: “Warren esteve aqui”. Neste exemplo, Warren tinha o mesmo mapa que você. Além disso, ele chegou à ilha muito mais tarde. A única diferença é seu modelo de atingir a meta. Ele entendeu que explorar a ilha não era uma prioridade para ele naquele momento. Warren ficaria feliz em voltar para lá, mas desta vez com o objetivo de relaxar, talvez em seu novo navio. E, embora ele tenha vindo à ilha para procurar um tesouro, ele está procurando por ele. Todo o resto, apesar de todo o seu atrativo, é para ele um risco de não atingir o objetivo. Também penso na minha estratégia de investimento em ações como um mapa que me ajuda a entender para onde devo ir em qualquer situação. A única coisa que me faz seguir o caminho é a disciplina. Infelizmente, não posso pausar o mercado de ações ou ignorar notícias corporativas — todas elas exigem minha atenção. Se eu escolher esse caminho, eu o sigo. Em outras palavras, se não vou seguir as recomendações do meu mapa, então por que escolhi esse caminho? No entanto, como é difícil encarar as tentações com calma. Um homem não é um robô. Então, precisamos de alguns truques que possam nos ajudar com a disciplina. Acredito que, nesse sentido, a invenção mais brilhante da humanidade foi e continua sendo o despertador. Não importa o quanto dormimos, quando o alarme toca, nós acordamos. As pessoas mais disciplinadas até configuram vários alarmes para garantir que acordem! Por um lado, isso nos irrita muito, por outro, você já pensou em como isso nos ajuda a relaxar? Afinal, não há mais necessidade de acordar e ver as horas pela claridade do sol na janela - agora temos um despertador! Acontece que a disciplina pode estar associada a coisas agradáveis. A propósito, no TradingView, uma invenção tão brilhante é “Alerta”. Escrevi sobre essa função no artigo: “Um comprimido para oportunidades perdidas” . Acrescentarei apenas que o sistema de alerta pode ser aplicado não apenas ao preço das ações, mas também aos indicadores que você usa no gráfico, bem como a uma lista de observação completa. Então, faça uma lista de empresas que você quer ficar de olho. Em seguida, defina alerta quando uma determinada condição relacionada ao preço ou valor do indicador for atingida. E, finalmente, espere calmamente. Sim, é isso que vai tomar todo o seu tempo: esperar. E acredite, é preciso muita disciplina para simplesmente esperar. Para desenvolver essa característica, recomendo criar hábitos que estejam organicamente ligados à sua estratégia. Por exemplo, para decidir sobre um negócio, consulto constantemente notícias sobre as empresas selecionadas. É importante para mim entender se surgiram eventos críticos que podem influenciar minha decisão de abrir ou fechar uma posição. No entanto, ler regularmente notícias corporativas dificilmente pode ser considerado uma atividade fascinante para todos. Isso não é olhar para memes. Por isso, abaixo darei alguns truques que ajudarão a tornar essa (e não só essa) atividade sistêmica: 1. Programe seu alarme para 1 hora antes da abertura do mercado de ações. Que este sinal lhe lembre que é hora de estudar as notícias sobre empresas que já foram compradas ou que estão muito próximas de serem compradas. 2. Torne o acesso às notícias o mais conveniente possível. Instale o aplicativo TradingView no seu telefone, tablet, computador doméstico ou laptop. Não tenha problemas para acessar informações em qualquer situação: esteja deitado no sofá, sentado à mesa ou caminhando no parque. 3. Comece com pequenos passos. Por exemplo, comece lendo apenas as manchetes das notícias, em vez de ler a história inteira de uma vez. Aumente gradualmente a quantidade de informações recebidas. Em uma hora inteira, você pode facilmente reunir todas as informações necessárias para ter uma visão completa antes da abertura do mercado. 4. Use tecnologias modernas. Por exemplo, ler notícias do seu assistente de voz. Isso é conveniente se você estiver em movimento. 5. Combine seu hábito com outra direção que você esteja desenvolvendo. Por exemplo, se você estiver aprendendo uma língua estrangeira, pratique a leitura de notícias nesse idioma. 6. Organize a atenção do público para o seu hábito. Por exemplo, combine com sua esposa que, toda vez que você deixar de comer um hábito, você a levará a um restaurante novo (acho que esse é o método mais eficaz para homens casados). Converse com pessoas que pensam como você e/ou publique suas opiniões sobre as notícias nas redes sociais. A atenção extra irá motivá-lo a continuar fazendo isso. 7. Adicione um pouco de alegria ao seu hábito de ler notícias. Se você gosta de suco espremido na hora, coloque um copo dele ao seu lado. Depois do trabalho realizado, não deixe de agradecer a si mesmo. Por exemplo, uma sobremesa deliciosa ou assistir a um episódio da sua série de TV favorita. 8. Formule seu objetivo da seguinte forma: não ser alguém que entende tudo, mas ser alguém que nunca perde um único evento. 9. Separadamente, gostaria de chamar a atenção para manter um diário de suas operações. Este é um documento essencial que ajudará você a monitorar seu progresso: seu histórico. Ao mesmo tempo, é um dos hábitos sistêmicos. Recomendo adicionar ao histórico informações sobre transações em dinheiro, negociações, impostos, dividendos, condições que o levaram a abrir ou fechar uma posição em ações. Você pode organizar esse diário em qualquer planilha para calcular algumas das métricas usando fórmulas. Abaixo, apresentarei as métricas que utilizo no meu Track Record. Todos os dados contidos nele serão fornecidos apenas como exemplo. 10. E, finalmente, acho importante visualizar suas conquistas não apenas em formato eletrônico, mas também ter uma representação física de seus resultados. Por exemplo, podem ser frascos de vidro vazios onde você pode colocar moedas ou bolas correspondentes a determinadas ações: abrir uma posição, fechar uma posição com lucro, fechar uma posição com prejuízo, pagar dividendos. Um frasco - um ano. Essa instalação ficará linda em seu quarto ou escritório e o lembrará do que você finalmente conquistou. Você pode até ter algumas histórias interessantes para contar aos convidados curiosos que notarem esta peça de mobiliário.
NASDAQ:NVDAEducacional
por Be_Capy
**A Revolução dos Sistemas de Pagamento em Tempo Real** **Mudando o Relógio: A Revolução dos Sistemas de Pagamento em Tempo Real** Sempre fui um observador dos padrões financeiros, um caçador de tendências ocultas onde ninguém mais está olhando. E uma coisa que sempre me incomodou no mundo dos pagamentos é essa burocracia absurda de horários limitados para a liquidação de transações. Em pleno 2025, ainda tem gente presa a um esquema bancário que fecha portas e desliga sistemas como se estivéssemos na era analógica. Mas a mudança está acontecendo. E não é uma previsão—é uma realidade. Recentemente, um relatório da Comissão de Pagamentos e Infraestruturas de Mercado (CPMI) trouxe exatamente o que eu já vinha antecipando: a necessidade urgente de estender os horários de funcionamento dos Sistemas de Liquidação Bruta em Tempo Real (SLBTR). E não é só um capricho tecnológico—é uma evolução inevitável da estrutura financeira global. ### **O Problema dos Horários Limitados** Vamos falar a real. O mundo não dorme mais. O mercado financeiro já opera 24/7 em muitos aspectos, especialmente no universo cripto e nos mercados descentralizados. Mas o dinheiro tradicional ainda está preso a um modelo arcaico, onde pagamentos interbancários e transações de grande valor são limitados por fusos horários e horários bancários. Isso gera gargalos operacionais, riscos de liquidez e, o pior de tudo, atraso na liquidação dos pagamentos. Quando um banco fecha as portas às 17h e o sistema de pagamentos para de processar transações, o que acontece com o dinheiro que deveria circular? Ele fica travado. As transações ficam pendentes, gerando custos indiretos para empresas e investidores. O próprio G20 já apontou que esse é um dos maiores entraves para pagamentos transfronteiriços. E adivinha? A solução está bem debaixo do nosso nariz: expandir os horários de operação. ### **Os Benefícios da Extensão dos Horários** Agora, pense comigo: se o SLBTR operasse por mais tempo, ou melhor, ininterruptamente, o que mudaria? Bom, eu te digo: 1. **Eficiência nos Pagamentos Domésticos** Pagamentos em tempo real significam menos gargalos e menor necessidade de crédito de curto prazo entre instituições financeiras. No fim das contas, isso reduz custos para todo mundo. 2. **Aceleração dos Pagamentos Internacionais** Hoje, uma transferência entre fusos diferentes pode levar dias para ser liquidada. Com a sincronização dos horários dos SLBTR entre diferentes países, esse tempo cai drasticamente, aproximando o mercado financeiro global. 3. **Atendimento à Nova Geração de Usuários** A era digital já acostumou todo mundo a pagar contas e fazer transações a qualquer hora. Bancos e instituições financeiras precisam acompanhar essa mudança de comportamento. 4. **Redução de Riscos** Quanto mais rápido um pagamento for liquidado, menor o risco de inadimplência ou falhas operacionais. O dinheiro em trânsito gera incertezas. Liquidação rápida significa segurança. ### **Os Desafios da Implementação** Agora, eu não sou ingênuo. Sei que estender o horário de funcionamento dos SLBTR não é só apertar um botão e pronto. Existem desafios técnicos e operacionais que precisam ser superados. - **Infraestrutura Tecnológica** Manter um sistema desse porte rodando 24/7 exige servidores robustos, redundância de dados e uma segurança cibernética de outro nível. Qualquer falha técnica pode gerar prejuízos astronômicos. - **Recursos Humanos** Bancos e instituições financeiras precisariam garantir equipes operacionais em turnos extras para monitoramento e suporte. - **Gestão de Liquidez** Uma operação contínua exige que os bancos tenham reservas de liquidez bem gerenciadas para evitar gargalos financeiros durante os períodos de menor atividade. Mas, para cada problema, há uma solução. ### **O Caminho para a Revolução** O relatório da CPMI traz algumas soluções bem interessantes que já estão sendo adotadas ao redor do mundo. Algumas jurisdições implementaram um **modelo gradual**, começando com pequenas expansões no horário de funcionamento antes de avançar para um regime 24/7. Outros adotaram um **modelo híbrido**, em que algumas transações são liquidadas continuamente, enquanto outras permanecem dentro do horário tradicional. Esse modelo reduz a pressão sobre a infraestrutura e permite ajustes operacionais mais suaves. ### **Exemplos de Quem Já Está na Frente** Quem está na frente dessa revolução? Aqui estão alguns exemplos: - **Estados Unidos (FedNow)** O Federal Reserve já criou um sistema de pagamentos instantâneos que opera 24/7, permitindo transferências bancárias imediatas. Um avanço e tanto para um país que ainda engatinhava nos pagamentos instantâneos. - **Austrália (New Payments Platform - NPP)** A Austrália já implementou um sistema de pagamentos em tempo real que opera continuamente, permitindo transferências interbancárias em segundos. - **Zona do Euro (TARGET2 e TIPS)** O Eurosistema está avançando na extensão dos horários do TARGET2 para facilitar pagamentos interbancários e reduzir riscos de liquidação. Ou seja, não é mais questão de **se** os sistemas de pagamento vão operar 24/7. É questão de **quando**. ### **Conclusão: O Relógio Já Está Correndo** Eu sempre digo que o mercado financeiro é um reflexo da sociedade. Se o mundo se digitalizou e opera em tempo real, os sistemas de pagamento precisam acompanhar. Bancos que resistirem a essa mudança vão ficar para trás, assim como empresas que ignoraram a chegada da internet ficaram obsoletas. A expansão dos horários dos SLBTR não é um capricho. É uma necessidade. E eu sei que, mais cedo ou mais tarde, essa mudança vai acontecer. O relógio já está correndo, e quem não se adaptar vai ser atropelado pelo futuro. Agora me diz: você está preparado para essa revolução? ### **A Dinâmica do Crédito Bancário Transfronteiriço em 2024: O Que os Números Revelam?** Nos últimos meses, tenho acompanhado atentamente a evolução do crédito bancário transfronteiriço e como ele reflete a movimentação dos mercados globais. No terceiro trimestre de 2024, os dados do Banco de Compensações Internacionais (BIS) revelaram um crescimento expressivo nas transações internacionais dos bancos, impulsionado principalmente por empréstimos e títulos de dívida. O saldo global desses sinistros aumentou **US$ 629 bilhões**, alcançando um total impressionante de **US$ 41 trilhões**. Mas, como sempre, números brutos contam apenas parte da história. Vamos destrinchar esses dados e entender o que está realmente acontecendo nos bastidores desse crescimento. --- ## **1. O Que Está Impulsionando o Aumento do Crédito Transfronteiriço?** O crescimento no terceiro trimestre foi fortemente impulsionado por **empréstimos e títulos de dívida** para **instituições financeiras não bancárias (NBFIs)**, especialmente nas **economias avançadas**. Isso não é um mero detalhe técnico; é uma pista clara de que o dinheiro está fluindo cada vez mais para players do mercado financeiro que operam fora do sistema bancário tradicional. - O **crédito transfronteiriço para NBFIs cresceu 14% no ano**, o maior crescimento desde 2019. - O **setor não financeiro** também registrou um aumento expressivo, de **11%** no período. Isso reforça a tese de que o dinheiro está migrando para fundos de investimento, seguradoras, fintechs e outras instituições que operam paralelamente ao sistema bancário convencional. Para mim, isso sinaliza duas coisas: **o aumento da alavancagem** no sistema financeiro global e a **crescente importância das NBFIs** como motores da liquidez global. --- ## **2. A Distribuição Geográfica: Quem Ganhou e Quem Perdeu?** Quando fatiamos os números por região, percebemos que o crescimento não foi uniforme. Enquanto algumas economias avançadas captaram mais crédito, os **mercados emergentes** enfrentaram uma situação mista. ### **Economias que ganharam destaque:** - **Estados Unidos**: NBFIs norte-americanas captaram **US$ 199 bilhões**, sendo **US$ 140 bilhões em dólares**. - **Japão**: Recebeu **US$ 56 bilhões**, majoritariamente em **ienes**. - **Ilhas Cayman**: Um destino sempre interessante para o capital, captou **US$ 87 bilhões**, com destaque para crédito em **euros e libras esterlinas**. ### **China e o Resto da Ásia-Pacífico** A surpresa negativa veio da **China**, onde os sinistros transfronteiriços encolheram **US$ 55 bilhões**. Em contraste, o resto da região emergente da **Ásia-Pacífico** registrou um crescimento de **US$ 54 bilhões**, o que sugere que há uma realocação de capital dentro da própria região. Para mim, esse movimento reforça a hipótese de que o apetite por risco em relação à China **diminuiu** nos últimos meses, enquanto outras economias asiáticas estão se tornando destinos mais atrativos. --- ## **3. A Relação com as Moedas de Reserva: Quem Está Ganhando Força?** Os indicadores de **liquidez global** revelam como o crédito bancário transfronteiriço está se comportando em relação às três principais moedas de reserva: **dólar, euro e iene**. ### **Crédito em dólares:** - Aumentou **US$ 89 bilhões** no trimestre, atingindo **US$ 13,2 trilhões**. - A taxa de crescimento foi **2,7% ao ano**. ### **Crédito em euros:** - Cresceu **€157 bilhões (US$ 4,9 trilhões no total)**, com taxa anual de crescimento de **8,1%**. - Foi impulsionado por **África, Oriente Médio e Europa emergente**. ### **Crédito em ienes:** - Cresceu **¥263 bilhões (US$ 453 bilhões no total)**, com uma taxa anual de crescimento impressionante de **19%**. O que isso significa? O **dólar ainda reina**, mas **o euro e o iene estão ganhando espaço em algumas regiões**, especialmente em mercados emergentes. O **enfraquecimento do crédito em dólares para a Ásia-Pacífico emergente** também reforça a ideia de que os bancos e investidores globais estão reavaliando suas estratégias na região. --- ## **4. A Conexão com a Política Monetária Global** Esse crescimento do crédito transfronteiriço tem uma relação direta com os **ciclos de aperto monetário** do **Federal Reserve** e do **Banco Central Europeu (BCE)**. Desde o fim do estímulo pós-pandemia, os bancos centrais começaram a elevar os juros, o que afeta diretamente os fluxos de crédito global. - O crédito em dólares atingiu o pico no **1º trimestre de 2022**, quando o Fed iniciou sua política de aperto. - O crédito em euros começou a cair no **3º trimestre de 2022**, logo após o BCE elevar suas taxas. O padrão que vejo aqui é claro: os mercados emergentes **sofreram com a redução do crédito em dólares e euros**, mas **o crédito em ienes cresceu**, pois o **Banco do Japão manteve uma política monetária mais expansionista**. Isso pode indicar que os mercados estão apostando em um Japão como **uma fonte de financiamento barata** em um mundo de juros elevados. --- ## **5. Os Riscos Ocultos por Trás Dessa Expansão** Sempre que vejo um aumento expressivo no crédito transfronteiriço, acendo um alerta para possíveis riscos escondidos. Aqui estão alguns pontos que merecem atenção: 1. **Aumento da Alavancagem nas NBFIs** – Muitas dessas instituições operam fora da regulamentação bancária tradicional. Isso significa menos supervisão e **potencial para um efeito dominó** caso algo saia do controle. 2. **Exposição a Choques Monetários** – Se o Fed ou o BCE mantiverem taxas de juros altas por mais tempo, o custo desse crédito pode disparar, reduzindo a liquidez global e desencadeando problemas em algumas economias. 3. **A Fragilidade da China** – A contração do crédito transfronteiriço para a China indica que investidores e bancos estão **menos dispostos a financiar o país**, o que pode ter desdobramentos importantes para o crescimento global. 4. **Fuga de Capitais de Mercados Emergentes** – Embora algumas regiões tenham visto um aumento no crédito, ainda há sinais de fuga de capitais, especialmente para economias mais seguras como EUA e Japão. --- ## **Conclusão: O Que Esperar para os Próximos Meses?** Olhando para frente, espero que o crédito transfronteiriço continue crescendo, **mas em um ritmo mais moderado**. Algumas tendências importantes a serem observadas: - Se o Fed e o BCE **pausarem ou reduzirem os juros**, isso pode liberar ainda mais crédito para mercados emergentes. - O papel das NBFIs continuará crescendo, aumentando os riscos de alavancagem no sistema financeiro global. - A China continuará sob pressão, e qualquer mudança no seu crédito transfronteiriço pode impactar toda a economia global. Para quem opera no mercado, isso significa que **as oportunidades estão nos detalhes**. A diversificação geográfica do crédito bancário e a análise dos fluxos de capital podem indicar **novas tendências e possíveis pontos de inflexão** antes que os grandes players do mercado percebam. Fiquemos atentos, porque o dinheiro nunca para de se mover — e quem entende esses movimentos primeiro, sempre sai na frente. ### **O Japão Exigirá Pagamento de Títulos dos EUA em Ienes? Um Golpe no Dólar?** sempre atento aos sinais sutis do mercado, está farejando algo grande: **o Japão pode exigir que os Estados Unidos paguem seus títulos de dívida em ienes, e não em dólares**. Isso, se confirmado, poderia ter um efeito sísmico na ordem financeira global. Mas antes de sairmos correndo para comprar ienes ou vender dólares, vamos entender o que está acontecendo, quais são os impactos e como isso pode moldar o futuro da geopolítica monetária. --- ## **1. O Contexto Atual: O Japão e sua Pilha de Títulos do Tesouro Americano** O Japão é um dos **maiores credores dos Estados Unidos**, detendo uma fatia expressiva dos Treasuries americanos. Para ser mais preciso: - Em **novembro de 2023**, o Japão detinha cerca de **US$ 1,1 trilhão** em títulos da dívida dos EUA. - Esse número já foi maior, mas vem caindo à medida que o Banco do Japão (BoJ) e investidores japoneses fazem ajustes em suas carteiras. Tradicionalmente, esses títulos são **denominados em dólares**, o que significa que os Estados Unidos pagam juros e resgatam o principal em sua própria moeda. Isso sempre foi conveniente para os americanos, pois podem simplesmente imprimir mais dólares para honrar seus compromissos. **Mas e se o Japão disser "não aceitamos mais dólares, queremos ienes"?** --- ## **2. Por que o Japão Exigiria Pagamento em Ienes?** Existem várias razões pelas quais essa mudança faria sentido para o Japão: ### **a) Defesa do Iene** Nos últimos anos, o iene tem sofrido uma forte desvalorização frente ao dólar, o que aumenta o custo de importação de energia e matérias-primas para o Japão. Exigir pagamento em ienes ajudaria a fortalecer sua moeda, pois criaria demanda global forçada. ### **b) Redução da Dependência do Dólar** O Japão, assim como a China e outros países, está cada vez mais preocupado com a **dominância do dólar** e com a forma como os EUA usam sua moeda como arma econômica. Se o Japão exigir pagamento em ienes, ele **diminuiria sua exposição ao dólar** e incentivaria o uso de sua própria moeda em transações internacionais. ### **c) Um Movimento Estratégico no Xadrez Geopolítico** A relação Japão-EUA sempre foi próxima, mas isso não significa que os interesses dos dois países sejam sempre alinhados. O Japão pode estar se preparando para um cenário onde **o dólar perde força** e quer garantir que sua economia não fique refém de uma moeda em declínio. --- ## **3. O Crescimento do Crédito em Ienes: Um Sinal de Mudança?** Aqui entra um dado crucial: **o crédito em ienes cresceu ¥263 bilhões, atingindo um total de US$ 453 bilhões, com uma taxa de crescimento anual de 19%**. O que isso nos diz? 1. **Há uma demanda crescente por crédito na moeda japonesa**, o que indica que investidores e empresas estão cada vez mais dispostos a operar em ienes. 2. Isso **diminui a necessidade de financiamento em dólares**, especialmente na região da Ásia-Pacífico emergente. 3. A ascensão do crédito em ienes pode indicar que **o Japão está testando um modelo alternativo ao domínio do dólar**. Esse crescimento não acontece isoladamente. O euro também está ganhando espaço, e algumas regiões estão buscando diversificação cambial para reduzir sua dependência do dólar. --- ## **4. O Enfraquecimento do Crédito em Dólares na Ásia-Pacífico** Outro fator que reforça essa tese é a **redução do crédito em dólares na Ásia-Pacífico emergente**. Isso pode significar que: - **Bancos e investidores globais estão reavaliando suas estratégias na região**. - Existe **um movimento consciente de afastamento da dependência do dólar**. - Governos e empresas locais podem estar cada vez mais interessados em operar com **moedas regionais como o iene e o yuan**. Se essa tendência continuar, podemos ver um cenário onde **o dólar não seja mais a única moeda de referência para negócios na Ásia**, algo impensável há poucos anos. --- ## **5. O Que Acontece se os EUA Recusarem o Pagamento em Ienes?** Agora, vamos ao ponto-chave: e se os Estados Unidos simplesmente disserem "não vamos pagar em ienes, tomem seus dólares e fiquem felizes"? Essa situação poderia desencadear vários desdobramentos: ### **a) Venda em Massa de Títulos Americanos** Se o Japão não conseguir converter seus títulos para ienes, ele pode simplesmente começar a vender sua participação em Treasuries. Isso causaria um **aumento dos juros nos EUA**, tornando a dívida americana mais cara de se financiar. ### **b) Retaliação Econômica** Os Estados Unidos podem reagir impondo **sanções comerciais** ou outras medidas para pressionar o Japão a manter a estrutura atual. No entanto, essa abordagem poderia sair pela culatra, pois outros países poderiam se unir ao Japão na busca por alternativas ao dólar. ### **c) Criação de um Novo Mercado de Títulos em Ienes** O Japão pode usar essa oportunidade para lançar um mercado alternativo de títulos lastreados em ienes, atraindo investidores que querem fugir da volatilidade do dólar. Isso enfraqueceria ainda mais o monopólio dos Treasuries como investimento seguro global. --- ## **6. O Dólar Perde o Trono? Ainda Não, Mas...** Mesmo que o Japão exija pagamentos em ienes, isso **não significa o fim do dólar como moeda dominante**. O dólar ainda representa cerca de **58% das reservas internacionais** e é amplamente aceito em transações comerciais globais. No entanto: - **O crescimento do crédito em ienes e euros mostra que alternativas estão surgindo.** - Se mais países seguirem esse caminho, os EUA podem perder parte de sua influência financeira. - **O mundo caminha para um sistema multipolar**, onde diferentes moedas terão papéis mais relevantes. O maior risco para o dólar **não é uma ação isolada do Japão, mas uma combinação de fatores** que inclui o enfraquecimento da economia americana, a desdolarização promovida pela China e Rússia, e a ascensão de blocos econômicos alternativos. --- ## **7. Como os Investidores Devem se Posicionar?** Diante desse cenário, o que um investidor esperto deve fazer? 1. **Diversificação Cambial** – Ter parte dos investimentos em moedas como o iene, euro e ouro pode ser uma estratégia prudente. 2. **Atenção aos Juros nos EUA** – Se o Japão vender Treasuries, os rendimentos dos títulos americanos podem subir, afetando mercados globais. 3. **Monitoramento do Comércio Global** – Se empresas começarem a aceitar mais transações em ienes, será um sinal claro de que essa mudança está ganhando força. --- ## **Conclusão: Um Novo Capítulo no Sistema Financeiro Global?** farejamos uma pista que pode ser o prenúncio de uma **grande mudança na arquitetura financeira global**. O Japão pode, de fato, exigir que os EUA paguem seus títulos em ienes, o que teria implicações profundas para o dólar, os mercados de crédito e a geopolítica. Se essa tendência continuar, podemos estar vendo **o início do fim da hegemonia absoluta do dólar**, com o surgimento de um sistema mais diversificado e multipolar. O jogo ainda não está decidido, mas uma coisa é certa: **quem entender essas mudanças primeiro terá uma vantagem imensa no mercado**.--- ## **🔥 Estratégia Refinada para o Short em USD/JPY** 📉 **Venda Estruturada com Spread:** - **Entrada:** Venda no spread **entre 156,040 e 158,299** - **Stop técnico:** Acima de **159,000** (evitando armadilhas de stop-hunting) - **Gatilho de aceleração:** Perda de **152,390**, levando junto **146,480** - **Alvo 1:** **136,920** - **Alvo 2:** **131,010** --- ### **📌 O Jogo do Spread e da Acumulação Oculta** Esse range que você destacou é interessante porque ele não só **segura a liquidez de players institucionais**, mas também permite a formação de **"falsos topos" antes do dump real**. O comportamento do preço dentro dessa região deve ser **acompanhado de perto para detectar absorção de oferta** e possível exaustão compradora. 💡 **A sacada aqui é:** - Se houver **clusters de ordens limitadas** segurando o avanço entre **156,040 e 158,299**, essa é a hora de entrar na venda de forma distribuída. - Se **não houver resistência forte e o preço romper 159,000**, abortamos a operação. --- ### **📌 Aceleração do Dump: O Momento Crítico** A confirmação da queda vem **se perder 152,390**, pois: - Esse nível serve como **suporte chave** dos últimos movimentos de pullback. - Abaixo dele, o caminho fica livre para **146,480**, que é o ponto crítico para destravar a desvalorização em cascata. 🔴 **Se 146,480 for violado com volume, o mercado entra em pânico e os stops em cadeia levam direto para 136,920 e 131,010.** --- ### **📌 Como Executar no Fundo Multimercado** **Execução por camadas:** - Entrar de forma **parcelada dentro do spread** para pegar melhor preço. - Monitorar **fluxo de ordens** e comportamento do open interest em derivativos. - Ter um **stop curto e bem ajustado**, evitando ruídos de mercado. - Reforçar a posição na perda de **152,390**, garantindo que estamos no movimento correto. 🎯 **O grande segredo aqui é: stop apertado na entrada e reposicionamento estratégico na quebra das barreiras críticas.** --- ### **🔥 Ousadia com Segurança: A Assinatura do Lagosta** Com essa estrutura de operação, garantimos que: ✅ Pegamos a virada antes da manada. ✅ Mantemos risco controlado com stops curtos e bem posicionados. ✅ Aproveitamos a queda acelerada caso o mercado desabe. Agora é só monitorar os gatilhos e ficar pronto para apertar o gatilho no momento certo. Esse trade tem cara de ser **um daqueles setups que marcam época!** 🚀🔥 Rafael Lagosta Diniz 🦞🦞🦞
Educacional
por Rafael_Lagosta
BlackRock: Desespero por Liquidez ou Estratégia de SobrevivêBom dia Traders!!! www.federalregister.gov ## **Introdução: O Pedido de Co-Investimento da BlackRock** A BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, recentemente fez um pedido regulatório à **SEC (Securities and Exchange Commission)** para permitir que suas próprias entidades e afiliadas possam **co-investir em empresas de portfólio entre si**. Em termos simples, a gestora quer criar um **circuito interno de liquidez**, permitindo que seus próprios fundos troquem ativos sem precisar passar pelo mercado tradicional. Esse pedido aparentemente burocrático levanta sérias questões. Por que uma empresa com **mais de US$ 10 trilhões sob gestão** precisa recorrer a esse tipo de flexibilidade regulatória? Seria uma jogada estratégica para manter o controle sobre seus investimentos ou um sinal de que a liquidez está secando e a BlackRock está buscando soluções internas para evitar uma crise? Vamos mergulhar nos detalhes, analisar as implicações desse movimento e entender se estamos diante de um novo "Lehman Moment" para os mercados globais. --- ## **1. O Que Esse Pedido Realmente Significa?** Empresas do porte da BlackRock **não pedem mudanças regulatórias sem um motivo substancial**. Quando uma gestora desse tamanho solicita permissão para transações internas entre seus próprios fundos, algumas hipóteses se tornam inevitáveis: ### **Possíveis razões por trás do pedido:** - **Evitar vendas forçadas de ativos** em um momento em que o mercado pode estar pagando menos do que a BlackRock gostaria. - **Manter a estabilidade das empresas do portfólio**, impedindo que investimentos estratégicos enfrentem dificuldades financeiras sem uma intervenção direta da gestora. - **Criar flexibilidade para movimentar capital internamente**, reduzindo a dependência do mercado tradicional e de investidores externos. - **Gerenciar possíveis saídas líquidas (resgates) de fundos**, realocando ativos entre suas próprias entidades para evitar impactos negativos no mercado. A chave aqui é a **palavra "liquidez"**. Se a BlackRock **precisa criar liquidez dentro do seu próprio sistema**, significa que **o mercado externo não está fluindo como deveria** – ou, no mínimo, **não está oferecendo preços aceitáveis para os ativos da BlackRock**. --- ## **2. O Estado Atual da Liquidez Global** Esse pedido ocorre em um cenário macroeconômico de **contração da liquidez global**. Alguns fatores fundamentais explicam essa realidade: ### **Principais sinais de aperto de liquidez:** 🔹 **Altas taxas de juros globais**: O custo do crédito subiu significativamente desde que os bancos centrais começaram a apertar a política monetária. Isso dificulta novos investimentos e impacta valuations. 🔹 **Diminuição nas saídas via IPOs e M&As**: Empresas estão adiando ofertas públicas iniciais (IPOs) e fusões e aquisições (M&As) estão mais escassas. Isso significa menos liquidez retornando ao sistema. 🔹 **Dificuldades no mercado de private equity e venture capital**: Muitos fundos estão enfrentando **reestruturações forçadas**, reprecificação de ativos e redução de novas captações. 🔹 **Reavaliação de ativos ilíquidos**: Diversos fundos e investidores institucionais estão sendo obrigados a reavaliar ativos que antes eram considerados sólidos, revelando fragilidades. Se até **a maior gestora de ativos do mundo** sente a necessidade de manter a liquidez fluindo **dentro de sua própria estrutura**, **o que isso nos diz sobre o estado real do mercado?** --- ## **3. Os Riscos de Operar Entre Si** Se a SEC aprovar esse pedido, a BlackRock poderá movimentar ativos entre seus próprios fundos de maneira muito mais livre. Mas isso não vem sem riscos. ### **Riscos Principais:** 🔸 **Valuation Artificial** Se os fundos da BlackRock começam a **trocar ativos entre si**, podem evitar que esses ativos sejam **marcados a mercado**, mascarando perdas e criando valores inflacionados. 🔸 **Falta de Transparência** Operações internas reduzem a visibilidade sobre o verdadeiro estado dos investimentos. O mercado só perceberia problemas **anos depois**, quando já fosse tarde demais. 🔸 **Risco Sistêmico** Se a BlackRock evitar vendas massivas por meio de operações internas, **outras grandes gestoras podem fazer o mesmo**. Isso cria um mercado artificialmente estável, que pode desmoronar caso a confiança desapareça repentinamente. Isso lembra muito os **esquemas financeiros pré-crise de 2008**, quando instituições financeiras trocavam ativos entre si para evitar reconhecer perdas **até que o sistema colapsasse**. --- ## **4. A BlackRock Pode Ser o Novo "Lehman Moment"?** A BlackRock não é um banco tradicional, mas seu tamanho e influência fazem dela um **dos maiores bancos-sombra do mundo**. ### **Fatores de risco para um possível colapso:** ✔ **Alavancagem Oculta**: Muitas posições da BlackRock envolvem ativos alavancados, o que pode amplificar riscos em tempos de crise. ✔ **Exposição ao Crédito Privado**: Se as empresas do portfólio começarem a falhar, **as perdas podem se espalhar rapidamente**. ✔ **Interconectividade com o Sistema Financeiro**: Se a BlackRock enfrentar problemas sérios, **os efeitos seriam globais**, impactando bancos, fundos de pensão e mercados inteiros. Embora a BlackRock não quebre como um Lehman Brothers, **o impacto de uma crise de liquidez dentro da gestora poderia causar uma desaceleração massiva do crédito global**. --- ## **5. Como os Traders e Investidores Podem se Posicionar?** Para quem quer estar à frente desse movimento, **algumas estratégias podem ajudar a navegar esse cenário de incerteza**. ### **Indicadores para monitorar:** 🔹 **Ativos ilíquidos da BlackRock** Se começarem a ser vendidos no mercado aberto, pode ser um sinal de **liquidação forçada**. 🔹 **Fundos de crédito e junk bonds** Uma **venda massiva de ativos de dívida corporativa pode indicar dificuldades** e criar oportunidades de compra a preços descontados. 🔹 **Pedidos regulatórios semelhantes de outras gestoras** Se outras grandes instituições financeiras pedirem permissão para operações internas, **é um claro sinal de que a crise de liquidez está se espalhando**. 🔹 **Impacto nos mercados emergentes** Se a BlackRock cortar financiamento para mercados emergentes, pode haver **saídas abruptas de capital**, criando oportunidades ou riscos em países mais vulneráveis. --- ## **Conclusão** O pedido da BlackRock para flexibilizar **co-investimentos internos** é um sinal de **alerta para o mercado**. Embora possa ser apenas um movimento estratégico, **também pode indicar problemas de liquidez muito maiores do que o público imagina**. Se aprovado, esse mecanismo permitirá que a BlackRock **evite marcar ativos a mercado e mantenha valuations artificialmente elevados**. O problema é que isso pode criar **um problema ainda maior no futuro**, escondendo riscos sistêmicos que podem emergir de forma descontrolada. Se o mercado de crédito continuar a apertar, **podemos estar diante de um evento sistêmico de grandes proporções**. O investidor atento **deve acompanhar de perto esses desenvolvimentos** para se proteger e, quem sabe, **encontrar oportunidades no meio do caos**. --- ### **E Agora?** - Você acha que a BlackRock está realmente sem liquidez ou é apenas uma estratégia de gestão de risco? - O que essa movimentação pode significar para o futuro do mercado financeiro? - Estamos diante de um novo "Lehman Moment"? A história está sendo escrita agora, e cabe a nós **analisar os sinais antes que seja tarde demais**. 🚨 Vamos acompanhar os próximos capítulos ... Rafael Lagosta Diniz 🦞🦞🦞
NYSE:BLKEducacional
por Rafael_Lagosta
Make America Great Again: AJUSTAR O TEMPO!Como sabemos o Bitcoin passou por várias fazes bastante conturbadas ao longo do seu crescimento ou adoção se assim quisermos chamar, mas hoje passou a ser o centro das atenções nos mercados financeiros já esgotados de soluções. Hoje, vemos o Bitcoin a ser “utilizado” nas mais variadas manobras financeiras de Países, Governos, Bancos Centrais e Instituições que ainda se mantem a executar políticas de funcionamento em mercados que HOJE se encontram obsoletos e que não são capazes de acompanhar a tecnologia, deixando um fosso financeiro com cerca de 15 anos. Por isso para mim a pergunta que hoje em dia faço é: COMO AJUSTAR O TEMPO? Todos nos deparamos com situações que comprovam esse desfasamento, hoje os discursos impactam em tempo real o mercado cripto (volatilidade) mas não fazem o mesmo efeito nos mercados tradicionais, que não funcionam 24h por dia 7 dias por semana. Logo aqui estamos perante um desfasamento enorme. Larry Fink, CEO da BlackRock percebeu esse desfasamento, estudou o BITCOIN e logo percebeu que este seria a solução para combater esse desfasamento, mas à medida que foi aprofundando os estudos percebeu o verdadeiro potencial do Bitcoin para acelerar o mercado tradicional e o trazer de volta para a era tecnológica que estamos a viver. TRUMP, percebe que a América vivia a duas velocidades (mercado tradicional vs mercado digital) e percebe que o Bitcoin e a sua enorme comunidade rica de conhecimento e vitórias contra o mercado tradicional o poderiam “ajudar” e é aqui que ele começa a traçar o plano Make America Great Again! O PLANO: Todos sabemos que a divida Americana se encontra em valores inimagináveis e que se está a tornar um enorme problema sem solução até aqui, mas tudo está prestes a MUDAR. 1º CRIAÇÃO DE UM FUNDO DE RESERVA EM BITCOIN POR PARTE DOS ESTADOS AMERICANOS Hoje vemos isso acontecer diariamente a uma velocidade surpreendente, com o Illinois, Indiana, Arizona, Utah, Wyoming, Nort Dakota, Kansas, Oklahoma, Texas, Alabama, Ohio, Pennsylvania, Massachusetts e Connecticut. (confiram os resultados das Eleições nestes Estados e vejam as ligações) 2º APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE RESERVA DE BITCOIN POR PARTE DO GOVERNO Desde novembro de 2024 que a senadora Cynthia Lummis vem apresentando uma proposta inovadora que já o fez no Senado dos Estados Unidos, onde sugere ao Federal Reserve, que venda parte de suas reservas de ouro e use os recursos para adquirir Bitcoin, acreditando que o investimento no Bitcoin trará benefícios a longo prazo e colocará os Estados Unidos na vanguarda da economia digital. Se olhar para os dados de 2024 das maiores reservas de ouro, vemos, que os EUA está muito adiantado em relação aos seus concorrentes económicos e uma venda de 15% das suas reversas traria um impacto económico sem precedentes aos seus concorrentes diretos. 1. Estados Unidos: 8.133,5 toneladas 2. Alemanha: 3.355,1 toneladas 3. Itália: 2.451,8 toneladas 4. França: 2.436,3 toneladas 5. Rússia: 2.298,5 toneladas 6. China: 1.948,3 toneladas 7. Suíça: 1.040 toneladas 8. Japão: 846 toneladas 9. Índia: 768,8 toneladas Perante estes dados e se o plano de Cynthia Lummis for executado com sucesso a venda de 15% das suas reservas fará com que a América se desfaça de 1220 toneladas de ouro continuando a frente em reserva de ouro(que ao preço atual se encontra a 66 168 542 dolares x 1220 ton = 80 725 621 240 bilhões de dólares que irão ser deslocados para o BITCOIN). Isto colocará a Teoria dos Jogos em movimento e fará o BITCOIN saltar para o número mágico de 517 000 dólares que é o valor que o Trump precisa para executar o seu plano final. 3º PLANO DE TRUMP Trump sabe que a dívida Americana se encontra num momento muito delicado atingindo cerca de 123% do PIB, saltando para valores aproximados dos 36.5 Trilhões de dívida. (O Esquema que fiz no gráfico demonstra o resultado final do PLANO) TRUMP O CARRASCO ECONOMICO MUNDIAL, UM HEROI NACIONAL E A AMÉRICA GRANDE NOVAMENTE MAS O BITCOIN SERÁ O VERDADEIRO VENCEDOR. [é apenas a minha visão, que pode estar completamente errada)
INDEX:BTCUSDEducacional
por Pedro_J_Bandeira
Liberdade Financeira: Vale a Pena Investir na Bolsa de Valores?Liberdade Financeira: Vale a Pena Investir na Bolsa de Valores? Olá, sou o trader Andrea Russo e hoje quero falar sobre algo que provavelmente é o sonho de muitas pessoas: a liberdade financeira. Mas o que exatamente é a liberdade financeira? E como podemos alcançá-la investindo na bolsa de valores? Em um mundo cada vez mais acelerado, onde o trabalho tradicional já não oferece as mesmas certezas e oportunidades de antigamente, o conceito de liberdade financeira tem conquistado cada vez mais pessoas, especialmente os mais jovens. É uma meta ambiciosa, mas ao alcance de quem está disposto a aprender e arriscar. O que é Liberdade Financeira? Imagine acordar todos os dias sem se preocupar em ter que ir trabalhar, em passar horas no escritório ou em estar preso a um emprego que não te satisfaz. Liberdade financeira é exatamente isso: ter o poder de escolher como você passa o seu tempo, sem depender de um salário fixo. Essa liberdade não vem de um dia para o outro. Ela é fruto de escolhas inteligentes, investimentos acertados e um planejamento financeiro estratégico. Em outras palavras, não se trata de ficar rico da noite para o dia, mas de criar uma base sólida que, ao longo do tempo, permitirá que você tenha uma renda passiva que te possibilite viver como preferir. Hoje, ao contrário do passado, a liberdade financeira já não é um sonho restrito aos ricos ou aos superprivilegiados: graças ao acesso à informação e à tecnologia, qualquer pessoa, mesmo um jovem com poucos recursos iniciais, pode dar passos concretos rumo a esse objetivo. Como Alcançar a Liberdade Financeira com a Bolsa de Valores? Agora que entendemos o que é liberdade financeira, surge a pergunta: como alcançá-la? Investir na bolsa de valores é um dos caminhos mais interessantes e rentáveis para isso. Mas atenção, não é um caminho fácil. A bolsa de valores não é uma loteria, e se abordada sem o devido conhecimento, pode ser perigosa. 1. Aprenda Como os Mercados Funcionam Investir na bolsa de valores não é uma aposta, é uma verdadeira arte. Antes de começar a investir, é fundamental entender como os mercados financeiros funcionam. Não basta ler algumas notícias ou assistir a vídeos no YouTube: a chave para o sucesso é compreender os mecanismos que regem as flutuações do mercado. Comece pelos ETFs (Exchange-Traded Funds), que são fundos que replicam o desempenho de um índice de mercado. Eles são fáceis de entender e oferecem uma diversificação natural, reduzindo o risco. Além disso, entender as ações, os títulos e os instrumentos financeiros ajudará você a tomar decisões informadas e estratégicas. 2. Diversifique: Não Coloque Todo o Seu Dinheiro em um Só Investimento “Não coloque todos os ovos em uma única cesta.” Esse é um dos princípios fundamentais de qualquer investidor que busca construir um portfólio vencedor. Diversificar é fundamental para reduzir os riscos e aumentar as possibilidades de retorno. Não se limite a um único tipo de investimento, mas distribua seu capital entre diferentes tipos de ativos, como ações, títulos, ETFs e até criptomoedas, sempre com uma gestão cuidadosa. No longo prazo, um portfólio bem diversificado pode realmente fazer a diferença. 3. Invista com Visão de Longo Prazo Um dos erros mais comuns entre os novos investidores é o desejo de obter ganhos imediatos. A bolsa de valores é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Para obter retornos consistentes, é necessário investir com uma visão de longo prazo. Não se deixe levar pelas flutuações diárias do mercado. As verdadeiras oportunidades estão no longo prazo. Se você investir em empresas sólidas e em crescimento, como aquelas que fazem parte dos índices mais prestigiados (por exemplo, o S&P 500), você pode ver seu capital crescer ao longo do tempo, independentemente das turbulências do mercado no curto prazo. 4. Gere Renda Passiva A liberdade financeira é alcançada quando a sua renda passiva supera suas despesas. Na bolsa de valores, existem várias formas de gerar renda passiva. As ações pagadoras de dividendos são um exemplo. Ao investir em ações de empresas que distribuem parte de seus lucros aos acionistas, você pode criar uma fonte constante de renda sem fazer nada. Opções avançadas, como o trading de opções ou o uso de calls e puts, podem oferecer oportunidades adicionais de ganho, mas exigem mais experiência. A Zona da Liberdade Financeira: Quando Você Está “Livre” Imagine acordar de manhã e decidir o que fazer sem se preocupar com dinheiro. Esse é o ponto que você deseja alcançar. A zona da liberdade financeira é esse espaço onde você criou uma fonte de renda que permite viver o estilo de vida que deseja, sem precisar trabalhar constantemente. Não se trata de não fazer nada, mas de ter o poder de escolher o que fazer com o seu tempo. Liberdade financeira é quando o trabalho se torna uma escolha e não uma necessidade. Você pode escolher viajar, estudar, seguir suas paixões ou fazer outras coisas, tudo sem se preocupar com as contas. Conclusão: Por Que Investir na Bolsa de Valores? Investir na bolsa de valores não é apenas uma oportunidade de crescimento financeiro, mas também um dos caminhos mais concretos para alcançar a liberdade financeira. E, sinceramente, o momento certo para começar é agora. Não deixe que o medo ou a ignorância te impeçam. Com o acesso à informação que temos hoje, é mais fácil do que nunca aprender a investir de forma consciente. Não há atalhos, mas com uma abordagem disciplinada, uma visão de longo prazo e uma estratégia sólida, você pode fazer do mercado financeiro uma ferramenta para construir o seu futuro. Investir na bolsa de valores permitirá que você crie uma renda passiva que ajudará a viver a vida que deseja. E, o mais importante, vai colocar você no caminho certo para alcançar a liberdade financeira. Está pronto para dar o primeiro passo?
Educacional
por Andrea_Russo_SwipeUP
Trump ameaça a Europa com tarifas: nos mercados? Olá, sou Andrea Russo, trader profissional, e hoje quero falar sobre o tema da semana. Donald Trump recentemente reviveu seu antigo lema econômico, prometendo tarifas pesadas para as empresas que não produzirem dentro dos Estados Unidos. Em uma intervenção pública, o ex-presidente reiterou que produtores estrangeiros enfrentarão tarifas se não estabelecerem fábricas nos EUA. Um ataque direto à União Europeia e às políticas do Green Deal, que ele chamou de "fraude". Mas qual será o impacto dessa ameaça nos mercados globais? Neste artigo, exploraremos as possíveis consequências para os mercados acionários, as moedas e os setores econômicos sensíveis, assim como as repercussões nas políticas monetárias globais. 1. O Contexto da Ameaça de Trump A ameaça de Trump de impor tarifas significativas sobre empresas estrangeiras não é novidade. Durante seu mandato, o ex-presidente iniciou uma série de guerras comerciais, especialmente contra a China, ameaçando tarifas sobre produtos importados para estimular a produção interna e reduzir o déficit comercial. Agora, Trump retoma essa abordagem, focando dessa vez na União Europeia e atacando políticas ambientais e o Green Deal, uma causa que ele classificou durante muito tempo como uma "fraude" e prejudicial às empresas americanas. Sua proposta de cortar os impostos para 15% para empresas que investirem nos EUA, combinada com a ameaça de tarifas sobre produtos importados, pode fortalecer sua base eleitoral, mas tem o potencial de gerar tensões entre as maiores economias globais. 2. Impacto nos Mercados Financeiros O anúncio de Trump já gerou reações nos mercados financeiros. Embora o risco de uma guerra comercial global possa parecer reduzido em comparação com os picos de 2018-2019, a ameaça de novas tarifas tem o potencial de criar turbulência, especialmente em setores particularmente expostos a mudanças nas políticas tarifárias. Setores de exportação e importação: Empresas que dependem fortemente de importações/exportações podem ser as mais vulneráveis a essas ameaças. Produtores europeus e asiáticos que exportam para os EUA podem enfrentar margens de lucro reduzidas caso sejam atingidos por novas tarifas. Em particular, os setores automotivo, tecnológico e eletrônico podem ver uma contração na demanda por parte dos consumidores americanos, que podem ter que pagar preços mais altos por produtos importados. Empresas automotivas alemãs, japonesas e chinesas podem ser particularmente afetadas, pois representam uma das principais fontes de importação para os EUA. Moedas: Uma reação imediata a esses desenvolvimentos pode ser refletida nos mercados de moedas. O dólar dos EUA pode se fortalecer, uma vez que as políticas protecionistas geralmente são vistas como um incentivo para a produção interna, tornando os investimentos nos EUA mais atraentes. No entanto, uma possível escalada na guerra comercial pode levar a maior volatilidade e enfraquecer o sentimento em relação às moedas emergentes, que são mais vulneráveis às medidas protecionistas dos EUA. 3. Empresas e Setores Sensíveis às Ameaças de Tarifas Setor tecnológico: Empresas de tecnologia com forte presença na Ásia, como Apple, Samsung e Huawei, podem enfrentar pressão sobre suas margens de lucro caso tenham que arcar com tarifas sobre suas exportações para os EUA. As políticas de Trump podem pressionar as empresas a reconsiderar suas cadeias de suprimento globais e a estabelecer produção local nos EUA para evitar tarifas adicionais. Setor automotivo: Outro setor altamente vulnerável a tarifas é o automotivo. Fabricantes de carros estrangeiros podem se ver obrigados a pagar tarifas sobre veículos importados, reduzindo a competitividade de seus produtos em relação aos fabricantes americanos como Ford e General Motors. Esse cenário pode fazer com que investidores reavaliem suas posições em ações automotivas e negociem com base na expectativa de queda na demanda. Setor energético e Green Deal: A forte crítica de Trump ao Green Deal europeu pode fortalecer a posição das empresas energéticas americanas, especialmente aquelas que atuam no setor de gás natural e petróleo. Os EUA podem relaxar ainda mais as regulamentações ambientais para estimular a produção interna, beneficiando as empresas energéticas americanas em relação às europeias. No entanto, uma ameaça de tarifas sobre tecnologias verdes importadas pode dificultar investimentos em inovação em energias renováveis. 4. Reações Políticas e Geopolíticas Uma resposta provável a essa ameaça de tarifas pode ser uma retaliação imediata pela União Europeia e outras nações. As contramedidas podem incluir a imposição de tarifas recíprocas sobre produtos americanos, como ocorreu durante o mandato de Trump. A escalada dessas medidas pode gerar um novo ciclo de protecionismo, amplificando a incerteza econômica global. A União Europeia, em particular, pode adotar políticas voltadas para reduzir sua dependência dos EUA, fortalecendo alianças comerciais com a Ásia e outras economias emergentes, o que pode ter um impacto significativo no comércio internacional e nas valorizações das moedas. 5. Implicações para os Investidores: Estratégias e Riscos Com a crescente incerteza sobre as políticas comerciais globais, investidores devem acompanhar de perto a evolução dessa situação. Algumas estratégias possíveis incluem: Hedge de moedas: Investidores podem optar por proteger suas posições nos mercados de moedas usando instrumentos como futuros de forex ou opções de moedas para mitigar o risco de flutuações inesperadas no dólar. Setores defensivos: Investir em setores mais defensivos, como bens de consumo e utilities, que tendem a ser menos sensíveis aos desenvolvimentos geopolíticos, pode ser uma estratégia mais segura em tempos de incerteza. Ações com baixa correlação: Buscar ativos alternativos ou investir em ações de baixa correlação (como ações de pequenas empresas ou mercados emergentes) pode ser uma estratégia interessante para diversificar e reduzir o risco durante períodos de volatilidade. Conclusão A ameaça de Trump de impor novas tarifas sobre produtos importados é um sinal de retorno a políticas comerciais mais protecionistas. Embora a reação dos mercados possa ser inicialmente volátil, o efeito a longo prazo dependerá de como a situação geopolítica evoluirá e das contramedidas adotadas pelos parceiros comerciais dos EUA. Investidores devem se preparar para uma nova fase de incerteza, monitorando ações de bancos centrais, políticas fiscais e estratégias corporativas para navegar efetivamente por essa nova realidade econômica.
Educacional
por Andrea_Russo_SwipeUP
Bicarbonato de Potássio é o assunto!!!### Oportunidades e Impactos da Tributação do Bicarbonato de Potássio nos EUA: Um Estudo Estratégico A possível inclusão do **Bicarbonato de potássio** na lista de substâncias tributáveis nos Estados Unidos apresenta um cenário multifacetado, com implicações que podem gerar tanto desafios quanto oportunidades estratégicas para diferentes mercados e empresas, incluindo aquelas localizadas no Brasil. Este estudo detalha os impactos potenciais, mapeando as áreas de influência e as empresas que podem capitalizar nesse contexto. --- ### **1. Impacto na Competitividade Global** A tributação do **carbonato de potássio** nos EUA pode elevar os custos de produção doméstica americana, criando uma lacuna de competitividade. Países exportadores, como o Brasil, podem se beneficiar desse cenário, especialmente se conseguirem atender à demanda por produtos derivados do potássio com custos competitivos. ### **2. Setores e Empresas Beneficiadas no Brasil** A seguir, analisamos os setores brasileiros que podem explorar essas oportunidades: #### **a) Fabricantes de Fertilizantes e Agroindústria** O carbonato de potássio desempenha um papel crucial em fertilizantes e suplementos alimentares para gado, setores essenciais no Brasil devido à sua posição como líder global em produção agropecuária. Empresas que podem se beneficiar incluem: - **Mosaic Fertilizantes**: Subsidiária da Mosaic Co., é um dos principais produtores de potássio no Brasil, com capacidade de expandir sua linha de produtos para atender à demanda crescente. - **Nutrien**: Embora canadense, possui forte operação no Brasil e pode redirecionar parte da produção para mercados afetados pela tributação americana. - **Vale Fertilizantes (antiga)**: Caso retome projetos relacionados ao potássio, pode se posicionar como fornecedora estratégica no mercado global. #### **b) Indústria Vidreira** O uso do carbonato de potássio na fabricação de vidros especiais abre oportunidades para empresas brasileiras competirem em mercados internacionais: - **Vivix Vidros Planos**: Líder na fabricação de vidros planos no Brasil, pode explorar mercados onde os custos americanos tenham aumentado. - **Cebrace Cristal Plano**: Joint venture entre Saint-Gobain e NSG Group, possui capacidade de inovação para atender nichos específicos. #### **c) Indústria Química** Empresas químicas brasileiras que produzem ou utilizam hidróxido de potássio (KOH) como insumo podem expandir suas operações: - **Unipar Carbocloro**: Líder em produtos químicos derivados de cloro e sódio, com potencial para diversificar sua linha de produtos em direção ao carbonato de potássio. - **Braskem**: Embora focada em petroquímicos, possui infraestrutura para explorar segmentos químicos complementares. #### **d) Exportadores de Matéria-Prima** Se o Brasil não produzir diretamente carbonato de potássio, empresas focadas em exportação de insumos, como dióxido de carbono e KOH, podem ganhar mercado: - **Raízen**: Pode investir em projetos de captura e reutilização de carbono, viabilizando a produção de insumos químicos sustentáveis. - **Cosan**: Parceira estratégica da Raízen, com capacidade de explorar novos mercados químicos. --- ### **3. Benefícios Indiretos** #### **a) Comércio Exterior** Com os custos americanos aumentando, o Brasil pode se posicionar como fornecedor alternativo competitivo no mercado global, fortalecendo sua balança comercial em produtos químicos e derivados. #### **b) Inovação em Captura de Carbono** O processo de produção do bicarbonato de potássio envolve a captura de dióxido de carbono (CO₂). Este fator pode incentivar investimentos em tecnologias de captura e reutilização de carbono, criando oportunidades para empresas como: - **Petrobras**: Seus projetos de captura de carbono podem ser adaptados para atender à demanda química global. - **Ambipar**: Especialista em soluções ambientais, com potencial para liderar iniciativas de captura e reuso de CO₂. --- ### **4. Riscos e Cuidados** Embora o cenário apresente oportunidades, é crucial considerar os seguintes pontos: - **Dependência de Importação de Potássio**: O Brasil ainda importa grande parte do potássio que consome, o que pode limitar sua capacidade de explorar o mercado do carbonato de potássio. - **Regulação Ambiental**: A produção do carbonato de potássio exige processos químicos rigorosos, que devem atender a normas ambientais cada vez mais restritivas. - **Concorrência Internacional**: Países como a China, com indústrias químicas robustas, podem tentar ocupar o espaço deixado pelos EUA no mercado global. --- ### **5. Verdadeiras Intenções da Petição** A petição apresentada pela **Occidental Chemical Corporation**, ao solicitar a inclusão do carbonato de potássio na lista de substâncias tributáveis dos EUA, parece ter motivações estratégicas: 1. **Barreiras de Mercado**: A tributação pode dificultar a entrada de concorrentes menores, consolidando a posição de grandes empresas americanas. 2. **Geração de Receita Fiscal**: O governo americano pode buscar aumentar a arrecadação sobre substâncias amplamente utilizadas. 3. **Proteção à Indústria Doméstica**: Empresas americanas podem repassar os custos para consumidores internacionais, mantendo sua competitividade local. --- ### **6. Empresas Estratégicas no Contexto Global** No Brasil, as seguintes empresas estão bem posicionadas para capitalizar neste cenário: 1. **Mosaic Fertilizantes** – Líder na produção de potássio e fertilizantes. 2. **Unipar Carbocloro** – Especialista em produtos químicos com potencial de diversificação. 3. **Vivix Vidros Planos** – Competitiva no setor vidreiro. 4. **Ambipar** – Ativa em soluções ambientais e captura de carbono. 5. **Raízen** – Forte em bioenergia e capaz de expandir para químicos sustentáveis. 6. **Vale Fertilizantes (antiga)** – Potencial para reativar projetos relacionados ao potássio. 7. **Petrobras** – Capacidade de adaptar seus projetos de captura de carbono. --- ### **7. Conclusão e Recomendações** A possível tributação do carbonato de potássio nos EUA representa um marco regulatório com implicações significativas para o mercado global. O Brasil, com suas indústrias de fertilizantes, vidro, química e captura de carbono, pode se posicionar como um player estratégico. Para maximizar os benefícios potenciais, recomenda-se: - **Investir em produção local de potássio**: Reduzir a dependência de importações para ampliar a competitividade. - **Fomentar tecnologias de captura de carbono**: Empresas como Raízen e Ambipar podem liderar esse movimento. - **Monitorar o mercado global**: Acompanhar os impactos da tributação americana e identificar oportunidades de nicho. O sucesso dependerá da capacidade das empresas brasileiras de adaptar-se rapidamente e inovar em suas operações para aproveitar esse cenário regulatório.
NYSE:MOSEducacional
por Rafael_Lagosta
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Dia da Inauguração de Trump e o Impulso das CriptoBom dia leitores, meu nome é Andrea Russo e hoje quero falar sobre um evento histórico que está abalando não só a política dos Estados Unidos, mas também os mercados financeiros e o mundo das criptomoedas: o Dia da Inauguração de Donald Trump como o 47º presidente dos Estados Unidos e o lançamento das novas memecoins $TRUMP e $MELANIA. Hoje, 20 de janeiro de 2025, marca o início de um novo capítulo para os Estados Unidos e para os mercados globais. Donald Trump, após um período de estagnação política e financeira, está pronto para assumir o comando novamente com uma presidência que, assim como as anteriores, promete abalar as fundações econômicas do país e do mundo. Enquanto investidores e analistas se preparam para enfrentar o primeiro dia de sua presidência, muitas perguntas surgem sobre os impactos imediatos e de longo prazo que este evento terá no mercado de ações e na economia global. Mas não é só a política que está atraindo atenção hoje: um novo capítulo no universo das criptomoedas está prestes a se desenrolar, com o lançamento das memecoins $TRUMP e $MELANIA, que se apresentam como um indicador interessante de como a política e as novas tecnologias estão influenciando a economia moderna. O Primeiro Dia de Trump na Casa Branca: Expectativas e Impactos nos Mercados Como todos sabemos, Donald Trump é uma figura capaz de provocar reações polarizadas. Seu retorno à Casa Branca, depois de conquistar seu segundo mandato, não será apenas um momento histórico do ponto de vista político, mas também um momento crítico para os mercados financeiros globais. O que podemos esperar do primeiro dia de sua presidência? Seu estilo único e sua atitude imprevisível podem levar a uma nova fase de volatilidade nos mercados de ações, com reflexos em tudo, desde políticas fiscais até a regulação dos setores financeiros. Em primeiro lugar, espera-se uma forte reação nas bolsas internacionais, com investidores prontos para apostar no retorno de Trump, especialmente no setor das grandes empresas de tecnologia e mídia, áreas que, durante seu primeiro mandato, tiveram um crescimento notável. Sua política de desregulação e sua abordagem favorável aos negócios podem estimular o crescimento nos setores mais voláteis, como energia e matérias-primas. No entanto, também haverá riscos: sua retórica agressiva, principalmente em relação à China, ao comércio global e à regulação das criptomoedas, pode gerar períodos de instabilidade, afetando também o mercado de câmbio. Analistas sugerem que as ações tecnológicas, em particular aquelas ligadas à Internet e à inteligência artificial, podem reagir positivamente à nova presidência, graças à promessa de menores impostos e incentivos para startups e empresas inovadoras. Além disso, as ações ligadas aos setores militar e de defesa, que já haviam se fortalecido durante seu primeiro mandato, podem se reforçar ainda mais. As Consequências Econômicas de uma Presidência Trump: O que Esperar Uma vez que o juramento seja prestado, é provável que ocorra uma aceleração das políticas fiscais e um fortalecimento das medidas protecionistas. Trump já anunciou planos para implementar mais cortes de impostos corporativos, incentivando o crescimento das empresas nacionais e promovendo a inovação interna. No entanto, isso também pode gerar preocupações sobre a dívida pública, criando uma tensão entre crescimento econômico e o risco de endividamento excessivo. No curto prazo, espera-se uma aceleração do crescimento nos setores relacionados à infraestrutura, como construção e imóveis. Sua agenda política, já focada em estímulos econômicos e cortes de impostos, provavelmente terá um impacto positivo nessas áreas. Os especialistas esperam que índices de referência como o Nasdaq e o S&P 500 subam, especialmente no setor tecnológico, mas a incerteza sobre suas ações na política externa, especialmente com a China, pode gerar flutuações e aumentar o risco. O mercado pode ser caracterizado por maior volatilidade, com picos de otimismo e momentos de retração. Outro fator importante será a reação dos mercados às primeiras ações de Trump sobre a regulação das criptomoedas e blockchain, um tópico que tem sido frequentemente discutido durante sua campanha. $TRUMP e $MELANIA: Integrando a Política com o Mundo das Criptomoedas Além da dimensão política, um aspecto realmente fascinante do primeiro dia de Trump é a introdução das memecoins $TRUMP e $MELANIA. Essas criptomoedas não são apenas uma novidade no mundo das criptomoedas, mas um fenômeno completo que mistura política com especulação financeira. Em um mercado tradicionalmente visto como altamente volátil e especulativo, as memecoins já são uma instituição, mas a movimentação de Trump pode levar essas moedas a um novo nível. $TRUMP e $MELANIA são moedas vinculadas à imagem e à figura de duas das personalidades mais influentes dos Estados Unidos. Mas o que isso significa para o mercado de criptomoedas e para a economia global? As memecoins, em geral, são ativos digitais cujo crescimento é alimentado principalmente pelo fervor das redes sociais e pelas especulações de investidores mais jovens e apaixonados por cultura pop. No entanto, com a marca Trump por trás dessas criptomoedas, podemos esperar um impacto muito maior. A mesma polarização que tem caracterizado sua carreira política pode resultar em uma forte demanda especulativa por $TRUMP, aumentando sua volatilidade. Implicações para o Mercado de Ações: A Influência das Criptomoedas Enquanto as políticas de Trump podem estimular o crescimento em diversos setores, a introdução de $TRUMP e $MELANIA como ativos especulativos pode levar os mercados financeiros a novas direções. É possível que o mercado de ações, embora continue a seguir a economia real, seja influenciado pelo crescente interesse por criptomoedas. As memecoins também podem levar investidores de nicho a redirecionar seus recursos para essas moedas, aumentando ainda mais a liquidez no setor de criptomoedas e desviando capital de ativos de ações mais tradicionais. A introdução das memecoins também pode levar os governos a revisar suas regulamentações sobre criptomoedas, criando uma nova fase de incertezas regulatórias que podem impactar diretamente os mercados financeiros tradicionais. Conclusões: Uma Nova Era de Volatilidade e Oportunidades O retorno de Trump à Casa Branca e o lançamento de suas memecoins representam dois fatores cruciais que podem dar início a uma nova era de volatilidade nos mercados de ações e criptomoedas. Embora a incerteza econômica e política possa gerar flutuações no curto prazo, a adoção das memecoins pode abrir novos cenários de crescimento especulativo para quem estiver disposto a aproveitar essa oportunidade. Para os investidores, a chave será manter uma perspectiva atenta e informada, navegando entre as oportunidades oferecidas pelo setor cripto e a instabilidade dos mercados financeiros globais. A presidência de Trump está destinada a influenciar profundamente as dinâmicas econômicas, mas será interessante observar como essas influências se refletem no mundo das criptomoedas e, por fim, no mercado de ações.
MARKETSCOM:BITCOINEducacional
por Andrea_Russo_SwipeUP
A prisão do presidente sul-coreano Yoon e o mercadoCaros leitores, Meu nome é Andrea Russo e hoje quero falar com vocês sobre um acontecimento que abalou profundamente o cenário político e financeiro internacional: a prisão do presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol. Notícias desse calibre não podem nos deixar indiferentes, principalmente considerando a importância econômica da Coreia do Sul no cenário global. Quero analisar com vocês as consequências dessa história, tanto para o mercado de ações quanto para o mercado de câmbio. Uma reviravolta política inesperada A prisão de Yoon Suk Yeol veio como um raio do nada, alimentando dúvidas sobre a estabilidade política da Coreia do Sul. Nos últimos meses, seu governo esteve no centro da controvérsia por sua gestão autoritária do poder, culminando no anúncio de guerra lei em dezembro passado. Este ato já havia provocado reações negativas tanto em nível nacional quanto internacional, com consequentes repercussões nos mercados financeiros. Agora, com sua prisão, as incógnitas aumentam. A Coreia do Sul é uma grande economia asiática, com forte presença nos setores de tecnologia e manufatura. Qualquer instabilidade política pode minar a confiança dos investidores, com efeitos colaterais nos mercados. O impacto no mercado de ações da Coreia do Sul Apesar do alarme inicial, o índice KOSPI, principal referência da bolsa de valores de Seul, registrou apenas pequenas flutuações, fechando com alta de 0,2% no dia seguinte à notícia. Esse comportamento moderado sugere que os investidores ainda estão avaliando a extensão da crise política antes de tomar decisões drásticas. No entanto, é importante destacar que algumas empresas sul-coreanas, principalmente exportadoras de tecnologia como Samsung e LG, podem sofrer pressão no curto prazo. A percepção de instabilidade pode levar investidores estrangeiros a diversificar suas posições, penalizando o mercado sul-coreano. A dinâmica do mercado forex O mercado de câmbio, notoriamente mais reativo a eventos geopolíticos, mostrou sinais de nervosismo. O won sul-coreano (KRW) perdeu terreno em relação ao dólar americano, com o par USD/KRW subindo de 1.200 para 1.205 nas horas seguintes à notícia. Essa ligeira desvalorização reflete a incerteza dos investidores sobre as perspectivas econômicas do país. O anúncio da lei marcial já havia causado uma desvalorização significativa do won, caindo 2% em relação às principais moedas. Portanto, é provável que o Forex continue a ser um indicador-chave do sentimento dos comerciantes em relação à Coreia do Sul. Perspectivas futuras Olhando para o futuro, é essencial monitorar a resposta do governo sul-coreano a esta crise. Se as instituições puderem garantir uma transição ordenada de poder, o impacto negativo nos mercados poderá ser limitado. Por outro lado, novos sinais de instabilidade política podem levar à fuga de capitais e ao aumento da volatilidade do mercado. Além disso, ainda não se sabe como as principais economias do mundo reagirão à situação. A Coreia do Sul tem fortes laços comerciais com os Estados Unidos, a China e a União Europeia, e qualquer deterioração nas relações internacionais pode amplificar as consequências econômicas. Conclusões Caros Leitores, A prisão do Presidente Yoon Suk Yeol representa um momento crucial para a Coreia do Sul. Como sempre acontece em casos de incerteza política, os mercados reagem rapidamente, mas é o médio e longo prazo que determinarão as verdadeiras consequências deste evento. . Continuarei acompanhando de perto o desenrolar desta história, compartilhando minhas análises e reflexões com vocês. Enquanto isso, recomendo que você se mantenha informado e considere cuidadosamente qualquer decisão de investimento. A cautela, especialmente em momentos como este, é sempre um bom conselheiro. Atenciosamente, Andréa Russo
Educacional
por Andrea_Russo_SwipeUP
Técnica, Ger. de Risco e Diversificação: Pilares do SwingTradeO sucesso de operações swing Trade que são baseadas em Análise Técnica somente pode ser alcançado como resultado de três pilares necessários e indissociáveis: técnica, gerenciamento de risco e diversificação. Esses conceitos formam a base de uma estratégia de trading sustentável e lucrativa, e pretendo explorar aqui como cada um deles contribui para o sucesso. Nas próximas publicações, quero detalhar ainda mais esses pilares. A técnica é fundamental para alcançar a consistência no mercado. Todas as demais variáveis que concorrem para o sucesso estão subordinadas ao domínio de uma boa técnica. Desde os anos 2000 operando neste mercado posso assegurar que a melhor técnica é aquela desenvolvida pelo próprio trader, com base em padrões identificados por meio de um longo período de desenvolvimento e estudo e aplicação. Utilizar indicadores confiáveis que não repintam ou redesenham é essencial para garantir clareza e a verdade na leitura dos movimentos do mercado. Eu poderia resumir isso como a importância do "tempo de tela", pois quanto mais tempo você dedica à observação e à identificação de padrões, maior será sua capacidade compreende- los de aproveitá-los. É importante também ter ceticismo sobre soluções mágicas e investir em sua própria educação e desenvolvimento, sem terceirizar esta tarefa, construindo um modelo de interpretação eficaz ao ponto de te surpreender nos dias que se sucedem a constatação e identificação de uma oportunidade no Mercado. Além disso, é recomendável utilizar o simulador para testar suas ideias, operando com a mesma disciplina que teria em uma conta real, somente depois de uma longa sequencia vitoriosa é que se pode começar a pensar em comemorar algum avanço, antes disso não. É preciso de lucidez para que esta evolução nao seja um disfarce criado pelo nosso cérebro ao qual aprendi a chamar de "viés de confirmação" Recentemente escrevi um artigo a respeito com o título de "Cuidado com as Armadilhas Cognitivas" O gerenciamento de risco é o guardião do sucesso nestas relativamente curtas operações. Sem um controle adequado de risco, até as melhores técnicas podem resultar em perdas injustificáveis e insustentáveis. Definir claramente o stop loss e os alvos antes de abrir qualquer operação é algo obrigatório. O stop loss deve ser sempre determinado primeiro, e a relação risco-retorno deve ser, no mínimo, 1:3. Ou seja, para cada 1 real de risco, o potencial de ganho deve ser de pelo menos 3. Estratégias de realização parcial com correspondente movimentação do stoploss, visando garantir parte dos ganhos ao longo do caminho, podem em pouco tempo transformar uma operação de risco em uma oportunidade de lucro seguro. O gerenciamento de risco adequado permite manter consistência ao longo do tempo, mesmo com as oscilações do mercado. Por fim, a diversificação é essencial para construir uma carteira resiliente. Limitar a exposição a 25% ou menos do capital total destinado a investimentos em renda variável é uma forma de proteger a carteira contra perdas extremas em momentos de alta volatilidade. A diversificação entre ativos, espalhando os investimentos por diferentes setores, mercados e classes de ativos, é crucial para reduzir riscos e aumentar as chances de sucesso no longo prazo. A diversificação não é apenas uma medida de precaução, mas também uma estratégia para maximizar as oportunidades em diferentes cenários de mercado. Em resumo, a técnica, o gerenciamento de risco e a diversificação são os pilares fundamentais para nós, traders e investidores que buscamos consistência e lucratividade no SwingTrade. Cada um desses elementos será explorado com mais profundidade nas próximas publicações, fornecendo insights e estratégias práticas úteis para construir uma abordagem robusta e adaptada ao perfil de cada um. Ao investir em conhecimento, confiar nos padrões que descobrir e proteger o capital com rigor e disciplina, estaremos todos a trilhar o caminho do sucesso. Obs: Na análise acima podemos observar que ao alcançar o primeiro alvo, realizando ali o 50% do capital, e o stop loss for movimentado a posição de entrada na operação o risco se reduz praticamente a zero enquanto se busca o alvo final, libertando-nos para procurar novas oportunidades que tenham o mesmo destino e por ai vai. Este caminho é tão mais longo quanto firme e vale a pena trilhar Nas próximas publicações pretendo detalhar cada um dos pilares, bora acompanhar? Basta nos seguir para acompanhar esta série e outras análises de ações e atualizações de em andamento regularmente publicadas
BMFBOVESPA:MATD3Educacional
por EthosInvest
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COMO-FAZER: como funciona o Indicador Arco-Íris? (guia completo)Abaixo estão instruções completas sobre como usar o Indicador Arco-Íris junto com exemplos. Este indicador é uma faceta importante do meu sistema de tomada de decisão , porque me permite responder a duas questões importantes: - A que preço devo realizar uma operação com as ações selecionadas? - Em que volume? Parte 1: Jogo de dardos Meu conceito de investir em ações é comprar grandes empresas durante uma liquidação . É claro que esta ideia não é única. De uma forma ou de outra, isso foi dito pelos luminares do investimento em valor: Benjamin Graham e Warren Buffett. Porém, a implementação deste conceito pode variar dependendo das preferências de cada investidor. Para encontrar grandes empresas eu uso o Indicador de Força Fundamental , e para planejar abertura e fechamento de posições eu uso o Indicador Arco-íris. Para começar a se familiarizar com o Indicador Arco-Íris, gostaria de convidá-lo a participar de um experimento mental. Imagine duas pequenas salas para jogar dardos. Cada sala tem um alvo diferente pendurado. Pode estar em qualquer lugar: no centro, à esquerda, à direita, acima ou abaixo. O alvo nº 1 na primeira sala parece um pequeno círculo vermelho. O alvo nº 2 na segunda sala parece um grande círculo vermelho. Você recebe uma recompensa por acertar o alvo, calculada de acordo com o seguinte princípio: quanto menor for o alvo em relação à superfície da parede, maior será a recompensa que você receberá. Você tem 100 dardos na mão, o que significa que tem 100 tentativas para acertar o alvo. Para cada tentativa você paga $10. Então, para poder jogar esse jogo de dardos incomum, você leva $1.000 com você. Agora, a condição mais importante é que ele toque na escuridão absoluta . Assim, você não sabe exatamente onde o alvo de dardos está pendurado na parede e, portanto, todos os seus anos de prática de dardos não têm importância aqui. A questão é: Qual quarto você escolherá? É aqui que você começa a pensar. Como suas habilidades e experiência são quase totalmente desperdiçadas neste jogo, todas as suas tentativas de acertar o alvo serão aleatórias. Esta é uma observação útil porque permite aplicar a teoria das probabilidades. A chave é Jacob Bernoulli. Este é o matemático que derivou a fórmula pela qual pode calcular a probabilidade de um resultado bem-sucedido para um número limitado de tentativas. No nosso caso, um resultado bem-sucedido é que um dardo atinja o alvo quantas vezes forem necessárias para pelo menos não perder nada. No caso de Diana #1, é um sucesso ou mais. No caso do alvo nº 2, são 10 acertos ou mais. A probabilidade de acertar o alvo nº 1 é de 1/100 ou 1% (já que o alvo ocupa 1% da área da parede). A probabilidade de acertar o alvo nº 2 é 10/100 ou 10% (já que o alvo ocupa 10% da área da parede). O número de tentativas é igual ao número de dardos - 100. Agora temos todos os dados para realizar os cálculos. Então, a fórmula de Bernoulli: De acordo com esta fórmula: - A probabilidade de acertar uma ou mais vezes no alvo nº 1 é de 63% (100%). - A probabilidade de acertar dez ou mais vezes no alvo nº 2 é de 55% (de 100%). Você pode dizer: “Acho que deveria ir para a primeira sala”. Porém, não tenha pressa para tirar essa conclusão, pois é interessante calcular a probabilidade de não acertar a meta nenhuma vez, ou seja, perder $1.000. Realizamos o cálculo usando a mesma fórmula: - A probabilidade de não atingir o alvo nº 1 é de 37% (100%). - A probabilidade de não atingir a meta nº 2 é de 0,0027% (de 100%). Se calcularmos a razão entre a probabilidade de um resultado bem-sucedido e a probabilidade de perder o valor total, obteremos: - Para o primeiro quarto = 1,7. - Para o segundo quarto = 20370. Você sabe, eu gosto mais do segundo quarto. Este experimento mental reflete minha abordagem de investimento em ações. A primeira sala é um exemplo de estratégia onde você tenta encontrar o ponto de entrada perfeito – comprar a um preço abaixo do qual a ação não cairá. A segunda sala reflete uma abordagem em que você não busca um nível de preço específico, mas sim pensa em faixas de preço. Em ambos os casos você terá muitas tentativas, mas na primeira sala o risco de perder tudo é muito maior do que na segunda sala. Agora deixe-me mostrar meu objetivo, que é uma interpretação visual do Indicador Arco-Íris. Também fica pendurado na parede, na escuridão total, e só fica visível depois de usados ​​todos os dardos. Antes de iniciar o jogo, anuncio a cor que quero ir. A probabilidade de acertar diminui de azul para verde e depois para laranja e vermelho. Ou seja, quanto menor a área de cor, menor a probabilidade de acertar a cor selecionada. Porém, o tamanho da recompensa também aumenta de acordo com o mesmo princípio: quanto menor for a área colorida, maior será a recompensa. Jogar um dardo é uma tentativa de fechar uma posição com lucro. Um acerto na cor selecionada é uma posição fechada com lucro. Se a cor selecionada não for atingida, a posição é fechada com prejuízo. Agora vamos imaginar que no quarto absolutamente escuro onde estou, eu tenho uma lanterna. Graças a isso tenho a oportunidade de ver onde está o alvo na parede. Isso me dá uma vantagem significativa porque agora não jogo dardos às cegas, mas com conhecimento preciso de onde estou mirando. A luz atingindo a parede aumenta a probabilidade de um resultado bem-sucedido, que também pode ser estimado usando a fórmula de Bernoulli. Digamos que tenho 100 dardos em mãos, ou seja, cem tentativas de acertar o alvo escolhido. A probabilidade de um dardo atingir um alvo vermelho (sem o auxílio de uma lanterna) é de 10%, e com o auxílio de uma lanterna, por exemplo, de 15%. Ou seja, minha capacidade de lançar dardos aumenta em 5% a probabilidade de acertar o alvo. Por atingir o alvo vermelho recebo $100 e por cada lançamento pago $10. Neste caso, a probabilidade de acertar o alvo vermelho dez ou mais vezes é de 94,49% (em 100%) em comparação com 55% (em 100%) sem lanterna. Por outras palavras, nestas condições de jogo e nos pressupostos assumidos, se eu tentar 100 dardos, a probabilidade de recuperar todas as minhas despesas será de 94,49% se eu apontar apenas para o alvo vermelho. No meu sistema de tomada de decisão, essa “lanterna” é o Indicador de Força Fundamental, a Dinâmica do Fluxo de Caixa, o Gráfico da Relação P/L e a Ausência de Notícias Críticas. E o jogo de dardos (alvo e dardos) é uma metáfora para o Indicador Arco-Íris. No entanto, observe que todas as probabilidades de resultados positivos são suposições e são fornecidas apenas para fins de exemplo e compreensão da abordagem que escolhi. As ações de empresas públicas não constituem um instrumento de rendimento garantido, nem existem indicadores que lhes estejam associados. Parte 2: Margem de Segurança A ideia de criar o Indicador Arco-Íris surgiu graças ao conceito de “margem de segurança” cunhado pelo pai do investimento em valor, Benjamin Graham. Segundo sua ideia, só é razoável comprar ações de uma empresa quando o preço oferecido pelo mercado for inferior ao “valor intrínseco” calculado com base nas demonstrações financeiras. O valor desta diferença é a “margem de segurança”. Ao mesmo tempo, o indicador não copia a ideia de Graham, mas desenvolve-a com base na minha própria metodologia. Assim, segundo Graham, a “margem de segurança” é um belo desconto no valor intrínseco da empresa. Ou seja, se as ações de uma empresa estão sendo negociadas a preços bem abaixo do valor intrínseco da empresa (por ação), é uma boa oportunidade para considerar comprá-las. Neste caso, você terá uma certa margem de segurança caso a empresa enfrente dificuldades financeiras e o preço das ações caia. Consequentemente, quanto maior o desconto, melhor. Quando se trata do valor intrínseco da empresa, existem muitas abordagens para determiná-lo – desde o cálculo da relação preço/valor contábil até o método de fluxo de caixa descontado. Quanto à minha abordagem, não tento encontrar o cobiçado valor intrínseco, mas sim compreender o quão forte é a empresa que tenho diante de mim e quantos anos levarei para pagar o meu investimento nela. Para decidir pela compra de ações, utilizo a seguinte sequência de ações: - Determine a força fundamental de uma empresa e analise os fluxos de caixa usando o Indicador de Força Fundamental. - Análise do período de retorno dos investimentos usando relação P/L . - Análise crítica de notícias . - Análise do preço atual utilizando o Indicador Arco-Íris. Para decidir vender ações, eu uso: - Análise do preço atual usando o Indicador Arco-Íris. - Ou Regra para substituição de ações em carteira . - Ou Regra para fechamento de posições por motivo de força maior . Portanto, o Indicador Arco-Íris é sempre utilizado em conjunto com outros indicadores e métodos de análise na compra de ações. Porém, no caso de venda de ações adquiridas anteriormente, só posso utilizar o Indicador Arco-Íris ou uma das regras que discutirei a seguir. A seguir, consideraremos a metodologia de cálculo do Indicador Arco-Íris. Metodologia de cálculo de indicadores O Indicador Arco-Íris começa com uma média móvel simples de um ano (esta é a linha vermelha grossa no centro). De agora em diante, um ano, isso significará os últimos 252 dias de negociação. Aplicar uma média móvel simples deste comprimento é uma boa forma de suavizar, tanto quanto possível, as fortes flutuações de preços que podem ocorrer durante um ano, mantendo ao máximo a direção da tendência. Portanto, a média móvel passa a ser, para mim, o centro das oscilações do pêndulo imaginário do preço de mercado. Os desvios em relação ao centro das flutuações são então calculados. Para fazer isso, um determinado valor do lucro por ação é subtraído e adicionado à média móvel. Este é o lucro por ação diluído do último ano. Desvios com um sinal "-" formam o arco-íris inferior de quatro cores: - O espectro azul do Arco-Íris Inferior começa com um desvio de -4 EPS e termina com um desvio de -8 EPS. - O espectro verde do Arco-Íris Inferior começa com um desvio de -8 EPS e termina com um desvio de -16 EPS. - O espectro laranja Arco-Íris Inferior começa com um desvio de -16 EPS e termina com um desvio de -32 EPS. - O espectro vermelho do Arco-Íris Inferior começa com um desvio de -32 EPS e vai até o infinito. O Arco-Íris Inferior é usado para determinar as faixas de preços que podem ser consideradas na compra de ações. É no espectro do Arco-Íris Inferior que se encontra a própria “margem de segurança”, segundo minha metodologia. O Arco-Íris Inferior tem os limites entre os espectros como uma base sólida . E apenas o espectro vermelho do Arco-Íris Inferior tem um único limite. Desvios com sinal “+” formam o Arco-Íris Superior de quatro cores semelhantes: - O espectro vermelho do Arco-Íris Superior começa com um desvio de 0 EPS e termina com um desvio de +4 EPS. - O espectro laranja Arco-Íris Superior começa com um desvio de +4 EPS e termina com um desvio de +8 EPS. - O espectro verde do Arco-Íris Superior começa com um desvio de +8 EPS e termina com um desvio de +16 EPS. - O espectro azul do Arco-Íris Superior começa com um desvio de +16 EPS e vai até o infinito. O Arco-Íris Superior é utilizado para determinar as faixas de preços que podem ser consideradas para vender as ações já adquiridas. O Arco-Íris Superior tem limites entre os espectros na forma de cruzes . E apenas o espectro azul do Arco-Íris Superior tem um único limite. A presença da Área Vazia (tamanho 4 EPS) acima do Arco-Íris Inferior cria uma simetria entre os dois arco-íris – o Arco-Íris Inferior parece mais largo que o Arco-Íris Superior. Essa assimetria é deliberada porque o mercado tende a cair mais rápido e mais profundamente do que cresce . Portanto, um Arco-Íris Inferior mais amplo favorece a compra de ações com um bom desconto durante um período de “venda”. A situação em que o Arco-Íris Inferior está abaixo do centro das flutuações (a linha vermelha grossa) e o Arco-Íris Superior está acima do centro das flutuações é chamada de Anverso . Só é possível comprar ações em uma situação Anversa. A situação em que o Arco-Íris Inferior está acima do centro das flutuações e o Arco-Íris Superior está abaixo do centro das flutuações é chamada de Reverso . Nessa situação, você não pode considerar a compra de ações , de acordo com minha abordagem. É possível vender uma ação adquirida anteriormente em ambas as situações: Reverse e Anverse. Depois de carregar o indicador, você pode ver uma dica ao lado do preço de fechamento – reverso ou frontal. Devido ao fato de que o tamanho do desvio do centro de flutuação depende do tamanho do EPS diluído, várias conclusões importantes podem ser tiradas : - O aumento na largura de ambos os arco-íris na situação Anverso me fala sobre o crescimento dos lucros nas empresas. - A diminuição da largura de ambos os arco-íris na situação Anverso me fala de uma diminuição dos lucros nas empresas. - O aumento da largura de ambos os arco-íris na situação Reverso me fala do crescimento das perdas nas empresas. - A diminuição da largura de ambos os arco-íris na situação Reverso me fala da diminuição das perdas nas empresas. - Quanto maior o nível de lucro da empresa, maior deverá ser a minha “margem de segurança”. Isto proporcionará a margem de segurança necessária no caso de uma transição para um ciclo de resultados financeiros decrescentes. A largura correspondente do Arco-Íris Inferior simplesmente criará este "reservatório". - Isso me permitirá permanecer mais tempo na posição devido à expansão do Arco-Íris Inferior. - Isso me permitirá fechar a posição mais rapidamente devido ao estreitamento do Arco-Íris Superior. Então, o Indicador Arco-Íris me mostra uma faixa de preço que posso considerar comprar se todas as condições necessárias forem atendidas. Estando nesta faixa de preço, meu investimento terá uma certa “margem de segurança”. Também me dirá quando sair de uma posição acionária com base na análise de lucros da empresa. Parte 3: Meu parceiro maluco é o Sr. Mercado! A força fundamental de uma empresa influencia o desempenho do preço a longo prazo das suas ações. Esta é uma tese em que acredito e que utilizo no meu trabalho. Uma empresa que não viva endividada e converta rapidamente os seus bens ou serviços em dinheiro será valorizada pelo mercado. Tudo isso parece bom, você diz, mas o que um investidor que precisa tomar uma decisão aqui e agora deve fazer? Além disso, é preciso agir em condições de constantes mudanças no sentimento do mercado. As conversas atuais sobre as excelentes perspectivas da empresa podem ser substituídas literalmente no dia seguinte por uma visão pessimista dela. Portanto, o gráfico de preços das ações de qualquer empresa, independentemente de sua força fundamental, pode assemelhar-se aos desenhos caóticos de crianças em idade pré-escolar. Trabalhar com tanta incerteza me forçou a desenvolver minha própria atitude em relação a isso. A ideia de Benjamin Graham sobre a loucura do mercado foi inestimável para mim neste aspecto. Imagine que o mercado é o seu parceiro comercial, “Sr. Mercado”. Todos os dias, ele vem ao seu escritório para se inscrever e oferecer um acordo sobre ações de suas sociedades mútuas. Às vezes ele quer comprar a sua parte, às vezes ele quer vender a dele. E cada vez ele oferece um preço aleatório, confiando apenas na sua intuição. Quando você está em pânico e com medo de tudo, você quer se livrar de suas ações. Quando ele sente euforia e uma fé cega no futuro, ele quer comprar a sua parte. Seu parceiro é tão louco. Por que ele age assim? Segundo Graham, é assim que se comportam todos os investidores que não entendem o real valor/custo daquilo que possuem. Eles pulam de um lado para o outro e fazem isso com a regularidade de um “maníaco” todos os dias. O trabalho do investidor inteligente é compreender o valor fundamental do seu negócio e simplesmente aguardar a próxima visita do maluco Sr. Mercado. Se ele entrar em pânico e se oferecer para comprar suas ações por um preço surpreendentemente baixo, aceite-as e deseje-lhe boa sorte. Se ele implorar para você vender ações e lhe oferecer um preço excepcionalmente alto, venda-as e deseje-lhe boa sorte. O Indicador Arco-Íris é usado para avaliar esses dois pólos. Agora vamos dar uma olhada nas condições de abertura e fechamento de uma posição de acordo com o indicador. Assim, o Arco-Íris Inferior possui quatro espectros de cores diferentes: azul, verde, laranja e vermelho. Cada um indica a faixa de preço aceitável para compra em uma situação Anversa. O espectro azul é superior ao espectro verde, e o espectro verde é inferior ao espectro azul, e assim por diante. - Se o preço atual estiver no Espectro Azul do Arco-Íris Inferior, essa é uma razão para considerar a empresa para comprar a primeira parte (*) da ação. - Se o preço atual cair abaixo (no Espectro Verde do Arco-Íris Inferior), essa é uma razão para considerar esta empresa para comprar uma segunda parte da ação. - Se o preço atual cair abaixo (no Espectro Laranja do Arco-Íris Inferior), é uma razão para considerar esta empresa para comprar uma terceira parte da ação. - Se o preço atual cair abaixo (no Espectro Vermelho do Arco-Íris Inferior), essa é uma razão para considerar a empresa para comprar uma quarta parte da ação. (*) A lógica do Indicador Arco-Íris implica que você não pode comprar mais de 4 parcelas de ações de uma empresa. Uma parcela refere-se ao número de ações que você pode considerar comprar ao preço atual (dependendo do tamanho da sua conta e do índice de diversificação pessoal – veja abaixo). O Arco-Íris Superior também possui quatro espectros de cores diferentes: azul, verde, laranja e vermelho. Cada um deles indica uma faixa de preço aceitável para fechar uma posição aberta. - Se o preço atual estiver no espectro vermelho do Arco-Íris Superior, fecho a parte de uma posição aberta comprada no espectro vermelho do Arco-Íris Inferior. - Se o preço atual estiver no espectro laranja do Arco-Íris Superior, fecho a parte de uma posição aberta comprada no espectro laranja do Arco-Íris Inferior. - Se o preço atual estiver no espectro verde do Arco-Íris Superior, fecho a parte de uma posição aberta comprada no espectro verde do Arco-Íris Inferior. - Se o preço atual estiver no espectro azul do Arco-Íris Superior, fecho a parte de uma posição aberta comprada no espectro azul do Arco-Íris Inferior. Esta lógica de fechamento de posição se aplica tanto às situações Anverso quanto Reverso. Em ambos os casos, a posição é fechada por parcelas, em quatro etapas. No entanto, existem 3 excepções a esta regra, onde é possível fechar uma posição inteira em vez de o fazer em partes: 1. Se houver uma situação Reverso e o preço atual estiver acima da linha vermelha grossa. 2. Se eu decidir investir em outra empresa e não tiver recursos financeiros suficientes para adquirir a quantidade necessária de ações (Regra para substituição de ações em carteira). 3. Se eu tomar conhecimento de eventos que representem uma ameaça real à continuidade da existência das empresas (por exemplo, pedido de falência), posso fechar a posição mais cedo, sem esperar que o preço caia no espectro correspondente do Arco-Íris Superior (Regra para fechamento de posições por motivo de força maior). Assim, o cenário básico de abertura e fechamento de posição pressupõe a compra gradativa de ações em quatro etapas, bem como sua venda gradativa em 4 etapas. Porém, existe uma situação em que uma das etapas pode ser ignorada no caso de compra de ações e no caso de venda. Por exemplo, porque o Indicador de Força Fundamental e o rácio P/L tornam-se aceitáveis ​​para mim apenas numa determinada fase (espectro), ou se o momento de uma transação foi perdido devido a razões técnicas. Nesses casos, compro ou vendo mais do que uma parcela das ações do espectro em que estou. O número de porções adicionais dependerá do número de espectros perdidos. Por exemplo, se eu não tiver posição nas ações da empresa em questão, todas as condições para compra de ações forem atendidas e o preço real estiver no espectro laranja do Arco-Íris Inferior, posso comprar três porções de ações de uma vez . (reabastecendo o espectro azul, verde e laranja). Venderei essas três porções no espectro correspondente (laranja, verde e azul) do Arco-Íris Superior. Porém, se por algum motivo o espectro laranja do Arco-Íris Superior foi perdido e o preço atual estiver no espectro verde – venderei duas dessas três porções (no espectro verde). Venderei a última, terceira parte, somente quando o preço atingir o espectro azul do Arco-Íris Superior. A tabela também contém informações adicionais na forma do valor atual da capitalização de mercado da empresa e do índice P/L. Isso me permite usar esses dois indicadores em um único indicador. Voltando à loucura do mercado, quero dizer que esta é uma realidade que não pode ser combatida, mas pode ser aproveitada para alcançar resultados. Para se ter uma ideia disso, darei um exemplo de um dos estereótipos de um investidor que utiliza análise fundamental em seu trabalho. Seu raciocínio pode ser: se eu avaliar uma empresa pelo seu desempenho financeiro e comprá-la, então devo permanecer no cargo por tempo suficiente para justificar minhas despesas com pesquisa. Desta forma, o investidor priva-se deliberadamente de flexibilidade na tomada de decisões. Você ficará completamente perdido se o desempenho financeiro começar a se deteriorar rapidamente e o preço das ações começar a cair rapidamente. É surpreendente que a mesma condição ocorra no caso de um rápido movimento ascendente dos preços. O investidor ficará atormentado pela pergunta “o que fazer?”, pois acaba de comprar ações desta empresa, na esperança de mantê-las no longo prazo. É em tempos como estes que percebo o valor do Indicador Arco-Íris. Se não for um caso de força maior ou situação inversa, simplesmente espero até que o preço atinja o Arco-Íris Superior. Assim posso fechar a posição em um ano, em um mês ou em algumas semanas. Não tenho o objetivo de manter uma posição aberta por muito tempo, mas tenho o objetivo de aderir de forma consistente à estratégia de investimento escolhida. Parte 4: Coeficiente de diversificação Se o preço estiver na faixa Arco-Íris Inferior e todos os outros critérios forem atendidos, é um bom momento para se perguntar: “Quantas ações comprar?” Para responder a essa pergunta, preciso saber em quantas empresas pretendo investir. Aqui sigo o princípio da diversificação, ou seja, da distribuição dos investimentos entre as ações de diversas empresas. Para que serve isso? Reduza o impacto de qualquer empresa no portfólio como um todo. Lembre-se do velho ditado: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Assim como as cestas, as ações podem cair e as empresas podem declarar falência e sair da bolsa. Nesse sentido, a diversificação é uma forma de evitar a perda de capital investindo em uma única empresa. Como determino o número mínimo de empresas para um portfólio? Esse valor depende da minha atitude em relação ao capital que irei utilizar para investir em ações. Se eu aceitar o risco de perder 100% do meu capital, só poderei investir em uma empresa. Pode-se dizer que neste caso não há diversificação. Se eu aceitar o risco de perder 50% do meu capital, então devo investir em pelo menos duas empresas, e assim por diante. Simplesmente divido 100% pela porcentagem de capital que posso perder com segurança. O número resultante, arredondado para o número inteiro mais próximo, é o número mínimo de empresas para meu portfólio. Quanto ao valor máximo, também é fácil de determinar. Para isso, é necessário multiplicar o número mínimo de empresas por quatro (este é o número de espectros que contém o Arco-Íris Inferior ou Superior do indicador). A quantidade de empresas que acabarei tendo em meu portfólio dependerá desse conjunto de fatores. No entanto, este valor oscilará sempre entre o mínimo e o máximo, calculado de acordo com o princípio acima descrito. Chamo o número máximo possível de empresas em um portfólio de coeficiente de diversificação. É esse coeficiente que calcula o número de ações que precisam ser adquiridas em um determinado espectro do Arco-Íris Inferior. Como é que isso funciona? Vamos às configurações do indicador e preencher os campos necessários para o cálculo + Entrada de dinheiro – Saída de dinheiro +/- Lucros/perdas finais + Dividendos - Comissões - Impostos + Cash in - Cash out +/- Closed Profit/Loss + Dividends - Fees - Taxes + Entrada de dinheiro - o valor dos fundos depositados em minha conta - Saque de dinheiro - o valor dos fundos retirados da minha conta +/- Lucros/perdas finais - lucros ou perdas em posições fechadas + Dividendos - dividendos recebidos lentamente - Comissões - comissões de corretagem e câmbio - Impostos - impostos debitados da conta Coeficiente de diversificação Diversification coefficient O índice de diversificação determina o quão diversificado quero que meu portfólio seja. Por exemplo, um coeficiente de diversificação de 20 significa que pretendo comprar 20 porções de ações de empresas diferentes, mas não mais do que quatro porções por empresa (com base no número de espectros no Arco-Íris Inferior). Custo das ações adquiridas desta empresa (comissões excluídas) The cost of purchased shares of this company (fees excluded) Aqui especifico a quantidade de ações que já comprei da empresa em questão, na moeda da minha carteira. Por exemplo, se neste momento eu comprei 1.000 ações a $300 por ação e meu portfólio é expresso em $, a renda é de $300.000. Custo de todas as ações adquiridas na carteira (excluindo comissões) The cost of all purchased shares in the portfolio (fees excluded) Insiro o valor de todas as ações adquiridas em todas as empresas na moeda do meu portfólio (sem as comissões incorridas na compra). Isso é necessário para determinar a quantidade de recursos disponíveis para a compra de ações. Após inserir todos os dados necessários, passo para o cheque/recebimento, ao verificá-lo confirmo que a empresa em questão passou com sucesso todas as etapas preliminares de análise (Indicador de Força Fundamental, relação P/L, notícias críticas). Nenhum cálculo é realizado sem marcar a caixa de seleção. Isso é feito intencionalmente, pois a utilização do Indicador Arco-Íris para fins de compra de ações só é possível após passar por todas as etapas preliminares. Em seguida, clico em “Ok” e obtenho os cálculos em forma de tabela no lado esquerdo. Capitalização de mercado Market Capitalization O valor da capitalização de mercado de uma empresa, expresso na moeda do preço das suas ações. Preço / EPS diluído Pice / EPS diluted Valor atual da relação P/L. Dinheiro disponível na carteira Free cash in portfolio Esta é a quantidade de dinheiro disponível para comprar ações. Tenha em atenção que o preço das ações e os fundos da sua carteira devem ser expressos na mesma moeda. No TradingView, você pode escolher em qual moeda exibir o preço das ações. Valor em dinheiro para uma porção VCash amount for one portion A quantidade de dinheiro necessária para comprar uma parte das ações. Depende do índice de diversificação inserido. Se você dividir esse valor + Entrada de dinheiro – Saída de dinheiro +/- Lucros/perdas finais + Dividendos – Comissões – Impostos pelo coeficiente de diversificação, você obterá o valor em dinheiro de uma parte. Número de porções potenciais Potential portions amount O número de porções disponíveis para compra pelo preço atual. Pode ser um número fracionário. Quantidade em dinheiro para comprar Cash amount to buy A quantidade de dinheiro necessária para comprar as porções disponíveis para compra ao preço atual. Número de ações a comprar Shares amount to buy Quantidade de ações em parcelas disponíveis para compra pelo preço atual. Portanto, o índice de diversificação é um parâmetro importante da minha estratégia de investimento em ações. Mostra tanto o limite do número de empresas quanto o limite do número de parcelas do portfólio. Também participa no cálculo do número de finanças e ações a comprar ao nível de preços atual. É possível alterar o coeficiente de diversificação já durante o processo de investimento em ações. Se meu capital ( + Entrada de dinheiro – Saída de dinheiro +/- Lucros/perdas finais + Dividendos - Comissões - Impostos ) mudou significativamente (em mais de Valor em dinheiro em uma parte ), sempre me faço a mesma pergunta: “Que risco (como percentual do capital) é aceitável para mim agora?” Caso a resposta envolva alteração no número mínimo de empresas da carteira, o índice de diversificação também será recalculado. Portanto, a quantidade de dinheiro necessária para comprar uma parcela também mudará. Podemos dizer que o índice de diversificação controla a distribuição das finanças entre os meus investimentos. Parte 5: Priorização e exceções às regras do Indicador Arco-Íris Ao analisar uma empresa e o preço das suas ações utilizando o Indicador de Força Fundamental e o Indicador Arco-Íris, pode surgir uma situação em que todas as condições para a compra de duas ou mais empresas sejam cumpridas. Ao mesmo tempo, o dinheiro disponível na carteira não me permite comprar a quantidade necessária de ações de empresas diferentes. Nesse caso, preciso decidir quais empresas irei priorizar. Para decidir sigo as seguintes regras: 1. É dada prioridade às empresas do grupo setorial de primeiro nível (a forma como esses grupos são definidos é explicada neste artigo ). Ou seja, o primeiro grupo prevalece sobre o segundo e o segundo sobre o terceiro. Estas empresas também devem atender aos critérios de compra descritos na Parte 2. 2. Se após a aplicação da primeira regra duas ou mais empresas receberam prioridade, observo o valor do Indicador de Força Fundamental. Será dada prioridade às empresas que tenham uma força fundamental de 8 pontos ou mais. Eles também devem estar dois pontos atrás do líder em termos de força fundamental. Por exemplo, se um líder tem uma força central de 12 pontos, então o intervalo em consideração será de 12 a 10 pontos. 3. Se após a aplicação da segunda regra duas ou mais empresas obtiverem prioridade, verifico em qual espectro do Arco-Íris Inferior incide o preço atual dessas empresas. Se o preço das ações de uma empresa estiver na extremidade inferior do espectro, eu o priorizo. 4. Se após a aplicação da terceira regra duas ou mais empresas tiverem recebido prioridade, olho para o rácio P/L. A empresa com o menor índice P/L terá prioridade. Depois de aplicar essas quatro regras, obtenho a empresa com maior prioridade. Essa é a empresa que vence a briga pelo meu investimento. Para determinar a próxima prioridade de compra, repito esse processo inúmeras vezes até esgotar todo o dinheiro que aloquei para investir em ações. A segunda parte do guia menciona duas regras que utilizo ao decidir se devo fechar posições: - Regra para substituição de ações em carteira. - Regra para fechamento de posições por motivo de força maior. Eles têm prioridade sobre o Indicador Arco-Íris. Isto significa que a posição pode ser fechada mesmo que o Indicador Arco-Íris não sinalize isso. Vamos considerar cada régua separadamente. Regra para substituição de ações em carteira Como as ações de uma empresa não são um ativo com retorno garantido, posso entrar em uma situação em que a posição fique aberta por muito tempo sem um resultado financeiro aceitável. Ou seja, o preço das ações das empresas não cresce e o Indicador Arco-Íris não sinaliza a necessidade de venda de ações. Nesse caso, posso substituir as empresas problemáticas por novas. Os critérios para uma empresa problemática são: - 3 meses se passaram desde a abertura da posição. - Força fundamental para debate de 5 pontos. - A largura de ambos os arco-íris diminuiu durante o período de espera. Para identificar uma nova empresa para substituir a problemática, utilizo o princípio de priorização nesta seção. Ao mesmo tempo, considero sempre esta possibilidade como uma opção. O problema é que a reposição frequente de ações da minha carteira não é uma prioridade para mim e considero uma ação negativa. Uma nova empresa teria que ter parâmetros verdadeiramente excepcionais para poder aproveitar esta opção. Regra para fechamento de posições por motivo de força maior Se meu portfólio contiver ações de uma empresa que tenha notícias críticas, posso fechar a posição sem usar o Indicador Arco-Íris. Como determinar se esta notícia é crítica ou não está descrito em neste artigo . Parte 6: Exemplos de uso do indicador Vamos considerar o que aconteceu com a ação da NVIDIA Corporation (símbolo - NVDA). 2 de Setembro de 2022: Indicador de Força Fundamental - 11.46 (empresa fundamentalmente forte). P/L - 39.58 (aceitável para mim). Preço atual - $136.47 (está no Espectro Laranja do Arco-Íris Inferior ”orange” ). Situação - Anverso. Não há notícias críticas para as empresas. As condições básicas para a compra das ações desta empresa estão sendo atendidas. As configurações do Indicador Arco-íris estão preenchidas da seguinte forma: A tabela à esquerda do Indicador Arco-íris mostra quantas ações é possível comprar no espectro laranja do Arco-íris Inferior ao preço atual = 10 ações. Isso corresponde a 2,73 porções. Para dar um exemplo, eu compro 10 ações da NVDA a $136,47 por ação. 14 de Outubro de 2022: O preço das ações da NVDA se deslocou para o espectro vermelho do Arco-íris Inferior. O Indicador de Força Fundamental é de 10,81 (empresa fundamentalmente forte). P/L é de 35,80 (um nível aceitável para mim). Preço atual - $112,27 (está no Espectro Vermelho do Arco-íris Inferior ”red” ). Situação - Anverso. Não há notícias críticas para as empresas. As condições básicas para a compra das ações desta empresa ainda estão sendo atendidas. As configurações do Indicador Arco-íris estão preenchidas da seguinte forma: A tabela à esquerda do Indicador Arco-íris mostra quantas ações é possível comprar no espectro vermelho do Arco-íris Inferior ao preço atual (5 ações). Isso corresponde a 1,12 porções. Para dar um exemplo, eu compro 5 ações da NVDA a $112,27 por ação. Um total de 3,85 porções foram adquiridas, que é o número máximo possível de porções no nível de preço atual. O restante, na forma de 0,15 porções, só pode ser comprado a um nível de preço abaixo de $75 por ação. 23 de Janeiro de 2023: O preço das ações da NVDA passa pelo espectro vermelho do Arco-Íris Superior e para no espectro laranja. Como exemplo, vendo 5 ações compradas no espectro vermelho do Arco-Íris Inferior, por exemplo, a $180 por ação (+60%). E também um terço das ações compradas no espectro laranja, 3 ações de 10, por exemplo, a $190 por ação (+39%). Isso me deixa com 7 ações. 27 de Janeiro de 2023: O preço das ações da NVDA continua a subir e se desloca para o espectro verde ( ”green” ) do Arco-Íris Superior. Isso é motivo para fechar algumas das restantes 7 ações. Eu divido as 7 ações por 2 e arredondo para cima para um número inteiro - isso dá 4 ações. Para o meu exemplo, vendo 4 ações a $199 por ação (+46%). Agora, restam-me 3 ações. 2 de Fevereiro de 2023: O preço das ações da NVDA se desloca para o espectro azul ( ”blue” ) do Arco-Íris Superior, e eu fecho as restantes 3 ações, por exemplo, a $216 por ação (+58%). A posição inteira nas ações da NVDA é fechada. Como você pode ver, o Indicador de Força Fundamental e o índice P/L não foram utilizados no processo de fechamento da posição. As decisões foram tomadas apenas com base no Indicador Arco-Íris. Como outro exemplo, vamos examinar a situação com as ações da Papa Johns International, Inc. (símbolo PZZA). 1 de Novembro de 2017: Indicador de Força Fundamental - 13,22 (empresa fundamentalmente forte). P/L - 21,64 (aceitável para mim). Preço atual - $62,26 (está no espectro azul do Arco-Íris Inferior ”blue” ). Situação - Anverso. Não há notícias críticas para as empresas. As condições básicas para a compra das ações desta empresa estão sendo atendidas. As configurações do Indicador Arco-Íris estão preenchidas da seguinte forma: A tabela à esquerda do Indicador Arco-Íris mostra quantas ações é possível comprar no espectro azul do Arco-Íris Inferior ao preço atual - 8 ações. Isso corresponde a 1 porção. Para dar um exemplo, eu compro 8 ações da PZZA a um preço de $62,26. 8 de Agosto de 2018: O preço das ações da PZZA se desloca para o espectro verde do Arco-Íris Inferior. O Indicador de Força Fundamental é de 9,83 (empresa fundamentalmente forte). P/L é de 16,07 (um nível aceitável para mim). Preço atual - $38,94 (está no Espectro Verde do Arco-Íris Inferior ”green” ). Situação - Anverso. Não há notícias críticas para as empresas. As condições básicas para a compra das ações desta empresa ainda estão sendo atendidas. As configurações do Indicador Arco-Íris estão preenchidas da seguinte forma: A tabela à esquerda do Indicador Arco-Íris mostra quantas ações é possível comprar no espectro verde do Arco-Íris Inferior ao preço atual - 12 ações. Isso corresponde a 0,93 porções. Para dar um exemplo, eu compro 12 ações da PZZA a um preço de $38,94. Um total de 1,93 porções foram adquiridas. 31 de Outubro de 2018: O preço das ações da PZZA se desloca para o espectro vermelho do Arco-Íris Superior e fica a $54,54 por ação. Como eu não tinha nenhuma porção comprada no espectro vermelho do Arco-Íris Inferior, não há parte de fechamento da posição. 1 de Fevereiro de 2019: Após uma queda significativa, o preço das ações da PZZA se desloca para o espectro laranja do Arco-Íris Inferior a $38,51 por ação. No entanto, não estou tomando nenhuma ação porque a Força Fundamental da empresa neste dia é de 5,02 (empresa fundamentalmente medíocre). 27 de Março de 2019: O preço das ações da PZZA passa pelos espectros verde e azul do Arco-Íris Superior. Isso permitiu fechar as 12 ações previamente compradas, por exemplo, a $50 por ação (+28%) e 8 ações a $50,38 por ação (-19%). Fechar toda a posição de uma vez foi facilitado pela redução significativa em ambos os arco-íris. Como agora sabemos, isso indica uma queda nos ganhos da empresa. Para finalizar esta instrução, gostaria de lembrar mais uma vez que qualquer investimento está associado a risco. Portanto, certifique-se de compreender todas as nuances de como os indicadores funcionam antes de usá-los. Requisitos obrigatórios para a utilização do indicador: - Funciona apenas no período diário. - O indicador aplica-se apenas a ações de empresas de capital aberto. - São obrigatórias demonstrações de resultados trimestrais do último ano. - É necessário um índice P/L aceitável para considerar a compra de ações da empresa. - O Indicador Arco-Íris só se aplica em conjunto com o Indicador de Força Fundamental. Para considerar a compra de ações de uma empresa, você precisa da confirmação de que a empresa é fundamentalmente forte. Qual é o valor do Indicador Arco-Íris? - Demonstra claramente a dinâmica de lucros/perdas de uma empresa. - Mostra as faixas de preço que podem ser usadas para abrir e fechar uma posição. - Leva em consideração o princípio do aumento e diminuição gradual de uma posição. - Permite calcular a quantidade de ações que devem ser adquiridas. - Mostra o valor atual da relação P/L. - Mostra a capitalização atual da empresa. Aviso de risco Ao trabalhar com o Indicador Arco-Íris, lembre-se que a publicação da demonstração do resultado (da qual é obtido o lucro por ação diluído) ocorre algum tempo após o final do trimestre fiscal. Isto significa que novos dados relevantes para o cálculo só aparecerão após a publicação de uma nova demonstração de resultados. Nesse sentido, é possível que ocorra uma alteração significativa no Indicador Arco-Íris após a publicação das novas demonstrações de resultados. A magnitude desta alteração dependerá do conteúdo do novo demonstrativo e do número de dias entre o final do trimestre financeiro e a data de publicação do demonstrativo. Antes da publicação da nova demonstração de resultados, os dados reais mais recentes serão utilizados para o cálculo. Além disso, observe novamente que o Indicador Arco-Íris só pode ser usado em conjunto com o Indicador de Força Fundamental e a relação P/L. Sem esses filtros adicionais, o Indicador Arco-Íris perde o significado pretendido. O Indicador Arco-Íris permite determinar as faixas de preço para abrir e fechar uma posição de forma gradual, com base nos dados disponíveis e na metodologia que criei. Você também pode usá-lo para calcular o número de ações que pode considerar comprar, dada a posição que já possui. No entanto, este Indicador e/ou a sua descrição e exemplos não podem ser utilizados como único motivo para comprar ou vender ações ou qualquer outra ação ou omissão relacionada com ações.
NASDAQ:NVDAEducacional
por Be_Capy
Incêndios em Los Angeles: O Impacto nos Mercados FinanceirosOlá leitores, sou Andrea Russo e hoje vou falar com vocês sobre os efeitos que um desastre natural, como os incêndios devastadores que estão atingindo Los Angeles, pode ter nos mercados financeiros. As notícias são dramáticas: 16 mortos, 153.000 pessoas evacuadas e uma cidade sitiada pelas chamas. Além do impacto humano e ambiental, eventos como esses também podem afetar profundamente a economia e, consequentemente, os mercados financeiros. Neste artigo explicarei como um trader como eu analisa essas situações e quais setores são mais afetados. O impacto nos mercados locais Incêndios dessa magnitude podem pressionar diversos setores econômicos. As seguradoras, por exemplo, estão entre as primeiras a sofrer: à medida que as reivindicações por danos materiais aumentam, suas margens de lucro são corroídas, muitas vezes causando queda nos preços das ações. Por outro lado, há setores que podem apresentar uma recuperação. Empresas relacionadas à construção, materiais de construção e reconstrução poderão ver um aumento na demanda, especialmente no médio prazo, quando os trabalhos de restauração começarem. Acompanhar as ações de empresas que produzem cimento, aço ou madeira pode fornecer insights interessantes para quem opera no mercado. Commodities sob pressão Desastres naturais como esses também podem ter impacto no mercado de commodities. No caso de incêndios, um dos setores mais expostos é o setor madeireiro. A destruição dos recursos florestais da Califórnia pode levar a um aumento nos preços da madeira, criando oportunidades especulativas para aqueles que operam neste mercado. Outro aspecto importante diz respeito à agricultura: a Califórnia é um dos estados agrícolas mais produtivos dos Estados Unidos. Se os incêndios atingirem terras agrícolas ou interromperem as cadeias de suprimentos, poderemos ver um aumento nos preços de algumas culturas, como frutas, vegetais ou amêndoas, produtos típicos da região. O impacto nos índices de mercado e no sentimento dos investidores Normalmente, desastres naturais como incêndios florestais tendem a ter pouco impacto nos principais índices, como o S&P 500, a menos que afetem setores estratégicos ou regiões de importância econômica global. No entanto, é importante ficar de olho na volatilidade: o mercado pode reagir com movimentos temporários de queda, especialmente se os investidores perceberem um risco maior para a economia local. Além disso, a psicologia de mercado nunca deve ser subestimada. Em tempos de grande incerteza, os investidores tendem a recorrer a ativos considerados "portos seguros", como o ouro ou o dólar americano. Isso pode representar uma oportunidade para quem opera nessas classes de ativos. Conclusão Os incêndios de Los Angeles são uma tragédia que deixará marcas tanto em nível humano quanto econômico. Para um trader, monitorar as consequências de eventos como esses é essencial para identificar potenciais oportunidades ou gerenciar riscos. Pessoalmente, sempre tento analisar cuidadosamente os setores afetados e adaptar minhas estratégias de acordo com as condições de mercado. Espero que esta análise tenha sido útil para você entender como um evento natural pode impactar os mercados financeiros e quais dinâmicas considerar para tomar decisões informadas. Obrigado pela leitura, vejo você no próximo artigo! Andréa Russo
Educacional
por Andrea_Russo_SwipeUP
Bom dia mercado internacional #4**Bom dia, Mercado Internacional!** No vídeo de hoje, seguimos com nossa análise abrangente para ajudar você a se posicionar no mercado com mais confiança e estratégia. Aqui vai um resumo do que abordamos: 🟢 **SP 500**: Como sempre, o líder absoluto do mercado global é nosso ponto de partida. Olhamos para ele para entender para onde o mundo está apontando no curto prazo. 🟢 **Bonds Americanos**: Passamos pelos **Treasury Notes** de 10 anos, que seguem estressados, sinalizando que o mercado não está para brincadeira. Este é um ponto crucial para determinar o clima geral do dia. 🟢 **Euro**: Identificamos um bom ponto de compra, com risco/retorno que parece atrativo para quem gosta de se posicionar em moedas. 🟡 **Dólar**: Apesar de analisarmos o ativo, não encontramos nenhum setup ou layout que ofereça segurança para uma operação. Por isso, optamos por ficar de fora por enquanto. 💎 **Metais Preciosos - Ouro e Prata**: Nossas "jóias da coroa" continuam a brilhar como ativos-chave para diversificação e proteção. 🟢 **Bitcoin**: Sempre uma estrela entre os traders, o BTC continua no radar para oportunidades de volatilidade. Se preparem para o dia, ajustem seus setups e lembrem-se: **a paciência é tão importante quanto o conhecimento no mercado. Vamos que vamos, porque só enfrenta quem aguenta!** **Rafael Lagosta Diniz** 🦞🦞🦞
Educacional
por Rafael_Lagosta
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**A alta do Gerúndio: "A Estratégia dos Grandes Players"**Vamos ao que eu falei o ano todo e você não entendeu!!! No vasto e implacável oceano do mercado financeiro, onde tubarões nadam entre sardinhas, há estratégias que beiram a perfeição – criadas, não para jogar limpo, mas para maximizar lucros de forma quase maquiavélica. Uma dessas estratégias foi batizada de **"A Compra do Gerúndio"**, uma jogada tão brilhante quanto devastadora. Neste artigo, vamos destrinchar esse conceito, explorando como os grandes players operam para ganhar enquanto saem, deixando um mercado vazio e uma legião de sardinhas segurando o mico. --- ### **O Movimento do Gerúndio: Como Tudo Funciona** A "Compra do Gerúndio" é uma manobra sutil e meticulosamente planejada pelos grandes players do mercado financeiro. Seu nome deriva do estado transitório que ela cria: "tão comprando, tão subindo, tão ganhando". Parece um ciclo de prosperidade infinita, mas é, na verdade, uma armadilha. **1. Vendendo com Elegância:** Tudo começa com os grandes players começando a liquidar suas posições no mercado à vista. Em vez de despejarem ações e derrubarem os preços agressivamente (o que causaria pânico), eles vendem aos poucos, com paciência e discrição. Essa saída é mascarada por uma estratégia complementar que evita que o mercado perceba a real intenção. **2. Comprando Calls (a Arma Secreta):** Enquanto vendem suas ações no mercado spot, eles compram opções de compra (calls). Essas calls servem como um hedge (proteção) e, ao mesmo tempo, manipulam o sentimento do mercado. Quando os preços sobem — o que pode ser induzido pelo próprio movimento dos market makers hedging as calls —, o valor dessas opções aumenta. Ou seja, enquanto eles vendem ações, ganham dinheiro com as calls. **3. O Efeito Psicológico:** Essa combinação de vendas disfarçadas e calls em valorização cria a ilusão de que o mercado ainda tem espaço para subir. Sardinhas, movidas pela ganância ou pelo medo de ficar de fora, entram comprando. Isso não só mantém os preços elevados, como dá liquidez para que os grandes players continuem saindo de suas posições sem alarde. --- ### **O Clímax do Gerúndio: O Grande Vazio** A genialidade da estratégia é também sua maior crueldade. Ao final do ciclo, quando os grandes players já liquidaram suas posições e encerraram suas calls, o suporte artificial desaparece. Os preços, que pareciam tão firmes e ascendentes, começam a cair... e cair... e cair. E é aqui que a tragédia acontece: **não há mais contraparte**. Quem vai querer comprar ações que já subiram tanto e perderam o suporte dos grandes players? A liquidez evapora, e os pequenos investidores ficam com ativos nas mãos enquanto os preços despencam no vazio. Esse momento é como um palco vazio após o fim do espetáculo: as luzes se apagam, o público vai embora, e resta apenas o eco de um mercado desmoronando. --- ### **Por Que Essa Estratégia Funciona?** A "Compra do Gerúndio" explora perfeitamente as duas fraquezas humanas mais comuns no mercado financeiro: **a ganância e o medo de perder oportunidades** (FOMO, do inglês "Fear of Missing Out"). Enquanto os sardinhas acreditam estar participando de uma alta sustentável, os grandes players estão executando sua retirada estratégica. Além disso, o mecanismo dos derivativos, especialmente as opções, é uma ferramenta poderosa. Quando os grandes players compram calls, os market makers que as vendem precisam se proteger comprando o ativo subjacente, o que acaba gerando uma pressão compradora que sustenta a alta. É um ciclo vicioso que dá a impressão de força, mas é apenas fumaça. --- ### **Por Que os Grandes Players Fazem Isso?** A resposta é simples: **escapar sem ser notado.** Os grandes players, ao liquidarem posições enormes, sabem que não podem simplesmente despejar tudo de uma vez no mercado sem causar uma queda brutal nos preços. Isso não seria bom para eles, já que venderiam a preços cada vez mais baixos. Ao contrário, ao utilizar a "Compra do Gerúndio", eles transformam sua saída em um movimento lucrativo. Enquanto vendem ações, ganham nas calls. Enquanto saem, deixam um mercado animado para os pequenos investidores, que se tornam o próximo alvo do mercado vazio. --- ### **O Resultado: Um Mercado Esfacelado** O ciclo termina da forma mais previsível e, ao mesmo tempo, devastadora: 1. Os grandes players saem completamente. 2. As calls expiram ou são encerradas com lucro. 3. O mercado perde o suporte artificial e começa a cair. 4. Os pequenos investidores, que entraram por ganância ou euforia, ficam segurando ações que rapidamente perdem valor. Esse movimento não só causa perdas massivas aos sardinhas, mas também desestabiliza o mercado no curto prazo, levando a quedas bruscas e momentos de alta volatilidade. --- ### **O Que Podemos Aprender?** Evitar cair na "Compra do Gerúndio" não é simples, mas é possível. Eis algumas lições fundamentais: 1. **Cuidado com altas exageradas:** Quando o mercado parece "bom demais para ser verdade", normalmente é. 2. **Preste atenção aos volumes:** Uma saída silenciosa dos grandes players pode ser identificada por quedas no volume em momentos de alta, ou por um aumento repentino no interesse em calls. 3. **Desconfie da euforia geral:** Quando todo mundo está otimista demais, pergunte-se: "Quem está vendendo para mim?" 4. **Diversifique e proteja-se:** Se você está posicionado em um mercado muito esticado, talvez seja hora de proteger seus lucros ou reduzir a exposição. --- ### **Conclusão** "A Compra do Gerúndio" é mais do que uma estratégia; é uma obra-prima da manipulação de mercado, onde os grandes players usam o comportamento das massas a seu favor. Eles vendem, mas sustentam a alta. Eles ganham, enquanto preparam o terreno para a queda. E no final, como sempre, os tubarões seguem nadando, enquanto as sardinhas se afogam. O mercado financeiro não é um lugar para inocentes. Entender estratégias como essa é essencial para sobreviver e prosperar nesse jogo. Afinal, como diz o ditado: **"No mercado, quem não sabe o que está fazendo é a liquidez para quem sabe."** Rafael Lagosta DIniz🦞🦞🦞
PEPPERSTONE:US500Educacional
por Rafael_Lagosta
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