#ITSA4 PERDENDO O SUPORTE DOS 8,90 .. COMPLICA VAI SER BOM PARA COMPRA A LONGO PRAZO . A EMPRESA NÃO PERDEU O FUNDAMENTOS ...
Ideias de negociação de ITSA3F
ITSA4 - VIÉS DE ALTA ?Fala pessoal, um físico na bolsa aqui. Meio sumido porque está difícil conciliar pesquisa na Universidade com análise técnica. Hoje trago a análise técnica de ITSA4. Dentre os setores de banco, aquele que tem mais surpreendido com as quedas, na minha avaliação, têm sido ITSA4. Isso pode se revelar uma boa oportunidade para os holders e até mesmo possibilidades para aqueles que estão fazendo swingtrader (meu caso).
ANÁLISE TÉCNICA
Primeiro aspecto a pontuar, é que ITSA4 vinha em uma faixa lateralizada que se estendia desde de meados de junho até o mês corrente (sinalizada pelas linhas paralelas em amarelo). Geralmente, em zonas lateralizadas, eu costumo utilizar como indicador técnico o oscilador estocástico SMI, ele fornece, de forma bastante razoável, uma indicação das regiões de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, como pode ser visualizado no gráfico, ITSA4 rompeu o suporte inferior da região lateralizada de forma bastante sútil, com um incremento no volume que nos deixa extremamente desconfiados se um queda estar por vir. Para ajudar a avaliar quais seriam ações mais cautelosas a serem tomadas, eu busco, neste tipo de situações divergência entre preço e oscilador SMI. Conforme indicado, nas linhas tracejadas em laranja, o preço está caindo (não despencando - apenas caindo). Já o oscilador SMI formou um grande vale de sobrecompra, e agora está prestes a formar o seu segundo vale (indicado na caixa retangular em amarelo). Eu espero que o segundo vale seja mais alto em relação ao primeiro, confirmando a divergência altista. No entanto, é necessário aguardar a consolidação do oscilador que ocorre quando a linha mais rápida (vermelha) cruza a linha mais lenta (azul). Por fim, eu diria que o momento ainda é de cautela! Particularmente, já estou comprado nela. Mas, eu aguardaria a confirmação de divergência para quem pensa em entrar em ITSA4.
Ariel Nonato
ITSA4 e agora José!!! Boa tarde a todos! Pois é, a ITSA4 está em um movimento bem complicado, acompanhando as baixas do IBOVESPA. O que podemos ver pela frente?
Com e queda dos últimos dias provavelmente testará os R$ 8,70 e R$ 8,29 se perder, ai o R$ 7,50 é uma possibilidade amarga....
Tendência de baixa, OCO formado e perdeu LTA.A ITSA4 foi até a MM200 e falhou no rompimento e nem chegou a tetsar a retração de 61.8%, formou um OCO e já armou pivot de baixa no rompimento da NECKLINE em confluência com o rompimento da LTA. Possivelmente vai testar o fundo.
ITSA4 momento de comprar?ITSA4 mostrando que chegou no seu ponto final de queda, podendo ainda té bater alvo nos R$ 9,05.
Tudo indica estar dentro de um triângulo diário ascendente e que irá romper para testar os R$ 11,00 novamente.
Essa é minha última análise aqui, não ganhei nada até hoje, nenhuma corretora se mostrou interessada em mim então não tem porque continuar aqui.
Compra em ITSA4 médio / longo prazoAnálise técnica purista.
Essas linhas foram feitas a quase 1 mês. Gostou da análise?
Curte e comenda, vamos nos ajudar.
Essa é boa! 4/1 #usohavainasUma das queridas da bolsa, mas uma das afetadas pela pandemia. Valor de mercado descontado (é só ver no RI da companhia). O bom é saber que ela é uma holding, detém participações e controla, é guerreira. É esperar, quando alguma vacina for aprovada, e a política aprovar os projetos... Como disse WB, money from the impatient to the patient.
ITSA4 - CAUTELAPapel que vinha em alta, perdeu sua LTA, e na sequência perdeu seu primeiro suporte, atualmente encontra-se em uma gongestão descansando sobre o segundo suporte. É importante ter muita cautela, pois a perda do segundo suporte pode resulta em uma queda considerável até encontrar o terceiro suporte.
O ITSA é um excelente papel, mais vale aompnhar mais um pouco antes uma nova posição. e pra quem já está posicionado é interessante manter um stop definido.
Configuração da análise:
Tempo gráfico: Diário
Escala: Log
ITSA4 elliott wave perspectiveItausa encontra-se próxima aos níveis de retração de fibo considerados ideais para dar continuidade ao movimento de alta, o estudo indica a possibilidade de termino de onda (2) entre 8,87 e 9,19, após isso, poderá seguir um rali em onda (3) com alvo em 161,8 de projeção de fibo em relação a onda (1), levaria o preço por volta de 14,50.
Quais seriam os próximos passos de ITSA4Possibilidade de movimentos em ITSA4 baseada em leitura do gráfico
Oportunidade de Compra - ITSA4O ativo ITSA4, apresentou uma oportunidade de compra, com a entrada ficando em R$ 10,06 e um Stop Loss curto em R$ 9,80.
Trade com um risco maior. CONTRA TENDÊNCIA DE CURTO PRAZO. Grandes chances de ser violinado.
PARCIAL: R$ 10,6
1º ALVO: R$ 10,50
ALVO FINAL: R$11,00
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DISCLAIMER: As recomendações deste relatório de análise refletem única e exclusivamente as minhas análises e opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente e autônoma.
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As minhas análises contemplam ativos do mercado de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. Sendo assim considerado um investimento de alto risco, onde a rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Não é recomendação de compra e ou venda. Análises realizadas apenas para fins pessoais e educacionais.
ANÁLISE ITSA4 - PARTE II - O RESULTADO DE ITAÚ S.A FOI RUIM?BMFBOVESPA:ITSA4
Bom dia, boa tarde e boa noite amigos leitores.
Os resultados da Itaú S.A finalmente saíram, e como esperado, não foram bons. Logicamente, se cerca de 90% do lucro da holding vem do Banco Itaú, e o mesmo teve o desempenho prejudicado pela pandemia, como o resultado da empresa seria bom?
Proporcionalmente, de forma básica, a mesma quantidade da queda percentual no lucro foi apresentada nas demonstrações de resultados das ações ITUB3/ITUB4 e ITSA3/ITSA4 e isso já foi explicado acima. Quando se analisa o motivo dessa queda mais a fundo, entendemos que o banco Itaú (ativo da holding teve a maior provisão para devedores possivelmente inadimplentes no setor bancário. Ou seja caro leitor, o Banco está devidamente preocupado com possíveis calotes e preferiu pecar pelo excesso aumentando sua provisão em expressivos 71,6%, cerca de 7,5 bilhões, parte monetária que seria expressiva na demonstração de seus lucros. Contudo, fica clara a despreocupação da governança em apenas apresentar "bons resultados" sem uma gestão verdadeiramente eficaz do caixa da empresa. Não espero também um segundo semestre bom por conta do cenário atual e a necessidade de uma provisão gorda para inadimplência durante muito tempo, contudo continuo acreditando tranquilamente na empresa e na sua capacidade de apresentar resultados sólidos. Mesmo com a queda expressiva no lucro, ainda sim pudemos ver bons sinais nos resultados, como por exemplo a enxugada da empresa nos custos fixos, fato relacionado a transformação digital que o banco vem realizando.
Para os novos CPF's na bolsa uma queda expressiva como correu hoje, para abaixo dos R$ 10,00 é sinal de venda ou se desfazer dos papéis. Eu tenho apenas a agradecer a essas "sardinhas" por darem liquidez ao papel. A ação da empresa é uma das melhores na relação lucro preço hoje no overall e dentro do setor bancário. Particularmente tenho apenas que agradecer pela queda para comprar mais barato e manter um P.M baixo. Acredito que nos próximos anos, essas mesmas sardinhas vão comprar a empresa no seu valor justo, o famoso compra topo , ao invés de adquirir hoje com preço descontado, assim como fazem hoje com Magalu e outras Blue Chips que estão nos seus respectivos topos. Ou pior ainda, quando compram micos ou small caps fraudulentas, e viram verdadeiros torcedores das ações, tomando prejuízos absurdos, enquanto tem a oportunidade de adquirir essa ação sólida a preço baixíssimo.
Continuo com minhas perspectivas positiva sobre a empresa para o futuro e continuarei aportando fielmente no que acredito, reforçando mais ainda os conceitos do holding correto de ações, comprando nas baixas e mantendo.
Abraços, Just Research .
**** Isso não é uma análise****
ANÁLISE ITSA4 - PARTE I - A ESTREITA RELAÇÃO DE ITSA4 E O IBOVBMFBOVESPA:ITSA4 BMFBOVESPA:IBOV
Bom dia, boa tarde e boa noite investidores.
Hoje trago uma abordagem dividida em duas partes que estão sendo publicadas hoje (09/08) e amanhã (10/08). Fiz questão de dividir em duas partes porque o ativo em questão é um dos meus favoritos e tenho bastante a falar sobre esta oportunidade. Muitas vezes encontro diversas pessoas conhecidas e próximas a mim, procurando " A nova Magalu " se expondo a ativos sem fundamentos, com má governança e problemas judiciais, tratando a Bolsa de Valores como um jogo do bicho, onde você coloca 1 e tira 10. As abordagens didáticas e educacionais que eu trago aqui na comunidade tem a pretensão de dar suporte a pessoas dispostas a aprender justamente para tirar a ideia de que a bolsa é um roletão da sorte . Em tese, a funcionalidade da bolsa de valores para pessoas sensatas e que sabem o que estão fazendo é simples e fica visível na oportunidade que vou apresentar a seguir. Acumular patrimônio sob taxa de rentabilidade considerável em relação a taxa de risco reduzida é o único trabalho que a pessoa vai ter ao administrar a carteira. Fico abismado que diversas pessoas (assim como eu), dediquem diversas horas de tempo e estudo preparando material didático de como avaliar empresas, conceitos teóricos de gestão de carteira etc, para que pessoas estejam por ai indicando compra de lotes pesados de OIBR para leigos ao bel prazer. Enfim, esse desabafo se dá justamente pelo fato de que ações tão boas e sólidas estejam deixadas de lado enquanto tanta gente se expõe a riscos absurdos em micos e empresas endividadas.
Apesar dos dados reduzidos apresentados em Maio, com lucro menor que o último trimestre de 2019 por conta dos valores provisionados pelo Itaú , apresentando uma queda de 59,3% no lucro líquido do primeiro trimestre, a empresa aumentou seus ativos totais e teve aumento no seu patrimônio líquido. Amanhã receberemos a demonstração de resultado do segundo trimestre, por isso essa primeira análise vai se limitar apenas a fazer uma comparação de correlação da holding com o índice IBOV. Vamos seguir com uma análise mais cautelosa porque ainda não sabemos qual será o resultado de amanhã, por isso a segunda parte dessa análise será publicada após leitura dos demonstrativo de resultado. Contudo, apesar da espera pela divulgação, a empresa segue sendo uma das listadas na bolsa com resultados anteriores muito sólidos, sendo atuante e possuidora de vários ativos pertencentes a diferentes setores, sendo marcante a sua atuação no setor bancário com o Itaú Unibanco .
O grande diferencial da empresa é o pagamento de yields acima da média e a estabilidade do seu crescimento. Seus valores de rentabilidade sobre patrimônio também são sólidos sendo uma empresa que vem em um crescimento exponencial ao longo dos anos em um padrão estável. Sofreu baixa, assim como várias empresas, porém de forma moderada retomou seu crescimento e aumentou sua participação e ativos realizáveis para o futuro, durante a crise. Sua governança e a estabilidade da empresa vem impressionando nos últimos anos, mas o que mais impressiona no momento é o desconto ao qual a ação está sendo avaliada. Atuando no mesmo valor histórico de dois anos atrás , o ativo está muito abaixo do seu devido valor, perfeito para o investidor sensato. Num cálculo breve que já foi feito por outras pessoas do mercado (não vou tomar crédito), nos parâmetros de que o preço evaluado de mercado seja o resultado da divisão do fluxo de caixa divido pela taxa de desconto subtraído do crescimento percentual, a ação estaria valendo cerca de R$ 15,00 sob uma taxa de crescimento de 3% por ano. Levando em conta que, em ocasiões normais, a taxa de crescimento da empresa tem se mantido acima dessa valor e a resiliência do setor bancário, fica visível que nesse ativo existe a possibilidade deslocamento do preço atual - R$ 10,20- para o valor de mercado "correto". Para trazer mais solidez para boa perspectiva, o preço histórico da ação no início do ano era perto da casa dos R$ 15,00 em subida ascendente que só foi parada pelos eventos pandêmicos.
Incrementando um pouco mais a análise, podemos ver uma estreita relação entre a empresa e o índice e ação ITAUSA4. Logo, se você é daquele investidor conservador que mantém posição em ativos relacionados ao IBOV , sem dúvidas deveria considerar aportar na holding . Comparando os gráficos fica explícito que se o investidor acredita na alta do Índice e mantém BOVA11 também deveria colocar fichas em Itaú S.A.
Hoje o investidor tem a possibilidade de investir em uma empresa sólida, com bons resultados e com grande capacidade de crescimento percentual, citando apenas a retomada do seu valor justo, não sendo mencionando nem analisado um rompimento histórico fora das máximas (o que a empresa é totalmente capaz). Amanhã voltamos com a segunda parte da análise já com os dados para o segundo trimestre.
****Não é uma recomendação****
Abraços, Just Research .
Uma possivel correção. Acredito numa subida até a casa dos 10,80 e depois uma queda pra onde saiu ou ainda uma continuação do movimento de baixa...
#ITSA4 - Fazendo um movimento interessanteA Itausa esta fazendo um movimento interessante, a um tempo atrás ela subiu e fez uma bandeira a andou, agora esta com jeito que esta formando novamente uma bandeira, ativo ficando interessante.
PRESTE ATENÇÃO NA "Swingueira" DR.!! 👁👁Neste vídeo mostro a situação atual da carteira retratando a realização do período e projeção futura.
Mostro um gráfico de expectativa que dá uma ideia de futuro muito legal.
Obs.: Esse gráfico é meramente uma projeção baseada nos resultados acumulados que como está no início pode gerar expectativas irreais e muito difíceis de serem alcançadas. Portanto, entenda como aprendizado e não como uma verdade absoluta.
Força, fé e fraternidade!
