GOLD - Teste de resistência !!Ouro (GOLD) testando faixa de resistência na faixa dos USD 1258,00/Oz.
Commodities
IBOV e ComóditesGráfico comparativo entre uma média ponderada das principais comódites produzidas pelo Brasil (Soja, Café, Açúcar, Gado, Petróleo e Minério de Ferro; Representados pelos contratos futuros negociados na CBOT, EUA) e o IBOV.
As linhas verticais brancas marcam os principais topos, enquanto que as vermelhas os principais fundos do IBOV ao longo de 2016 até o momento. A Correlação não é perfeita, na medida em que eventos pontuais tomam a atenção dos investidores, como foi o caso da eleição americana em novembro, que provocou um selloff no nosso mercado, enquanto que as comódites dispararam no mesmo período no mercado americano, e outros drivers, como estabilidade política e contas públicas, afetam a confiança no nosso mercado. Mas fica clara nesse gráfico a dependência e correlação do nosso mercado em relação ao mercado de comódites.
Em especial, interessante notar como a correção que se estabeleceu neste mês de Março está perfeitamente correlacionada a queda dos preços das comódites em questão, tendo o topo de 23/02 coincidido para os dois gráficos.
Petr4: A melhor compra do IBOVPetrobras está barata, Period . Enquanto o IBOV se movimento 16% e fez novos topos em janeiro, petr4 ficou presa em range de 16,36 e 13,90 R$ (embora a uma variação de 13,9 até 16,36 seja percentualmente equivalente a movimentação do índice). Ficou claro, observando o volume e OBV, que players de Petr4 evitaram operar o papel. As razões podem ser espera pelo resultados do último trimestre de 2016, que serão divulgados hoje ou espera pelos resultados do corte no output dos produtores OPEP.
O fato é que a petrobras "deve" um rali, e eu acredito que ela pagará o que deve. Os fundamentos da companhia tem melhorado (dívida caiu pela primeira vez na década no ano 2016 e lucro líquido também tem melhorado, para citar dois pontos) e o preço do barril tem girado em torno dos 50$, o que não é o pior dos mundos.
No entanto, minha análise é grafista. E o meu gráfico indica que não é exatamente a hora da compra de Petr4. O índice está em tendência de baixa e como demostrei em Os Drivers da Petr4, a Petr4 quase nunca diverge do índice. A Petr4 está abaixo da média de 20 e essa está inclinada para baixo. Acaba de perder e fechar duas barras no gráfico diário abaixo da média de 200. LTB também indica a tendência de baixa do papel.
Deve acontecer um pullback em função talvez de um balanço positivo e um dia ou dois positivos do óleo mas acredito que a Petr4 deva ir buscar 11 reais altos (como indicado no gráfico). Certamente é um região de forte suporte e estarei de olho em compras naquela região. Nessa região acredito que a Petr4 estará subvalorizada diante do desempenho de outros blue chips e pelas condições da companhia e mesmo de um momento de recuperação do preço do barril, que se não disparar, certamente irá subir dentro do range 50-60$.
Correção em PETR4 - VendaProjeção de ondas ABC de Elliott - ondas de correção. Objetivo traçado a partir da retração de Fibonacci
GOLD Observando, possível trade para essa quinta feira,caso ocorra será o terceiro trade no Ouro dessa semana (até o momento estamos invictus :P) Irei observar o comportamento do preço durante essa madrugada e durante a manha,possibilidade de abertura de operação antes das 9CT,após analise técnica e fundamental.
Petr4 em zona de compraEnxergo uma zona de compra entre 14,13 e 12,76. É um faixa larga, por isso espero confirmação de um breakout dessa zona. As feições técnicas são a região de suporte limitada e baixo pela linha laranja, a base do canal branco, MM de 100d e possível suporte de tendência de alta no RSI.
Uma Visão do Ouro no Longo PrazoO gráfico mensal é sempre bom para se ter uma ideia mais ampla do que está acontecendo com um ativo.
O preço encontra-se dentro de um retângulo e seu rompimento pode sinalizar uma nova tendência.
Possível Venda AussieO AUDUSD apos declínio rápido e rompimento da trendline e suporte (0.7450) encontra-se fazendo possível correção na mesma área de 0.7450 (antigo suporte, agora resistência). Procuro por possibilidades de venda em 0.7450 ou ate mesmo em um re-teste na trendline que foi rompida. Possível negociação oferece risco de no mínimo 1:2 o que é aceitavel em minhas negociações.
“You have to train yourself to trade at a smaller size so that you can trade within your emotional capacity… It is the size of the position that you put on rather than the price at which you put it on that determines your ability to keep the position.” – Steve Clark
Todos os meus gráficos são p/ fins educacionais e não recomendações p/ negociações ou investimentos.
PS. Mercado Forex oferece risco e não é adequado p/ todos os tipos de investidores.
Possível caminho do óleo em face da OPEP (21/11)Se a reunião da OPEP for otimista em cortar produção amanhã (segunda), o óleo provavelmente testará a linha de tendência que é base do canal verde de alta . Confluência desta com linha central do canal laranja mais uma região de forte suporte faz -0.55% o caso pra esta afirmação. Porém acredito que futuramente o óleo voltará a testar o fundo (40.2 dólares da média do wti com brent). Outra possibilidade, imaginando um cenário ruim pra reunião da OPEP amanhã (segunda, 21/11), o óleo toparia em 47.5 (linha vermelha do gráfico) mas buscaria o mesmo alvo 40.27, ponto no qual enxergaria compra. Vamos ver!
PETR4PETR4 - Surpreendentemente, embora a empresa esteja baixando o preço dos combustíveis que vende, o prejuízo líquido da empresa chegou a mais de 16B nesse 3º trimestre. Embora a empresa divulgue que a dívida bruta caiu 100B, está queda se refere à valorização do real, o que será revertido rapidamente com a valorização do dólar que já está acontecendo.
Obj1, 2 e 3 nas bolotas pretas.
Stop R$17,20.
Os Drivers da Petr4Relação entre o IBOV, óleo (representado pelo brent) e a petr4. Levando em consideração apenas esse trecho analisado podemos concluir que:
-O IBOV é mais influente pra petr4 que o óleo;
-Os momentos de maior intensidade da Petr4 são os de convergência do óleo e do Ibov;
-Não aposte a favor da petr4 ao mesmo tempo que aposta contra o índice, as chances estarão contra você;
-Não deixe de levar em conta o óleo; ele influi na intensidade de variação da petr4;
É isso, uma análise simples, óbvia talvez, mas interessante na minha opnião
Ouro (XAUUSD) parece ter encontrado suporteParece que o XAUUSD encontrou suporte na retração de 38,2% do rali de 2016. Sinais técnicos:
-Suporte na média móvel de 200d (média roxa);
-suporte e gancho no RSI
-EstocásticoRSI achando fundo e subindo
-Histograma do MACD subindo e a linha do MACD entornando também!
- Suporte na linha de tendência vermelha;
- Suporte horizontal histórico (linha horizontal verde escuro);
Acredito que o nível dos 1250 seja um suporte poderoso, portanto acredito em alta. Caso uma cofirmação de rompimento desse suporte ocorra, acredito que 1200 seria um próximo alvo (suporte horizontal mais fib de 50% daquele rali de 2016).
vlw flw
Canal de alta no óleoTodos sabemos que o óleo é um driver do ibovespa. Claro, correlações não são perfeitas. Hoje mesmo tivemos alta do óleo com o IBOV fechando em queda. Vejo um canal de alta (branco) formado no óleo. a consolidação de um rali fez o preço tocar a base desse canal e voltar a subir. Meu alvo é o topo do canal branco com possibilidade de quebra deste.
Quebra da base do canal suspende a ideia.
