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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
41.15 B
JPY
Fluxo de fundo (1A)
5.79 B
JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
2.89%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.7%
Sobre NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETF
Emissor
Nomura Holdings, Inc.
Marca
NEXT FUNDS
Razão de despesas
0.12%
Página inicial
global.nomura-am.co.jp
Data de ínicio
11 de dez. de 2017
Índice monitorado
FTSE WGBI (USD)
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
JP3048620003
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 29 de março de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Ações
0.00%
Governo
0.00%
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Governo
98.73%
Dinheiro
1.27%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos