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Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1C

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪355,41 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪103,51 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Total de ações em circulação
‪5,57 M‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1C


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
15 de jan. de 2008
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
S&P Global Infrastructure Index
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0322253229

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Infraestrutura
Estratégia
Multi-fator
Localização
Global
Esquema de ponderação
Escalonado
Critério de seleção
Multi-fator

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 20 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Serviços de Tecnologia
Consumo de Serviços
Tecnologia Eletrônica
Consumo de Não Duráveis
Comércio de Varejo
Ações102,87%
Serviços de Tecnologia18,60%
Consumo de Serviços16,68%
Tecnologia Eletrônica12,52%
Consumo de Não Duráveis12,18%
Comércio de Varejo11,22%
Tecnologia em Saúde8,82%
Financeiro7,93%
Consumo Duráveis4,88%
Serviços Industriais3,22%
Comunicações2,65%
Produtor Manufatureiro1,06%
Serviços de Saúde0,21%
Serviços de Distribuição0,04%
Títulos, Dinheiro & Outros−2,87%
Dinheiro−2,87%
Detalhamento regional das ações
81%18%
América do Norte81,60%
Europa18,40%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos