Commodities
Análise em vídeo do mercado - Estudo para semana 11 de MaioPodemos ver que IBOV está em região de teste resistência, as bolsas da Alemanha e EUA estão reagindo bem, o VIX (índice do medo) caiu bastante e caminha para os patamares de normalidade.
Por sua vez o petróleo (contratos futuros de petróleo leve) está reagindo bem.
O dólar vem voando ! Tivemos corte na taxa SELIC (agora é de 3%) o que pressiona ainda mais o câmbio.
O que Esperar do PetróleoAcho que podemos começar esquecendo os patamares de 42 dólares + por barril em 2020, esse provavelmente não serão alcançados sem cooperação entre o cartel e produtores.
A tendência aqui é de baixa e temos alguns pontos chave para serem levados em consideração. A resistência vendedora atual está em meados de 20 dólares, a qual estamos testando essa semana, a rejeição desse rompimento leva o preço a resultados ruins como o suporte de 12 dólares ou ate mesmo podendo testar 8 dólares o barril. Acho pessoalmente improvável isso uma vez que os custos de exploração de quem briga por oferta está ficando baixo de mais...
Provavelmente teremos um teste entre 22 e 28 dólares o barril antes de novas quedas, esse preço ainda deixa a extração de xisto dos EUA de fora. O preço do petróleo dificilmente deve passar da resistência em 28 e provavelmente teremos uma lateralização nesse fundo.
Os custos de extração do petróleo são em média:
EUA 30 dólares/barril (produção atual inviável)
Russia 10~15 dól/barril (produção atual prejudicada)
Brasil 5~10 dól/barril (apenas no pre-sal - parcialmente prejudicada)
Países do oriente médio gira em torno de 3 à 1,99dól/barril - por isso mandam e desmandam com o cartel da OPEC
Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
OURO indica momento 'bullish' com onda de impulsao negativaHavia possibilidade do Ouro buscar direto a região de 1.800.
Ao demonstrar uma grande força vendedora desde a abertura do mercado no domingo, apresenta o que pode ser a primeira onda de impulsão, buscando agora uma correção para voltar a ser negociado na região próxima de 1.640.
CL1! continua trajetória baixistaCL1! na troca de série (na quinta feira) demonstrou comportamento anômalo, chegando a bater os 40 USD negativos, isso mesmo !
Opera com as médias móveis e hiloactivator vendidos.
Até o momento não existe sinal de reversão visível.
A breve história do maior crash de sempre do petróleoDesde o início da propagação do novo coronavírus é possível observar os preços do petróleo a caírem substancialmente. A Arábia Saudita cortou os seus preços de venda de petróleo e aumentou a produção depois de a Rússia se ter recusado a aderir ao seu plano de reduzir ainda mais a produção e aumentar os preços no início de março. Os russos acabaram por retaliar e os dois países inverteram o rumo da política petrolífera e caminhavam para ter uma maior quota de mercado. Com isto, todos saíam penalizados sendo os Estados Unidos claramente afetado uma vez que a sua produção deixaria em grande parte de ser economicamente viável com os preços abaixo dos 50 dólares por barril.
Há duas semanas atrás foi então realizado um alargado acordo de corte de produção – equivalente a uma redução de 10 milhões de dólares por barril - tendo sido o maior da história. No entanto, os preços do petróleo continuam a cair, uma vez que os investidores não estão convencidos de que os cortes são suficientes para contrariar a destruição da procura provocada pelo vírus. Esta falta de procura tem deixado o mundo com mais petróleo do que aquilo que pode usar.
Outro grande problema é também sobre se podemos armazená-lo até que as medidas de contenção social sejam facilitadas o suficiente para gerar alguma procura adicional de produtos petrolíferos. A capacidade de armazenamento está a encher-se rapidamente e à medida que o tempo passa, é provável que baixe ainda mais os preços. Será preciso uma recuperação da procura para dar a volta ao mercado e isso dependerá da forma como a crise da saúde pública se desenrolar. Poderão ainda existir mais cortes na oferta à medida que os produtores do sector privado respondem aos preços baixos, mas é difícil ver que seja suficiente para ter um impacto fundamental no mercado.
Esta segunda-feira, dia 20 de abril, acabou também por ser um dia histórico para a cotação do preço do petróleo. O contrato de futuros do mês de maio do West Texas Intermediate (WTI), encerrou num valor negativo de -37,63 dólares por barril (depois de ter chegado a fixar-se em 40 dólares negativos), algo que nunca aconteceu anteriormente. Isto significa que o titular de uma posição de compra seria obrigado a pagar para tirar o contrato das suas mãos. A razão apontada para esta descida é precisamente o facto de não existir armazenamento suficiente, levando isto a que aqueles que o detêm, tenham de esvaziar os seus inventários para que o seu preço possa voltar, pelo menos, a dígitos positivos.
Os preços negativos dos contratos de futuros do petróleo bem como o baixo preço do barril – está a cotar nos 15 dólares por barril (valor mais baixo desde 1986) - são uma consequência do atual contexto que vivemos e poderá traduzir-se em preços cada vez mais baixos da gasolina sendo isso um ponto positivo para os consumidores mais atingidos por esta crise.
Contrato de Algodão Futuro (maio 2020) - Bolsa AmericanaSinal de reversão de tendência. Lembrando que o preço do commoditie impacta em todos players produtores, indústria têxtil e varejo. Observar o cruzamento das médias de curto e médio prazo, bem como a expectativa de reabertura do comércio nos #EUA. CCI indicando canal de alta, estocástico e MACD dando sinal de compra.
CL1! Futuros de petróleo testando região de suporteO contrato futuro de petróleo testa região de suporte, região de fundos anteriores.
Tudo indica que a região dos 20 dólares é um forte suporte o qual deve ser respeitado, já estamos com a formação de um harami de alta.
O ativo tem as médias móveis e hiloactivator vendidos.
USOIL CFD WTI - 15-04-2020Tendência de queda formada no preço do barril de petróleo bruto na bolsa americana. Hoje sairá o acompanhamento semanal dos estoques de petróleo e se o estoque mantiver ou aumentar o seu volume, o preço do commoditie cairá, o que deve influenciar negativamente as ações da Petrobrás aqui no Brasil.
ATUALIZAÇÃO PETR3 12-04-2020Atualizando o gráfico da PETR3 que mostrava-se indefinido perante a queda do preço do barril de petróleo e o não acordo com Arábia e Rússia em relação ao corte de produção. Finalmente a OPEP+ chegou a um acordo e haverá um corte de produção global em 10p.p. Isso valorizará o barril no curto prazo, portanto o viés será de alta.
OURO em condição crítica se subir mais vai ficar sinistroMomento intrigante para o OURO, acompanhando o fluxo neste momento está com forte fluxo de negócios. #Tenso porque se ele subir mais vai acionar a estratégia de derretimento nas Bolsas.
ESTAMOS NO LIMITE
Análise da pandemia covid19 - Estudo para semana 13 de AbrilTivemos feriado no Brasil, sexta-feira santa....Mas notamos boa recuperação no IBOV e nas bolsas mundiais.
O índice do medo, o VIX, vem caindo sistematicamente e pode disparar venda pelo HiloActivator.
Os contratos futuros de petróleo estão reagindo e já operam na faixa dos 24 dólares.
O dólar anulou os ganhos da semana anterior.
Notamos que os mercados estão reagindo positivamente neste período.
GOLD testando importante resistência ! Atenção !O ouro é sempre um ativo muito procurado em tempos de crise.
Com o covid19 tivemos um forte rali do metal dourado e agora o mesmo testa região de resistência. Um topo anterior na faixa dos 1681 dólares.
Teste de resistência é um exercício de paciência e atenção, cabe a nós termos calma para observar se o ativo respeita ou rompe o importante marco.
Temos o ativo bastante comprado, com as médias e hiloactivator comprados.
Mas como disse, é um teste importante !
Análise da crise covid19 - 4 de Abril de 2020Como tivemos o fechamento da semana optei por utilizar o gráfico semanal para termos um viés de tendência mais forte.
Podemos notar que as bolsas mundias recuaram, mas não tão forte, na semana anterior tivemos um repique e agora temos a continuidade da tendência baixista.
Por sua vez o VIX (índice do medo) caiu forte, opera na faixa dos 48 pontos, isso é um excelente sinal.
Os contratos futuros de petróleo agora já engrenam a segunda semana de alta.
O dólar (USDBRL) fez novo TH (topo histórico) e parece não ter mais freios.
XAGUSD PROBABLE RANGE FOR APRIL 02 2020XAGUSD WILL PROBABLY RANGE BETWEEN 14,15 - 13,82. I HAVE A BEARISH BIAS!
XAUUSD PROBABLE RANGE FOR APRIL 02 2020XAUUSD WILL PROBABLY RANGE BETWEEN 1600,25 - 1572,89. I HAVE A LONG BIAS!
USOIL PROBABLE RANGE FOR APRIL 02 2020USOIL WILL PROBABLY RANGE BETWEEN 21,56 - 19,92. I HAVE A BEARISH BIAS!
Análise da crise covid19 ! Fechamento do mês de MarçoSegue as análises do último dia do mês...
As bolsas operaram em baixo hoje , mas nada tão alarmante, petróleo muito baixo, VIX caindo e dólar nas alturas !
Reajuste do OuroAntes de queda o ouro já performava sinais de retração, chegando a testar o nível de 1582 antes da bullrun promovida pelo medo. Com a intensificação da crise, o ouro despencou juntamente com todos os mercados globais, dessa vez chegando ao suporte de 1460.
Agora recomprado ao nível de 1633, deve ensaiar nova retração aos 1582 antes de performar alta. Porém o aumento de vendedores está claro para esse momento.
Atenção para testes nas LTAs em 1558 e 1529, são zonas de interesse comprador.
OURO#OURO rompe cunha para baixo indicando tendencia de baixa no curtíssimo prazo(60min) com primeiro alvo a ser atingido em 1560 aproximadamente, porém com a mma200 ascendente sugere ainda uma parada antes de prosseguir no primeiro alvo de 61,8% para baixo
OILAnalisando o gráfico dos transportes DTX, no time frame diário, verificamos um movimento ascendente. O Oil foi a minimos inimagináveis mas no timeframe 4h, avisinha-se um movimento ascendente.
O QUE ACONTECEU COM O OURO? – XAUUSDPouco volume de negociação. Assim foi o OURO durante muitos dias que se passou, mas isso não impediu o COMMODITY refúgio tivesse sua ALTA. Vimos candles com movimentação de 3 mil pontos em H1 (o que parece seu normal), máximas e mínimas grandes, doji atrás de doji. Mas o que de fato aconteceu?
Bom. O grande motivo disso em geral foi o COVID-19. Hoje saiu uma notícia no site ‘‘ZeroHedge” e como título da sua notícia sobre o OURO foi, ‘‘NÃO HÁ OURO”. No início da semana foi relatada a ‘‘quebra” nos mercados de metais precisos. Com toda essa situação envolvendo o mundo todo houve um aumento demasiado na compra do OURO REAL, mas devido a essa situação global que estamos vivendo não está sendo possível efetuar o transporte do metal precioso pois os países fecharam os espaços aéreos e ainda que conseguissem fazer o transporte, os vendedores ainda teriam outro problema que seria de refinar o OURO já que ele chega do exterior quase sempre em tamanho diferente, problema porque as refinadoras fecharam as portas (mais uma vez COVID-19). Por isso vimos o OURO se comportando dessa maneira nesses dias que se passaram.
Agora vamos ver o que acontece graficamente. Depois de não conseguir continuar sua queda a curto prazo o preço voltou a sua tendência principal de ALTA após respeitar o suporte em 1460. Seguindo sua ALTA o preço veio a romper a LTB de curto prazo dando uma boa oportunidade de compra. Vemos agora que o preço está acumulado entre 1599.70 e 1642.17.
Boas oportunidades de compra seria no rompimento dessa resistência ou espera o preço vim busca a LTA formando um bom padrão para compra pegando esse movimento de alta entre suporte/resistência.
MANTENHA-SE ATENTO EM OPERAR O OURO POIS ESTA MAIS IMPREVISÍVEL DO QUE NUNCA. MESMO ACREDITANDO QUE ELE VÁ CONTINUAR SUA ALTA POR SER UM COMOODITY REFÚGIO
