Uma estratégia para ativos direcionais ST- Sander2Aos amigos apresento uma de minhas estratégias operacionais, que buscam movimentos longos em ativos direcionais.
Lembrando que o modelo de cruzamento de médias é amplamente difundido por inúmeros operadores de mercado.
Esse modelo desenvolvi justamente pensando em buscar capturar uma amplitude de movimento, com base no deslocamento médio de preços do mercado, importante dizer que tenho uma serie de ativos que vão performar bem, mas outros nem tanto.
Sendo assim, recomendamos o Backtesting a fim de ver se os ativos que você opera vão se beneficiar dessa estratégia.
Espero conseguir contribuir na leitura dos amigos, caso tenha alguma sugestão, deixe aqui em baixo nos comentários, estamos aqui para aprender sempre. Não sou o dono da verdade, esse é apenas um conteúdo com base no meu racional.
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Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
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Análise de Tendência
Momento de correção no ETHBom pessoal, antes de tudo essa análise é uma opinião pessoal minha, e não uma call de compra ou venda. Então vamos lá que vou explicar.
Há algum tempo eu disse acreditar que estávamos no final da tendência secundária (de baixa), para iniciar uma nova tendência secundária (de alta), lá por meio de agosto, entre os dias 15 a 20 mais ou menos, fazendo uma análise da linha de tendência de baixa com o fundo daquele movimento.
A análise foi feita no momento de uma correção daquela tendência de baixa, então estávamos numa alta, e que eu acreditava estar acabando pra voltar pra mais uma descida, e finalmente então iniciar a nova tendência de alta.
Nisso veio o pump do BTC quando saiu o anúncio de que a Amazon aceitaria pagamento em BTC, e uma semana depois um pequeno pump do ETH. O pump de cada uma das moedas foi claro, pq em cada um deles, a moeda subiu praticamente sozinha, a outra subiu bem pouco, mas nos dois momentos nenhuma delas deixou a outra cair, e isso pode ter segurado por mais tempo elas em cima antes do retorno pra fechar a tendência.
O que dá pra ver e extrair do gráfico nesse momento?
(Se olharem o gráfico do BTC, vão ver que desde o pump houve uma alta desproporcional sem nenhuma correção. Ficou devendo essa correção, principalmente quando ainda era uma tendência de baixa)
Sobre o ETH, que é a minha análise, há algumas questões interessantes:
1 - A formação de um OCO (ombro, cabeça, ombro), onde tá riscado de amarelo acima, e com uma seta apontando o início dele, no dia 2/08 às 6h da manhã. Ali começou a desenhar um cenário de baixa. Até subiu um pouco de volta, mas podem ver que não sustentou, veio uma queda forte em seguida. Depois uma lateralização de 24h, e provavelmente hj deve continuar caindo. Caindo, lateralizando, caindo, lateralizando, e assim possivelmente até atingir uma correção dessa alta que veio direta dos 1700 aos quase 2700. Quase 1k de alta sem correção, no máximo tinha uma lateralização e continuava subindo.
Ou uma queda maior, de retorno à tendência secundária só pra fechar o ciclo. Em qualquer um dos dois cenários, não acredito numa queda buscando um fundo mais baixo que os já alcançados, já que eu acredito que a tendência de baixa estava já no final. Então no pior cenário acho que busca uns 1800 a 1700. E se for só uma correção acredito que caia até uns 2090, que seria a 0.618 de fibonacci.
Então é acompanhar de perto até a região dos 2.1k, e ver se passa, e vai buscar os 1800 a 1700, ou se volta, a subir. Essa vai ser uma região importante.
2 - Uma comparação importante pra mostrar o pump do ETH e o sobrevalor dele.
Na parte de baixo do gráfico, as linhas azuis são uma análise do indicador OBV, que é um balanço do volume de compra e venda do período.
Na de cima do gráfico é o movimento do preço do ETH no mesmo período.
Tem uma linha horizontal traçada em ambos, no topo formado no final do dia 29 de julho.
No OBV a variação de volume se mantém descendo e subindo até aquela resistência, só vindo a romper no pico do preço máximo alcançado no dia 1 de agosto.
Já na variação do preço, a partir do dia 30 houve uma lateralização com tentativa de rompimento, que veio no dia 31, seguindo o pico na máxima do preço, e continuando acima até o momento?
O que isso aparenta? Uma divergência entre preço e volume que só agora tá começando a buscar um nivelamento.
Isso significa que agora que a divergência de preço e volume tá chegando ao fim deve terminar a queda?
Acredito que não, ainda deve buscar a região dos 2100 ou dos 1800/1700 como eu falei ali em cima, mas a boa notícia é que depois disso eu acredito que a tendência de baixa chegue ao fim, e o ETH fique livre pra retomar a subida e tentar romper os 3k e continuar subindo!
Martelo em VIVA3Após formar uma tendência de baixa por cerca de 30 pregões, VIVA3 faz o padrão altista de martelo com volume bastante expressivo.
Repare que o papel testou a média móvel exponencial de 80 períodos, mas foi fechar próximo à máxima do dia.
Adicionalmente, temos que a duração da tendência de baixa teve aproximadamente a mesma duração da última pernada de alta.
ANÁLISE TÉCNICA E ANÁLISE GRÁFICAA Análise Técnica e a Análise Gráfica se misturam dentro de uma metodologia mais completa e eficiente. Embora conceitualmente as duas se distinguem, elas se complementam.
Basicamente, a Análise Técnica se refere ao uso de indicadores técnicos, que nada mais são que ferramentas gráficas, como as médias móveis (indicador de tendência), MACD (um tipo de oscilador) e vários outros.
Já a Análise Gráfica se refere a leitura dos padrões que ocorrem no gráfico através de figuras, como topo duplo, ombro-cabeça-ombro, triângulos, canais de alta e de baixa, retângulos e etc.
Portanto, se formos falar somente de Análise Técnica, precisaríamos nos ater somente ao uso de indicadores. Já sobre a Análise Gráfica seriam apenas figuras gráficas, mas sem indicadores.
As duas metodologias de análise não se excluem, nem se confrontam e muito menos se contradizem. Pelo contrário, a leitura que os indicadores informam se encaixam com os padrões gráficos que surgem.
É claro que não é todo instante que as informações se direcionam no mesmo sentido. Mas, quando não se comunicam é a hora que o trader deve fazer nada e aguardar o alinhamento dos astros, ou melhor, das informações.
Os preços ficam o tempo todo oscilando. A maioria acha que devem estar posicionados em qualquer alta ou queda. Ledo engano. Na maior parte do tempo as oscilações são confusas e sem sentido.
O caminho que os preços fazem é fruto de embates entre compradores e vendedores, que a todo instante ficam tentando adivinhar para onde o preço vai ou tentando empurrar o preço para a direção que lhes favorece.
A Análise Técnica e a Análise Gráfica são dois pares da mesma moeda, duas caras metade, uma é ineficaz sem a outra e não atinge potencial mínimo de resultado.
Portanto, estude ambas e tenha um trade system que abarque as duas, operando apenas quando há tendências.
OIBR3... Volume caracterizando fundo ou topo?Não é uma recomendação de compra nem venda.. não tenho CNPI nem nada... só pra registar... o que eu pensei.
Caminhando por cima da bandas: Walking Up The BandsVocê está de olho em um ativo que corrigiu muito e quer fazer um Swing Trade ? Preste atenção nesse setup usando as bollinger bands (bandas de Bollinger);
As bandas de Bollinger ( BB ) foram criadas pelo autor e analista financeiro John Bollinger ;
As BB usam da variação de preço da ação para formar um envelope onde os preços correm para cima ou para baixo;
John, então, notou que topos nas BB são importante indicador de força do ativo e criou ainda o modelo de compra o Walking Up the Bands ;
Esse setup ativa a compra quando um candle fecha no preço acima da BB e é um modelo seguidor de tendência com alta lucratividade;
No exemplo da Sabesp faz-se a venda quando fechar abaixo da BB (no caso o trader teve um lucro de 80% seguindo o prazo semanal, mas pode ser o diário ou os 60min);
Quanto maior a queda do ativo mais poderoso é o Walking Up the Bands ;
Se combinar Índice relativo de força (RSI) e um estreitamento das Bandas de Bollinger é melhor ainda (!);
Outro exemplo clássico: CASH3.
Setup CloudMaster desenvolvido por CodePenna. Mina de OuroSetup CloudMaster desenvolvido por CodePenna. Mina de Ouro
Alvos para movimentos de MASTRO E BANDEIRA !!!Esse conteúdo tem como base o foco educacional, caso você opere de uma forma diferente compartilhe com a gente aqui nos comentários.
O exemplo é para ilustrar possíveis alvos de um movimento de MASTRO E BANDEIRA em um contexto de alta.
Vale lembrar que o mesmo se aplica para o contexto de baixa.
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Como operar MASTRO E BANDEIRA !Esse conteúdo tem como base o foco educacional, caso você opere de uma forma diferente compartilhe com a gente aqui nos comentários.
O exemplo é para ilustrar possíveis alvos de um movimento de MASTRO E BANDEIRA em um contexto de alta.
Vale lembrar que o mesmo se aplica para o contexto de baixa.
Fiz essa versão em vídeo a fim de ajudar a entender onde posicionar seus STOPs em cada modelo.
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O que é o setup 9.2 de venda do Larry Williams ?O Setup 9.2 de Larry Williams tem o objetivo de tentar entrar ou sair de um ativo que se encontra em plena tendência. Procuramos por um momento de pequena correção para conseguir fazer a entrada/saida
SETUP 9.2 DE VENDA
1) Procura-se um ativo que esteja com a média móvel exponencial de 9 períodos apontada para baixo.
2) Aguarda-se até que haja um fechamento (conhecido com candle de referência) que seja seguido por outro fechamento acima da máxima do candle de referência.
3) Marca-se a mínima do ultimo candle. A venda fica na perda desta mínima(gatilho) Caso não haja perda mínima, desloca-se o gatilho para a mínima do próximo candle desde que média móvel exponencial de 9 períodos continue apontada para baixo.
4) O stop fica ligeiramente acima da máxima de todo o movimento corretivo.
5) Não existe um alvo fixo para este setup. O alvo pode ser determinado através da condução pela MME9 ou através da identificação dos suportes no gráfico.
- TRADE DE VALOR
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O que são os setups 9.4 de compra e venda do Larry Williams ?Dando sequencia nos nossos posts educacionais, hoje explicaremos o que são os setups 9.4 de Larry williams
O que são os setups 9.4 de compra e venda do Larry Williams ? Criados pelo trader e jornalista Larry Williams;
Os Setups 9.4 são estratégias simples e de fácil compreensão e execução.
Esse setup foi criado visando identificar uma falsa virada nas médias moveis,
9.4 DE COMPRA
1) Procura-se um ativo que esteja com a média móvel exponencial de 9 períodos apontada para cima.
2) Aguarda-se até que haja um candle capaz de virar a média para baixo
3) Sem que a mínima deste candle seja perdida, outro candle é construído e a MME9 volta a apontar para cima.
4) Marca-se a máxima deste último candle. A compra fica na superação desta máxima (Gatilho)
5) O stop fica ligeiramente abaixo da mínima de todo o movimento corretivo.
6) Não existe um alvo fixo para este setup. O alvo pode ser determinado através da condução pela MME9 ou através da identificação das resistências no gráfico
9.4 DE VENDA
1)Procura-se um ativo que esteja com a média móvel exponencial de 9 períodos apontada para baixo.
2) Aguarda-se até que haja um candle capaz de virar a média para cima.
3) Sem que a máxima deste candle seja superada , outro candle é construído e a MME9 volta a apontar para baixo.
4) Marca-se a mínima deste último candle. A venda fica na perda desta mínima (Gatilho)
5) O stop fica ligeiramente acima da máxima deste candle.
6) Não existe um alvo fixo para este setup. O alvo pode ser determinado através da condução pela MME9 ou através da identificação das resistências no gráfico.
Não se esqueça de olhar nas nossas outras ideias relacionadas :)
-TRADE DE VALOR
SEMI-AUTOMATIZANDO O TRADESó quem já fez day trade no mini-índice ou mini-dólar sabe como é a adrenalina. Depois que se faz a operação, os preços ficam como loucos, subindo e descendo, e você mais ainda, torcendo para que a operação dê certo.
Muitas vezes titubeamos e mudamos o stop várias vezes, sem saber se ficamos no trade esperando uma possível correção, ou se pulamos fora por estarmos diante de uma possível reversão.
Dúvidas, profundas e angustiantes, assolam o day trader todos os dias. Por isso é importante adotarmos técnicas e procedimentos que venham nos auxiliar em nossas operações.
Uma dica interessante é você semi-automatizar suas operações. Digo “semi”, porque a decisão de entrada do trade será sua, mas, a condução do trade pode se dar de modo automático utilizando alguns indicadores.
Alguns incluem o stop SAR, Hi Lo e Stop ATR. São indicadores onde é possível estabelecer critérios previamente, para o tamanho do stop, e eles só serão acionados caso os preços se encaixem nas configurações.
Desse modo, você deixa de colocar o stop gain e stop loss manualmente. Isso gera algumas questões positivas. Primeiramente, você não sofrerá com o local do stop loss. Não é você que vai definir a saída caso o preço volte contra o trade.
O segundo fato, é poder ficar no trade até que os preços atinjam regiões de resistência. Imagine que você está colocando o stop manualmente e coloca o alvo (stop gain) como duas vezes o risco.
Se os preços forem além do alvo, você ficará de fora. Portanto, com um stop gain automático, apenas em movimentos de forte correção que você terá a ordem de venda acionada, e isso pode aumentar seu lucro.
Automatizar o stop pode ser o detalhe que está faltando em suas operações. Pesquise sobre os indicadores na internet, que há muito conteúdo a respeito e vai te ajudar a configurar as ferramentas certas.
Bons estudos e bons trades.
COMO INTERPRETAR O EQUILÍBRIO DE FORÇAS / LATERALIDADE Aos amigos, falo sobre o que já aprendi e foi útil para meu modo de operar.
Resumidamente barras com mais de 50% de sombra eu considero lateralidade.
O que importa não é apenas uma barra isolada, mas sim sempre o contexto das barras.
Sempre que eu for olhar o volume, devo lembrar que ele é um indicador para saber que ocorreu bastante negociação, e trabalho de preço.
As informações de um candlestick são: Abertura, fechamento, máxima e mínima. Lembre sempre de ler todas essas informações.
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Deixe seu gostei e me siga para ver mais vídeos como esse.
VIOLINADA - como ocorre e como não sofrerDurante a tendência de alta preços podem fazer correção (repique) na média mais curta (MMA8), mas, como a média referência da tendência é a MMA 20, a qualquer momento preços podem cair até a MMA 20. No exemplo acima, em #S&P500, houve a chamada "violinada", onde preços tentaram cair até a MMA 20 e voltaram a subir na sequência. Quem tentou entrar no repique, quando preços romperam acima do candle que fez correção na MMA 8 conforme indicado, acabou tendo o stop acionado para depois ver os preços voltarem a ficar acima da região de stop. O local de entrada de um trade é de suma importância, porque situações de violinada como a exemplificada acima podem ocorrer. O preço cai, tirando você do trade, para depois voltarem a subir e te deixar de fora da possibilidade de lucro. Você acerta a direção dos preços mas entrou cedo demais e foi jogado para fora. Cuidado com violinadas. Sempre espere os preços corrigirem até a MMA 20.
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Retração de fibonacci - como usarQuando preços atingem um ponto máximo, onde as médias se cruzam de maneira descendente, podemos traçar os possíveis pontos onde haverá queda dos preços. Esses pontos são chamados de retrações de fibonacci. Pegamos a ferramenta com este nome, e colocamos o ponto zero no início da perna de alta, que coincide com o local onde as médias se cruzam, e esticamos até colocarmos o ponto máximo no topo mais alto. All Brooks, um dos grandes mestres do Price Action, sempre espera que preços façam retração até o nível de 50% depois da formação de uma perna de alta. Sendo assim, se Brooks estiver certo, preços de #PETR4 cairão até R$ 26,39 para retomarem a alta. Veja que a retração de 0.5 (50%) está no preço acima mencionado. Sempre que há pernas de alta ou de baixa, a ferramenta de retração de fibonacci é muito importante. Configure-a para mostrar apenas as retrações de 0.382, 0.5, 0.618 e 1.
Média Móvel Aritmética de 20 períodos - a média mais importanteA média móvel aritmética de 20 períodos (MMA 20) é a média mais importante para operarmos tendências. Quando os preços estão em tendência, é nela que eles fazem correções. Numa tendência de alta, por exemplo, eles sobem (em movimento de expansão) e caem até a MMA 20 (em movimento de correção). Se os preços caem abaixo da média, consideramos que a tendência deste prazo foi perdida. Veja o exemplo acima de petróleo brent. A MMA 20 foi rompida no gráfico diário (esquerda), portanto, no gráfico diário preços passaram a ficar baixistas. A próxima referência para esta queda, é a MMA 20 do gráfico semanal (direita). Se a MMA 20 do semanal também for perdida, preços entrarão em tendência de baixa nos dois prazos gráficos. Embora preços estejam baixistas no gráfico diário, no semanal tecnicamente estão em movimento de correção, até atingirem a MMA 20. Se eles vão parar de cair até a média e voltar a subir, nao tem como saber. Por isso, em operações de Swing Trade onde conduzimos pelo gráfico diário, a MMA 20 é nossa referência para o stop loss, ou seja, não ficamos comprados se os preços cairam abaixo da MMA 20. Se sua entrada foi pelo gráfico semanal, dependendo do preço que comprou, você pode colocar seu stop loss abaixo da MMA 20 do semanal.
O que são os setups de "Retângulo em topo" e "Pivô de Alta"Retângulo em topo
1) Depois de uma forte movimentação altista, o ativo em questão inicia uma acumulação na região de topo (o nível de confiabilidade do setup aumenta se a região coincidir com o topo histórico do papel.)
2) Os pontos de inflexão (suporte e resistência) da consolidação devem ser monitorados a fim de encontrar o melhor momento para uma tomada de posição.
3) Aguarda-se até que ocorra o rompimento da região de resistência para uma compra. O stop pode ficar abaixo da mínima do candle de rompimento ou abaixo da região de suporta da consolidação. O alvo é entendido como a projeção de Fibonacci de 100% da pernada de alta prévia
Pivô de alta
1) Ocorre quando há superação do topo anterior
2) Pode acontecer dentro de uma tendência de alta já consolidada (Indicando continuação da tendência vigente);
3) Indica predominância da força compradora sobre a força vendedora
-TRADE DE VALOR
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Como Desenhar Canais de FibonacciOs Canais de Fibonacci são usados para determinar o suporte de fibonacci e os níveis de resistência dentro de uma tendência identificada.
Estes canais podem ser facilmente traçados em ambas as tendências de alta ou baixa para encontrar áreas potenciais onde o price action poderia mudar.
Tendência ascendente
Ao desenhar um Canal Fibonacci em uma tendência de alta, uma tendência claramente identificada precisa ser estabelecida, com baixos maiores sendo criados.
Para desenhar o canal, primeiro selecione os dois pontos baixos na tendência, e depois o ponto alto entre eles.
Após o desenho do canal, os níveis de Fibonacci calculados podem ser usados para ajudar a especular sobre o price action, observando estas áreas como apoio ou resistência.
Tendência para a baixa
Ao desenhar um Canal Fibonacci em uma tendência de baixa, uma tendência claramente identificada precisa ser estabelecida com altas menores sendo criadas.
Para desenhar o canal, primeiro selecione os dois pontos altos determinados pela tendência, e depois o ponto baixo entre eles.
Você utiliza os Canais de Fib?
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BITCOIN - A análise que todos precisam ver para crer (Gann&Fibo)Nesta análise eu explico o caminho do Bitcoin usando Caixa de Gann e Fibonacci para visualizar possíveis tendências futuras do ativo.
Gann:
Os ângulos de Gann são uma ferramenta popular de análise e negociação usada para medir elementos-chaves, como padrão , preço e tempo. O que sabemos é que o passado, o presente e o futuro existem todos ao mesmo tempo em um ângulo de Gann.
Ao analisar ou negociar o curso de um determinado mercado, o analista tenta ter uma ideia de onde o mercado esteve, onde ele está em relação ao fundo anterior ou topo e como usar as informações para prever a ação futura do preço.
Um ângulo de Gann é uma linha diagonal que se move a uma velocidade uniforme. Uma linha de tendência é criada conectando fundos com fundos no caso de uma tendência de alta e topos com topos no caso de uma tendência de baixa.
A vantagem de desenhar um ângulo de Gann em comparação com uma linha de tendência é que ele se move a uma velocidade uniforme. Isso permite que o analista preveja onde o preço estará em uma determinada data no futuro. Mas não quer dizer que um ângulo de Gann sempre preveja onde o mercado estará, mas o analista saberá onde estará o ângulo de Gann, o que ajudará a avaliar a força e a direção da tendência.
Espero que tenham gostado e considerem me seguir no TradingView para ficar por dentro de mais análises como esta.
Obrigado por assistir.
