SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS
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Principais estatísticas
Sobre SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS
Página inicial
Data de ínicio
14 de jun. de 2019
Estrutura
Irish VCIC
ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index - USD-US Dollar
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
State Street Global Advisors Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00BJL36X53
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo71,85%
Privado26,72%
Dinheiro1,43%
Detalhamento regional das ações
Ásia30,78%
Oriente Médio25,23%
Europa16,20%
América Latina13,22%
América do Norte9,31%
África5,25%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
ZPR6 investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 71,85% de ações, e Corporate, com 26,72% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da ZPR6 são Government of Turkey 9.375% 14-MAR-2029 e Argentine Republic (0.125 % - 1.75 %) Bonds 2020-15.11.30 Step Up, ocupando 2,10% e 1,87% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de ZPR6 sob gerenciamento é de 25,31 M EUR. Está caindo 2,75% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ZPR6 para −73,75 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, ZPR6 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de ZPR6 são emitidas por State Street Corp. sobre a marca SPDR. O ETF foi lançado em 14 de jun. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ZPR6 é de 0,47% o que significa que você tem que pagar 0,47% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ZPR6 seguem o ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index - USD-US Dollar. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ZPR6 investe em títulos.
O preço de ZPR6 subiu 0,58% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 5,26%. Veja mais dinâmicas de ZPR6 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,60% no último mês, apresentou um aumento de 0,96% no desempenho de três meses e aumentou 5,32% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,60% no último mês, apresentou um aumento de 0,96% no desempenho de três meses e aumentou 5,32% em um ano.
ZPR6 é negociado com um prêmio (0,07%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.