Mercado ETF

Um ETF, ou Exchange-Traded Fund, é um tipo de fundo de investimento negociado em bolsa, semelhante a ações individuais. Normalmente, ele reúne uma coleção de ativos — como ações, títulos ou commodities — e é projetado para acompanhar o desempenho de um índice, setor ou classe de ativos específica. Os ETFs oferecem aos investidores uma forma simples e econômica de diversificar seus portfólios, com a flexibilidade de comprar e vender cotas ao longo do dia de negociação.

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ETFs e fundos mútuos oferecem investimento diversificado, mas funcionam de maneiras diferentes. Os ETFs são negociados como ações durante o horário de mercado, com preços que variam ao longo do dia — geralmente exigindo acompanhamento mais ativo. Já os fundos mútuos são negociados apenas uma vez por dia, após o fechamento do mercado, e costumam ser mais ativamente geridos — embora também existam ETFs geridos ativamente.

Os ETFs normalmente acompanham um índice ou ativo e sofrem menos alterações na carteira. Os fundos mútuos podem ajustar suas posições de acordo com a estratégia do gestor. É possível investir em um ETF comprando apenas uma cota, enquanto fundos mútuos geralmente exigem investimentos mínimos mais altos. Além disso, fundos mútuos são uma escolha comum para investimentos regulares de longo prazo, como aportes mensais.

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Existem muitos tipos diferentes de ETFs, cada um projetado para atender a diferentes objetivos e estratégias de investimento. Aqui estão algumas das opções populares:
- ETFs de ações. Eles acompanham um índice específico de ações, setor ou grupo de empresas, por exemplo, S&P 500, ações de tecnologia ou mercados emergentes. Oferecem exposição diversificada a ações
- ETFs de renda fixa. Eles investem em títulos públicos, municipais ou corporativos, oferecendo uma forma de receber juros e reduzir o risco da carteira
- ETFs de commodities. Eles acompanham o preço de bens físicos como ouro, petróleo ou produtos agrícolas, permitindo que investidores tenham exposição a commodities sem possuí-las diretamente

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A razão de despesa é a cobrança anual que os investidores pagam pela gestão e operação de um fundo. Ela é expressa como uma porcentagem dos ativos totais do fundo e é automaticamente descontada dos seus retornos. Essa taxa não inclui comissões de corretagem ou outros custos de negociação — cobre apenas despesas administrativas, de gestão e operacionais. Em geral, quanto menor a razão de despesa, melhor, pois isso ajuda a preservar uma parte maior dos seus retornos ao longo do tempo.

Para facilitar a comparação, compilamos uma lista de ETFs com as maiores taxas de administração. Você também pode usar nosso Rastreador de ETF para filtrar fundos pela razão de despesa.

Os ETFs de IA são produtos negociados em bolsa que oferecem acesso a ações de empresas relacionadas à inteligência artificial, incluindo aprendizado de máquina e hardware ligado à IA. Geralmente, eles mantêm uma cesta de diferentes ações, proporcionando maior flexibilidade e diversificação de portfólio. Também podem acompanhar o desempenho de um índice de IA.

Alguns exemplos são o VanEck Robotics ETF e o ROBO Global Robotics and Automation Index ETF.

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O ETF com maior valorização no mercado atualmente é Csop Sk Hynix Daily 2X Leveraged Product Etf — seu retorno de NAV em 1 ano é de 494,67%. Para se manter atualizado, acompanhe nossa lista de ETFs com os maiores retornos, bem como a coleção dos ETFs com maiores quedas, para garantir que você tenha o máximo de contexto possível.

Um ETF de Bitcoin é um fundo negociado em bolsa que permite aos investidores obter exposição ao Bitcoin sem precisar comprar ou armazenar a criptomoeda diretamente.

Existem dois tipos de ETFs de Bitcoin: aqueles que acompanham o preço à vista do Bitcoin e compram e mantêm Bitcoin em cofres especializados, como o iShares Bitcoin Trust ETF, e aqueles que acompanham o preço futuro do Bitcoin, como o ProShares Bitcoin ETF — estes não possuem Bitcoin "físico", mas investem em contratos futuros de Bitcoin.

