ArielNonato

ITSA4 - VIÉS DE ALTA ?

BMFBOVESPA:ITSA4   ITAUSA PN N1
Fala pessoal, um físico na bolsa aqui. Meio sumido porque está difícil conciliar pesquisa na Universidade com análise técnica. Hoje trago a análise técnica de ITSA4 . Dentre os setores de banco, aquele que tem mais surpreendido com as quedas, na minha avaliação, têm sido ITSA4 . Isso pode se revelar uma boa oportunidade para os holders e até mesmo possibilidades para aqueles que estão fazendo swingtrader (meu caso).

ANÁLISE TÉCNICA
Primeiro aspecto a pontuar, é que ITSA4 vinha em uma faixa lateralizada que se estendia desde de meados de junho até o mês corrente (sinalizada pelas linhas paralelas em amarelo). Geralmente, em zonas lateralizadas, eu costumo utilizar como indicador técnico o oscilador estocástico SMI, ele fornece, de forma bastante razoável, uma indicação das regiões de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, como pode ser visualizado no gráfico, ITSA4 rompeu o suporte inferior da região lateralizada de forma bastante sútil, com um incremento no volume que nos deixa extremamente desconfiados se um queda estar por vir. Para ajudar a avaliar quais seriam ações mais cautelosas a serem tomadas, eu busco, neste tipo de situações divergência entre preço e oscilador SMI. Conforme indicado, nas linhas tracejadas em laranja, o preço está caindo (não despencando - apenas caindo). Já o oscilador SMI formou um grande vale de sobrecompra, e agora está prestes a formar o seu segundo vale (indicado na caixa retangular em amarelo). Eu espero que o segundo vale seja mais alto em relação ao primeiro, confirmando a divergência altista. No entanto, é necessário aguardar a consolidação do oscilador que ocorre quando a linha mais rápida (vermelha) cruza a linha mais lenta (azul). Por fim, eu diria que o momento ainda é de cautela! Particularmente, já estou comprado nela. Mas, eu aguardaria a confirmação de divergência para quem pensa em entrar em ITSA4 .

Ariel Nonato
Comentário:
Comentário: Conforme havia alertado na análise, era necessário aguardar a confirmação de divergência no oscilador SMI. Como pode ser observador na janela inferior, o indicador SMI não formou um vale ascendente, portanto nenhuma divergência foi observada! Por outro lado, o nível 9.08 foi perdido com aumento de volume isso gera a possibilidade do ativo cair até o suporte em 8.72.
Comentário:
Comentário: Se ITSA4 chegar no suporte 8.74, a entrada mais segura é após o indicador OBV (on balance volume) romper a LTB conforme indicado pela seta branca.
Bons negócios

Comentários

Entrei a 9,46 e estou aportando em cada queda apresentada, as regiões máximas dela não é tão alta, sempre próximo a 15 reais, estou apostando nós dividendos.
+1 Resposta
ArielNonato FabioLuque
@FabioLuque, Muito bom! Para quem está a longo prazo em ITSA4, eu diria - cara relaxa, e respeitando sua porcentagem na carteira faz novos aportes se cair mais :).

Abraços
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Vou prestigiar vocês com um trecho do meu livro de indicadores, porque gosto muito de vocês!

"Falar sobre momentum para mim é algo bastante natural. Como professor de física a mais de 15 anos, tenho convivido e experimentado na prática a sua definição. Em física e na Mecânica Clássica, o momentum é uma grandeza física exata e pode ser medido com bastante precisão, em contraste com a mecânica quântica. Do ponto de vista mais simples, o momentum, matematicamente, corresponde a massa vezes a velocidade. Isso quer dizer que quanto maior a massa e velocidade de um corpo maior será o seu momentum. Você pode imaginar, por exemplo, um corpo qualquer sendo lançado obliquamente para cima, a quantidade de momentum deste corpo, no ínicio do movimento, é bastante grande. No entanto, devido a existência de uma força gravitacional oposta a esse movimento o momentum do corpo irá diminuir a medida que a sua velocidade reduz já que a princípio a sua massa é constante. O processo de desaceleração, conhecido como perda de momentum na subida, é um fenômeno que pode ser também observado no mercado financeiro. Por analogia, a trajetória deste corpo por ser comparado a um preço de mercado, onde a taxa de variação do preço começa a desacelerar até que o último topo no preço seja alcançado.
Em outro contexto, se imaginarmos que esse corpo é lançado em uma sala fechada e bater no teto, tanto sua trajetória como momentum deverão reverter seus sentidos, simultaneamente. No mercado financeiro ocorre de forma muito similar. Existem situações, em que o momentum e o preço alcançam o topo simultaneamente, seja pelo fato que a força da venda gerou um teto de resistência ou porque a capacidade de compra está temporariamente esgotada. Neste caso, uma reversão de tendência no momentum e preços pode ocorrer. Mas, em tais condições, o nível (magnitude) do momentum é frequentemente tão útil quanto sua direção no julgamento da qualidade de uma tendência de preço. "

By Ariel Nonato

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Ola @ArielNonato. Parabens pela analise! Meu pto de compra esta bem prox. ao seu.. 8.83. Atuar no mercado, realmente é um processo de paciência. Vou testar a usar o SMI, atualmente uso o estocastico lento, esstou gostando. Boa sorte com os seus trades! Abs
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ArielNonato SSilvers
@SSilvers, Muito bom! Acredito que a minha entrada sobe um pouco, por que, de fato, sempre espero uma confirmação! Esta para mim, em última análise seria dada pelo OBV (on balance volume). Talvez o rompimento da última LTB do OBV seja um bom indicativo de virada de tendência com base nas linhas de tendência que tracei na janela inferior para o OBV. Ainda continuo de olho no momentum, certamente. No entanto, não ter observado uma divergência, me desanimou, e como esperado perdemos um nível de suporte. Agora, enxergo ITSA4 chegando nos 8.74.

Abraços amigo
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Como se chama este Oscilador no Profit Chart ?
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ArielNonato Bedanius
@Bedanius, stochastic momentum index (SMI)
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