Padrões Gráficos
O que esperar - míni Indice Ibovespa Semanal 04/11 a 08/11/24130.685 é uma forte região que deve ser testada; eu diria que é uma faixa de preço que nos dará um bom ponto de entrada.
O primeiro cenário que temos é uma continuidade do movimento. O mercado abrindo acima dos 131.000 e observando-se uma agressão Vendedora poderemos ter o trabalhando abaixo dos 129.000.
A região de precificação (abertura) do mercado nos dará um forte indício do direcional que o mercado terá.
No segundo cenário podemos ter o índice trabalhando num processo de acumulo na região dos 130.700 e a conquista dessa máxima poderia trazer o índice na região dos 133.000.
Cada cenário traz em si uma perspectiva e uma maior probabilidade de ocorrência de cenários, porque existe uma precificação do mercado e correlação com outros ativos, juros, etc.
O indíce trabalhando em torno da região dos 127.000 e formando um range nos traz uma maior propabilidade do preço voltar a região dos 131.000.
A ideia do estudo é trazer uma visão de que por traz do candles existe uma precificação por parte dos agentes do mercado.
Existem outros cenários possíveis e dependem dos participantes do mercado, e a superação de cada zona de preço traz um aceleração do movimento.
IBOV em uma lateralidade de 5 a 10 anos?*Report baseado em leitura PriceAction e em caráter educacional
Este post é uma atualização de uma análise iniciada em junho/22, onde havia comentado sobre a grande outside bar (OB) formada em 2020 e que ela sugeria mais lateralidade (TR) para as próximas 5 a 10 barras, ou seja, anos. VEJA O POST DA EPÓCA NO LINK DE PUBLICAÇÕES RELACIONADAS MAIS ABAIXO.
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Outubro fechou e o IBOV formou um Topo duplo com máxima mais alta (DT HH), está ocorrendo alto na lateralidade de 4 anos (comentado no histórico desta análise), como segunda falha de rompimento, logo uma segunda entrada para os vendidos. Se consideramos o primeiro topo como sendo o de 2021, esse DT também formou uma MTR
Topos duplos ocorrendo alto em lateralidade possuem probabilidade de 60% de realizar um movimento em duas pernas laterais a descendente para testar o centro da TR com duração aprox de 10 barras (neste caso, meses) . O primeiro alvo dos bears é o início do último impulso de alta (mínima de junho ou agosto) e o início do canal de alta do Spike and channel (SCH) iniciado em abril/23, marcados em vermelho,
Há outras razões para especular que estamos iniciando um movimento descendente para os próximos meses como: o bull climax de agosto ocorrendo tarde em uma tendencia e a wedge ocorrendo alta em TR, ambos agindo como falha de rompimento da lateralidade de 4 anos.
A questão é quão fundo irá essa correção!? A lateralidade após a Outsidebar de 2020 tem gerado movimentos de 20 a 25% de amplitude após wedges, vide a reversão partir do topo de 2021 e a retomada de alta a partir da bandeira de alta em forma de wedge formada em julho/22. Se essa TR continuar com o mesmo comportamento, mais provável que continue, este movimento descendente que estamos iniciando poderá levar ao teste de 108k que corresponde há a 20% de pullback.
A mínima de junho é um ponto relevante, ela é o fundo da TR mais recente e é provável que haja compras referente aos vendedores comprando de volta suas vendas juntamente com novos compradores que estão operando a tendencia de alta e estão buscando por trade de valor. Caso haja um rompimento da minima de junho os alvos dos vendidos fica sendo o movimento projetado do DT que vai dá alvo próximo ao 100k que corresponde a 25% de pullback.
Em resumo a lateralidade de 4 anos continua ativa e com essa falha relevante em setembro e outubro aumentaram as chances de um movimento em duas pernas retornando para o meio dela. É importante observar como será a força da primeira perna ao testar a minima de junho, ela dará dicas da probabilidade de realmente termos uma correção de 20 a 25%.
O triângulo simétrico: Taxas reais de sucesso + Breakout.O triângulo simétrico: Taxas reais de sucesso + Breakout.