Normalmente, sim. Os dividendos podem ser distribuídos mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou anualmente.

Existem dois tipos de dividendos: qualificados e não qualificados.
- Dividendos qualificados são classificados pelo ETF dessa forma, o que significa que são tributados pelas alíquotas de ganho de capital. Para receber dividendos qualificados, o investidor deve manter uma cota do ETF por mais de 60 dias durante o período de 121 dias que começa 60 dias antes da data ex-dividendo
- Dividendos não qualificados são mantidos por 60 dias ou menos e tributados pelas alíquotas de renda ordinária

Com o TradingView você sempre pode acompanhar quais ETFs pagam dividendos, assim como os ETFs de dividendos com maior rendimento.

Fundos de índice acompanham o desempenho de índices específicos, enquanto ETFs são uma categoria mais ampla e podem seguir uma grande variedade de ativos. Um ETF pode ser um fundo de índice, assim como um fundo mútuo também pode acompanhar um índice. Por exemplo, o SPDR Dow Jones Industrial Average ETF é um fundo negociado em bolsa baseado em índice.

Confira nossas coleções de ETFs para descobrir novas oportunidades entre diferentes tipos de fundos.

O melhor ETF para investir é aquele que você entende e com o qual se identifica naturalmente. Se você é pró-cripto, talvez valha a pena experimentar um ETF de Bitcoin. Se gosta de tecnologia, opte por ETFs que invistam em empresas de tecnologia. Investimentos tendem a funcionar melhor quando estão alinhados com quem você é.

Quando falamos de fundos específicos, alguns dos ETFs mais renomados e populares são o Vanguard S&P 500 ETF, o SPDR S&P 500 ETF Trust, o Invesco QQQ Trust, entre outros.

Você pode encontrar mais fundos consolidados na nossa lista de ETFs com os maiores ativos sob gestão.

A tributação de ETFs varia de país para país, mas nos EUA depende principalmente do tempo em que você mantém as cotas. Se forem mantidas por um ano ou menos, os ganhos são tributados como renda comum (até 37%). Se forem mantidas por mais de um ano, são tributados como ganho de capital de longo prazo (até 20%).

Os dividendos de ETFs também são tributados de forma diferente. Dividendos qualificados são tributados à alíquota reduzida de ganho de capital, desde que as cotas do ETF sejam mantidas por mais de 60 dias dentro de um período de 121 dias em torno da data ex-dividendo. Dividendos não qualificados, mantidos por menos de 60 dias, são tributados como renda comum.

No nosso Rastreador de ETF, você sempre pode filtrar e encontrar o ETF ideal para você. Para visualizar melhor o desempenho, explore também o Mapa de calor de ETF.

ETFs de ouro são fundos negociados em bolsa que oferecem exposição ao ouro, futuros de ouro ou ações de empresas relacionadas ao setor, como mineradoras. Eles permitem que os investidores se beneficiem dos movimentos do preço do ouro sem precisar adquirir o metal diretamente. O fundo cuida do transporte, armazenamento, segurança e seguro — tornando-se uma alternativa mais prática e econômica em comparação ao ouro físico.

Os ETFs de ouro também oferecem liquidez, permitindo que você compre e venda cotas facilmente na bolsa de valores.

Explore nossa lista de ETFs de ouro para encontrar aqueles que atendem aos seus objetivos. E não deixe de ampliar sua pesquisa usando o Mapa de Calor de ETFs e o Rastreador de ETFs.

ETFs de tecnologia são fundos negociados em bolsa que oferecem acesso a ações de empresas de TI. Geralmente, eles mantêm uma cesta de diferentes ações, proporcionando maior flexibilidade e diversificação de portfólio. Alguns ETFs de tecnologia, como o Invesco QQQ, acompanham o desempenho de um índice de tecnologia — neste caso, o Nasdaq-100.

No Rastreador de ETF, você pode aplicar diversos filtros para encontrar o ETF ideal para você.