Multi Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- CapitalisationMulti Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- CapitalisationMulti Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- Capitalisation

Multi Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- Capitalisation

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,71 B‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪84,48 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,07%
Total de ações em circulação
‪11,32 M‬
Razão de despesas
0,17%

Sobre Multi Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- Capitalisation


Emissor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página inicial
Data de ínicio
28 de jan. de 2004
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1650488494

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Localização
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 1 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,00%
Privado1,00%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


AM45 investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 99,00% de ações, e Corporate, com 1,00% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da AM45 são France 2.5% 25-MAY-2030 e France 2.75% 25-FEB-2029, ocupando 4,45% e 3,88% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de AM45 sob gerenciamento é de ‪1,71 B‬ EUR. Está caindo 0,11% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de AM45 para ‪84,48 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, AM45 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de AM45 são emitidas por SAS Rue la Boétie sobre a marca Amundi. O ETF foi lançado em 28 de jan. de 2004, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de AM45 é de 0,17% o que significa que você tem que pagar 0,17% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
AM45 seguem o Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
AM45 investe em títulos.
O preço de AM45 caiu −0,13% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,34%. Veja mais dinâmicas de AM45 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,01% no último mês, caíram −0,01% no último mês, apresentou uma redução de −0,01% no desempenho de três meses e aumentou 3,32% em um ano.
AM45 é negociado com um prêmio (0,07%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.