O triângulo simétrico é um padrão gráfico importante na análise técnica, merecendo especial atenção por parte dos traders profissionais.
Esta formação caracteriza-se por uma convergência de preços entre duas linhas de tendência, uma descendente e outra ascendente, criando uma zona de consolidação onde a indecisão entre compradores e vendedores é palpável.
Análise estatística
Os dados empíricos revelam que a taxa de sucesso do triângulo simétrico para a continuação da tendência é de aproximadamente 54%. Esta percentagem, embora superior a 50%, realça a importância de uma abordagem cautelosa e de uma gestão rigorosa do risco na utilização deste valor.
Ponto de interrupção
O rompimento do triângulo simétrico ocorre geralmente quando o preço percorre aproximadamente 75% da distância até ao vértice. Este ponto é crucial para os traders, pois muitas vezes representa o momento em que a volatilidade aumenta e uma nova tendência pode ser estabelecida.
Riscos e saídas falsas
É essencial notar que o triângulo simétrico apresenta uma taxa relativamente elevada de falsas saídas. As estatísticas indicam que aproximadamente 13% dos casos num mercado em baixa podem resultar numa falsa saída do fundo. Este fenómeno realça a necessidade de confirmação adicional antes de entrar numa posição.
Estratégia de utilização
Para explorar eficazmente o triângulo simétrico, os traders profissionais devem:
-Identifique a formação com precisão.
-Aguarde o rompimento próximo do ponto de convergência das linhas de tendência.
-Confirme o rompimento através de outros indicadores técnicos ou aumento de volume.
-Implementar uma gestão rigorosa dos riscos para proteger contra as falsas saídas.
Concluindo, o triângulo simétrico, embora seja uma ferramenta valiosa no arsenal do trader, requer uma abordagem metódica e uma compreensão profunda das suas características para ser utilizado de forma eficaz numa estratégia de negociação.
Míni Indice IbovespaMercado brasileiro demonstra o início de uma retomada de alta.
A permanência do índice acima dos 134.000 pontos deve ocorre após um teste de oferta na região dos 132.000 pontos.
O mercado tende a consumir a liquidez dessa região dos 134.000, realizar um teste de oferta para posteriormente realizar um movimento de alta mais forte.
Foi apontado no estudo apenas dois cenários o que não descarta outros comportamentos que podem surgir no decorrer da semana.
Boa noite Mercado internacional.Boa noite, guerreiros do mercado internacional! 🌙💥
Hoje tivemos um dia de fortes emoções, hein? O **petróleo** despencou com força, buscando aquele suporte firme na retração de Fibonacci como quem mergulha num sofá depois de um dia puxado. A esperança é que esse suporte segure firme, porque olha... a bagaça pesou de verdade! 🛢️📉
Enquanto isso, o **Bitcoin** tá naquela área de venda mais escorregadia que sabão molhado. Quem tá de olho nele sabe: se não romper o 69.800 logo, vai ficar preso nesse vai-não-vai e pode perder a força antes de chegar nos tão sonhados 73k. É como se ele tivesse com o pé na estrada, mas parasse pra amarrar o cadarço toda hora... anda, mas não anda, sabe? ⚡💸
Ah, e a famosa **taxa de juros americana de 10 anos** finalmente deu um suspiro depois de atingir aquele limite de estresse, como quem chega ao topo da montanha e olha pra baixo pra relaxar. Tudo indica que ela tá pronta pra dar uma trégua, então, quem tava ansioso com isso pode respirar um pouco. 📉🎢
Então, bora encerrar o dia com aquele sentimento de missão cumprida (ou quase!). Vamos descansar porque amanhã o mercado vem com tudo de novo. Amanhã é dia de mais fibra, olho no gráfico e paciência de monge!
Até o próximo round, meus amigos do trade!
Rafael Lagosta Diniz🦞🦞🦞
Win FOGUETEIROOlha o mini indice buscando acima do 135.00 essa seman.. Na minha visão meu povo lindo vai ser a correção da onda 4 voltando proximo a regiao de maior comercialização justamente em cima do topo da onda 1..
Brasillll!! ! BMFBOVESPA:WIN1!
