EURUSD em canal BAIXISTA?Olá senhores!
Aqui temos o que podemos chamar de um dos principais conceitos de análise técnica.
Podemos observar claramente, um canal ascendente a nível de WS (gráfico semanal). Fortemente marcado em D1, por um corredor constante entre as flutuações de preços, que tem suas paralelas azuis, matematicamente equidistantes.
A nível de fractal (em linhas laranjas internas). Temos igualmente um canal "de sombra". Proporcionalmente menor e participativo, normalmente encontrado entre 25 e 41% da largura de seu pai.
Para este caso em particular. Julguei (até o momento) desnecessário marcar a linha de 50% (centro do canal). No entanto, fiz questão de marcar as contagens de ondas (pernas), para destacar o que achei de tão especial nesta formação.
Do que se trata esta formação?
Conforme introduzi anteriormente; Visualmente todo canal (descrevendo de forma genérica) pode ser descrito por duas Linhas de Tendência paralelas (L.T suporte), que ligam os mínimos principais e outra L.T equivalente. Sendo a resistência entre os máximos principais.
Em caso de um crescimento significativo dos preços, o canal tem uma inclinação positiva.
Em caso de uma queda significativa dos preços, o canal tem uma inclinação negativa.
Embora pareça desnecessário dizer que quando a formação se inclina para baixo (da esquerda para direita). Chamamos de Canal Descendente, ao passo que quando se inclina para cima. O chamamos de canal Ascendente. Mas, alguns operadores costumam inverter propositalmente esta nomenclatura. Porque?
Bem... Isso só faz sentido, quando passamos para a interpretação (o que esperamos) desta formação, para breve. Vamos a ela!
Interpretação:
Para não causar mais confusões, do que esclarecimentos. Vou chamar o canal "que sobe" de ascendente. E o que "desce", de descendente. E depois, ficará mais fácil explicar o porque da "inversão dos nomes".
O canal descendente neste caso, significa que a oferta de Euros sobre Dollar Americanos, excede a demanda. Vale notar que: A prévia ao rompimento da linha superior do canal, vem acompanhada de uma interação maior com sua região de 50% e seus fractais internos. Isso significa, que a "festa da venda" de euros, esta chegando ao seu fim. Mas claro, há ainda mais "outros sinais" além destes.
Até que a formação seja rompida pela primeira vez (o que necessariamente, não confirma a sua concretização do seu ciclo). Espera-se que o preço fique dentro dos limites de suas paralelas, que atuam como suporte e resistência.
Confirmação: Mas o que esperamos para este gráfico, afinal?
Além de maior interação com seus fractais internos (descritos no inicio). Canais tem por habito, cumprirem seus ciclos revelando mais alguns "sinais" prévios.
Durante sua interação maior com seus fractais internos, é comum termos movimentos com os registrados nas pernas 2, 4, 6 e 8. Onde o preço, até tenta ser "errante" ou "rebelde". Mas inevitavelmente, segue dentro do canal. Afim de cumprir o movimento esperado naquele ciclo. Ficando cada vez mais "errante" a medida que o numero de "ondas" ou "pernas" aumenta.
Outro detalhe interessante a se observar, é que não atoa onde este movimentos "quase falhos" são observados, é quase sempre nas pernas pares (para canais descendentes, como este). Isso ocorre porque há uma força cada vez maior, tentando resistir a este movimento de baixa. Ainda assim, entre outros detalhes comuns em canais: É que eles costumam cumprir seus ciclos entre 7 e 13 pernas. Em alguns casos historicamente muito excepcionais: Até 21 pernas (ondas).
Do rompimento e possíveis entradas:
Além da linda amizade que fizemos com os fractais, no decorrer desta formação. Notou alguns números "soltos pelo caminho". Quais detalhes interessantes e úteis eles nos revelam? Bem... Vamos a eles!
Temos para esta formação os fractais traçados com 33 e 67% (métrica obtida a partir da media de preços entre 25 e 41% da formação principal) traçada internamente com linhas laranjas. A partir deste ponto, sugiro que os cometidos por Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), abandonem a leitura. Pois, o valor 33 é obtido sempre que tentamos dividir o valor 100 (total de uma porcentagem) por 3 (1/3). O que resulta em uma dizima periódica (33.333...), o que para fins práticos. Podemos arredonda-lo para 4. Na esperança de obtermos um valor mais próximo a 1/3,333... Resultando em um valor real próximo de 3~4 (algo entre 1/3... e 1/4 em conjuntos irreais ou 7 e 8 para conjuntos de números reais). Desta forma podemos ir a qualquer calculadora e obtermos a coordenadas para dos movimentos (passados e esperados para este canal). Mas Victor, qual a finalidade pratica disto?!
Como vimos anteriormente, os fractais podem nos dar uma melhor leitura dos comportamentos internos da formação, o que pode nos ser útil, não apenas para obter melhores entradas internamente. Bem como, também nos serão uteis para quando o padrão de baixa, for por fim, rompido. As pernas de rompimento é um outro exemplo (7, 14, e 21...) são múltiplos de 7 e as frações deste numero (lembre-se que é um valor entre 7 e 8) são as derivações do movimentos internos... Para os mais apaixonados, podemos usar uma HP12-C com 4 casas decimais, para obtermos uma "linda coincidência" entre a deriva matemática e os movimentos internos desta formação. Para os que tiverem um inclinação por esquizofrenia, (não sugiro) repetir esta observação em todos os canais que você mesmo já analisou no passado. Para observar como isto se repete...
Ainda sobre pratica: Para uma melhor confirmação do rompimento e buscando uma melhor entrada, romper pela primeira vez a formação principal. É comum que o preço esbarre na distancia do seu fractal, mas desta vez externamente. O que para este gráfico é algo entre 25 e 41%, e volte para fazer da sua antiga resistência, suporte. Vale lembrar que 25 + 8 resulta em 33. Ao passo que 41 - 8 = 33. Senhores. Caso repitam esta mesma observação, sugiro que primeiro demarquem os fractais internos e depois com o apoio de uma ferramenta de analise, comparem o valor obtido matematicamente. Assim, para havendo margem para vieses de confirmação (o que é extremamente tentador para a mente). O que pode ocorrer, caso primeiro façam os cálculos para só depois, demarcarem as LTs. A tendência é que você se prenda a um viés, nada saudável.
Devido a este comportamento, altamente refém dos fractais. Testemunhei em algumas rodas de operadores. Os canais inclinados para baixo (com desfecho de alta), sendo chamados de canais altistas. E os inclinados para cima (com desfecho de baixa), sendo chamados de canais baixistas. Particularmente, acho esta ambiguidade de nomes irrelevante para quem observando o gráfico, conhece os comportamentos descritos a cima.
Há muitos outros "detalhes" e "coincidências matemáticas" que poderíamos discorrer sobre esta formação. Que é praticamente, uma obra de arte viva em andamento. No entanto, correndo o risco de ser demasiado extenso, monótono e desconhecendo o interesse por este tipo de estudo/exposição. Fico por aqui, na esperança de que os interessados manifestem seu apoio (quem sabe até financeiro) para mais conteúdos como este. Mais sucintos (curtos) ou extensos (completos)...
Grato por sua leitura!
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Análise de Tendência
3 DICAS PARA O DAY TRADEAlgumas pessoas me pedem dicas sobre day trade. Aqui vai as que considero mais importantes. Obviamente não sou o dono da verdade e nem sei tudo. Meus conselhos se baseiam na minha experiência e conhecimento.
1 - Domine um setup de cada vez
Setups são padrões gráficos utilizados como referência para montar posições. Baseados neles sabemos onde colocar a ordem de entrada, stop loss e stop gain.
Um dos problemas dos iniciantes (e eu fui um deles) está em tentar dominar vários setups no início. Isso é ruim, porque, como não estamos treinados para ver com clareza os padrões, cometemos muitos erros.
Achamos que qualquer movimento deve ser operado e perdemos dinheiro nessa brincadeira. Eu sugiro que pegue um setup com alto nível de acerto e o domine completamente até passar para o próximo.
Assim, você só vai operar quando tiver clareza e vai deixar de perder muito dinheiro. Além de treinar seu emocional para ter paciência e saber agir no momento certo. Você não precisa operar tudo que aparece.
2 - Opere tendências
As tendências são os padrões de movimento com maior potencial de ganhos. Isso porque você entra quando o mercado está direcionado, empurrando os preços para determinada direção.
Seu objetivo é “pegar” uma oscilação muito grande, mas para isso, é necessário que os preços se movimentam em uma direção. O scalping é bom para a corretora, não para o trader.
Sem contar que no scalping é necessário operar várias vezes no mesmo dia, enquanto que, quando há tendência, uma operação pode gerar um lucro expressivo.
3 - Comece operando ações
Como o nível de margem do mini-índice e mini-dólar é baixo comparado com os valores necessários para operar ações, muitos iniciam na bolsa operando minicontratos.
Eles são os piores ativos para se operar, ao menos no início. São alavancados e qualquer erro tem o potencial de promover uma grande perda. Sem contar que são mais voláteis, ou seja, sofrem muita movimentação no contexto de tendência.
Bons trades.
Renan Antunes
Você conhece essa correlação? 📈📉Pessoal, trago uma ideia rápida aqui hoje... pra quem ainda não sabe, observem essa correlação do DXY x BTC x SPX.
Podemos notar que quando o DXY (linha azul) cai, o BTC (linha laranja) e o SPX (linha vermelha) sobem. E quando o DXY sobe, o BTC e o SPX caem. Essa correlação nos mostra como funciona a movimentação dos players nos ativos de risco, em diferentes momentos da economia.
E por que acontece essa movimentação? Em momentos de crises, os players se desfazem de seus ativos de risco (BTC, SPX), e quando entra muita oferta, faz com que esses ativos caem... e os players ''guardam'' seus patrimônios em ativos mais seguros, que neste caso é o dólar, pois a economia dos Estados Unidos é uma das mais seguras do mundo, e o aumento da procura pelo ativo, gera o aumento de demanda, fazendo com que o ativo se valorize.
Essa visão pode nos ajudar numa análise mais macro... ou seja, enquanto o DXY não perder força, enquanto os players não perderem o interesse de comprar dólar, provavelmente não veremos o BTC e o SPX engatarem uma alta no longo prazo, pois os players ainda não tem interesse de comprar esses ativos, não entrou demanda suficiente para fazer com que se valorizem.
⚠️ Lembre-se disso: Sem demanda um ativo não sobe. Sem oferta, um ativo não cai.
Espero ter ajudado com essa breve explicação, mas que considero importante!✌🏼
Bitcoin - Como operar zonas de congestão em LTF. [CONTINUAÇÃO]Como prometido, mostrarei a vocês neste exemplo a entrada de venda que rolou no Bitcoin, caso você não tenha visto o post anterior vou deixar o link em ideias relacionadas.
Operar SMC e fractais de mercado pode parecer simples, assim como boa parte das metodologias discricionárias, apresentam uma teoria bonita e sedutora, mas na prática, causam confusão e frustração no dia a dia do trader, é por isso que eu estou aqui, de alguma forma quero deixar as coisas mais claras para você.
O primeiro ponto é, você precisa identificar em qual estrutura o mercado se encontra.
No gráfico diário vemos o preço quebrando estruturas de baixa, fazendo LH e LL, isso quer dizer que nosso fluxo de ordens é vendedora no gráfico diário, ANOTE ISSO !
ATENÇÃO: Quando temos um fluxo de ordem direcional o BOS mostra a "intenção" do mercado, entretanto, a expectativa é de que o preço faça uma recapitalização antes de continuar o fluxo.
Os principais pontos de interesse são : Ordens Blocks em regiões de preço Preium e Discount e/ou 50% da estrutura vigente. .
Vamos seguir nossa análise...
Neste cenário, já conhecemos nossa estrutura macro, também identificamos os melhores pontos para negociar.
No exemplo passado nos trabalhamos com compras pois estávamos negociando a favor da recapitalização, ou seja, estávamos operando o Pull back, agora pegaremos o movimento inverso, acompanhe...
Assim que o preço faz o Ch, temos como expectativa que ele vá em busca de oferta, ele encontrará vendedores em regiões extremas e em 50% das estruturas.
Reparem que o preço não tem forças para ultrapassar os 50% da estrutura macro, além disso o preço também falha em quebrar máximas em LTF, o que isso quer dizer?
R; Que existe muita oferta atuando nessa zona de preços, vamos diminuir o time e fazer uma leitura mais calibrada.
Gráfico de 30m.
Olhem em 30m o que aconteceu nesta região...
Essa demanda de 30m tinha como objetivo continuar a elevar o preço, mas falhou em desempenhar seu papel, isso quer dizer que tivemos uma mudança de caráter temporária no preço, ou o que chamamos de Ch.
Neste momento, queremos vender na formação de um novo LH.
Possíveis cenário.
Cenário 1
Venda na zona premium da estrutura de 2h, com saída em 50% da estrutura, pois nessa região podem aparecer compradores agredindo o preço.
Cenário 2
Estender a operação até a região de demanda de 2h, o que seria perfeitamente válido pois em 2h não temos BOS, ou seja, NÃO TEMOS EXPECTATIVA DE ALTA NO 2H. .
Cenário 3 - O MAIS INSANO DE TODOS
Sabendo que todos esses fundos são fracos, você poderia considera-los liquidez a ser capturada, e utilizar como alvo o LL do gráfico diário, visto que a nossa expectativa é de que ele seja violado.
Espero que este estudo tenha ajudado, veja o desenrolar nos comentário e depois me diga o que achou...
SUSHI/USDT com movimentos de livro!BINANCE:SUSHIUSDTPERP
FTX:SUSHIPERP
Sushi já chamava a atenção na quebra de LTB com perspectivas de testar zonas de resistências em U$1,32 e U$1,55
Em estudos anteriores fiz esse comentário sobre o ativo:
Rompimento de LTB importante em SUSH, zonas de resistência vão ser magnetos .
As resistências costumam atrair os preços devido a uma abundância de liquidez que lá se encontra, esse conceito também é válido para as zonas de suporte.
Observe que SUSHI testou a faixa de U$1,32 e fez uma correção, até a faixa de suporte, e quando isso ocorre é uma oportunidade de capturar um movimento de mais um teste na zona de resistência, e dai descrevi o seguinte!
Sushi tem um contexto interessante, após testar a zona de resistência fez uma correção até a LTB rompida e aparentemente sofreu pressão compradora, essa barra hoje pode ser interessante para um novo teste em U$1,32 e também um teste em uma resistência mais alta em U$1,55, mas para esse contexto ser válido essa barra tem que configurar um PFR e de preferência ter seu fechamento na máxima ou muito próximo.
O ativo fez um pivô e tem como objetivo testar as resistências e também a EMA 200 que serve como magneto.
Contexto gráfico atual de SHUSHI
Pullback em zona de suporte + Teste na EMA 21 + Barra com fechamento na máxima
Forte volume no rompimento da LTB e também no Pullback!
Movimento projetado alternado
Movimento projetado
Estratégia lucrativa correlação e confluencia segue uma leitura simples e objetiva video educacional .
#BTCUSDT - Você só vê aquilo que APRENDEU a ver. SMC em ação.Muitas das vezes você não enxerga algumas oportunidades porque não aprendeu a enxerga-las, neste exemplo mostro aos senhores conceitos simples de Smart money em ação.
Primeiro, temos um mercado consolidado e volátil, prestaremos atenção as mínimas e máximas das estruturas.
O fluxo de ordens é de baixa do 2h, temos LH confirmado, e essa consolidação pode estar indicando a formação de um LL.
NÃO TENTE ANTECIPAR, AGUARDE.
Neste momento você tem uma confirmação do seu LL, e estatisticamente as probabilidades são de que o preço vá recapitalizar esta estrutura de 2h, com expectativa de ir pelo menos até os 50%.
Continuamos seguindo as estruturas, agora em LTF.
Gráfico de 30m.
Quando vemos esse primeiro Ch no 30m é o que confirma pra gente nosso HH em LTF.
Temos agora uma nova micro estrutura para podermos trabalhar, acreditando que o preço fará novos HH e LH, capturando a liquidez nos topos, pois a oferta ja não está mais no controle do movimento.
1º Entry - RR 5x1
OBS: Marque sua liquidez, seu ponto de interesse, sua entrada e seu alvo, Recapitulando, você está comprando em uma zona de demanda, próximo há um fundo forte, e tem um alvo no próximo topo fraco.
Na gringa, o pessoal chama isso de V-Shape, quando o preço chega na sua zona e faz um movimento brusco, significa que sua zona foi muito respeitada, e que provavelmente sua leitura está correta.
O preço chega na zona e muda a característica novamente, caso você não tenha entrado na primeira região, pode tentar um segundo ponto de entrada.
Acompanhe as estruturas...
Estrutura interna rompida, temos uma demanda interna formada, ATENÇÂO, este deve ser o ponto de retração mais baixo do preço, não se esqueça de marcar a liquidez.
2º Entry RR 7x1
Devido ao post já ter ficado muito longo vou deixar o da venda para uma próxima, qualquer dúvida deixem um comentário, abraços e bons negócios!
Você sabe identificar uma TENDENCIA DE BAIXA?Neste vídeo apresentamos quatro características que consideramos fundamentais para considerar que um ativo esta em tendência de baixa.
1 - PERDA DE SUPORTES FORMANDO PIVÔS
2 - LTBS SÃO RESPEITADAS
3 - MÉDIAS APONTANDO PARA BAIXO
4 - VOLUME DECRESCENTE NAS SUBIDAS
Apresentamos o conceito de cada característica e em seguida as identificamos em três ativos: EUR/USD, OURO FUTURO E NVDA.
Espero que a aula contribua para o desenvolvimento profissional de todos vocês.
Caros alunos, lembrem-se:
O TRADER da Performa Trade não tenta adivinhar o que o mercado vai fazer, mas sabe exatamente o que vai fazer depois que o preço deixar o sinal. Planejem bem os seus trades. E executem melhor ainda o planejamento. Este é o segredo para o sucesso a longo prazo no mercado.
A ANÁLISE DESTE ATIVO NÃO É RECOMENDAÇÃO DE COMPRA. FOI PRODUZIDA APENAS COM FINS DIDÁTICOS, PARA VALIDAR A EFICÁCIA DA ESTRATÉGIA OPERACIONAL DA PERFORMA TRADE AOS SEUS ALUNOS.
como ser reativo e sair no lucro - sem LOSSImportancia de ser reativo e estar preparado pra tudo . sem loss
A IMPORTÂNCIA DO FECHAMENTO DA BARRA Você provavelmente já buscou antecipar a formação de uma barra, o que é absolutamente normal no mundo do trading, porém trago aqui alguns pontos importantes para quem usa os gráficos na sua tomada de decisão!
Vou trazer aqui um trecho do livro do Al Brooks
" Uma barra de 5 minutos normalmente assume uma forma similar á sua aparência final entre um minuto ou até segundos antes de seu fechamento. Se você entrar antes da barra fechar, você pode ocasionalmente ganhar em torno de um ou mais ticks a mais no seu trade. No entanto, uma ou duas vezes todos os dias, o sinal que você pensou que iria acontecer não acontece e você ira perder por volta de oito ticks. Isso significa que você precisa que cerca de oito entradas antecipadas funcionem como planejado para cada uma das que não funcionaram, e isso simplesmente não vai acontecer. Você pode entrar cedo a favor da tendência em uma tendência forte e você provavelmente irá ficar bem. No entanto quando existe uma forte tendência, você tem tanta confiança no sinal que não há muita desvantagem em esperar pelo fechamento da barra para então entrar com uma ordem stop além da barra. Você não pode ficar decidindo a cada barra se uma entrada antecipada é apropriada, porque você tem muitas outras decisões importantes a tomar. Se você adicionar isso á lista de coisas que você tem que pensar, provavelmente vai acabar todos os dias deixando de entrar em vários bons trades."
" Isso se mantém verdadeiro para todos os tempos gráficos."
Aqui vai alguns exemplos do porque esperar a barra fechar!
Lembrando que o simples fato do mercado ser dinâmico já deveria ser o suficiente!
Mas com esses exemplos você pode ver configurações variadas e em pontas opostas para sua tomada de decisão, tendo como a única variável o bendito fechamento da barra então, evite buscar antecipar o fechamento de uma única barra .
Fechamento acima da zona de resistência, como descreve o Al Brooks se existe uma forte tendência não há desvantagem em aguardar o fechamento e entrar com uma ordem stop além da barra.
Sombra superior em zona de resistência
Armadilha para quem buscou antecipar o fechamento da barra de rompimento da resistência.
Compras de pós rompimento
Venda de falha de rompimento
Venda por Trap
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Trade de abertura no NASDAQ leitura barra a barra + contexto.
Aqui vai um exemplo da importância do fechamento da barra, provavelmente se a barra tivesse fechado com sombra inferior ou até mesmo falhado o rompimento essa operação jamais teria existido.
A barra de rompimento fechou em sua mínima, sem sombra inferior abrindo espaço para ao menos um SCALP.
A barra que acionou o trade fechou abaixo da barra de sinal, e teve uma longa sombra superior, confirmando o interesse de novas vendas em regiões mais altas.
O fechamento de uma nova barra sendo ela uma inside bar com sombra superior me permitia o ajuste de STOP, para cima da sua máxima e um alvo de 2x meu risco projetado anteriormente.
Fiz o ajuste de STOP para máxima da barra que acionou a inside bar e busquei o alvo de 2x o risco original.
Para facilitar o entendimento dos amigos no contexto de barras trago aqui duas ideias do @GustavoCorrea1 sobre padrão de barras.
Setup lucrativo - Ignição e exaustao segue material educacional para voces fazerem dinheiro no mercado de forma simples e objetiva . simboraaa
Ensinando Bastidores de 3 Trades Responsáveis por 45% de LucroA intenção desse vídeos é educar-lhes segundo a minha filosofia de análise técnica, onde te explico passo a passo de todo o racional técnico que usei individualmente em cada um desses 3 trades.
Você vai notar que sempre identifico muito claramente o contexto do preço, o que por si só já contraria diversos paradigmas equivocados, como explico no vídeo.
Ao observar isso, você vai entender, na prática, como que apenas seguir regras de livros e de grandes teóricos de trading, apenas farão com que você perca muitas oportunidades, e ainda pior, fazer você entrar em posições totalmente enviesadas.
Esse tipo de coisa explica aquela sensação de que o mercado sempre anda contra você e etc...
Porque no final das contas o mercado não atende a esses viéses e regras pré formatadas em gráficos. O mercado simplesmente acontece. E somente cabe a nós, traders, examinar cada uma desses movimentos em específico.
Divergência RSIO Índice de Força Relativa - RSI ou IFR é um indicador de momentum (impulso) mede a velocidade e a magnitude das recentes mudanças de preços mostrando se está supervalorizada ou desvalorizada. Criado por J. Welles Wilder Jr. e publicado em seu livro "New Concepts in Technical Trading Systems" em 1978. É calculado pela soma do fechamento de alta dividido pelo número de períodos sendo 14 candles o período padrão, variando numa escala de 0 a 100, onde de 0 a 30 significa que há uma situação de sobrevenda e pode ser uma indicação de compra, quando está entre 70 e 100 o mercado está em supercompra e serve como uma indicação para venda. O mais interessante do RSI é a análise de divergências, que pode oferecer um sinal de reversão de tendências. A divergência baixista é quando o RSI forma dois topos, um mais baixo do que o outro, enquanto o price action forma um topo mais alto do que o outro. A divergência altista é formando por dois fundos em ascendência no RSI, mas no preço há a presença de dois fundo mais baixos. Na publicação podemos observar um sinal baixista onde o price action faz topos mais altos enquanto o RSI faz topos mais baixos. Outros indicadores devem ser utilizados para comprovação do sinal.
Video didático - Pullback de LivroSegue um pouco da minha visão simples e clara a respeito do mercado. São modelos como este que fazem diferenca entre um trader amador e um profissional! cautela e reação !!
Wyckoff no ₿itcoin 🔥Olá pessoal, hoje trago essa análise do BYBIT:BTCUSDT .
Estou observando uma estrutura de Wyckoff no 4h, de possível acumulação. No momento que escrevo essa ideia, o preço se encontra na região do AR, realizando um teste de oferta após o rompimento pra cima. Essa região é decisiva para ver se o preço terá forças para continuar subindo, é onde os compradores estão testando, pra ver se haverá oferta pra empurrar pra baixo, senão, eles empurrarão facilmente pra cima, e como desenhei no gráfico, no Volume Profile temos um vácuo de liquidez, ou seja, não haverá barreiras para os compradores empurrarem o preço até a próxima concentração de volume, nos 28k-30k.
Mas quero deixar claro, Wyckoff não é garantia de que o preço vai reagir dessa forma, até o momento é isso que estou analisando, pelos sinais que o preço e o volume estão deixando, mas a qualquer momento pode mudar e continuar caindo, por isso é importante continuar observando o volume e como o preço irá reagir.
Deixe sua opinião nos comentários! Até a próxima...
Como utilizar o Volume Profile para te auxiliar nas análises 🎯Olá traders, hoje trago um conteúdo educacional pra vocês, sobre essa ferramenta chamada Volume Profile, ou Market Profile para alguns, e como eu utilizo de forma que me auxilia na hora de analisar um gráfico.
Eu gosto muito dessa ferramenta, com ela é possível encontrar as regiões de maiores negociações, isso se resume à volume, que são quantidades de ordens, e nos diz muitos sobre onde os players estão posicionados.
Vejam esse exemplo:
Esse gráfico está em movimento de alta, quando ele começa a fazer um pullback, podemos traçar o Volume Profile do início da alta até o final, ele nos dará um perfil de volume horizontal, nos mostrando as regiões de maiores volumes.
Com isso, podemos analisar que o pullback tem grandes chances de voltar na região de maior volume, chamada de POC (Point Of Control), ela serve como suporte/resistência, pois foi onde ocorreram muitas trocas de ordens, e tem players positivos e players negativos em suas posições, e como mostra o exemplo, o preço testou várias vezes a região e continuou seu movimento de alta.
Agora você deve estar pensando ''ok, entendi como utilizar o Volume Profile, mas como vou ter certeza que o preço irá respeitar?'' E pra te responder isso, teremos que analisar mais profundamente o ativo, vejamos:
Aqui já estamos utilizando o volume vertical para auxiliar, que nos dá o volume de negociações de cada barra, nesse caso, barras diárias. Notem que quando se aproxima da região da POC, o volume aumenta muito, e o preço para de cair, e não rompe a região da POC, isso já nos deixa um alerta, nos mostra que está ocorrendo possíveis absorções nessa região, e se está ocorrendo absorções por parte dos compradores, podemos pensar que podem ser os mesmo compradores que estão comprados na região da POC, ou seja, eles estão defendendo suas posições de compra, não querem que o preço caia abaixo do preço médio deles. por isso eles começam a comprar mais e mais, absorvendo as ordens de venda, para posteriormente o preço voltar a subir, como de fato ocorreu. Para entender mais sobre absorções, olhe essa outra ideia que publiquei:
Agora vejamos esse outro exemplo:
O preço respeita essas regiões, pois os players posicionados tem interesse em defender suas posições.
Esse outro exemplo é atual do ETH, ele acabou de testar uma região de POC, e está se mantendo até esse momento:
Para deixar claro, essa ferramenta serve muito para auxiliar na análise, mas tem outros fatores que devem ser analisados juntamente para complementar, nessa ideia eu trouxe apenas o volume vertical, em outras ideias abordarei sobre outros fatores que eu considero importantes.
Para quem não souber onde encontrar essa ferramenta, é só procurar nos indicadores por: Perfil de Volume Range Fixo.
Espero que eu tenha ajudado e deixado claro, qualquer dúvida estou a disposição.
Até a próxima! ✌🏼
Saiba identificar um dos padrões do Smart Money 💡Olá pessoal 👋🏼 hoje trago um estudo educacional sobre esse padrão muito comum do Smart Money que aparece em todos os ativos e times frames.
Primeiramente, é preciso entender, que os players institucionais estão sempre em busca de liquidez, se não houver liquidez, eles não conseguem movimentar as grandes ordens que eles querem. Então é preciso pensar como eles, olhar pro gráfico e tentar identificar quais os locais onde possivelmente tem mais stops e ordens para serem mitigadas, fechadas e etc.
Outro ponto importante, é identificar onde os players institucionais possivelmente estão posicionados, e geralmente é possível identificar isso pelo volume, e ou, por ranges, pois são onde acontecem as acumulações e distribuições.
⚠️ Esse padrão tem dois pontos para prestar atenção:
1- Ele busca stops (liquidez) do fundo do range, que é um local muito utilizado pelos players do varejo para pôr os stops;
2- Ele busca mitigar ordens do Order Block do range no meio da pernada.
Veja o exemplo no gráfico real ⬇️
O que muitos traders utilizam para identificar essa retração, é Fibonacci, porém muitos fazem da forma errada, em minha opinião... Pois apenas traçam a ferramenta e esperam bater nos níveis de forma aleatória, não sabendo em qual nível realmente tem chances de segurar, e o principal, não sabem o motivo .
Veja esse exemplo de como você pode utilizar a retração de Fibonacci, de forma mais eficaz, identificando na pernada o ponto de maior volume, coincidindo com as retrações, não é mais inteligente? Assim você sabe o motivo de tal nível da retração segurar, nesse caso foi entre os 38,2% e os 50%.
Dessa forma você sabe onde é mais provável do movimento continuar a sua tendência, e então se posicionar de forma mais eficaz, procurando apenas um gatilho de entrada, que pode ser uma barra de força, um rompendo de LTA/LTB e etc... ou simplesmente colocando uma ordem de entrada e um stop a baixo da zona. 🎯
Espero ter te ajudado a entender sobre esse padrão e como você pode identificar e se beneficiar dele, deixe seu comentário sobre o que achou desse conteúdo, que estarei planejando outros assuntos pra abordar. 📌
Até a próxima! ✌🏼
Aula Definitiva Sobre FIBONACCI Aplicado à Análise TécnicaTrazemos aqui uma aula não tão definitiva assim por falta de tempo, mas espera que seja um tanto quanto esclarecedora sobre Fibonacci aplicado à análise técnica dos gráficos de preços.
Como se sabe, os ativos no mercado assumem preços que se modificam com o tempo.
O grande problema é que os traders e investidores seguem numa tentativa de prever o preço no futuro. Enquanto na realidade todo esse esforço deveria estar centrado na busca por entender apenas as maiores probabilidades, assumindo então o fato de que tudo pode acontecer enquanto se trata de preços dos ativos no mercado. Porque é como bem dizia Elliot, que a volatilidade de preço é condizentes com os movimentos orgânicos, em coletividade, dos seres humanos no planeta. O resultado disso é que formam as tendências.
Visto isso, quando tentamos encaixar Fibonacci na análise técnica, seguindo a ideia dos fractais de tendências, muito bem aplicada por Elliot, apesar de as duas lógicas terem tudo a ver entre si, quando aplicadas ao mercado financeiro, elas não funcionam muito bem, ou quase nada.
Porque, como já visto até o esgotamento, o mercado não se move "coeteris paribus" ou seja, o próximo movimento não necessariamente está cadenciado como uma proporção do movimento anterior, tonando assim o preço o resultado de um caos absoluto que segue uma lógica organizada, porém não necessariamente proporcional.
Portanto, segundo resultado de um longo estudo, viu-se que as vezes em que a lógica de Fibonacci é aplicada aos gráficos para conceber algum tipo de organização que permite uma previsão, foram mínimas e com isso, fruto de meros acasos.
Por fim, podemos concluir que, apesar de muitas coisas nesse mundo coincidirem de forma assustadora com a proporção áurea de Fibonacci, esse muito não significa tudo. Então, enquanto muitas coisas coincidem com essa sequencia numérica, muito mais outras coisas não coincidem. Logo, como a volatilidade de preço é resultante desses dois fatores aleatóriamente, podemos concluir que, algumas vezes, Fibonacci vai funcionar, porém na maioria das vezes não.
Dessa forma, creio que o uso de Fibonacci não seja prudente para quem busca assertividade, precisão e não gosta de contar com o acaso ou sorte.
Espero ter ajudado, ou pelo menos ter aberto um questionamento. Até porque, quem sabe não seja por algumas dessas falhas de entendimento que a maioria das pessoas está perdendo dinheiro no mercado.
Programando Setup de Canais de Keltner - 70% de acerto WinFut Fala Traders. Videozinho básico de como programar um setup Fechou Fora Fechou Dentro dos Canais de Keltners no PineCoders para vocês estudarem e pesquisarem em diversos papeis!
Espero que gostem. Se gostarem, deixa o foguetinho e comentem!!
Lembrando que este vídeo é para fins didáticos e não é recomendação de investimento!
Vlw e até a próxima!
Como antecipar um Rompimento (BO) bem sucedido?Fala pessoal..
Esse artigo é destinado a traders que utilizam Price Action como abordagem para operar mercados; entusiasta e estudiosos do método; e todos aqueles que buscam vantagem no seu operacional.
O método Price Action abordado tem origem teórica e prática do Al Brooks, meu objetivo é compartilhar meu ponto de vista dessa técnica e dos detalhes das vantagens que ela é capaz de produzir.
Identificar com segurança quando um rompimento será bem sucedido ou falhará virando uma reversão é uma habilidade importante de um trader. (Al Brooks)
Existem inúmeros participantes no mercado, cada um com sua razão e operando para fazer dinheiro. Portanto não importa onde você entrou e por que razão entrou, segundo Al ao colocar um alvo de n ticks com stop do mesmo tamanho, você terá 50% de probabilidade de sair no lucro, e esta chance será igual mesmo alterando o tamanho de ticks pra mais ou pra menos.
Durante a fase de rompimento (BO) é um exemplo onde esta probabilidade se altera podendo ir a 70% ou mais de que um movimento na direção do rompimento continuará nas barras seguintes. Ou melhor, há boa vantagem para que um movimento equidistante do tamanho do rompimento seja atingido primeiro do que o início do mesmo. Como o mercado sempre tende ao equilíbrio essa probabilidade acontece poucas vezes e de forma breve. Geralmente quando há essa vantagem estatística, você terá que comer mais risco. Não existe almoço gratis! Neste caso é necessário o trader reduzir a mão pois normalmente o stop está longe e ir adicionando lotes conforme o mercado anda a favor.
A definição de Rompimento é quando há um fechamento que vai além de algum ponto significativo, como um fechamento da barra anterior; fechamento de barras em timeframes maiores; linhas de tendência e canal; máximas e mínimas de barras e swings (pernas) anteriores, dentre outros. Este tick rompido se transforma em ponto de rompimento e geralmente é testado logo em seguida ou depois de várias barras, ou seja, um rompimento mais correção. Observar esses pontos de rompimento se torna importante, pois dá dicas se instituições estão protegendo tal faixa de preços e se o mercado moverá na direção do rompimento pelas próximas barras. Por exemplo, quando há 3 consecutivas barras de alta fechando próximo de suas máximas rompendo alguma estrutura é comum observar um espaço (gap) entre a mínima da terceira barra com máxima da primeira, que é o ponto de rompimento, a segunda barra é o rompimento e mínima da terceira barra é o fundo da correção para o teste no ponto de rompimento. Esse espaço significa que há certa urgência dos compradores e que há boa probabilidade que haja mais uma perna de alta antes que o início desse impulso seja atingido. De acordo com que mais consecutivas barras de alta vão aparecendo você deve recalcular o movimento projetado da segunda perna contemplando as novas barras.
Uma barra de tendência (tem sua abertura em um extremo e fechamento em outro extremo), é uma barra de rompimento por si só, pois cada tick seguinte ficou além do tick anterior em um tempo gráfico menor e não importa quão forte ela pareça, traders devem compreender em cada uma das barras, durante todo o tempo se o rompimento irá continuar ou se irá falhar e então reverter. Barras de tendências são ao mesmo tempo um: 1. Impulso; 2. Climax; e 3. Gap. Ou seja, o output após um rompimento pode ser separado em três tipos: 1. Continuação do rompimento; 2. Uma lateralidade se sobrepondo ao tamanho do rompimento/impulso; ou 3. uma Reversão. A leitura barra a barra e de contexto utilizado no Price Action dá ferramentas para sabermos qual output será provável ocorrer.
Como operar um rompimento:
Em um mercado de alta, quando há um rompimento de uma barra ou consecutivas barras indo acima de um ponto relevante, como uma consolidação de +20barras, fechamentos anteriores, ou uma resistência, etc. Se sua premissa for que o rompimento será bem sucedido, você poderá entrar da seguinte forma.
- A Mercado;
- comprar com ordens stop acima de barras de alta fechando em suas máximas; (melhor entrada para iniciantes)
- comprar fechamentos de barras de baixa que tenham sombras inferiores;
- comprar com ordens limit abaixo de barras pequenas que ocorrem após o rompimento, apostando que as falhas de rompimento irão falhar (falha da falha)
- comprar correções em tempos gráficos menores;
Não importa em qual dessas entradas você realizou, sempre o stop de proteção deverá ser no inicio do impulso/rompimento que normalmente está longe nesse setup, portanto traders devem reduzir a quantidade de lotes para manter o risco financeiro dentro de seu limite.
MAS ATENÇÃO: A maioria das barras em qualquer gráfico sempre está em um algum tipo de lateralidade. Perceba que o mercado é feito de lateralidades separadas por breves rompimentos e que dentro dessas lateralidades existem tendências e lateralidades menores. Portanto operar Rompimento como um setup isolado, engessado, sem levar em consideração o contexto é uma abordagem perdedora no longo prazo na visão do Price Action. Porque além de aparecer poucas vezes a maioria dos rompimentos falham.
Por exemplo: Uma barra de tendência de alta ocorrendo dentro de uma consolidação, onde sua mínima está no fundo e seu fechamento no topo dessa lateralidade sem tem ocorrido o rompimento da consolidação, você deve considerar buscar por vendas no fechamento da barra de alta no topo da lateralidade, principalmente quando se tratar de uma segunda pernada de alta dentro da lateralidade, e não buscar por compras.
Como antecipar um rompimento bem sucedido?
Rompimentos costumam iniciar e terminar tendências, por isso identificar um rompimento bem sucedido na fase inicial e deixar parte de sua posição para swing é uma estratégia vencedora no longo prazo, pois você está fazendo um risco x retorno maior que 1:2 (respectivamente).
A cada barra formada no gráfico nos dá um punhado de informações importantes, dentre elas, a indicação se haverá continuidade do movimento formando mais uma perna na direção do movimento ou se haverá um movimento em duas pernas contrária ao rompimento.
Por exemplo: Em um rompimento de alta, é comum vermos traders realizando entradas em correções nas retrações de fibo, 50% ou em bandeiras de alta que aparecem após o rompimento. Você deve observar como a retomada do movimento de alta está ocorrendo: Se houver predominância de barras de alta, fechando em suas máximas, com pouca sobreposição entre elas, deixando gaps abertos. Você deve considerar que a probabilidade é de 60% para continuação do rompimento e deve avaliar deixar parte de sua posição para swing. Mas se retomada tiver predominância de barras com sombras (principalmente superiores), muita sobreposição de barras, gaps sendo fechados. Você deve considerar que há vendas acima de barras e que a probabilidade está igual ou menor a 50% de ter um rompimento bem sucedido pois está havendo um equilíbrio, devendo avaliar sair de sua posição total no topo do swing anterior (nesse caso na máxima que o rompimento formou) e procurar por reversões próximo dessa máxima como topo duplos ou topos e forma de cunha para buscar um movimento contrário de duas pernas durando 10 a 20 barras.
Outro ponto para se observar é a profundidade da correção após o rompimento. Na fase inicial de uma tendência de alta após o rompimento vem um canal estreito que possui características de ter correções breves e rasas de 1 a 5 barras sendo seguidas de novas máximas, neste caso você deve considerar a probabilidade maior ou igual a 60% para mais continuidade do movimento de alta e procurar entrar nas correções deixando parte de sua posição para swing. De acordo com que a tendência vai envelhecendo as correções passam a ficar mais profundas ao ponto do mercado mudar seu regime para uma lateralidade, desta forma você deve considerar que o equilíbrio foi retomado e que o rompimento de alta para a continuação do movimento tem boas chances de falhar
Bibliografia: Operando Price Action: Tendências, Al Brooks
