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Petróleo

USOIL - Fim de Tendência de Baixa?Bom, antes de mais devo dizer que fiquei um pouco "obcecado" pelo USOIL! Todas as analises que li falavam que este ativo iria descer até à ordem de valores dos 8 ou 9 dólares o que historicamente, e desculpem a expressão, acho absurdo! É verdade que vivemos em tempos conturbados pelo impacto e todas as noticiais do Covid-19 mas deixemos um pouco as especulações de lado e passemos aos dados que temos (analise técnica) e neste momento prefiro adotar um pensamento e efetuar uma analise mais otimista! Desde o dia 10 de março que o USOIL tem apresentado um canal com tendência de baixa, inclusive registando fortes quebras, rompendo a linha de suporte e voltando para o canal. Nos dias 18/19 de março, quando tocou o preço dos 20,40 dólares, podemos verificar a formação de um triangulo simétrico (movimento de bullish) apresentando de seguida uma subida acentuada tocando o preço dos 28 dólares o que deu algum otimismo ao mercado e esperança aos investidores pois poder-se-ia esperar que a partir daí se verificasse uma tendência de alta. Certo é que, o canal continua em formação descendente, e podemos verificar 3 toques na região dos “fundos” onde os valores rondam os 20/21 dólares (possível movimento de bearish), não conseguindo ainda romper essa mesma região. Também é verdade que estamos prestes o fim desse canal, precisamente perto da região dos mínimos, onde os valores tem oscilado na parte superior do canal e nos últimos movimentos podemos verificar a possivel formação do padrão ombro cabeça ombro invertido, o que acontecendo poderá indicar uma forte subida no preço e respetivamente o rompimento da resistência desse canal. Temos de estar atentos aos próximos movimentos porque de uma forma ou de outra podemos estar perante boas oportunidades quer seja para COMPRA ou para VENDA.
FX:USOILViés de alta
por LinoGomes
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Análise de mercado - dia de repique - 17/03/2020Com a crise não estou analisando papéis isoladamente mas sim os grandes drivers que afetam a bolsa de valores. Hoje tivemos um dia de alento nos mercados, várias ações sendo implementas pelos governos mundo afora que motivaram o repique de hoje. O VIX (índice do medo) recuou mas continua alto, contratos futuros de petróleo derretendo e operando abaixo dos 27 dólares ! Dólar se segura e fecha praticamente no zero a zero ! Muita volatilidade no dia (sombra superior e inferior muito proeminentes)
Viés de baixa
por PCTEDESCO
Análises da crise - Dia 16 de Março de 2020Índices mundiais derretendo, VIX (o índice do medo) na faixa dos 82 pontos ! Futuros de petróle operando na faixa dos 28 dólares ! Tudo ruim para o mercado ! Segue como alento que o objetivo de ouro de Fibo está próximo para o IBOV, justamente na faixa dos 69.800 pontos ! Se romper desanda ! Se tivermos um repique não será espanto, pois como disse estamos próximos ao objetivo de Fibo (correção da pernada de alta no IBOV). Mas está muito difícil a quebra do padrão baixista ! Muitos dizem que a crise irá persistir até o meio do ano !
CViés de baixa
por PCTEDESCO
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USDWTI - Petróleo- Cup and Handle (Xícara com Alça)Após cair como um raio, uma pausa na queda do petróleo para uma correção, pode vir próxima semana e o drive para isso talvez tenha origem nos massivos estímulos fiscais anunciados pelos bancos centrais em especifico, o plano de emergência anunciado nesta Sexta-feira 13(!), pelo presidente Trump, que dentre outras coisas irá comprar óleo para repor as reservas estratégicas do país. No fechamento do pregão pode ser visto a formação de duas figuras de reversão, na importante correção áurea de 0,618% da fibo. As figuras são um Ombro Cabeça Ombro Invertido e a poderosa Cup and Handle. Utilizando essas figuras como referência para uma eventual continuação da alta, bem como a projeção de um pivô de alta, pode-se ver o preço atingindo nos níveis de 36,30 e 38,00! Contudo a volatilidade do mercado ainda está altíssima e a Rússia parece não estar disposta a contribuir para uma retomada de uma alta nos preços, então qualquer notícia de viés baixista que ocorra durante o final de semana, pode transformar esse pequeno viés de alta em pó! Vamos seguir acompanhando! E vocês o que acham dessas figuras? Sucesso e prudência! Abraço
FX_IDC:USDWTIViés de alta
por alan-lima
Crise no Petróleo - É só o começoO surto do novo coronavírus (COVID-19) adicionou uma grande camada de incerteza às perspectivas do mercado de petróleo. Em 2020 a demanda global de petróleo deverá contrair pela primeira vez desde a recessão global de 2009. A demanda de petróleo na China (dos maiores consumidores globais) sofre mais no primeiro trimestre, com uma queda anual de 1,8 milhão de barris por dia. A demanda global caiu em 2,5 milhoes barris/dia segundo a IEA. Para isso a OPEC e os produtores tem que se virar, alguns fatos: Votação por parte da Russia e Arábia Saudita para o aumento da produção do petróleo (na OPEC). Ocasionando diretamente um aumento da oferta de barris de petróleo, o que na economia básica faz o preço cair quando a oferta supera a demanda. Então a Arábia Saudita anuncia grandes descontos ao vender seu petróleo refinado, o que instantaneamente faz o preço cair quase 30% (09/03). Por fim a Agencia Internacional de Energia previu uma queda da necessidade de barris de petróleo nesse ano em torno de 90000 barris/dia a menos em relação a 2019 A grande sacada é a maneira como o petróleo é extraído e a qualidade do petróleo, sabe-se que o petróleo do Oriente Médio é de extrema qualidade e com um custo baixíssimo de extração, cerca de 2 dólares por barril, parecido com o preço de extração da Russia. Tendo isso em vista, lembramos que o custo de extração do Pre-sal está em 14 dólares por Barril, mesmo o peço a 25 dólares o barril, ainda é viável extrair no Brasil, mas em outra partes do mundo o custo é de 35 à 42 dólares, como por exemplo, nos EUA e Canada, fazendo assim que as empresas extratoras acabem extraindo no prejuízo (e obviamente isso não acontece), elas simplesmente param de produzir. A diminuição iminente na produção de energia fóssil faz esse sell off parecer pouco, e sabe-se lá quando veremos a barrica acima de 44 dólares novamente, mas olhando os relatórios da IEA, as fontes de energia reutilizáveis e sustentáveis são muito superiores a projeção do uso fóssil para 2030. (vide site IEA).
OANDA:WTICOUSDEducacional
por GFauth
COVID + PetróleoA soma da crise do COVID com a atual crise no petróleo levou o preço do Ibovespa a cair 24% em três dias. Essa é a maior queda desde 2008 e trouxe pânico para o mercado local. O medo de permanecer comprado em um cenário incerto leva ao fechamento deposições de longo prazo após um ótimo ano de Ralli para o mercado Brasileiro. Temos dois fatores relevantes, o aumento crescente de vítimas do COVID, onde diariamente temos aumento significativo de casos confirmados e mortes, agora muito mais fora da China, em um cenário que não há expectativa de cura tão rapidamente, apenas prevenção. O isolamento em diversas cidades em diversos países afeta diretamente a produção e exportação/importação de produtos em diversos setores do mercado. O segundo fator é os maiores produtores de petróleo no mundo terem votado na OPEC para o aumento da produção de petróleo, tendo em vista as tensões provocadas pelo vírus, mais um booster na queda do preço referente aos descontos anunciados pela Arábia. A agencia internacional de energia prevê uma demanda de 90000 barris/dia de petróleo esse ano. O preço baixo do petróleo favorece diretamente a Russia e a Arabia Saudita, os quais tem um custo extremamente baixo de extração, desta maneira, tirando a fatia do mercado de países como EUA, no qual tem um custo maior de extração. Hoje o mercado pode vir a subir a partir da abertura, já temos SPX e Nikkei e DAX amanhecendo positivas, demonstrando um dia de recuperação. No gráfico paramos em suporte aos 86000 pontos, ainda com suporte semanal em 71000. A resistência mais próxima está em 98000 e os 50% da retração fibonacci está em 78000. Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
BMFBOVESPA:IBOV
por GFauth
Petróleo Espera CorreçãoEsperando correção para o petróleo Americano WTI. Após queda intensa confirmada com a shoting star do dia 20 de janeiro, encontramos fundo aos 49 dólares o Barril, pressionando as petroleiras Americanas. Podemos esperar uma boa recuperação no preço chegando a 54 dólares, o patamar mais alto que a LTB permite. Acima da LTB ainda exitem pontos de correção baseados na retração fibonacci, mas que não espero serem atingidos. É possível notar a divergência entre o CCI e o preço, onde temos um sinal complementar de alta. Uma alta no petróleo vai bem para o CAD, que mostra sinais parecidos. Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
OANDA:WTICOUSDViés de alta
por GFauth
Como o CORONA VÍRUS está influenciando o mercado mundial. Segundo Charles Down, o pai da análise técnica, " Os preços descontam tudo, menos os atos de Deus ". Para Down, toda a ação humana é refletida no valor dos preços do mercado, exceto os fenômenos naturais como terremoto, furação, e até mesmo uma epidemia em um determinado país ou uma pandemia global . Como todos sabem, houve um caso de epidemia na China - na província de Wuhan - do vírus conhecido como Corona Vírus . Este tipo de vírus já foi presenciado em outros anos na China, como por exemplo no ano de 2002. Porém, agora no ano de 2020, o vírus disseminou no mesmo período de uma data chinesa importante que é a comemoração do ano novo Chinês , fazendo com que milhares de pessoas migrassem para o país para festejar a data, influenciando a disseminação do vírus pelo mundo. Depois de noticiado a epidemia, houve uma diminuição da circulação das pessoas no país chinês e mais restrições ás viagens para China e também dentro do país. O governo anunciou uma maior extensão no prazo para reabertura de escolas e fábricas após o ano novo Chinês e isso diminui a atividade econômica, pois diminui o fluxo de pessoas e consequentemente o consumo. Então, os gráficos dos preços do mercado acusam essa diminuição, já que a China é o maior produtor industrial do mundo. Apenas isso já gera uma baixa expectativa de crescimento, fazendo com que os investidores tenham mais aversão ao risco , causando impacto nos mercados de Bolsa. Caso o vírus não seja contido e venha a acontecer uma PANDEMIA , veremos uma sinalização mais negativa com uma menor atividade econômica e os índices irão cair ainda mais. Porém, até agora não é isso que está parecendo que vai acontecer. Como vemos no Ibovespa , há um recuo no mercado nesta semana de 5% do movimento anterior com uma divergência dos preços em relação ao oscilador de probabilidade - estocástico - com uma formação de um pivot de baixa , causando uma eminente correção, possivelmente até as retrações de Fibo. Como podemos ver no gráfico, ano passado houve outras correções de escalas maiores, como no mês de outubro de 2019 que tivemos uma correção de 9% do índice brasileiro. Então, ainda não é um cenário preocupante para a economia brasileira. Vale ressaltar que falsos pivot em tendência de alta são comuns, o que pode ser o caso do rompimento desta semana. Vemos no gráfico do S&P , a formação de um gap de baixa na abertura da segunda-feira passada. Logo depois tivemos uma recuperação do mercado, porém a pressão vendedora continuou nos outros dias da semana, perdendo a mínima anterior, configurando também um pivot de baixa. Também houve um rompimento da LTA desde outubro do ano passado. Os mercados que sentem mais esta aversão ao risco são os mercados dos emergentes, como o EWZ brasileiro negociado em Nova York . Vemos no gráfico que o preço perdeu o suporte representado pela média móvel aritmética de 50 períodos. Também vemos a valorização do dólar frente ao real, com a superação da máxima histórica, rompendo a consolidação, podendo seguir uma tendência de alta. Porém, o estocástico indica que a probabilidade de queda do dólar ante ao real é mais viável. Como há uma diminuição no consumo e também na produção industrial Chinesa, o petróleo que é a principal matéria prima para a fabricação de plastico, gás natural, combustível automobilísticos, entre outros bens de consumo, também sofre drasticamente, como vermos no gráfico a seguir. Vemos no gráfico diário que os preços está oscilando em cima do suporte anterior e que o estático mostra uma forte sobre venda , indicando que a pressão vendedora está dominando por muito tempo, chegando a 50 dólares o preço do barril. Porém, uma possível reversão é eminente, demonstrando que logo voltará a força de produção industrial e ao consumo. Interessante notar que o mercado muda rapidamente seu comportamento frente a uma possível catástrofe natural, como afirmada o Charles Down. OBS: Este post não é um post sobre dicas de investimento. Você é o único responsável por sua finanças. Boa semana para todos e bons investimentos!
BMFBOVESPA:IBOVViés de baixa
por HugoCarpegianny
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Supply Chain AbaladaAtaque com Drone na maior refinaria Saudita, Aramco, comprometeu 5% da cadeia de suprimento do petróleo segundo a Bloomberg, esse foi a maior parada súbita na produção do petróleo já vista. O Petróleo vem em uma maré de baixa pela alta produção versus baixa demanda na cadeia mundial, uma cadeia de produção saturada. Acordos políticos entre as empresas são comuns nessa industria onde eles tendam produzir menos para valorizar o ativo. Segundo a oferta e a demanda, se a oferta for abalada, consequentemente a demanda avança, por isso o preço saltou. Há muito tempo o petróleo estava lateral como se soubesse o que ia acontecer. No momento rejeitando a resistência de 60,70 dólares o barril. O otimismo no mercado pode levar o preço o óleo para a resistência de 65,22, acima disso temos apenas a resistência semanal em 70 dólares o Barril. Como suporte, seguimos no semanal em 53,5 o barril. Lembrando que essa semana tem a Taxa de Juros Americana que influencia diretamente a moeda de troca, o Dolar. Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
OANDA:WTICOUSDViés de alta
por GFauth