A Importância do Sentimento na Análise de CandlesticksNa análise técnica, os candlesticks são ferramentas valiosas que nos permitem decifrar o sentimento do mercado. Cada formação não é apenas uma representação visual do movimento de preços, mas também uma janela para a psicologia dos participantes do mercado.
Elementos Fundamentais do Candlestick:
- Amplitude: A amplitude de um candlestick revela a volatilidade do período. Candlesticks mais compridos indicam um movimento de preços significativo, sugerindo um sentimento mais forte, seja de compra ou venda. Por outro lado, uma amplitude reduzida pode indicar indecisão ou consolidação.
- Fechamento do Candlestick: O fechamento é crucial para entender o sentimento. Um fechamento próximo do máximo sugere pressão compradora, enquanto um fechamento próximo do mínimo indica pressão vendedora. Este detalhe pode ser determinante na hora de tomar decisões estratégicas.
- Sombra: As sombras superiores e inferiores de um candlestick oferecem insights sobre a rejeição de preços. Uma longa sombra superior pode sinalizar que os compradores tentaram empurrar os preços para cima, mas foram superados pelos vendedores. Inversamente, uma longa sombra inferior indica que os vendedores perderam força, com os compradores recuperando o controle.
- Tamanho do Candlestick: O tamanho total do candlestick, incluindo as sombras, é um indicativo do sentimento predominante. Candlesticks grandes frequentemente demonstram forte convicção de um lado, enquanto candlesticks pequenos podem sugerir hesitação.
Sentimento e Interpretação
A inter-relação entre esses elementos é fundamental. Por exemplo, um candlestick de alta com uma sombra superior longa em um contexto de tendência ascendente pode sinalizar um potencial exaustão dos compradores, indicando que um movimento corretivo pode estar próximo. Em contrapartida, um candlestick de baixa após uma sequência de candlesticks ascendentes, com um fechamento forte e sem sombra inferior, pode indicar uma mudança decisiva de sentimento.
Exemplo AZUL4
No caso de AZUL4, podemos observar nos candlesticks destacado em amarelo um forte sentimento naquele período. É necessário ressaltar, inclusive, que a análise do sentimento do mercado através dos candlesticks pode ser feita em qualquer tempo gráfico, neste caso, gráfico semanal na esquerda, e diário na direita.
Conclusão
Um entendimento profundo do sentimento transmitido pelos candlesticks não só aprimora a eficácia da sua estratégia, mas também oferece uma vantagem competitiva no mercado. Esteja sempre atento às nuances que cada formação pode trazer e utilize-as para tomar decisões mais informadas e estratégicas.
ZOM (ZM) COTAÇÃO CAINDO E LUCRO SUBINDO.Olá, tudo bem? Vamos para mais uma análise por aqui. O ativo escolhido é a ZOM (ZM). Vimos que a companhia fez abertura de capital em 2020 com grande euforia, vimos sua cotação bater 600 dólares. Com uma capitação de mercado de 150 B, atualmente temos uma cotação de 73,44 com capitação de mercado de 25B. Muito bem, é uma oportunidade? Bom, neste momento estamos vendo o lucro líquido bater 875M É VIMOS À COTAÇÃO EM 100M conforme anexo. Geralmente, a tendência do mercado é de a cotação buscar os lucros, e percebemos que, neste patamar de preço, está se segurando. Acredito que teremos um ajuste positivo do ativo. Para finalizar, me chamo Antonio, tenho um canal no YouTube no qual tratamos deste assunto constantemente que se chama: investidor consciente. Por lá, fazemos análises mais profundas de análise quantitativa.
NASDAQ:ZM
Cenários para o Mini Indice Futuro 24/10/2024O índice brasileiro no dia 24/10/2024 já abrirá com os dados econômicos do IPCA e portanto já na abertura teremos uma precificação, e assim dificilmente o mercado abrirá na região do range do final do dia em torno dos 131.000.
Temos como principais cenários o índice abrindo próximo aos 132.000 e o fechamento do GAP de dias anteriores e por conseguinte a retomada do movimento de queda e teste de demanda na região dos 131.000.
Outro cenário seria o índice abrindo em cotações menores próximo a região dos 130.000 e uma possível rejeição desses preços podem ocasionar o fechamento do mercado acima dos 131.000 pontos.
Amanhã teremos vários dados econômicos importantes que exigirá bastante atenção dos participantes.
Lembre-se de acompanhar o calendário econômico.
Giro de Mercado internacional 23/10No vídeo de hoje, discutimos os possíveis acontecimentos no mercado internacional. Analisamos as ações da Coca-Cola e da Tesla, que divulgarão seus resultados hoje. Também abordamos o mercado de petróleo e o índice futuro americano. Além disso, fizemos uma rápida análise das principais moedas.
Espero que você tenha um ótimo dia!
Um grande abraço,
Rafael Lagosta Diniz🦞🦞🦞
É SOMENTE UM TESE PARA O PREÇO DO CAFÉ NOS PRÓXIMOS MESESCriou um OCO e o preço do café gosta de atingir os alvos que ele cria no meio do caminho.
Acredito que chegue ao preço de $210 nos próximos meses
Falso RompimentoAqui está um exemplar de um falso rompimento.
Um falso rompimento ocorre quando existe a tentativa de rompimento de um preço, mal sucedida e fazendo com que o movimento ocorra, com força, na direção oposta.
Como apoio para a realização desta estratégia deve ser dada atenção a possíveis padrões de velas existentes neste movimento, ter conhecimento sobre suportes e resistências e topos/fundos e também dar atenção a amplitude da reversão, pois movimentos com pequena amplitude indicam um falso rompimento.
Neste exemplo em AUDCAD segui a seguinte linha de pensamento:
- Pequena amplitude;
- Perda de força compradora;
- Possível padrão martelo (reversão de baixa);
e
- Seguido do padrão 3 corvos negros;
- Força vendedora.
Na realização desta análise foram utilizadas também várias médias móveis e um SAR Parabólico nas quais deve ser dada muita atenção.
Análise semanal Míni Indice Ibovespa 21/10 a 25/10/2024O Míni Índice Ibovespa continua em um processo de correção, com movimentos baixistas bem mais agressivos até o momento.
A semana 14 a 18/10/2024 tivemos os preços trabalhando num range de 1800 pontos (time frame de 240 minutos).
Durante a semana poderemos ter o mercado dentro dessa região de preços (132000 a 134.000). Contudo caso o mercado se estabeleça de forma mais expressiva abaixo dos 133.000 pontos, poderemos ver o mercado alcançando a região dos 131.000 pontos.
Agora cotações acima dos 133.000 após um processo de acumulação aumentam as chances no índice retomar a cotação dos 135.649.
Assim os 133.000 pontos e a cotação de abertura do mercado no início da semana é um dos fatores que devemos focar para buscar boa oportunidades.
BITCOIN E WINV2024Bitcoin construiu uma estrutura de alta que habilita uma alta liquidez para os vendedores.
Iniciamente mercado abri a semana na região dos 62.822 USD, realizando um teste de oferta nos 64.250 e posteriormente vem consumir a liquidez nos 60.000 USD.
Desta forma o Biticoin pode atingir metricas de 58.5000 USD.
Podemos realizar um comparativo com o Mini Indice Ibovespa (WINV2024) que ja está na fase final do movimento corretivo ABC, mas o timeframe é 60 minutos.
Assim conseguimos perceber que existe uma sincronia entre os ativos mas que ocorrem em fractais diferentes.
O que esperar do Mini Indice ibovespa – 07/10/2024 a 11/10/2024Análise Semanal
O modo como os cenários irão se desenvolver dependerá fortemente do comportamento dos juros futuros que estão em um movimento forte de alta e do desempenhos das commodities ao longo da semana.
Destaque:
1. Realização do teste de oferta na regiao dos 133.000 pontos.
2. Dependente do atuação dos compradores poderemos atingir a cotação dos 134.000.
3. Ao atingir os 134.000 o índice enfrentarar um forte região de oferta, onde tivemos uma forte atuação dos vendendores. Posteriormente realizar um teste de demanda na regiao dos 130.000.
