Principais estatísticas
Sobre Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
Página inicial
Data de ínicio
6 de mar. de 2014
Estrutura
Luxembourg SICAV
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970103
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Privado
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo64,64%
Privado22,66%
Securitized11,98%
Fundo mútuo0,60%
Dinheiro0,12%
Detalhamento regional das ações
América do Norte42,34%
Europa37,31%
Ásia16,30%
Oceania2,23%
América Latina0,94%
Oriente Médio0,72%
África0,16%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
DB45 investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 64,64% de ações, e Corporate, com 22,66% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os últimos dividendos de DB45 somaram 0,24 EUR. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,24 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 0,16%.
Os ativos de DB45 sob gerenciamento é de 80,31 M EUR. Subiu 0,58% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de DB45 para −117,85 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, DB45 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,75%. O Último dividendo (4 de set. de 2025) foi de 0,24 EUR. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de DB45 são emitidas por Deutsche Bank AG sobre a marca Xtrackers. O ETF foi lançado em 6 de mar. de 2014, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de DB45 é de 0,15% o que significa que você tem que pagar 0,15% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
DB45 seguem o Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
DB45 investe em títulos.
O preço de DB45 caiu −1,26% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −5,19%. Veja mais dinâmicas de DB45 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,44% no último mês, apresentou uma redução de −0,79% no desempenho de três meses e diminuiu −1,99% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,44% no último mês, apresentou uma redução de −0,79% no desempenho de três meses e diminuiu −1,99% em um ano.
DB45 é negociado com um prêmio (0,04%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.