Principais estatísticas
Sobre CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF
Página inicial
Data de ínicio
8 de dez. de 2017
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000724B4
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,97%
Dinheiro0,03%
Detalhamento regional das ações
América do Norte72,27%
Europa21,85%
Ásia3,06%
Oceania2,82%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da 00724B são Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 e Bank of America Corporation 7.75% 14-MAY-2038, ocupando 4,41% e 2,81% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de 00724B somaram 0,44 TWD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,50 TWD em dividendos, o que mostra uma queda de 14,61%.
Os ativos de 00724B sob gerenciamento é de 93,92 B TWD. Subiu 1,41% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 00724B para 3,30 B TWD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 00724B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,79%. O Último dividendo (11 de ago. de 2025) foi de 0,44 TWD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de 00724B são emitidas por Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. sobre a marca Capital. O ETF foi lançado em 8 de dez. de 2017, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 00724B é de 0,26% o que significa que você tem que pagar 0,26% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
00724B seguem o ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
00724B investe em títulos.
O preço de 00724B subiu 3,52% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −7,90%. Veja mais dinâmicas de 00724B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 6,23% no desempenho de três meses e diminuiu −1,70% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 6,23% no desempenho de três meses e diminuiu −1,70% em um ano.
00724B é negociado com um prêmio (0,90%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.