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Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF UCITS DR EUR Distribution

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Visão geralGráficoAnálisesHoldingsDiscussões

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪240,02 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−204,50 M‬ EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
1,82%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,04%
Total de ações em circulação
‪5,27 M‬
Razão de despesas
0,16%

Sobre Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF UCITS DR EUR Distribution


Emissor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página inicial
amundietf.co.uk
Data de ínicio
10 de mar. de 2022
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index - EUR
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2439113387

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
ESG
Localização
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Principles-based

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 24 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo71,29%
Privado28,71%
Detalhamento regional das ações
0.5%0.1%4%93%0.1%0.1%0.7%
Europa93,99%
América do Norte4,52%
Ásia0,69%
Oceania0,52%
América Latina0,12%
Oriente Médio0,09%
África0,06%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


AN12 investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 71,29% de ações, e Corporate, com 28,71% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da AN12 são France 2.5% 25-MAY-2030 e France 2.75% 25-FEB-2029, ocupando 0,45% e 0,44% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de AN12 somaram 0,83 EUR. No ano anterior, o emissor pagou 0,72 EUR em dividendos, o que mostra um aumento de 13,25%.
Os ativos de AN12 sob gerenciamento é de ‪240,02 M‬ EUR. Está caindo 12,51% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de AN12 para ‪−204,50 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, AN12 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,82%. O Último dividendo (12 de dez. de 2024) foi de 0,83 EUR. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de AN12 são emitidas por SAS Rue la Boétie sobre a marca Amundi. O ETF foi lançado em 10 de mar. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de AN12 é de 0,16% o que significa que você tem que pagar 0,16% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
AN12 seguem o Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index - EUR. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
AN12 investe em títulos.
O preço de AN12 subiu 0,03% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,03%. Veja mais dinâmicas de AN12 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,13% no último mês, apresentou uma redução de −0,07% no desempenho de três meses e diminuiu −0,68% em um ano.