Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y -Acc- Capitalisation
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Principais estatísticas
Sobre Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y -Acc- Capitalisation
Página inicial
Data de ínicio
25 de nov. de 2011
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1829219556
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo100,00%
Detalhamento regional das ações
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da AN16 são France 2.75% 25-OCT-2027 e France 0.75% 25-MAY-2028, ocupando 4,95% e 4,84% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de AN16 sob gerenciamento é de 278,17 M EUR. Está caindo 1,05% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de AN16 para −5,20 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, AN16 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de AN16 são emitidas por SAS Rue la Boétie sobre a marca Amundi. O ETF foi lançado em 25 de nov. de 2011, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de AN16 é de 0,17% o que significa que você tem que pagar 0,17% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
AN16 seguem o FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted 1-3 Y Gross Total Return Index - EUR. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
AN16 investe em títulos.
e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,04%. Veja mais dinâmicas de AN16 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,04% no último mês, apresentou um aumento de 0,23% no desempenho de três meses e aumentou 2,10% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,04% no último mês, apresentou um aumento de 0,23% no desempenho de três meses e aumentou 2,10% em um ano.
AN16 é negociado com um prêmio (0,00%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.