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Análise de Tendência

💥14 Estados Emocionais de um Trader💥1.💥OTIMISMO💥 Tudo começa com uma perspectiva positiva sobre a situação do mercado, o que leva o trader a abrir uma negociação. O trader está ansioso para o sucesso futuro. 2.💥EXCITAÇÃO💥 O mercado começa a se mover na direção prevista. O trader antecipa eventos e espera que o sucesso seja garantido. 3.💥TREMENDO💥 O mercado continua a se mover na direção que o trader precisa, este é um momento de alegre desvanecimento. Nesse estágio, o trader está totalmente confiante em seu sistema de negociação. 4.💥EUFORIA💥. O ponto de risco financeiro máximo. Os investimentos se transformam em lucro rápido e fácil. O trader ignora completamente o risco. 5.💥ANSIEDADE💥 Oh não, o mercado está mudando! Os primeiros sinais de movimento não a favor do comerciante aparecem. Mas ele não percebe e acredita que o mercado vai se recuperar e a tendência vai continuar. 6.💥NEGAÇÃO💥 A esperada recuperação do mercado não aconteceu. O trader não aceita o que está acontecendo e permanece na posição. 7.💥MEDO💥 A realidade dita suas próprias regras, e o profissional começa a perceber que não é tão inteligente quanto pensava anteriormente. Em vez de confiança no sucesso, os pensamentos começam a ficar confusos. 8.💥DESPERO💥 Nesse ponto, todos os lucros são perdidos. O comerciante teve a chance de obter lucro, mas ele perdeu. Sem saber como prosseguir, ele está tentando fazer de tudo para voltar pelo menos ao ponto de equilíbrio. 9.💥PÂNICO💥 O período mais emocional. Nesta fase, o trader sente a sua ignorância e impotência e está totalmente à mercê do mercado. A mente fica paralisada, o que às vezes leva a ações sem sentido no mercado. 10.💥RENDIÇÃO💥 O trader atingiu o limite da paciência e fecha a posição para não aumentar mais as perdas. 11.💥DESALENTO💥 Após sair do mercado, o trader não tem mais o menor desejo de fechar negócios. 12. 💥DEPRESSÃO💥 O trader começa a se culpar pela estupidez, pelo motivo de não fechar o negócio no prazo. Alguns escolhem o caminho certo e começam a analisar o que deu errado. Os verdadeiros operadores nascem nesta fase, estudando os erros do passado e tirando conclusões. 13.💥ESPERANÇA💥 “Eu ainda posso fazer isso!” Eventualmente, o trader volta a perceber que realmente existem ciclos no mercado. Ele começa a analisar novas possibilidades. 14.💥FÉ💥 Nesse estágio, o trader recupera a fé em seu futuro no mercado e começa a negociar novamente.
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Educacional
por MiguelFTCurado
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Exemplo de Operação com Plano de Alavancagem 4 MédiasApós publicar um artigo propondo um plano de alavancagem diferenciado por operação, recebi retorno de alguns amigos da comunidade, e um deles me pediu que exemplificasse uma entrada em vídeo, para ajudar a compreender como funcionaria na prática uma entrada levando em conta todos os parâmetros apresentados. Segue em vídeo um exemplo de operação no Bitcoin, levando em conta a ideia proposta.
Sugestão da Casa
Educacional
por JakeDolar
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EM DEFESA DO SWING TRADEMuita gente acha que a Análise Gráfica se resume ao day trade. Pelo contrário, o day trade é a modalidade onde a Análise Gráfica menos funciona. Isso porque a volatilidade é muito grande e os ruídos nos movimentos dos preços também. No final de 2018, enquanto eu não estava conseguindo ter consistência no day trade, resolvi fazer swing trade e o resultado foi tão positivo, que resolvi me dedicar apenas ao swing trade e largar o day trade. Se você domina os Fundamentos da Análise Gráfica e tem paciência para aguardar a confirmação dos pivôs, a formação das tendências, o término dos movimentos de correção e operar poucos setups, o retorno é garantido. Swing trade possui muito menos volatilidade, seus stops são mais longos, fazendo com que você suporte as oscilações normais dos preços, afinal, nada sobe ou cai em linha reta na bolsa de valores. Eu já falei muito sobre isso e repito: você deve buscar um método que funcione. A maioria fica buscando fazer cursos que acha que vão adquirir alguma habilidade extraordinária e começar a ganhar muito dinheiro na bolsa. Não são suas habilidades que vão te gerar resultados. É a soma delas com métodos assertivos. Adquira o conhecimento e habilidades básicas, somando a parâmetros de uma metodologia que ganhe mais vezes do que perde. Todos nós julgamos ter competências maiores que as outras pessoas. Ninguém se considera pior em algo que os outros. Por mais que a nossa razão possa nos mostrar o contrário, é muito difícil ter um senso crítico forte sobre si mesmo. Warren Buffett possui um método que ele coloca em prática há anos. Se ele se achasse mais inteligente que a maioria, não se dedicaria a ler o dia inteiro durante mais de cinquenta anos. Opere no simulador alguns setups de swing trade e veja como é mais tranquilo e lucrativo. Gerenciar uma carteira no swing trade te fará ser um investidor melhor a longo prazo. Pare de perder dinheiro no day trade.
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BMFBOVESPA:BOVA11Educacional
por Grafistas
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FERRAMENTAS PARA A TENDÊNCIAOntem eu falei da importância de identificar tendências de preços nos gráficos. Hoje vou falar das ferramentas para defini-las. Só lembrando o que preceitua a teoria de Dow, ao definir tendência como uma movimentação dos preços numa determinada direção. Na tendência de alta, os topos e fundos são formados de maneira ascendente, um acima do outro. Na de baixa são formados de maneira descendente, um abaixo do outro. Os zigzags respeitam uma formação simétrica. Primeiro, podemos utilizar a ferramenta que desenha um canal. São duas linhas paralelas, chamadas de linhas de retorno do canal. Você pode aplicá-las tanto no canal de alta, quanto no de baixa. Quando há a formação da tendência os preços respeitam as linhas do canal, portanto, elas são referências para a mínima e a máxima dos preços. Se o canal for rompido para algum lado, saiba que a tendência está com os dias contados. Outra referência para as tendências é a média móvel aritmética de 20 períodos. Os preços tendem a cair até a média e voltar a subir no contexto da tendência de alta. Ou subir até a média para voltar a cair na tendência de baixa. As médias móveis são suportes e resistências dinâmicos, por isso é muito importante usar, pelo menos, as médias móveis aritméticas de 20 e 200 períodos em qualquer prazo gráfico de qualquer ativo. Em todos os prazos gráficos é possível haver tendência de preços. Seja no semanal até no gráfico de 2 minutos. E é surfando a tendência que o trader consegue efetuar um menor risco com um maior retorno. É necessário ter paciência para somente operar tendências. Mas é um método eficaz e assertivo a longo prazo. Ocorrem em apenas ⅓ (um terço) das vezes, mas são as melhores oportunidades.
CEducacional
por Grafistas
O SUPRA SUMO DA ANÁLISE GRÁFICANem todo dia há grande oscilação de preços. Na verdade, a maioria dos pregões são sem muita emoção. Não há novidade alguma, e as altas e quedas são uma consequência nada animada das negociações. Tendências de preços não são definidas em um único dia. Elas são as somas de diversos pregões, que precisam mostrar um comportamento dos preços simétrico conforme reza a teoria de Dow. Topos e fundos precisam ser ascendentes (um acima do outro) ou descendentes (um abaixo do outro) e essa é a regra de ouro, literalmente. Isso é o que você deve identificar nos gráficos assim que coloca o olho neles. Não há técnica de modelagem, critérios semânticos, elementos tecnológicos, ou seja qual for o nome que queira inventar de alguma técnica inovadora. O elemento central é a tendência e ponto final. Sem tendência não há oscilação de preços numa determinada direção e com isso, não há possibilidade de montarmos posição para lucrar com a movimentação do preço para algum dos lados. Se os preços estão subindo, você monta a posição comprando o ativo. Se estão caindo, você monta a posição vendendo. Sim, é possível você vender o ativo sem tê-lo, com o objetivo de lucrar na queda dos preços. Você pode (não disse que vai), mas pode ganhar dinheiro tanto na alta, quanto na queda dos preços. Mas, é absolutamente imprescindível que haja tendência, porque do contrário, você vai comprar e ver o preço cair e te dar prejuízo ou vice-versa. Toda área tem seus conceitos básicos. Tudo tem seus fundamentos. Em Análise Gráfica é a tendência dos preços. Seja no swing trade ou no day trade. Scalping, que é uma modalidade onde se procura pequenas oscilações, não precisa de tendência. Mas você quer lucrar consideravelmente, principalmente bonificando o seu capital por conta do risco que corre ao investir. E para isso, só entrando numa tendência de preços, para pegar a oscilação que o recompense por expor seu dinheiro. Estude tendências se quiser aprender o supra sumo da Análise Gráfica.
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DEducacional
por Grafistas
1
TrendRider Chart e MomentumBom dia comunidade, este post é para explicar o indicador que desenvolvi baseado em tendência de médias. Este indicador estará disponível para a comunidade, pois eu sei bem o que é ser ansioso e não segurar por muito tempo uma operação vencedora, e isso pode ser o diferencial para muitos como tem sido para mim em meus diários de trade. Primeiro sobre o indicador TrendRider - Chart: Nada mais nada menos que é um indicador ansiolítico e técnico, pois ele une a combinação das médias de 20 e de 50 para colorir o fundo do gráfico com as cores verdes (indicando território BULL) e vermelho (indicando território BEAR). Quando o fundo está preto (ou sem cor, dependendo de como você ajustar as cores), isso indica que o preço está entre as médias de 20 e 50 e, geralmente, quando o preço fica preso entre estas médias é um ponto ideal para armadilhas, pois o preço fica consolidando e muita gente toma stop nessa parte. Neste indicador, na seção de propriedades, é possível ajustar todas as cores das médias e do fundo para colorir de acordo com o tema do seu TradingView. O objetivo do indicador não é capturar o topo absoluto nem o fundo absoluto, mas sim pegar uma região segura onde se possa operar a favor da tendência. Sobre o TrendRider - Momentum Este indicador é apenas outra visualização do RSI (Índide de Força Relativa), onde o mesmo mostra a relação de força entre os candles compradores e vendidos. Sempre é bom que se saiba o que realmente quer dizer a fórmula de seu indicador. Ninguém gosta de ter que analisar uma gráfico de indicador, e com essa ideia, decidi plotar meu RSI de outra forma: se o RSI está entre 60 e 65 ===> Força compradora fraca, então ficará o histograma colorido com um verde mais claro. se o RSI está entre 65 e 70===> Força compradora média, então ficará um vermelho mais escuro, indicando mais momentum. se o RSI é maior que 70 ====> Força compradora forte, indicando pressão. Decidi adotar o valor limite de 70 seguindo as literuras. A lógica para venda é a mesma, só que começando a partir do valor de 40 para o RSI . Com isso, temos 2 indicadores bastante comuns, porém vistos por outra perspectiva: a de cores e não valores. Em resumo, TrendRider - Chart está verde? e TrendRider - Momentum está verde também, uma operação de compra é autorizada. TrendRider - Chart está vermelho? e TrendRider - Momentum está vermleho também, uma operação de venda é autorizada. Se o TrendRider - Chart está sem cor, saia dessa gráfico ou período gráfico, pois o preço está no meio de 2 médias bastante fortes, e pode ser que o preço siga para qualquer lado. Boa sorte para todos, e qualquer dúvida estamos aí.
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Educacional
por martinswill
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Como um topo duplo deve se parecerUm topo duplo é um padrão técnico de reversão e exaustão. Ele acontece sempre no fim de uma tendência de alta e se parece como um M. Veja o preço vindo de uma tendência saudável (R$5,80), até encontrar grande resistência vendedora. A primeira retração pode parecer uma retração normal da tendência (R$5,50). Porem no segundo teste do topo, os compradores falham no rompimento (R$5,80), e esse vira o ponto ideal para grandes players vendedores montarem posições. Você consegue identificar um topo duplo após a segunda retração sem passar do mesmo topo. A confirmação vem apenas após o rompimento do fundo deixado inicialmente. É ideal esperar o preço buscar o fundo novamente e confirmar rompimento, a confirmação pode ser dada por price action, indicadores, ou fluxo de volume. O gatilho é na perda do fundo deixado na primeira retração, no exemplo aqui é no suporte psicológico de 5,50. A minha entrada está em 5,44, tentando evitar ser violinado por um falso rompimento. Agora que você sabe os critérios básicos para se ter um topo duplo, vamos falar do alvo. O alvo de um topo duplo deve ser a distância entre o topo e o fundo. Aqui no exemplo esse valor é marcado pela extensão de Fibonacci aos R$5,2195. Aqueles que não acharam confiável o rompimento do fundo, podem aguardar o reteste na região do gatilho. Esse reteste nem sempre acontece, mas quando acontece é batata. É a melhor entrada com melhor RxR Por que isso funciona? O price action por trás desse movimento sugere que os compradores perderam força contra os vendedores ao atingirem o primeiro topo. Assim que os vendedores tomam o controle do mercado, a primeira retração se forma rapidamente por conta dos stops sendo executados, da realização de quem puxou a tendência de alta até então e de quem está montando posição de venda na região. A saída do smart money cessa, e rapidamente os touros retomam controle do mercado, porém dessa vez o preço sobe sem grandes volume, com baixa liquidez, ou por dumb money. Quando o lado da compra chega no topo (se chegar), os players que já estavam defendendo a posição anteriormente, e os que já realizaram e agora tem interesse em montar posição de venda, conseguem mover o preço com maior facilidade, pela falta de liquidez e amparo da compra institucional. Análise Técnica Dólar chegou a testar R$5,875 mas retornou rapidamente para a região de volume notável, por isso considerei ruído o falso rompimento. Após fechar retração no fundo, com ânimos do aumento da SELIC, retomou alta e deixou um belo spin top no segundo topo, na sequencia mostrou um candle de força intensa em pleno dia de rolagem dos contratos futuros. Pode-se observar que é um candle de força muito semelhante aos que causaram queda antes. Liquidação e stop da galera é o nome disso. O rompimento de R$5,45 é fundamental para o preço andar. A região de 5,50 e 5,35 é de alta liquidez, é de se esperar uma briga intensa por ali. Saída parcial em R$5,35 e execução da operação em R$5,22. O stop está muito pessimista no meu ponto de vista, pode ser facilmente violinado, mas para fins didáticos, coloquei o gatilho no rompimento. Eu costumo operar reteste. Este é um estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
Sugestão da Casa
Educacional
por GFauth
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Como um Cabeça e Ombros deve se parecerAnálise Técnica Stocks Tesla tem duas regiões de liquidez interessantes, uma no topo e uma no fundo. A região do fundo está em formação de ombro, cabeça e ombro invertido, isso simboliza o fim da tendência baixista no 4h. O padrão está praticamente formado mas ainda não rompeu. A projeção do ombro da direita dá alvo em US$844, dentro da segunda região de volume no topo. Já a cabeça projeta o preço para o ATH da ação. O rompimento da neckline é especialmente importante pela região de baixa liquidez até meados de US$795. Região onde o preço pode correr rápido com baixa resistência vendedora. CCI imprime momento comprado desde terça-feira dia 30/03, mas o preço ameaça perder momento e postergar o rompimento. Lembrando que o padrão invalida caso o preço avance muito além do que está definido ombro direito. Quer saber mais sobre o padrão de Ombros e Cabeça? O padrão de Ombros e Cabeça, também popular "OCO", é provavelmente o padrão menos comum de se ver nos mercados, pois é uma estrutura complexa em sua formação e requer um mercado aquecido, esse padrão representa a disputa entre compradores e vendedores. Esse também é um padrão de reversão, e ele pode ser encontrado tanto em uma tendência de alta, como em uma tendência de baixa. No caso da tendência de baixa o padrão fica de cabeça para baixo e é chamado de Ombros e Cabeça invertido. A estrutura desse padrão é de três ondas completas, com impulso e retração. A primeira onda de impulso é o ombro esquerdo, e o fundo da retração será importante para definir a famosa Neckline ou Linha de Pescoço. A segunda onda de impulso, representa a cabeça pois ela rompe o topo anterior (ombro esquerdo), porém retrai até a linha de pescoço sem perder esse suporte. Nesse momento você começa a entender que sim, pode estar formando um padrão OCO, mas você ainda precisa do ombro direito. O ombro direito normalmente é igual ao esquerdo, tanto em tempo quanto em altura do topo, mas isso pode variar. O padrão valida com o rompimento da linha de pescoço após a formação do ombro direito. O alvo desse padrão é a distância da cabeça e da neckline a partir do rompimento. Price Action O Price Action por trás desse movimento é a representação de uma briga pelo controle do mercado, que nesse caso será tomado pelos vendedores. O preço vem em tendência de alta e performa um novo topo, encontrando resistência vendedora e sofrendo correção de preços. Até aqui temos uma tendência normal. Os compradores voltam a atuar no suporte formado pela Neckline, como consequência a demanda acaba empurrando o preço acima do topo anterior, mas ao encontrar nova resistência os vendedores se mostram mais fortes e derrubam o preço até o mesmo fundo anterior. Nesse momento você pode especular que um padrão de OCO está se formando, mas ainda fala o outro ombro para confirmar. Aqui está o pulo do gato no Price Action, se agora os compradores se mostrarem mais fortes e buscarem o topo anterior, temos o padrão invalidado<, pois ainda há interesse de compra nessa região. A ausência dos compradores é o que você precisa identificar para esse padrão. Se o mercado sobe com baixo volume e existe muita liquidez vendedora, pode se estimar que o mercado comprador está exausto. Quando os players da venda identificam a exaustão, os vendedores assumem controle total do mercado e derrubam o preço com facilidade pela falta de demanda e liquidez. Dessa vez o suporte não pode segurar.
NASDAQ:TSLAEducacional
por GFauth
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IBOV ondas de elliott Caso o padrão esteja certo e o mercado respeitar. Temos mais uma pernada de alta antes de fazer o padrão ABC Como identificar tendências através das Ondas de Elliot? Uma vez que as ondas nomeadas de números estão em uma curva ascendente, elas representam um impulso que leva a identificação de tendências de alta. Cada uma das ondas tem algumas particularidades, que resumidamente serão destacadas: Onda 1 – Este start também pode ser uma reversão de tendência de baixa, portanto um movimento inesperado, que inclusive pode estar diante de notícias negativas. Requer mais experiência entre os investidores para a sua percepção, o que leva a ser uma operação mais arriscada. Onda 2 – Já há percepção de valorização dos ativos o que estimula mais investidores à negociação. A onda pode iniciar abaixo do topo da onda 1, mas nunca abaixo de seu nível de partida. Esta sequência pode ser vista como uma pequena correção, contudo, na verdade, é um forte indicativo de alta. Onda 3 – Aqui o movimento é mais rápido e ascendente, a direção é resultado do maior volume de operações. Investidores ficam mais otimistas, portanto a curva de crescimento é maior. Onda 4 – A linha sinaliza um mercado em alta com investidores otimistas, mas o volume já não é tão crescente. Trata-se de um intervalo mais curto que pode gerar riscos, exigindo experiência do investidor para saídas rápidas da operação. Onda 5 – Considerados por muitos analistas um momento de transição, com baixo volume, já é visto como uma indicação contra à tendência. Em contraposição às ondas numéricas estão as linhas descendente, em que: Onda A: Sinaliza a queda podendo chegar aos valores iniciais da onda 4. Este movimento é importante, pois o pareamento dos valores dos ativos em sequência é um sinal de baixa da tendência. Onda B: Repare no gráfico e veja que esta linha pode ser confundida com uma correção. É preciso atenção a todo o ciclo do ativo para que se registre toda a movimentação de preços. Com a análise da sequência, é possível enxergar a perspectiva de queda. Neste momento, o risco já aumentou devido ao menor volume o que dificulta as negociações. Onda C: tendência de queda confirmada, com números abaixo da onda 4.
Sugestão da Casa
BMFBOVESPA:IBOVEducacional
por italotutu
Dois suportes fortes no Bitcoin.Bitcoin tem a resistência principal no ponto em $61800, seguida pela resistência em $60200. Temos atualmente dois pontos que poderiam acelerar o movimento vendedor, ambos são suportes, sendo eles, $56270 e $53270. A quebra do suporte no ponto 1 poderia acelerar a venda visando ponto 2, o qual se for quebrado poderá gerar uma nova onda de vendas no Bitcoin, sendo assim, acredito que $56270 e $53270 são dois suportes extremamente importantes para ficar de olho.
Educacional
por Trendline365
CVCB3 ESTUDO GRAFICO , COMO EU ANALISO UMA ENTRADA , 1S 1D 4H CVCB3 ESTUDO GRAFICO Estudo de hoje , a mais conhecida pela sociedade no turismo , o preço da CVCB3 ainda tenta se recuperar apesar da pandemia . Vejo que a assim que começarem a vacinação em massa , já que o gov. comprou algumas milhões de doses da vacina; o preço da CVC possa vir uma varrição mais positiva. Nos links abaixo vocês consegue ver os tempos gráficos separados e te passam uma visão bem legal . GRAFICO : S ; D ; 4H - Semanal = Depois de uma queda grande , começa a se formar um triangulo ascendente , se romper a região de 23,30 pode ser que busque os 35,00 para depois vir uma correção brusca . os 23,30 é região de 0.50 de fibo. se romper essa e os 28,00 que é 0.61 , nos confirma que a ponta compradora esta realmente mais forte e as chances de buscar os 35,00 aumenta . necessita confirmar com volume . ATENÇÃO - para quem esta comprado com base no semanal ou pensa em comprar nesse preço de 18,50 , eu colocaria o stop abaixo 14,10. Uma parcial nos 23,00 e talvez alvo 28,00 ou 35,00 - Diário = podemos ver que o topo mais alto , aonde foi feito uma ESTRELA CADENTE , foi tocado por 3 vezes , ali se encontra uma resistência muito forte, mais se rompida vai vir uma movimentação de alta como podemos analisar valores no Semanal . Puxando uma fibo da ESTRELA CADENTE ate os 14,14 . o preço agora a 18,34 se encontra em uma região interessante de fibo , pois se passar essa LTB vinda da ESTRELA , rompendo 19,75 e a EMA200, mais uma vez confirma que poderá vir outro teste nas 23,00 . Um suporte interessante é os 17,00 por temos um fundo e uma MA 20 . ATENÇÃO - para quem esta comprado com base no diário ou pensa em comprar nesse preço 18,50 , eu colocaria um stop abaixo 17,00 . Uma parcial nos 21,00 e talvez alvo nos 23,00. 4H - No gráfico de 4H eu vejo as mesmas entradas/parcial/alvo que vejo no diário . Um detalhe importante no 4H é que as medias , estão abaixo do preço , teve um fluxo comprador interessante por esses dias. Acredito que possa acontecer um rompimento bem nessa região de preço sem perder o fundo dos 17,00 Então , eu gosto de analisar bastante esses 3 Time frame pois me passa uma visão mais completa na minha opinião . As setas vermelhas nos indica aonde o mercado possa vir caso não rompa os 18,50 . mais ainda sim eu acredito que possa vir romper os 23,00 sem perder os 14,00 . Gostou , da aquela moral , DEIXA UM LIKE pra ajudar nois . Saber que tem pessoas olhando suas ideias e interagindo nos motiva a fazer mais publicação e ajuda quem tem duvida e troca aquela ideia . ate próxima.
BMFBOVESPA:CVCB3Educacional
por RaphaelBittencourt