O price action de BBAS3 pode ser perfeitamente visualizado pode meio de padrões gráficos, começando pelo padrão “Pires”, seguido pelo “Formação de Alargamento” e, por último, o padrão “Ombro-Cabeça-Ombro Invertido”.
Este último padrão – “OCO Invertido” – teve sua linha de pescoço rompida no dia 10/01/2023, e traz como projeção o alvo em R$ 40,75. E reparem que todo o movimento dos últimos meses acontece entre a máxima histórica do ativo, registrada em julho de 2019 (R$ 43,22), e a mínima registrada em julho de 2022 (R$ 30,09).
A MMA-10 ajuda a confirmar os padrões gráficos identificados, bem como a MMA-200 nos mostra a forte tendência de alta do ativo no longo prazo. Já o IFR (Índice de Força Relativa) teve a sua linha de tendência de baixa rompida após registrar sobrevenda no dia 14/12/2022, confirmando a reversão da tendência de alta por meio do padrão gráfico “OCO Invertido” identificado.
Logo, é de se esperar pela valorização do ativo BBAS3, indo em direção ao alvo projetado em R$ 40,75 em função do padrão gráfico “OCO Invertido”.
Dando atenção aos indicadores de valuation de BBAS3, vê-se que é uma companhia histórica (possui mais de 200 anos) e que passa por critérios de avaliação rigorosos. Seu LPA (Lucro por Ação) de 9,45 e o seu VPA (Valor Patrimonial por Ação) de 53,44 eleva o valor intrínseco do Banco do Brasil para R$ 106,59, uma valorização de mais de 180% frente à cotação atual.
O seu P/VP (razão Preço/Valor Patrimonial) está abaixo de 1,50, registrando 0,71, bem como a razão P/L (razão Preço/Lucro) também está abaixo de 15,00, registrando 3,99, o que é considerado ótimo para a companhia.
BBAS3 possui uma condição financeira razoavelmente forte, pois seu ativo circulante (R$ 54.494.681.000,00) é maior do que seu passivo circulante (R$ 2.053.161.000,00); no entanto, seu capital de giro (ativo circulante menos passivo circulante) não é maior do que seu passivo não circulante (R$ 1.679.166.834.000,00).
Embora sua condição financeira, BBAS3 possui uma estabilidade de lucros, já que gera lucro líquido constante nos últimos dez anos. Da mesma forma esta companhia paga rendimentos aos seus acionistas de modo ininterrupto ao menos nos últimos 16 anos.
Portanto, é uma companhia a ser considerada um investimento, visando o longo prazo, muito em função das qualidades técnicas de seus indicadores de valuation, mas com a ressalva de que não se deve comprar uma ação quando ela se encontra muito perto de suas linhas históricas de resistência, mesmo que tenha apresentado reversão de tendência de alta em seu price action de curto prazo.
Este último padrão – “OCO Invertido” – teve sua linha de pescoço rompida no dia 10/01/2023, e traz como projeção o alvo em R$ 40,75. E reparem que todo o movimento dos últimos meses acontece entre a máxima histórica do ativo, registrada em julho de 2019 (R$ 43,22), e a mínima registrada em julho de 2022 (R$ 30,09).
A MMA-10 ajuda a confirmar os padrões gráficos identificados, bem como a MMA-200 nos mostra a forte tendência de alta do ativo no longo prazo. Já o IFR (Índice de Força Relativa) teve a sua linha de tendência de baixa rompida após registrar sobrevenda no dia 14/12/2022, confirmando a reversão da tendência de alta por meio do padrão gráfico “OCO Invertido” identificado.
Logo, é de se esperar pela valorização do ativo BBAS3, indo em direção ao alvo projetado em R$ 40,75 em função do padrão gráfico “OCO Invertido”.
Dando atenção aos indicadores de valuation de BBAS3, vê-se que é uma companhia histórica (possui mais de 200 anos) e que passa por critérios de avaliação rigorosos. Seu LPA (Lucro por Ação) de 9,45 e o seu VPA (Valor Patrimonial por Ação) de 53,44 eleva o valor intrínseco do Banco do Brasil para R$ 106,59, uma valorização de mais de 180% frente à cotação atual.
O seu P/VP (razão Preço/Valor Patrimonial) está abaixo de 1,50, registrando 0,71, bem como a razão P/L (razão Preço/Lucro) também está abaixo de 15,00, registrando 3,99, o que é considerado ótimo para a companhia.
BBAS3 possui uma condição financeira razoavelmente forte, pois seu ativo circulante (R$ 54.494.681.000,00) é maior do que seu passivo circulante (R$ 2.053.161.000,00); no entanto, seu capital de giro (ativo circulante menos passivo circulante) não é maior do que seu passivo não circulante (R$ 1.679.166.834.000,00).
Embora sua condição financeira, BBAS3 possui uma estabilidade de lucros, já que gera lucro líquido constante nos últimos dez anos. Da mesma forma esta companhia paga rendimentos aos seus acionistas de modo ininterrupto ao menos nos últimos 16 anos.
Portanto, é uma companhia a ser considerada um investimento, visando o longo prazo, muito em função das qualidades técnicas de seus indicadores de valuation, mas com a ressalva de que não se deve comprar uma ação quando ela se encontra muito perto de suas linhas históricas de resistência, mesmo que tenha apresentado reversão de tendência de alta em seu price action de curto prazo.