4. A região dos 129500 a 130.000 é uma região em que teremos uma forte Demanda por parte dos compradores.
Região esta que deu origem ao forte movimento de alta no mês de agosto de 2024.
Assim uma agressão compradoras pode levar os preços a cotações superiores aos 136.000 pontos.
Míni indice Ibovespa - 03 de Outobro de 2024O míni indice Ibovespa continua em um processo de correção após uma queda em suas cotações no mês de setembro de 2024.
A região dos 134.000 tem apresentado grande interesse dos participantes do mercado. E a estrutura de mercado formada forma uma grande região de liquidez que pode ser tomada pelos vendedores.
Caso o índice se estabeleça abaixo de patamares de 133.700 aumentam as possibilidade de continuidade da baixa do mercado, vindo buscar a região dos 130.000 pontos.
BMGB4 ponto de atenção no semanal.Analisando o gráfico do Banco BMG utilizando o Ichimoku, volume e RSI:
Tendência Atual: A ação está em tendência de alta, com a linha Tenkan-sen acima da Kijun-sen, indicando força compradora.
Nuvem de Ichimoku: O preço está acima da nuvem (kumo), que é um sinal positivo de alta. A nuvem futura (verde) sugere continuação da tendência de alta.
Linha Chikou Span: A linha Chikou (verde claro) está acima do preço, indicando suporte à tendência de alta.
Volume: Há um aumento no volume recente, sinalizando interesse comprador, o que fortalece a tendência.
RSI: O RSI está acima de 60, mas não em nível de sobrecompra (80), indicando força moderada. Atenção a um eventual recuo se o RSI cruzar abaixo de 50.
Resistência: O próximo nível de resistência está em torno de R$ 4,50. Rompendo, pode buscar R$ 5,00 o que seria um ponto de entrada.
Suporte: Suporte principal próximo a R$ 3,70, alinhado com a linha Kijun-sen e a nuvem.
Ação Recomendada: Manter posição comprada enquanto o preço estiver acima da nuvem e da Kijun-sen. Um fechamento abaixo de R$ 3,70 seria um alerta para redução de posição.
Conclusão: Sinais principais indicam continuação de alta. Bom ficar atento ao volume e ao RSI para identificar qualquer reversão iminente, e ao possível rompimento da resistência.
Analisando h4 conforme mencionei na postagem anterior, aqui no h4, esta duas hipoteticas compras, tanto pra montar posicao quanto, caso preferir stopar a primeira e entrar full na proxima ( nao é martingale!). Stop irrisorio e podendo fazer parcial nas maximas mensais.
E voce, o que no grafico mensal? Comente ai.Setembro fechou com um pavio inferior que me faz crer em probabilidade maior do preco cair novamente no range entre 56k- 60k, entao temos os precos de baixo volume identificados pelo Volume Profile e que sao otimos pra buscarmos gatilhos em janelas inferiores como h4 ou h1 conseguindo stops curtissimos! Quando o preco ultrapassa um "preco de baixo volume", na maioria das vezes busca negocios numa proxima regiao de interesse ate que encontra ou forma um novo "preco de baixo volume" e entrega um novo gatilho de reversao. Nao estou recomendando, mas comece a observar se isso acontece ou nao em qualquer ativo!
PETR4 - Day trade valioso para amanha ( 02-10-24)Após uma incrivel performance no pregão de hoje, 01/10. Atenção total para um day trade gordo amanha, 02/10. regra de sempre 30% da mão na primeira entrada e o restante no decorrer do trade. Compra suporte sempre!!!!!
Míni Indice Ibovespa - Cenário Semanal 30/09/2024 a 04/10/2024Cenários para o Míni Indice Ibovespa, 30/09/2024 a 04/10/2024.
O ponto de inflexão da semana encontra-se na região dos 132920.
Índice trabalhando no range 133980 a 132.920 e não conseguindo superar a cotação dos 134.000, aumenta a propabilidade do índice alcançar cotações na região dos 130.245.
A superação da cotação acima dos 134.000 e estabelecimento acima desses partamares de preções aumentam a possibilidade do índice Ibovespa (mini) alcançar a cotação dos 135.820.
