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Ativos sob gestão (AUM)
95.97 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
28.30 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.3%
Sobre SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS
Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Razão de despesas
0.47%
Página inicial
uk.spdrs.com
Data de ínicio
14 de jun. de 2019
Índice monitorado
ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index - USD-US Dollar
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BJL36X53
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Crédito amplo
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 17 de maio de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Governo
78.15%
Privado
21.55%
Dinheiro
0.29%
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos