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BANRISUL ON EJ N1

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Ideias de negociação de BRSR3F

COMPRAR BRSR6 - SWINGTRADEPAPEL/ ENTRADA/ STOP/ SAÍDA PARCIAL/ SAÍDA FINAL/ RISCO BRSR6 15,31 14,49 16,13 17,77 -5,36% Rompimento de Linha de Tendência. OPERAÇÕES DE SWING TRADE - PONTOS DOS ESTUDOS. A linha PRETA é o preço de ENTRADA no papel. A linha VERMELHA é o preço de STOP do papel. A linha VERDE é o preço da SAÍDA PARCIAL de 50% da posição do papel. A linha ROXA é o preço da SAÍDA FINAL da outra parte de 50% do papel. Todo Rompimento do Estudo é válido, se ele ocorrer depois das 11:00 horas. Cancelar a operação se o preço passar pelo STOP antes de dar ENTRADA no ATIVO. OBSERVAÇÃO: Essa informação não é uma recomendação de COMPRA ou de VENDA. Antes de tomar a sua decisão, estude o papel. Lembrando que o Gerenciamento de Risco é muito importante para uma vida longa na Bolsa de Valores. Felicidades, Saúde e Bons Negócios. POR: José Alex de Souza, Do @b3_para_Todos.
BMFBOVESPA:BRSR6
por zoinvoo
UM ATIVO A SER CONSIDERADO PARA O MÉDIO-LONGO PRAZOGRÁFICO MENSAL: Linha de Tendência de Alta (LTA) – primária – devidamente traçada em função das mínimas de 2008 e de 2016 evidenciam a tendência de alta do longo prazo. A LTA secundária, também é possível de ser traçada em função das mínimas mais recentes. Mas, o price action de março de 2020 até os dias de hoje nos mostra uma lateralidade que foi rompida no mês de junho de 2023. Esta lateralidade pode ser interpretada como o padrão gráfico “Retângulo de Alta”, em retomada da tendência de alta, que nos mostra uma projeção ao alvo em R$ 17,63. Portanto, a tendência predominante no longo prazo para BRSR6 é de alta. GRÁFICO SEMANAL No gráfico semanal podemos ver a lateralização de março de 2020 até os dias de hoje com mais detalhes. Podemos ver que a região dos R$ 12,97 servia como significativa região de resistência, confirmada pela MMA-200, na qual foi rompida em junho de 2023 seguindo em direção à projeção do padrão gráfico “Retângulo de Alta”. Importante observar que o Índice de Força Relativa (IFR) segue em região de sobrecompra desde maio de 2023, o que pode nos indicar que haverá uma correção ao movimento de alta que acontece desde dezembro de 2022. A partir disso, podemos esperar a formação de um novo padrão gráfico que nos indicará se haverá continuação da retomada da tendência de alta, vista no gráfico mensal e semanal, ou haverá uma reversão à esta tendência em possível correção ao último movimento de alta. GRÁFICO DIÁRIO (gráfico desta publicação) No gráfico diário, podemos ver o padrão gráfico “Pires” (price action do dia 06/10/2022 até os dias de hoje), em que houve o efetivo rompimento da linha de breakout em R$ 12,39 no dia 05/06/2023, confirmando o padrão gráfico em análise. E a cotação seguiu em direção à projeção no alvo em R$ 15,93. No entanto, o price action a partir do dia 22/06/2023 até os dias de hoje aparentemente lateralizou em um formato que evidencia o padrão gráfico “Formação de Alargamento”. O IFR estava em região de sobrecompra desde o dia 26/05/2023, indicando-nos uma possível formação de um novo padrão gráfico, ao qual ocorreu. Entretanto, o padrão formado apenas nos informa que o mercado segue indeciso com o qual movimento seguir: se dará continuidade à tendência de alta ou fará uma correção ao movimento altista, vindo a testar as possíveis regiões de suporte. Portanto, no gráfico diário, podemos concluir que o mercado segue indeciso, apesar de as projeções do médio-longo prazo serem de alta. ANÁLISE FUNDAMENTALISTA Perenidade (companhia ter mais de 30 anos de existência) = fundada em 1928 (95 anos de existência). P/L (razão preço sobre lucro, ideal abaixo de 15,00) = 6,64. P/VP (razão preço sobre valor patrimonial, ideal abaixo de 1,50) = 0,64. Valuation (valor intrínseco da companhia) = R$ 34,31 (LPA = 2,24; VPA = 23,35). Portanto, o Banco Banrisul é uma companhia perene, que possui bons indicadores de valuation e que seu valor intrínseco é bem superior às cotações atuais, tendo, pois, uma boa margem de segurança. O Banco Banrisul possui uma condição financeira suficientemente forte? Sim e não. Segundo o balanço patrimonial de 2022, seu ativo circulante (R$ 3.439.759.000,00) é maior do que seu passivo circulante (R$ 1.840.679.000,00), mas seu capital de giro (ativo circulante menos passivo circulante = R$ 1.599.080.000,00) não é maior do que seu passivo não circulante (R$ 97.036.826.000,00). E o seu índice de liquidez (razão ativo circulante sobre passivo circulante) é igual a 1,86 – abaixo de 2,00, o que é considerado o ideal. O Banco Banrisul possui estabilidade de lucros? Sim. BRSR6 possui lucro líquido em suas receitas desde 2010. O Banco Banrisul possui histórico de dividendos? Sim. BRSR6 paga rendimentos (dividendos e JCP) ininterruptamente desde 2010. Logo, BRSR6 é um ativo que pode ser considerado para fins de investimento para o médio-longo prazo, estando a sua cotação abaixo do seu valor intrínseco, dando margem de segurança e possuindo características que passam por uma análise fundamentalista criteriosa. O objetivo desta análise é encontrar ativos da bolsa de valores brasileira que passem por critérios de avaliação rígidos e objetivos a fim de ser um investimento que proteja o principal e nos traga resultados satisfatórios no médio e longo prazo. Lembrando que esta análise não é indicação de compra, muito menos sugere indicação de investimento. Ela apenas reflete o resultado de um estudo crítico da bolsa de valores frente aos princípios aprendidos até aqui e interpretação de critérios de avaliação de companhias listadas em bolsa.
Sugestão da Casa
BMFBOVESPA:BRSR6Viés de alta
por YYanPC
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📈 #Diário de Trades 📊 - #BRSR6Dia 10/07/2023: Mais um trade em andamento no meu diário de trades, desta vez envolvendo as ações do Banrisul (#BRSR6). Confira os detalhes abaixo. #BRSR6 #Trade #Ações Posição: Compra de ações BRSR6 Análise de tendência: Mensal: Indicando um pivô para continuação da tendência de alta, embora esteja próximo de uma resistência anterior. Semanal: Apontando uma tendência de alta. Diário: Correção na tendência de alta, com entrada baseada no cruzamento do estocástico lento com a média aritmética de 3 períodos. Entrada: Realizei a entrada com base no cruzamento do estocástico lento com a média aritmética de 3 períodos no gráfico diário. Embora essa configuração seja um pouco mais arriscada devido à resistência no gráfico mensal, decidi assumir a posição. 📉✅ #Entrada #EstocásticoLento Observação: É importante ressaltar que a resistência no gráfico mensal pode resultar em consolidações no gráfico diário, o que aumenta o risco da operação. ⚠️📉 #Resistência #Consolidação Limite de Perda: Defini meu limite de perda com base no risco tomado, que é de 2,25%. Se o preço atingir esse nível, estarei preparado para encerrar a posição e limitar possíveis perdas. ⛔📉 #LimiteDePerda Alvo: Estabeleci o alvo de lucro em duas vezes o risco tomado. Assim, buscarei encerrar a posição quando alcançar esse patamar. 💰✅ #AlvoDeLucro Acompanhe minha operação no Banrisul (BRSR6) enquanto busco aproveitar a tendência de alta, considerando os riscos envolvidos devido à resistência no gráfico mensal. 🚀📊 #TendênciaDeAlta #Trade Lembre-se: Este diário de trades é fictício e não representa recomendações de investimento. Sempre conduza sua própria análise e consulte profissionais antes de tomar decisões financeiras. #Trader #Ações #AnáliseTécnica #Investimentos #Sucesso
BMFBOVESPA:BRSR6Viés de alta
por Ruscito
BRSR6 - COMPRA NA RETRAÇÃO DO PULLBACKOs candles resultantes dos pregões de 04 e 05 de maio foram suficientes para confirmar o rompimento do canal ascendente que conduziu esta lenta valorização de BRSR6. Mas se os candles romperam o canal e já estão próximo do primeiro alvo o que resta a fazer é aguardar um pullback no li mite superior do canal o que hoje seria em torno dos 10,60. Uma compra nesta região, ao nosso ver é a única alternativa para validar uma entrada adequada a um responsável gerenciamento de risco
BMFBOVESPA:BRSR6Viés de alta
por ethostrader
2
DEPOIS DO PÂNICO, ESPERA-SE RECUPERAÇÃOFazendo uma análise a partir das cotações registradas de 2018 em diante, podemos perceber a formação do padrão gráfico “Cunha Ascendente como padrão de Reversão de Baixa” que precedeu ao pânico ocasionado pela pandemia de COVID-19 em 2020. A projeção baixista deste padrão gráfico já evidenciava o que poderia acontecer e que na verdade efetivamente aconteceu, saindo das máximas de R$ 21,92 em março de 2019, para as mínimas de R$ 10,98 no auge da pandemia em março de 2020. Perceba que a projeção era em R$ 9,82, um preço-alvo muito mais alarmista do que o “Sr. Mercado” vem oferecendo. Desde então as cotações não mais se recuperaram para os preços de antes da pandemia, mas encontrou uma significativa região de suporte entre R$ 10,98 e R$ 10,05. E, traçando uma LTB (Linha de Tendência de Baixa), conectada à essa região de suporte, podemos perceber que possivelmente possa ser o padrão gráfico “Triângulo Ascendente” em formação. Para que ele seja confirmado será necessária fazer o efetivo rompimento da linha superior do triângulo, que é a LTB. Portanto, espera-se que haja reversão da tendência de alta. Um ponto importante de BRSR3 é quanto aos indicadores de valuation, na qual é preciso passar por critérios rigorosos de avaliação. Para isso a companhia precisa estar sendo negociada 50% abaixo de sua máxima histórica e 50% abaixo de seu valor intrínseco, bem como com indicadores favoráveis, condição financeira suficientemente forte, estabilidade de lucros e possuir histórico de dividendos. O preço atual cotado está barato, frente à sua máxima histórica (R$ 1.654,09) e ao seu valor intrínseco de R$ 30,89 (LPA = 1,93; e VPA = 21,97). Da mesma forma que seu P/VP é de 0,49 (abaixo de 1,50) e seu P/L é de 5,59 (abaixo de 15,00). Apesar de não possuir um balanço patrimonial suficientemente forte, ela possui estabilidade em seus lucros, gerando lucro líquido de modo regular nos últimos anos; e, também, possui um ótimo histórico de dividendos, pagando de modo consistente nos últimos anos. Dessa forma, podemos considerar BRSR3 como um ativo de investimento para o longo prazo. Lembrando que esta análise não é indicação de compra, muito menos sugere indicação de investimento. Ela apenas reflete o resultado de um estudo crítico da bolsa de valores frente aos princípios aprendidos até aqui e interpretação de critérios de avaliação de companhias listadas em bolsa.
BMFBOVESPA:BRSR3Viés de alta
por YYanPC
Banrisul, será uma luz de esperança ou grande armadilha?BRSR6 vem perdendo muito valor numa longa tendencia de queda. Nos últimos 2 anos apresenta mais de 50% de desvalorização, com preço saindo de R$22 para os atuais R$10,75. A tendencia principal ainda é de baixa, mas o preço encontrou suporte na região dos R$9,00. Após isso vem fazendo movimento ascendente, desenhando uma tendência de alta no curto prazo. Essa divergência entre curto e médio prazo torna muito arriscado a montagem de posição nas ações do Banco. Ideal aguardar uma confirmação da reversão de tendencia. No momento ainda pode se desenhar uma grande lateralidade na faixa de preço de R$10 - R$13.
BMFBOVESPA:BRSR6Viés de baixa
por Uile_Pires
Análise BanrisulAnálise é estudo e opinião. Não é recomendação de investimento. Consulte um analista credenciado. Banrisul está com índice de atratividade (indicador proprietário) muito alto. Está em zona de suporte. Tem uma das menores razão dívida/patrimônio do setor, o que sugere que não há grandes problemas financeiros com o banco. Está muito barato. Não precisamos nem do DCF, basta vermos que negocia menos da metade do valor patrimonial. Negocia 4x lucro, indicador menor que o de BBAS3. Não é o banco mais lucrativo de todos mas não dá prejuízo a mais de 2 anos. Quando a oferta é grande o santo desconfia. Por quê negocia nesses preços? Bem há o risco polítco. Esse risco é amplificado por ser um banco regional, longe dos holofotes e com margens pequenas em relação ao setor que podem ser destruídas com facilidade em caso de má administração. Em terceiro lugar, o setor inteiro está desempenhando muito aquém do brilho de outras épocas. Nem a Selic em dois dígitos ressucitou o setor ainda. Graficamente, está em tendência de baixa e a perda do suporte desenhado pode causar um selloff . Mas o suporte pode funcionar tb Então fica a pergunta, oportunidade ou value trap ?
Sugestão da Casa
BMFBOVESPA:BRSR6
por f1l1per.
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Uma Visão de Longo PrazoO objetivo desta análise é encontrar ativos da bolsa de valores brasileira que passem por critérios de avaliação rígidos e objetivos a fim de ser um investimento que proteja o principal e nos traga resultados satisfatórios no médio e longo prazo. Lembrando que esta análise não é indicação de compra, muito menos sugere indicação de investimento. Ela apenas reflete o resultado de um estudo crítico da bolsa de valores frente aos princípios aprendidos até aqui e interpretação de critérios de avaliação de companhias listadas em bolsa. O primeiro critério é encontrar ativos que estejam sendo negociados num preço 50% abaixo de seu topo histórico. BRSR3 possui um topo histórico na faixa dos R$ 1746,36 (linha branca superior do gráfico). Assim, se o preço estiver sendo negociado abaixo de R$ 873,18 (linha amarela do gráfico), cumpre com este primeiro critério. O segundo critério é o VPA (Valor Patrimonial por Ação) e o LPA (Lucro por ação) positivos. E o ativo estar 50% ou mais abaixo de seu valor intrínseco (Margem de Segurança), porque uma ação não é uma “subvalorizada” verdadeiramente a menos que seu valor indicado seja, pelo menos, 50% superior ao preço. O cálculo do valor intrínseco: Raiz Quadrada de (22,5*VPA*LPA). BRSR3 possui o seu VPA igual a 22,12 e o seu LPA igual a 2,32. Sendo assim, o valor intrínseco é igual a R$ 33,98 (linha vermelha do gráfico). E para cumprimento da Margem de Segurança, se preço estiver sendo negociado abaixo de R$ 16,99 (linha verde do gráfico) ou abaixo, cumpre com este segundo critério. O terceiro e quarto critérios são que o ativo deve ter P/VP (Preço por Valor Patrimonial por ação) menor que 1,50 e P/L (Preço por Lucro por ação) menor que 15,00. BRSR3 possui P/VP igual a 0,54 e P/L igual a 5,17, cumprindo com estes critérios. O quinto critério é que a companhia negociada em bolsa de valores tenha perenidade de 30 anos ou mais. O Banco Estadual do Rio Grande do Sul S.A. foi fundado em 1928, possuindo, portanto, 94 anos de idade, o que cumpre com o quinto critério. O sexto critério é sobre qualidade contábil. A companhia deve possuir uma condição financeira suficientemente forte, ou seja, o ativo circulante deve ser maior do que o passivo circulante. Da mesma forma, o endividamento de longo prazo não deveria exceder os patrimônios líquidos circulantes (ou “capital de giro”). BRSR3 cumpre apenas parcialmente com estes critérios, pois possui um ativo circulante de R$ 6.396.676.000,00 frente ao passivo circulante de R$ 4.825.958.000,00. Da mesma forma que o seu patrimônio líquido é de R$ 9.046.217.000,00 frente ao passivo não circulante de R$ 85.637.855.000,00 (Balanço Patrimonial do ano de 2021). O sétimo critério é o histórico de dividendos: pagamentos consistentes durante, pelo menos os últimos vinte anos. As ações do Banco Banrisul cumprem com este sétimo critério, já que a companhia paga dividendos de modo ininterrupto nos últimos anos. O oitavo, e último, critério é a estabilidade de lucros. A companhia deve ter algum lucro para as ações ordinárias em cada um dos dez anos passados. BRSR3 apresentou lucro nos últimos 10 anos em sua receita líquida. Em conclusão, BRSR3 é um ativo barato, sendo negociado abaixo de seu valor intrínseco, com indicadores favoráveis e perenidade acima de 30 anos. No entanto, não é um ativo que possui uma condição financeira suficientemente forte, devendo tomar bastante cuidado com os próximos balanços patrimoniais da companhia, devendo destacar, porém, de forma positiva, há histórico ininterrupto de dividendos e estabilidade de lucros.
BMFBOVESPA:BRSR3Viés de alta
por YYanPC
BRSR6 - CUP AND HANDLE, BANDEIRA, E O QUE MAIS?Banco Banrisul graficamente tem tudo para engatar uma alta nos próximos dias e semanas. Temos cup and handle, bandeira e alta da selic para favorecer o ativo. O rompimento dos 14,50 na minha opinião confirma o viés de alta do papel. Acredito que o maior risco seja uma possível reversão de tendência do mercado, visto que os dias posteriores do anúncio do FED foram um pouco tensos. O alvo 1 seria na região dos 18,00 e o alvo 2 na região dos 20,00, com stop loss na região dos 13,80. Atenção: isso NÃO é uma recomendação de compra, apenas um estudo baseado em análise gráfica.
BMFBOVESPA:BRSR6Viés de alta
por victorhkf
Couple and Handle BBSR6Papel em Couple and Handle, apresenta PVT comprador tem o P/VP de 0,68 e pagou 5,3 de dividendos no último período, o que desabona o papel é apenas o fato de ter participação estatal. Acredito que no rompimento dos R$ 14,56, pode replicar a perna de alta anterior, chegando até os R$ 16,80 com stop curto logo abaixo dos R$ 13,87. Lembrando que não se trata de indicação, apenas exemplo de estudo para os alunos de nosso treinamento.
BMFBOVESPA:BRSR6Viés de alta
por PiovesanInvestimentos
BRSR6 - Venda para curto prazo, no gráfico diário Possivelmente pode ir buscar a zona abaixo marcada antes de tentar novamente subir e fechar acima dos 14,33, sendo assim vejo uma boa oportunidade de venda, isso acontecendo entrarei comprado caso o preço vá ate a zona marcada e conclua o sucesso da venda a curto prazo. Caso essa analise seguir como prevista estarei efetuando uma compra após o preço atingir a zona demarcada entre 13,16 a 12,95. Sou Michel Campos, iniciante no mercado de ações, sigo treinando, estudando e cada dia mais gostando de tudo isso. Com a base adquirida na mentoria comecei a acompanhar os gráficos diariamente, efetuar backtest e nas ultimas semanas venho obtendo bons resultados no mercado de ações. Sou iniciante e aqui vou expor minhas analises apenas para eu ter como histórico para estudos, algumas são passadas que fiz e obtive sucesso ainda possuo algumas ordens de compra em aberto, outras serão analises para futuras entradas que eu irei efetuar tanto para compra quanto para venda, lembrando que são apenas analises baseadas em meus estudos e não indicações de compra ou venda. BRSR6
BMFBOVESPA:BRSR6Viés de baixa
por Michel69Campos
BRSR6 - Aguardando possível compra.Esse não é um ativo que costumo acompanhar, porem aparenta apresentar uma boa oportunidade de valorização no longo prazo, vou efetuar uma compra assim que a vela fechar acima da linha verde, enquanto estiver dentro da zona roxa não vou fazer nada mais do que apenas assistir. Sou Michel Campos, iniciante no mercado de ações, sigo treinando, estudando e cada dia mais gostando de tudo isso. Com a base adquirida na mentoria comecei a acompanhar os gráficos diariamente, efetuar backtest e nas ultimas semanas venho obtendo bons resultados no mercado de ações. Sou iniciante e aqui vou expor minhas analises apenas para eu ter como histórico para estudos, algumas são passadas que fiz e obtive sucesso ainda possuo algumas ordens de compra em aberto, outras serão analises para futuras entradas que eu irei efetuar tanto para compra quanto para venda, lembrando que são apenas analises baseadas em meus estudos e não indicações de compra ou venda. BMFBOVESPA:BRSR6
BMFBOVESPA:BRSR6
por Michel69Campos