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CAPITAL ICE BofA 10+ YEAR US BANKING AND BROKERAGE INDEX EXCHANGE TRADED FUND

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪99,81 B‬ TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪1,21 B‬ TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,16%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%

Sobre CAPITAL ICE BofA 10+ YEAR US BANKING AND BROKERAGE INDEX EXCHANGE TRADED FUND


Emissor
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marca
Capital
Razão de despesas
0,26%
Página inicial
capitalfund.com.tw
Data de ínicio
8 de dez. de 2017
Índice monitorado
ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW00000724B4

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 20 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,73%
Dinheiro0,27%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos