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Análise topdown Macro EUA x Brasil no planejamento de combate a inflação: EUA tem mostrado um planejamento consistente que traz a tona a questão se a inflação vai arrefecer no curto ou médio prazo. Já o Brasil enfrenta um embate estressante entre o governo federal e BCB em relação à política monetária e fiscal. Agenda: Não existem fatores no calendário que...

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Neste momento, Bradesco está sendo negociado no mesmo preço dos dias de crise de COVID onde as incertezas eram tantas que o mercado mal sabia qual seria o vexame dessa vez. Desta vez é diferente. Os bearish traders estão pressionando o papél a fim de surfar na onda de resultados ruins de curto prazo. Acredite: Não há justificativa para esse preço em...

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Short em varejo. Papel esticou muito das médias móveis e as tesourarias já fizeram o manejo do novo range de vencimento de opções, desta vez, distante do posicionamento de agosto

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Com o vencimento das opções de série H (agosto), a ação deve perder força por conta de ter esgotado o impulso do beta (IBOV) e também por ter atingido zonas de resistência.

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A ascensão no cenário de conflito entre CHINA e EUA provoca diversos problemas na economia, porém, há um resultado direto na tomada de TAIWAN: O risco aumenta em um país que tem 2/3 na produção dos CHIPs semicondutores. Isso faz com que a produção de novos carros tenha ainda mais problema, aja vista que as filas de espera estão enormes e o público que deseja...

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Hoje, o fechamento do BOVA11 nos indicou uma queda expressiva para níveis de suporte na volatilidade histórica do papel. Isso faz com que os ativos derivativos na ponta vendedora tenham piores condições e os mais oportunidades se abram para os compradores. Desde o dia 19/07, a volatilidade vem caindo e a última alta que alcançou um suporte de VH foi em 28/06, ou...

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Com a retirada dos estímulso do FED, a taxa de juros deve ser pressionada, o que faz com que os ativos que representam inversamente o PU dos títulos obtenham lucros. Um título público é precificado da seguinte forma: quanto maior o juros, menor é o preço unitário. Vale fazer uma conta e ver que 100 ( 1 + 1,3% ) ^ 10 é maior que 100 ( 1 + 2% ) ^ 10. Isso porque o...

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There is a big opportunity on investing on Brazil once the suport was touch 3 times and the foundamentals shows us that Brazil is in the one of the lowest P/E point in history.

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Oportunidade de entrar short no banco por conta de problemas em sua estrutura de capital e falta de liquidez para adaptar a exposição da sua carteira.

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Contestualização O ativo apresenta confirmação por entrar na banda de longo prazo e suporte de curto prazo Conclusão Por ser um ativo alocado em IPCA, com um cenário de risco como o que estamos vendo, é um ótimo instrumento de proteção na carteira. Sendo assim, as maiores casas de análises estão indicando forte compra no ativo, o que fará ao longo do tempo com...

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Racional: IBOV atingiu um fundo técnico e tende a se retomar de zona sobrevendida após ruídos envolvendo reforma tributária. Estratégia OP202109020001: T202109020001 76,26% T202109020002 23,74%

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Racional: IBOV atingiu um fundo técnico e tende a se retomar de zona sobrevendida após ruídos envolvendo reforma tributária. Estratégia OP202109020001: T202109020001 76,26% T202109020002 23,74%

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Neste gráfico eu apresento o valor do IFIX trazido ao valor presente comparado com o valor do IFIX, que é um índice que reflete a precificação de uma carteira concentrada de fundos imobiliários que tem sua precificação com base no potencial de geração de caixa futuro. Ou seja, o indicador compara o IFIX presente com o IFIX real. Cabem várias análises mas a minha...