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Pequisar nas ideias por "INDICADORES"

DEPOIS DO PÂNICO, ESPERA-SE RECUPERAÇÃOFazendo uma análise a partir das cotações registradas de 2018 em diante, podemos perceber a formação do padrão gráfico “Cunha Ascendente como padrão de Reversão de Baixa” que precedeu ao pânico ocasionado pela pandemia de COVID-19 em 2020. A projeção baixista deste padrão gráfico já evidenciava o que poderia acontecer e que na verdade efetivamente aconteceu, saindo das máximas de R$ 21,92 em março de 2019, para as mínimas de R$ 10,98 no auge da pandemia em março de 2020. Perceba que a projeção era em R$ 9,82, um preço-alvo muito mais alarmista do que o “Sr. Mercado” vem oferecendo. Desde então as cotações não mais se recuperaram para os preços de antes da pandemia, mas encontrou uma significativa região de suporte entre R$ 10,98 e R$ 10,05. E, traçando uma LTB (Linha de Tendência de Baixa), conectada à essa região de suporte, podemos perceber que possivelmente possa ser o padrão gráfico “Triângulo Ascendente” em formação. Para que ele seja confirmado será necessária fazer o efetivo rompimento da linha superior do triângulo, que é a LTB. Portanto, espera-se que haja reversão da tendência de alta. Um ponto importante de BRSR3 é quanto aos indicadores de valuation, na qual é preciso passar por critérios rigorosos de avaliação. Para isso a companhia precisa estar sendo negociada 50% abaixo de sua máxima histórica e 50% abaixo de seu valor intrínseco, bem como com indicadores favoráveis, condição financeira suficientemente forte, estabilidade de lucros e possuir histórico de dividendos. O preço atual cotado está barato, frente à sua máxima histórica (R$ 1.654,09) e ao seu valor intrínseco de R$ 30,89 (LPA = 1,93; e VPA = 21,97). Da mesma forma que seu P/VP é de 0,49 (abaixo de 1,50) e seu P/L é de 5,59 (abaixo de 15,00). Apesar de não possuir um balanço patrimonial suficientemente forte, ela possui estabilidade em seus lucros, gerando lucro líquido de modo regular nos últimos anos; e, também, possui um ótimo histórico de dividendos, pagando de modo consistente nos últimos anos. Dessa forma, podemos considerar BRSR3 como um ativo de investimento para o longo prazo. Lembrando que esta análise não é indicação de compra, muito menos sugere indicação de investimento. Ela apenas reflete o resultado de um estudo crítico da bolsa de valores frente aos princípios aprendidos até aqui e interpretação de critérios de avaliação de companhias listadas em bolsa.
BMFBOVESPA:BRSR3Viés de alta
por YYanPC
ACHAMOS O FUNDO?Eis um gráfico difícil de ser visualizado! Mas, graças à técnica de “análise dos três tempos gráficos” (analisar o gráfico diário, semanal e mensal), podemos inferir algumas conclusões. Primeiramente, no gráfico diário. Nele podemos identificar, com o auxílio do IFR (Índice de Força Relativa), que o fundo foi atingido no dia 17/06/2022, registrando a mínima em R$ 2,36. Perceba que neste fundo o IFR estava em região de sobrevenda, ou seja, podemos dizer que o fundo real foi atingido. Esse fundo, agora sendo um significativo suporte, foi “reatestado” nos dias seguintes, mais significativamente no dia 14/07/2022, na qual registrou a mínima histórica de R$ 2,31, mas retrocedeu e fechou acima da linha de suporte dos R$ 2,36. Portanto, podemos sim dizer que o fundo foi atingido, auxiliado pelo IFR, mas devemos tomar o seguinte cuidado: a tendência de baixa é a tendência predominante na cotação dos preços de BMGB4 (melhor de ser visto nos gráficos semanal e mensal), o que significa que as máximas e mínimas registradas são cada vez menores. No entanto, outro motivo que leva a crer que o fundo foi atingido é o padrão gráfico formado entre os dias 03/06/2022 e 20/07/2022: o padrão gráfico “Cunha Descendente como padrão de Reversão de Alta”, na qual houve o efetivo rompimento da linha superior da cunha no último dia vinte de julho. Este padrão gráfico permite projetar o preço-alvo em R$ 2,73, em que efetivamente ocorreu nesta reversão de tendência, tendo essa projeção sido atingida no dia 05/08/2022. Entretanto houve o encontro de forte resistência vindo da MMA-200 (Média Móvel Aritmética dos últimos duzentos períodos), no que fez, novamente, os preços caírem, reafirmando a tendência de baixa predominante. Estudado o gráfico diário, vemos o que acontece no gráfico semanal. Neste gráfico podemos traçar um importante LTB (Linha de Tendência de Baixa), onde podemos perceber que houve um rompimento altista na semana do dia 21/03/2022 e de lá para cá a cotação tem se apoiado nessa LTB, agora como sendo o seu suporte, até o momento em que se registrou a sua mínima histórica em R$ 2,31 e fez nova tendência de alta, como visto no gráfico diário. Perceba que, mesmo a cotação de BMGB4 estar em tendência de baixa, contando-se abaixo da LTB, o IFR esteve praticamente lateralizado na região de pré-sobrevenda, confirmado pela sua média. E por fim, mas não menos importante, no gráfico mensal podemos ver que desde o início da negociação de BMGB4 na bolsa, desde 2019, a tendência predominante é de baixa. Mas, utilizando-se da LTB traçada no gráfico semanal, podemos perceber que o efetivo rompimento dela se deu no mês de julho de 2022, formando-se um Doji, que, posicionado da forma como se encontra (acima da LTB, agora como suporte e tendo reversão de tendência de alta no gráfico diário, bem como no gráfico semanal), podemos concluir ser um importante padrão gráfico “Estrela da Manhã”. Caso o mês de agosto feche positivo, confirmará que esse Doji é a “Estrela da Manhã” e é de se esperar que nos meses seguintes trarão cotações mais altas do que as registradas até aqui. Pareço otimista? Acho que sim. Mas até aqui, só estou tentando interpretar o gráfico. Outro ponto importante de BMGB4 é quanto aos indicadores de valuation, na qual é preciso passar por critérios rigorosos de avaliação. Para isso a companhia precisa estar sendo negociada 50% abaixo de sua máxima histórica e 50% abaixo de seu valor intrínseco, bem como com indicadores favoráveis, condição financeira suficientemente forte, estabilidade de lucros e possuir histórico de dividendos. O preço atual cotado está barato, frente à sua máxima histórica (R$ 9,39) e ao seu valor intrínseco de R$ 7,02 (LPA = 0,34; e VPA = 6,44). Da mesma forma que seu P/VP é de (abaixo de 1,50) e seu P/L é de (abaixo de 15,00). Apesar de não possuir um balanço patrimonial suficientemente forte (seu ativo circulante não é maior do que seu passivo circulante), ela possui estabilidade em seus lucros, gerando lucro líquido de modo regular nos últimos anos; e, também, possui um ótimo histórico de dividendos, pagando de modo ininterrupto desde que começou a ser negociada na bolsa em 2019 (e espera-se que continue assim). Dessa forma, podemos considerar BMGB4 como um ativo de investimento para o longo prazo. Lembrando que esta análise não é indicação de compra, muito menos sugere indicação de investimento. Ela apenas reflete o resultado de um estudo crítico da bolsa de valores frente aos princípios aprendidos até aqui e interpretação de critérios de avaliação de companhias listadas em bolsa.
BMFBOVESPA:BMGB4Viés de alta
por YYanPC
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TENDÊNCIA DE BAIXA EM UM LONGO CANAL DE ALTAObservando a cotação de BGIP4 desde 2009 até os dias de hoje, podemos perceber que há um longo canal de alta onde ocorreu dois fortes movimentos de alta e um forte movimento de baixa. E no presente momento, desde a alta de 2015, segue-se uma nova tendência de baixa, conforme podemos observar, a partir do padrão gráfico “Cunha Ascendente como padrão de Reversão de Baixa”. Com o rompimento da linha inferior da cunha no mês de março de 2020, podemos projetar o preço-alvo deste padrão gráfico em R$ 6,59; com isso, é bem possível que haja o registro do terceiro ponto da linha inferior do canal de alta. No entanto, sabendo que quanto mais informação nós detivermos, maior é a precisão na hora da tomada de decisão, devemos observar a movimentação do preço de 2020 até hoje. Vemos que o preço continuou em tendência de baixa, entregando máximas e mínimas menores do que as registradas até 2018, e este movimento pode ser colocado novamente dentro de um novo triângulo que pode ser tanto de reversão, como de continuação da tendência de baixa. Para ser considerado um padrão de reversão, a cotação de BGIP4 deve se manter acima da linha de suporte dos R$ 18,39. Se isso ocorrer, vindo a “testar” e romper a linha superior do triângulo, estaremos diante do padrão gráfico “Triângulo Descendente como padrão de Reversão de Alta”. Se isso não acontecer e o preço romper a linha inferior do triângulo, de certo se trata de um padrão de continuação da tendência de baixa iniciada desde a cunha ascendente. Portanto, é um momento no gráfico em que se necessita cautela e devemos prestar atenção em qual serão os próximos movimentos. Um ponto positivo para BGIP4 é quanto aos indicadores de valuation, na qual é preciso passar por critérios rigorosos de avaliação. Para isso ela precisa estar sendo negociada 50% abaixo de sua máxima histórica e 50% abaixo de seu valor intrínseco, bem como com indicadores favoráveis, condição financeira suficientemente forte, estabilidade de lucros e possuir histórico consistente de dividendos. O preço atual cotado está barato, frente à sua máxima histórica (R$ 508,07) e ao seu valor intrínseco de R$ 62,98 (LPA = 4,70; VPA = 37,51). Da mesma forma que seu P/VP é de 0,50 (abaixo de 1,50) e seu P/L é de 4,00 (abaixo de 15,00). Apesar de não possuir um balanço patrimonial suficientemente forte, ela possui estabilidade em seus lucros, gerando lucro líquido de modo regular nos últimos 10 anos; e, também, possui um ótimo histórico de dividendos, pagando de modo ininterrupto nos últimos anos. Dessa forma, podemos considerar BGIP4 como um ativo de investimento para o longo prazo, mas devemos esperar até que a sua cotação na bolsa saia de sua tendência de baixa (e nos dê preços atrativos para investir, em função da tendência baixista). Lembrando que esta análise não é indicação de compra, muito menos sugere indicação de investimento. Ela apenas reflete o resultado de um estudo crítico da bolsa de valores frente aos princípios aprendidos até aqui e interpretação de critérios de avaliação de companhias listadas em bolsa.
BMFBOVESPA:BGIP4Viés de baixa
por YYanPC
FIRME E HISTÓRICA TENDÊNCIA DE ALTAA tendência é de alta, desde 2015, como pode ser visto pela LTA (Linha de Tendência de Alta. E, conectando as máximas de 2007 e 2020, podemos traçar, também, uma LTB (Linha de Tendência de Baixa). Juntando a LTA e a LTB podemos identificar o padrão gráfico “Triângulo Simétrico”, em que seu ápice está fixado no gráfico. Devemos aguardar pelo rompimento, ou da linha superior, ou da linha inferior, para declararmos se a tendência predominante trazida por este padrão gráfico é de alta ou de baixa. No entanto, ao observarmos a movimentação dos preços de BEES3 de 2020 até agora, podemos identificar outro padrão gráfico que é a “Cunha Descendente de Alta”, em continuidade da tendência de alta que acontece desde 2015. A linha superior da cunha já foi rompida no mês de maio de 2022, então podemos fazer a projeção deste padrão ao preço-alvo de R$ 8,82. Se a cotação for nessa direção é de se acreditar que haverá o rompimento da linha superior do triângulo simétrico (ou seja, do rompimento da LTB), em continuidade à tendência de alta desse ativo. Observe-se que a tendência de alta é acompanhada pela MMA-9 (Média Móvel Aritmética dos últimos 9 períodos) e a MMA-200 também acompanha o movimento de alta, logo abaixo da LTA. Mas, em contrapartida, o IFR (Índice de Força Relativa) já está em região de pré-sobrecompra, indicando-nos que há pouco espaço para uma expansão altista. Um ponto positivo para BEES3 é quanto aos indicadores de valuation, na qual é preciso passar por critérios rigorosos de avaliação. Para isso ela precisa estar sendo negociada 50% abaixo de sua máxima histórica e 50% abaixo de seu valor intrínseco, bem como com indicadores favoráveis, condição financeira suficientemente forte, estabilidade de lucros e possuir histórico consistente de dividendos. O preço atual cotado está barato, frente à sua máxima histórica (R$ 11,09) e ao seu valor intrínseco de R$ 10,58 (LPA = 0,83; VPA = 5,99). Da mesma forma que seu P/VP é de 0,87 (abaixo de 1,50) e seu P/L é de 6,31 (abaixo de 15,00). Apesar de não possuir um balanço patrimonial suficientemente forte, ela possui estabilidade em seus lucros, gerando lucro líquido de modo regular nos últimos 10 anos; e, também, possui um bom histórico de dividendos, pagando de modo constante nos últimos anos. Dessa forma podemos considerar BEES3 como um ativo de investimento para o longo prazo. Lembrando que esta análise não é indicação de compra, muito menos sugere indicação de investimento. Ela apenas reflete o resultado de um estudo crítico da bolsa de valores frente aos princípios aprendidos até aqui e interpretação de critérios de avaliação de companhias listadas em bolsa.
BMFBOVESPA:BEES3Viés de alta
por YYanPC
A última dívida antes da alta.Inicialmente, Deem uma redimensionada na escala para verem melhor os detalhes. Segue a análise proposta: 1. Fatores institucionais : GAPS CME EM 35K, 28K E 52K, porém com importância maior no gap de 9k, que ainda não foi fechado. Exaustão parcial dos indicadores on chain. Desgaste no contexto internacional e mais problemas geopolíticos. 2. Fatores psicológicos : Ápice de panic selling e expectativa de alta dos baixos investidores. LSR alto em relação ao mensal. 3. Fatores técnicos : Vida da tencência semanal estar em sua metade, considerando as ondas de elliot. Indicadores começando a esgotar. Divergências começando a surgir. Bandeiras de baixa menores. SP500 começando a performar movimentos de recuperação, btc contando com seu desgastes e delay deve recuperar através de investimentos mais instáveis de grande porte após a "poeira baixar".
BITSTAMP:BTCUSDViés de alta
por null_0day
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Movimento de alta ganha forçaNo gráfico diário há o padrão gráfico “Ombro-Cabeça-Ombro Invertido”, com projeção ao preço-alvo em R$ 13,68, confirmado pela MMA-9 e o IFR. No gráfico semanal há também reversão da tendência de alta, agora com o padrão gráfico “Cunha Descendente como padrão de Reversão de Alta”, em que foi formado acima da linha de suporte significativa dos R$ 10,70. Rompida a linha superior da cunha na semana do dia 18/07/2022, é possível fazer projeções ao preço-alvo em R$ 17,53; e, numa projeção mais conservadora, em R$ 15,23. Ambas as projeções mostram potencial para a cotação “testar” a MMA-200, agora vindo a fazer papel de resistência. Nesta última semana a cotação da EMBR3 rompeu a MMA-9, indicando a formação de tendência de alta, confirmando a reversão da tendência demonstrada pelo padrão gráfico “Cunha Descendente”. Da mesma forma, o IFR (Índice de Força Relativa) também demonstra estar em região de pré-sobrevenda, mas em direção positiva, em tendência de alta, tendo rompida a sua média. Portanto, a cotação da Embraer segue em reversão de tendência de alta, tanto em seu gráfico diário, quanto em seu gráfico semanal. Ademais, as notícias recentemente publicadas sobre a Embraer são positivas (www.infomoney.com.br). Quanto aos indicadores de valuation, a ação segue barata frente ao seu topo histórico, que é de R$ 29,89; no entanto, em se tratando de seu valor intrínseco, fixado em R$ 4,78 (LPA = 0,06 e VPA = 16,94), a cotação atual está muito acima para ser considerado como um valor ideal de compra. O P/VPA de 0,69 (abaixo de 1,50) está dentro dos padrões exigidos, mas o P/L de 196,59 (tem que ser abaixo de 15,00) segue muito acima do ideal. Conclusão: EMBR3 tem em sua cotação uma reversão de tendência de alta, indicando oportunidade de compra tanto no gráfico diário, quanto no gráfico semanal, mas seus indicadores de valuation não são os ideais para considerar a Embraer um investimento de longo prazo, nos termos exigidos.
BMFBOVESPA:EMBR3Viés de alta
por YYanPC
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VALE3 - Em direção aos 62,00?Fala pessoal, hoje retorno com uma análise da VALE3, um dos ativos mais líquidos da nossa bolsa. Minha leitura é mais pautada em cima do Price Action, e não utilizo de muitos indicadores a não ser 2 médias móveis (isso não significa que indicadores não funcionam). Tecnicamente, a VALE3 vem apresentando uma tendência de baixa (topos e fundos descendentes) no médio prazo (gráfico semanal). Essa semana o papel começou apresentando alta de 1,8%, mas sendo um movimento de alta contra a tendência. Sendo otimista, caso esse movimento de correção prossiga por mais algumas semanas, é possível que o ativo busque um nível de resistência mais acima, no patamar dos 78,00 (faixa vermelha). Contudo, acredito que a tendência vigente seja forte o suficiente para frear esse movimento de alta por ali, e em seguida, apresentar um novo sinal baixista (topo descendente), direcionando o preço do ativo para a região de suporte mais relevante, em 62,00 (faixa verde). Caso esse sinal ocorra, recomendo uma venda após a perda da mínima gerando o topo, com um stop de proteção acima da máxima. Essa operação de venda, teria uma relação risco x retorno mais favorável do que abrir uma venda neste momento pelo gráfico semanal. Caso o repique de alta até a resistência não ocorra, será necessário utilizar o gráfico diário para procurar oportunidades de entrada na ponta vendedora, para buscar a região dos 62,00. Isso porque, através do gráfico diário seria possível posicionar o stop da operação mais bem protegido, acima de uma média ou topo/fundo anterior. Após o teste na região dos 62,00, é possível finalizar a posição vendida e olhar para operações de compra, na intenção de buscar uma reversão de tendência.
BMFBOVESPA:VALE3Viés de baixa
por caiquestein
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BTCUSD - Trend ReversalOlá pessoal, De acordo com os estudos publicados no dia 19 de Junho , podemos observar que venho acertando fielmente o movimento, isso porque, a análise utilizada foi embasada em força de tendência e macroeconomia, além de alguns indicadores on-chain e técnicos: Venho agora, embasar ainda mais meus estudos e demonstrar a harmonia dos movimentos. Identificamos um padrão muito bem formado em Fibonacci, MFI, candles spike com extrema força compradora e o mais importante, long short ratio. Eu acredito que não preciso explicar muito sobre a análise realizada; por se tratar de um setup muito específico e com indicadores próprios, dificulta um pouco a explicação dos conhecimentos aplicados, entretanto, os desenhos gráficos se explicam por si só. Mediante meus estudos, teremos um rally de alta no curto/médio prazo, seguido de uma rejeição ao tocar na média móvel exponencial de 200 semanas, ocasionando um falso rompimento devido encorajar muitos compradores a suportarem o despejo de um VWAP absurdo de força vendedora (criando um OCO); retornaremos a tendência de baixa buscando retestar os $ 17.000; e a partir desse momento, vou reavaliar quais serão minhas decisões.
BITSTAMP:BTCUSDViés de alta
por cryptoguipe
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Reversão de Tendência para a PetrobrasAcredito que estamos diante de um padrão gráfico chamado “Bandeira de Reversão de Baixa”, mais fácil de ser verificado no gráfico semanal. Percebe-se ser este desenho gráfico, porque há um forte movimento de alta a partir do toque na LTA (Linha de Tendência de Alta), que ocorreu entre os meses de setembro a novembro de 2021, para em seguida formar o canal de alta, que aconteceu de janeiro de 2022 até a semana passada. Nesta última semana, houve o efetivo rompimento da linha inferior do canal de alta, confirmando a reversão de tendência, abrindo a possibilidade para se projetar o preço-alvo em R$ 16,94. No entanto, chama a atenção para o formato do candle que justamente rompeu e fechou abaixo da linha inferior do canal de alta. Este candle se parece muito com o “Martelo Invertido”, um padrão altista. Esse padrão contradiz a reversão de tendência de baixa trazida por aquele padrão gráfico, por isso devemos estudá-lo com mais atenção. Primeiramente, sua posição de fechamento abaixo da linha inferior do canal de alta da bandeira de reversão, faz supor a continuidade da tendência de baixa iniciada desde a máxima histórica em R$ 32,69, a quatro semanas atrás. Da mesma forma em que, desde esta máxima, tem se registrado mínimas e máximas cada vez menores do que as anteriores, indicando a força vendedora abaixando os preços. Em segundo lugar, o “Martelo Invertido”, precisa aparecer necessariamente em uma linha de suporte significativa (as mínimas das semanas anteriores ou dos meses anteriores). Isto até que acontece se levarmos em consideração as mínimas dos meses de janeiro a março de 2022, podendo ser interpretado como o suporte significativo necessário para o candle desta última semana. Entretanto, sua confirmação de reversão da tendência de alta só se dará se o próximo candle for também se alta. Por isso é importante observarmos o candle da próxima semana. Se ele for de baixa, reforçará o argumento de que há reversão de baixa, conforme visto pelo padrão gráfico “Bandeira de Reversão de Baixa”, confirmado tanto pelo IFR, quanto pela MMA-9, podendo vir a testar a LTA e a MMA-200. Veja que o IFR já indica estar em tendência de baixa, pois saiu da região de sobrecompra em maio de 2022, rompeu a sua média, estando apontado e indo em direção a região de sobrevenda e a MMA-9 já foi rompida durante o último movimento de queda dentro da bandeira de alta. Ou, se for de alta, respeitando o “Martelo Invertido”, deverá fechar acima da linha inferior do canal de alta, para que seja efetivamente uma nova tendência de alta. Todavia, levando em consideração as últimas notícias político-institucionais da empresa (crise dos combustíveis, política de preços da companhia, troca de presidente e diretoria, ameaça de CPI pelo Legislativo e Executivo Federal etc.), somado ao padrão gráfico “Bandeira de Reversão de Baixa”, bem como os indicadores técnicos IFR e MMA-9, podemos sim ver uma tendência de baixa mais acentuada, nos termos da projeção do preço-alvo. Portanto, acredito que estejamos em um novo período de baixa para PETR4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fazendo uma análise dos indicadores de valuation da Petrobrás, estes se encontram, inicialmente, em ótimas performance, quando estabelecidos em critérios rígidos: P/VPA (tem de estar abaixo de 1,50) = 0,79; P/L (tem de estar abaixo de 15,00) = 2,29; Perenidade (companhia tem de existir a mais de 30 anos) = fundação em 1953. Sem contar o seu valor intrínseco que se encontra hoje em R$ 92,81 (LPA = 11,50; VPA = 33,29). Como a cotação atual é de R$ 26,29 (fechamento do dia 24 de junho de 2022), tem-se uma margem de segurança de mais de 71%. Logo, espera-se que haja realmente um período de baixa nos preços das cotações desta companhia, para que aí sim nos dê a oportunidade de adquiri-la por ótimo preço, quando comparado ao seu respectivo valor intrínseco. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lembrando que esta análise não é indicação de compra, muito menos sugere indicação de investimento. Ela apenas reflete o resultado de um estudo crítico da bolsa de valores, bem como dos principais ativos negociados, frente aos princípios aprendidos até aqui e interpretação de critérios de avaliação de companhias listadas em bolsa.
BMFBOVESPA:PETR4Viés de baixa
por YYanPC
O que a cotação do Bradesco nos contaEis o que a cotação das ações ordinárias do Banco Bradesco, desde janeiro de 2018, pode nos contar: “Cunha Ascendente como padrão de Reversão de Baixa”, seguido de “Bandeira de Baixa”, para, logo em seguida, formar um “Retângulo de Baixa”, ainda não confirmado. Primeiramente, o padrão gráfico “Cunha Ascendente como padrão de Reversão de Baixa”. Formada desde janeiro de 2018 até fevereiro de 2020, quando efetivamente rompeu a linha inferior da cunha, registrou sua máxima histórica em janeiro deste mesmo ano aos R$ 24,77. Como projeção foi utilizado o movimento de alta anterior, ao qual fixou o preço-alvo em R$ 8,90. O mais próximo que se chegou à esta projeção foi na mínima do mês de março de 2020, R$ 10,76. Desde então, a cotação de BBDC3 formou um canal de alta, desde a grande queda de março de 2020 até setembro de 2021, quando efetivamente rompeu a linha inferior deste canal. Somando o período de baixa, dos três meses anteriores, ao canal de alta logo em seguida, temos o segundo padrão gráfico que é a “Bandeira de baixa”. Este padrão é um padrão de continuação da tendência de baixa iniciada anteriormente, e sua projeção pode fixar outro preço-alvo, agora em R$ 3,01. No entanto, após o efetivo rompimento da linha inferior da bandeira, o preço não realizou a tendência de baixa que era esperado. Ao invés disso ele se lateralizou, desde outubro de 2021 até os dias de hoje, junho de 2022. Como os dois padrões anteriores são de tendência de baixa, faz-se concluir que a lateralização formada nestes últimos meses formou um terceiro padrão de baixa, o “Retângulo de Baixa”. O efetivo rompimento da linha inferior do retângulo ainda não ocorreu, ou seja, não se tem, ao menos ainda, a confirmação deste padrão gráfico, mas já se pode projetar o seu preço-alvo em R$ 11,43. Veja que todo o movimento desses três padrões gráficos identificados no gráfico mensal é confirmado pelos indicadores MMA-9 (Média Móvel Aritmética dos últimos nove períodos), bem como o IFR (Índice de Força Relativa). Note que tanto na cunha, quanto na bandeira, quando houve o efetivo rompimento das suas respectivas linhas inferiores, a MMA-9 também foi rompida para baixo, confirmado a tendência de queda nos preços. Da mesma forma, o IFR evidencia todo o movimento dos três padrões diante das suas médias, confirmando todo o movimento. Veja que todo o movimento em análise ocorreu acima da Linha de Tendência de Alta (LTA), ao qual foi traçada a partir da mínima registrada em janeiro de 2016, como primeiro ponto, e a mínima de março de 2020, como segundo ponto e estendida no futuro. Espera-se que com o rompimento da linha inferior do “Retângulo de Baixa”, haja também o efetivo rompimento da LTA, confirmando, mais uma vez, a tendência de baixa. Da mesma forma chama a atenção como a MMA-200 (Média Móvel Aritmética dos últimos duzentos períodos) acompanha a LTA logo abaixo dela. O que nos faz entender que não só é de suma importância que haja o rompimento da LTA para dar continuidade ao movimento de queda, também é de suma importância que haja o efetivo rompimento da MMA-200, como ponto de confirmação máximo da tendência baixista. Concluindo, é de se esperar que haja continuidade na queda dos preços na cotação de BBDC3 nos próximos meses. Apenas como comparativo, outros grandes bancos, como Banco do Brasil (BBAS3), Banco Itaú (ITUB3) e Banco Santander (SANB3), também estão apresentando tendências de queda, da mesma forma como o Ibovespa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fazendo uma análise dos indicadores de valuation do Banco Bradesco, estes se encontram, inicialmente, em ótima performance, quando estabelecidos em critérios rígidos, pois veja: P/VPA (tem de estar abaixo de 1,50) = 1,04; P/L (tem de estar abaixo de 15,00) = 6,91; Perenidade (companhia tem de existir a mais de 30 anos) = fundação em 1943. Sem contar o seu valor intrínseco que se encontra hoje em R$ 26,48 (LPA = 2,16; VPA = 14,43). Como a cotação atual é de R$ 14,95 (fechamento do dia 24 de junho de 2022), tem-se uma margem de segurança de mais de 43%. Portanto, espera-se que haja realmente um período de baixa nos preços das cotações desta companhia, para que ai sim nos dê a oportunidade de adquiri-la por ótimo preço, quando comparado ao seu respectivo valor intrínseco. Lembrando que esta análise não é indicação de compra, muito menos sugere indicação de investimento. Ela apenas reflete o resultado de um estudo crítico da bolsa de valores frente aos princípios aprendidos até aqui e interpretação de critérios de avaliação de companhias listadas em bolsa.
BMFBOVESPA:BBDC3Viés de baixa
por YYanPC
O que esperar do FOMC para o BTCÉ um ano de paciência para as criptomoedas. O mercado está em mais uma fase de acumulação sem direção definida ainda, porém com variáveis no ar, fatos que ainda causam medo no mercado de risco, principalmente nessa semana e especial hoje temos o FOMC. O que esperar do FOMC? ✔O comitê vai subir juros em 0,5bp nos EUA, e os Juros Americanos vão para 1%a.a. ✔No comunicado saberemos como serão as próximas altas, palavras como igual, mesma magnitude ou mesma amplitude serão esperadas; ✔O comitê vai informar como o balanço de ativos do FED será despejado no mercado; ✔Também é esperado que entre 80 e 105 bilhões de dólares por mês em títulos serão vendidos. Mas essas afirmações é o que o mercado já sabe, ou já tomou como real. Para combater a inflação acelerada, a autoridade montaria precisa desestimular a economia. Olhando para os indicadores econômicos e as falas do dirigentes do Federal Reserve os investidores conseguem fazer essas estimativas e se posicionar nesse cenário, por isso essas informações não farão preço. O que faz preço nesses eventos é a surpresa, mas o que é a surpresa? 💥Caso o comitê suba juros em 0,75bp, isso certamente estressaria o mercado de risco negativamente (BTC para baixo). 💥Anúncio de um aperto monetário maior que o esperado continuamente — exemplo 0,75bp por reunião (BTC pra baixo muito forte). 💥A situação quase impossível onde o comitê decide subir apenas 0,25bp, o que eleva o risco do mercado e aumenta o risco de recessão. (BTC pra baixo muito forte) 💥Vendas abaixo de 60bilhões por mês dos títulos do balanço. (BTC para baixo). A surpresa é exatamente o que não está no cenário dos investidores, lembra que eles já estão posicionados baseados em todas as informações de falas de dirigentes e indicadores econômicos? Pois então, a surpresa gera correria, gera volatilidade e gera falta de liquidez. Por isso entender o dia de hoje pode ser uma oportunidade sem igual. Minha opinião Nada de novo, o FOMC está precificado dentro das expectativas acima mencionadas, e conhecendo o Jerome Powell, ele vai acalmar o mercado como sempre no seu melhor tom Dovish. Eu acho que o mercado vai inclusive comprar risco, ou seja, teremos um movimento altista no mercado de Ações e Criptomoedas, dar previsibilidade e segurança é a habilidade especial o Jayjay. O mercado quer: Previsibilidade; Estabilidade; Horizonte. Só assim para tomar uma decisão de longo prazo e deitar tranquilo a cabeça no travesseiro. Atenção para o perguntas e respostas a partir das 15:30! Todavia eu estarei super atento para qualquer surpresa pontual que possa levar a uma breve saída do BTC. Uma queda até uns 34mil pode ser uma boa entrada comprada para mim. No meu gráfico estou olhando para o movimento lateral, acho prudente operar a favor da defesa nas extremidades. Considero um rompimento abaixo de 30mil ou acima de 50mil.
BITFINEX:BTCUSDViés de alta
por GFauth
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IBOV SEMANAL – CORREÇÕES – E A PERDA DOS 100 MIL PONTOSTudo começou quando tentei interpretar as máximas registradas pelo Índice Bovespa. São as três máximas que considero: ­ 1º máxima (pré-pandemia) = 119.593,10 pontos; ­ 2º máxima (pós-pandemia) = 125.323,53 pontos; ­ 3º máxima (histórica) = 131.190,30 pontos. O meu primeiro erro se concentra na interpretação que dei às duas últimas máximas. Interpretei-as como sendo dois toques do padrão gráfico “Topo Duplo”, tendo como ponto de baixa no meio delas a mínima dos 107.319,15 pontos. E, com estes dados, então, fiz a projeção para 89.314,77 pontos. Todo este conjunto de altas históricas podem muito bem ser interpretados de uma forma mais encadeada, conectando as duas últimas máximas com a mínima entre elas de forma mais detalhada e assertiva. Assim, se desenha um padrão gráfico que melhor justifique todo este movimento – e o seguinte – tendo em vista que a sua configuração melhor explica toda a cinesia. Este padrão gráfico nada mais é do que a “Cunha Ascendente como padrão de Reversão de Baixa”. Veja o gráfico abaixo: As duas máximas anteriores devidamente conectadas pela linha superior da cunha, bem como a mínima entre elas, os 107.319,15 pontos, ligando a mínima dos 110.926,74 pontos, tendo como terceiro ponto de confirmação em 117.630,62, desenhando a linha inferior da cunha, para, enfim, conectar-se, em ápice, com a linha superior, formando em definitivo a Cunha Ascendente. E este padrão é de reversão de baixa, pois houve o rompimento da linha inferior da cunha no início do mês de julho de 2021, tendo a média móvel simples como indicador de confirmação, sendo rompida para baixo. Mesma confirmação de reversão da tendência se vê no IFR (Índice de Força Relativa). Com o desenho gráfico devidamente montado – e confirmado pelos indicadores técnicos –, pode-se fazer a projeção em 95.684,67 pontos. E, por este padrão gráfico, entende-se todo o movimento de baixa que se deu em seguida, até registrar a mínima dos 100.074,61 pontos. Portanto, considero meu primeiro erro devidamente corrigido pelos comentários que fiz até aqui. Em seguida, eis a parte mais difícil de se explicar, que é a região entre os 100 mil e os 107 mil pontos. Mais particularmente para o que houve no meio do mês de outubro de 2021 até o meio do mês de janeiro de 2022. Considero que é uma região que se mostrou ser suporte significativo, haja vista ela ter sido “testada” várias vezes e, também, por várias vezes, retorna para a região acima dela. Essa foi realmente uma época em que se mostrou ser uma reversão da “reversão” da tendência, pois veja: O desenho gráfico “Cunha Ascendente como padrão de Reversão de Baixa” nos mostrou que haveria uma correção de baixa e o Índice se afastaria das máximas, o que efetivamente ocorreu, ao registrar a mínima de 100 mil pontos; no entanto, a mínima se mostrou ser um importante suporte em que os acontecimentos entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, me levaram a crer ser um movimento altista, amparado no padrão gráfico “Fundo Duplo”, mais fácil de ser visto no gráfico diário. Este desenho gráfico efetivamente aconteceu, tendo sua projeção atingida na semana do dia 28 de março, em que fiz uma nova projeção, também altista, baseado no padrão “Ombro-Cabeça-Ombro Invertido”: os “ombros” amparados na região dos 107 mil pontos e a “cabeça”, sendo a mínima dos 100 mil pontos, projetando-se para 129.779,09 pontos. Porém, o máximo que o Ibovespa registrou em seguida foi 121.628,22 pontos, como se vê no gráfico abaixo: Desde então, tem-se registrado mínimas e máximas cada vez menores. Porém, eu acreditava ser movimentos de incerteza em que pude vislumbrar o padrão gráfico “Triângulo Simétrico”, ou seja, uma indecisão sobre qual caminho tomar no longo prazo, em que só se sabe qual será seu real movimento (alta ou baixa) quando houver o efetivo rompimento das linhas – superior ou inferior – do triângulo. Acontece que o IBOV já tem “testado” a linha inferior do triângulo na semana do dia 09 de maio e ele efetivamente rompeu a linha inferior nesta última semana. Como configuração técnica do “Triângulo Simétrico”, a ocorrência do efetivo rompimento da linha do triângulo (superior ou inferior) acontece quando estiver a uma distância do ápice de 1/4 a 1/5 do tamanho total do triângulo. Acontece que o Índice atualmente se encontra, ainda, muito longe dessa região, que é de suma importância para o desenvolvimento desse padrão gráfico. Ou seja, como o IBOV “rompeu” muito cedo a linha inferior do triângulo, acredito que minha análise esteja errada, ao classificar os movimentos atuais como dentro de um “Triângulo Simétrico”. Portanto, eis aqui meu segundo erro de análise ao qual tento consertar. E como faço para corrigir? Simplesmente desconsiderando-a e retirando-a do meu gráfico, mantendo apenas a projeção que fiz do desenho gráfico “Cunha Ascendente como padrão de Reversão de Baixa”. E faço isso justamente por perceber que este padrão gráfico não se encaixa naquilo que o gráfico está nos apresentando. Por fim, não menos importante: ao fazer essas devidas correções para dar continuidade à análise semanal deste gráfico, acredito que estamos diante de outro padrão gráfico que encadeia todas as máximas registradas pelo Ibovespa desde o período pré-pandemia. O padrão gráfico ao qual chamo atenção é o “Ombro Cabeça Ombro”, na qual os “ombros” estão acima da máxima dos 119.593,10 pontos, registrados em janeiro de 2021 e março/abril de 2022, respectivamente. Destaque ainda que ambos os “ombros” fizeram o movimento parecido de “Pinça de baixa”. E a “cabeça” é o topo histórico dos 131.190,30 pontos. A linha de pescoço é a região dos 107.319,15 pontos, em que foi efetivamente rompida na semana do dia 02 de maio. A projeção deste padrão gráfico vai de acordo com o padrão “Cunha Ascendente de Baixa” (padrão de reversão anteriormente apresentado), pois sua projeção também é baixista, que se fixa em 83.448,00 pontos. Após o efetivo rompimento, houve um pullback na qual se respeitou a LTA (Linha de Tendência de Alta), agora servindo de resistência, para o Índice voltar ao seu movimento de baixa conforme esperado. Em conclusão, por todo o exposto, espera-se que haja um movimento de baixa no gráfico do Índice Bovespa, nos termos das projeções apresentadas. E para uma melhor análise acrescentarei outro indicador técnico: Média Móvel 200, além da Média Móvel Simples que já estava no gráfico desde o começo. O Ibovespa fechou esta semana em baixa de 5,36%, a 99.824,94 pontos. Com a queda desta última semana, finalmente houve o rompimento da linha de suporte dos 100.074,61 pontos, indo de acordo com as projeções fixadas em 95.684,67 pontos (projeção do padrão gráfico “Cunha Ascendente de Baixa”), bem como em 83.448,00 pontos (projeção do padrão gráfico “Ombro-Cabeça-Ombro”). E espera que haja continuidade do movimento de baixa, tendo esta ideia amparada não só nos padrões gráficos e suas projeções, como também nos indicadores técnicos utilizados: Médias Móveis Simples, Média Móvel 200 e Índice de Força Relativa (IFR). Destaque para o rompimento, também, da Média Móvel 200 pelo candle desta última semana, em que antes servia como significativo suporte na região dos 100 mil pontos, justamente no mesmo candle em que se registrou esta mínima na semana do dia 29 de novembro de 2021, e a aproximação da Média Móvel Simples, sendo um indicativo importância de continuação da tendência de baixa. Veremos o que o mercado nos reserva na semana que vem!
BMFBOVESPA:IBOVViés de baixa
por YYanPC
BITCOIN com padrão de continuidade#BITCOIN no gráfico diário está em movimento lateral (retângulo branco), mas, como no gráfico semanal os preços estão em queda e as médias descendentes, tal lateralização se configura, por enquanto, como uma consolidação, ou seja, preços andarão de lado até a média de 20 do gráfico semanal atingir os preços. A linha amarela indica onde a média de 20 do semanal está, e a seta amarela indica qual deve ser o movimento a ser feito. As setas brancas indicam que os preços vão andar de lado até a média, para então retomar a queda. Os indicadores do gráfico diário (acima) estão ora apresentando forças altistas e baixistas, reforçando a leitura de movimento lateral. Mas, no gráfico semanal, #BTCUSD tem indicadores mostrando forte tendência de baixa, e diante do padrão gráfico formado, ela deve continuar. Afinal, consolidação é um padrão de continuidade da tendência. Ele ocorre porque preços caem muito forte "deixando" as médias móveis para trás, e como as forças vendedoras são fortes, preços não conseguem fazer correção com o típico movimento de alta até as médias, com isso, eles ficam andando de lado até que alcancem a média, completem a correção e retomem o movimento principal da tendência.
COINBASE:BTCUSDViés de baixa
por Grafistas
BTC Leque de Fibo + VPFR, FORTE!Temos duas ferramentas poderosas sendo usadas juntas e que determinam Suportes, Resistências, Linhas de tendências e Volume. Saber usar as duas somado com 2 bons indicadores de divergência, fica difícil não ganhar dinheiro nesse mercado. ATENÇÃO! O mais importante é seu STOP e onde ele é colocado. Quem diz não usar STOP é aventureiro e não trader. Isso aqui não é cassino, é fundamental entender q o preço é soberano. A função de um trader é ter consistência e a probabilidade a seu favor. Ninguém acerta tudo nesse mercado. No meu canal tem um vídeo explicando exatamente a correlação dessas ferramentas e ainda um bônus com um paralelo com indicadores de Sentimento (Long Short Ratio - Open interest - Volume de compras a mercado - Liquidações)
por murillobatera
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NRFG3 agulhandoDepois de alcançar meu último alvo da pernada maior na casa dos 26,68 e ficar trabalhando a região dos 23 por um bom tempo, preço vem demonstrando uma certa fraqueza fazendo topos mais baixos que os anteriores. Nos indicadores temos uma agulhada quase pronta, aguardando uma confirmação que poderá chegar hoje, principalmente porque teremos dividendos sendo pagos, o que contribui. Adx acima dos 32 nos mostra força no movimento de venda, com Estocástico e Trix já vendidos. Uma pequena divergência de fundo entre IFR e gráfico também pode ser notada. Mesmo com esses indicadores nos mostrando uma provável venda, gostaria de ver o preço retornar na casa dos 23 (21,76) e deixar um sinal mais claro para aí sim buscarmos o alvo em 18,33. Aluguel do papel (Var. últimos 5 pregões): +10.58% Tempo Gráfico: Diário Analise, veja se faz sentido para você e tome sua decisão, mantendo sempre o gerenciamento de risco em primeiro lugar. Lembre que cada um de nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, sempre! Gostou da leitura do papel? Clica no curtir abaixo. É gratuito e me motiva a continuar nessa caminhada. Gostaria de fazer pergunta, tirar aquela dúvida? Fique à vontade, terei o prazer em ajudar. DISCLAIMER: As informações disponibilizadas na COMUNIDADE são meramente minhas opiniões na data em que foram expressas e não declarações de fatos ou recomendações para comprar, reter ou vender quaisquer títulos ou valores mobiliários, ou ainda, qualquer recomendação de investimento.
BMFBOVESPA:MRFG3Viés de baixa
por WendelCL
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BITICOIN rumo 13mil doletas ?Vamos abordar um ponto que dói para muitos , a continuidade corretiva do BITCOIN / DÓLAR. - iniciando uma possível forte correção no rompimento de 39.150, onde o alvo é 13.280 . No entanto, há uma super resistência em 25.000 , que torna uma possível continuidade para a alta ao longo prazo ,mas por tendência temos que o valor não suporte bem 25.000 e volte novamente em busca de 13.280 . Para assim,voltar ao seu caminho natural . Lembrando que cito valores em dólares ! Nada fora da realidade do mercado cripto, talvez ,apenas uma ação para liquidar e fazer os GRANDES comprarem barato novamente. Menos é mais ! OBS : analise afim de indicar possível caminho do ativo , opero somente análise gráfica pura sem indicadores ,no day ,no swing e no holding. A análise bem feita sempre irá levar para as mesmas regiões ,não importa os indicadores e metodologia aplicada .
BYBIT:BTCUSD.PViés de baixa
por gbfoxx
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Itaú abrindo a porta do sucesso Em análise de uma das maiores do cenário bancário, temos a ITUBA4, que está preste a iniciar um aumento de 42,5% = +- 10 reais de diferença. Então a renovação da alta inicia-se no rompimento de 28.03 , com um forte resistência em 34.13 , e seu ponto final temporário em 39.74 ,que também será um ponto resistente . Uma análise para alguns meses , certamente atingirá seu alvo antes do final do ano ,pre eleições . Menos é mais . OBS : analise afim de indicar possível caminho do ativo , opero somente análise gráfica pura sem indicadores ,no day ,no swing e no holding. A análise bem feita sempre irá levar para as mesmas regiões ,não importa os indicadores e metodologia aplicada .
BMFBOVESPA:ITUB4Viés de alta
por gbfoxx
#PETR4 deu gain!Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Pois é! #PETR4 foi no alvo e acreditem, por três centavos, isso mesmo, três centavos, nosso alvo não foi cravado mais uma vez. Antes de descrever quais são os próximos passos, peço que você, caso ainda não tenha visto nossa Ideia a respeito desse trade, dê uma olhadinha na primeira publicação para ficar por dentro do que expliquei que poderia acontecer e que, de fato, aconteceu. Conforme dito anteriormente, o preço foi no nosso alvo, porém não rompeu a região do 127 (29,53). Ali é uma região de briga pois também se encontra POC dessa pernada de alta. Se dermos uma olhada no semanal, o preço encontrou a média de 20 períodos nessa mesma região. A expectativa, devido aos níveis que se encontram os indicadores é de mais queda, caso consiga ultrapassar a POC e a média de 20. O Adx já se encontra acima dos 32, mostrando que o movimento ainda é forte. Uma prova disso é o Didi aberto e sem demonstrar interesse em reverter, com divergência do IFR com o gráfico, conforme mostro com a linha verde e Trix seguindo vendido. O estocástico já sobrevendido, começa dá sinais de quer poderemos ter um respiro na compra, mas não acredito que seja algo forte, devido as informações deixadas hoje pelos indicadores acima citados. Mas tudo possível, não se esqueça. Diante do exposto acima, é bom termos um cautela com a venda, pois uma correção no curto prazo poderá acontecer, apesar do movimento de baixa em um prazo maior, ser predominante. Caso esse baixa continue, vejo grande a possibilidade do próximo alvo ser na fortíssima região do 111 (27,02). Região essa que geralmente tem violinada e de difícil rompimento no primeiro toque. Aluguel do papel (Var. últimos 5 pregões): +14,70% Brent acima dos U$ 107,58, com 0,92% Tempo Gráfico: Diário Analise, veja se faz sentido para você e tome sua decisão, mantendo sempre o gerenciamento de risco em primeiro lugar. Lembre que cada um de nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, sempre! Gostou da leitura do papel? Clica no curtir abaixo. É gratuito e me motiva a continuar nessa caminhada. Gostaria de fazer pergunta, tirar aquela dúvida? Fique à vontade, terei o prazer em ajudar.
BMFBOVESPA:PETR4Viés de baixa
por WendelCL
Uma Visão de Longo Prazo (Atualização)O objetivo desta análise é encontrar ativos da bolsa de valores brasileira que passem por critérios de avaliação rígidos e objetivos a fim de ser um investimento que proteja o principal e nos traga resultados satisfatórios no médio e longo prazo. Lembrando que esta análise não é indicação de compra, muito menos sugere indicação de investimento. Ela apenas reflete o resultado de um estudo crítico da bolsa de valores frente aos princípios aprendidos até aqui e interpretação de critérios de avaliação de companhias listadas em bolsa. Observação Inicial: eu já havia feito essa análise no mês passado e atualizo para esse mês, pois DOHL4 continua na lista de ações baratas, abaixo de seu valor intrínseco e com seus indicadores (critérios abaixo) positivos. O primeiro critério é encontrar ativos que estejam sendo negociados num preço 50% abaixo de seu topo histórico. DOHL4 possui um topo histórico na faixa dos R$ 126,18 (linha branca superior do gráfico). Assim, se o preço estiver sendo negociado abaixo de R$ 63,09 (linha amarela do gráfico), cumpre com este primeiro critério. O segundo critério é o VPA (Valor Patrimonial por Ação) e o LPA (Lucro por ação) positivos. E o ativo estar 50% ou mais abaixo de seu valor intrínseco (Margem de Segurança), porque uma ação não é uma “subvalorizada” verdadeiramente a menos que seu valor indicado seja, pelo menos, 50% superior ao preço. O cálculo do valor intrínseco: Raiz Quadrada de (22,5*VPA*LPA). DOHL4 possui o seu VPA igual a 9,28 e o seu LPA igual a 1,80. Sendo assim, o valor intrínseco é igual a R$ 19,39 (linha vermelha do gráfico). E para cumprimento da Margem de Segurança, se preço estiver sendo negociado abaixo de R$ 9,69 (linha verde do gráfico) ou abaixo, cumpre com este segundo critério. O terceiro e quarto critérios são que o ativo deve ter P/VP (Preço por Valor Patrimonial por ação) menor que 1,50 e P/L (Preço por Lucro por ação) menor que 15,00. DOHL4 possui P/VP igual a 0,63 e P/L igual a 3,25, cumprindo com estes critérios. O quinto critério é que a companhia negociada em bolsa de valores tenha perenidade de 30 anos ou mais. A Dohler S.A. foi fundada em 1881, possuindo, portanto, 141 anos de idade, o que cumpre com o quinto critério. O sexto critério é sobre qualidade contábil. A companhia deve possuir uma condição financeira suficientemente forte, ou seja, o ativo circulante deve ser maior do que o passivo circulante. Da mesma forma, o endividamento de longo prazo não deveria exceder os patrimônios líquidos circulantes (ou “capital de giro”). DOHL4 cumpre com estes critérios, pois possui um ativo circulante de R$ 467.452.000,00 frente ao passivo circulante de R$ 89.146.000,00. Da mesma forma que o seu patrimônio líquido é de R$ 655.505.000,00 frente ao passivo não circulante de R$ 124.421.000,00 (Balanço Patrimonial do ano de 2020). O sétimo critério é o histórico de dividendos: pagamentos consistentes durante, pelo menos, os últimos vinte anos. As ações da Dohler S.A. cumprem com este sétimo critério, já que a companhia paga dividendos de modo consistente nos últimos anos (não houve pagamento de dividendos apenas nos anos de 2016 e 2019). O oitavo, e último, critério é a estabilidade de lucros. A companhia deve ter algum lucro para as ações ordinárias em cada um dos dez anos passados. DOHL4 apresentou lucro nos últimos 10 anos em sua receita líquida. Em conclusão, DOHL4 é um ativo barato, sendo negociado abaixo de seu valor intrínseco, com indicadores favoráveis e perenidade acima de 30 anos. É um ativo que possui uma condição financeira suficientemente forte, há histórico consistente de dividendos e estabilidade de lucros.
BMFBOVESPA:DOHL4Viés de alta
por YYanPC
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Uma Visão de Longo Prazo (Atualização)O objetivo desta análise é encontrar ativos da bolsa de valores brasileira que passem por critérios de avaliação rígidos e objetivos a fim de ser um investimento que proteja o principal e nos traga resultados satisfatórios no médio e longo prazo. Lembrando que esta análise não é indicação de compra, muito menos sugere indicação de investimento. Ela apenas reflete o resultado de um estudo crítico da bolsa de valores frente aos princípios aprendidos até aqui e interpretação de critérios de avaliação de companhias listadas em bolsa. Observação inicial: eu já havia feito essa análise no mês passado e atualizo para esse mês, pois EUCA4 na lista de ações baratas, abaixo de seu valor intrínseco e com seus indicadores (os critérios abaixo) positivos. O primeiro critério é encontrar ativos que estejam sendo negociados num preço 50% abaixo de seu topo histórico. EUCA4 possui um topo histórico na faixa dos R$ 70,81 (linha branca superior do gráfico). Assim, se o preço estiver sendo negociado abaixo de R$ 35,40 (linha amarela do gráfico), cumpre com este primeiro critério. O segundo critério é o VPA (Valor Patrimonial por Ação) e o LPA (Lucro por ação) positivos. E o ativo estar 50% ou mais abaixo de seu valor intrínseco (Margem de Segurança), porque uma ação não é uma “subvalorizada” verdadeiramente a menos que seu valor indicado seja, pelo menos, 50% superior ao preço. O cálculo do valor intrínseco: Raiz Quadrada de (22,5*VPA*LPA). EUCA4 possui o seu VPA igual a 19,25 e o seu LPA igual a 3,47. Sendo assim, o valor intrínseco é igual a R$ 38,77 (linha vermelha do gráfico). E para cumprimento da Margem de Segurança, se preço estiver sendo negociado abaixo de R$ 19,38 (linha verde do gráfico) ou abaixo, cumpre com este segundo critério. O terceiro e quarto critérios são que o ativo deve ter P/VP (Preço por Valor Patrimonial por ação) menor que 1,50 e P/L (Preço por Lucro por ação) menor que 15,00. EUCA4 possui P/VP igual a 0,45 e P/L igual a 2,48, cumprindo com estes critérios. O quinto critério é que a companhia negociada em bolsa de valores tenha perenidade de 30 anos ou mais. A Eucatex S.A. foi fundada em 1951, possuindo, portanto, 71 anos de idade, o que cumpre com o quinto critério. O sexto critério é sobre qualidade contábil. A companhia deve possuir uma condição financeira suficientemente forte, ou seja, o ativo circulante deve ser maior do que o passivo circulante. Da mesma forma, o endividamento de longo prazo não deveria exceder os patrimônios líquidos circulantes (ou “capital de giro”). EUCA4 cumpre com estes critérios, pois possui um ativo circulante de R$ 934.150.000,00 frente ao passivo circulante de R$ 767.861.000,00. Da mesma forma que o seu patrimônio líquido é de R$ 1.481.223.000,00 frente ao passivo não circulante de R$ 485.165.000,00 (Balanço Patrimonial do ano de 2020). O sétimo critério é o histórico de dividendos: pagamentos consistentes durante, pelo menos, os últimos vinte anos. As ações da Eucatex S.A. cumprem com este sétimo critério, já que a companhia paga dividendos de modo consistente nos últimos anos (não houve pagamento de dividendos apenas nos anos 2014 e 2020). O oitavo, e último, critério é a estabilidade de lucros. A companhia deve ter algum lucro para as ações ordinárias em cada um dos dez anos passados. EUCA4 apresentou lucro nos últimos 10 anos em sua receita líquida. Em conclusão, EUCA4 é um ativo barato, sendo negociado abaixo de seu valor intrínseco, com indicadores favoráveis e perenidade acima de 30 anos. É um ativo que possui uma condição financeira suficientemente forte, há histórico consistente de dividendos e estabilidade de lucros.
BMFBOVESPA:EUCA4Viés de alta
por YYanPC
EURO e a guerra .( Gráfica )Falando no mercado de câmbio, vamos analisar uma das maiores paridades atuais ( EURO/DOLAR) , que por sinal, passa por momentos delicados . Assim, vejo que uma continua baixa se mantém , após perder o 50% do canal mensal, a tendência nos leva a minina do mensal .( 1.05213) , porém por uma análise no diário vejo o primeiro alvo do euro em (1.07408), essa venda será confirmada somente no rompimento de (1.11019), e antes dos alvo mencionados a cima uma forte residência se encontra em (1.09617). Menos é mais . OBS : analise afim de indicar possível caminho do ativo , opero somente análise gráfica pura sem indicadores ,no day ,no swing e no holding. A análise bem feita sempre irá levar para as mesmas regiões ,não importa os indicadores e metodologia aplicada .
Viés de baixa
por gbfoxx
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PETOBRAS em busca do alívio nacional.A grandiosa PETR4 da B3, com sua continuidade de alta ativa . Ativação do movimento que levará aos 42.85 realizada no rompimento em 32.19 , no entanto com possibilidade de pequena correção até os 29.30 , mas com retorno para romper sua maior resistência em 37.66 para assim, buscar seu alvo de 42.80. Menos é mais . OBS : analise afim de indicar possível caminho do ativo , eu opero somente análise gráfica pura sem indicadores ,no day ,no swing e no holding. A análise bem feita sempre irá levar para as mesmas regiões ,não importa os indicadores e metodologia aplicada .
BMFBOVESPA:PETR4Viés de alta
por gbfoxx
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SANGUE no mercado norte americano S&P500S&P ,um dos maiores índices a nível mundial se concentra em busca de sua maior correção desde o início da covid. Ativação da baixa no momento em que perdeu a região de 4351 , assim indo em busca de 3864 , com uma forte residência em 4100. Menos é mais . OBS : analise afim de indicar possível caminho do ativo , eu opero somente análise gráfica pura sem indicadores ,no day ,no swing e no holding. A análise bem feita sempre irá levar para as mesmas regiões ,não importa os indicadores e metodologia aplicada .
CAPITALCOM:US500Viés de baixa
por gbfoxx
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