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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪49,22 B‬ JPY
Fluxo de fundo (1A)
‪14,81 B‬ JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
2,86%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
‪45,93 M‬
Razão de despesas
0,12%

Sobre NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETF


Emissor
NOMURA HOLDINGS INC.
Marca
NEXT FUNDS
Página inicial
global.nomura-am.co.jp
Data de ínicio
11 de dez. de 2017
Índice monitorado
FTSE WGBI (USD)
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048620003

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 25 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,19%
Dinheiro0,80%
Privado0,02%
Detalhamento regional das ações
1%34%20%0.7%43%
Ásia43,60%
América do Norte34,23%
Europa20,27%
Oceania1,24%
Oriente Médio0,66%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos