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XTRACKERS CSI300SWAP UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,53 B‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪277,95 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,8%
Total de ações em circulação
‪99,28 M‬
Razão de despesas
0,50%

Sobre XTRACKERS CSI300SWAP UCITS ETF


Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
27 de jun. de 2012
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0779800910

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 27 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Comércio de Varejo
Ações99,71%
Tecnologia Eletrônica20,52%
Financeiro20,00%
Serviços de Tecnologia14,42%
Comércio de Varejo10,12%
Tecnologia em Saúde9,83%
Consumo Duráveis4,21%
Produtor Manufatureiro4,10%
Serviços Comerciais2,53%
Serviços de Saúde2,01%
Consumo de Serviços1,88%
Minerais Energéticos1,79%
Serviços Públicos1,70%
Comunicações1,68%
Consumo de Não Duráveis1,67%
Minerais Não-Energéticos1,02%
Serviços Industriais1,02%
Industrias de Processamento0,84%
Transportes0,36%
Títulos, Dinheiro & Outros0,29%
Dinheiro0,29%
Detalhamento regional das ações
82%3%0%14%
América do Norte82,82%
Ásia14,11%
Europa3,05%
África0,03%
América Latina0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos