Principais estatísticas
Sobre iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)
Página inicial
Data de ínicio
15 de mar. de 2002
Estrutura
Irish SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0031442068
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Ações97,47%
Tecnologia Eletrônica23,34%
Serviços de Tecnologia21,33%
Financeiro13,81%
Comércio de Varejo7,84%
Tecnologia em Saúde7,06%
Produtor Manufatureiro3,20%
Consumo de Não Duráveis3,12%
Consumo de Serviços2,67%
Consumo Duráveis2,41%
Serviços Públicos2,24%
Minerais Energéticos2,23%
Transportes1,44%
Industrias de Processamento1,33%
Serviços Comerciais1,08%
Serviços de Saúde0,99%
Serviços de Distribuição0,93%
Comunicações0,92%
Serviços Industriais0,88%
Minerais Não-Energéticos0,44%
0,20%
Miscelânea0,03%
Títulos, Dinheiro & Outros2,53%
Fundo mútuo2,37%
Dinheiro0,14%
Rights & Warrants0,02%
Detalhamento regional das ações
América do Norte96,82%
Europa2,62%
Ásia0,41%
Oriente Médio0,15%
América Latina0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
EX21 investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 23,34% de ações, e Technology Services, com 21,33% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da EX21 são NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, ocupando 7,80% e 6,71% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de EX21 somaram 0,14 EUR. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,14 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 2,35%.
Os ativos de EX21 sob gerenciamento é de 16,88 B EUR. Está caindo 0,36% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de EX21 para −513,08 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, EX21 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,97%. O Último dividendo (24 de set. de 2025) foi de 0,14 EUR. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de EX21 são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 15 de mar. de 2002, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de EX21 é de 0,07% o que significa que você tem que pagar 0,07% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
EX21 seguem o S&P 500. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
EX21 investe em ações.
O preço de EX21 subiu 2,06% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 12,88%. Veja mais dinâmicas de EX21 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,44% no último mês, apresentou um aumento de 5,51% no desempenho de três meses e aumentou 15,21% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,44% no último mês, apresentou um aumento de 5,51% no desempenho de três meses e aumentou 15,21% em um ano.
EX21 é negociado com um prêmio (0,35%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.