NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) ETF
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Principais estatísticas
Sobre NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) ETF
Página inicial
Data de ínicio
11 de dez. de 2017
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048620003
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo98,91%
Dinheiro1,06%
Privado0,03%
Detalhamento regional das ações
América do Norte47,44%
Europa27,10%
Ásia22,73%
Oceania1,81%
Oriente Médio0,91%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
2511 investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 98,91% de ações, e Corporate, com 0,03% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os últimos dividendos de 2511 somaram 15,80 JPY. Seis meses antes disso, o emissor pagou 13,40 JPY em dividendos, o que mostra um aumento de 15,19%.
Os ativos de 2511 sob gerenciamento é de 54,23 B JPY. Subiu 2,26% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 2511 para 10,43 B JPY (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 2511 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,64%. O Último dividendo (16 de out. de 2025) foi de 15,80 JPY. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de 2511 são emitidas por Nomura Holdings, Inc. sobre a marca NEXT FUNDS. O ETF foi lançado em 11 de dez. de 2017, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 2511 é de 0,12% o que significa que você tem que pagar 0,12% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
2511 seguem o FTSE WGBI (USD). ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
2511 investe em títulos.
O preço de 2511 subiu 0,72% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 3,49%. Veja mais dinâmicas de 2511 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,57% no último mês, apresentou um aumento de 3,54% no desempenho de três meses e aumentou 7,08% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,57% no último mês, apresentou um aumento de 3,54% no desempenho de três meses e aumentou 7,08% em um ano.
2511 é negociado com um prêmio (0,04%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.